集合出納日常工作職責

　　1、資金管理：辦理公司日常的收支業(yè)務(wù)，負責應收賬款的清收工作，定期上報資金流動(dòng)報表;

　　2、票據管理：嚴格按照財務(wù)制度對相關(guān)票據進(jìn)行初審，防范資金風(fēng)險;妥善管理好各種票據，及時(shí)上繳各種原始憑證;

　　3、銀行賬戶(hù)管理：各種銀行證件的鑒定、評審等工作，定期上繳各種完整的原始憑證;

　　4、發(fā)票交轉管理：及時(shí)轉交當月給內部管理企業(yè)開(kāi)具的增值稅發(fā)票，確保當月發(fā)票當月掛賬;

　　5、做好公司員工考勤統計;財務(wù)資料的歸檔及管理;

　　6、完成領(lǐng)導交辦的其他事務(wù)工作。

　　7、嚴格遵守國家有關(guān)現金管理和銀行結算制度的規定，認真做好公司現金和各種票據的收付、保管工作。

　　8、按要求認真登記銀行存款日記賬，按期與銀行對賬，未達賬項要查明原因，進(jìn)行調解，達到相符并填制余額調整表。

　　9、及時(shí)向上級及相關(guān)部門(mén)反饋業(yè)務(wù)辦理中產(chǎn)生資金的收付情況。

　　10、確認款項支付手續齊全，確認按照資金使用審批權限逐級審核審批。

　　11、完成領(lǐng)導臨時(shí)交辦的其他工作。

　　12、認真執行現金管理制度，熟悉結算制度，把好現金關(guān)。

　　13、嚴格執行庫存現金限額，超過(guò)部份及時(shí)送存銀行，不坐支現金。

　　14、建立健全出納各種帳目，嚴格審核現金收付憑證。

　　15、積極配合銀行做好對帳、報帳工作，做好電匯信匯等工作。

　　16、配合會(huì )計做好帳務(wù)處理工作，辦理稅款申報及繳納。

　　17、做好發(fā)票管理工作。

　　18、負責保管庫存現金、有價(jià)證券、空白支票和有關(guān)印鑒，保障財務(wù)相關(guān)文件和物品的安全和完備;

　　19、根據手續齊全的收付憑證，辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù);

　　20、根據企業(yè)會(huì )計制度的規定，登記現金、銀行存款日記賬并保證賬實(shí)相符;

　　21、填寫(xiě)資金日報表及編制現金盤(pán)點(diǎn)表;

　　22、定期去銀行存款;

　　23、財務(wù)經(jīng)理安排的其他臨時(shí)工作。

　　24、遵守公司財務(wù)制度流程，負責公司的支付業(yè)務(wù)及日常報銷(xiāo)審核發(fā)放;

　　25、負責財務(wù)日常出納相關(guān)結算，登記銀行存款和現金日記賬，月末及時(shí)對賬、核賬等工作;

　　26、負責公司發(fā)票的領(lǐng)用與開(kāi)具管理，登記公司開(kāi)具發(fā)票信息明細統計表，及原始票據憑證;

　　27、負責收集和審核原始憑證，保證報銷(xiāo)手續及原始單據的合法性、準確性，并做歸集整理;

　　28、負責公司所有銀行賬戶(hù)業(yè)務(wù)辦理與賬戶(hù)資金情況管理;

　　29、負責公司增值稅、企業(yè)所得稅等各個(gè)稅費的申報繳納，年度企業(yè)匯算清繳

　　30、協(xié)助會(huì )計完成領(lǐng)導交代的其他工作;

　　31、負責發(fā)票的開(kāi)具、認領(lǐng)和繳銷(xiāo)工作，保證開(kāi)票的及時(shí)性和準確性;

　　32、核對系統業(yè)務(wù)單據及開(kāi)票明細，按時(shí)提交內部報表;

　　33、協(xié)助完成財務(wù)部門(mén)內的財務(wù)、會(huì )計、統計等工作;

　　34、完成領(lǐng)導交代的其他工作事項。

　　35、負責日常費用報銷(xiāo);

　　36、劃轉、核算內部往來(lái)款項，到款確認;

　　37、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　38、協(xié)助會(huì )計準備每日、月單據及報表;

　　39、購買(mǎi)、認證及開(kāi)具增值稅發(fā)票;

　　40、上級交待的其他事務(wù)。

　　41、專(zhuān)業(yè)人員職位，在上級的領(lǐng)導和監督下定期完成量化的工作要求，并能獨立處理和解決所負責的任務(wù);

　　42、負責每日銷(xiāo)售帳目的審核，登賬及相關(guān)報表;

　　43、負責員工每月工資的核算;

　　44、每月按時(shí)制作相關(guān)帳目報表。

　　45、完成與客戶(hù)的每月賬務(wù)核對。

　　46、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;

　　47、負責保管下屬企業(yè)各類(lèi)支付銀行賬戶(hù)及網(wǎng)銀;

　　48、負責編制每日資金匯總日報并在OA進(jìn)行上報;

　　49、負責審核、支付下屬企業(yè)上報的各類(lèi)資金支付業(yè)務(wù);

　　50、負責內部企業(yè)間資金往來(lái)的登記及利息結算。

　　51、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬。

　　52、根據記賬憑證報銷(xiāo)內容收付現金。

　　53、每日負責盤(pán)清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價(jià)證券安全。

　　54、保管好各種空白支票、票據、印鑒。

　　55、負責接收各項銀行到款進(jìn)賬憑證。

　　56、完成部門(mén)領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。

　　57、負責日常收支的管理和核對;

　　58、各種收費基本賬務(wù)的核對;

　　59、負責收集和審核原始憑證，保證報銷(xiāo)手續及原始單據的合法性、準確性;

　　60、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時(shí)編制銀行存款余額調節表;

　　61、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

　　62、負責開(kāi)具各項票據;

　　63、配合總部財務(wù)管理統計匯總

　　64、負責辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù);

　　65、負責登記現金日記賬和銀行日記賬，定期清點(diǎn)庫存現金,做到日清月結、賬實(shí)相符;

　　66、妥善保管庫存現金，各種空白票據、有關(guān)印章，嚴格執行公司貨幣資金管理制度;

　　67、每日編制資金日報表及月末銀行存款余額調節表;

　　68、能及時(shí)完成領(lǐng)導安排的其他事情。

　　69、按照公司規定審查各種報銷(xiāo)或支出的原始憑證的合規性、合法性，使用系統完成審核及入賬;

　　70、嚴格按照公司財務(wù)制度審批并支付各項費用和其他款項，保證支付審批手續完整;

　　71、認真執行現金管理制度，明確現金結算使用范圍;

　　72、負責現金、銀行資金、支票等票據的收支和記錄，做好盤(pán)點(diǎn)和保管工作，登記現金日記賬、銀行存款日記賬，做到日清月結，實(shí)現與銀行流水零差異，賬證相符、賬款相符、賬賬相符;;

　　73、發(fā)票的購買(mǎi)及開(kāi)具;確保發(fā)票信息、金額無(wú)誤;保證每月金稅系統金額、稅額與財務(wù)系統核對一致;

　　74、定期與銀行進(jìn)行賬目核對，每月編制《銀行存款余額調節表》。

　　75、審核各類(lèi)原始憑證，審核報銷(xiāo)單據，編制現金日記賬、銀行日記賬等，網(wǎng)銀制單付款，增值稅發(fā)票抵扣聯(lián)認證，保管現金、印鑒、票據等;

　　76、配合財務(wù)經(jīng)理報稅，報表，制定財務(wù)制度，盡職調查，審計等相關(guān)工作。

　　77、普通工作人員職位，協(xié)助上級執行一般的不需較多工作經(jīng)驗的任務(wù);

　　78、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄;

　　79、配合各部門(mén)辦理電匯、信匯等有關(guān)手續;

　　80、協(xié)助會(huì )計做好各種帳務(wù)的處理工作;

　　81、負責掌管小額現金;

　　82、完成上級交給的其它事務(wù)性工作。

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