出納的主要工作職責

出納的主要工作職責1

　　1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬；

　　2、根據記賬憑證報銷(xiāo)內容收付現金；

　　3、每日負責盤(pán)清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價(jià)證券安全；

　　4、保管好各種空白支票、票據、印鑒；

　　5、負責接收各項銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員；

　　6、負責代理記賬單位出納工作；

　　7、完成部門(mén)領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。

出納的主要工作職責2

　　1、整理原始憑證；負責網(wǎng)銀打款工作，編制銀行日記賬；去稅務(wù)局處理日常稅務(wù)問(wèn)題；

　　2、編制會(huì )計分錄，做到賬實(shí)相符。

　　3、按照公司財務(wù)制度要求，做好公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄。

　　4、完成上級交辦的.其他任務(wù)

出納的主要工作職責3

　　1、負責相關(guān)銀行業(yè)務(wù)的.辦理（開(kāi)戶(hù)、銷(xiāo)戶(hù)等），與境外銀行及時(shí)準確溝通聯(lián)系，保證公司業(yè)務(wù)順利開(kāi)展；

　　2、負責每日資金收付和核對，編制資金周報，如實(shí)登記各銀行賬戶(hù)資金余額及現金流量情況；

　　3、負責月度資金計劃、調整，合理均衡資金額度；

　　4、對上報的資金預算做滾動(dòng)跟蹤；

　　5、完成主管分配的其他任務(wù)。

出納的主要工作職責4

　　1、負責學(xué)校的日常的收、付款辦理工作，查詢(xún)及核對銀行進(jìn)賬情況；

　　2、協(xié)助會(huì )計崗做好財務(wù)憑證處理、日報表匯總上報；

　　3、做好銀行存款、現金、有價(jià)證券、印鑒等管理；

　　4、協(xié)助會(huì )計對收據、票據進(jìn)行正確開(kāi)具及管理；

　　5、按會(huì )計規范要求做好財務(wù)報賬憑證的收集及整理；

　　6、合同的錄入、歸檔及付款執行的`填辦；

　　7、檔案管理；

　　8、財務(wù)私章管理；

　　9、協(xié)助會(huì )計崗位進(jìn)行預算編制。

出納的主要工作職責5

　　1、費用報銷(xiāo)單據審核；

　　2、協(xié)助財會(huì )文件的.準備、歸檔和保管；

　　3、快遞行業(yè)面對眾多網(wǎng)點(diǎn)，網(wǎng)點(diǎn)預付款的審核

　　4、處理班車(chē)/航空賬務(wù)核對，對接網(wǎng)點(diǎn)日常結算事宜

　　5、協(xié)助主管完成其他日常事務(wù)性工作。

出納的主要工作職責6

　　現金及銀行往來(lái)款項管理；

　　負責員工報銷(xiāo)流程；

　　出納日常的工作：

　　繳納物業(yè)費、房租、網(wǎng)費、電話(huà)費；

　　保管公司的.合同章，并對每次使用進(jìn)行授權檢查和記錄；

　　發(fā)票的開(kāi)具與歸檔等。

　　考勤管理

　　配合會(huì )計完成相關(guān)工作；

　　其他臨時(shí)性的工作。

出納的主要工作職責7

　　1、負責現金的管理，保管各類(lèi)空白支票、票據及印鑒，保證現金及有價(jià)證券的安全性；

　　2、負責銀行結算業(yè)務(wù)和銀行對賬工作，按時(shí)編制余額調節表，負責銀行事務(wù)的處理；

　　3、負責辦理款項收付工作涉及的.憑證處理和財務(wù)登記工作；

　　4、完成資金日報、周報、月報等資金內部管理報表的編制和上報，統計應收款，協(xié)助收款。

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