出納日常工作職責
出納日常工作職責1
嚴格按照公司財務(wù)制度要求，處理現金、銀行結算業(yè)務(wù)。
負責與銀行往來(lái)業(yè)務(wù)辦理。
編制資金的開(kāi)支預算。
負責劃賬、核算內部往來(lái)款項及款項的`確認。
負責日�，F金、支票的收入與支出，及時(shí)登記現金、銀行存款日記賬。
出納日常工作職責2
1、根據現金管理制度、銀行結算制度，辦理日�，F金、銀行結算業(yè)務(wù)，確保資金安全;結算賬戶(hù)開(kāi)立注銷(xiāo)等管理;
2、在用友軟件出納模塊錄入現金、銀行憑證;
3、編制資金日報、周報、月報;
4、保管好印章、票據等資料，確保單據的完整性、安全性;
5、回單、對賬單打印、與對應原始憑證粘貼，與出納報告單一起提供給會(huì )計;
6、完成領(lǐng)導交辦的`其他相關(guān)工作。
出納日常工作職責3
1.負責資金的收入工作：與各開(kāi)戶(hù)行保持溝通，及時(shí)辦理各類(lèi)收款手續，完成收匯、結匯等工作，準確登記各款項的收款憑證。
2.負責款項支付工作：審核、確保各類(lèi)原始憑證的.真實(shí)、有效、合法性，確保各單據的時(shí)間、抬頭、內容、金額、各審核人簽字清晰無(wú)誤且粘貼整齊后，按照規定付款流程及付款方式予以支付;及時(shí)準確登記付款憑證。
3.每日核對各開(kāi)戶(hù)行與賬面余額，及時(shí)準確反應實(shí)際資金使用情況，實(shí)際結存、報表、賬面保持一致;提供每日資金日記賬及資金日報表。
4.月末核對銀行存款余額，與賬面不一致要找出具體原因予以糾正，編制銀行余額調節表，每月初第二個(gè)工作日前完成。
5.負責認領(lǐng)和開(kāi)具發(fā)票并制作發(fā)票管理臺賬，編制應收賬款會(huì )計憑證、登記應收帳款明細臺帳。認真核對并確認客戶(hù)每一筆回款，做好客戶(hù)回款的審核確認工作。
出納日常工作職責4
1，負責公司銀行賬戶(hù)的.日常收、付款及核對工作，能熟練使用企業(yè)銀行系統處理收付款業(yè)務(wù)，做到日清月結;
2，負責登記銀行存款日記賬、現金日記賬，按時(shí)編制銀行存款余額調節表;
3，負責日常的支出憑單，報銷(xiāo)憑單、銀行回單等單據整理;
4，其他有關(guān)銀行的業(yè)務(wù);
5，發(fā)票申領(lǐng)、開(kāi)具和往來(lái)賬結算;
6，完成上級領(lǐng)導交辦的其他工作。
出納日常工作職責5
1.依據國家財經(jīng)法規和支付管理制度，遵守公司財務(wù)管理制度，保管好各種空白支票、票據、印鑒;
2.準確及時(shí)完成公司內外部轉賬;
3.及時(shí)對賬，查詢(xún)未達原因，確認收入認領(lǐng);
4.認真對照公司內外部有關(guān)費用報銷(xiāo)單據審核的有關(guān)規定執行審核，對不合格的報銷(xiāo)單據，及時(shí)糾正和反饋;
5.積極認真完成公司財務(wù)部及分公司財務(wù)部布置的各項任務(wù);
6.按時(shí)完成臨時(shí)安排的'重點(diǎn)任務(wù)。
出納日常工作職責6
1.現金管理：查看統計OA現金報銷(xiāo)流程;提取現金報銷(xiāo)備用金;現金報銷(xiāo);登記現金日記賬;
2.銀行管理：網(wǎng)銀付款;到銀行打印回單;登記銀行日記賬;
3.工資：支付工資;
4.流程處理;
5.資金調撥;
6.資金需求計劃;
7.借支管理：登記員工借支統計;
8.系統：錄入向明應收、應付憑證;
9.發(fā)票管理：定期購買(mǎi);增值稅專(zhuān)用發(fā)票的保管與開(kāi)具;進(jìn)項發(fā)票的`認證、核對及統計清單;整理發(fā)票;
10.財務(wù)周報;
11.上級分配的其他任務(wù)。
出納日常工作職責7
1、負責日常費用報銷(xiāo);
2、劃轉、核算內部往來(lái)款項，到款確認;
3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
4、協(xié)助會(huì )計準備每日、月單據及報表;
5、購買(mǎi)、認證及開(kāi)具增值稅發(fā)票;
6、上級交待的.其他事務(wù)。
出納日常工作職責8
1)負責國內公司日常費用報銷(xiāo)與日常支出，負責單據、發(fā)票核對;
2)負責海外子公司日常資金支出操作，和境外銀行郵件、電話(huà)溝通;
3)負責境內外公司銀行、現金流水的'準確性，每日編制資金流向表;
4)財務(wù)相關(guān)合同，發(fā)票，單據管理歸檔;
5)負責上級安排的其他事項;
出納日常工作職責9
1、普通工作人員職位，協(xié)助上級執行一般的不需較多工作經(jīng)驗的'任務(wù);
2、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄;
3、配合各部門(mén)辦理電匯、信匯等有關(guān)手續;
4、協(xié)助會(huì )計做好各種帳務(wù)的處理工作;
5、負責掌管小額現金;
6、完成上級交給的其它事務(wù)性工作。
出納日常工作職責10
1.負責貨幣資金收付業(yè)務(wù)，處理報銷(xiāo)事務(wù)。
2.負責現金、銀行存款和其他資金明細賬，保證賬實(shí)相符。
3.負責審查原始憑證，及時(shí)對憑證進(jìn)行匯總，并交會(huì )計做賬。
4.負責保管各種有價(jià)證券、印章、空白支票、本票、匯票、發(fā)票、印章等實(shí)物。
5.負責配合公司開(kāi)戶(hù)行的`對賬、報賬、清理回單工作。
6.負責辦理電匯、信匯等有關(guān)手續，按揭交付工作。
7.負責簽發(fā)支票。
8.負責催收款回發(fā)票。
出納日常工作職責11
1.日常負責集團相關(guān)公司網(wǎng)銀付款錄入，包括對公付款，對私付款及公司間劃款，外幣付款，確保付款的準確性和及時(shí)性性。負責銀行票據保管，銀行單證及電子票據的開(kāi)具，日常收付款和第三方支付系統的維護
2.負責各公司的`銀行開(kāi)戶(hù)，銷(xiāo)戶(hù)，網(wǎng)銀維護及信息更新等日常管理。維護日銀行余額表，銀行對賬單及回單的打印和整理。
3.每月進(jìn)項發(fā)票勾選認證，協(xié)助會(huì )計完成對稅，報稅事宜
4.在滿(mǎn)足內部控制要求前提下，不斷尋求更佳的資金支付、賬戶(hù)開(kāi)立、日常運維方案，提高運作效率。
5.準備融資材料，申請用印，接收和寄送融資憑證和文本，安排金融機構往來(lái)活動(dòng)安排。
出納日常工作職責12
1、審核各類(lèi)原始憑證，審核報銷(xiāo)單據，編制現金日記賬、銀行日記賬等，網(wǎng)銀制單付款，增值稅發(fā)票抵扣聯(lián)認證，保管現金、印鑒、票據等;
2、配合財務(wù)經(jīng)理報稅，報表，制定財務(wù)制度，盡職調查，審計等相關(guān)工作。
出納日常工作職責13
1、負責現金、電匯等收付，幾乎無(wú)現金業(yè)務(wù)，重點(diǎn)外幣結售匯、商標使用費支付、外幣資本金入帳;
2、負責辦理與銀行有關(guān)的相關(guān)工作，如開(kāi)銷(xiāo)戶(hù)，手續費發(fā)票申請，貸款申請，理財申請等;
3、負責登記現金、銀行存款日記帳;
4、負責編制資金需求預測表，滾動(dòng)付款預測表，
5、完成上級交給的`其它工作。
出納日常工作職責14
1、負責網(wǎng)銀、票據的收付、整理保管、簽發(fā)支付工作;
2、做到日清月結;及時(shí)與銀行定期對賬;
3、開(kāi)票及工資發(fā)放等工作;
4、到款確認，熟練使用網(wǎng)上銀行操作;
5、完成其他由上級主管指派的`工作
出納日常工作職責15
1、負責會(huì )計核算，填制會(huì )計憑證，保證數據的及時(shí)準確性;
2、負責登記和計算各種成本、經(jīng)營(yíng)費用、管理費用、研發(fā)費用的各類(lèi)明細帳;
4、費用審核、報銷(xiāo)，往來(lái)賬目核對整理、盤(pán)點(diǎn)及異常處理;
5、做好會(huì )計原始憑證、賬冊、報表等會(huì )計檔案的`整理、歸檔工作;
6、負責稅務(wù)申報等工作;
7、負責項目申報的財務(wù)數據的提供及核算;
8、其他領(lǐng)導交待的工作事項。
出納日常工作職責16
1. 嚴格遵守國家有關(guān)現金管理和銀行結算制度的規定，認真做好公司現金和各種票據的收付、保管工作。
2.按要求認真登記銀行存款日記賬，按期與銀行對賬，未達賬項要查明原因，進(jìn)行調解，達到相符并填制余額調整表。
3.及時(shí)向上級及相關(guān)部門(mén)反饋業(yè)務(wù)辦理中產(chǎn)生資金的收付情況。
4.確認款項支付手續齊全，確認按照資金使用審批權限逐級審核審批。
5.完成領(lǐng)導臨時(shí)交辦的.其他工作 。
出納日常工作職責17
1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;
2、負責保管下屬企業(yè)各類(lèi)支付銀行賬戶(hù)及網(wǎng)銀;
3、負責編制每日資金匯總日報并在OA進(jìn)行上報;
4、負責審核、支付下屬企業(yè)上報的各類(lèi)資金支付業(yè)務(wù);
5、負責內部企業(yè)間資金往來(lái)的'登記及利息結算。
出納日常工作職責18
1.遵守公司財務(wù)制度流程，負責公司的支付業(yè)務(wù)及日常報銷(xiāo)審核發(fā)放;
2.負責財務(wù)日常出納相關(guān)結算，登記銀行存款和現金日記賬，月末及時(shí)對賬、核賬等工作;
3.負責公司發(fā)票的'領(lǐng)用與開(kāi)具管理，登記公司開(kāi)具發(fā)票信息明細統計表，及原始票據憑證;
4.負責收集和審核原始憑證，保證報銷(xiāo)手續及原始單據的合法性、準確性，并做歸集整理;
5.負責公司所有銀行賬戶(hù)業(yè)務(wù)辦理與賬戶(hù)資金情況管理;
6.負責公司增值稅、企業(yè)所得稅等各個(gè)稅費的申報繳納，年度企業(yè)匯算清繳
7.協(xié)助會(huì )計完成領(lǐng)導交代的其他工作;
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