（熱門(mén)）出納工作職責15篇
出納工作職責1
1. 負責出納工作，編制銀行憑證，匯總收支進(jìn)度表;
2. 負責報銷(xiāo)工作，包括單據管理和依據公司制度對單據進(jìn)行初步審核;
3. 做好收入統計工作，負責和業(yè)務(wù)團隊進(jìn)行收入核對，并匯總合同進(jìn)度表;
4. 負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄，單據/賬冊/報表等財務(wù)資料整理和歸檔;
5. 配合各部門(mén)辦理電匯、信匯等有關(guān)手續;
6. 負責涉外收入、境外支付等申報工作，做好與銀行的日常聯(lián)絡(luò )工作;
7. 協(xié)助會(huì )計做好各種賬務(wù)的處理工作，配合會(huì )計進(jìn)行每月報稅、工資發(fā)放及保險的繳納;
8. 協(xié)助會(huì )計做好資產(chǎn)管理工作，定期參與公司資產(chǎn)的清點(diǎn)與盤(pán)查工作;
9. 負責財務(wù)會(huì )計檔案的`日常管理工作，包括憑證裝訂、報表裝訂、賬冊裝訂、其他會(huì )計資料裝訂等;
10. 配合各項審計工作;
11. 做好上級交辦的其他財務(wù)工作。
出納工作職責2
準確、及時(shí)地完成現金收付及報銷(xiāo)工作，開(kāi)具或索取相關(guān)的票據，完成賬務(wù)處理。
審核各類(lèi)原始憑證，負責公司收入和支出的管理，做到日清月結，做到賬實(shí)相符。
負責開(kāi)具發(fā)票，核對合同金額。
負責保管及整理公司資金支付的'有關(guān)單據、印章等，確保原始憑證齊全，協(xié)助出具各種報表。
負責稅金的計算，申報和匯繳工作，協(xié)助財務(wù)審計和年檢。
出納工作職責3
1、會(huì )計核算：編制會(huì )計報表數據、收入成本結轉憑證、年度預算、決算報表等。
2、系統OA審批：對OA付款審批進(jìn)行審批，做好相關(guān)臺賬和核算工作。
3、財務(wù)預算：出具項目成本費用預算對比分析
4、內部稽核工作：不定期盤(pán)點(diǎn)出納現金、發(fā)票，并出具現金盤(pán)點(diǎn)表、空白票據盤(pán)點(diǎn)表等。
5、編制會(huì )計原始憑證，確保原始單據，及時(shí)、準確、合法
6、編制會(huì )計報表數據;編制年度預算、決算報表
出納工作職責4
1. 負責公司對接銀行的'相關(guān)業(yè)務(wù)辦理，及支票、匯票、發(fā)票、收據等票據管理;
2.負責發(fā)放員工工資、報銷(xiāo)公司日常費用支出及公司交辦的其他工作
3. 發(fā)票、收據的領(lǐng)用、蓋章、歸檔
4. 項目資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)與管理工作。
出納工作職責5
1.負責發(fā)票、現金、銀行存款收支的管理工作;
2.審核報銷(xiāo)、支出的原始憑證;
3.負責登記每日流水賬、公司結賬、付款、員工報銷(xiāo)等工作;
4.現金、銀行日記賬及管理;
5.現金、銀行憑證制作，憑證裝訂，保管工作;
6.根據公司領(lǐng)導的`需要，編制各種資金流動(dòng)報表。
出納工作職責6
1、負責現金的提取與保管，銀行日記帳與現金日記帳做到日清日結，做到帳證相符，每月月底盤(pán)點(diǎn)現金;
2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷(xiāo)手續及原始憑證的`合法性，準確性，及時(shí)性;
3、協(xié)助稅務(wù)申報工作，負責開(kāi)具各項票據(包括增值稅專(zhuān)票和銀行票據等);
4、負責銀行賬戶(hù)及外幣賬戶(hù)的開(kāi)立和管理;
5、負責各項票據的管理;
6、領(lǐng)導安排的其它工作。
出納工作職責7
1.負責公司日常的費用報銷(xiāo)。
2.負責日�，F金、支票的`收與支出，信用卡的核對，及時(shí)登記現金及銀行存款日記賬;
3.每日核對、保管收銀員交納的營(yíng)業(yè)收入。
4.每日盤(pán)點(diǎn)庫存現金，做到日清月結，賬實(shí)相符。庫存現金不得超過(guò)公司規定數額。
5.負責向銀行換取備用的收銀零錢(qián)，以備收銀員換零。
6.月末與會(huì )計核對現金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。
7.完成領(lǐng)導布置的其他工作。
出納工作職責8
1、執行年度財務(wù)計劃，控制一般財務(wù)流程，制定或協(xié)助上級執行相關(guān)財務(wù)政策和制度；
2、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理開(kāi)展財務(wù)部?jì)韧獾臏贤ㄅc協(xié)調工作；
3、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理財務(wù)預算的編制、匯總、及預算執行情況報表編制及財務(wù)分析；
4負責分公司賬務(wù)的錄入進(jìn)度控制、賬務(wù)檢查、報表出具、預算執行情況出具；
5、負責應收賬款的日常跟進(jìn)管理，尤其是異常收款情況的.跟進(jìn)及反饋；
6、負責監管相關(guān)往來(lái)工作，包括和各供應商、客戶(hù)和業(yè)務(wù)部門(mén)的對賬工作，按要求定期、不定期編制對賬資料清單
7、負責每月進(jìn)行庫存的對賬、盤(pán)點(diǎn)工作等相關(guān)工作跟進(jìn)；
8、每月保證及時(shí)提交應向總公司報送的報表等資料；
9、上級領(lǐng)導安排的其它工作，并做好與相關(guān)部門(mén)的配合和協(xié)調工作
出納工作職責9
1.負責貨幣資金收付業(yè)務(wù)，處理報銷(xiāo)事務(wù)。
2.負責現金、銀行存款和其他資金明細賬，保證賬實(shí)相符。
3.負責審查原始憑證，及時(shí)對憑證進(jìn)行匯總，并交會(huì )計做賬。
4.負責保管各種有價(jià)證券、印章、空白支票、本票、匯票、發(fā)票、印章等實(shí)物。
5.負責配合公司開(kāi)戶(hù)行的對賬、報賬、清理回單工作。
6.負責辦理電匯、信匯等有關(guān)手續，按揭交付工作。
7.負責簽發(fā)支票。
8.負責催收款回發(fā)票。
出納工作職責10
崗位要求：
1、具有相應政治素質(zhì)和政治水平，堅持原則、廉潔奉公、誠信至上、遵紀守法；沒(méi)有會(huì )計舞弊、業(yè)務(wù)技術(shù)較大差錯記錄。
2、持有《會(huì )計人員從業(yè)資格證書(shū)》。
3、具有中專(zhuān)及以上財經(jīng)類(lèi)專(zhuān)業(yè)學(xué)歷，具有良好的'職業(yè)操守和工作業(yè)績(jì)。
4、了解國家財經(jīng)法規，財務(wù)會(huì )計制度以及相關(guān)大企業(yè)管理知識，了解企業(yè)所屬行業(yè)基本業(yè)務(wù)。
5、按規定參加并完成財會(huì )人員繼續教育，不斷更新知識，提高綜合素質(zhì)，綜合考核合格。
6、身體健康，能勝任會(huì )計崗位的工作。
7、符合回避事項要求的。
工作內容與要求
1、負責預算、管理會(huì )計核算、成本核算、薪酬核算、材料核算、往來(lái)核算、專(zhuān)項資金核算、固定資產(chǎn)核算、收入利潤核算和稅務(wù)核算等。
2、設置和登記總賬及各明細賬，并編制各類(lèi)報表。
3、根據公司財務(wù)管理制度和會(huì )計制度，檢查會(huì )計登記總賬和明細賬、賬戶(hù)應按
幣種分別設置。
4、會(huì )同相關(guān)部門(mén)定期開(kāi)展財產(chǎn)清查及時(shí)清理往來(lái)賬。
5、編制和保管會(huì )計憑證和報表。
6、嚴格按照企業(yè)會(huì )計準則要求對各核算項目進(jìn)行核算，保證會(huì )計資料及時(shí)、準確、完整。
7、完成部長(cháng)交辦的其他任務(wù)。
檢查與考核：
由財務(wù)部長(cháng)按各核算項目標準及內部考核要求進(jìn)行檢查、考核。
出納工作職責11
1、負責審核報銷(xiāo)憑證及現金、銀行存款的收付業(yè)務(wù)，登記現金和銀行日記帳;
2、負責編制集團本部資金日報，收集審核下屬企業(yè)資金日報，并上報領(lǐng)導;
3、核算和管理銷(xiāo)售業(yè)務(wù)收款工作;
4、負責處理公司開(kāi)戶(hù)銀行的各類(lèi)事務(wù);
5、編制上級公司相關(guān)報表和附表;
6、完成上級領(lǐng)導交辦的'其他工作。
出納工作職責12
一、負責支票、匯票、發(fā)票、收據管理。
二、負責日�，F金、支票的收與支出，及時(shí)登記現金及銀行存款日記賬并編制記賬憑證；
三、負責跟蹤物流代收貨款的回收情況；
四、每日盤(pán)點(diǎn)庫存現金，做到日清月結，賬實(shí)相符。
五、負責報銷(xiāo)差旅費的工作。
1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫(xiě)借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財務(wù)審核，確認無(wú)誤后，由出納發(fā)款。
2、員工出差回來(lái)后，據實(shí)填寫(xiě)支付證明單，并在單后面貼上收據或發(fā)票，先交給部門(mén)經(jīng)理簽字，然后總經(jīng)理簽名，進(jìn)行實(shí)報實(shí)銷(xiāo)，再經(jīng)會(huì )計審核后，由出納給予報銷(xiāo)。
六、計算和員工工資的發(fā)放。A現金收付
1、現金收付的，要當面點(diǎn)清金額，并注意票面的真偽。若收到假幣予以沒(méi)收，由責任人負責。
2、現金一經(jīng)付清，應在原單據上加蓋“現金付訖章”。多付或少付金額，由責任人負責。
3、把每日收到的現金送到銀行，不得“坐支”。李總
4、每日做好日常的現金盤(pán)存工作，做到賬實(shí)相符。做好現金結報單，防止現金盈虧。下班后現金與等價(jià)物放在保險柜中鎖好。
5、一般不辦理大面額現金的.支付業(yè)務(wù)，支付用轉賬或匯兌手續。特殊情況需審批。
6、員工外出借款無(wú)論金額多少，都須總經(jīng)理簽字，批準并用借支單借款。若無(wú)批準借款，引起糾紛，由責任人自負。B銀行賬處理
1、登記銀行日記賬時(shí)先分清賬戶(hù)，避免張冠李戴。開(kāi)匯兌手續。
2、每日結出各賬戶(hù)存款余額，以便總經(jīng)理及財務(wù)會(huì )計了解公司資金運作情況，以調度資金。每日下班之前填制結報單。
4、公司賬務(wù)章平時(shí)由出納保管。李總C報銷(xiāo)審核
1、在支付證明單上經(jīng)辦人是否簽字，證明人是否簽字。若無(wú)，應補。
2、附在支付證明單后的原始票據是否有涂改。若有，問(wèn)明原因或不予報銷(xiāo)。
3、正規發(fā)票是否與收據混貼，若有，應分開(kāi)貼。
4、支付證明單上填寫(xiě)的項目是否超過(guò)3項。若超過(guò)，應重填。
5、大、小金額是否相符。若不相符，應更正重填。
6、報銷(xiāo)內容是否屬合理的報銷(xiāo)。若不屬，應拒絕報銷(xiāo)，有特殊原因，應經(jīng)審批。
7、支付證明單上是否有總經(jīng)理簽字。若無(wú)，不予報銷(xiāo)
出納工作職責13
1負責日常收支的管理和核對，配合總會(huì )負責辦公室財務(wù)管理統計匯總
2辦公室基本賬務(wù)的核對，負責開(kāi)具各項票據
3負責收集和審核原始憑證，保證報銷(xiāo)手續及原始單據的'合法性、準確性
4負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時(shí)編制銀行存款余額調節表
5負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料
6熟悉操作財務(wù)軟件、Excel、Word等辦公軟件，了解國家財經(jīng)政策和會(huì )計、稅務(wù)法規，熟悉銀行結算業(yè)務(wù)
出納工作職責14
1、負責日常報銷(xiāo)、現金管理，保管、盤(pán)點(diǎn)票券;
2、定期進(jìn)行報稅并進(jìn)行各項證照年檢等等財務(wù)工作;
3、做好影城財務(wù)支出預算，現金收入及支出周報表;
4、負責影城資產(chǎn)管理，并編制管理報表，做好固定資產(chǎn)賬務(wù)盤(pán)點(diǎn);
5、兼任辦公用品采購、工服管理及領(lǐng)用、日常行政費用報銷(xiāo)等行政工作;
6、協(xié)助影城值班。
出納工作職責15
1、現金收付業(yè)務(wù)、費用報銷(xiāo)業(yè)務(wù)和銀行結算業(yè)務(wù)，2、申請票據，準備和報送會(huì )計報表，協(xié)助辦理稅務(wù)報表的申報;
3、制作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開(kāi)具與保管發(fā)票;
4、應收賬款和應付賬款管理;
5、固定資產(chǎn)和低值易耗品的.登記和管理;
6、負責與銀行、稅務(wù)等部門(mén)的對外聯(lián)絡(luò );
7、協(xié)助上級完成其他日常事務(wù)性工作 。
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