公司出納崗位工作職責

　　在當今社會(huì )生活中，很多場(chǎng)合都離不了崗位職責，崗位職責包括崗位職務(wù)范圍、實(shí)現崗位目標的責任、崗位環(huán)境、崗位任職資格及各個(gè)崗位之間的相互關(guān)系等。那么崗位職責怎么制定才能發(fā)揮它最大的作用呢？以下是小編幫大家整理的公司出納崗位工作職責 ，希望能夠幫助到大家。

公司出納崗位工作職責 1

　　1、制定本企業(yè)會(huì )計制度

　　財務(wù)主管（會(huì )計主管）根據國家財經(jīng)法規、會(huì )計制度和其他法規、政策，結合本單位實(shí)際情況，主持起草本單位具體會(huì )計制度及實(shí)施辦法，科學(xué)地組織會(huì )計工作，并領(lǐng)導、督促會(huì )計人員貫徹執行。

　　2、組織領(lǐng)導財會(huì )部門(mén)工作

　　財務(wù)主管（會(huì )計主管）要落實(shí)會(huì )計部門(mén)崗位職責和人員分工，領(lǐng)導本部門(mén)人員認真貫徹遵守國家財經(jīng)法律和政策，遵守會(huì )計法規，嚴格按照本企業(yè)會(huì )計制度和其他規定，加強會(huì )計核算。財務(wù)主管—會(huì )計主管還要組織本部門(mén)有關(guān)崗位人員會(huì )同有關(guān)部門(mén)，制定本企業(yè)辦理有關(guān)財產(chǎn)物資的各項會(huì )計事務(wù)的規章制度，協(xié)調各部門(mén)共同執行。財務(wù)主管—會(huì )計主管有行使監督職能、嚴格財經(jīng)紀律、防范和制止違法亂紀行為的責任。

　　3、做好高層領(lǐng)導的財務(wù)管理助手

　　財務(wù)主管（會(huì )計主管）要作為高層領(lǐng)導的財務(wù)會(huì )計助手，充分提取和利用會(huì )計信息資料，為企業(yè)高層領(lǐng)導提供經(jīng)濟預測和經(jīng)營(yíng)決策的依據。財務(wù)主管（會(huì )計主管）要參與經(jīng)營(yíng)決策，主持制定和考核財務(wù)預算。財務(wù)主管（會(huì )計主管）還要從會(huì )計和經(jīng)濟法角度參與審查或擬定重要的經(jīng)濟合同和經(jīng)濟協(xié)議。

　　4、加強日常財務(wù)管理和成本控制

　　企業(yè)會(huì )計要經(jīng)常掌握貨幣資金收支結存情況和和種有價(jià)證券、短期投資的市場(chǎng)變動(dòng)，按期編制各種長(cháng)、短負債的償債計劃；開(kāi)展全面預算管理，嚴格控制財務(wù)收支；組織有關(guān)部門(mén)和會(huì )計崗位人員按期匯集、計算和分析成本控制情況，加強成本控制和管理，向高層領(lǐng)導提出成本控制分析報告和成本計劃。

　　5、保證按時(shí)納稅及應交利潤

　　財務(wù)主管（會(huì )計主管）應負責按照國家稅法和其他規定上，嚴格審查應交稅金、應交利潤和其他應交款項，督促有關(guān)崗位人員及時(shí)辦理解交手續，做到按期完成上交任務(wù)，不挪用、不截留、不拖欠。

　　6、負責定期財產(chǎn)清查

　　財產(chǎn)清查制度是企業(yè)財經(jīng)制度的'一個(gè)內容，財務(wù)主管（會(huì )計主管）的職責在于定期組織有關(guān)部門(mén)人員共同進(jìn)行財產(chǎn)清查工作。結合財產(chǎn)清查，促使有關(guān)部門(mén)不斷完善管理制度，改進(jìn)管理方法。財務(wù)主管（會(huì )計主管）還要根據管理部門(mén)決定，按經(jīng)營(yíng)管理要求，協(xié)助有關(guān)部門(mén)核定機器設備需要量和物資儲備定額。

　　7、搞好財務(wù)部門(mén)人力資源管理

　　建立業(yè)務(wù)學(xué)習制度，組織財務(wù)部門(mén)人員學(xué)習業(yè)務(wù)，不斷提高財務(wù)部門(mén)的整體素質(zhì)。

公司出納崗位工作職責 2

　　1、做好現金的日常管理及收付工作，保證現金收付的正確性和合法性。

　　2、每天工作日結束前，及時(shí)盤(pán)點(diǎn)庫存現金并與有關(guān)報表和憑證進(jìn)行核對，做到帳實(shí)、帳表、帳證、帳帳相符。

　　3、嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據公司規定的費用報銷(xiāo)和收付款審批手續，辦理現金及銀行結算業(yè)務(wù)。

　　4、根據審核無(wú)誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的'內容必須填齊，附有原始憑證。填制會(huì )計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會(huì )計科目。要妥善保管會(huì )計憑證，應按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。

　　5、根據帳務(wù)處理需要，及時(shí)將在手單據整理移交會(huì )計主管編制記賬憑證。.配合會(huì )計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作；做到及時(shí)準確，不得無(wú)故延誤。

　　6、負責銀行賬戶(hù)的日常結算，銀行存款日記帳，并做到日清月結。

　　7、保管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷，對于現金和各種有價(jià)證券，要確保其安全和完整無(wú)缺，如有短缺，要負責賠償，對于空白收據和空白支票必須嚴格管理，專(zhuān)設登記薄登記，認真辦理領(lǐng)用注銷(xiāo)手續。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉交他人。

　　8、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過(guò)定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實(shí)存與現金帳面一致。

　　9、負責編造每月的現金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領(lǐng)取和支付現金。

　　10、及時(shí)準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證。

　　11、根據公司領(lǐng)導的需要，編制各種資金流動(dòng)報表。

公司出納崗位工作職責 3

　　一、嚴格按照國家有關(guān)現金管理和銀行結算制度的規定，根據審核無(wú)誤、內容真實(shí)合法、金額準確、簽章齊全的記賬憑證，辦理款項收付，手續不全不得付款，更不得先付款后補手續。收付款后，要在記賬憑證上簽章，并加蓋“收訖”、“付訖”戳記。

　　二、嚴格控制簽發(fā)空白支票，如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫(xiě)金額的轉賬支票時(shí)，必須經(jīng)總經(jīng)理和財務(wù)副總批準，按照有關(guān)規定辦理。不得將空白支票交給其他單位或個(gè)人簽發(fā)。對于填寫(xiě)錯誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存，支票遺失時(shí)，要立即向銀行辦理掛失手續。

　　三、隨時(shí)掌握銀行存款余額，不準簽發(fā)空頭支票，不準將銀行帳號出租、出借給任何單位或個(gè)人辦理結算。

　　四、對收取的各類(lèi)票據要認真審查，發(fā)現有問(wèn)題的票據，及時(shí)查詢(xún)，進(jìn)行處理。并設置“應收票據備查簿”進(jìn)行逐筆登記。

　　五、逐筆序時(shí)登記現金和銀行存款日記賬，做到日清月結�，F金的賬面余額要與實(shí)際庫存現金核對相符，不得以白條抵充現金，更不得任意挪用現金。銀行存款的賬面余額要與銀行對賬單核對，月末編制“銀行存款余額調節表”，對未達賬款要及時(shí)查詢(xún)處理。

　　六、對于現金和各種有價(jià)證券，要確保其安全和完整無(wú)缺，如有短缺要負賠償責任。要保守保險柜密碼的'秘密，保管好鑰匙，不得任意交給他人。

　　七、所保管的印鑒章、空白支票和空白收據必須妥善保管，嚴格按照規定用途使用�？瞻资論�應專(zhuān)設登記簿進(jìn)行登記，認真辦理領(lǐng)用注銷(xiāo)手續。

　　八、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

公司出納崗位工作職責 4

　　第一條 負責貨幣資金的收付結算業(yè)務(wù),負責編制貨幣資金用途分析表及貨幣資金計劃表,負責編制《銀行存款余額調節表》。

　　第二條 本崗位人員收付款后,應在收付款憑證上簽章,并在原始單據上加蓋'收訖'、'付訖'戳記。

　　第三條 根據各崗位提供的結算資料,及時(shí)填制各種結算憑證,并負責有效支票、發(fā)票、收據的保管及其付傳、領(lǐng)用、注銷(xiāo)等有關(guān)備查簿的登記工作。

　　第四條 負責填制合法合規的收據、發(fā)票、并保管收據、發(fā)票存根及有關(guān)印鑒。

　　第五條 負責現金和各種有價(jià)證券的安全和完整無(wú)缺,如有短缺應負責賠償。保險柜鑰匙不得任意轉交他人,并應保守保險柜密碼的秘密。

　　第六條 負責登記現金日記帳,銀行存款日記帳,并做到日清月結,及時(shí)與庫存和銀行對帳單核對一致。

　　第七條 凡有損本公司經(jīng)濟利益且不合法、不合規的`原始憑證,本崗位人員有權拒絕填制結算憑證和收據、發(fā)票等,并有責任向財務(wù)部經(jīng)理或公司主管財務(wù)的副總經(jīng)理反映情況,提出處理意見(jiàn)。

　　第八條 完成領(lǐng)導交辦的其它工作。

公司出納崗位工作職責 5

　　一、辦理銀行存款、匯票事務(wù)和現金收、領(lǐng)取及支付工作。同時(shí)，保管好銀行賬戶(hù)網(wǎng)銀的加密狗和密碼。保險柜密碼或網(wǎng)上銀行密碼更換時(shí)，應直接上報總經(jīng)理備案。

　　二、負責支票、匯票、發(fā)票、收據管理工作。

　　三、做好財務(wù)軟件上銀行賬日記賬和現金賬日記賬(以下簡(jiǎn)稱(chēng)賬薄)登記工作及手工賬薄登記工作。做到日清月結，每月最后一天下午下班前，出納的現金(包括現鈔、匯票等)必須在財務(wù)主管監督下進(jìn)行月終盤(pán)點(diǎn)。財務(wù)主管必須在現金盤(pán)點(diǎn)上簽名確認。

　　四、每月x日發(fā)放員工工資。

　　五、做好貨幣資金的出納工作:

　　1、現金收付的，要當面點(diǎn)清金額，并注意票面的真偽。若收到假幣予以沒(méi)收，由出納自行負責。

　　2、現金一經(jīng)付清，應在原單據上加蓋'現金付訖章'，如出納人員多付或少付金額，由出納人員自行負責。

　　3、把每日收到的現金每日結賬前必須繳入公司銀行賬戶(hù)，不得'坐支'，只保留xxxx元報銷(xiāo)費用備用金。

　　4、每日做好日常的現金盤(pán)存工作，做到賬實(shí)相符并將每日現金結存情況在第二天上班前與會(huì )計核對完畢，如有賬目的差錯應及時(shí)相互查找。

　　5、一般不辦理大面額現金的支付業(yè)務(wù)，支付用轉賬或匯兌手續，特殊情況需經(jīng)總經(jīng)理直接審批。

　　6、員工借款應根據公司《借款及費用報銷(xiāo)制度執行》，否則引起差錯或人員經(jīng)濟糾紛，由出納人員自負。

　　六、銀行賬務(wù)處理:

　　1、登記銀行日記賬時(shí)先分清賬戶(hù)，避免張冠李戴。月初的三天內必須到各銀行(無(wú)論是公司的公戶(hù)還是私戶(hù))打印對賬單并復印一份給財務(wù)會(huì )計人員，同時(shí)做好銀行余額調節表。把銀行對賬單原件保存好，并于每年度終了時(shí)，裝訂成冊，以備查賬和審計。

　　2、每日結出各賬戶(hù)存款余額，以便總經(jīng)理及財務(wù)會(huì )計了解公司資金運作情況，以調度資金。每日下班之前填制結報單，并每日下午16點(diǎn)左右將整日發(fā)生的`原始憑證交至財務(wù)會(huì )計人員以便做賬、核對。

　　3、保管好各種空白支票，不得隨意亂放、遺棄。作廢的各種支票應隨后份的支票號碼一起附在憑證后面，由會(huì )計人員在裝訂記賬憑證時(shí)作為原始憑證裝訂。

　　七、報銷(xiāo)單據最終審核:

　　1、在支付證明單上經(jīng)辦人是否簽字，證明人是否簽字。若無(wú)，應補。

　　2、附在支付證明單后的原始票據是否有涂改。若有，問(wèn)明原因或不予報銷(xiāo)。

　　3、正規發(fā)票是否與收據混貼，若有，應分開(kāi)貼。

　　4、支付單據上是否有總經(jīng)理(或董事長(cháng))簽字。若無(wú)，決不予報銷(xiāo)

　　八、本制度由總經(jīng)理簽字后即日生效并執行。

公司出納崗位工作職責 6

　　1.負責處理多加企業(yè)的'全盤(pán)賬務(wù)(包括會(huì )計核算、稅務(wù)申報等);

　　2.負責編制相關(guān)企業(yè)財務(wù)報告，及時(shí)、準確、真實(shí)，確保財務(wù)信息高質(zhì)量披露;

　　3.負責相關(guān)企業(yè)的發(fā)票管理和財務(wù)檔案管理工作;

　　4.完成部門(mén)領(lǐng)導交辦的其他工作。

公司出納崗位工作職責 7

　　職責一:公司出納崗位職責

　　一、嚴格執行國家有關(guān)的現金管理制度,熟練掌握收付辦法和手續。

　　二、認真審核原始憑證的合法性,正確和完整性,保證內容真實(shí)、手續完備。

　　三、記賬憑證的填制要準確反映經(jīng)濟內容的主體,正確運用會(huì )計科目和記賬規則,做到摘要簡(jiǎn)明扼要,數字準確,內容完整。

　　四、根據審核無(wú)誤的原始憑證,及時(shí)辦理收付款業(yè)務(wù)。對于大的開(kāi)支項目,必須經(jīng)過(guò)會(huì )計主管人員或領(lǐng)導同意方可辦理。收付款后,要在收付憑證上加蓋收、付訖戳記或出納人員名章。

　　五、根據辦理完畢的記賬憑證,逐日逐筆登記現金日記賬,并結出當日余額,做到日清月結、賬款相符。

　　六、庫存現金不得超過(guò)銀行核定庫存限額,超過(guò)部分要及時(shí)送存銀行,保證安全。不得以“白條子”充抵庫存現金,更不得任意挪用現金。庫存現金與賬不相符時(shí),應及時(shí)報告領(lǐng)導查明原因。

　　七、不準“坐收坐支”現金,做到“收到解交”、“支則提取”,不套取現金。

　　八、做好債權債務(wù)的'清理工作,對各項借款要定期清理催收。做到一事一借一報,對同一人的現金借款要前款不清,后款不借。

　　九、認真做好基建總賬的記賬、報賬工作,按時(shí)編制和報送報表。

　　十、認真完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

　　職責二:公司出納崗位職責

　　按照公司制度和有關(guān)規定,負責辦理本公司的現金收付、銀行結算及有關(guān)帳務(wù),保管庫存現金、財務(wù)印章及有關(guān)票據等工作。

　　一、辦理銀行存款和現金領(lǐng)取。

　　二、負責支票、匯票、發(fā)票、收據管理。

　　三、做現金賬,并負責保管。

　　四、負責報銷(xiāo)公司費用的工作。

　　1、員工出差分借支和不可借支,若需要借支就必須填寫(xiě)借款單,然后交總經(jīng)理審批簽名,交由財務(wù)審核,確認無(wú)誤后,由出納發(fā)款。

　　2、員工出差回來(lái)后,據實(shí)填寫(xiě)支付證明單,并在單后面貼上收據或發(fā)票,先交由證明人簽名,然后給總經(jīng)理簽名,進(jìn)行實(shí)報實(shí)銷(xiāo),再經(jīng)會(huì )計審核后,由出納給予報銷(xiāo)。

　　3、現金收付

　　3.1、現金收付的,要當面點(diǎn)清金額,并注意票面的真偽。若收到假幣予以沒(méi)收,由責任人負責。

　　3.2、把每日收到的現金送到銀行,不得'坐支'。

　　3.3、每日做好日常的現金盤(pán)存工作,做到賬實(shí)相符。做好現金結報單,防止現金盈虧。

　　3.4、一般不辦理大面額現金的支付業(yè)務(wù),支付用轉賬或匯兌手續。特殊情況需審批。

　　3.5、員工外出借款無(wú)論金額多少,都須總經(jīng)理簽字,批準并用借款單借款。若無(wú)批準借款,引起糾紛,由責任人自負。

　　4、報銷(xiāo)審核

　　4.1、在報銷(xiāo)單上經(jīng)辦人是否簽字,證明人是否簽字。若無(wú)則應補簽。

　　4.2、附在報銷(xiāo)單后的原始票據是否有涂改。 若有,問(wèn)明原因或不予報銷(xiāo)。

　　4.3、大、小金額是否相符。 若不相符,應更正重填。

　　4.4、報銷(xiāo)內容是否屬合理的報銷(xiāo)。若不屬,應拒絕報銷(xiāo),有特殊原因,應經(jīng)審批。

　　4.5、報銷(xiāo)單上是否有總經(jīng)理、副總、財務(wù)經(jīng)理的簽字,若簽字不完全,不予報銷(xiāo)。

　　職責三:公司出納崗位職責

　　一、貫徹執行國家法律、法規和財務(wù)制度,依據審核后的合法收付憑證辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù)。

　　二、要認真審查各種報銷(xiāo)或支出的原始憑證,對違反國家規定或有誤差的,要拒絕辦理報銷(xiāo)手續。

　　三、根據審核無(wú)誤的收支憑證及時(shí)登記現金日記賬和銀行存款日記賬,做到書(shū)寫(xiě)整潔、數字準確、日清月結、嚴禁白條低庫。

　　四、負責做好工資、補助等的造冊發(fā)放工作。

　　五、及時(shí)處理各種原始核算單據資料,傳遞會(huì )計憑證,不得積壓。

　　六、嚴格遵守現金管理制度,庫存現金不得超過(guò)定額,不坐支、不挪用,不得用白條抵頂庫存現金,保持現金實(shí)存與現金賬面一致。

　　七、負責到銀行辦理經(jīng)費領(lǐng)取手續、支付和結算工作。

　　八、及時(shí)與銀行對賬、作好銀行對賬調節表。

　　九、負責支票簽發(fā)管理,不得簽發(fā)空頭支票,按規定設立支票領(lǐng)用登記簿。

　　十、妥善保管現金、支票、收據和部分印鑒,確保資金和票據的安全性。

　　十一、及時(shí)向財務(wù)主管提供賬面資金及資金使用情況,使財務(wù)主管準確掌握資金流動(dòng)情況,合理調配資金。

　　十二、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

公司出納崗位工作職責 8

　　1、管理庫存現金。按照銀行的規定和公司領(lǐng)導的要求提取備用金，根據原始憑證，記好現金日記賬。書(shū)寫(xiě)整潔、數字準確、日清月結。嚴格遵守現金管理制度，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實(shí)存與現金帳面一致。

　　2、辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù)，嚴格按照國家有關(guān)現金管理和銀行結算制度的規定，辦理款項收付；所有的開(kāi)支必須經(jīng)過(guò)單位領(lǐng)導審核方可辦理。根據原始憑證，記好銀行存款日記賬。及時(shí)與銀行對帳。

　　3、管理支票及電匯單。要隨時(shí)掌握銀行存款余額，不準簽發(fā)空頭支票，在支票上應注明收款單位，支票上的收款單位與收到的發(fā)票的開(kāi)具單位必須相同、用途名稱(chēng)、簽發(fā)的`日期，支票金額大小寫(xiě)相符。過(guò)期沒(méi)用的支票及時(shí)收回注銷(xiāo)，必須加蓋“作廢”的印章，與存根一起保存，支票遺失要辦理銀行掛失手續。不準出借賬號。對于空白支票和收據必須嚴格管理，專(zhuān)設登記薄登記，認真執行領(lǐng)用、注銷(xiāo)手續。

　　4、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執行安全制度，認真管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷。要保守保險箱密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。

　　5、報銷(xiāo)。根據公司的報銷(xiāo)制度，認真審查各種報銷(xiāo)或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷(xiāo)手續。原始發(fā)票必須具備憑證名稱(chēng)、填制單位、填制單位公章、填制日期、接受單位名稱(chēng)、業(yè)務(wù)內容、數量、單位、金額、經(jīng)辦人簽章、大小寫(xiě)相符方可報銷(xiāo)。

　　6、根據規定和協(xié)議，作好應收款工作，定期向主管領(lǐng)導匯報收款情況。

　　7、原始單據的整理與交接，保證原始單據的準確與完整按時(shí)與會(huì )計進(jìn)行資料交接，包括銀行回單，銀行對賬單，報銷(xiāo)發(fā)票，支票進(jìn)賬單，支票頭等

　　8、社保。按照公司人員的變動(dòng)情況在每月規定日期前調整當月公司購買(mǎi)社保的人數。準確繳納社保。

　　9、保密原則。對于公司的經(jīng)營(yíng)情況，現金及銀行賬款余額要做好保密工作。

　　10、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

　　11、嚴格遵守、執行國家財經(jīng)法律法規和財會(huì )制度，作好出納工作。

公司出納崗位工作職責 9

　　一、圖紙精確要求

　　1、圖框內尺寸、劃線(xiàn)粗細、主要材料標注冊以及圖面布局，見(jiàn)設計部制圖規范，按公司統一標準執行.（圖層、線(xiàn)型）

　　2、家私材料要明確標注。

　　3、內部結構要表明尺寸、形狀。

　　4、床、桌、柜等尺寸要符合配套家私的'要求。

　　二、圖紙數量要求

　　1、平面圖：

　　封面、原建圖、拆墻圖、砌墻圖、平面布置圖、地面鋪貼圖、天花布置圖、開(kāi)關(guān)控制圖、插座布置圖、水管走向圖、配電系統圖：躍式及復式天花圖復雜時(shí)應分多張圖表示；

　　2、立面圖

　　所有需要做的墻面立面圖（注明頂、鋪貼層、靠墻家私標注及業(yè)主自購及自理材料）

　　3、大樣及剖面圖

　　三、手冊要求

　　1、在公司要求的時(shí)間內完成圖紙的繪制，圖紙標注必須明了（如客戶(hù)名稱(chēng)、地址、比例，圖號、編號等，每張圖的具體項目名稱(chēng)必須標明），失誤一次罰款50元整。

　　2、每完成一份圖紙由其設計師自己審核簽字認可，上交設計組組長(cháng)審核簽字。

公司出納崗位工作職責 10

　　1.負責公司日常的費用報銷(xiāo)。

　　2.負責日�，F金、支票的收與支出,信用卡的'核對,及時(shí)登記現金及銀行存款日記賬;

　　3.每日盤(pán)點(diǎn)庫存現金,做到日清月結,賬實(shí)相符。庫存現金不得超過(guò)公司規定數額。

　　4.每月編制銀行余額調節表,工資表。

　　5.保管庫存現金、有價(jià)證券、財務(wù)印章及有關(guān)票據工作。

公司出納崗位工作職責 11

　　1、掌握收銀的全套操作流程，熟悉廠(chǎng)商編號、收銀機的使用及對真假鈔的識別；

　　2、熟悉商場(chǎng)關(guān)于貨幣現金管理制度，掌握商場(chǎng)的有關(guān)單據、發(fā)票、表格的使用和填報；

　　3、掌握簡(jiǎn)單的人事管理知識以及排解收銀員與顧客發(fā)生矛盾的`技巧；

　　4、做好商場(chǎng)有關(guān)收銀方面的工作，督促收銀員遵守服務(wù)守則，指導收銀員的日常操作；

　　5、定期對收銀員機位的現金進(jìn)行抽查，堵塞漏洞，并做好收銀員的工作安排及輪班編排；

　　6、按商場(chǎng)貨幣現金管理制度做好現金的交接管理，協(xié)助防損做好商場(chǎng)對內對外的安全工作；

　　7、根據營(yíng)業(yè)需要到各專(zhuān)業(yè)銀行兌換零鈔，并做好商場(chǎng)零鈔的準備工作；

　　8、嚴守本店商業(yè)秘密，防止其它企業(yè)的暗察；

　　9、負責收取各款臺每日上交的營(yíng)業(yè)款，包括現金、支票、優(yōu)惠券、信用卡等，并履行相應的手續；

　　10、收取的現金核對無(wú)誤后應及時(shí)送存銀行；

　　11、收取的支票應到付款銀行辦理轉帳手續，以免造成不必要的損失；

　　12、對商場(chǎng)收取的信用卡要進(jìn)行詳細記錄，并與各專(zhuān)業(yè)銀行轉來(lái)的信用卡進(jìn)帳單進(jìn)行核對，產(chǎn)生的未達帳項要及時(shí)查找；

　　13、及時(shí)將優(yōu)惠券、已入帳的各種銀行票據連同銷(xiāo)售日報表傳遞給相關(guān)財務(wù)人員；

　　14、對商場(chǎng)收銀員進(jìn)行業(yè)務(wù)指導，及時(shí)解釋、解決商場(chǎng)收銀員提出的各種問(wèn)題。

公司出納崗位工作職責 12

　　1、在上級的領(lǐng)導下,負責項目部現金收支工作。

　　2、按照現金管理制度,認真做好現金和各種票據的收付、保管工作。

　　3、嚴格把好現金支付關(guān)。經(jīng)上級主管審批,責任會(huì )計蓋章后的合法憑證,才可辦理付款手續,并要加蓋“現金付訖”戳記。

　　4、收付現金必須迅速、準確,在交款人面前點(diǎn)清,如有異議應及時(shí)解決,保持適當的庫存現金限額,超額的庫存現金要及時(shí)送存銀行。

　　5、每日及時(shí)登記現金日記賬,并要結出個(gè)額,現金的賬面額要同實(shí)際庫存現金相符,對于現金和各種有價(jià)證券,要確保安全、完整無(wú)缺。如有短缺,要負責賠償,出納人員保管的印章要嚴格管理,按照規定用途使用,但簽發(fā)支票所使用的'印章,不能全部交由出納一人保管。

　　6、督促各業(yè)務(wù)部收款后,按時(shí)上交款項。收款完畢,認真核對繳款憑證,并清理現金,及時(shí)將當天銷(xiāo)售收人送交銀行。

　　7、每日收人現金,必須切實(shí)執行“長(cháng)繳短補”的規定,不得以長(cháng)補短,發(fā)現長(cháng)款或短款,必須及時(shí)如實(shí)向領(lǐng)導匯報。

　　8、每日盤(pán)點(diǎn)庫存現金,做到賬款相符,收人的現金、票據必須與賬單核對相符并按不同幣種、票證分別填寫(xiě)營(yíng)業(yè)日報表,交稽核處審核簽收。

　　9、要切實(shí)執行外匯管理制度,不準套取外匯也不得私自?xún)稉Q外幣。

　　10、備用周轉金必須天天核對,不得以白條抵庫,一切現金收人,不準坐支,未經(jīng)財務(wù)經(jīng)理批準,不得將現金收人借給任何部門(mén)或個(gè)人,更不能任意挪用現金。

　　11、嚴格保存現金支票,專(zhuān)設登記簿登記。認真辦理領(lǐng)用注銷(xiāo)手續,不得將空白現金支票交給外單位及個(gè)人簽發(fā),對于填寫(xiě)錯誤或作廢的支票,必須加蓋'作廢'戳與存根一并保存。

　　12、編制和發(fā)放公司員工工資、獎金,辦理工資結算,編制現金記賬憑證。

　　13、現金日記賬要做好日清月結。每月應與會(huì )計對賬一次,做到賬款相符。

　　14、對違反財經(jīng)紀律和不符合公司及項目部財務(wù)制度的單據有權拒付。

　　15、嚴格執行國家及公司規定的資金管理制度,負責各方面應收賬款的回籠工作。

　　16、要按財務(wù)制度規定,經(jīng)常清理現金借款的報賬和欠賬,并要定期核對備用金。

　　17、嚴格遵守公司各項規章制度,上班時(shí)不擅離職守,不做與本崗位無(wú)關(guān)的任何事項。

公司出納崗位工作職責 13

　　1、負責協(xié)助公司專(zhuān)業(yè)人員對客戶(hù)稅務(wù)發(fā)票開(kāi)具、月度申報及涉稅事宜處理

　　2、負責協(xié)助專(zhuān)業(yè)人員的客戶(hù)稅務(wù)、會(huì )計、銀行、投資方面的'咨詢(xún)、溝通

　　3、協(xié)助客戶(hù)其他相關(guān)事宜的聯(lián)絡(luò )

　　4、獨立完成本職工作，并配合團隊工作，協(xié)助其他員工工作的順利完成

公司出納崗位工作職責 14

　　一、負責辦理現金、銀行收、付款業(yè)務(wù),妥善保管現金,及收據,發(fā)票等資金來(lái)往票證。

　　二、認證貫徹國家現金管理條例、銀行結算管理制度,規范資金流向和流量。

　　三、辦理收、付款業(yè)務(wù)時(shí),堅持見(jiàn)票付款,收款開(kāi)票的原則。四、負責員工報銷(xiāo)及備用金管理。

　　五、根據會(huì )計憑證逐筆登記現金(分收入和支出)及銀行存款日記賬,日清日結。每日核對庫存現金,做到賬實(shí)相符,出現差異及時(shí)匯報,作出處理。

　　六、及時(shí)準確傳遞收付款單據,有會(huì )計進(jìn)行賬務(wù)處理,簽章確認收付款憑證。

　　七、月末與總賬核對現金和銀行存款余額,按規定進(jìn)行現金盤(pán)點(diǎn)和編制銀行存款余額調節表,交財務(wù)經(jīng)理審核。

　　八、保守本單位商業(yè)秘密。

公司出納崗位工作職責 15

　　一、具體負責公司會(huì )計組織管理工作。

　　二、負責公司的出納員、收銀員、會(huì )計員按時(shí)、按要求記帳收款，如實(shí)反映和監督公司的各項經(jīng)濟活動(dòng)和財務(wù)收支情況，保證各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)合情、合理、合法。

　　三、負責指導、監督、檢查和考核公司的出納員、收銀員、會(huì )計員的工作，及時(shí)處理解決工作中發(fā)生的問(wèn)題，保證公司的會(huì )計核算工作正常進(jìn)行。

　　四、負責公司的日常會(huì )計工作，認真審核收支原始憑證，帳務(wù)處理符合制度規定，帳目清楚，數字準確，結算及時(shí)。根據會(huì )計制度，定期匯總會(huì )計憑證，并與科目明細帳核對相符。按時(shí)編制月、季、年度會(huì )計表，做到數字真實(shí)、計算準確、內容完整、說(shuō)明清楚、報送及時(shí)。

　　五、負責每月各項按規定進(jìn)行預提和待攤費用的`核算，正確計算收入、成本、費用、利潤，嚴格按照財務(wù)管理制度進(jìn)行利潤分配。

　　六、負責公司的稅金的計算、申報、稅款交納。

　　七、辦理公司其他對外會(huì )計事務(wù)。

　　八、對公司的會(huì )計憑證、帳薄、報表、財務(wù)計劃和重要經(jīng)濟等會(huì )計資料定期收集、審查、裝訂成冊，登記編號，按照《會(huì )計檔案管理辦法》的規定妥善保管，并按照規定辦理銷(xiāo)毀報批手續。

　　九、定期組織對公司固定資金和流動(dòng)資產(chǎn)的清查、核實(shí)，確保財產(chǎn)的準確性及安全性，加強對固定資產(chǎn)和流動(dòng)資金的管理，提高資金利用率。

　　十、嚴格按照財務(wù)管理制度的要求，認真做好記帳憑證的稽核及會(huì )計報表的編審工作，保證財務(wù)結算的正確、及時(shí)和真實(shí)，為領(lǐng)導提供可靠的經(jīng)營(yíng)管理資料。

　　十一、及時(shí)掌握流動(dòng)資金使用和周轉的情況，定期向公司總經(jīng)理匯報工作。

　　十二、督導所負責崗位的工作情況，并對工作完成的效果負有間接的管理責任。

　　十三、定期組織所屬部門(mén)人員學(xué)習有關(guān)國家財政政策、法規、財經(jīng)紀律和財會(huì )制度，不斷提高人員的思想水平和業(yè)務(wù)工作能力。

　　十四、完成公司總經(jīng)理交給的其他工作任務(wù)。

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