出納工作職責【推薦】

出納工作職責1

　　1、審核原始單據，負責國內銀行日常付款單據及報銷(xiāo)單據的審核;

　　2、負責境內銀行各種結算業(yè)務(wù)及網(wǎng)銀操作，及境內外收付匯款項的外匯申報及核驗;

　　3、保管公司財務(wù)相關(guān)印鑒章及合同檔案.進(jìn)項發(fā)票的接收和整理;

　　4、整理相關(guān)單據、裝訂、保存記賬憑證及歸檔財務(wù)相關(guān)資料,負責公司所有的銀行對賬;

　　5、資金報表的及時(shí)提交，資金的合理劃轉;

　　6、協(xié)助上級做好各種帳務(wù)的處理工作，完成上級交給的其它事務(wù)性工作。

出納工作職責2

　　1負責日常收支的管理和核對，配合總會(huì )負責辦公室財務(wù)管理統計匯總

　　2辦公室基本賬務(wù)的核對，負責開(kāi)具各項票據

　　3負責收集和審核原始憑證，保證報銷(xiāo)手續及原始單據的合法性、準確性

　　4負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時(shí)編制銀行存款余額調節表

　　5負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料

　　6熟悉操作財務(wù)軟件、Excel、Word等辦公軟件，了解國家財經(jīng)政策和會(huì )計、稅務(wù)法規，熟悉銀行結算業(yè)務(wù)

出納工作職責3

　　1、負責現金支取、支付與保管，支票、網(wǎng)銀管理，登記現金日記賬、銀行存款日記賬等；

　　2、費用報銷(xiāo)，審核原始票據，編制憑證；

　　3、發(fā)票購買(mǎi)、開(kāi)具與保管；

　　4、日常的賬務(wù)處理，報表填制；

　　5、熟悉稅控開(kāi)票及每月的電子納稅申報；

出納工作職責4

　　工作一年后，我也對自己的工作流程做了一個(gè)簡(jiǎn)要的分析。通過(guò)自己不懈的奮斗和努力，逐漸明白了自己在工作中取得的成績(jì)和存在的問(wèn)題，為自己接下來(lái)的成長(cháng)和努力做了更多的規劃和準備。

　　第一，提升自己的心智

　　為了更好的完成自己的工作，我需要對自己的工作有更好的認識，真正把工作放在心里，認真對待每一件事，才能真正把工作中的每一件事做好。在工作時(shí)間，要約束自己的行為，用公司的規章制度要求自己。在工作中，也要多學(xué)習出納相關(guān)的知識和資料，對當前的工作有更好的了解，才能真正把工作做好。在未來(lái)的生活中，我需要我個(gè)人的努力來(lái)促進(jìn)我更好的發(fā)展，所以我需要隨時(shí)以更好的方式和態(tài)度來(lái)完成我個(gè)人的工作。

　　第二，增強工作能力

　　在處理這份出納工作上我還有很多需要學(xué)習的地方，所以在新的一年里，我要抓住任何可以成長(cháng)和提高的機會(huì )和方面。我應該在工作中學(xué)習，成長(cháng)，爭取更多的技能，這樣才能更好的提高自我工作。為了更好的做好自己的工作，我也需要端正自己的思想，多向別人學(xué)習，讓自己在這份工作中更容易得到提升，獲得應有的成長(cháng)。為了做好當下的工作，我們需要不懈的努力，做出自己的行動(dòng)，為我們的未來(lái)付出更多的努力。

　　第三，改正自己的缺點(diǎn)

　　工作中總會(huì )有一些不好的方面和情況，大部分是因為我工作不認真，注意力不集中。尤其是手機的影響非常大。畢竟腦子里裝著(zhù)手機是沒(méi)有辦法在工作中取得更好的成績(jì)，取得更高的效率的。然后我需要在工作中做更多的檢查。畢竟收銀員的工作很重要。哪怕是最輕微的問(wèn)題都會(huì )造成嚴重的后果，尤其是這一年我犯下的錯誤給了我極大的警醒。

　　總之，在新的一年里，我會(huì )端正我的自我態(tài)度，在工作中多做努力，為生活多做努力。想來(lái)想去，還是需要在以后的工作中及時(shí)反思總結自己，這樣才能更好的認識自己的問(wèn)題，也有助于我更好的發(fā)展，真正為自己的人生奮斗。

出納工作職責5

　　1、負責辦理現金和銀行結算業(yè)務(wù)；

　　2、負責登記現金日記帳和銀行存款日記帳；

　　3、妥善保管庫存現金、各種有價(jià)證券、空白支票，嚴格按照規定程序填開(kāi)使用支票；

　　4、根據上級需要，編制各種資金管理報表；

　　5、協(xié)助審核費用報銷(xiāo)原始憑證；

　　6、負責憑證裝訂，保管工作；

　　7、完成上級交辦的其他臨時(shí)性工作。

出納工作職責6

　　根據手續完善的收款通知收取各類(lèi)現金及各類(lèi)銀行票據，并及時(shí)遞交銀行入賬；

　　收取現金時(shí)開(kāi)具收據或在已開(kāi)具的收據上簽收確認；

　　根據審批權限、手續完善的付款申請表開(kāi)具支票；

　　辦理銀行及現金的所有款項支付；

　　登記銀行日記帳及現金日記帳；

　　上網(wǎng)打印或到銀行領(lǐng)取公司銀行回單；

　　每周上報資金報表；

　　月末與銀行及會(huì )計對賬，編制銀行存款余額調節表；

　　每周上報資金報表；

　　完成上級交辦的其他工作

出納工作職責7

　　管理現金和銀行日記賬，做到日清月結，實(shí)現與銀行流水零差異，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符，發(fā)現差錯及時(shí)查清更正;

　　負責每日網(wǎng)上銀行付款操作、資金付款審核等工作;

　　負責銀行賬戶(hù)管理(熟悉外幣賬戶(hù))，資金入賬、出款結算等，定期出具公司資金報表、匯率信息等相關(guān)財務(wù)數據;

　　準確編制現金、銀行的`記賬憑證并及時(shí)傳遞;

　　嚴格審核報銷(xiāo)單據、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷(xiāo)的有關(guān)規定，辦理現金收付業(yè)務(wù)，做到合法準確、手續完備、單證齊全;

　　銀行業(yè)務(wù)的辦理，包括：開(kāi)戶(hù)、銷(xiāo)戶(hù)、轉賬、結算等;

　　配合會(huì )計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作;

　　完成財務(wù)部門(mén)交辦的其他工作。

出納工作職責8

　　1、各種報銷(xiāo)單據的審核及現金的日常報銷(xiāo)，編制相關(guān)的費用報表;

　　2、銀行賬戶(hù)、票據日常管理;

　　3、核對現金銀行帳,資金日報上報，銀行余額調節表編制;

　　4、日常發(fā)票的開(kāi)具及管理，每月的納稅申報;

　　5、完成上級交給的其他工作任務(wù)。

出納工作職責9

　　一、行政出納，負責學(xué)校的現金、銀行存款單的收付業(yè)務(wù)。

　　二、后勤出納負責食堂、銀行以及餐票的收付業(yè)務(wù)。

　　三、掌握執行各項會(huì )計制度，根據審核無(wú)誤的原始憑證辦理收付，并加蓋“收訖”或“會(huì )訖”戳記，有權對不合格規定的憑證抵退。

　　四、按會(huì )計規范要求，將收付憑證登記入賬，做到日清月結。

　　五、辦理提現和存現業(yè)務(wù)，必須有人陪同，并申請用車(chē)。

　　六、嚴格執行核定的庫存現金限額，超定額的現金要存入銀行，確�，F金的安全。

　　七、管理好現金，避免坐支，白條抵庫的現象發(fā)生并及時(shí)追繳出去的借款。

　　八、辦理銀行結算業(yè)務(wù)，要及時(shí)去銀行索要收、付交易憑據和對賬單，并追回發(fā)生使用后的支票單據，登記入賬，月終銀行帳與對帳單核對，未過(guò)帳項要及時(shí)查清，以免壞帳、呆帳的發(fā)生。

出納工作職責10

　　一個(gè)月的工作時(shí)間轉眼就過(guò)去了�；仡欉^(guò)去的一個(gè)月，心里不禁感慨萬(wàn)千。雖然沒(méi)有轟轟烈烈的成功，但也算是一次不平凡的考驗和磨煉。在一個(gè)月的出納工作中，出納崗位的知識，工作的性質(zhì)，業(yè)務(wù)技能和思路的提升，都是填補職業(yè)生涯所必須的。之前我以為出納只是去銀行清點(diǎn)現金，以為只是一些簡(jiǎn)單瑣碎的工作。經(jīng)過(guò)實(shí)習期間的學(xué)習和工作，我終于知道，出納工作并沒(méi)有我想象的那么簡(jiǎn)單。出納工作是會(huì )計工作的重要組成部分�；仡欉^(guò)去一個(gè)月的出納工作，是失誤還是錯誤……下面，我將出納工作總結如下：

　　首先，寫(xiě)支票的錯誤

　　系統要求：支票必須書(shū)寫(xiě)工整，沒(méi)有連筆，并且不能修改。在過(guò)去的一個(gè)月里，我的支票有不少錯誤。通過(guò)老師的教導，我終于寫(xiě)完了支票。蓋銀行印章也是個(gè)技巧，會(huì )造成銀行退支票，耽誤我工作。

　　出納的工作看似簡(jiǎn)單，做起來(lái)卻很難。對收銀員一點(diǎn)點(diǎn)了解，沒(méi)有單位領(lǐng)導的耐心指導和隱形榜樣是無(wú)法做到的。經(jīng)過(guò)一個(gè)月的實(shí)操訓練，做好出納工作絕不能用“輕松”來(lái)形容。它是經(jīng)濟工作的第一線(xiàn)，是財政收支的門(mén)戶(hù)，占有重要地位。

　　三、未來(lái)工作計劃

　　作為一名合格的出納，必須具備以下基本要求：

　　1、學(xué)習、理解和掌握政策、法規和公司制度。

　　2、收銀員應遵守良好的職業(yè)道德。

　　3、出納人員要有很強的安全意識，保管好現金、有價(jià)證券和票據。

　　以上是我工作近一個(gè)月以來(lái)的一些體會(huì )和認識，也是我在工作中不斷將所學(xué)與實(shí)踐相結合的過(guò)程。在今后的工作和學(xué)習中，我要不懈努力，為做好出納工作而奮斗。

　　在此，感謝公司領(lǐng)導和同事們對我工作和生活的支持和關(guān)心，是對我工作的肯定和鼓勵。我真誠地感謝你。

　　作為公司的財務(wù)出納人員，自然是先做好本職工作，為公司節約每一筆成本是他們的職責。為了再次完成上級交辦的工作，特制定一份出納工作計劃。

　　作為一名合格的出納，必須具備以下基本要求：

　　1、在做好本職工作的同時(shí)，處理好與其他部門(mén)的協(xié)調關(guān)系。

　　2、做好正常的出納核算。根據財務(wù)制度，辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù)，努力開(kāi)源節流，使有限的資金真正發(fā)揮作用，為公司提供資金保障。加強各種費用的核算。

　　3、財務(wù)人員必須堅持崗位責任制原則，秉公辦事，以身作則。

　　4、完成領(lǐng)導臨時(shí)交辦的其他工作。

　　總之，下個(gè)月，在閏美姐的指導下，我會(huì )把出納的工作做得更好。這句話(huà)對我很有用。我需要對老師嚴格一點(diǎn)，這樣我的頭才能繃緊。只有這樣，我才能在工作中不犯錯誤�？傊�，六月，感覺(jué)不能像上個(gè)月了，龍哥就要走上自己的新工作了。今晚所有人都會(huì )為他練習，尤其是收銀員的工作。讓我一個(gè)人玩，同時(shí)我也很珍惜這個(gè)機會(huì )，這個(gè)機會(huì )可以讓我鍛煉，讓我更成熟，讓我無(wú)論是在生活中還是在工作中，或者是在與人交流中，都能上一層樓。

　　嚴格要求自己，就像科學(xué)家童第周在青蛙的外卵膜上做了一個(gè)實(shí)驗，說(shuō)“別人能做的，你自己也能做。是真的。除非不用心去做，否則什么都可以做好。

出納工作職責11

　　1、負責銷(xiāo)項發(fā)票開(kāi)具、進(jìn)項稅票抵扣認證

　　2、嚴格按會(huì )計制度和會(huì )計準則進(jìn)行賬務(wù)處理，辦理公司稅務(wù)報表的審核、查對及繳納工作；

　　3、編制有關(guān)稅務(wù)報表及相關(guān)分析報告等其它與稅務(wù)有關(guān)事項；

　　4、負責員工報銷(xiāo)，客戶(hù)收款及供應商付款并及時(shí)進(jìn)行帳務(wù)處理

　　5、負責與銀行部門(mén)聯(lián)系，辦理有關(guān)結算事項，處理有關(guān)結算問(wèn)題，并負責銀行帳戶(hù)的收支管理。

出納工作職責12

　　1、負責日常的費用報銷(xiāo)，工資核算；

　　2、負責日�，F金、票據的填寫(xiě)與保管、及時(shí)登記現金及銀行存款日記賬；

　　3、每月統計每個(gè)站點(diǎn)上月費用支出和成本核算明細表；

　　4、每月統計費用、獎金、項目成交明細、結傭等事宜；

　　5、領(lǐng)取當月扣取的相關(guān)發(fā)票以及銀行回單、對賬單。

　　6、領(lǐng)導安排的其他事項。

出納工作職責13

　　1、及時(shí)完成供應商貨款及員工報銷(xiāo)支付工作。

　　2、做好收、付款及票據管理業(yè)務(wù)。

　　3、按時(shí)完成現金、銀行日記賬、保證每天存款月準確性，并做好相關(guān)記賬憑證的編制。

　　4、并編制應收賬款記賬憑證。

　　5、監控應收賬款的回款情況，及時(shí)預警逾期貨款。

出納工作職責14

　　1、按規定每日做銀行賬

　　2、根據收付款憑證并登記現金日記賬

　　3、負責報銷(xiāo)費用的工作，單據整理

　　4、每日負責盤(pán)清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金安全。

　　5、負責接收各項銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的人員

　　6、完成個(gè)體戶(hù)轉分公司辦理事宜（營(yíng)業(yè)執照辦理、稅務(wù)辦理、銀行開(kāi)戶(hù)等）

　　7、店鋪每月盤(pán)點(diǎn)

　　8、完成領(lǐng)導交代其他事項

出納工作職責15

　　1、通過(guò)編制付款臺賬以便查詢(xún)付款狀態(tài)及付款單據保管

　　2、通過(guò)正確使用外匯付款工具來(lái)保證國際結算的正常運作

　　3、通過(guò)對外匯管理局、銀行相關(guān)政策的熟悉掌握，熟練規范的進(jìn)行資本金和外債的使用

　　4、通過(guò)對銀行各類(lèi)金融工具與產(chǎn)品的持續了解，開(kāi)發(fā)出新的可以在工廠(chǎng)財務(wù)系統內推行的新產(chǎn)品

　　5、負責銀團項目貸款的管理和實(shí)施，及時(shí)編制項貸臺賬，計算當期利息。

　　6、 領(lǐng)導交辦的其他事項

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