公司出納崗位工作職責（集錦15篇）

　　隨著(zhù)社會(huì )一步步向前發(fā)展，需要使用崗位職責的場(chǎng)合越來(lái)越多，制定崗位職責可以有效地防止因職務(wù)重疊而發(fā)生的工作扯皮現象。相信很多朋友都對制定崗位職責感到非�？鄲腊�，以下是小編收集整理的公司出納崗位工作職責，歡迎閱讀與收藏。

公司出納崗位工作職責1

　　1、制定本企業(yè)會(huì )計制度

　　財務(wù)主管（會(huì )計主管）根據國家財經(jīng)法規、會(huì )計制度和其他法規、政策，結合本單位實(shí)際情況，主持起草本單位具體會(huì )計制度及實(shí)施辦法，科學(xué)地組織會(huì )計工作，并領(lǐng)導、督促會(huì )計人員貫徹執行。

　　2、組織領(lǐng)導財會(huì )部門(mén)工作

　　財務(wù)主管（會(huì )計主管）要落實(shí)會(huì )計部門(mén)崗位職責和人員分工，領(lǐng)導本部門(mén)人員認真貫徹遵守國家財經(jīng)法律和政策，遵守會(huì )計法規，嚴格按照本企業(yè)會(huì )計制度和其他規定，加強會(huì )計核算。財務(wù)主管—會(huì )計主管還要組織本部門(mén)有關(guān)崗位人員會(huì )同有關(guān)部門(mén)，制定本企業(yè)辦理有關(guān)財產(chǎn)物資的各項會(huì )計事務(wù)的規章制度，協(xié)調各部門(mén)共同執行。財務(wù)主管—會(huì )計主管有行使監督職能、嚴格財經(jīng)紀律、防范和制止違法亂紀行為的責任。

　　3、做好高層領(lǐng)導的.財務(wù)管理助手

　　財務(wù)主管（會(huì )計主管）要作為高層領(lǐng)導的財務(wù)會(huì )計助手，充分提取和利用會(huì )計信息資料，為企業(yè)高層領(lǐng)導提供經(jīng)濟預測和經(jīng)營(yíng)決策的依據。財務(wù)主管（會(huì )計主管）要參與經(jīng)營(yíng)決策，主持制定和考核財務(wù)預算。財務(wù)主管（會(huì )計主管）還要從會(huì )計和經(jīng)濟法角度參與審查或擬定重要的經(jīng)濟合同和經(jīng)濟協(xié)議。

　　4、加強日常財務(wù)管理和成本控制

　　企業(yè)會(huì )計要經(jīng)常掌握貨幣資金收支結存情況和和種有價(jià)證券、短期投資的市場(chǎng)變動(dòng)，按期編制各種長(cháng)、短負債的償債計劃；開(kāi)展全面預算管理，嚴格控制財務(wù)收支；組織有關(guān)部門(mén)和會(huì )計崗位人員按期匯集、計算和分析成本控制情況，加強成本控制和管理，向高層領(lǐng)導提出成本控制分析報告和成本計劃。

　　5、保證按時(shí)納稅及應交利潤

　　財務(wù)主管（會(huì )計主管）應負責按照國家稅法和其他規定上，嚴格審查應交稅金、應交利潤和其他應交款項，督促有關(guān)崗位人員及時(shí)辦理解交手續，做到按期完成上交任務(wù)，不挪用、不截留、不拖欠。

　　6、負責定期財產(chǎn)清查

　　財產(chǎn)清查制度是企業(yè)財經(jīng)制度的一個(gè)內容，財務(wù)主管（會(huì )計主管）的職責在于定期組織有關(guān)部門(mén)人員共同進(jìn)行財產(chǎn)清查工作。結合財產(chǎn)清查，促使有關(guān)部門(mén)不斷完善管理制度，改進(jìn)管理方法。財務(wù)主管（會(huì )計主管）還要根據管理部門(mén)決定，按經(jīng)營(yíng)管理要求，協(xié)助有關(guān)部門(mén)核定機器設備需要量和物資儲備定額。

　　7、搞好財務(wù)部門(mén)人力資源管理

　　建立業(yè)務(wù)學(xué)習制度，組織財務(wù)部門(mén)人員學(xué)習業(yè)務(wù)，不斷提高財務(wù)部門(mén)的整體素質(zhì)。

公司出納崗位工作職責2

　　1、做好現金的日常管理及收付工作，保證現金收付的正確性和合法性。

　　2、每天工作日結束前，及時(shí)盤(pán)點(diǎn)庫存現金并與有關(guān)報表和憑證進(jìn)行核對，做到帳實(shí)、帳表、帳證、帳帳相符。

　　3、嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據公司規定的費用報銷(xiāo)和收付款審批手續，辦理現金及銀行結算業(yè)務(wù)。

　　4、根據審核無(wú)誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內容必須填齊，附有原始憑證。填制會(huì )計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會(huì )計科目。要妥善保管會(huì )計憑證，應按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。

　　5、根據帳務(wù)處理需要，及時(shí)將在手單據整理移交會(huì )計主管編制記賬憑證。.配合會(huì )計人員做好每月的'報稅和工資的發(fā)放工作；做到及時(shí)準確，不得無(wú)故延誤。

　　6、負責銀行賬戶(hù)的日常結算，銀行存款日記帳，并做到日清月結。

　　7、保管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷，對于現金和各種有價(jià)證券，要確保其安全和完整無(wú)缺，如有短缺，要負責賠償，對于空白收據和空白支票必須嚴格管理，專(zhuān)設登記薄登記，認真辦理領(lǐng)用注銷(xiāo)手續。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉交他人。

　　8、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過(guò)定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實(shí)存與現金帳面一致。

　　9、負責編造每月的現金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領(lǐng)取和支付現金。

　　10、及時(shí)準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證。

　　11、根據公司領(lǐng)導的需要，編制各種資金流動(dòng)報表。

公司出納崗位工作職責3

　　1、貫徹執行國家會(huì )計法規和集團、本公司制定的會(huì )計制度及實(shí)施細則。

　　2、負責設置核算賬簿體系，協(xié)助他部門(mén)監理必要的臺帳。

　　3.規范會(huì )計基礎工作和核算流程，認真審核原始憑證，正確編制記賬憑證，準確登帳。

　　4、對報銷(xiāo)原始憑證的合法性、真實(shí)性、完整性負責。有權對記錄不準確、不完整的原始憑證，要求其更正、補充；不真實(shí)的原始憑證，不予受理，并報告有關(guān)領(lǐng)導。

　　5、設置和登記各種明細分類(lèi)賬，對公司的全部經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，財產(chǎn)物資如實(shí)進(jìn)行全面的記錄、反映和監督。

　　6、對公司的財產(chǎn)物資進(jìn)行核算，至少每年協(xié)助有關(guān)部門(mén)進(jìn)行一次清查盤(pán)點(diǎn)，做到帳實(shí)相符，發(fā)現盤(pán)盈、盤(pán)虧、損毀要及時(shí)上報主管領(lǐng)導，進(jìn)行賬務(wù)處理。負責往來(lái)款項的.對賬并加強且款的催收工作。

　　7、按公司核算制度進(jìn)行固定資產(chǎn)折舊、福利費、工會(huì )經(jīng)費、教育經(jīng)費、預提費用、及各項準備的計提，以及待攤費用的攤銷(xiāo)。

　　8、負責會(huì )計憑證、賬簿、財務(wù)會(huì )計報告和其他會(huì )計資料等會(huì )計檔案的管理工作。

　　9、在公司經(jīng)濟合同、協(xié)議及其他經(jīng)濟文件的執行中，發(fā)現有違反國家法律、財經(jīng)紀律及損害公司利益的條款，有權拒絕執行，并書(shū)面報告部門(mén)負責人及公司總經(jīng)理。

　　10、接受財務(wù)部門(mén)領(lǐng)導考核本崗位工作。

　　11、保守本單位的商業(yè)秘密。

公司出納崗位工作職責4

　　1、崗位職責

　　a)遵守國家有關(guān)財經(jīng)紀律，嚴格執行現金管理規定和銀行結算制度。

　　b)負責辦理現金收付各銀行結算業(yè)務(wù)。

　　c)負責登記現金的銀行存款日記帳，每月終及時(shí)做出銀行存款調節表。

　　d)負責保管庫存現金和各種有價(jià)證券、結算憑證、空白支票、收據和有關(guān)印章。

　　e)認真審查每一筆款項的支付和費用報銷(xiāo)，對違反規定的一律拒付，并及時(shí)向有關(guān)領(lǐng)導反映。嚴禁白條取款入帳。

　　f)負責工資表的編制并按時(shí)發(fā)放。

　　g)負責收發(fā)倉庫貨品進(jìn)出倉工作，保證單與帳相符、帳與物相符。

　　h)加強對庫存物資的`管理，嚴格執行防火、防盜、防蟲(chóng)蛀、霉壞等安全和衛生措施。

　　i)完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

　　2、職位說(shuō)明

　　a)年齡50歲以下，身體健康；

　　b)大專(zhuān)以上學(xué)歷，會(huì )計類(lèi)專(zhuān)業(yè)；

　　c)熟悉國家和公司的財務(wù)制度，熟悉現金管理；

　　d)工作認真、負責，原則性強、廉潔奉公。

　　e)工作負責范圍：負責公司現金管理工作。

公司出納崗位工作職責5

　　職務(wù)：會(huì )計

　　姓名：

　　崗位職責：

　　1、公司本部短期借款、長(cháng)期借款、長(cháng)期投資、長(cháng)期投資減值準備、待處理財產(chǎn)損益、庫存商品等相關(guān)憑證編制及賬簿登錄；編制憑證前審核相關(guān)原始憑證；

　　2、負責每月公司主倉庫存商品的盤(pán)查工作，組織、協(xié)調各財務(wù)人員及相關(guān)部門(mén)人員開(kāi)展商品盤(pán)點(diǎn)工作；督促主倉倉管人員規范帳務(wù)處理及單據傳遞等；負責及時(shí)、準確編制主倉庫存商品盤(pán)點(diǎn)報表及報告，對盤(pán)點(diǎn)差異情況進(jìn)行調查并提出處理建議；對主倉存貨的數量、成本、結構等情況進(jìn)行統計分析，及時(shí)整理、裝訂、歸檔庫存商品相關(guān)報表；

　　3、公司長(cháng)期投資情況統計、分析；

　　4、及時(shí)整理、裝訂、歸檔長(cháng)期投資有關(guān)報表等資料；

　　5、配合財務(wù)主管編制會(huì )計報表工作；

　　6、配合統計人員提供相關(guān)會(huì )計資料；

　　7、協(xié)助固定資產(chǎn)主管會(huì )計工作，適當參與固定資產(chǎn)建帳等工作；

　　8、營(yíng)運高峰期參與景點(diǎn)值班工作，值班日負責編制當天現金日報表、負責安全收繳、入存資金和盤(pán)點(diǎn)核對庫存現金。

公司出納崗位工作職責6

　　1、管理庫存現金。按照銀行的規定和公司領(lǐng)導的要求提取備用金，根據原始憑證，記好現金日記賬。書(shū)寫(xiě)整潔、數字準確、日清月結。嚴格遵守現金管理制度，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實(shí)存與現金帳面一致。

　　2、辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù)，嚴格按照國家有關(guān)現金管理和銀行結算制度的規定，辦理款項收付；所有的`開(kāi)支必須經(jīng)過(guò)單位領(lǐng)導審核方可辦理。根據原始憑證，記好銀行存款日記賬。及時(shí)與銀行對帳。

　　3、管理支票及電匯單。要隨時(shí)掌握銀行存款余額，不準簽發(fā)空頭支票，在支票上應注明收款單位，支票上的收款單位與收到的發(fā)票的開(kāi)具單位必須相同、用途名稱(chēng)、簽發(fā)的日期，支票金額大小寫(xiě)相符。過(guò)期沒(méi)用的支票及時(shí)收回注銷(xiāo)，必須加蓋“作廢”的印章，與存根一起保存，支票遺失要辦理銀行掛失手續。不準出借賬號。對于空白支票和收據必須嚴格管理，專(zhuān)設登記薄登記，認真執行領(lǐng)用、注銷(xiāo)手續。

　　4、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執行安全制度，認真管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷。要保守保險箱密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。

　　5、報銷(xiāo)。根據公司的報銷(xiāo)制度，認真審查各種報銷(xiāo)或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷(xiāo)手續。原始發(fā)票必須具備憑證名稱(chēng)、填制單位、填制單位公章、填制日期、接受單位名稱(chēng)、業(yè)務(wù)內容、數量、單位、金額、經(jīng)辦人簽章、大小寫(xiě)相符方可報銷(xiāo)。

　　6、根據規定和協(xié)議，作好應收款工作，定期向主管領(lǐng)導匯報收款情況。

　　7、原始單據的整理與交接，保證原始單據的準確與完整按時(shí)與會(huì )計進(jìn)行資料交接，包括銀行回單，銀行對賬單，報銷(xiāo)發(fā)票，支票進(jìn)賬單，支票頭等

　　8、社保。按照公司人員的變動(dòng)情況在每月規定日期前調整當月公司購買(mǎi)社保的人數。準確繳納社保。

　　9、保密原則。對于公司的經(jīng)營(yíng)情況，現金及銀行賬款余額要做好保密工作。

　　10、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

　　11、嚴格遵守、執行國家財經(jīng)法律法規和財會(huì )制度，作好出納工作。

公司出納崗位工作職責7

　　一、辦理銀行存款、匯票事務(wù)和現金收、領(lǐng)取及支付工作。同時(shí)，保管好銀行賬戶(hù)網(wǎng)銀的加密狗和密碼。保險柜密碼或網(wǎng)上銀行密碼更換時(shí)，應直接上報總經(jīng)理備案。

　　二、負責支票、匯票、發(fā)票、收據管理工作。

　　三、做好財務(wù)軟件上銀行賬日記賬和現金賬日記賬(以下簡(jiǎn)稱(chēng)賬薄)登記工作及手工賬薄登記工作。做到日清月結，每月最后一天下午下班前，出納的現金(包括現鈔、匯票等)必須在財務(wù)主管監督下進(jìn)行月終盤(pán)點(diǎn)。財務(wù)主管必須在現金盤(pán)點(diǎn)上簽名確認。

　　四、每月x日發(fā)放員工工資。

　　五、做好貨幣資金的出納工作:

　　1、現金收付的，要當面點(diǎn)清金額，并注意票面的真偽。若收到假幣予以沒(méi)收，由出納自行負責。

　　2、現金一經(jīng)付清，應在原單據上加蓋'現金付訖章'，如出納人員多付或少付金額，由出納人員自行負責。

　　3、把每日收到的`現金每日結賬前必須繳入公司銀行賬戶(hù)，不得'坐支'，只保留xxxx元報銷(xiāo)費用備用金。

　　4、每日做好日常的現金盤(pán)存工作，做到賬實(shí)相符并將每日現金結存情況在第二天上班前與會(huì )計核對完畢，如有賬目的差錯應及時(shí)相互查找。

　　5、一般不辦理大面額現金的支付業(yè)務(wù)，支付用轉賬或匯兌手續，特殊情況需經(jīng)總經(jīng)理直接審批。

　　6、員工借款應根據公司《借款及費用報銷(xiāo)制度執行》，否則引起差錯或人員經(jīng)濟糾紛，由出納人員自負。

　　六、銀行賬務(wù)處理:

　　1、登記銀行日記賬時(shí)先分清賬戶(hù)，避免張冠李戴。月初的三天內必須到各銀行(無(wú)論是公司的公戶(hù)還是私戶(hù))打印對賬單并復印一份給財務(wù)會(huì )計人員，同時(shí)做好銀行余額調節表。把銀行對賬單原件保存好，并于每年度終了時(shí)，裝訂成冊，以備查賬和審計。

　　2、每日結出各賬戶(hù)存款余額，以便總經(jīng)理及財務(wù)會(huì )計了解公司資金運作情況，以調度資金。每日下班之前填制結報單，并每日下午16點(diǎn)左右將整日發(fā)生的原始憑證交至財務(wù)會(huì )計人員以便做賬、核對。

　　3、保管好各種空白支票，不得隨意亂放、遺棄。作廢的各種支票應隨后份的支票號碼一起附在憑證后面，由會(huì )計人員在裝訂記賬憑證時(shí)作為原始憑證裝訂。

　　七、報銷(xiāo)單據最終審核:

　　1、在支付證明單上經(jīng)辦人是否簽字，證明人是否簽字。若無(wú)，應補。

　　2、附在支付證明單后的原始票據是否有涂改。若有，問(wèn)明原因或不予報銷(xiāo)。

　　3、正規發(fā)票是否與收據混貼，若有，應分開(kāi)貼。

　　4、支付單據上是否有總經(jīng)理(或董事長(cháng))簽字。若無(wú)，決不予報銷(xiāo)

　　八、本制度由總經(jīng)理簽字后即日生效并執行。

公司出納崗位工作職責8

　　1、嚴格執行國家財經(jīng)法律法規和財務(wù)會(huì )計制度，認真落實(shí)《甘肅政法學(xué)院會(huì )計委派管理暫行辦法（試行）》，履行會(huì )計職責。負責記好公司財務(wù)總帳及各種明細帳目，手續完備、數字準確、書(shū)寫(xiě)整潔、登記及時(shí)、帳面清楚。

　　2、在財務(wù)結算中心主任的領(lǐng)導下，協(xié)助公司總經(jīng)理編制并執行全公司財務(wù)預算。

　　3、負責編制月、季、年終決算和其他方面有關(guān)報表。定期核對固定資產(chǎn)帳目，作到帳物相符。

　　4、認真審核原始憑證，對違反規定或不合格的憑證應拒絕入帳，嚴格掌握開(kāi)支范圍和開(kāi)支標準。

　　5、每月書(shū)面向公司總經(jīng)理匯報財務(wù)運行情況，當好總經(jīng)理參謀，發(fā)揮財務(wù)監督作用。

　　6、定期裝訂會(huì )計憑證、帳簿、表冊等，妥善保管和存檔。上級財務(wù)部門(mén)檢查工作時(shí)，要負責提供資料和反映情況。

　　7、協(xié)助出納作好公司財務(wù)收支運行和工資、獎金的發(fā)放工作。

　　8、加強財務(wù)安全防范意識和防范措施，嚴格執行財務(wù)管理方面的`安全制度，確保不出安全問(wèn)題。

公司出納崗位工作職責9

　　職務(wù)：出納員

　　呈報上級：財務(wù)經(jīng)理（會(huì )計師）

　　1、出納員在財務(wù)經(jīng)理（會(huì )計師）的領(lǐng)導及指導下進(jìn)行工作。

　　2、按照公司現金及銀行存款管理規定，根據已審批的會(huì )計憑證進(jìn)行收付帳工作。

　　3、負責公司日記帳簿（現金和銀行存款）工作，要及時(shí)地、正確地登記帳簿，記帳字體工整、帳目整潔、按時(shí)結帳、每月將現金日記和銀行日記帳目與總帳目核對無(wú)誤。

　　4、每天要盤(pán)點(diǎn)庫存現金，登記庫存，做到帳鈔相等，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)解決或匯報。編制資金周報表報會(huì )計師備忘。月末要編制《銀行存款余額調節表》。

　　5、催促各部門(mén)將支付的款項及時(shí)報帳。

　　6、做好公司各項費用的收繳工作。

　　7、做好公司每月的'工資發(fā)放工作。

　　8、完成上級領(lǐng)導和公司臨時(shí)安排的其它工作。

公司出納崗位工作職責10

　　職位名稱(chēng)：財務(wù)部經(jīng)理職位代碼：CW-001所屬部門(mén)：財務(wù)部

　　直接上級：總經(jīng)理晉升方向：核準人：總經(jīng)理

　　使命：運用財務(wù)管理手段，提高公司總體經(jīng)濟效益。對財務(wù)核算和資金運作進(jìn)行控制，維護股東和全體員工的權益

　　主要工作

　　協(xié)助總經(jīng)理制定財務(wù)政策；參與重要經(jīng)濟活動(dòng)的分析

　　負責財務(wù)管理的各項事務(wù)。公司財務(wù)預算的編制與控制；根據年度經(jīng)營(yíng)計劃組織制訂年度成本、費用目標，并進(jìn)行分解、控制、分析、評價(jià)；組織公司成本預算和成本核算；編寫(xiě)財務(wù)分析及經(jīng)濟活動(dòng)分析報告；編制各項財務(wù)收支和資金使用計劃，并落實(shí)控制；組織稅務(wù)籌劃，合法納稅，合理避稅；疏通融資渠道，對外融資；協(xié)助上市工作，提供財務(wù)資料支持；對新投資項目進(jìn)行財務(wù)預測和風(fēng)險分析

　　負責財務(wù)監督工作。負責公司財務(wù)會(huì )計稽核工作；協(xié)助銷(xiāo)售部門(mén)建立客戶(hù)信用評估制度，監督檢查貨款回收情況，組織對不良債權處置；參與重大銷(xiāo)售合同、采購合同審定；定期組織固定資產(chǎn)、流動(dòng)資金、原材料庫存的清查、核算

　　內部組織管理工作。制定和完善財務(wù)管理、會(huì )計核算、稽核審計等管理制度；指導下屬員工制定階段工作計劃，并督促執行；建設本部門(mén)隊伍，組織部門(mén)技能培訓，選拔、考評本部門(mén)員工；控制部門(mén)預算，降低成本

　　總經(jīng)理交辦的其他事項

　　領(lǐng)導或參與的主要流程

　　參與重要經(jīng)濟活動(dòng)和經(jīng)濟協(xié)議的`研究、審查 預算、融資、成本核算、存貨核算

　　公司財務(wù)管理與分析，提供財務(wù)分析報告及建議

　　關(guān)鍵業(yè)績(jì)指標(KPI)

　　公司財務(wù)成本控制

　　經(jīng)營(yíng)活動(dòng)分析報告的準確性和及時(shí)性 會(huì )計帳目報表的準確性、完整性

　　稅務(wù)籌劃和核算的合理性

　　對公司資金管控的有效性

　　對公司整體經(jīng)營(yíng)成本費用控制

　　部門(mén)內關(guān)鍵崗位人員的流失率和人才梯隊的建設

　　其他部門(mén)對財務(wù)工作的滿(mǎn)意度

　　任職條件

　　學(xué)歷：財會(huì )類(lèi)及相關(guān)專(zhuān)業(yè)本科及以上學(xué)歷，會(huì )計師及以上專(zhuān)業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格

　　能力：有較強的組織、分析能力和控制能力

　　熟悉國家財務(wù)、會(huì )計、稅務(wù)、審計的方針政策及合同法等有關(guān)法律、法規

　　對國內外資本市場(chǎng)和資本運作有相當的了解和較豐富的操作經(jīng)驗

　　熟練操作各種財務(wù)軟件

　　經(jīng)歷：具有十年以上大中型制造企業(yè)綜合財務(wù)管理工作經(jīng)驗

　　品行要求:嚴謹/協(xié)作/廉潔/好學(xué)

　　晉、降級通道

公司出納崗位工作職責11

　　第一條負責貨幣資金的收付結算業(yè)務(wù)，負責編制貨幣資金用途分析表及貨幣資金計劃表，負責編制《銀行存款余額調節表》。

　　第二條本崗位人員收付款后，應在收付款憑證上簽章，并在原始單據上加蓋'收訖'、'付訖'戳記。

　　第三條根據各崗位提供的結算資料，及時(shí)填制各種結算憑證，并負責有效支票、發(fā)票、收據的保管及其付傳、領(lǐng)用、注銷(xiāo)等有關(guān)備查簿的登記工作。

　　第四條負責填制合法合規的'收據、發(fā)票、并保管收據、發(fā)票存根及有關(guān)印鑒。

　　第五條負責現金和各種有價(jià)證券的安全和完整無(wú)缺，如有短缺應負責賠償。保險柜鑰匙不得任意轉交他人，并應保守保險柜密碼的秘密。

　　第六條負責登記現金日記帳，銀行存款日記帳，并做到日清月結，及時(shí)與庫存和銀行對帳單核對一致。

　　第七條凡有損本公司經(jīng)濟利益且不合法、不合規的原始憑證，本崗位人員有權拒絕填制結算憑證和收據、發(fā)票等，并有責任向財務(wù)部經(jīng)理或公司主管財務(wù)的副總經(jīng)理反映情況，提出處理意見(jiàn)。

　　第八條完成領(lǐng)導交辦的其它工作。

公司出納崗位工作職責12

　　1、掌握收銀的全套操作流程，熟悉廠(chǎng)商編號、收銀機的使用及對真假鈔的識別；

　　2、熟悉商場(chǎng)關(guān)于貨幣現金管理制度，掌握商場(chǎng)的有關(guān)單據、發(fā)票、表格的使用和填報；

　　3、掌握簡(jiǎn)單的人事管理知識以及排解收銀員與顧客發(fā)生矛盾的技巧；

　　4、做好商場(chǎng)有關(guān)收銀方面的工作，督促收銀員遵守服務(wù)守則，指導收銀員的日常操作；

　　5、定期對收銀員機位的現金進(jìn)行抽查，堵塞漏洞，并做好收銀員的工作安排及輪班編排；

　　6、按商場(chǎng)貨幣現金管理制度做好現金的交接管理，協(xié)助防損做好商場(chǎng)對內對外的安全工作；

　　7、根據營(yíng)業(yè)需要到各專(zhuān)業(yè)銀行兌換零鈔，并做好商場(chǎng)零鈔的準備工作；

　　8、嚴守本店商業(yè)秘密，防止其它企業(yè)的暗察；

　　9、負責收取各款臺每日上交的營(yíng)業(yè)款，包括現金、支票、優(yōu)惠券、信用卡等，并履行相應的手續；

　　10、收取的現金核對無(wú)誤后應及時(shí)送存銀行；

　　11、收取的`支票應到付款銀行辦理轉帳手續，以免造成不必要的損失；

　　12、對商場(chǎng)收取的信用卡要進(jìn)行詳細記錄，并與各專(zhuān)業(yè)銀行轉來(lái)的信用卡進(jìn)帳單進(jìn)行核對，產(chǎn)生的未達帳項要及時(shí)查找；

　　13、及時(shí)將優(yōu)惠券、已入帳的各種銀行票據連同銷(xiāo)售日報表傳遞給相關(guān)財務(wù)人員；

　　14、對商場(chǎng)收銀員進(jìn)行業(yè)務(wù)指導，及時(shí)解釋、解決商場(chǎng)收銀員提出的各種問(wèn)題。

公司出納崗位工作職責13

　　1、嚴格執行公司財務(wù)管理規章制度，以《會(huì )計核算制度》為核算原則，負責對公司所發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務(wù)進(jìn)行成本會(huì )計核算。

　　2、根據《會(huì )計核算制度》的有關(guān)規定，設置成本核算明細科目，對各項目開(kāi)發(fā)進(jìn)行成本歸集、核算、記帳。并對核算過(guò)程中存在的問(wèn)題及時(shí)調整，以保證成本核算的'真實(shí)性和合理性。

　　3、根據工程合同的有關(guān)條款規定，負責對支付款按進(jìn)度撥付進(jìn)行核對，并定期與收款單位對帳和及時(shí)追回付款憑證（發(fā)票）。

　　4、財務(wù)結算的時(shí)間要求，按時(shí)完成資金支付、銀行存款記賬憑證的編制和電腦錄入工作。以保證會(huì )計信息的及時(shí)性。

　　5、負責對電腦記帳上的所有支付憑證進(jìn)行核對、分類(lèi)、結轉等帳務(wù)處理，并以此作為成本核算的依據。

　　6、經(jīng)常性地對成本核算的實(shí)際結果與成本概算進(jìn)行對比分析，找差距和原因，及時(shí)將影響成本因素的信息反饋主管會(huì )計、財務(wù)經(jīng)理。并提出控制成本的合理建議。

　　7、協(xié)助主管會(huì )計編制財務(wù)結算報告。

　　8、做好發(fā)票、收據的領(lǐng)用核銷(xiāo)工作。

　　9、負責期間費用的核算。包括管理費用、營(yíng)業(yè)費用及財務(wù)費用的核算。并根據費用歸集的資料與計劃，與上年同期進(jìn)行對比分析。

　　10、負責年終帳簿打印和裝訂工作。

　　11、定期向經(jīng)理提交上述業(yè)務(wù)的各種財務(wù)信息和統計報表。

　　12、認真完成部門(mén)經(jīng)理交辦的其他各項工作。

公司出納崗位工作職責14

　　一、辦理銀行存款和現金領(lǐng)取。

　　二、負責支票、匯票、發(fā)票、收據管理。

　　三、做銀行日記賬和現金日記賬，并負責保管財務(wù)章。

　　四、負責報銷(xiāo)差旅費的工作。

　　1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫(xiě)借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財務(wù)審核，確認無(wú)誤后，由出納發(fā)款。

　　2、員工出差回來(lái)后，據實(shí)填寫(xiě)費用報銷(xiāo)單，并在單據后面貼上收據或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進(jìn)行實(shí)報實(shí)銷(xiāo)，再經(jīng)會(huì )計審核后，由出納給予報銷(xiāo)。

　　五、員工工資的發(fā)放。

　　六、現金收付

　　1、現金收付的，要當面點(diǎn)清金額，并注意票面的真偽。若收到假幣予以沒(méi)收，由責任人負責。

　　2、現金一經(jīng)付清，應在原單據上加蓋"現金付訖章".多付或少付金額，由責任人負責。

　　3、把每日收到的.現金送到銀行，不得"坐支".

　　4、每日做好日常的現金盤(pán)存工作，做到賬實(shí)相符。做好現金結報單，防止現金盈虧。

　　5、一般不辦理大面額現金的支付業(yè)務(wù)，支付用轉賬或匯兌手續。特殊情況需審批。

　　6、員工外出借款無(wú)論金額多少，都須總經(jīng)理簽字，批準并用借支單借款。否則不能借款。

　　七、銀行賬務(wù)處理

　　1、登記銀行日記賬時(shí)先分清賬戶(hù)，避免張冠李戴。

　　2、每日結出各賬戶(hù)存款余額，以便總經(jīng)理及財務(wù)會(huì )計了解公司資金運作情況，以調度資金。

　　3、保管好各種空白支票，不得隨意亂放。

　　4、公司財務(wù)章平時(shí)由出納保管。

　　八、報銷(xiāo)審核

　　1、在支出證明單及費用報銷(xiāo)單上經(jīng)辦人是否簽字，證明人是否簽字。若沒(méi)有，應補充。

　　2、附在費用報銷(xiāo)單后的原始票據是否有涂改。若有，問(wèn)明原因或不予報銷(xiāo)。

　　3、正規發(fā)票是否與收據混貼，若有，應分開(kāi)貼。

　　4、支出證明單及費用報銷(xiāo)單上填寫(xiě)的項目是否超過(guò)3項。若超過(guò)，應重填。

　　5、大、小金額是否相符。若不相符，應更正重填。

　　6、報銷(xiāo)內容是否屬合理的報銷(xiāo)。若不屬實(shí)，應拒絕報銷(xiāo)，有特殊原因，應經(jīng)審批。

　　7、報銷(xiāo)單據上是否有總經(jīng)理簽字。若沒(méi)有，不予報銷(xiāo)。

公司出納崗位工作職責15

　　一、在總經(jīng)理的領(lǐng)導下，具體負責公司財務(wù)的管理工作。

　　二、負責領(lǐng)導所屬的出納員、核算員等按時(shí)、按要求記帳收款，如實(shí)反映和監督企業(yè)的各項經(jīng)濟活動(dòng)和財務(wù)收支情況，保證各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)合情、合理、合法。

　　三、負責指導、監督、檢查和考核本部成員的工作，及時(shí)處理解決工作中發(fā)生的問(wèn)題，保證本部工作正常進(jìn)行。

　　四、按時(shí)編制月、季、年度會(huì )計表，做到數字真實(shí)、計算準確、內容完整、說(shuō)明清楚、報送及時(shí)。

　　五、根據會(huì )計制度，定期匯總會(huì )計憑證(登記總帳不超過(guò)10天)，并與科目明細帳核對相符。

　　六、負責企業(yè)管理費核算，認真審核我礦所有子公司的收支原始憑證，帳務(wù)處理符合制度規定，帳目清楚，數字準確，結算及時(shí)。

　　七、負責專(zhuān)用款項的明細核算，正確反映各項專(zhuān)用款項運用和結余情況以及專(zhuān)項工程支出和完工情況。專(zhuān)用款項的往來(lái)款要及時(shí)對帳清算。

　　八、負責每月各項按規定進(jìn)行預提和待攤費用的核算。

　　九、負責公司稅金合帳的登記和稅金的交納。

　　十、負責公司各部門(mén)的費用報稍業(yè)務(wù)手續。

　　十一、按每月工資表、水電耗用表、燃料耗用表等費用項目編制部門(mén)費用分攤表。

　　十二、對公司的'會(huì )計憑證、帳薄報表、財務(wù)計劃和重要經(jīng)濟合同等會(huì )計資料定期收集、審查、裝訂成冊，登記編號，按規定妥善保管，并按照規定辦理銷(xiāo)毀報批手續。

　　十三、定期組織對公司固定資金和流動(dòng)資產(chǎn)的清查、核實(shí)，確保財產(chǎn)的準確性，加強對固定資產(chǎn)和流動(dòng)資金的管理，提高資金利用率。

　　十四、嚴格按照財務(wù)管理制度的要求，認真做好記帳憑證的稽核，組織會(huì )統報表的編審工作，保證財務(wù)結算的正確、及時(shí)和真實(shí)，為領(lǐng)導提供可靠的經(jīng)營(yíng)管理資料。

　　十五、及時(shí)掌握流動(dòng)資金使用和周轉的情況，定期向財務(wù)部經(jīng)理匯報工作。

　　十六、督導所負責崗位的工作情況，并對工作完成的效果負有直接的責任。

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