【薦】出納工作職責

出納工作職責1

　　1.每月的市場(chǎng)部經(jīng)理報表及出納報表(整理數據)、錄業(yè)務(wù)聯(lián)系單、業(yè)務(wù)統計表;

　　3、財務(wù)應收賬款對賬、尾款的催促、出納基礎工作;

　　4、每月整理客戶(hù)資料和電話(huà)費用明細;

　　5、每月報稅、開(kāi)票情況和總部交接;

　　5、完成上級領(lǐng)導安排的工作任務(wù)。

出納工作職責2

　　一、行政出納，負責學(xué)校的現金、銀行存款單的收付業(yè)務(wù)。

　　二、后勤出納負責食堂、銀行以及餐票的收付業(yè)務(wù)。

　　三、掌握執行各項會(huì )計制度，根據審核無(wú)誤的原始憑證辦理收付，并加蓋“收訖”或“會(huì )訖”戳記，有權對不合格規定的憑證抵退。

　　四、按會(huì )計規范要求，將收付憑證登記入賬，做到日清月結。

　　五、辦理提現和存現業(yè)務(wù)，必須有人陪同，并申請用車(chē)。

　　六、嚴格執行核定的庫存現金限額，超定額的現金要存入銀行，確�，F金的安全。

　　七、管理好現金，避免坐支，白條抵庫的現象發(fā)生并及時(shí)追繳出去的借款。

　　八、辦理銀行結算業(yè)務(wù)，要及時(shí)去銀行索要收、付交易憑據和對賬單，并追回發(fā)生使用后的支票單據，登記入賬，月終銀行帳與對帳單核對，未過(guò)帳項要及時(shí)查清，以免壞帳、呆帳的發(fā)生。

出納工作職責3

　　1、各種報銷(xiāo)單據的審核及現金的日常報銷(xiāo)，編制相關(guān)的費用報表;

　　2、銀行賬戶(hù)、票據日常管理;

　　3、核對現金銀行帳,資金日報上報，銀行余額調節表編制;

　　4、日常發(fā)票的開(kāi)具及管理，每月的納稅申報;

　　5、完成上級交給的其他工作任務(wù)。

出納工作職責4

　　1、及時(shí)核對現金及銀行存款日記帳、每周編制資金日報表，報總經(jīng)理及運行總監，對于已支付未劃帳的項目需特別注明;

　　2、做好月末結帳對帳工作，每月30日之前，編制出現金及各銀行的明細表，核對銀行對賬，查明差額或未達帳形成原因，跟蹤解決;

　　3、管理公司各銀行帳戶(hù)負責與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽，負責各項按相關(guān)規定審核批準的'現金費用報銷(xiāo)等;

　　4、及時(shí)核對現金及銀行日記帳，確保帳實(shí)相符;

出納工作職責5

　　1、審核原始單據，負責國內銀行日常付款單據及報銷(xiāo)單據的審核;

　　2、負責境內銀行各種結算業(yè)務(wù)及網(wǎng)銀操作，及境內外收付匯款項的外匯申報及核驗;

　　3、保管公司財務(wù)相關(guān)印鑒章及合同檔案.進(jìn)項發(fā)票的接收和整理;

　　4、整理相關(guān)單據、裝訂、保存記賬憑證及歸檔財務(wù)相關(guān)資料,負責公司所有的銀行對賬;

　　5、資金報表的及時(shí)提交，資金的合理劃轉;

　　6、協(xié)助上級做好各種帳務(wù)的處理工作，完成上級交給的其它事務(wù)性工作。

出納工作職責6

　　1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、辦公室基本賬務(wù)的核對;

　　3、負責收集和初步審核原始憑證，保證報銷(xiāo)手續及原始單據的合法性、準確性;

　　4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時(shí)編制銀行存款余額調節表;

　　5、負責協(xié)助財務(wù)對記賬憑證編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

　　6、負責跟進(jìn)項目應收款項的申請及催收，以及供應商款項的核對;

　　7、負責公司工商及銀行事項的辦理;

　　8、領(lǐng)導安排的其他事項。

出納工作職責7

　　1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、辦公室基本賬務(wù)的核對;

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷(xiāo)手續及原始單據的合法性、準確性;

　　4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時(shí)編制銀行存款余額調節表;

　　5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

　　6、負責開(kāi)具各項票據;

　　7、配合總會(huì )負責辦公室財務(wù)管理統計匯總。

出納工作職責8

　　1、負責會(huì )計核算、財務(wù)報表編制

　　2、負責應收賬款管理

　　3、負責進(jìn)行各部門(mén)的成本分析、產(chǎn)品成本核算

　　4、負責對各種手續、憑證進(jìn)行審核

　　5、協(xié)助貨款單據回收及相應的入賬工作

　　6、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄；

　　7、銀行對賬及現金管理

　　8、報稅和工資發(fā)放

出納工作職責9

　　1、常規及出差費用票據的審核報銷(xiāo)工作；

　　2、銀行現金的日常支付及管理工作；

　　3、辨別并審核公司各類(lèi)憑證真實(shí)性、有效性；

　　4、安全有序的保管各類(lèi)財務(wù)資料；

　　5、編制資金周報、銀行余額調節表等資金報表；

　　6、發(fā)票的管理（包括申購、開(kāi)具、認證等與發(fā)票相關(guān)的業(yè)務(wù)）；

　　7、定期完成固定資產(chǎn)及辦公設備盤(pán)點(diǎn)。

出納工作職責10

　　1、申請票據，購買(mǎi)發(fā)票，準備和報送會(huì )計報表，協(xié)助辦理稅務(wù)報表的申報;

　　2、現金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開(kāi)具與保管發(fā)票;

　　3、協(xié)助財會(huì )文件的準備、歸檔和保管;

　　4、協(xié)助主管完成其他日常事務(wù)性工作。

出納工作職責11

　　1、負責現金收入管理。每日檢查和清點(diǎn)庫存現金，填制送款單，及時(shí)存入銀行;

　　2、負責簽收和整理各種支票、匯票等，填制送款單，及時(shí)送存銀行;

　　3、檢查一切收、付、繳款業(yè)務(wù)，做到有憑證，有審批，手續完備，項目?jì)热萸宄�齊全，大小寫(xiě)金額相符，對檢查無(wú)誤的單據及時(shí)辦理款項收、付、繳業(yè)務(wù);

　　5、每日編制“公司每日資金日報表”和“銀行存款每日報告表”;

　　6、嚴格執行現金清點(diǎn)盤(pán)點(diǎn)制度，每日核對庫存現金，做到賬款相符，確�，F金的安全，做到日清月結;

　　7、妥善保管各種收、付款憑證和公司“每日收入報告表”，每日及時(shí)整理歸檔，做到有條不紊;

　　8、負責每日收款、付款的通知工作;

　　9、每月月初及時(shí)與銀行對帳，做好銀行對帳調節表及其他銀行業(yè)務(wù)辦理;

　　10、每月月初應及時(shí)做好資金收支分析報告并上交部門(mén)領(lǐng)導審核;

　　11、完成上級領(lǐng)導臨時(shí)交辦的其他任務(wù)和本部門(mén)職權范圍內的其他事務(wù)。

出納工作職責12

　　管理現金和銀行日記賬，做到日清月結，實(shí)現與銀行流水零差異，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符，發(fā)現差錯及時(shí)查清更正;

　　負責每日網(wǎng)上銀行付款操作、資金付款審核等工作;

　　負責銀行賬戶(hù)管理(熟悉外幣賬戶(hù))，資金入賬、出款結算等，定期出具公司資金報表、匯率信息等相關(guān)財務(wù)數據;

　　準確編制現金、銀行的記賬憑證并及時(shí)傳遞;

　　嚴格審核報銷(xiāo)單據、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷(xiāo)的有關(guān)規定，辦理現金收付業(yè)務(wù)，做到合法準確、手續完備、單證齊全;

　　銀行業(yè)務(wù)的辦理，包括：開(kāi)戶(hù)、銷(xiāo)戶(hù)、轉賬、結算等;

　　配合會(huì )計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作;

　　完成財務(wù)部門(mén)交辦的其他工作。

出納工作職責13

　　1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;

　　2、根據記賬憑證報銷(xiāo)內容收付現金;

　　3、每日負責盤(pán)清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價(jià)證券安全;

　　4、保管好各種空白支票、票據、印鑒;

　　5、負責接收各項銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員;

　　6、完成部門(mén)領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。

出納工作職責14

　　1、管理公司各銀行帳戶(hù)，負責開(kāi)戶(hù)登記、銷(xiāo)戶(hù)注銷(xiāo)以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽;

　　2、負責銀行結算業(yè)務(wù)，按時(shí)準確核對各類(lèi)銀行帳務(wù)，及時(shí)清算未達帳項;

　　3、負責各項按相關(guān)規定審核批準的費用報銷(xiāo);

　　4、負責發(fā)放職工的工資、獎金以及各項補貼等工作;

　　5、及時(shí)核對現金及銀行日記帳，確保帳實(shí)相符;

　　6、控制庫存現金限額，做好庫存現金及各種有價(jià)票券、有關(guān)印章、發(fā)票收據的管理工作;

　　7、完成公司交辦的其它工作。

　　8、對接稅務(wù)系統，了解稅收知識。

出納工作職責15

　　1.負責日常收支的管理和核對,開(kāi)具各項票據;

　　2.登記現金日記賬、銀行存款日記賬，做到日清月結;

　　3.管理銀行賬戶(hù)，辦理銀行結算業(yè)務(wù)，月終及時(shí)對賬;

　　4.月度工資發(fā)放，報銷(xiāo)等出納工作

　　5.完成領(lǐng)導交代的其他任務(wù)。

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