出納工作職責與崗位職責（通用60篇）
在當下社會(huì )，接觸到崗位職責的地方越來(lái)越多，崗位職責具有提高內部競爭活力，更好地發(fā)現和使用人才的作用。想學(xué)習制定崗位職責卻不知道該請教誰(shuí)？下面是小編精心整理的出納工作職責與崗位職責，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
出納工作職責與崗位職責 1
1、負責公司日常的費用報銷(xiāo)。
2、負責日�，F金、支票的`收與支出，信用卡的核對，及時(shí)登記現金及銀行存款日記賬。
3、每日核對、保管收銀員交納的營(yíng)業(yè)收入。
4、每日盤(pán)點(diǎn)庫存現金，做到日清月結，賬實(shí)相符。庫存現金不得超過(guò)公司規定數額。
5、月末與會(huì )計核對現金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。
6、每周編制《貨幣資金周報表》，并上報營(yíng)運總監、財務(wù)總監、財務(wù)主管等。
7、每月編制《現金流量表》，并上報營(yíng)運總監、財務(wù)總監、財務(wù)主管。
8、完成領(lǐng)導布置的其他工作。
出納工作職責與崗位職責 2
1、負責登記銀行日記賬，每日準確完成資金日報；定期與銀行對賬，填制余額調節表；
2、負責銀行賬戶(hù)開(kāi)立、變更、撤銷(xiāo)等手續，負責U盾賬戶(hù)管理工作；
3、負責日�？铐検崭都皥箐N(xiāo)工作；
4、負責銀行票據、憑證的盤(pán)點(diǎn)工作；
5、配合其他職能開(kāi)展工作；
6、完成上級交辦的其他工作。
出納工作職責與崗位職責 3
崗位職責：
1、申請票據，購買(mǎi)發(fā)票，準備和報送會(huì )計報表，協(xié)助辦理稅務(wù)報表的'申報;
2、現金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開(kāi)具與保管發(fā)票;
3、協(xié)助財會(huì )文件的準備、歸檔和保管;
4、協(xié)助主管完成其他日常事務(wù)性工作。
任職資格：
1、財務(wù)、會(huì )計、經(jīng)濟等相關(guān)專(zhuān)業(yè)大專(zhuān)以上學(xué)歷，具有會(huì )計任職資格;
2、熟悉現金管理和銀行和工作的能力，工作踏實(shí)，認真細心，積極主動(dòng);
4、具有良好的職業(yè)操守及團隊合作精神，較強的溝通、理解和分析能力。
出納工作職責與崗位職責 4
1、登記現金與銀行存款收付款日記賬，結出資金余額統計報表。
2、負責銀行業(yè)務(wù)的辦理工作，包括開(kāi)戶(hù)、取款、轉賬、結算等工作。
3、負責保管現金、空白支票、有價(jià)證券、重要空白憑證等，辦理銀行賬號的年審。
4、負責整理付款單據，確保付款單據、發(fā)票及憑證齊全，審批手續完整后轉交會(huì )計入賬。
5、負責每月員工工資及提成的`發(fā)放。
6、各公司新增貸款材料準備，每月利息、還貸、續貸、銀行承兌等銀行授信相關(guān)工作。
7、執行公司的收付款制度，按規定辦理款項收付業(yè)務(wù)，并在OA系統完成相關(guān)流程。
出納工作職責與崗位職責 5
1、負責核對銀行回單、對賬單，核對現金、銀行流水并登記現金、銀行流水賬;
2、負責本公司內各部門(mén)、各門(mén)店費用報銷(xiāo)、支付貨款，以及費用報銷(xiāo)支付;
3、負責公司員工工資發(fā)放;
4、負責公司旗下相關(guān)銀行業(yè)務(wù);
5、負責公司各門(mén)店盤(pán)點(diǎn)，以及數據歸集;
6、收取門(mén)店、職能部門(mén)及貨商上繳的各項費用;
7、負責登記含日志流水表、借款表動(dòng)表、資金的變動(dòng)表;
8、所有門(mén)店儲值卡的銷(xiāo)售確認、登記、充值;
9、完成上級領(lǐng)導交待的.其他工作。
出納工作職責與崗位職責 6
職責：
1、負責日常備用金的保管及周轉，嚴格遵守現金、支票的.使用及管理規定；及時(shí)編制銀行、現金日記賬，月末及時(shí)打印銀行對賬單及相關(guān)的銀行單據，做到日清月結，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符；
2、負責核對各收付退款單據，做好貨款的清算、核銷(xiāo)、對賬工作，及時(shí)統計完成原始數據；
3、做好每月票據開(kāi)具、工資發(fā)放工作；
4、嚴格按公司財務(wù)流程，做好各類(lèi)應收應付工作；按月核對銀行存款發(fā)生額和余額；按時(shí)完成各類(lèi)報表更新工作；
5、按時(shí)保質(zhì)保量完成上級領(lǐng)導交辦的其他工作。
任職要求：
1、專(zhuān)科以上學(xué)歷，財務(wù)、會(huì )計相關(guān)專(zhuān)業(yè)；熟悉公司財務(wù)工作及銀行、稅務(wù)等外部機構辦事流程者優(yōu)先考慮；
2、熟悉國家相關(guān)財稅法律法規，能熟練使用財務(wù)軟件及各類(lèi)辦公軟件；
3、正直誠信、踏實(shí)嚴謹，有責任心；具有良好的溝通能力、團隊精神與服務(wù)意識。
出納工作職責與崗位職責 7
1、匯總銷(xiāo)售數據;
2、統計收銀日報表;
3、編制現金盤(pán)點(diǎn)表;
4、員工工資發(fā)放;
5、按照公司的.報銷(xiāo)流程審核相關(guān)費用的報銷(xiāo)票據;
6、辦公室水、電費 、煤氣費、話(huà)費及時(shí)繳納;
7、各店鋪費用報銷(xiāo)及辦公耗材領(lǐng)取;
8、每天核查各店鋪的刷卡記錄，月末與各店鋪進(jìn)行上月總營(yíng)業(yè)款、POS、二維碼、代金劵、另收及現金的核對。
9、跟商戶(hù)對賬。
出納工作職責與崗位職責 8
1、負責日常收支的管理和辦公室基本賬務(wù)的核對；
2、負責收集報銷(xiāo)憑據的整理（真假單據的'初審）；
3、負責登記現金日記帳，備用金管理；
4、負責記賬憑證的編號、裝訂；保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料；
5、負責開(kāi)具各項票據；
6、 領(lǐng)導交代的其他工作事項；
出納工作職責與崗位職責 9
1.按照公司內控要求負責貨幣資金的'日常收、付管理及相關(guān)復核工作;
2.定期編制貨幣資金周、月收支結構報表，提高資金有效利用;
3.負責有關(guān)工商、銀行、統計等部門(mén)的相關(guān)申報工作;
4.按照公司制度和核算規則負責日常費用的審核、賬務(wù)處理及協(xié)調工作;
5.其他臨時(shí)交辦的工作;
出納工作職責與崗位職責 10
1.負責日常收支的管理和核對;
2.公司基本賬務(wù)的核對;
3.負責收集和審核原始憑證，保證報銷(xiāo)手續及原始單據的.合法性、準確性;
4.負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時(shí)編制銀行存款余額調節表;
5.負責開(kāi)具各項票據;
6.負責具體指定的數據統計分析工作;
7.完成領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。
出納工作職責與崗位職責 11
工作職責：
1、辦理銀行存款、取款和轉賬結算業(yè)務(wù)；
2、負責購買(mǎi)支票、收據管理，并負責保管有關(guān)空白票據和空白支票；
3、審核報銷(xiāo)單據、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷(xiāo)的'有關(guān)規定，辦理現金收支付業(yè)務(wù)；
4、保管相關(guān)財務(wù)單據；
5、及時(shí)記錄現金、銀行日記賬；
6、其他交辦的工作。
任職資格：
1、要求上海市戶(hù)口，并持有會(huì )計上崗證；
2、大學(xué)專(zhuān)科以上學(xué)歷，會(huì )計學(xué)或財務(wù)管理專(zhuān)業(yè)畢業(yè)；
3、具有2年以上出納工作經(jīng)驗；
4、熟悉操作財務(wù)軟件（金蝶）、Excel、Word等辦公軟件；
5、工作細心，認真，能夠承受壓力；
6、有責任感及良好的溝通能力和團隊精神。
出納工作職責與崗位職責 12
職責：
1、負責現金收入管理。每日檢查和清點(diǎn)庫存現金，填制送款單，及時(shí)存入銀行;
2、負責簽收和整理各種支票、匯票等，填制送款單，及時(shí)送存銀行;
3、檢查一切收、付、繳款業(yè)務(wù)，做到有憑證，有審批，手續完備，項目?jì)热萸宄R全，大小寫(xiě)金額相符，對檢查無(wú)誤的單據及時(shí)辦理款項收、付、繳業(yè)務(wù);
5、每日編制“公司每日資金日報表”和“銀行存款每日報告表”;
6、嚴格執行現金清點(diǎn)盤(pán)點(diǎn)制度，每日核對庫存現金，做到賬款相符，確�，F金的'安全，做到日清月結;
7、妥善保管各種收、付款憑證和公司“每日收入報告表”，每日及時(shí)整理歸檔，做到有條不紊;
8、負責每日收款、付款的通知工作;
9、每月月初及時(shí)與銀行對帳，做好銀行對帳調節表及其他銀行業(yè)務(wù)辦理;
10、每月月初應及時(shí)做好資金收支分析報告并上交部門(mén)領(lǐng)導審核;
11、完成上級領(lǐng)導臨時(shí)交辦的其他任務(wù)和本部門(mén)職權范圍內的其他事務(wù)。
崗位要求：
1、大專(zhuān)及以上學(xué)歷，財務(wù)會(huì )計類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先考慮;
2、認可公司，愿意與公司共同成長(cháng)，品德俱佳、誠實(shí)敬業(yè)、積極主動(dòng)、細致嚴謹、責任心強、原則性強;
3、具有良好的團隊協(xié)作精神，溝通能力，執行能力;
4、優(yōu)秀應屆畢業(yè)生亦可考慮。
出納工作職責與崗位職責 13
1、管理公司各銀行帳戶(hù)，負責開(kāi)戶(hù)登記、銷(xiāo)戶(hù)注銷(xiāo)以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽。
2、負責銀行結算業(yè)務(wù)，按時(shí)準確核對各類(lèi)銀行帳務(wù)，及時(shí)清算未達帳項。
3、按規定購買(mǎi)、保管和存放支票、現金、票據，及時(shí)盤(pán)點(diǎn)登記，保證帳實(shí)、帳證相符。
4、及時(shí)掌握公司資金狀況，確保資金收付的準確性及安全性。
5、負責各項按相關(guān)規定審核批準的現金費用報銷(xiāo)。要認真審查各種報銷(xiāo)或支出的`原始憑證，對違反國家規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷(xiāo)手續。
6、負責發(fā)放獎金以及各項補貼等工作。
7、控制庫存現金限額，做好庫存現金及各種有價(jià)票券、有關(guān)印章、發(fā)票收據的管理工作，保管好保險箱鑰匙，確保萬(wàn)無(wú)一失。
8、完成領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。
出納工作職責與崗位職責 14
1、負責日常資金的收支、管理、核算工作；
2、負責與集團公司日常資金的劃轉、往來(lái)核算工作；
3、負責登記現金、銀行存款日記賬并及時(shí)錄入NC系統，編制資金日報表；
4、負責銀行存款賬戶(hù)的`開(kāi)立、管理、維護、注銷(xiāo)工作；
5、負責庫存現金、銀行票據、其他有價(jià)證券、印章、銀行資料以及部門(mén)文檔的保管；
6、定期進(jìn)行貨幣資金盤(pán)點(diǎn)、銀行往來(lái)款項對賬工作；
7、負責經(jīng)辦各類(lèi)銀行結算業(yè)務(wù)，包括發(fā)放貸款、開(kāi)銀行承兌匯票、信用證、保函等；
8、配合協(xié)助財務(wù)部完成公司內部審計和外部審計工作；
出納工作職責與崗位職責 15
崗位職責：
1、審核原始單據，負責國內銀行日常付款單據及報銷(xiāo)單據的審核;
2、負責境內銀行各種結算業(yè)務(wù)及網(wǎng)銀操作，及境內外收付匯款項的`外匯申報及核驗 ;
3、保管公司財務(wù)相關(guān)印鑒章及合同檔案.進(jìn)項發(fā)票的接收和整理;
4、整理相關(guān)單據、裝訂、保存記賬憑證及歸檔財務(wù)相關(guān)資料,負責公司所有的銀行對賬 ;
5、資金報表的及時(shí)提交，資金的合理劃轉 ;
6、協(xié)助上級做好各種帳務(wù)的處理工作，完成上級交給的其它事務(wù)性工作。
任職要求：
1、大專(zhuān)以上學(xué)歷，英語(yǔ)良好;
2、1年以上出納/會(huì )計工作經(jīng)驗，熟悉操作財務(wù)軟件、Excel、Word等辦公軟件
3、深戶(hù)或非深戶(hù)有房產(chǎn)者優(yōu)先，或非深戶(hù)有深戶(hù)擔保者優(yōu)先考慮;
4、工作認真嚴謹，具備良好的溝通理解能力和執行能力，善于處理流程性事務(wù)， 規范化運作，原則性強，具備較強的敬業(yè)精神及職業(yè)素養，反應敏銳、思維清晰;
5、了解國家財經(jīng)、外匯政策和會(huì )計、稅務(wù)法規，熟悉各銀行結算業(yè)務(wù)
出納工作職責與崗位職責 16
1、負責公司的會(huì )計核算和財務(wù)管理工作，及時(shí)、準確的按公司要求提供各類(lèi)報表和分析；
2、負責公司員工工資、社保、費用報銷(xiāo)的審核，根據規定的成本、費用開(kāi)支范圍和標準，審核原始憑證的合法性、合理性和真實(shí)性；
3、根據會(huì )計制度規定，編制記賬憑證，要求做到賬目清楚、數字正確、登記及時(shí)、賬證相符，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)更正；
4、負責稅務(wù)發(fā)票的.購買(mǎi)及管理，負責月度、季度、年度稅務(wù)納稅申報、年度匯算清繳以及統計報表申報，并對報表進(jìn)行簡(jiǎn)單分析，對各項財務(wù)報表及異常費用進(jìn)行分析，為公司管理決策提供數據支持；
5、及時(shí)做好會(huì )計原始憑證、會(huì )計憑證、賬冊、報表等財務(wù)資料的收集、匯編、歸檔等會(huì )計檔案管理工作；
6、負責與稅務(wù)，工商，銀行、供應商等外部機構的溝通；
出納工作職責與崗位職責 17
1、負責審核和保管合同、支票、發(fā)票、收據等各種票據;
2、財務(wù)憑證和賬冊的'裝訂和保管;
3、負責相關(guān)稅務(wù)的開(kāi)具發(fā)票、認證抵扣、稅金核對等相關(guān)工作;
4、執行企業(yè)財務(wù)管理系統、資金核算、往來(lái)結算、工資結算、財務(wù)結算統計等工作;
5、完成上級領(lǐng)導交辦的其它任務(wù)。
出納工作職責與崗位職責 18
1、協(xié)助申請票據、報送財務(wù)報表等相關(guān)財務(wù)日常工作;
2、制作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開(kāi)具與保管發(fā)票;
3、協(xié)助財會(huì )文件的準備、歸檔和保管;
4、負責與銀行、稅務(wù)等部門(mén)的對外聯(lián)絡(luò );
5、協(xié)助主管完成其他日常事務(wù)性工作。
出納工作職責與崗位職責 19
1、負責公司全盤(pán)賬務(wù)核算，
2、負責公司發(fā)票的.申購及開(kāi)票工作，
3、負責公司付款資料的審核，
4、完成銀行付款等事宜，
5、負責完成每月銀行對賬單
6、編制每月資金執行情況
7、完成上級領(lǐng)導安排的其他事宜
出納工作職責與崗位職責 20
1、負責辦理日常收付和本地、異地及境外銀行結算業(yè)務(wù)，審核付款憑證要素是否齊全和合規；
2、現金及銀行日記賬的登記與核對；
3、資金報表的`出具，做好資金預測和配合資金安排；
4、及時(shí)整理粘貼財務(wù)單據，銀行水單，相關(guān)憑證及時(shí)交會(huì )計進(jìn)行帳務(wù)處理；
5、銀企對賬工作、銀行回單及對賬單打印、整理、裝訂；
6、現金、支票及空白銀行結算憑證等重要物品的保管；
7、辦理銀行賬戶(hù)開(kāi)立、變更、注銷(xiāo)等銀行外勤事務(wù)；
8、協(xié)助公司行政工作；
8、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
出納工作職責與崗位職責 21
1、負責現金提取、保管及收付款銀行結算業(yè)務(wù);
2、負責每月與客戶(hù)對賬、對賬無(wú)誤后發(fā)票填開(kāi);
3、負責會(huì )同有關(guān)部門(mén)制定往來(lái)款項的核算和管理辦法;
4、負責應收賬款的`賬齡分析管理;
6、負責客戶(hù)款項的跟進(jìn)催收及支出款項的合理安排;
7、現金流水賬、銀行流水賬登記;
8、空白支票、匯票保管及開(kāi)具;合同章、發(fā)票章、網(wǎng)銀盾的保管;
9、負責會(huì )計資料、會(huì )計憑證的整理歸檔;
10、完成上級領(lǐng)導交辦的其他工作。
出納工作職責與崗位職責 22
1)貨幣資金業(yè)務(wù)的收款和付款，現金日記賬和銀行款日記賬的賬務(wù)處理，并與銀行進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)系。
2)每月應盤(pán)點(diǎn)現金，并編制現金盤(pán)點(diǎn)表，盤(pán)點(diǎn)表應寫(xiě)明賬存與實(shí)存的情況，如發(fā)生現金的短缺，或溢余應根據此表作相應的會(huì )計處理。
3)超過(guò)庫存限額的現金應及時(shí)存入銀行。
4)每月至少與會(huì )計核對一次現金、銀行賬，不符查明原因，并上報。
5)編制財務(wù)部日報表對主要收入、主要支出、存款余額、應收應付票據的.收進(jìn)情況結存，貸款等財務(wù)部日報表。
6)辦理各類(lèi)現金、銀行票據收支結算業(yè)務(wù)，填寫(xiě)進(jìn)賬單辦理入賬手續，做到日清月結，定期填制銀行余額表調節表。
7)保管有價(jià)證券，做到完整無(wú)缺，如有短缺，要負賠償責任。
8)保管有關(guān)印章、空白支票、空白收據。
9)負責各類(lèi)票據的領(lǐng)用登記(發(fā)票、收據等)，支票的使用專(zhuān)設登記簿登記。
10)嚴格執行審批制度，對越權審批行為應上報上級授權部門(mén)。
出納工作職責與崗位職責 23
1、負責保管庫存現金、有價(jià)證券、空白支票、空白收據等；
2、負責每日庫存貨幣資金的盤(pán)點(diǎn)核對，做到賬款相符；
3、負責收入現金、轉賬票據的.清點(diǎn)、核對、匯總和送存銀行；
4、負責銀行開(kāi)戶(hù)、銷(xiāo)戶(hù)、POS機申辦等銀行事務(wù)的辦理；
5、負責對手續齊全的付款憑證、費用報銷(xiāo)憑證進(jìn)行復核后，辦理款項支付手續；
6、負責收、付單據的整理，并及時(shí)傳遞給會(huì )計；
7、負責各城市公司當日收款數據的核對、匯總、整理；
8、負責登記現金日記帳、銀行存款日記帳；
9、負責開(kāi)具各項收付款業(yè)務(wù)的發(fā)票；
10、其它相關(guān)工作及臨時(shí)或特殊交辦事項。
出納工作職責與崗位職責 24
職責：
1、反饋利潤表核對情況
2、負責核對分部現金盤(pán)點(diǎn)
3、確�？偛考捌渌植客鶃�(lái)數據正確性
4、對應收賬款回收率分析，并進(jìn)行預警，及時(shí)提供應收賬款余額明細表
5、負責對分部單據的管理
6、負責分部的6S檢查工作
崗位要求：
1.本科學(xué)歷要求畢業(yè)兩年內中專(zhuān)/高中/大專(zhuān)學(xué)歷，年齡16-30歲。
2.溝通能力強，細心、有責任心。
3.認同企業(yè)文化及發(fā)展方向，愿意從基層開(kāi)始。
4.優(yōu)秀學(xué)生干部?jì)?yōu)先。
出納工作職責與崗位職責 25
職責：
1、負責公司現金、票據及銀行存款的管理;
2、協(xié)助會(huì )計做好各種帳務(wù)的處理工作;
3、處理出納工作崗位的日常性事務(wù);
4、根據公司領(lǐng)導的'需要，編制各種資金流動(dòng)報表，定期與銀行對賬;
5、完成領(lǐng)導安排的其他工作。
任職要求：
1、財務(wù)類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè)中專(zhuān)以上學(xué)歷，優(yōu)秀應屆生均可;
2、了解國家財經(jīng)政策和會(huì )計、稅務(wù)法規，熟悉銀行結算業(yè)務(wù);
3、有會(huì )計從業(yè)資格證書(shū)，熟練使用各類(lèi)辦公軟件;
4、善于處理流程性事務(wù)，工作細致，責任感強，良好的溝通能力。
出納工作職責與崗位職責 26
(1)貨幣資金核算。
�、俎k理現金收付，嚴格按規定收付款項。
�、谵k理銀行結算，規范使用支票，嚴格控制簽發(fā)空白支票。
�、鄣怯浫沼涃~，保證日清月結。根據已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額。
�、鼙９軒齑娆F金，保管有價(jià)證券。對于現金和各種有價(jià)證券，要確保其安全和完整無(wú)缺。
�、荼９苡嘘P(guān)印章，登記注銷(xiāo)支票。
�、迯秃耸杖霊{證，辦理銷(xiāo)售結算。
(2)往來(lái)結算。
�、俎k理往來(lái)結算，建立清算制度。
�、诤怂闫渌鶃�(lái)款項，防止壞賬損失。
(3)工資結算。
�、賵绦泄べY計劃，監督工資使用。
�、趯徍斯べY單據，發(fā)放工資獎金
�、圬撠煿べY核算，提供工資數據。
出納工作職責與崗位職責 27
1、審核各類(lèi)原始報銷(xiāo)憑證（查詢(xún)發(fā)票的真偽/查詢(xún)部門(mén)差旅費用報銷(xiāo)制度/審核簽字是否齊全/金額）；
2、對審核無(wú)誤的'單據進(jìn)行支付（用現金/銀行/網(wǎng)銀），及時(shí)登記現金、銀行日記賬；
3、負責日�，F金、支票及票據的收付、保管；
4、負責編制資金明細表及各類(lèi)備查賬表；
5、負責現金、銀行憑證制作、裝訂、保管；
6、負責銀行對賬單存檔工作及辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù)；
7、發(fā)票的購買(mǎi)、開(kāi)具及勾選認證等相關(guān)工作。
8、負責完成上級領(lǐng)導交辦的其他工作。
出納工作職責與崗位職責 28
1.按照國家有關(guān)現金管理和銀行結算制度的規定，辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù)。出納員應嚴格遵守現金開(kāi)支范圍，非現金結算范圍不得用現金收付;遵守庫存現金限額，超限額的現金按規定及時(shí)送存銀行;現金管理要做到日清月結，帳面余額與庫存現金每日下班前應核對，發(fā)現問(wèn)題，及時(shí)查對;銀行存款帳與銀行對帳單也要及時(shí)核對，如有不符，應立即通知銀行調整。
2.根據會(huì )計制度的規定，在辦理現金和銀行存款收付業(yè)務(wù)時(shí)，要嚴格審核有關(guān)原始憑證，再據以編制收付款憑證，然后根據編制的收付款憑證逐筆順序登記現金日記帳和銀行存款日記帳，并結出余額。
3.按照國家外匯管理和結購匯制度的規定及有關(guān)批件，辦理外匯出納業(yè)務(wù)。外匯出納業(yè)務(wù)是政策性很強的'工作，隨著(zhù)改革開(kāi)放的深入發(fā)展，國際間經(jīng)濟交往日益頻繁，外匯出納也越來(lái)越重要。出納人員應熟悉國家外匯管理制度，及時(shí)辦理結匯、購匯、付匯;避免國家外匯損失。
4、掌握銀行存款余額，不準簽發(fā)空頭支票，不準出租出借銀行賬戶(hù)為其它單位辦理結算。這是出納員必須遵守的一條紀律，也是防止經(jīng)濟犯罪、維護經(jīng)濟秩序的重要方面。出納員應嚴格支票和銀行帳戶(hù)的使用和管理，從出納這個(gè)崗位上堵塞結算漏洞
5.保管庫存現金和各種有價(jià)證券(如國庫券、債券、股票等)的安全與完整。要建立適合本單位情況的現金和有價(jià)證券保管責任制，如發(fā)生短缺，屬于出納員責任的要進(jìn)行賠償。
6.保管有關(guān)印章、空白收據和空白支票。印章、空白票據的安全保管十分重要，在實(shí)際工作中，因丟失印章和空白票據給單位帶來(lái)經(jīng)濟損失的不乏其例。對此，出納員必須高度重視，建立嚴格的管理辦法。通常，單位財務(wù)公章和出納員名章要實(shí)行分管，交由出納員保管的出納印章要嚴格按規定用途使用，各種票據要辦理領(lǐng)用和注銷(xiāo)手續。
出納工作職責與崗位職責 29
1、負責公司各部門(mén)費用報銷(xiāo)、借款及付款流程的審核工作；
2、負責歸單工作，保證手續及原始單據的一致性、合規性、準確性；
3、負責辦理銀行業(yè)務(wù)、網(wǎng)銀支付及平臺維護工作；
4、按規定登記現金日記賬、銀行存款日記賬、銀票收支；
5、負責ERP流程中財務(wù)流程的復核或登記，協(xié)助主辦會(huì )計核對人、材、機成本；
6、完成領(lǐng)導交辦的`其他工作。
出納工作職責與崗位職責 30
1、負責公司稅務(wù)相關(guān)的會(huì )計核算，編制納稅相關(guān)報表，負責納稅申報工作;稅局日常涉稅事項工作;
2、編制會(huì )計憑證，整理相關(guān)財務(wù)檔案。
3、編制公司各類(lèi)財務(wù)報表，包括會(huì )計報表、利潤分析表、公司內部各項銷(xiāo)售報表統計及核算，提供成本核算報表進(jìn)行財務(wù)分析等等。
4、定期核對往來(lái)賬款，及時(shí)清算應收應付款;
5、負責公司費用報銷(xiāo)、費用核算、銷(xiāo)售收入、銷(xiāo)售成本及利潤的核算;
6、辦理銀行提現、存款、轉賬付款業(yè)務(wù)。熟悉發(fā)票管理和稅務(wù)工作，開(kāi)具銷(xiāo)項發(fā)票，管理及核對進(jìn)項發(fā)票。
出納工作職責與崗位職責 31
1、負責客戶(hù)每日的出入金并匯總給結算部門(mén)；
2、每日編制保證金封閉管理試算平衡表；
3、負責每月客戶(hù)交割發(fā)票的'開(kāi)具及增票驗票工作；
4、負責公司客戶(hù)保證金與席位資金的劃轉工作；
5、負責支付公司日常開(kāi)支及員工報銷(xiāo)工作；
6、客戶(hù)結算賬戶(hù)登記工作；
7、月未相關(guān)報表的編制工作；
8、憑證粘貼及整理工作及文件檔案歸檔工作。
出納工作職責與崗位職責 32
1、負責公司現金收付業(yè)務(wù)；
2、負責公司銀行收付業(yè)務(wù)；
3、登記現金和銀行日記賬，并同步在公司共享文件夾—公司共用—到款查詢(xún)中登記客戶(hù)的到款金額。每月編制銀行存款余額調節表；
4、負責辦理雇員代發(fā)工資及外劃的銀行卡申請，并負責作好客服代為簽收的.手續費，新辦卡號交由結算中心的薪資專(zhuān)員復核錄入的銀行帳號；
5、負責現金收款和部分銀行收款業(yè)務(wù)的收入發(fā)票，并在系統中核銷(xiāo)；
6、根據現金收款、現金報銷(xiāo)錄入財務(wù)軟件系統；
7、負責雇員辦卡資料、會(huì )計憑證等財會(huì )資料的收集、匯編、歸檔等會(huì )計檔案管理工作；
8、領(lǐng)導交辦的其他事宜。
出納工作職責與崗位職責 33
1、協(xié)助主辦會(huì )計開(kāi)展工作，做好記賬業(yè)務(wù)，搞好核算工作;
2、依據法律、法規進(jìn)行財務(wù)核算，實(shí)行財務(wù)監督，拒絕辦理違反財經(jīng)制度的業(yè)務(wù)，拒絕不合理支出;
3、按時(shí)登記銀行存款日記賬、項目現金日記賬、定期核對現金、銀行存款余額，做到賬務(wù)、賬賬、賬證、賬表、賬款(五相符);
4、認真核對收支單據，凡未按規定審批的單據，一律不得入賬;
5、積極配合和支持各項目收支工作，按照項目具體情況做到先收后支，嚴格按照審批流程控制收支工作;
6、做好付款登記工作，每周上報周報表，匯總上報月報表;
7、收集原始憑證及時(shí)登記賬簿;
出納工作職責與崗位職責 34
1、嚴格執行國家現金管理法規、政策及公司財務(wù)管理制度，準確辦理現金收付及銀行結算業(yè)務(wù)；
2、每日及時(shí)更新上交資金報表，定期盤(pán)點(diǎn)現金并核對銀行存款，確保賬實(shí)相符；
3、根據報銷(xiāo)的原始憑證編制記賬憑證，并做好憑證的'整理裝訂；
4、負責日�，F金和銀行的收支；
5、協(xié)助完成納稅申報，辦理賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)、年檢、印鑒和資料變更等業(yè)務(wù)；
6、完成上級領(lǐng)導交辦的其他工作。
出納工作職責與崗位職責 35
工作職責：
1. 按財務(wù)規定及時(shí)辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù)：
2. 庫存現金不得超過(guò)企業(yè)規定的限額，超過(guò)部分要及時(shí)存入銀行。不得以 “白條”抵充庫存現金，更不得任意挪用現金。
3.負責現金、支票、匯票、發(fā)票、收據的保管工作。
4.支票的簽發(fā)要嚴格執行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。
5.對報銷(xiāo)憑證認真審核，不符合規定的有權拒付。
6.現金要日清月結，按日逐筆記錄現金日記帳，并按日核對庫存現金，做到記錄及時(shí)、準確、帳實(shí)相符。
7.要根據審批手續完整的付款單據辦理付款，未經(jīng)領(lǐng)導批準的單據不得隨意付款。
8.按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調節表，隨時(shí)處理未達帳項。
9. 完成財務(wù)部經(jīng)理交辦的其他工作。
日常工作：
1. 及時(shí)結算已審批的員工報銷(xiāo)。
2. 根據已審批的付款通知書(shū)的`付款期限，及時(shí)到銀行辦理轉帳或電匯業(yè)務(wù)。
3. 每月10日準時(shí)發(fā)放工資，特殊情況除外。
4. 每月月底做好現金及銀行日記帳的結帳及對帳工作。
5. 每日下班前盤(pán)點(diǎn)庫存現金。
6. 及時(shí)清理員工借款，正常情況下不得跨月。
7. 對于已付款發(fā)票未到的要及時(shí)催促經(jīng)辦人索取發(fā)票。
8. 根據公司的業(yè)務(wù)需求開(kāi)具發(fā)票，做好發(fā)票、支票、匯票的保管工作。
任職要求：
1. 財務(wù)專(zhuān)業(yè)，中專(zhuān)以上學(xué)歷，一年以上工作經(jīng)驗。
2. 持有會(huì )計證。
3. 廈漳泉戶(hù)口，為人誠實(shí)可靠，做事細心，責任心強。
日常工作：
1. 核算工資，正常情況下于每月10日發(fā)放，特殊情況除外。
2. 每月月底與出納及倉管員核對帳目，對現金及存貨進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)。
3. 做好記帳憑證的編制及帳目的處理工作。
4. 確保公司各項稅收的及時(shí)繳納申報。
5. 核對公司的各項往來(lái)款，督促應收款的及時(shí)回收。
6. 審核及監督出納的開(kāi)票情況。
7. 及時(shí)向財務(wù)經(jīng)理匯報工作中存在的問(wèn)題。
出納工作職責與崗位職責 36
1、開(kāi)具發(fā)票、并核對，保質(zhì)保量完成開(kāi)票工作；
2、與銀行對接完成款項收支及回單打印、對賬單打印、完成銀行對賬調節并按要求保存；
3、完成與稅務(wù)局、科技局對接，并完成相應工作；
4、完成現金流量表的指定并出具報表；
5、完成費用、收付款等與資金相關(guān)憑證的制單工作；
6、完成領(lǐng)導交辦的'其他事項；
出納工作職責與崗位職責 37
1、根據會(huì )計準則及企業(yè)財務(wù)管理制度，負責日常銀行轉賬，每天及時(shí)更新登記資金日報表;
2、管理第三方代付公司的付款申報和下發(fā);
3、月末匯總分析相關(guān)資金報表
4、做好有關(guān)單據、合同、憑證等會(huì )計資料的`整理、歸檔工作
5、完成領(lǐng)導交代的其他事宜
出納工作職責與崗位職責 38
一、崗位職責
1、負責對稽核人員審核過(guò)的收付款憑證進(jìn)行再次復核。
2、負責現金、銀行存款日記賬的登記及與總賬的核對工作。
3、負責庫存現金的保管工作。
4、負責與現金有關(guān)報表的編制和分析
5、負責銀行及企業(yè)內部銀行的日常業(yè)務(wù)處理。
6、負責現金預算的編制和執行監控
7、完成領(lǐng)導臨時(shí)交辦事項
二、工作標準
1、現金收付業(yè)務(wù)處理標準對各部門(mén)填報的支款憑證、總賬會(huì )計填制的收款憑證，復核收付款申請單的批準范圍、權限、程序是否正確；手續及相關(guān)單證是否齊全；數量、單價(jià)等內容填寫(xiě)是否真實(shí)、金額計算是否準確；南方，你穿著(zhù)黑衣裳走向天那些寂寞的花朵黑的花朵你是天鵝船唯一的花朵
2、支付暫借款的管理標準出納人員根據經(jīng)相關(guān)人員審核批準后的.借款單予以支付備用金。
出納要定期清理借款。審查借款人有未按用途使用借款，對挪用者及時(shí)上報財務(wù)科長(cháng)，視情節輕重追究責任。
3、庫存限額的管理標準根據日常資金需要提取現金，庫存現金不得超過(guò)規定限額，超過(guò)部分及時(shí)存入銀行。
4、票據、印章的使用及保管妥善保管支票、內部結算發(fā)票、收據，防止空白票據的遺失和被盜用。妥善保管內行專(zhuān)用章、賬務(wù)部門(mén)章、現金收付訖章。嚴格按照有關(guān)規定填寫(xiě)發(fā)票、使用印章。
5、妥善保管庫存現金及有價(jià)證券，保險柜的密碼要保密，保管好保險柜鑰匙，不得轉交他人。
6、出納人員編制現金盤(pán)點(diǎn)表。保證賬賬相符、賬實(shí)相符，發(fā)現差錯及時(shí)查清原因更正。
出納工作職責與崗位職責 39
1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬，每日報告資金情況表；
2、認真審查報銷(xiāo)單據的.金額和批準手續，按照費用報銷(xiāo)流程的有關(guān)規定，辦理費用報銷(xiāo)業(yè)務(wù)；
3、跟進(jìn)業(yè)務(wù)收款，并及時(shí)進(jìn)行匯報；
4、月末與會(huì )計清點(diǎn)現金，及核對銀行帳戶(hù)余額；
5、登記和跟進(jìn)借支還款報銷(xiāo)情況；
6、負責及時(shí)更新應收跟蹤表，并提醒收款人員跟進(jìn)應收未收項目；
7、定期盤(pán)點(diǎn)在管資金，確保資金帳戶(hù)應收應付資金滿(mǎn)足日常正常開(kāi)支；
8、負責各公司各證件的更換及年審工作；
9、完成上級交代的其他事項。
出納工作職責與崗位職責 40
1、辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù)，嚴格按照國家有關(guān)現金管理和銀行結算制度的規定，根據稽核人員審核簽章的收付款憑證，進(jìn)行復核，辦理款項收付;對重大開(kāi)支須經(jīng)過(guò)主辦會(huì )計、單位領(lǐng)導審核方可辦理。
2、庫存現金不得超過(guò)銀行核定，超過(guò)部分要及時(shí)存入銀行，不得以白條抵充庫存現金，更不得任意挪用現金。嚴格控制簽發(fā)空白支票，在支票上應注明收款單位、用途名稱(chēng)、簽發(fā)的日期，規定報銷(xiāo)的日期。過(guò)期沒(méi)用的支票及時(shí)收回注銷(xiāo)，必須加蓋"作廢"的.印章，與存根一起保存，支票遺失要辦理銀行掛失手續。
3、登記現金和銀行存款日記賬根據已經(jīng)辦理完畢的收付憑證，一筆筆記賬，并結出余額。月未要編制"銀行余額調節表"，使賬面數字和余額單上相符，對于未達賬要及時(shí)查詢(xún)辦理結算。要隨時(shí)掌握銀行存款余額，不準簽發(fā)空頭支票，不準出借賬號。不得兼管收入、費用、債權債務(wù)賬薄的登記工作及稽核工作和會(huì )計檔案保管工作。銀行賬、現金賬做到日清日結，不超日做賬。
4、保管庫存現金和各種有價(jià)證券對于現金和各種有價(jià)證券，要確保其安全和完整無(wú)缺，要保守保險箱密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。
5、保管空白支票和收據對于空白支票和收據必須嚴格管理，專(zhuān)設登記薄登記，認真執行領(lǐng)用、注銷(xiāo)手續。
6、對原始發(fā)票必須具備憑證名稱(chēng)、填制單位、填制單位公章、填制日期、接受單位名稱(chēng)、業(yè)務(wù)內容、數量、單位、金額、經(jīng)辦人簽章、大小寫(xiě)相符方可報銷(xiāo)。
7、對于發(fā)放給個(gè)人的工資報酬超過(guò)《個(gè)人所得稅法》規定的要及時(shí)地計算所得稅。
8、認真學(xué)習《發(fā)票管理辦法》《銀行法》等法規，提高業(yè)務(wù)水平和專(zhuān)業(yè)水平。
出納工作職責與崗位職責 41
職責：
1、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄;
2、負責辦理銀行賬戶(hù)的相關(guān)業(yè)務(wù)，按規定辦理款項收付業(yè)務(wù);
3、協(xié)助會(huì )計做好各種賬務(wù)的處理工作;
4、各項出納報表的.制作;
5、負責公司的日常賬務(wù)處理及固定資產(chǎn)管理;
6，完成上級臨時(shí)交辦的事項。
任職資格：
1、中專(zhuān)或以上學(xué)歷，一年以上相關(guān)工作經(jīng)驗，廣州市本地戶(hù)口優(yōu)先考慮;
2、熟練使用Word、Excel、Powerpoint辦公軟件和辦公自動(dòng)化設備;
3、工作細致，有較強的責任心、敬業(yè)精神;
4、具備良好的溝通協(xié)調能力和團隊合作精神。
出納工作職責與崗位職責 42
1、嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據公司規定的費用報銷(xiāo)和收付款審批手續，辦理現金及銀行結算收支業(yè)務(wù)。
2、負責銀行賬戶(hù)的日常結算，包括銀行結算單據的填發(fā)、取得、核對等；
3、保管現金、其他各類(lèi)有價(jià)證券，并定期盤(pán)點(diǎn)核對，如發(fā)現長(cháng)款及短款，及時(shí)上報處理。；
4、整理原始憑證、登記現金、銀行存款日記帳，并做到日清月結；根據帳務(wù)處理需要，及時(shí)將在手單據整理移交會(huì )計主管編制記賬憑證；
5、每周編制《資金日報表》，及時(shí)報告公司資金使用和結存情況；月末與銀行核對存款余額，不符時(shí)編制《銀行存款余額調節表》；
6、按時(shí)清理帳目，督促因公借款人員及時(shí)報帳，負責在手稅務(wù)發(fā)票、收據、支票等票據的保管和安全。
7、負責發(fā)票的申購、填開(kāi)及核銷(xiāo)工作，作好與本單位國地稅管理人員的溝通工作，并將問(wèn)題及時(shí)反饋會(huì )計主管，及時(shí)處理。
8、不斷學(xué)習鉆研，提高崗位技能，作好會(huì )計主管的.助手。
任職要求：
1、會(huì )計、財務(wù)管理專(zhuān)科以上學(xué)歷，應屆畢業(yè)生優(yōu)先考慮；
2、有良好的職業(yè)道德和工作保密意識；
3、思維清晰、敏捷，有獨立思考能力和積極有效溝通能力；
4、工作心態(tài)積極向上，團結同事，勇于克服困難，能承受一定壓力；
5、工作認真、嚴謹，有強烈的責任感和團隊精神。
出納工作職責與崗位職責 43
1.根據財務(wù)管理制度，負責現金的`日常收支和保管，銀行賬戶(hù)的開(kāi)戶(hù)與銷(xiāo)戶(hù)，達到及時(shí)、準確、細致;
2.審核各業(yè)務(wù)部門(mén)提供的合同、發(fā)票、付款資料是否準確完整，跟進(jìn)貨物采購、銷(xiāo)售、進(jìn)出倉等相關(guān)工作，準確完成應收應付、費用相關(guān)賬務(wù)處理;
3.負責支票、匯票、收據管理。做銀行帳和現金賬。
4.協(xié)調處理公司內各部門(mén)日常財務(wù)相關(guān)溝通及協(xié)調工作;
5.根據財務(wù)管理制度，負責核算和發(fā)放員工工資，達到及時(shí)、準確無(wú)誤;
6.完成上級領(lǐng)導交代的其他工作等。
出納工作職責與崗位職責 44
1、負責公司銷(xiāo)售平臺資金的.歸攏計劃及操作（包括第三方銷(xiāo)售平臺以及銀行系統）
2、負責公司費用報銷(xiāo)、貨款支付等出賬工作；
3、資金流管理，各電商平臺的提現、充值、退款、支付寶、微信或銀行卡轉賬等；
4、按規定每日登記現金和銀行日記賬，做到日清月結；（每日發(fā)送資金情況表）
5、月末銀行余額調節表的出具（包括第三方收款平臺）
6、領(lǐng)導安排的其他臨時(shí)性任務(wù)
出納工作職責與崗位職責 45
1、執行公司財務(wù)管理制度。
2、負責編制年度財務(wù)預算，部門(mén)所有單據的處理及收支明細的核對。
3、現金收支業(yè)務(wù)的.辦理及現金管理倉庫物資的盤(pán)點(diǎn)。
4、控制部門(mén)的成本支出。
5、營(yíng)賬系統收費數據的審核和收費月處理。
6、收取整理核對各業(yè)務(wù)塊的報銷(xiāo)。
7、單據并錄入支付平臺及銀行代發(fā)代扣系統，并及時(shí)報送公司財務(wù)部。
出納工作職責與崗位職責 46
本公司出納人員在總經(jīng)理直接領(lǐng)導下工作，并以其負責、其崗位職責如下：
一、認真做好貨幣資金的收、付和結算工作，圓滿(mǎn)完成出納工作任務(wù)。
二、負責保管庫存現金和有價(jià)證券，嚴格按《現金管理條例》的具規定收支使用現金。
三、負責管理銀行存款和其他貨幣資金，嚴格遵守結算紀律，按銀行規定辦理轉帳結算業(yè)務(wù)。
四、設置現金日記帳，按照經(jīng)濟業(yè)務(wù)發(fā)貨的順序，逐日逐筆登記入帳，做到日清月結，帳款相符，不以白條抵庫，不得保存帳外資金。發(fā)現帳款不符時(shí)，要查明原因，長(cháng)款不得私自取走，短款要如實(shí)賠償。
五、設置銀行存款日記帳，按照經(jīng)濟業(yè)務(wù)發(fā)生的順序逐日逐筆登記入帳，做到日清月結，掌握存款情況，杜絕空頭支票發(fā)生，月終與銀行逐筆對帳，如有不符，應查明是否有未達帳項，并編制余額調節表。
六、認真審核收付款原始憑證，據實(shí)辦理收付款業(yè)務(wù)，負責到銀行辦理電費、電話(huà)費、稅款、匯票等結算業(yè)務(wù)。對上面三個(gè)代扣戶(hù)存款，應按月核對，發(fā)現長(cháng)短款，應及時(shí)正確處理。
七、妥善保管和按規定使用有關(guān)印章，保證貨幣資金的安全。
八、加強對空白支票的'管理，凡領(lǐng)取空白支票，必須經(jīng)領(lǐng)導批準，并做好領(lǐng)用和注銷(xiāo)登記手續，支票作廢，應加蓋作廢戳記。如發(fā)生支票、發(fā)票遺失，應立即向領(lǐng)導匯報，并負責按銀行規定辦理掛失。如果未及時(shí)申報，產(chǎn)生的后果應由本人負責。
九、所有收支憑證都必須經(jīng)總經(jīng)理審查簽字后，方能交會(huì )計做帳。
十、積極做好領(lǐng)導交辦的其他出納工作。
出納工作職責與崗位職責 47
1、辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù);
2、登記現金和銀行存款日記帳及公司要求報表;
3、保證重要票據以及有關(guān)印章的安全與完善，空白收據和空白支票不得遺失;
4、負責每月工資發(fā)放、個(gè)稅申報、各類(lèi)報銷(xiāo)核發(fā);
5、負責集團部分子公司會(huì )計賬務(wù)處理，及時(shí)完成各類(lèi)財務(wù)報表;
6、領(lǐng)導交辦的其它任務(wù)。
出納工作職責與崗位職責 48
1、協(xié)助資金經(jīng)理統籌資金部各項工作，包括人員管理和工作安排;
2、負責調配各銀行資金，與銀行對接各類(lèi)相關(guān)業(yè)務(wù)，建立良好銀企關(guān)系;
3、在保證資金安全和日常使用需求的前提下，提報理財方案，限度提高資金使用效率;
4、檢查和指導出納人員做好收付款操作;
5、督促出納人員每天編制資金收支日報表，向上級領(lǐng)導匯總匯報。
出納工作職責與崗位職責 49
1、負責審核收付款憑證，按規定辦理款項收付業(yè)務(wù)；做好庫存現金管理；
2、定期盤(pán)點(diǎn)現金和核對銀行存款對帳單，并編制“銀行存款余額調節表”；
3、建立健全出納各種帳目，及時(shí)序時(shí)登記現金和銀行存款日記帳，做到日清月結；
4、定期核對現金日記帳與總帳，保證帳帳、帳款相符；
5、辦理支票手續和工資發(fā)放；
6、負責執行支票管理制度；
7、出差人員費用核定。
出納工作職責與崗位職責 50
1、負責各開(kāi)戶(hù)銀行收、付支付;
2、負責各開(kāi)戶(hù)銀行收、付、存日記賬登記;
3、負責各開(kāi)戶(hù)銀行與企業(yè)月未余額調節表;
4、負責代收拉POS、支票、匯票等支付前核對;
5、負責將原始單據輸入電腦制作出現金收、付記賬憑證;
6、負責將銀行購入各種憑證按管理要求建立收、付、存臺賬;
7、負責編制銀行收、付、存日報表;
8、負責裝訂銀行會(huì )計憑證，
出納工作職責與崗位職責 51
1、負責客戶(hù)費用核算結算及收費管理，開(kāi)具收據；
2、及時(shí)核對現金及銀行日記帳，確保帳實(shí)相符；
3、做好銷(xiāo)售人員的績(jì)效考核核算；
4、做好護理人員的工資核算；
5、物資采購與倉庫出入庫管理；
6、與財務(wù)主管會(huì )計核對項目有關(guān)賬目；
出納工作職責與崗位職責 52
1、按規定發(fā)放借款。在國際部開(kāi)立正式賬戶(hù)之前，銀行賬戶(hù)屬于個(gè)人賬戶(hù)，所以賬戶(hù)的余額及對賬和借款序時(shí)簿沒(méi)有明確要求。
2、按規定發(fā)放合同號、編制合同備案表。保證合同號的正確以及備案表信息完整。
3、按時(shí)編制國際部本周新簽合同匯總表及下周預計合同匯總表。
4、根據離崗審批單，按時(shí)編制國際部考勤表。
5、根據用印審批單，借用印章。
6、定期回綜合處開(kāi)具國際部業(yè)務(wù)相關(guān)發(fā)票
出納工作職責與崗位職責 53
1.負責公司庫存現金、銀行存款的'保管和記錄;支票管理等出納事務(wù);負責銀行的經(jīng)營(yíng)貸款業(yè)務(wù)，及時(shí)支付貸款利息等。合理支配理財金額
2.負責登記現金(分收入和支出)及銀行存款日記賬;
3.在公司賬務(wù)系統根據原始單據做好收款付款;
4.增值稅普通發(fā)票、專(zhuān)用發(fā)票的開(kāi)具;
5.公司人員報銷(xiāo)事務(wù)、工資發(fā)放等;
6.上級領(lǐng)導交代的其他工作。
出納工作職責與崗位職責 54
1、負責及時(shí)辦理銀行結算、開(kāi)戶(hù)、銀行印鑒的`保管、網(wǎng)上銀行費用支付的操作與管理；
2、負責按月編制銀行余額調節表、現金盤(pán)點(diǎn)表，做到帳實(shí)相符。
3、負責公司各種資金的收付、費用報銷(xiāo)付款等工作；
4、整理、歸檔所負責的票據資料等檔案。
出納工作職責與崗位職責 55
1、日常財務(wù)核算、會(huì )計憑證、稅務(wù)工作的審核;
2、負責日�，F金、支票及票據的收付、保管及費用報銷(xiāo);
3、負責公司財務(wù)的.全面管理工作，制定財務(wù)工作流程和制度，強化內控管理;
4、負責公司的資產(chǎn)管理、對外結算、費用報銷(xiāo)和會(huì )計核算等方面工作，編制財務(wù)報表;
5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);
6、完成報稅、月單據及報表;
7、完成上級領(lǐng)導交辦的其它工作。
出納工作職責與崗位職責 56
1、做好會(huì )計業(yè)務(wù)，搞好會(huì )計核算和分析。
2、依據法律、法規進(jìn)行會(huì )計核算，實(shí)行會(huì )計監督，拒絕辦理違反財經(jīng)制度的.業(yè)務(wù)，拒絕不合理支出。
3、按時(shí)記賬，結賬、報賬，定期核對現金、銀行存款、盤(pán)點(diǎn)物資，做到賬務(wù)、賬賬、賬證、賬表、賬款“五相符”。
4、認真核對收支單據，凡未按規定審批的單據，一律不得入賬。
5、加強原始憑證審核、編制好記賬憑證，及時(shí)登記各類(lèi)賬簿。
6、辦理其他有關(guān)的財會(huì )事務(wù)，做好文書(shū)及日常事務(wù)工作。
出納工作職責與崗位職責 57
1、負責公新車(chē)或售后服務(wù)業(yè)務(wù)收入的收款和機動(dòng)車(chē)發(fā)票的`開(kāi)具。
2、每天營(yíng)業(yè)后按時(shí)結算當天收款明細，制作、打印、核對相關(guān)收款憑證。
3、整理當日業(yè)務(wù)單據，分類(lèi)匯總，制作日報表，保質(zhì)按時(shí)上報。
4、保證資金的安全，將每日所收款項與日報表核對無(wú)誤后安全交給出納員。
5、完成領(lǐng)導臨時(shí)交辦的其他工作。
出納工作職責與崗位職責 58
1、辦理銀行存款和現金領(lǐng)取。
2、進(jìn)行銀行存款賬戶(hù)資金余額的核對，編制資金余額報表。
3、負責銀行存款日記賬，核對銀行帳戶(hù)，編制銀行余額調節表.
4、負責支票、匯票、發(fā)票、收據管理。
5、負責單據報銷(xiāo)、核對的工作。
6、員工工資發(fā)放。
7、整理對賬憑證、原始單據等財務(wù)基礎工作。
出納工作職責與崗位職責 59
1、認真執行現金管理制度，嚴格執行庫存現金限額;
2、嚴格審核現金收付憑證;
3、嚴格支票管理制度，編制支票使用手續，使用支票須經(jīng)總經(jīng)理簽字后，方可生效。
4、積極配合銀行做好對賬、報賬工作，并配合會(huì )計做好各種賬務(wù)處理。
5、定期主動(dòng)受會(huì )計對庫存、銀行對賬單的.檢查。
6、執行公司財務(wù)管理制度，對手續不全的原始憑證，不予以報銷(xiāo)。
7、負責公司一切現金收支，與銀行結算業(yè)務(wù)，做到現金與庫存日清月結，字跡清晰，數字準確。
8、負責公司員工工資、保險等人工成本的核算與發(fā)放工作;
9、負責公司人員招聘，錄用，解聘、退工等人事工作，根據公司要求辦理入職與離職手續;
10、負責公司現場(chǎng)生產(chǎn)工人考勤、人員統計、用車(chē)、用章等行政管理工作;
11 、領(lǐng)導交待的其他工作;
出納工作職責與崗位職責 60
1、負責按照國家相關(guān)法律法規及地區公司財會(huì )制度的有關(guān)規定，辦理現金提取、保管、收付手續和辦理銀行結算業(yè)務(wù);
2、負責根據審核批準的'報銷(xiāo)單，報銷(xiāo)費用;
3、負責編制現金、銀行的記帳憑證，及時(shí)傳遞給財務(wù)登帳;
4、做好有關(guān)單據、帳冊、報表等會(huì )計資料的整理、歸檔工作以及地區公司財務(wù)保險柜的安全使用;
5、完成公司交辦的其他事務(wù)性工作。
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