出納工作職責【薦】

出納工作職責1

　　1、負責公司日�，F金及票據的收付、保管及費用報銷(xiāo);

　　2、負責劃轉、核算內部往來(lái)款項，到款確認，及時(shí)登記現金、銀行日記帳;

　　3、負責現金、銀行記賬憑證編制、裝訂、保管;

　　4、負責各種帳務(wù)的處理工作及完成其他任務(wù)。

出納工作職責2

　　1、嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據公司規定的費用報銷(xiāo)和收付款審批手續，辦理現金及銀行結算收支業(yè)務(wù)。；

　　2、負責銀行賬戶(hù)的日常結算，包括銀行結算單據的填發(fā)、取得、核對等；

　　3、保管現金、其他各類(lèi)有價(jià)證券，并定期盤(pán)點(diǎn)核對，如發(fā)現長(cháng)款及短款，及時(shí)上報處理。；

　　4、整理原始憑證、登記現金、銀行存款日記帳，并做到日清月結；根據帳務(wù)處理需要，及時(shí)將在手單據整理移交會(huì )計主管編制記賬憑證；

　　5、每周編制《資金日報表》，及時(shí)報告公司資金使用和結存情況；月末與銀行核對存款余額，不符時(shí)編制《銀行存款余額調節表》；

　　6、按時(shí)清理帳目，督促因公借款人員及時(shí)報帳，負責在手稅務(wù)發(fā)票、收據、支票等票據的保管和安全。

　　7、負責發(fā)票的申購、填開(kāi)及核銷(xiāo)工作，作好與本單位國地稅管理人員的溝通工作，并將問(wèn)題及時(shí)反饋會(huì )計主管，及時(shí)處理。

　　8、不斷學(xué)習鉆研，提高崗位技能，作好會(huì )計主管的助手。

　　任職要求：

　　1、會(huì )計、財務(wù)管理專(zhuān)科以上學(xué)歷，應屆畢業(yè)生優(yōu)先考慮；

　　2、有良好的職業(yè)道德和工作保密意識；

　　3、思維清晰、敏捷，有獨立思考能力和積極有效溝通能力；

　　4、工作心態(tài)積極向上，團結同事，勇于克服困難，能承受一定壓力；

　　5、工作認真、嚴謹，有強烈的責任感和團隊精神。

出納工作職責3

　　1、申請票據，購買(mǎi)發(fā)票，報送會(huì )計報表，協(xié)助辦理稅務(wù)報表申報。

　　2、現金和銀行的收付處理，制作記賬憑證，銀行對賬，單據審核，開(kāi)具與保管發(fā)票。

　　3、協(xié)助財會(huì )文件的準備，歸檔和保管。

　　4、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理。

　　5、負責銀行，稅務(wù)等部門(mén)的對外聯(lián)絡(luò )。

出納工作職責4

　　1、堅持原則，遵守財經(jīng)紀律。

　　2、熟悉上級規定的財務(wù)制度和開(kāi)支標準，熟悉現金報銷(xiāo)手續，鑒別報銷(xiāo)憑證的合法性、完整性、正確性，熟練、及時(shí)、正確地結報現金收支單據和銀行收付憑單。

　　3、辦理現金和銀行票據收付，手續清楚、完備，能做到帳帳相符、帳款相符、銀行日記帳與銀行對帳單相符。

　　4、負責學(xué)校行政經(jīng)費的現金、支票、憑證等的收付工作，負責掌管學(xué)校預算內外庫存現金和銀行存款。按照上級規定的財務(wù)制度和開(kāi)支標準認真審核學(xué)校各項報銷(xiāo)憑證，對違反財務(wù)制度和開(kāi)支標準的行為，要堅持原則，堅決抵制。

　　5、嚴格執行現金管理制度，及時(shí)結帳，大量現金要及時(shí)繳存銀行，對暫付款、支票要按規定催促有關(guān)人員及時(shí)報銷(xiāo)結帳。

　　6、按照會(huì )計編制的工資表按時(shí)發(fā)放工資，按學(xué)校有關(guān)規定發(fā)放津帖、獎金等。

　　7、負責管好用好學(xué)�，F金，現金收入與支出要及時(shí)入帳，帳務(wù)要做到日清月結。

　　8、與會(huì )計相互配合，互相監督，各負其責，共同為學(xué)校理好財。

　　一、 按照國家會(huì )計法，在公司財務(wù)主管的指導、監督下做好記帳付帳報帳工作。

　　二、 按照財務(wù)制度審核原始憑證和記帳憑證，建立并完善財務(wù)憑證。

　　三、在財務(wù)經(jīng)理的監督下進(jìn)行財務(wù)核算，計劃、控制工作，編制各種財務(wù)會(huì )計報表，組織公司日常會(huì )計核算工作，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)查實(shí)和向有關(guān)領(lǐng)導匯報。

　　四、 認真執行會(huì )計制度，按時(shí)做好記賬、算賬、報賬工作，如實(shí)全面地反映公司資金活動(dòng)情況，做到手續完備，內容真實(shí)，數據準確，帳目清楚，按期結報。

　　五、負責公司費用、銷(xiāo)售成本及利潤的核算，計提各類(lèi)應交稅金，辦理納稅工作；

　　六、定期核對往來(lái)賬款，及時(shí)清算應收應付款

　　七、妥善保管財務(wù)帳簿，會(huì )計報表和會(huì )計資料，保守財務(wù)秘密。

　　八、 按照規定，定期（月、季、年）核對賬目、結賬、編制會(huì )計報表，并做到報表數字真實(shí)、計算準確、內容完整、說(shuō)明清楚。任何人都不得竄改或授意、指使他人竄改會(huì )計報表數字。

　　九、 按公司領(lǐng)導的要求，有計劃地合理使用資金，隨時(shí)進(jìn)行控制，向領(lǐng)導提供資金執行情況的分析和考核，以利于公司領(lǐng)導采取措施，保證資金有效使用。

　　十、 保管好所有財務(wù)憑證，按照規定對各種會(huì )計資料，定期收集、審查、核對，整理立卷、編制目錄、裝訂成冊并妥善保管，防止丟失損壞。

　　十一、完成公司領(lǐng)導交付的其他任務(wù)。

出納工作職責5

　　1、發(fā)放范圍：

　　出納員、財務(wù)部、人事行政部。

　　2、部門(mén)職能：

　　貫徹執行國家財稅制度和政策，全面負責企業(yè)來(lái)往財務(wù)及藥品購進(jìn)和銷(xiāo)售的有關(guān)憑證的裝訂、存檔工作。

　　3、工作內容：

　　3.1、負責辦理現金、銀行收、付款業(yè)務(wù)，妥善保管現金及收據、支票等資金往來(lái)票證，辦理收、付款業(yè)務(wù)時(shí)，堅持見(jiàn)票付款、收款開(kāi)票的原則；

　　3.2、認真貫徹國家現金管理條例、銀行結算管理制度和公司貨幣資金管理制度，規范資金流向和流量，不得坐支現金；

　　3.3、嚴格執行支票使用管理制度，設立支票備查賬，完善支票使用審批手續；

　　3.4、負責員工日常報銷(xiāo)和備用金管理；

　　3.5、根據會(huì )計憑證逐筆登記現金（分收入和支出）及銀行存款日記賬，日清日結，每日核對庫存現金，做到賬實(shí)相符，出現差異及時(shí)匯報，作出處理；

　　3.6、及時(shí)準確傳遞收付款單據，由核算會(huì )計進(jìn)行賬務(wù)處理，簽章確認收付款憑證；

　　3.7、月末與總賬核對現金和銀行存款余額，按規定進(jìn)行現金盤(pán)點(diǎn)和編制銀行存款余額調節表，交財務(wù)經(jīng)理審核；

　　3.8、及時(shí)編制現金支出月報表，并報送給企業(yè)負責人、財務(wù)部經(jīng)理；

　　3.9、根據現金支出預算，監督現金支出，定期進(jìn)行現金支出預算分析，及時(shí)向財務(wù)部經(jīng)理匯報資金結余和使用情況；

　　3.10、負責銀行匯票的收付、核對及登記工作；

　　3.11、每月提交財務(wù)各項報表，月工作總結；

　　3.12、服從分配與管理，按時(shí)完成公司交代的其他工作；

　　3.13、保守本單位的財務(wù)以及商業(yè)秘密。

　　4、直接責任：

　　對公司資金收付負責

　　5、考核指標：

　　5.1、收支賬務(wù)是否記錄準確、詳細。

　　5.2、是否準時(shí)提交各項報表，以及報表數據準確率。

　　6、任職資格：

　　6.1、高中以上學(xué)歷，有相關(guān)企業(yè)任職出納的經(jīng)驗。

　　6.2、誠實(shí)、可靠、認真、細心、具有敬業(yè)精神。

　　6.3、熟悉操作財務(wù)軟件、Excel、Word等辦公軟件，了解國家財經(jīng)政策和會(huì )計、稅務(wù)法規，熟悉銀行結算業(yè)務(wù)。

出納工作職責6

　　一、宣傳貫徹執行黨和國家有關(guān)方針、政策、法令和各項行政事業(yè)財務(wù)規章制度。

　　二、負責管理本單位現金出納業(yè)務(wù)、發(fā)放職工工資、福利費、各種規定的津貼及國家規定的對個(gè)人的其它支出。

　　三、按照規定標準，組織和實(shí)施各項現金收入，做到入有帳、有據，并出具正式的統一收據。

　　四、嚴格遵守現金使用范圍，按照規定存取現金，不得隨意坐支現金。不準簽發(fā)空頭支票支取現金，不準私設“小金庫”，不準以個(gè)人名義將公款私存。

　　五、準確、及時(shí)登記現金日記帳、銀行帳、日清月結。經(jīng)常清點(diǎn)庫存，做好與銀行的對帳工作，做到帳帳相符，帳款相符。

　　六、嚴格履行報帳手續，對手續不全，開(kāi)支不合理的單據不予報帳，整理好各種報銷(xiāo)單據，定期與會(huì )計結帳、對帳。

　　七、保管好本單位購買(mǎi)的各種有價(jià)證券，做到帳券相符：堅持勤儉辦事的原則，負責本單位辦公用品的購買(mǎi)、發(fā)放和保管。

　　八、遵守銀行的結帳制度和現金管理制度。接受銀行、上級單位和其他有關(guān)單位以及本單位內審和會(huì )議的監督、檢查，并如實(shí)反映情況。

　　我校嚴格貫徹財務(wù)管理的各項規定，職責分明，責任到人，突出校長(cháng)作為單位財務(wù)責任人的作用。對財會(huì )人員實(shí)行必要的監督，堅持校長(cháng)一支筆審批制度，學(xué)校各項支出和預付款都必須由校長(cháng)同意，并在票據上簽字，財會(huì )人員方可支付。學(xué)校健全控制制度，帳錢(qián)分開(kāi)管理，分別設置主辦會(huì )計和出納會(huì )計各一名，制定了財會(huì )會(huì )計工作職責，發(fā)揮兩者間的相互監督作用。學(xué)校能?chē)栏癜瓷霞壱幎�標準收費，做到亮證收費，票據嚴格規定開(kāi)列。代辦費嚴格執行“多退少不補”的規定，鑒于學(xué)校地處茅山老區，困難學(xué)生較多，學(xué)校及時(shí)減免困難學(xué)生書(shū)雜費，每學(xué)期都達2萬(wàn)元。

　　學(xué)校收入全部納入學(xué)校行政帳統一管理，統一核算，嚴禁私設“小金庫”、帳外帳，嚴禁收入不入帳。加強現金管理，所收現金當天解入銀行。同時(shí)，加強學(xué)校預、決算管理，健全學(xué)校財務(wù)監督機制，認真執行好丹教（20xx）29號文件，無(wú)違紀事件。

出納工作職責7

　　1、負責學(xué)費的收繳工作及會(huì )員合同原件保管，系統的操作及審核;

　　2、負責中心的現金管理及銀行余額調節表的制作;

　　3、現金、銀行存款日記賬，制作銷(xiāo)售報表，與總部及其他中心溝通相關(guān)事宜;

　　4、負責人事行政相關(guān)工作;

　　5、熟練操作金蝶財務(wù)軟件并制作收付憑證;

　　6、完成中心內部其他相關(guān)財務(wù)工作.

出納工作職責8

　　一、崗位職責

　　1、負責對稽核人員審核過(guò)的收付款憑證進(jìn)行再次復核。

　　2、負責現金、銀行存款日記賬的登記及與總賬的核對工作。

　　3、負責庫存現金的保管工作。

　　4、負責與現金有關(guān)報表的編制和分析

　　5、負責銀行及企業(yè)內部銀行的日常業(yè)務(wù)處理。

　　6、負責現金預算的編制和執行監控

　　7、完成領(lǐng)導臨時(shí)交辦事項

　　二、工作標準

　　1、現金收付業(yè)務(wù)處理標準對各部門(mén)填報的支款憑證、總賬會(huì )計填制的收款憑證，復核收付款申請單的批準范圍、權限、程序是否正確；手續及相關(guān)單證是否齊全；數量、單價(jià)等內容填寫(xiě)是否真實(shí)、金額計算是否準確；南方，你穿著(zhù)黑衣裳走向天那些寂寞的花朵黑的花朵你是天鵝船唯一的花朵

　　2、支付暫借款的管理標準出納人員根據經(jīng)相關(guān)人員審核批準后的借款單予以支付備用金。

　　出納要定期清理借款。審查借款人有未按用途使用借款，對挪用者及時(shí)上報財務(wù)科長(cháng)，視情節輕重追究責任。

　　3、庫存限額的管理標準根據日常資金需要提取現金，庫存現金不得超過(guò)規定限額，超過(guò)部分及時(shí)存入銀行。

　　4、票據、印章的使用及保管妥善保管支票、內部結算發(fā)票、收據，防止空白票據的遺失和被盜用。妥善保管內行專(zhuān)用章、賬務(wù)部門(mén)章、現金收付訖章。嚴格按照有關(guān)規定填寫(xiě)發(fā)票、使用印章。

　　5、妥善保管庫存現金及有價(jià)證券，保險柜的密碼要保密，保管好保險柜鑰匙，不得轉交他人。

　　6、出納人員編制現金盤(pán)點(diǎn)表。保證賬賬相符、賬實(shí)相符，發(fā)現差錯及時(shí)查清原因更正。

出納工作職責9

　　本公司出納人員在總經(jīng)理直接領(lǐng)導下工作，并以其負責、其崗位職責如下：

　　一、認真做好貨幣資金的收、付和結算工作，圓滿(mǎn)完成出納工作任務(wù)。

　　二、負責保管庫存現金和有價(jià)證券，嚴格按《現金管理條例》的具規定收支使用現金。

　　三、負責管理銀行存款和其他貨幣資金，嚴格遵守結算紀律，按銀行規定辦理轉帳結算業(yè)務(wù)。

　　四、設置現金日記帳，按照經(jīng)濟業(yè)務(wù)發(fā)貨的順序，逐日逐筆登記入帳，做到日清月結，帳款相符，不以白條抵庫，不得保存帳外資金。發(fā)現帳款不符時(shí)，要查明原因，長(cháng)款不得私自取走，短款要如實(shí)賠償。

　　五、設置銀行存款日記帳，按照經(jīng)濟業(yè)務(wù)發(fā)生的順序逐日逐筆登記入帳，做到日清月結，掌握存款情況，杜絕空頭支票發(fā)生，月終與銀行逐筆對帳，如有不符，應查明是否有未達帳項，并編制余額調節表。

　　六、認真審核收付款原始憑證，據實(shí)辦理收付款業(yè)務(wù)，負責到銀行辦理電費、電話(huà)費、稅款、匯票等結算業(yè)務(wù)。對上面三個(gè)代扣戶(hù)存款，應按月核對，發(fā)現長(cháng)短款，應及時(shí)正確處理。

　　七、妥善保管和按規定使用有關(guān)印章，保證貨幣資金的安全。

　　八、加強對空白支票的管理，凡領(lǐng)取空白支票，必須經(jīng)領(lǐng)導批準，并做好領(lǐng)用和注銷(xiāo)登記手續，支票作廢，應加蓋作廢戳記。如發(fā)生支票、發(fā)票遺失，應立即向領(lǐng)導匯報，并負責按銀行規定辦理掛失。如果未及時(shí)申報，產(chǎn)生的后果應由本人負責。

　　九、所有收支憑證都必須經(jīng)總經(jīng)理審查簽字后，方能交會(huì )計做帳。

　　十、積極做好領(lǐng)導交辦的其他出納工作。

出納工作職責10

　　1、負責日常收支的管理和辦公室基本賬務(wù)的核對；

　　2、負責收集報銷(xiāo)憑據的整理（真假單據的初審）；

　　3、負責登記現金日記帳，備用金管理；

　　4、負責記賬憑證的編號、裝訂；保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料；

　　5、負責開(kāi)具各項票據；

　　6、 領(lǐng)導交代的其他工作事項；

出納工作職責11

　　1、負責銀行賬戶(hù)開(kāi)立、變更、年檢，臺賬登記及相關(guān)資料的存檔

　　2、負責公司現金、銀行和票據業(yè)務(wù)的收付及POS的管理。

　　3、負責子公司會(huì )計憑證的整理和歸檔，確保會(huì )計資料的完整性；

　　4、每月協(xié)助會(huì )計完成結賬工作；

　　5、負責送貨回簽單的管理工作；

　　6、負責會(huì )計憑證的打印、粘貼客戶(hù)回款憑證及相關(guān)附件，保證會(huì )計憑證的完整性。

　　7、負責驗舊、購買(mǎi)、開(kāi)具及保管，歸檔工作；

　　8、負責公司各種證照的保管、年檢和變更工作

　　9、負責子公司庫存盤(pán)點(diǎn)、固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)工作；

　　10、負責與集團資金往來(lái)的業(yè)務(wù)處理；

　　11、協(xié)助會(huì )計完成相差會(huì )計核算及管理工作；

　　12、完成公司領(lǐng)導安排的'臨時(shí)性工作；

出納工作職責12

　　1、負責辦理日常收付和本地、異地及境外銀行結算業(yè)務(wù)，審核付款憑證要素是否齊全和合規；

　　2、現金及銀行日記賬的登記與核對；

　　3、資金報表的出具，做好資金預測和配合資金安排；

　　4、及時(shí)整理粘貼財務(wù)單據，銀行水單，相關(guān)憑證及時(shí)交會(huì )計進(jìn)行帳務(wù)處理；

　　5、銀企對賬工作、銀行回單及對賬單打印、整理、裝訂；

　　6、現金、支票及空白銀行結算憑證等重要物品的保管；

　　7、辦理銀行賬戶(hù)開(kāi)立、變更、注銷(xiāo)等銀行外勤事務(wù)；

　　8、協(xié)助公司行政工作；

　　8、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

出納工作職責13

　　1、記賬憑證的編制，會(huì )計報表的編制，年報審計工作；

　　2、月度納稅申報工作，年度企業(yè)所得稅的匯算清繳工作；

　　3、建立并維護與財政、稅務(wù)等部門(mén)的溝通協(xié)調關(guān)系；

　　4、固資的盤(pán)點(diǎn)，成本控制；

　　5、加強會(huì )計檔案管理，嚴格保密制度，執行會(huì )計檔案的立卷、歸檔、保管、查閱和銷(xiāo)毀制度；

　　6、協(xié)助負責公司行政相關(guān)工作。

出納工作職責14

　　管理公司各銀行賬戶(hù)，負責開(kāi)戶(hù)登記、銷(xiāo)戶(hù)注銷(xiāo)以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽。

　　負責銀行結算業(yè)務(wù)，按時(shí)準確核對各類(lèi)銀行賬務(wù)，及時(shí)清算未達賬項。

　　按規定購買(mǎi)、保管和存放支票、現金、票據，及時(shí)盤(pán)點(diǎn)登記，保證賬實(shí)、賬證相符。

　　及時(shí)掌握公司資金狀況，確保資金收付的準確性及安全性，嚴禁開(kāi)出空頭支票。

　　負責各項按相關(guān)規定審核批準的現金費用報銷(xiāo)。要認真審查各種報銷(xiāo)或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷(xiāo)手續。

　　負責發(fā)放職工的工資、獎金以及各項補貼等工作。

　　及時(shí)核對現金及銀行日記賬，確保賬實(shí)相符。

　　控制庫存現金限額，做好庫存現金及各種有價(jià)票券、有關(guān)印章、發(fā)票收據的管理工作，保管好保險箱鑰匙，確保萬(wàn)無(wú)一失。

出納工作職責15

　　工作一年后，我也對自己的工作流程做了一個(gè)簡(jiǎn)要的分析。通過(guò)自己不懈的奮斗和努力，逐漸明白了自己在工作中取得的成績(jì)和存在的問(wèn)題，為自己接下來(lái)的成長(cháng)和努力做了更多的規劃和準備。

　　第一，提升自己的心智

　　為了更好的完成自己的工作，我需要對自己的工作有更好的認識，真正把工作放在心里，認真對待每一件事，才能真正把工作中的每一件事做好。在工作時(shí)間，要約束自己的行為，用公司的規章制度要求自己。在工作中，也要多學(xué)習出納相關(guān)的知識和資料，對當前的工作有更好的了解，才能真正把工作做好。在未來(lái)的生活中，我需要我個(gè)人的努力來(lái)促進(jìn)我更好的發(fā)展，所以我需要隨時(shí)以更好的方式和態(tài)度來(lái)完成我個(gè)人的工作。

　　第二，增強工作能力

　　在處理這份出納工作上我還有很多需要學(xué)習的地方，所以在新的一年里，我要抓住任何可以成長(cháng)和提高的機會(huì )和方面。我應該在工作中學(xué)習，成長(cháng)，爭取更多的技能，這樣才能更好的提高自我工作。為了更好的做好自己的工作，我也需要端正自己的思想，多向別人學(xué)習，讓自己在這份工作中更容易得到提升，獲得應有的成長(cháng)。為了做好當下的工作，我們需要不懈的努力，做出自己的行動(dòng)，為我們的未來(lái)付出更多的努力。

　　第三，改正自己的缺點(diǎn)

　　工作中總會(huì )有一些不好的方面和情況，大部分是因為我工作不認真，注意力不集中。尤其是手機的影響非常大。畢竟腦子里裝著(zhù)手機是沒(méi)有辦法在工作中取得更好的成績(jì)，取得更高的效率的。然后我需要在工作中做更多的檢查。畢竟收銀員的工作很重要。哪怕是最輕微的問(wèn)題都會(huì )造成嚴重的后果，尤其是這一年我犯下的錯誤給了我極大的警醒。

　　總之，在新的一年里，我會(huì )端正我的自我態(tài)度，在工作中多做努力，為生活多做努力。想來(lái)想去，還是需要在以后的工作中及時(shí)反思總結自己，這樣才能更好的認識自己的問(wèn)題，也有助于我更好的發(fā)展，真正為自己的人生奮斗。

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