【通用】公司出納崗位工作職責
在現實(shí)社會(huì )中，崗位職責對人們來(lái)說(shuō)越來(lái)越重要，崗位職責包括崗位職務(wù)范圍、實(shí)現崗位目標的責任、崗位環(huán)境、崗位任職資格及各個(gè)崗位之間的相互關(guān)系等。一般崗位職責是怎么制定的呢？下面是小編為大家收集的公司出納崗位工作職責，歡迎閱讀與收藏。
公司出納崗位工作職責1
1.負責公司日常的費用報銷(xiāo)。
2.負責日�，F金、支票的收與支出,信用卡的.核對,及時(shí)登記現金及銀行存款日記賬;
3.每日盤(pán)點(diǎn)庫存現金,做到日清月結,賬實(shí)相符。庫存現金不得超過(guò)公司規定數額。
4.每月編制銀行余額調節表,工資表。
5.保管庫存現金、有價(jià)證券、財務(wù)印章及有關(guān)票據工作。
公司出納崗位工作職責2
職責一:公司出納崗位職責
一、嚴格執行國家有關(guān)的現金管理制度,熟練掌握收付辦法和手續。
二、認真審核原始憑證的合法性,正確和完整性,保證內容真實(shí)、手續完備。
三、記賬憑證的填制要準確反映經(jīng)濟內容的主體,正確運用會(huì )計科目和記賬規則,做到摘要簡(jiǎn)明扼要,數字準確,內容完整。
四、根據審核無(wú)誤的原始憑證,及時(shí)辦理收付款業(yè)務(wù)。對于大的開(kāi)支項目,必須經(jīng)過(guò)會(huì )計主管人員或領(lǐng)導同意方可辦理。收付款后,要在收付憑證上加蓋收、付訖戳記或出納人員名章。
五、根據辦理完畢的記賬憑證,逐日逐筆登記現金日記賬,并結出當日余額,做到日清月結、賬款相符。
六、庫存現金不得超過(guò)銀行核定庫存限額,超過(guò)部分要及時(shí)送存銀行,保證安全。不得以“白條子”充抵庫存現金,更不得任意挪用現金。庫存現金與賬不相符時(shí),應及時(shí)報告領(lǐng)導查明原因。
七、不準“坐收坐支”現金,做到“收到解交”、“支則提取”,不套取現金。
八、做好債權債務(wù)的清理工作,對各項借款要定期清理催收。做到一事一借一報,對同一人的現金借款要前款不清,后款不借。
九、認真做好基建總賬的記賬、報賬工作,按時(shí)編制和報送報表。
十、認真完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
職責二:公司出納崗位職責
按照公司制度和有關(guān)規定,負責辦理本公司的現金收付、銀行結算及有關(guān)帳務(wù),保管庫存現金、財務(wù)印章及有關(guān)票據等工作。
一、辦理銀行存款和現金領(lǐng)取。
二、負責支票、匯票、發(fā)票、收據管理。
三、做現金賬,并負責保管。
四、負責報銷(xiāo)公司費用的工作。
1、員工出差分借支和不可借支,若需要借支就必須填寫(xiě)借款單,然后交總經(jīng)理審批簽名,交由財務(wù)審核,確認無(wú)誤后,由出納發(fā)款。
2、員工出差回來(lái)后,據實(shí)填寫(xiě)支付證明單,并在單后面貼上收據或發(fā)票,先交由證明人簽名,然后給總經(jīng)理簽名,進(jìn)行實(shí)報實(shí)銷(xiāo),再經(jīng)會(huì )計審核后,由出納給予報銷(xiāo)。
3、現金收付
3.1、現金收付的,要當面點(diǎn)清金額,并注意票面的真偽。若收到假幣予以沒(méi)收,由責任人負責。
3.2、把每日收到的現金送到銀行,不得'坐支'。
3.3、每日做好日常的現金盤(pán)存工作,做到賬實(shí)相符。做好現金結報單,防止現金盈虧。
3.4、一般不辦理大面額現金的支付業(yè)務(wù),支付用轉賬或匯兌手續。特殊情況需審批。
3.5、員工外出借款無(wú)論金額多少,都須總經(jīng)理簽字,批準并用借款單借款。若無(wú)批準借款,引起糾紛,由責任人自負。
4、報銷(xiāo)審核
4.1、在報銷(xiāo)單上經(jīng)辦人是否簽字,證明人是否簽字。若無(wú)則應補簽。
4.2、附在報銷(xiāo)單后的原始票據是否有涂改。 若有,問(wèn)明原因或不予報銷(xiāo)。
4.3、大、小金額是否相符。 若不相符,應更正重填。
4.4、報銷(xiāo)內容是否屬合理的報銷(xiāo)。若不屬,應拒絕報銷(xiāo),有特殊原因,應經(jīng)審批。
4.5、報銷(xiāo)單上是否有總經(jīng)理、副總、財務(wù)經(jīng)理的'簽字,若簽字不完全,不予報銷(xiāo)。
職責三:公司出納崗位職責
一、貫徹執行國家法律、法規和財務(wù)制度,依據審核后的合法收付憑證辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù)。
二、要認真審查各種報銷(xiāo)或支出的原始憑證,對違反國家規定或有誤差的,要拒絕辦理報銷(xiāo)手續。
三、根據審核無(wú)誤的收支憑證及時(shí)登記現金日記賬和銀行存款日記賬,做到書(shū)寫(xiě)整潔、數字準確、日清月結、嚴禁白條低庫。
四、負責做好工資、補助等的造冊發(fā)放工作。
五、及時(shí)處理各種原始核算單據資料,傳遞會(huì )計憑證,不得積壓。
六、嚴格遵守現金管理制度,庫存現金不得超過(guò)定額,不坐支、不挪用,不得用白條抵頂庫存現金,保持現金實(shí)存與現金賬面一致。
七、負責到銀行辦理經(jīng)費領(lǐng)取手續、支付和結算工作。
八、及時(shí)與銀行對賬、作好銀行對賬調節表。
九、負責支票簽發(fā)管理,不得簽發(fā)空頭支票,按規定設立支票領(lǐng)用登記簿。
十、妥善保管現金、支票、收據和部分印鑒,確保資金和票據的安全性。
十一、及時(shí)向財務(wù)主管提供賬面資金及資金使用情況,使財務(wù)主管準確掌握資金流動(dòng)情況,合理調配資金。
十二、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
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