【熱門(mén)】出納日常工作職責15篇

出納日常工作職責1

　　1、根據現金管理制度、銀行結算制度，辦理日�，F金、銀行結算業(yè)務(wù)，確保資金安全;結算賬戶(hù)開(kāi)立注銷(xiāo)等管理;

　　2、在用友軟件出納模塊錄入現金、銀行憑證;

　　3、編制資金日報、周報、月報;

　　4、保管好印章、票據等資料，確保單據的完整性、安全性;

　　5、回單、對賬單打印、與對應原始憑證粘貼，與出納報告單一起提供給會(huì )計;

　　6、完成領(lǐng)導交辦的其他相關(guān)工作。

出納日常工作職責2

　　1、認真執行現金管理制度，熟悉結算制度，把好現金關(guān)。

　　2、嚴格執行庫存現金限額，超過(guò)部份及時(shí)送存銀行，不坐支現金。

　　3、建立健全出納各種帳目，嚴格審核現金收付憑證。

　　4、積極配合銀行做好對帳、報帳工作，做好電匯信匯等工作。

　　5、配合會(huì )計做好帳務(wù)處理工作，辦理稅款申報及繳納。

　　6、做好發(fā)票管理工作。

出納日常工作職責3

　　1、遵守公司財務(wù)制度流程，負責公司的`支付業(yè)務(wù)及日常報銷(xiāo)審核發(fā)放;

　　2、負責財務(wù)日常出納相關(guān)結算，登記銀行存款和現金日記賬，月末及時(shí)對賬、核賬等工作;

　　3、負責公司發(fā)票的領(lǐng)用與開(kāi)具管理，登記公司開(kāi)具發(fā)票信息明細統計表，及原始票據憑證;

　　4、負責收集和審核原始憑證，保證報銷(xiāo)手續及原始單據的合法性、準確性，并做歸集整理;

　　5、負責公司所有銀行賬戶(hù)業(yè)務(wù)辦理與賬戶(hù)資金情況管理;

　　6、負責公司增值稅、企業(yè)所得稅等各個(gè)稅費的申報繳納，年度企業(yè)匯算清繳

　　7、協(xié)助會(huì )計完成領(lǐng)導交代的其他工作;

出納日常工作職責4

　　1、負責現金的收取、支付、保管，負責各項費用的票據報銷(xiāo)登記工作;

　　2、負責現金、銀行盤(pán)點(diǎn)核對工作，進(jìn)行賬目核對，準確編制現金收支日報表，確保賬目相符;

　　3、負責現金、銀行日記賬的登記工作，每日盤(pán)點(diǎn)現金，編制現金盤(pán)點(diǎn)表，確保賬目一致;

　　4、銀行票據及財務(wù)印鑒收款收據等的保管工作;

　　5、每月按要求時(shí)間點(diǎn)上報資金旬報、現金盤(pán)點(diǎn)表;

　　6、負責內部銀行往來(lái)核對工作;

　　7、負責公司備用金臺賬更新及清理工作，各項保證金臺賬的更新與核對;

　　8、負責發(fā)票的.審核，及單據的整理;

　　9、嚴格遵守公司資金管理制度，確保公司資金安全;

　　10、領(lǐng)導交辦的其他工作。

出納日常工作職責5

　　1、審核各類(lèi)原始憑證，審核報銷(xiāo)單據，編制現金日記賬、銀行日記賬等，網(wǎng)銀制單付款，增值稅發(fā)票抵扣聯(lián)認證，保管現金、印鑒、票據等;

　　2、配合財務(wù)經(jīng)理報稅，報表，制定財務(wù)制度，盡職調查，審計等相關(guān)工作。

出納日常工作職責6

　　1、專(zhuān)業(yè)人員職位，在上級的領(lǐng)導和監督下定期完成量化的工作要求，并能獨立處理和解決所負責的任務(wù);

　　2、負責每日銷(xiāo)售帳目的審核，登賬及相關(guān)報表;

　　3、負責員工每月工資的`核算;

　　4、每月按時(shí)制作相關(guān)帳目報表。

　　5、完成與客戶(hù)的每月賬務(wù)核對。

出納日常工作職責7

　　1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;

　　2、負責保管下屬企業(yè)各類(lèi)支付銀行賬戶(hù)及網(wǎng)銀;

　　3、負責編制每日資金匯總日報并在OA進(jìn)行上報;

　　4、負責審核、支付下屬企業(yè)上報的各類(lèi)資金支付業(yè)務(wù);

　　5、負責內部企業(yè)間資金往來(lái)的登記及利息結算。

出納日常工作職責8

　　一、負責銀行相關(guān)的`各項業(yè)務(wù)以及稅務(wù)相關(guān)的各項事宜。

　　二、開(kāi)具發(fā)票并實(shí)時(shí)統計《開(kāi)票統計表》及《經(jīng)營(yíng)報表》。

　　三、負責發(fā)票、收據、合同管理，并負責保管財務(wù)章、發(fā)票章。

　　四、負責發(fā)票購買(mǎi)等其他國、地稅大廳業(yè)務(wù)的辦理

　　五、負責審核付款單、報銷(xiāo)單等單據并提交網(wǎng)銀。

　　六、每月初編制《現金流預測表》，每周五報送《現金流預測及執行表》。

　　七、每月結賬后編制《管理報表》。

　　八、實(shí)時(shí)統計《采購合同臺賬》及《銷(xiāo)售合同臺賬》。

　　九、每月按時(shí)報送《員工報銷(xiāo)統計表》等其他總部所需的報表。

　　十、熟練掌握EXCLE使用技巧。

　　十一、五險一金相關(guān)事項的辦理和繳費，還有做薪資和發(fā)工資條。

出納日常工作職責9

　　1、負責辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù);

　　2、負責登記現金日記賬和銀行日記賬，定期清點(diǎn)庫存現金,做到日清月結、賬實(shí)相符;

　　3、妥善保管庫存現金，各種空白票據、有關(guān)印章，嚴格執行公司貨幣資金管理制度;

　　4、每日編制資金日報表及月末銀行存款余額調節表;

　　5、能及時(shí)完成領(lǐng)導安排的其他事情。

出納日常工作職責10

　　1、負責公司現金、票據及各項銀行往來(lái)收支業(yè)務(wù)的日常管理與核對;

　　2、負責銀行各種單據的購買(mǎi)及保管工作，管理銀行賬戶(hù)往來(lái)，負責與銀行溝通保證公司與銀行賬務(wù)相符無(wú)誤;

　　3、每日盤(pán)點(diǎn)庫存現金，做到日清月結，賬實(shí)相符，并做好財務(wù)系統的錄入工作;

　　4、編制資金日/月報表及資金預算報表;

　　5、負責公司日常的.費用報銷(xiāo);

　　6、完成財務(wù)經(jīng)理安排的其他工作事宜。

出納日常工作職責11

　　1.現金管理：查看統計OA現金報銷(xiāo)流程;提取現金報銷(xiāo)備用金;現金報銷(xiāo);登記現金日記賬;

　　2.銀行管理：網(wǎng)銀付款;到銀行打印回單;登記銀行日記賬;

　　3.工資：支付工資;

　　4.流程處理;

　　5.資金調撥;

　　6.資金需求計劃;

　　7.借支管理：登記員工借支統計;

　　8.系統：錄入向明應收、應付憑證;

　　9.發(fā)票管理：定期購買(mǎi);增值稅專(zhuān)用發(fā)票的保管與開(kāi)具;進(jìn)項發(fā)票的.認證、核對及統計清單;整理發(fā)票;

　　10.財務(wù)周報;

　　11.上級分配的其他任務(wù)。

出納日常工作職責12

　　1、按照公司規定審查各種報銷(xiāo)或支出的原始憑證的'合規性、合法性，使用系統完成審核及入賬;

　　2、嚴格按照公司財務(wù)制度審批并支付各項費用和其他款項，保證支付審批手續完整;

　　3、認真執行現金管理制度，明確現金結算使用范圍;

　　4、負責現金、銀行資金、支票等票據的收支和記錄，做好盤(pán)點(diǎn)和保管工作，登記現金日記賬、銀行存款日記賬，做到日清月結，實(shí)現與銀行流水零差異，賬證相符、賬款相符、賬賬相符;;

　　5、發(fā)票的購買(mǎi)及開(kāi)具;確保發(fā)票信息、金額無(wú)誤;保證每月金稅系統金額、稅額與財務(wù)系統核對一致;

　　6、定期與銀行進(jìn)行賬目核對，每月編制《銀行存款余額調節表》。

出納日常工作職責13

　　1、負責貨幣資金收付業(yè)務(wù)，處理報銷(xiāo)事務(wù)。

　　2、負責現金、銀行存款和其他資金明細賬，保證賬實(shí)相符。

　　3、負責審查原始憑證，及時(shí)對憑證進(jìn)行匯總，并交會(huì )計做賬。

　　4、負責保管各種有價(jià)證券、印章、空白支票、本票、匯票、發(fā)票、印章等實(shí)物。

　　5、負責配合公司開(kāi)戶(hù)行的對賬、報賬、清理回單工作。

　　6、負責辦理電匯、信匯等有關(guān)手續，按揭交付工作。

　　7、負責簽發(fā)支票。

　　8、負責催收款回發(fā)票。

出納日常工作職責14

　　1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、各種收費基本賬務(wù)的.核對;

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷(xiāo)手續及原始單據的合法性、準確性;

　　4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時(shí)編制銀行存款余額調節表;

　　5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

　　6、負責開(kāi)具各項票據;

　　7、配合總部財務(wù)管理統計匯總

出納日常工作職責15

　　1、根據公司制度審核各類(lèi)單據與發(fā)票;

　　2、根據會(huì )計準則等相關(guān)法規及公司制度，核算各類(lèi)經(jīng)濟業(yè)務(wù)、出具報表與報告;根據稅法要求核算與申報各類(lèi)稅款;

　　3、負責發(fā)票的開(kāi)具與管理;負責與外部單位、內部部門(mén)及個(gè)人的往來(lái)對賬，并根據財務(wù)制度行使各類(lèi)款項的`催收清繳;負責跟蹤分析各類(lèi)經(jīng)濟合同，保持與核算一致性并及時(shí)反饋存在的問(wèn)題;

　　4、負責保持與稅務(wù)、銀行、及審計機構等內、外部門(mén)的業(yè)務(wù)往來(lái);負責費用預算數據的統計、跟蹤與反饋;負責配合內、外部機構的審計工作;負責經(jīng)辦業(yè)務(wù)檔案的整理、歸檔;

　　5、完成領(lǐng)導交辦的其它工作，以及與本崗位相關(guān)的工作內容。

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