出納工作職責【熱門(mén)】

出納工作職責1

　　1、今年工作的經(jīng)驗和教訓

　　1、嚴格執行現金管理和結算制度，每天認真核對現金和日記賬，發(fā)現現金金額不符，及時(shí)查詢(xún)，及時(shí)處理，每月根據銀行對賬單做好對賬工作。

　　2、及時(shí)收回公司各項收入，開(kāi)具收據，并及時(shí)收回現金存入銀行。不存在坐收現金的現象。

　　3、根據會(huì )計提供的依據，及時(shí)發(fā)放工資和其他應發(fā)資金。

　　4、堅持財務(wù)程序，嚴格審核計算（發(fā)票必須有經(jīng)辦人、審核人、批準人簽字方可報銷(xiāo)），不符合程序的發(fā)票不予支付。

　　5、為了公司發(fā)展的需要，我們和部門(mén)負責人一起完成了向銀行退貨的工作，開(kāi)設了銀行承兌匯票賬戶(hù)和保證金賬戶(hù)等。

　　二、出納工作總結及20xx年工作計劃第二部分

　　隨著(zhù)不斷的學(xué)習和深入，我對自己的工作有了更深刻的認識。我的工作可以說(shuō)是既簡(jiǎn)單又繁瑣。比如我會(huì )把全公司的現金賬本、存款日記賬逐一登記匯總。巨大的工作量和準確的核算要求，讓我不得不小心翼翼，耐心操作。

　　三、出納工作總結及第三部分20xx年工作計劃

　　隨著(zhù)公司的不斷發(fā)展，學(xué)習新知識變得非常重要。出納工作總結及20xx年工作計劃：

　　1、熟悉現金管理規定和銀行結算制度，嚴格執行現金管理規定和銀行結算制度以及公司的費用報銷(xiāo)規定等。，并負責辦理貸款，報銷(xiāo)各種費用，支付應付款項。在資金緊張的情況下，有權優(yōu)先支付各項支出；

　　2、保管好手中的現金，不要亂花錢(qián)，不要打白條到倉庫，不要擅自挪用手中的現金，不要將現金浮到賬外；

　　3、根據記賬憑證，每次付款后都要在記賬憑證上簽名并加蓋“收”或“付”的戳記，做到合法、準確、手續完備、憑證齊全。

　　4、按時(shí)間順序逐一登記現金簿和存款日記賬，做到日清月結，與庫存現金核對。如發(fā)現有錯誤，及時(shí)查明原因，并及時(shí)向領(lǐng)導匯報。每日終，登記“貨幣資金變動(dòng)日報表”，每月末出具“貨幣資金變動(dòng)月匯總表”；

　　5、填寫(xiě)各種銀行結算憑證，如支票、授權支付憑證等，數字準確；

　　6、保留相關(guān)印章、票據等。妥善，并做好有關(guān)文件、賬冊、報表及其他會(huì )計資料的整理和歸檔工作；

　　7、定期和不定期向財務(wù)部經(jīng)理匯報；

　　8、協(xié)助人力資源經(jīng)理和部門(mén)經(jīng)理編制和修改本崗位的崗位說(shuō)明書(shū)，以及本崗位的招聘、培訓和績(jì)效考核；

　　9、完成財務(wù)部經(jīng)理臨時(shí)交辦的其他任務(wù)。

出納工作職責2

　　出納則分管企業(yè)票據、貨幣資金，以及有價(jià)證券等的收付、保管、核算工作，為企業(yè)經(jīng)濟管理和經(jīng)營(yíng)決策提供各種金融信息�？傮w上講，必須實(shí)行錢(qián)賬分管，出納人員不得兼管稽核和會(huì )計檔案保管，不得負責收入、費用、債權債務(wù)等賬目的登記工作�？傎~會(huì )計和明細賬會(huì )計則不得管錢(qián)管物。

　　第二，既互相依賴(lài)又互相牽制。出納、明細分類(lèi)賬會(huì )計、總賬會(huì )計之間，有著(zhù)很強的依賴(lài)性。它們核算的依據是相同的，都是會(huì )計原始憑證和會(huì )計記賬憑證。這些作為記賬憑據的會(huì )計憑證必須在出納、明細賬會(huì )計、總賬會(huì )計之間按照一定的順序傳遞;它們相互利用對方的核算資料;共同完成會(huì )計任務(wù)，缺一不可。同時(shí)，它們之間又互相牽制與控制。出納的現金和銀行存款日記賬與總賬會(huì )計的現金和銀行存款總分類(lèi)賬，總分類(lèi)賬與其所屬的明細分類(lèi)賬，明細賬中的有價(jià)證券賬與出納賬中相應的有價(jià)證券賬，有金額上的等量關(guān)系。這樣，出納、明細賬會(huì )計、總賬會(huì )計三者之間就構成了相互牽制與控制的關(guān)系，三者之間必須相互核對保持一致。

　　第三，出納與明細賬會(huì )計的區別是只相對的，出納核算也是一種特殊的明細核算。它要求分別按照現金和銀行存款設置日記賬，銀行存款還要按照存入的不同戶(hù)頭分別設置日記賬，逐筆序時(shí)地進(jìn)行明細核算�！艾F金日記賬”要每天結出余額，并與庫存數進(jìn)行核對：“銀行存款日記賬”也要在月內多次結出余額，與開(kāi)戶(hù)銀行進(jìn)行核對。月末都必須按規定進(jìn)行結賬。月內還要多次出具報告單，報告核算結果，并與現金和銀行存款總分類(lèi)賬進(jìn)行核對。

　　第四，出納工作是一種賬實(shí)兼管的工作。出納工作，主要是現金、銀行存款和各種有價(jià)證券的收支與結存核算，以及現金、有價(jià)證券的保管和銀行存款賬戶(hù)的管理工作�，F金和有價(jià)證券放在出納的保險柜中保管;銀行存款，由出納辦理收支結算手續。既要進(jìn)行出納賬務(wù)處理，又要進(jìn)行現金、有價(jià)證券等實(shí)物的管理和銀行存款收付業(yè)務(wù)。在這一點(diǎn)上和其他財會(huì )工作有著(zhù)顯著(zhù)的區別。除了出納，其他財會(huì )人員是管賬不管錢(qián)，管賬不管物的。

　　對出納工作的這種分工，并不違背財務(wù)“錢(qián)賬分管”的原則，這是由于出納賬是一種特殊的明細賬，總賬會(huì )計還要設置“現金”、“銀行存款”、“長(cháng)期投資”、“短期投資”等相應的總分類(lèi)賬對出納保管和核算的現金、銀行存款、有價(jià)證券等進(jìn)行總金額的控制。其中，有價(jià)證券還應有出納核算以外的其他形式的明細分類(lèi)核算。

　　第五，出納工作直接參與經(jīng)濟活動(dòng)過(guò)程。貨物的購銷(xiāo)，必須經(jīng)過(guò)兩個(gè)過(guò)程，貨物移交和貨款的結算。其中貨款結算，即貨物價(jià)款的收入與支付就必須通過(guò)出納工作來(lái)完成;往來(lái)款項的收付、各種有價(jià)證券的經(jīng)營(yíng)以及其他金融業(yè)務(wù)的辦理，更是離不開(kāi)出納人員的參與。這也是出納工作的一個(gè)顯著(zhù)特點(diǎn)，其他財務(wù)工作，一般不直接參與經(jīng)濟活動(dòng)過(guò)程，而只對其進(jìn)行反映和監督。

出納工作職責3

　　1.負責公司日常銀行賬等查賬登記工作;

　　2.負責與銀行等相關(guān)部門(mén)保持良好關(guān)系;

　　3.保管有關(guān)印章空白支票，妥善保管現金及轉賬支票;

　　4.妥善保管發(fā)票，登記開(kāi)票開(kāi)出貨單等;

　　5.按時(shí)完成經(jīng)理財務(wù)會(huì )計交辦的其它事宜;

出納工作職責4

　　崗位職責：

　　1，工廠(chǎng)文員，負責后勤工作

　　2，負責員工入離職辦理，考勤計算

　　3，數據報表的整理，部門(mén)工資，成本匯總

　　4，負責部門(mén)行政資料和文件流程的管理

　　5，負責工廠(chǎng)其他行政事務(wù)工作

　　6，廠(chǎng)長(cháng)臨時(shí)交辦的任務(wù)

　　要求：

　　1.大專(zhuān)學(xué)歷

　　2.具有文員，助理工作優(yōu)先

出納工作職責5

　　1、負責公司日常辦公及物資的收付款；

　　2、負責日�，F金、支票的.收與支出，及時(shí)登記現金及銀行存款日記賬；

　　3、收費的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調節表；

　　4、月末核對現金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額；

　　5、保管、開(kāi)具增值稅發(fā)票；

　　6、每月工資按時(shí)發(fā)放及報銷(xiāo)；

　　7、公司合同管理，臺賬建立；

　　8、公司證照保管、使用；

　　9、完成上級領(lǐng)導布置的其他工作。

出納工作職責6

　　1做好每個(gè)賬戶(hù)的現金流水記錄表，現金支出和收入的預算表，負責預算內款項的支付;

　　2.負責日常報銷(xiāo)單據的審核和支付;

　　3.做好辦公用品的盤(pán)點(diǎn)，每月考勤及按規定繳納五險一金;

　　4..負責進(jìn)口報關(guān)稅額的審核及外匯核銷(xiāo)。

　　5.完成公司領(lǐng)導交辦的其他事項。

出納工作職責7

　　1、 嚴格執行國家規定的現金管理辦法，根據財務(wù)經(jīng)理簽章審核的記賬憑證辦理現金收付款業(yè)務(wù)，現金收付時(shí)，在憑證空右上白處加蓋“現金收訖”或“現金付訖”戳記和本人名章。

　　2、 要根據原始憑證，及時(shí)正確地記好現金日記帳，做到日清月結，帳款相符。

　　3、 嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過(guò)定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實(shí)存與現金帳面一致。

　　4、 現金收付如發(fā)生差錯，應及時(shí)將情況如實(shí)向財務(wù)主管匯報，并要立即認真查找原因。

　　5、 將所有現金及各種印章存入保險柜內，并關(guān)好門(mén)鎖，保證金庫安全。

　　6、 及時(shí)與銀行對帳，作好銀行對帳調節表。銀行日記賬必須隨時(shí)與銀行對賬單逐筆認真核對，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)查找原因。必須于每將銀行對賬單取回，對上月銀行往來(lái)清理完畢，并編制銀行余額調節表，把銀行對帳明細表取回放在每月最前憑證上。

　　7、申領(lǐng)公司發(fā)票。根據發(fā)票額度及使用情況，及時(shí)申領(lǐng)發(fā)票不得有誤，以確保公司對外開(kāi)票。

　　8、根據銷(xiāo)售訂單、送貨單的相關(guān)要求開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票，并錄入系統;打印銷(xiāo)售、采購及轉帳憑證，并裝訂憑證，并同資料管理員一起統一編號歸檔。

　　9、認真完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

出納工作職責8

　　1、發(fā)票的申購、使用及管理；

　　2、稅務(wù)日常工作，合理預測稅金，及時(shí)登記稅務(wù)臺帳，提供準確數據；

　　3、負責現金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開(kāi)具與保管發(fā)票；

　　4、負責財會(huì )文件的準備、歸檔和保管；

　　5、負責與銀行、稅務(wù)等部門(mén)的對外聯(lián)絡(luò )。

　　6、能獨立完成公司內帳工作；

　　7 、完成領(lǐng)導安排其他任務(wù)。

出納工作職責9

　　1、負責辦理現金和銀行結算業(yè)務(wù)；

　　2、負責登記現金日記帳和銀行存款日記帳；

　　3、妥善保管庫存現金、各種有價(jià)證券、空白支票，嚴格按照規定程序填開(kāi)使用支票；

　　4、根據上級需要，編制各種資金管理報表；

　　5、協(xié)助審核費用報銷(xiāo)原始憑證；

　　6、負責憑證裝訂，保管工作；

　　7、完成上級交辦的其他臨時(shí)性工作。

出納工作職責10

　　1、負責保管庫存現金、有價(jià)證券、空白支票和有關(guān)印鑒，保障財務(wù)相關(guān)文件和物品的安全和完備；

　　2、根據手續齊全的收付憑證，辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù)；

　　3、根據企業(yè)會(huì )計制度的規定，登記現金、銀行存款日記賬并保證賬實(shí)相符；

　　4、填寫(xiě)資金日報表及編制現金盤(pán)點(diǎn)表；

　　5、定期去銀行存款；

　　6、財務(wù)經(jīng)理安排的其他臨時(shí)工作。

出納工作職責11

　　1、根據審批后的單據辦理收付款；

　　2、負責費用報銷(xiāo)，現金日清日結；

　　3、根據回款審核銷(xiāo)售出庫單；

　　4、負責存貨盤(pán)點(diǎn)與對賬；

　　5、編制與銀行、現金相關(guān)的憑證；

　　6、核對企業(yè)銀行日記賬與銀行明細，解決未達賬；

　　7、及時(shí)完成領(lǐng)導交辦的各項任務(wù)。

出納工作職責12

　　1、養老院內部財務(wù)數據核算，開(kāi)具收據，發(fā)票，更新院內系統收費數據；

　　2、審核付款憑的準確性以及釘釘審批流程正確性；

　　3、報送相關(guān)部門(mén)資料、領(lǐng)取發(fā)票；

　　4、核算院內員工工資；

　　5、收據和付款憑證整理；

　　6、做好院內的催收款工作；

　　7、院長(cháng)安排的其他事宜；

出納工作職責13

　　1、負責公司日常付款和報銷(xiāo);

　　2、負責集中付款及發(fā)放工資，保證付款順利匯出;

　　3、負責稅金認證核對及申報，稅務(wù)產(chǎn)生的單據及時(shí)錄入金蝶系統;

　　4、負責出口退稅的申報，完成當月的出口退稅工作;

　　5、負責所有發(fā)票開(kāi)具，應收應付工作;

　　6、其他銀行的相關(guān)業(yè)務(wù);

　　7、領(lǐng)導安排的財務(wù)相關(guān)工作;

出納工作職責14

　　根據手續完善的收款通知收取各類(lèi)現金及各類(lèi)銀行票據，并及時(shí)遞交銀行入賬；

　　收取現金時(shí)開(kāi)具收據或在已開(kāi)具的收據上簽收確認；

　　根據審批權限、手續完善的付款申請表開(kāi)具支票；

　　辦理銀行及現金的所有款項支付；

　　登記銀行日記帳及現金日記帳；

　　上網(wǎng)打印或到銀行領(lǐng)取公司銀行回單；

　　每周上報資金報表；

　　月末與銀行及會(huì )計對賬，編制銀行存款余額調節表；

　　每周上報資金報表；

　　完成上級交辦的其他工作

出納工作職責15

　　1、負責公司日�，F金收付業(yè)務(wù)，復核現金支付單據是否符合相關(guān)規定，確保付款單據的合法性、合規性。同時(shí)，保管票據及印章等；

　　2、負責銀行賬款的劃轉、核算內部往來(lái)款項，到款確認及時(shí)登記現金、銀行日記賬，做到日清日畢；

　　3、完成涉及現金、銀行憑證的制作，正確指定各項現金流向，確�，F金流量表的正確性；

　　4、每月收取銀行回單、對賬單確保賬賬相符；辦理與銀行相關(guān)的業(yè)務(wù)；

　　5、協(xié)助會(huì )計、財務(wù)經(jīng)理準備所需統計報表、財務(wù)數據等；根據經(jīng)營(yíng)需要，負責合理安排公司資金流量，確保公司流動(dòng)資金，滿(mǎn)足經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的正常運行。

　　6、完成上級領(lǐng)導交辦的其他工作。

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