出納工作職責與崗位職責
在當今社會(huì )生活中，需要使用崗位職責的場(chǎng)合越來(lái)越多，制定崗位職責可以有效地防止因職務(wù)重疊而發(fā)生的工作扯皮現象。想必許多人都在為如何制定崗位職責而煩惱吧，以下是小編整理的出納工作職責與崗位職責，歡迎大家分享。
出納工作職責與崗位職責1
1.每月的市場(chǎng)部經(jīng)理報表及出納報表(整理數據)、錄業(yè)務(wù)聯(lián)系單、業(yè)務(wù)統計表;
3、財務(wù)應收賬款對賬、尾款的催促、出納基礎工作;
4、每月整理客戶(hù)資料和下載電話(huà)費用明細;
5、每月報稅、開(kāi)票情況和總部交接;
5、完成上級領(lǐng)導安排的.工作任務(wù);
出納工作職責與崗位職責2
1、嚴格執行現金管理制度和銀行結算制度;
2、負責辦理現金收支和銀行結算等日常業(yè)務(wù);
3、負責登記現金、銀行存款日記賬，做好臺賬管理;
4、負責編制公司資金日報表，按時(shí)做好報表報送工作;
5、負責保管庫存現金，購買(mǎi)、保管及簽發(fā)支票及其他銀行票據并且定期盤(pán)點(diǎn)。
6、領(lǐng)導安排的其他財務(wù)工作。
出納工作職責與崗位職責3
1、 負責日常收支管理和核對、會(huì )計憑證、出納等工作;
2、 負責日常開(kāi)票，稅務(wù)申報等工作;
3、 現金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開(kāi)具與保管發(fā)票;
4、 負責來(lái)票登記管理，應收應付的對賬與核對;
5、 負責財務(wù)流程的.審核與追溯(如開(kāi)票、付款、報銷(xiāo)等);
6、 銷(xiāo)售合同審核，應收賬款追溯;
7、 完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
出納工作職責與崗位職責4
1、負責財務(wù)工作，建立健全財務(wù)運作機制，完善財務(wù)管理制度，保證日常工作合法合規和有序執行；
2、負責公司財務(wù)方面的業(yè)務(wù)和策略，包括會(huì )計管理、財務(wù)計劃、財務(wù)程序、內部審計、財物、成本控制和投資研究分析；
3、負責公司稅務(wù)規劃，做好各項稅種的申報及繳納，維護與財政、稅務(wù)、銀行、證劵等相關(guān)政府部門(mén)及會(huì )計事務(wù)所等相關(guān)中介機構建立并保持良好的.關(guān)系；
4、領(lǐng)導交辦的其他工作。
出納工作職責與崗位職責5
1、各類(lèi)帳目月末合計結帳;做到分帳總帳、收入帳與進(jìn)銷(xiāo)存帳相符;
2、根據商場(chǎng)提供的月銷(xiāo)售報表，與自己的帳目進(jìn)行核對是否相符并做相應處理。
3、審核商場(chǎng)的'月底各項費用結算，是否合理?是否在合同規定內或提前有書(shū)面文件并做相應處理。
4、對帳：每月初，(5日前)完成與各店的銷(xiāo)售收入、存款、支付、貨品進(jìn)銷(xiāo)存等帳目的核對工作。
(可規定某日為對帳日)
5、成本核算：每月根據核對無(wú)誤的商品銷(xiāo)售帳目，計算各店本月的產(chǎn)品銷(xiāo)售成本;
6、根據核對無(wú)誤的銷(xiāo)售收入帳目，計算各店的工資、提成，并制作店鋪的每月工資提成發(fā)放表，交總經(jīng)理簽字;
7、盤(pán)點(diǎn)---盤(pán)點(diǎn)表(差異表)每月在規定時(shí)間內對管轄的專(zhuān)柜、專(zhuān)賣(mài)店、庫存商品進(jìn)行現場(chǎng)監督盤(pán)點(diǎn)(異地店鋪可實(shí)施每季度實(shí)地盤(pán)點(diǎn)，月末與店長(cháng)提供的盤(pán)店表核對)將盤(pán)點(diǎn)結果與自己帳目或電腦數據核對
----無(wú)差異，雙方簽字;
----有差異，生成盤(pán)點(diǎn)差異表，雙方簽字確認，下月仍然有差異時(shí)，按規定進(jìn)行處罰并做帳目調整;
8、完成領(lǐng)導安排的其他工作;
9、其他：店長(cháng)或店鋪負責人晉升離職等交接的盤(pán)點(diǎn)，對帳等工作;
出納工作職責與崗位職責6
1、嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據公司規定的費用報銷(xiāo)和收付款審批手續，辦理現金及銀行結算收支業(yè)務(wù)。；
2、負責銀行賬戶(hù)的.日常結算，包括銀行結算單據的填發(fā)、取得、核對等；
3、保管現金、其他各類(lèi)有價(jià)證券，并定期盤(pán)點(diǎn)核對，如發(fā)現長(cháng)款及短款，及時(shí)上報處理。；
4、整理原始憑證、登記現金、銀行存款日記帳，并做到日清月結；根據帳務(wù)處理需要，及時(shí)將在手單據整理移交會(huì )計主管編制記賬憑證；
5、每周編制《資金日報表》，及時(shí)報告公司資金使用和結存情況；月末與銀行核對存款余額，不符時(shí)編制《銀行存款余額調節表》；
6、按時(shí)清理帳目，督促因公借款人員及時(shí)報帳，負責在手稅務(wù)發(fā)票、收據、支票等票據的保管和安全。
7、負責發(fā)票的申購、填開(kāi)及核銷(xiāo)工作，作好與本單位國地稅管理人員的溝通工作，并將問(wèn)題及時(shí)反饋會(huì )計主管，及時(shí)處理。
8、不斷學(xué)習鉆研，提高崗位技能，作好會(huì )計主管的助手。
出納工作職責與崗位職責7
1、負責登記現金記賬和銀行存款日記賬，保證日清月結;
2、負責公司資金的收入、保管等工作。做到日清月結，賬實(shí)相符 ;
3、負責公司工資及提成等的發(fā)放、日常報銷(xiāo)及借支工作;
4、負責發(fā)票的.開(kāi)具，對進(jìn)項發(fā)票統籌管理工作。
5、與加工廠(chǎng)進(jìn)行相關(guān)應付賬款的對賬等相關(guān)工作。
6、協(xié)助主管，配合完善財務(wù)性工作。
出納工作職責與崗位職責8
出納主要負責公司貨幣資金核算、往來(lái)結算、工資核發(fā)。 出納不得兼任稽核、會(huì )計檔案保管和收入、支出、費用、債權債務(wù)賬目核算登記工作。不得由一人辦理貨幣資金業(yè)務(wù)全過(guò)程。
一、現金和銀行
1辦理現金支出，審核審批單據。嚴格按照國家有關(guān)現金管理制度規定，必須經(jīng)過(guò)會(huì )計審核、領(lǐng)導簽批，方可辦理款項收支。 不允許私自坐支收到現金及支票，要及時(shí)送交銀行。不得以“白條”抵充現金，更不得任意挪用現金。要保守保險柜密碼秘密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。
2辦理銀行結算，規范使用支票。嚴格按照銀行結算制度規定，收到支票需及時(shí)填寫(xiě)支票進(jìn)帳單并送銀行，不可延期送票。嚴格控制簽空白支票。支票遺失時(shí)要立即向銀行辦理掛失手續。
3每月5日之前收取上月末銀行對帳單，核對未達賬項，要及時(shí)查詢(xún)。要隨時(shí)掌握銀行存款余額。并編制銀行余額調節表，做好后交給會(huì )計存檔。
二、記帳和報表
1 認真登記現金和銀行存款流水賬，保證日清月結。對收到銀行承兌匯票和支票要作好備查賬登記。
根據已經(jīng)辦理完畢收付款憑證，逐筆順序登記現金和銀行存款日記流水賬，并結出余額。銀行存款賬面余額要及時(shí)與銀行對賬單核對。對于末達賬款，登記完畢將憑證轉會(huì )計處記賬。月終銀行存款與銀行對賬單核對，有關(guān)未達賬應做好“銀行存款余額調節表”。 每星期要填報資金收入及支出明細表。
2每日盤(pán)存現金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符。每月至少盤(pán)點(diǎn)一次現金，如果發(fā)現庫存現金有短缺或盈余，應查明原因，根據情況分別處理，不得私下取走或補足。如有短缺，要負賠償責任�？偨�(jīng)理可派人抽查、核對資金情況。
三、工資發(fā)放
每月按審核無(wú)誤工資表，按時(shí)足額發(fā)放工資。
出納工作職責與崗位職責9
一、貫徹執行國家法律、法規和財務(wù)制度，依據審核后的合法收付憑證辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù)。
二、要認真審查各種報銷(xiāo)或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷(xiāo)手續。
三、根據審核無(wú)誤的'收支憑證及時(shí)登記現金日記賬和銀行存款日記賬，做到書(shū)寫(xiě)整潔、數字準確、日清月結、嚴禁白條低庫。
四、負責做好工資、補助等的造冊發(fā)放工作。
五、及時(shí)處理各種原始核算單據資料，傳遞會(huì )計憑證，不得積壓。
六、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過(guò)定額，(證券（如國庫券、債券、股票等）的安全與完整。要建立適合本單位情況的現金和有價(jià)證券保管責任制，如發(fā)生短缺，屬于出納員責任的要進(jìn)行賠償。
出納工作職責與崗位職責10
工作職責：
1. 按財務(wù)規定及時(shí)辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù)：
2. 庫存現金不得超過(guò)企業(yè)規定的限額，超過(guò)部分要及時(shí)存入銀行。不得以 “白條”抵充庫存現金，更不得任意挪用現金。
3.負責現金、支票、匯票、發(fā)票、收據的保管工作。
4.支票的簽發(fā)要嚴格執行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。
5.對報銷(xiāo)憑證認真審核，不符合規定的有權拒付。
6.現金要日清月結，按日逐筆記錄現金日記帳，并按日核對庫存現金，做到記錄及時(shí)、準確、帳實(shí)相符。
7.要根據審批手續完整的付款單據辦理付款，未經(jīng)領(lǐng)導批準的'單據不得隨意付款。
8.按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調節表，隨時(shí)處理未達帳項。
9. 完成財務(wù)部經(jīng)理交辦的其他工作。
日常工作：
1. 及時(shí)結算已審批的員工報銷(xiāo)。
2. 根據已審批的付款通知書(shū)的付款期限，及時(shí)到銀行辦理轉帳或電匯業(yè)務(wù)。
3. 每月10日準時(shí)發(fā)放工資，特殊情況除外。
4. 每月月底做好現金及銀行日記帳的結帳及對帳工作。
5. 每日下班前盤(pán)點(diǎn)庫存現金。
6. 及時(shí)清理員工借款，正常情況下不得跨月。
7. 對于已付款發(fā)票未到的要及時(shí)催促經(jīng)辦人索取發(fā)票。
8. 根據公司的業(yè)務(wù)需求開(kāi)具發(fā)票，做好發(fā)票、支票、匯票的保管工作。
任職要求：
1. 財務(wù)專(zhuān)業(yè)，中專(zhuān)以上學(xué)歷，一年以上工作經(jīng)驗。
2. 持有會(huì )計證。
3. 廈漳泉戶(hù)口，為人誠實(shí)可靠，做事細心，責任心強。
日常工作：
1. 核算工資，正常情況下于每月10日發(fā)放，特殊情況除外。
2. 每月月底與出納及倉管員核對帳目，對現金及存貨進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)。
3. 做好記帳憑證的編制及帳目的處理工作。
4. 確保公司各項稅收的及時(shí)繳納申報。
5. 核對公司的各項往來(lái)款，督促應收款的及時(shí)回收。
6. 審核及監督出納的開(kāi)票情況。
7. 及時(shí)向財務(wù)經(jīng)理匯報工作中存在的問(wèn)題。
出納工作職責與崗位職責11
1、發(fā)放范圍：
出納員、財務(wù)部、人事行政部。
2、部門(mén)職能：
貫徹執行國家財稅制度和政策，全面負責企業(yè)來(lái)往財務(wù)及藥品購進(jìn)和銷(xiāo)售的有關(guān)憑證的裝訂、存檔工作。
3、工作內容：
3.1、負責辦理現金、銀行收、付款業(yè)務(wù)，妥善保管現金及收據、支票等資金往來(lái)票證，辦理收、付款業(yè)務(wù)時(shí)，堅持見(jiàn)票付款、收款開(kāi)票的`原則；
3.2、認真貫徹國家現金管理條例、銀行結算管理制度和公司貨幣資金管理制度，規范資金流向和流量，不得坐支現金；
3.3、嚴格執行支票使用管理制度，設立支票備查賬，完善支票使用審批手續；
3.4、負責員工日常報銷(xiāo)和備用金管理；
3.5、根據會(huì )計憑證逐筆登記現金（分收入和支出）及銀行存款日記賬，日清日結，每日核對庫存現金，做到賬實(shí)相符，出現差異及時(shí)匯報，作出處理；
3.6、及時(shí)準確傳遞收付款單據，由核算會(huì )計進(jìn)行賬務(wù)處理，簽章確認收付款憑證；
3.7、月末與總賬核對現金和銀行存款余額，按規定進(jìn)行現金盤(pán)點(diǎn)和編制銀行存款余額調節表，交財務(wù)經(jīng)理審核；
3.8、及時(shí)編制現金支出月報表，并報送給企業(yè)負責人、財務(wù)部經(jīng)理；
3.9、根據現金支出預算，監督現金支出，定期進(jìn)行現金支出預算分析，及時(shí)向財務(wù)部經(jīng)理匯報資金結余和使用情況；
3.10、負責銀行匯票的收付、核對及登記工作；
3.11、每月提交財務(wù)各項報表，月工作總結；
3.12、服從分配與管理，按時(shí)完成公司交代的其他工作；
3.13、保守本單位的財務(wù)以及商業(yè)秘密。
4、直接責任：
對公司資金收付負責
5、考核指標：
5.1、收支賬務(wù)是否記錄準確、詳細。
5.2、是否準時(shí)提交各項報表，以及報表數據準確率。
6、任職資格：
6.1、高中以上學(xué)歷，有相關(guān)企業(yè)任職出納的經(jīng)驗。
6.2、誠實(shí)、可靠、認真、細心、具有敬業(yè)精神。
6.3、熟悉操作財務(wù)軟件、Excel、Word等辦公軟件，了解國家財經(jīng)政策和會(huì )計、稅務(wù)法規，熟悉銀行結算業(yè)務(wù)。
出納工作職責與崗位職責12
1、嚴格審核、及時(shí)準確辦理辦理日常報銷(xiāo)、現金收付和銀行結算業(yè)務(wù)，掌握資金收支情況。
2、 編制資金日報表。
3、負責工資報盤(pán)、支付操作，并與銀行確認工資到賬情況。
4、編制收付款憑證，登記日記賬，做到賬實(shí)相符，日清月結。
5、負責銀行未達賬項處理。
6、負責銀行賬戶(hù)的維護：開(kāi)戶(hù)、銷(xiāo)戶(hù)、銀行賬戶(hù)年檢、貸款卡年審、開(kāi)戶(hù)許可證年審等。
7、負責結算憑證的購買(mǎi)、銀行回單、對賬單等的及時(shí)打印、傳遞、查詢(xún)。
8、負責公司管理報表及集團總部出納報表的編制、報送。
9、負責空白票據、印鑒的'保管，按時(shí)存入銀行貸款利息，維護銀行信譽(yù)。
10、負責憑證、賬簿的打印、裝訂、存檔工作。
11、領(lǐng)導交辦的其它工作。
出納工作職責與崗位職責13
1、負責會(huì )計核算，填制會(huì )計憑證，保證數據的及時(shí)準確性;
2、負責登記和計算各種成本、經(jīng)營(yíng)費用、管理費用、研發(fā)費用的各類(lèi)明細帳;
4、費用審核、報銷(xiāo)，往來(lái)賬目核對整理、盤(pán)點(diǎn)及異常處理;
5、做好會(huì )計原始憑證、賬冊、報表等會(huì )計檔案的整理、歸檔工作;
6、負責稅務(wù)申報等工作;
7、負責項目申報的財務(wù)數據的`提供及核算;
8、其他領(lǐng)導交待的工作事項。
出納工作職責與崗位職責14
1、做好日常收匯入賬的核對工作，及時(shí)查詢(xún)收款入賬情況并傳達給業(yè)務(wù);
2、認真做好銀行存款收付日記賬，做到日清月結，定期匯報;
3、負責付匯人民幣結算業(yè)務(wù)需到銀行現場(chǎng)辦理及打印銀行回單;
4、做好代扣代繳稅金的核對;
5、負責收集原始憑證，保證報銷(xiāo)手續及原始單據的.合法性、準確性;
6、負責購___、開(kāi)具發(fā)票、納稅申報工作;
7、做好檔案的日常管理工作，包括憑證裝訂、其他會(huì )計資料裝訂等;
8、做好上級交辦的其他財務(wù)工作。
出納工作職責與崗位職責15
負責現金、承兌匯票及銀行相關(guān)業(yè)務(wù)處理；
負責將總經(jīng)理審批后的付款單據提交總公司財務(wù)審核，并將審核后的單據及時(shí)、準確地錄入網(wǎng)銀并申請付款；
負責編制銀收、銀付相關(guān)會(huì )計憑證， 及時(shí)進(jìn)行收付款賬務(wù)處理，做到日清月結，確�？傎~、銀行賬賬實(shí)相符；
負責公司xxx的.開(kāi)具及每月進(jìn)項發(fā)票認證工作；
根據每日銀行收支及時(shí)通知銷(xiāo)售人員、采購人員及其他相關(guān)人員收、付款情況，核對回款、付款明細；
按月會(huì )同倉管對公司原材料及庫存商品進(jìn)行實(shí)地盤(pán)點(diǎn)，做好盤(pán)點(diǎn)記錄，確保賬實(shí)相符、賬賬相符、賬表相符；每月抽盤(pán)，年終全盤(pán)。
協(xié)助會(huì )計編制會(huì )計憑證、會(huì )計報表及內外協(xié)調，收集整理相關(guān)數據協(xié)助會(huì )計進(jìn)行財務(wù)分析；協(xié)助會(huì )計共同完成各項財務(wù)工作；
負責財務(wù)憑證的整理、裝訂及保管，
公章、財務(wù)章、合同章及承兌匯票的保管；
出納工作職責與崗位職責16
一、辦理銀行存款和現金領(lǐng)取。
二、負責支票、匯票、發(fā)票、收據管理。
三、做銀行賬和現金賬，并負責保管財務(wù)章。
四、負責報銷(xiāo)差旅費的工作。
1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫(xiě)借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財務(wù)審核，確認無(wú)誤后，由出納發(fā)款。
2、員工出差回來(lái)后，據實(shí)填寫(xiě)支付證明單，并在單后面貼上收據或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進(jìn)行實(shí)報實(shí)銷(xiāo)，再經(jīng)會(huì )計審核后，由出納給予報銷(xiāo)。
五、員工工資的發(fā)放。
A現金收付
1、現金收付的，要當面點(diǎn)清金額，并注意票面的真偽。 若收到假幣予以沒(méi)收，由責任人負責。
2、現金一經(jīng)付清，應在原單據上加蓋"現金付訖章".多付或少付金額，由責任人負責。
3、把每日收到的現金送到銀行，不得"坐支".
4、每日做好日常的現金盤(pán)存工作，做到賬實(shí)相符。做好現金結報單，防止現金盈虧。下班后現金與等價(jià)物交還總經(jīng)理處。
5、一般不辦理大面額現金的.支付業(yè)務(wù)，支付用轉賬或匯兌手續。 特殊情況需審批。
6、員工外出借款無(wú)論金額多少，都須總經(jīng)理簽字，批準并用借支單借款。若無(wú)批準借款，引起糾紛，由責任人自負。
B 銀行賬處理
1、登記銀行日記賬時(shí)先分清賬戶(hù)，避免張冠李戴。開(kāi)匯兌手續。
2、每日結出各賬戶(hù)存款余額，以便總經(jīng)理及財務(wù)會(huì )計了解公司資金運作情況，以調度資金。每日下班之前填制結報單。
3、保管好各種空白支票，不得隨意亂放。
4、公司賬務(wù)章平時(shí)由出納保管。
C報銷(xiāo)審核
1、在支付證明單上經(jīng)辦人是否簽字，證明人是否簽字。 若無(wú)，應補。
2、附在支付證明單后的原始票據是否有涂改。 若有，問(wèn)明原因或不予報銷(xiāo)。
3、正規發(fā)票是否與收據混貼，若有，應分開(kāi)貼（原則上除印有財政監制章的財政票據外，其余收據不得報銷(xiāo)，也不得稅前扣除，鐘書(shū)補充）。
4、支付證明單上填寫(xiě)的項目是否超過(guò)3項。若超過(guò)，應重填。
5、大、小金額是否相符。 若不相符，應更正重填。
6、報銷(xiāo)內容是否屬合理的報銷(xiāo)。若不屬，應拒絕報銷(xiāo)，有特殊原因，應經(jīng)審批。
7、支付證明單上是否有總經(jīng)理簽字。若無(wú)，不予報銷(xiāo)
出納工作職責與崗位職責17
第一條負責貨幣資金的收付結算業(yè)務(wù)，負責編制貨幣資金用途分析表及貨幣資金計劃表，負責編制《銀行存款余額調節表》。
第二條本崗位人員收付款后，應在收付款憑證上簽章，并在原始單據上加蓋收訖、付訖戳記。
第三條根據各崗位提供的結算資料，及時(shí)填制各種結算憑證，并負責有效支票、發(fā)票、收據的保管及其付傳、領(lǐng)用、注銷(xiāo)等有關(guān)備查簿的`登記工作。
第四條負責填制合法合規的收據、發(fā)票、并保管收據、發(fā)票存根及有關(guān)印鑒。
第五條負責現金和各種有價(jià)證券的安全和完整無(wú)缺，如有短缺應負責賠償。保險柜鑰匙不得任意轉交他人，并應保守保險柜密碼的秘密。
第六條負責登記現金日記帳，銀行存款日記帳，并做到日清月結，及時(shí)與庫存和銀行對帳單核對一致。
第七條凡有損本公司經(jīng)濟利益且不合法、不合規的原始憑證，本崗位人員有權拒絕填制結算憑證和收據、發(fā)票等，并有責任向財務(wù)部經(jīng)理或公司主管財務(wù)的副總經(jīng)理反映情況，提出處理意見(jiàn)。
第八條完成領(lǐng)導交辦的其它工作。
出納工作職責與崗位職責18
1、根據銀行的結算制度和企業(yè)報銷(xiāo)制度，審核原始憑證的合法性、準確性，準確、及時(shí)地完成現金收付工作;
2、及時(shí)對現金的收付開(kāi)具或索取相關(guān)票據;負責工資的按時(shí)發(fā)放、保管、郵寄等工作及各類(lèi)款項的報銷(xiāo);
3、負責根據企業(yè)經(jīng)營(yíng)需要，按企業(yè)及有關(guān)規定提取、送存和保管現金，保證經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的正常運行;
4、負責費用報銷(xiāo)審核，市場(chǎng)部門(mén)/業(yè)務(wù)團隊及辦公室費用提請及審核，票據粘貼審核;
5、負責準確完成清查現金和銀行存款工作，保證賬、賬相符，賬、實(shí)相符;
6、負責根據企業(yè)經(jīng)營(yíng)需要，按企業(yè)及有關(guān)規定提取、送存和保管現金，保證經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的.正常運行;
7、負責憑領(lǐng)導審批的進(jìn)行支付，做到準確無(wú)誤;及時(shí)查對款項的到賬情況，填寫(xiě)銀行日記賬;
8、負責取回對賬單，與流水賬核對無(wú)誤后加蓋公章，對未對上的款項要及時(shí)查清原因，編制余額調節表;
9、完成領(lǐng)導交辦的其他工作事項。
出納工作職責與崗位職責19
1、反饋利潤表核對情況
2、負責核對分部現金盤(pán)點(diǎn)
3、確�？偛考捌渌植客鶃�(lái)數據正確性
4、對應收賬款回收率分析，并進(jìn)行預警，及時(shí)提供應收賬款余額明細表
5、負責對分部單據的管理
6、負責分部的6S檢查工作
出納工作職責與崗位職責20
1、負責公司現金流管理，嚴格執行庫存現金限額，超過(guò)部分必須及時(shí)送存銀行，不坐支現金，不認白條抵壓現金;日常的'資金收付工作,現金報銷(xiāo)及收款，每周報送資金使用表。
2、負責相關(guān)財務(wù)臺賬及票據審核工作，建立銀行貸款臺帳，配合銀行做好貸款、轉貸、貼現手續;及時(shí)取得銀行匯款單據并入帳;建立應收應付票據臺帳;
3、負責相關(guān)財務(wù)報表工作;每月按時(shí)完成增值稅發(fā)票和運輸發(fā)票的認證;定期參與公司物資的盤(pán)點(diǎn)工作;及時(shí)做好會(huì )計憑證、賬冊、報表等財會(huì )資料的收集、匯編、歸檔等會(huì )計檔案管理工作
4、上級交待的其他事項
出納工作職責與崗位職責21
1、發(fā)票的申購、使用及管理;
2、稅務(wù)日常工作，合理預測稅金，及時(shí)登記稅務(wù)臺帳，提供準確數據;
3、負責現金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開(kāi)具與保管發(fā)票;
4、負責財會(huì )文件的準備、歸檔和保管;
5、負責與銀行、稅務(wù)等部門(mén)的`對外聯(lián)絡(luò )。
6、能獨立完成公司內帳工作;
7 、完成領(lǐng)導安排其他任務(wù)。
出納工作職責與崗位職責22
總體業(yè)務(wù)工作：
1、負責財務(wù)科管理工作,對財務(wù)科人員進(jìn)行管理和監督。
2、負責完善財務(wù)科管理制度，制定工作計劃、各種執行方案及措施。
具體業(yè)務(wù)工作：
1、負責兒童村財務(wù)管理，負責編制經(jīng)費預、決算和財務(wù)報表及日常工作。
2、負責檢查、指導家庭財務(wù)開(kāi)支情況，對新入村的媽媽、阿姨進(jìn)行家庭理財培訓，總結家庭理財的經(jīng)驗。
3、嚴格執行財經(jīng)制度，負責日常財務(wù)賬目。
4、負責固定資產(chǎn)的.登記和管理。
5、負責募捐賬目及實(shí)物的管理。
6、負責組織、安排在節假日對家庭的生活供應和來(lái)訪(fǎng)客人的住宿、膳食的安排接待工作。
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