【熱】出納工作職責

出納工作職責1

　　1、負責公司費用報銷(xiāo)相關(guān)事宜;

　　2、負責登記公司固定資產(chǎn)、辦公用品、各類(lèi)費用發(fā)票等數據，并保管費用報銷(xiāo)單、費用預支單等財務(wù)相關(guān)單據;

　　3、負責給運營(yíng)店鋪手機驗證碼、登記公司硬盤(pán)使用表;

　　4、負責每周門(mén)店對賬，與門(mén)店核對備用金流向和余額，門(mén)店銷(xiāo)售額賬單核對、微信支出統計表統計等工作;

　　5、負責核對OTC、線(xiàn)下、電商部門(mén)發(fā)貨、返現、賬務(wù)登記、退貨登記、代發(fā)、考勤、工資、提成等公司相關(guān)數據;

　　6、負責OTC查賬、統計回款等相關(guān)數據;

　　7、負責每月公司電商利潤核算，

　　8、負責公司電費、物業(yè)費、暖氣費繳納;

　　9、負責每月5號，發(fā)上月OTC銷(xiāo)售回款、線(xiàn)下回款、電商利潤情況等相關(guān)數據;

　　11、負責公司相關(guān)數據的月賬單、季度賬單及年賬單的制作與發(fā)送;

　　12、領(lǐng)導安排的其他工作;

出納工作職責2

　　出納則分管企業(yè)票據、貨幣資金，以及有價(jià)證券等的收付、保管、核算工作，為企業(yè)經(jīng)濟管理和經(jīng)營(yíng)決策提供各種金融信息�？傮w上講，必須實(shí)行錢(qián)賬分管，出納人員不得兼管稽核和會(huì )計檔案保管，不得負責收入、費用、債權債務(wù)等賬目的登記工作�？傎~會(huì )計和明細賬會(huì )計則不得管錢(qián)管物。

　　第二，既互相依賴(lài)又互相牽制。出納、明細分類(lèi)賬會(huì )計、總賬會(huì )計之間，有著(zhù)很強的依賴(lài)性。它們核算的依據是相同的，都是會(huì )計原始憑證和會(huì )計記賬憑證。這些作為記賬憑據的會(huì )計憑證必須在出納、明細賬會(huì )計、總賬會(huì )計之間按照一定的順序傳遞;它們相互利用對方的核算資料;共同完成會(huì )計任務(wù)，缺一不可。同時(shí)，它們之間又互相牽制與控制。出納的現金和銀行存款日記賬與總賬會(huì )計的現金和銀行存款總分類(lèi)賬，總分類(lèi)賬與其所屬的明細分類(lèi)賬，明細賬中的有價(jià)證券賬與出納賬中相應的有價(jià)證券賬，有金額上的等量關(guān)系。這樣，出納、明細賬會(huì )計、總賬會(huì )計三者之間就構成了相互牽制與控制的關(guān)系，三者之間必須相互核對保持一致。

　　第三，出納與明細賬會(huì )計的區別是只相對的，出納核算也是一種特殊的明細核算。它要求分別按照現金和銀行存款設置日記賬，銀行存款還要按照存入的不同戶(hù)頭分別設置日記賬，逐筆序時(shí)地進(jìn)行明細核算�！艾F金日記賬”要每天結出余額，并與庫存數進(jìn)行核對：“銀行存款日記賬”也要在月內多次結出余額，與開(kāi)戶(hù)銀行進(jìn)行核對。月末都必須按規定進(jìn)行結賬。月內還要多次出具報告單，報告核算結果，并與現金和銀行存款總分類(lèi)賬進(jìn)行核對。

　　第四，出納工作是一種賬實(shí)兼管的工作。出納工作，主要是現金、銀行存款和各種有價(jià)證券的收支與結存核算，以及現金、有價(jià)證券的保管和銀行存款賬戶(hù)的.管理工作�，F金和有價(jià)證券放在出納的保險柜中保管;銀行存款，由出納辦理收支結算手續。既要進(jìn)行出納賬務(wù)處理，又要進(jìn)行現金、有價(jià)證券等實(shí)物的管理和銀行存款收付業(yè)務(wù)。在這一點(diǎn)上和其他財會(huì )工作有著(zhù)顯著(zhù)的區別。除了出納，其他財會(huì )人員是管賬不管錢(qián)，管賬不管物的。

　　對出納工作的這種分工，并不違背財務(wù)“錢(qián)賬分管”的原則，這是由于出納賬是一種特殊的明細賬，總賬會(huì )計還要設置“現金”、“銀行存款”、“長(cháng)期投資”、“短期投資”等相應的總分類(lèi)賬對出納保管和核算的現金、銀行存款、有價(jià)證券等進(jìn)行總金額的控制。其中，有價(jià)證券還應有出納核算以外的其他形式的明細分類(lèi)核算。

　　第五，出納工作直接參與經(jīng)濟活動(dòng)過(guò)程。貨物的購銷(xiāo)，必須經(jīng)過(guò)兩個(gè)過(guò)程，貨物移交和貨款的結算。其中貨款結算，即貨物價(jià)款的收入與支付就必須通過(guò)出納工作來(lái)完成;往來(lái)款項的收付、各種有價(jià)證券的經(jīng)營(yíng)以及其他金融業(yè)務(wù)的辦理，更是離不開(kāi)出納人員的參與。這也是出納工作的一個(gè)顯著(zhù)特點(diǎn)，其他財務(wù)工作，一般不直接參與經(jīng)濟活動(dòng)過(guò)程，而只對其進(jìn)行反映和監督。

出納工作職責3

　　1、負責現金、支票的保管、簽發(fā)支付工作，開(kāi)具發(fā)票；

　　2、嚴格按照公司的財務(wù)制度報銷(xiāo)結算公司各項費用，及時(shí)與銀行定期對賬，保管空白收據和空白支票；

　　3、做好每月的票據整理、交接工作；

　　4、負責申請票據，購買(mǎi)發(fā)票，開(kāi)具與保管發(fā)票

　　5、配合會(huì )計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作；

　　6、及時(shí)編制現金、銀行結算記賬憑證并按時(shí)錄入賬務(wù)系統；

出納工作職責4

　　1、按規定每日做銀行賬

　　2、根據收付款憑證并登記現金日記賬

　　3、負責報銷(xiāo)費用的工作，單據整理

　　4、每日負責盤(pán)清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金安全。

　　5、負責接收各項銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的人員

　　6、完成個(gè)體戶(hù)轉分公司辦理事宜（營(yíng)業(yè)執照辦理、稅務(wù)辦理、銀行開(kāi)戶(hù)等）

　　7、店鋪每月盤(pán)點(diǎn)

　　8、完成領(lǐng)導交代其他事項

出納工作職責5

　　管理現金和銀行日記賬，做到日清月結，實(shí)現與銀行流水零差異，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符，發(fā)現差錯及時(shí)查清更正;

　　負責每日網(wǎng)上銀行付款操作、資金付款審核等工作;

　　負責銀行賬戶(hù)管理(熟悉外幣賬戶(hù))，資金入賬、出款結算等，定期出具公司資金報表、匯率信息等相關(guān)財務(wù)數據;

　　準確編制現金、銀行的記賬憑證并及時(shí)傳遞;

　　嚴格審核報銷(xiāo)單據、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷(xiāo)的有關(guān)規定，辦理現金收付業(yè)務(wù)，做到合法準確、手續完備、單證齊全;

　　銀行業(yè)務(wù)的辦理，包括：開(kāi)戶(hù)、銷(xiāo)戶(hù)、轉賬、結算等;

　　配合會(huì )計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作;

　　完成財務(wù)部門(mén)交辦的其他工作。

出納工作職責6

　　1、今年工作的經(jīng)驗和教訓

　　1、嚴格執行現金管理和結算制度，每天認真核對現金和日記賬，發(fā)現現金金額不符，及時(shí)查詢(xún)，及時(shí)處理，每月根據銀行對賬單做好對賬工作。

　　2、及時(shí)收回公司各項收入，開(kāi)具收據，并及時(shí)收回現金存入銀行。不存在坐收現金的現象。

　　3、根據會(huì )計提供的依據，及時(shí)發(fā)放工資和其他應發(fā)資金。

　　4、堅持財務(wù)程序，嚴格審核計算（發(fā)票必須有經(jīng)辦人、審核人、批準人簽字方可報銷(xiāo)），不符合程序的發(fā)票不予支付。

　　5、為了公司發(fā)展的需要，我們和部門(mén)負責人一起完成了向銀行退貨的工作，開(kāi)設了銀行承兌匯票賬戶(hù)和保證金賬戶(hù)等。

　　二、出納工作總結及20xx年工作計劃第二部分

　　隨著(zhù)不斷的學(xué)習和深入，我對自己的工作有了更深刻的認識。我的工作可以說(shuō)是既簡(jiǎn)單又繁瑣。比如我會(huì )把全公司的現金賬本、存款日記賬逐一登記匯總。巨大的工作量和準確的核算要求，讓我不得不小心翼翼，耐心操作。

　　三、出納工作總結及第三部分20xx年工作計劃

　　隨著(zhù)公司的不斷發(fā)展，學(xué)習新知識變得非常重要。出納工作總結及20xx年工作計劃：

　　1、熟悉現金管理規定和銀行結算制度，嚴格執行現金管理規定和銀行結算制度以及公司的費用報銷(xiāo)規定等。，并負責辦理貸款，報銷(xiāo)各種費用，支付應付款項。在資金緊張的情況下，有權優(yōu)先支付各項支出；

　　2、保管好手中的現金，不要亂花錢(qián)，不要打白條到倉庫，不要擅自挪用手中的現金，不要將現金浮到賬外；

　　3、根據記賬憑證，每次付款后都要在記賬憑證上簽名并加蓋“收”或“付”的戳記，做到合法、準確、手續完備、憑證齊全。

　　4、按時(shí)間順序逐一登記現金簿和存款日記賬，做到日清月結，與庫存現金核對。如發(fā)現有錯誤，及時(shí)查明原因，并及時(shí)向領(lǐng)導匯報。每日終，登記“貨幣資金變動(dòng)日報表”，每月末出具“貨幣資金變動(dòng)月匯總表”；

　　5、填寫(xiě)各種銀行結算憑證，如支票、授權支付憑證等，數字準確；

　　6、保留相關(guān)印章、票據等。妥善，并做好有關(guān)文件、賬冊、報表及其他會(huì )計資料的整理和歸檔工作；

　　7、定期和不定期向財務(wù)部經(jīng)理匯報；

　　8、協(xié)助人力資源經(jīng)理和部門(mén)經(jīng)理編制和修改本崗位的崗位說(shuō)明書(shū)，以及本崗位的招聘、培訓和績(jì)效考核；

　　9、完成財務(wù)部經(jīng)理臨時(shí)交辦的其他任務(wù)。

出納工作職責7

　　1、嚴格執行各項財經(jīng)政策，按規定認真管好現金，辦理好各項收支賬目。

　　2、認真做好現金收付日記賬，及時(shí)與銀行辦理結算手續，做到日清月結，按期填報庫存報表，務(wù)必做到賬庫相符，如發(fā)現短款，應及時(shí)查明原因，并報校領(lǐng)導解決。

　　3、認真審核一切報銷(xiāo)單據，按財務(wù)制度辦理現金收付手續，把好開(kāi)支關(guān)。堅持按出差補助標準辦理差旅費報銷(xiāo)手續。

　　4、加強現金管理，外出購物領(lǐng)取現金要經(jīng)主任審批，多余現金要存入銀行，謹防被盜。

　　5、搞好學(xué)生的學(xué)費、雜費、水電費、住宿費、資料費等費用的收繳工作，收費結束后與有關(guān)同志及時(shí)核對，防止少交或漏交現象。

　　6、嚴格執行財經(jīng)紀律，不得用白條抵庫，不得挪用公款，非經(jīng)領(lǐng)導批準私人不得借用公款。

　　7、做好工資表的編造和工資發(fā)放工作。

　　8、做好辦公用品的訂購、保管和發(fā)放工作。并做好入庫登記，使賬物相符。

　　9、完成領(lǐng)導交給的其它臨時(shí)性任務(wù)。

出納工作職責8

　　1、負責會(huì )計核算，填制會(huì )計憑證，保證數據的及時(shí)準確性；

　　2、負責登記和計算各種成本、經(jīng)營(yíng)費用、管理費用、研發(fā)費用的各類(lèi)明細帳；

　　4、費用審核、報銷(xiāo)，往來(lái)賬目核對整理、盤(pán)點(diǎn)及異常處理；

　　5、做好會(huì )計原始憑證、賬冊、報表等會(huì )計檔案的整理、歸檔工作；

　　6、負責稅務(wù)申報等工作；

　　7、負責項目申報的財務(wù)數據的提供及核算；

　　8、其他領(lǐng)導交待的工作事項。

出納工作職責9

　　1、整理原始憑證；負責網(wǎng)銀打款工作，編制銀行日記賬；去稅務(wù)局處理日常稅務(wù)問(wèn)題；

　　2、編制會(huì )計分錄，做到賬實(shí)相符。

　　3、按照公司財務(wù)制度要求，做好公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄。

　　4、完成上級交辦的其他任務(wù)

出納工作職責10

　　1、負責公司各項業(yè)務(wù)的收款、開(kāi)票和結算事宜；

　　2、每日營(yíng)業(yè)結束后，按時(shí)結算當天業(yè)務(wù)收支明細、編制日報；

　　3、整理收款單據，分類(lèi)匯總，日清日結；

　　4、協(xié)助本部門(mén)財務(wù)會(huì )計對賬；

　　5、使用稅控系統和業(yè)務(wù)管理系統，參與相關(guān)培訓；

　　6、負責保管相關(guān)印章、空白票證。

出納工作職責11

　　一、按照國家有關(guān)現金管理和銀行結算制度的規定，辦理現金收付和銀行結算。

　　二、應嚴格審核有關(guān)原始憑證，然后據此編制收付款憑證。日常收支及報銷(xiāo)手續必須齊全，收支必須有憑據。

　　三、逐項順序登記現金與銀行日記。及時(shí)登帳、及時(shí)結帳，做到日清月結、帳實(shí)相符。

　　四、遵守庫存限額規定，超限額的現金按規定及時(shí)存銀行。嚴格遵守現金開(kāi)支范圍，不屬于現金結算范圍的不得用現金支付。

　　五、經(jīng)常與銀行核對帳，做好月末金額的核對工作，對一切收入現金當日必須存入銀行、不坐支，做到與銀行間相互手續完備。

　　六、隨時(shí)掌握銀行存款余額，避免簽發(fā)空頭支票。

　　七、管理庫存現金與各種印章、空白支票、空白收據。收據與支票領(lǐng)用時(shí)應辦理領(lǐng)用手續，使用完畢應辦理注銷(xiāo)手續。

　　八、服從領(lǐng)導，嚴格紀律，團結互助，文明服務(wù)，完成領(lǐng)導交辦的其他工作。加強工作責任心，認真學(xué)習業(yè)務(wù)知識，不斷提高業(yè)務(wù)水平。 九、做好學(xué)校各項代收、代發(fā)的收發(fā)款項工作及建立清單，保管好收發(fā)原始憑證、準確核算每學(xué)期代管費工作、做好每年的教職工年收入的統計、協(xié)助做好財產(chǎn)收發(fā)工作，幫助學(xué)校、處室完成其他工作。

　　十、按時(shí)做好還貸工作、建好與一中往來(lái)款帳與嘉欣絲綢公司的往來(lái)款帳。

　　十一、出納人員因工作調動(dòng)或其他原因調離崗位應按規定辦好交接手續。

出納工作職責12

　　1、保管庫存現金，每日做好現金盤(pán)點(diǎn)，確保帳實(shí)相符

　　2、現金收支業(yè)務(wù)嚴格依據財務(wù)制度規定執行，確�，F金收支金額與原始單證紀錄相符

　　3、現金日記賬及時(shí)、正確登記，現金要日清月結

　　4、妥善保管有價(jià)證券、有關(guān)票據、財務(wù)專(zhuān)用章等

　　5、銀行收付款業(yè)務(wù)嚴格遵守《票據法》和財務(wù)制度規定，確保銀行收支金額與原始單證紀錄相符

　　6、妥善保管正確使用企業(yè)網(wǎng)上銀行操作員加密鑰匙，保證網(wǎng)上支付安全性、準確性

　　7、每月負責對工資卡進(jìn)行審核，并上傳銀行工資支付系統按期、準確發(fā)放

　　8、對各類(lèi)原始憑證進(jìn)行分類(lèi)整理，并編制記賬憑證

出納工作職責13

　　1、負責公司銀行及現金結算，管理公司銀行賬戶(hù);

　　2、嚴格按照公司的財務(wù)制度報銷(xiāo)結算公司各項費用;

　　3、及時(shí)與銀行對賬，熟練掌握網(wǎng)上銀行操作;

　　4、每日核對現金日記帳與庫存現金是否相符，做到日清日結;貨幣資金周盤(pán)點(diǎn);

　　5、及時(shí)準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證;

　　6、配合會(huì )計人員做好每月的報稅以及工商變更等工作;

　　7、管理銀行轉賬支票、發(fā)票，負責發(fā)票的驗證、開(kāi)具、購買(mǎi)、核銷(xiāo)等工作;

　　8、完成其他由上級主管指派及自行發(fā)展的工作。

出納工作職責14

　　1、負責4S店各項業(yè)務(wù)收款工作;

　　2、領(lǐng)取、使用、管理和歸還收銀備用金;

　　3、制作、打印、核對收銀相關(guān)憑證;

　　4、匯總收據、發(fā)票，編制相關(guān)報表;

　　5、根據收款憑證登記現金和銀行日記賬，并將憑證送至會(huì )計;

　　6、妥善保管收銀設備;

　　7 、其他資金相關(guān)工作。

出納工作職責15

　　工作職責：

　　1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷(xiāo)手續及原始單據的準確性;

　　3、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時(shí)編制銀行存款余額調節表;

　　4、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

　　任職資格：

　　1、大學(xué)專(zhuān)科以上學(xué)歷，會(huì )計學(xué)或財務(wù)管理專(zhuān)業(yè)畢業(yè);

　　2、具有1年以上出納工作經(jīng)驗;

　　3、熟悉操作財務(wù)軟件、Excel、Word等辦公軟件;

　　4、工作認真，態(tài)度端正;

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