出納日常工作職責15篇
出納日常工作職責1
1、負責現金、電匯等收付，幾乎無(wú)現金業(yè)務(wù)，重點(diǎn)外幣結售匯、商標使用費支付、外幣資本金入帳;
2、負責辦理與銀行有關(guān)的相關(guān)工作，如開(kāi)銷(xiāo)戶(hù)，手續費發(fā)票申請，貸款申請，理財申請等;
3、負責登記現金、銀行存款日記帳;
4、負責編制資金需求預測表，滾動(dòng)付款預測表，
5、完成上級交給的`其它工作。
出納日常工作職責2
1. 嚴格遵守國家有關(guān)現金管理和銀行結算制度的規定，認真做好公司現金和各種票據的'收付、保管工作。
2.按要求認真登記銀行存款日記賬，按期與銀行對賬，未達賬項要查明原因，進(jìn)行調解，達到相符并填制余額調整表。
3.及時(shí)向上級及相關(guān)部門(mén)反饋業(yè)務(wù)辦理中產(chǎn)生資金的收付情況。
4.確認款項支付手續齊全，確認按照資金使用審批權限逐級審核審批。
5.完成領(lǐng)導臨時(shí)交辦的其他工作 。
出納日常工作職責3
1、負責日常費用報銷(xiāo);
2、劃轉、核算內部往來(lái)款項，到款確認;
3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
4、協(xié)助會(huì )計準備每日、月單據及報表;
5、購買(mǎi)、認證及開(kāi)具增值稅發(fā)票;
6、上級交待的'其他事務(wù)。
出納日常工作職責4
1、根據公司制度審核各類(lèi)單據與發(fā)票;
2、根據會(huì )計準則等相關(guān)法規及公司制度，核算各類(lèi)經(jīng)濟業(yè)務(wù)、出具報表與報告;根據稅法要求核算與申報各類(lèi)稅款;
3、負責發(fā)票的開(kāi)具與管理;負責與外部單位、內部部門(mén)及個(gè)人的往來(lái)對賬，并根據財務(wù)制度行使各類(lèi)款項的催收清繳;負責跟蹤分析各類(lèi)經(jīng)濟合同，保持與核算一致性并及時(shí)反饋存在的問(wèn)題;
4、負責保持與稅務(wù)、銀行、及審計機構等內、外部門(mén)的業(yè)務(wù)往來(lái);負責費用預算數據的統計、跟蹤與反饋;負責配合內、外部機構的審計工作;負責經(jīng)辦業(yè)務(wù)檔案的`整理、歸檔;
5、完成領(lǐng)導交辦的其它工作，以及與本崗位相關(guān)的工作內容。
出納日常工作職責5
一、負責銀行相關(guān)的各項業(yè)務(wù)以及稅務(wù)相關(guān)的各項事宜。
二、開(kāi)具發(fā)票并實(shí)時(shí)統計《開(kāi)票統計表》及《經(jīng)營(yíng)報表》。
三、負責發(fā)票、收據、合同管理，并負責保管財務(wù)章、發(fā)票章。
四、負責發(fā)票購買(mǎi)等其他國、地稅大廳業(yè)務(wù)的`辦理
五、負責審核付款單、報銷(xiāo)單等單據并提交網(wǎng)銀。
六、每月初編制《現金流預測表》，每周五報送《現金流預測及執行表》。
七、每月結賬后編制《管理報表》。
八、實(shí)時(shí)統計《采購合同臺賬》及《銷(xiāo)售合同臺賬》。
九、每月按時(shí)報送《員工報銷(xiāo)統計表》等其他總部所需的報表。
十、熟練掌握EXCLE使用技巧。
十一、五險一金相關(guān)事項的辦理和繳費，還有做薪資和發(fā)工資條。
出納日常工作職責6
1.日常負責集團相關(guān)公司網(wǎng)銀付款錄入，包括對公付款，對私付款及公司間劃款，外幣付款，確保付款的準確性和及時(shí)性性。負責銀行票據保管，銀行單證及電子票據的開(kāi)具，日常收付款和第三方支付系統的維護
2.負責各公司的'銀行開(kāi)戶(hù)，銷(xiāo)戶(hù)，網(wǎng)銀維護及信息更新等日常管理。維護日銀行余額表，銀行對賬單及回單的打印和整理。
3.每月進(jìn)項發(fā)票勾選認證，協(xié)助會(huì )計完成對稅，報稅事宜
4.在滿(mǎn)足內部控制要求前提下，不斷尋求更佳的資金支付、賬戶(hù)開(kāi)立、日常運維方案，提高運作效率。
5.準備融資材料，申請用印，接收和寄送融資憑證和文本，安排金融機構往來(lái)活動(dòng)安排。
出納日常工作職責7
1、負責網(wǎng)銀、票據的'收付、整理保管、簽發(fā)支付工作;
2、做到日清月結;及時(shí)與銀行定期對賬;
3、開(kāi)票及工資發(fā)放等工作;
4、到款確認，熟練使用網(wǎng)上銀行操作;
5、完成其他由上級主管指派的工作
出納日常工作職責8
1.遵守公司財務(wù)制度流程，負責公司的'支付業(yè)務(wù)及日常報銷(xiāo)審核發(fā)放;
2.負責財務(wù)日常出納相關(guān)結算，登記銀行存款和現金日記賬，月末及時(shí)對賬、核賬等工作;
3.負責公司發(fā)票的領(lǐng)用與開(kāi)具管理，登記公司開(kāi)具發(fā)票信息明細統計表，及原始票據憑證;
4.負責收集和審核原始憑證，保證報銷(xiāo)手續及原始單據的合法性、準確性，并做歸集整理;
5.負責公司所有銀行賬戶(hù)業(yè)務(wù)辦理與賬戶(hù)資金情況管理;
6.負責公司增值稅、企業(yè)所得稅等各個(gè)稅費的申報繳納，年度企業(yè)匯算清繳
7.協(xié)助會(huì )計完成領(lǐng)導交代的其他工作;
出納日常工作職責9
1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;
2、負責保管下屬企業(yè)各類(lèi)支付銀行賬戶(hù)及網(wǎng)銀;
3、負責編制每日資金匯總日報并在OA進(jìn)行上報;
4、負責審核、支付下屬企業(yè)上報的各類(lèi)資金支付業(yè)務(wù);
5、負責內部企業(yè)間資金往來(lái)的'登記及利息結算。
出納日常工作職責10
1.依據國家財經(jīng)法規和支付管理制度，遵守公司財務(wù)管理制度，保管好各種空白支票、票據、印鑒;
2.準確及時(shí)完成公司內外部轉賬;
3.及時(shí)對賬，查詢(xún)未達原因，確認收入認領(lǐng);
4.認真對照公司內外部有關(guān)費用報銷(xiāo)單據審核的有關(guān)規定執行審核，對不合格的報銷(xiāo)單據，及時(shí)糾正和反饋;
5.積極認真完成公司財務(wù)部及分公司財務(wù)部布置的各項任務(wù);
6.按時(shí)完成臨時(shí)安排的'重點(diǎn)任務(wù)。
出納日常工作職責11
1、審核各類(lèi)原始憑證，審核報銷(xiāo)單據，編制現金日記賬、銀行日記賬等，網(wǎng)銀制單付款，增值稅發(fā)票抵扣聯(lián)認證，保管現金、印鑒、票據等;
2、配合財務(wù)經(jīng)理報稅，報表，制定財務(wù)制度，盡職調查，審計等相關(guān)工作。
出納日常工作職責12
1，負責公司銀行賬戶(hù)的'日常收、付款及核對工作，能熟練使用企業(yè)銀行系統處理收付款業(yè)務(wù)，做到日清月結;
2，負責登記銀行存款日記賬、現金日記賬，按時(shí)編制銀行存款余額調節表;
3，負責日常的支出憑單，報銷(xiāo)憑單、銀行回單等單據整理;
4，其他有關(guān)銀行的業(yè)務(wù);
5，發(fā)票申領(lǐng)、開(kāi)具和往來(lái)賬結算;
6，完成上級領(lǐng)導交辦的其他工作。
出納日常工作職責13
1.負責貨幣資金收付業(yè)務(wù)，處理報銷(xiāo)事務(wù)。
2.負責現金、銀行存款和其他資金明細賬，保證賬實(shí)相符。
3.負責審查原始憑證，及時(shí)對憑證進(jìn)行匯總，并交會(huì )計做賬。
4.負責保管各種有價(jià)證券、印章、空白支票、本票、匯票、發(fā)票、印章等實(shí)物。
5.負責配合公司開(kāi)戶(hù)行的`對賬、報賬、清理回單工作。
6.負責辦理電匯、信匯等有關(guān)手續，按揭交付工作。
7.負責簽發(fā)支票。
8.負責催收款回發(fā)票。
出納日常工作職責14
1)負責國內公司日常費用報銷(xiāo)與日常支出，負責單據、發(fā)票核對;
2)負責海外子公司日常資金支出操作，和境外銀行郵件、電話(huà)溝通;
3)負責境內外公司銀行、現金流水的準確性，每日編制資金流向表;
4)財務(wù)相關(guān)合同，發(fā)票，單據管理歸檔;
5)負責上級安排的'其他事項;
出納日常工作職責15
1、根據現金管理制度、銀行結算制度，辦理日�，F金、銀行結算業(yè)務(wù)，確保資金安全;結算賬戶(hù)開(kāi)立注銷(xiāo)等管理;
2、在用友軟件出納模塊錄入現金、銀行憑證;
3、編制資金日報、周報、月報;
4、保管好印章、票據等資料，確保單據的'完整性、安全性;
5、回單、對賬單打印、與對應原始憑證粘貼，與出納報告單一起提供給會(huì )計;
6、完成領(lǐng)導交辦的其他相關(guān)工作。
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