出納工作職責[必備]

出納工作職責1

　　工作內容：

　　1、負責日常收支的`管理和核對；

　　2、辦公室基本賬務(wù)的核對；

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷(xiāo)手續及原始單據的合法性、準確性；

　　4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時(shí)編制銀行存款余額調節表；

　　5、負責記賬憑證的編號、裝訂；保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料；

　　6、負責開(kāi)具各項票據；

　　7、負責有關(guān)車(chē)輛費用的結算和收款；

　　8、配合總會(huì )負責辦公室財務(wù)管理統計匯總。

　　任職資格：

　　1、大專(zhuān)以上學(xué)歷，會(huì )計學(xué)或財務(wù)管理專(zhuān)業(yè)畢業(yè)；

　　2、具有1年以上出納工作經(jīng)驗；

　　3、熟悉操作財務(wù)軟件、Excel、Word等辦公軟件；

　　4、記賬要求字跡清晰、準確、及時(shí)，賬目日清月結，報表編制準確、及時(shí)；

　　5、工作認真，態(tài)度端正；

　　6、了解國家財經(jīng)政策和會(huì )計、稅務(wù)法規，熟悉銀行結算業(yè)務(wù)。有駕照優(yōu)先。

出納工作職責2

　　1、按時(shí)上下班，上班時(shí)間堅守崗位、不離崗、不串崗。

　　2、出納員負責現金、發(fā)票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字。

　　3、負責到銀行辦理經(jīng)費領(lǐng)取手續，支付和結算工作�，F金要日清月結，按日逐筆記錄現金日記帳，并按日核對庫存現金，做到記錄及時(shí)、準確、無(wú)誤。

　　4、現金業(yè)務(wù)要嚴格按照財務(wù)制度的現金管理制度的要求辦理。對現金收、支的原始憑證認真稽核，不符合規定的有權拒付。要認真審查各種報銷(xiāo)或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的.，要拒絕辦理報銷(xiāo)手續。

　　5、辦理國稅、地稅稅款清繳工作。

　　6、對庫存現金要嚴格按限額留用，不得肆意超出限額。妥善保管現金、發(fā)票，不得丟失。當日多余現金不得在辦公室留宿，必須存入銀行。

　　7、嚴格按法規辦事，杜絕白條抵庫，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)匯報領(lǐng)導。

　　8、搞好本部門(mén)環(huán)境衛生工作，做好安全保衛工作，保管使用好所用公共財產(chǎn)。

　　9、完成領(lǐng)導交辦的其它臨時(shí)性工作。

出納工作職責3

　　1、原材料、低值易耗品和其它物料監控；

　　2、制造費用分攤、及結轉及相關(guān)憑證制定；

　　3、計算產(chǎn)品成成本；

　　4、進(jìn)行產(chǎn)品成本分析，尋找產(chǎn)品成本節約空間；

　　5、編制成本報表，為管理層提出成本改進(jìn)簡(jiǎn)易；

　　6、監督倉庫盤(pán)點(diǎn)及公司資產(chǎn)安全與完整；

　　7、與成本相關(guān)的管理工作；

出納工作職責4

　　1、辦理現金收付業(yè)務(wù)；

　　2、審核首付憑據；

　　3、辦理存取和結算工作；

　　4、保管現金及證券的完整性；

　　5、保管相關(guān)印章及空白機票；

　　6、工資核算；

　　7、處理生產(chǎn)數據；

　　8、核算周度、月度成本。

出納工作職責5

　　1、根據審核無(wú)誤的.現金收付憑證，登記銀行日記賬，編制資金收支日報表。

　　2、根據已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金和銀行存款日記賬�，F金的賬面余額要及時(shí)和銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款余額調節表，使賬面余額與對賬單上余額調節相符。對于未達賬款，要及時(shí)查詢(xún)。

　　3、設置發(fā)票登記簿，明確專(zhuān)人保管，專(zhuān)人填開(kāi)，并設置專(zhuān)門(mén)存放發(fā)票的場(chǎng)所。

　　4、設置銀行存款日記賬，根據審核后的原始憑證填制記賬憑證，逐日逐筆登記，做到內容齊全，數字準確，摘要清楚，簽名完整，符合記賬要求，日清月結，賬款相符，并結出余額。

　　5、OA與金蝶系統付款流程下行。

　　6、銀行和稅務(wù)相關(guān)工作：開(kāi)戶(hù)，變更，注銷(xiāo)；工商調檔；銀行對賬；憑證裝訂等。

出納工作職責6

　　1、日常賬務(wù)處理、報稅；

　　2、審核財務(wù)單據，整理檔案，管理發(fā)票；

　　3、協(xié)助上級審核記賬憑證、核對調整賬目、預算分析、控制日常費用；

　　4、起草處理財務(wù)相關(guān)資料和文件；

　　5、統計、打印、呈交、登記、保管各類(lèi)報表和報告；

　　6、完成上級指派的其他工作。

出納工作職責7

　　按照國家有關(guān)現金管理和銀行結算制度的規定，辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù)。

　　根據會(huì )計制度的規定，在辦理現金和銀行存款收付業(yè)務(wù)時(shí)，要嚴格審核有關(guān)原始憑證，再據以編制收付款憑證，然后根據編制的收付款憑證逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額。

　　按照國家外匯管理和結購匯制度的規定及有關(guān)批件，辦理外匯出納業(yè)務(wù)。

　　掌握銀行存款余額，不準簽發(fā)空頭支票，不準出租出借銀行賬戶(hù)為其他單位辦理結算。出納員應嚴格支票和銀行賬戶(hù)的使用和管理，從出納這個(gè)崗位上堵塞結算漏洞。

　　保管庫存現金和各種有價(jià)證券（如國庫券、債券、股票等）的安全與完整。要建立適合本單位情況的現金和有價(jià)證券保管責任制，如發(fā)生短缺，屬于出納員責任的'要進(jìn)行賠償。

　　保管有關(guān)印章、空白收據和空白支票。印章、空白票據的安全保管十分重要，在實(shí)際工作中，因丟失印章和空白票據給單位帶來(lái)經(jīng)濟損失的不乏其例。

出納工作職責8

　　負責公司日常財務(wù)核算，會(huì )計憑證的編制、出納、稅務(wù)工作的審核；

　　負責費用報銷(xiāo)、資金支付的.復核工作；

　　負責公司財務(wù)分析報告及報表編制工作，參與公司財務(wù)決算、預算；

　　負責公司納稅申報、繳納及統計報表上報工作；

　　公司會(huì )計制度執行情況控制，核算質(zhì)量檢查；

　　負責合并報表編制；

　　完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

出納工作職責9

　　1、按照公司的報銷(xiāo)制度收集和審核原始憑證，保證報銷(xiāo)手續及原始單據的合法性、準確性；

　　2、掌握發(fā)票開(kāi)具系統操作流程，規范填開(kāi)發(fā)票，與會(huì )計的發(fā)票交接手續齊全，保證票據安全；

　　3、進(jìn)項發(fā)票的收票及銷(xiāo)售發(fā)票的開(kāi)票登記，做好應付、應收賬款臺帳，審核票據相對應的各項資料；

　　4、負責公司所有銀行賬戶(hù)的.開(kāi)設、注銷(xiāo)工作，公司銀行賬戶(hù)的管理工作；

　　5、公司支票的購買(mǎi)、支付工作，妥善保管空白票據及財務(wù)專(zhuān)用章；

　　6、協(xié)助上司前往銀行、稅務(wù)等機構辦理相關(guān)事宜；

　　7、協(xié)助完成會(huì )計原始憑證、賬冊、報表等會(huì )計檔案的整理、歸檔工作；

　　8、完成領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。

出納工作職責10

　　1、負責管理、核對銀行賬戶(hù)賬款信息，編制《銀行日記賬》及ERP系統數據的錄入；

　　2、負責周《資金狀況表》的'編制填寫(xiě)；

　　3、負責外幣申報、銀行跨境相關(guān)業(yè)務(wù)資料的提報以及銀行業(yè)務(wù)對接，包含對賬單、回單的打印等；

　　4、負責報銷(xiāo)、貨款金額等所有費用的支出，收款（含國貿）；

　　5、負責匯票的開(kāi)具與提��；完成上級領(lǐng)導交辦的其他工作。

出納工作職責11

　　1、負責收集和審核原始憑證，保證報銷(xiāo)及其他付款申請的手續及原始單據的合法性、準確性；

　　2、準備銀行付款并遞交給授權人審批

　　3、銀行、現金、應付賬款等相關(guān)憑證ERP入賬

　　4、部分往來(lái)科目的.報表編制；

　　5、與直屬經(jīng)理及其他財務(wù)人員密切合作，及時(shí)提供財務(wù)文件、數據；

　　6、熟練開(kāi)具增值稅增票、普票、熟悉發(fā)票管理業(yè)務(wù)；

　　7、協(xié)助應收賬款催賬事宜，定期往來(lái)款數據整理、暫支款核銷(xiāo)催討；

　　8、定期整理裝訂憑證，會(huì )計檔案與重要資料保管存檔；

　　9、完成上級交給的其他事務(wù)性工作。

出納工作職責12

　　職責：

　　1、到公司監督財務(wù)流程和制度執行情況；

　　2、賬務(wù)處理；

　　3、報表合并、報表分析、納稅申報等等；

　　4、協(xié)助經(jīng)理參加經(jīng)營(yíng)會(huì )議；

　　5、完成上級安排的其他臨時(shí)性的工作。

　　任職資格：

　　1、會(huì )計專(zhuān)業(yè)大專(zhuān)及以上學(xué)歷；

　　2、初級及以上職稱(chēng)；

　　3、有制造業(yè)會(huì )計經(jīng)驗；

　　4、從事過(guò)管理工作優(yōu)先；

　　5、能獨立處理一般納稅人全套賬務(wù)優(yōu)先；

　　6、有三年以上會(huì )計工作經(jīng)驗。

出納工作職責13

　　1、辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù)，嚴格按照國家有關(guān)現金管理和銀行結算制度的規定，根據稽核人員審核簽章的收付款憑證，進(jìn)行復核，辦理款項收付;對重大開(kāi)支須經(jīng)過(guò)主辦會(huì )計、單位領(lǐng)導審核方可辦理。

　　2、庫存現金不得超過(guò)銀行核定，超過(guò)部分要及時(shí)存入銀行，不得以白條抵充庫存現金，更不得任意挪用現金。嚴格控制簽發(fā)空白支票，在支票上應注明收款單位、用途名稱(chēng)、簽發(fā)的日期，規定報銷(xiāo)的日期。過(guò)期沒(méi)用的支票及時(shí)收回注銷(xiāo)，必須加蓋"作廢"的印章，與存根一起保存，支票遺失要辦理銀行掛失手續。

　　3、登記現金和銀行存款日記賬根據已經(jīng)辦理完畢的收付憑證，一筆筆記賬，并結出余額。月未要編制"銀行余額調節表"，使賬面數字和余額單上相符，對于未達賬要及時(shí)查詢(xún)辦理結算。要隨時(shí)掌握銀行存款余額，不準簽發(fā)空頭支票，不準出借賬號。不得兼管收入、費用、債權債務(wù)賬薄的`登記工作及稽核工作和會(huì )計檔案保管工作。銀行賬、現金賬做到日清日結，不超日做賬。

　　4、保管庫存現金和各種有價(jià)證券對于現金和各種有價(jià)證券，要確保其安全和完整無(wú)缺，要保守保險箱密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。

　　5、保管空白支票和收據對于空白支票和收據必須嚴格管理，專(zhuān)設登記薄登記，認真執行領(lǐng)用、注銷(xiāo)手續。

　　6、對原始發(fā)票必須具備憑證名稱(chēng)、填制單位、填制單位公章、填制日期、接受單位名稱(chēng)、業(yè)務(wù)內容、數量、單位、金額、經(jīng)辦人簽章、大小寫(xiě)相符方可報銷(xiāo)。

　　7、對于發(fā)放給個(gè)人的工資報酬超過(guò)《個(gè)人所得稅法》規定的要及時(shí)地計算所得稅。

　　8、認真學(xué)習《發(fā)票管理辦法》《銀行法》等法規，提高業(yè)務(wù)水平和專(zhuān)業(yè)水平。

出納工作職責14

　　1、按項目歸集費用進(jìn)行賬務(wù)處理;

　　2、按權責確認收入、成本進(jìn)行核算;

　　3、編制費用預算，并對預算執行情況進(jìn)行分析;

　　4、定期對總賬與各類(lèi)明細賬進(jìn)行核對，保證賬賬相符;

　　5、編制會(huì )計報表，編寫(xiě)財務(wù)情況說(shuō)明書(shū);

　　6、會(huì )計憑證和會(huì )計賬簿保管;

　　7、按時(shí)完成領(lǐng)導交辦的其它工作。

出納工作職責15

　　1、開(kāi)具銷(xiāo)售發(fā)票、錄入ERP系統，月底核對稅金、銷(xiāo)售收入，確保金稅系統、ERP與財務(wù)軟件一致；

　　2、每日將ERP銷(xiāo)售數據導入財務(wù)軟件，生成銷(xiāo)售憑證；

　　3、負責全部來(lái)款入帳工作，并核銷(xiāo)對應發(fā)票；

　　4、每月結賬后，報送客戶(hù)應收賬款賬期分析表，協(xié)助銷(xiāo)售員跟蹤催討超期貨款；

　　5、日常對口聯(lián)系并辦理銷(xiāo)售的'信用保險投保，負責信保的信息跟蹤與反饋工作；

　　6、根據銀行記錄及回單，及時(shí)編制各類(lèi)銀行付款憑證；每月2號結帳前核對立成各銀行付款記錄和網(wǎng)銀一致，并郵件確認；編制銀行余額調節表；

　　7、各項輔料發(fā)票入賬，稅金核對；應付賬款確認及根據客戶(hù)賬期整理到期應付款項交給出納進(jìn)行付款；

　　8、每月聯(lián)系客戶(hù)進(jìn)行應收賬款、應付賬款對賬與管理工作，核對跟蹤與客戶(hù)往來(lái)款對帳差異；

　　9、相關(guān)表單分析及部門(mén)領(lǐng)導交辦的其他工作。

出納工作職責16

　　1、按規定每日登記現金日記賬，盤(pán)清庫存現金，保證庫存現金安全；

　　2、根據公司財務(wù)制度和有關(guān)規定及管理辦法與要求，進(jìn)行各項費用的審核報銷(xiāo)工作；

　　3、負責公司各項銀行往來(lái)業(yè)務(wù)及現金的日常管理，資金收付、報銷(xiāo)、對賬等具體工作；

　　4、負責現金支票的保管、簽發(fā)支付工作，管理銀行賬戶(hù)，及時(shí)與銀行賬；

　　5、每周報銷(xiāo)款、收回報銷(xiāo)單等；

　　6、部門(mén)行政人事工作及領(lǐng)導交辦的.其他工作。

出納工作職責17

　　1、負責公司日常的費用報銷(xiāo)。

　　2、負責日�，F金、支票的收與支出，信用卡的'核對，及時(shí)登記現金及銀行存款日記賬。

　　3、每日核對、保管收銀員交納的營(yíng)業(yè)收入。

　　4、每日盤(pán)點(diǎn)庫存現金，做到日清月結，賬實(shí)相符。庫存現金不得超過(guò)公司規定數額。

　　5、月末與會(huì )計核對現金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

　　6、每周編制《貨幣資金周報表》，并上報營(yíng)運總監、財務(wù)總監、財務(wù)主管等。

　　7、每月編制《現金流量表》，并上報營(yíng)運總監、財務(wù)總監、財務(wù)主管。

　　8、完成領(lǐng)導布置的其他工作。

出納工作職責18

　　1、負責公司全盤(pán)賬務(wù)核算

　　2、負責公司發(fā)票的申購及開(kāi)票工作

　　3、負責公司付款資料的'審核

　　4、完成銀行付款等事宜

　　5、負責完成每月銀行對賬單

　　6、編制每月資金執行情況

　　7、完成上級領(lǐng)導安排的其他事宜

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