出納的日常工作職責
出納的日常工作職責1
1、嚴格按照有關(guān)現金管理和銀行結算及外匯管理制度，辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù)。
2、登記現金及銀行存款日記賬。
3、嚴格執行庫存現金現額，超過(guò)部分必須及時(shí)送存銀行，不坐支現金，不以白條抵押現金。
4、建立健全現金出納各種賬目，嚴格審核現金收付憑證。
5、積極配合銀行做好對賬、報賬工作，定期填報銀行存款余額調節表。
6、良好的執行能力。
出納的日常工作職責2
1、負責日常收支的管理和核對;
2、辦公室基本賬務(wù)的核對;
3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷(xiāo)手續及原始單據的合法性、準確性;
4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時(shí)編制銀行存款余額調節表;
5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;
6、負責開(kāi)具各項票據;
7、配合會(huì )計負責財務(wù)管理統計匯總。
出納的日常工作職責3
1、根據公司制度審核各類(lèi)單據與發(fā)票;
2、根據會(huì )計準則等相關(guān)法規及公司制度，核算各類(lèi)經(jīng)濟業(yè)務(wù)、出具報表與報告;根據稅法要求核算與申報各類(lèi)稅款;
3、負責發(fā)票的開(kāi)具與管理;負責與外部單位、內部部門(mén)及個(gè)人的'往來(lái)對賬，并根據財務(wù)制度行使各類(lèi)款項的催收清繳;負責跟蹤分析各類(lèi)經(jīng)濟合同，保持與核算一致性并及時(shí)反饋存在的問(wèn)題;
4、負責保持與稅務(wù)、銀行、及審計機構等內、外部門(mén)的業(yè)務(wù)往來(lái);負責費用預算數據的統計、跟蹤與反饋;負責配合內、外部機構的審計工作;負責經(jīng)辦業(yè)務(wù)檔案的整理、歸檔;
5、完成領(lǐng)導交辦的其它工作，以及與本崗位相關(guān)的工作內容。
出納的日常工作職責4
一、負責銀行相關(guān)的各項業(yè)務(wù)以及稅務(wù)相關(guān)的各項事宜
二、開(kāi)具發(fā)票并實(shí)時(shí)統計《開(kāi)票統計表》及《經(jīng)營(yíng)報表》
三、負責發(fā)票、收據、合同管理，并負責保管財務(wù)章、發(fā)票章
四、負責發(fā)票購買(mǎi)等其他國、地稅大廳業(yè)務(wù)的辦理
五、負責審核付款單、報銷(xiāo)單等單據并提交網(wǎng)銀
六、每月初編制《現金流預測表》，每周五報送《現金流預測及執行表》
七、每月結賬后編制《管理報表》
八、實(shí)時(shí)統計《采購合同臺賬》及《銷(xiāo)售合同臺賬》
九、每月按時(shí)報送《員工報銷(xiāo)統計表》等其他總部所需的報表
十、熟練掌握EXCLE使用技巧
十一、五險一金相關(guān)事項的辦理和繳費，還有做薪資和發(fā)工資條
出納的日常工作職責5
1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;
2、負責保管下屬企業(yè)各類(lèi)支付銀行賬戶(hù)及網(wǎng)銀;
3、負責編制每日資金匯總日報并在OA進(jìn)行上報;
4、負責審核、支付下屬企業(yè)上報的各類(lèi)資金支付業(yè)務(wù);
5、負責內部企業(yè)間資金往來(lái)的登記及利息結算。
出納的日常工作職責6
1、審核各類(lèi)原始憑證，審核報銷(xiāo)單據，編制現金日記賬、銀行日記賬等，網(wǎng)銀制單付款，增值稅發(fā)票抵扣聯(lián)認證，保管現金、印鑒、票據等;
2、配合財務(wù)經(jīng)理報稅，報表，制定財務(wù)制度，盡職調查，審計等相關(guān)工作。
出納的日常工作職責7
1、嚴格遵守國家有關(guān)現金管理和銀行結算制度的規定，認真做好公司現金和各種票據的收付、保管工作。
2、按要求認真登記銀行存款日記賬，按期與銀行對賬，未達賬項要查明原因，進(jìn)行調解，達到相符并填制余額調整表。
3、及時(shí)向上級及相關(guān)部門(mén)反饋業(yè)務(wù)辦理中產(chǎn)生資金的收付情況。
4、確認款項支付手續齊全，確認按照資金使用審批權限逐級審核審批。
5、完成領(lǐng)導臨時(shí)交辦的其他工作。
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