公司出納崗位工作職責15篇(精品)
在不斷進(jìn)步的社會(huì )中，崗位職責在生活中的使用越來(lái)越廣泛，任何崗位職責都是一個(gè)責任、權力與義務(wù)的綜合體，有多大的權力就應該承擔多大的責任，有多大的權力和責任應該盡多大的義務(wù)，任何割裂開(kāi)來(lái)的做法都會(huì )發(fā)生問(wèn)題。你所接觸過(guò)的崗位職責都是什么樣子的呢？以下是小編收集整理的公司出納崗位工作職責，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
公司出納崗位工作職責1
第一條負責貨幣資金的收付結算業(yè)務(wù)，負責編制貨幣資金用途分析表及貨幣資金計劃表，負責編制《銀行存款余額調節表》。
第二條本崗位人員收付款后，應在收付款憑證上簽章，并在原始單據上加蓋'收訖'、'付訖'戳記。
第三條根據各崗位提供的結算資料，及時(shí)填制各種結算憑證，并負責有效支票、發(fā)票、收據的保管及其付傳、領(lǐng)用、注銷(xiāo)等有關(guān)備查簿的登記工作。
第四條負責填制合法合規的收據、發(fā)票、并保管收據、發(fā)票存根及有關(guān)印鑒。
第五條負責現金和各種有價(jià)證券的安全和完整無(wú)缺，如有短缺應負責賠償。保險柜鑰匙不得任意轉交他人，并應保守保險柜密碼的'秘密。
第六條負責登記現金日記帳，銀行存款日記帳，并做到日清月結，及時(shí)與庫存和銀行對帳單核對一致。
第七條凡有損本公司經(jīng)濟利益且不合法、不合規的原始憑證，本崗位人員有權拒絕填制結算憑證和收據、發(fā)票等，并有責任向財務(wù)部經(jīng)理或公司主管財務(wù)的副總經(jīng)理反映情況，提出處理意見(jiàn)。
第八條完成領(lǐng)導交辦的其它工作。
公司出納崗位工作職責2
設計組組長(cháng)對設計組的正常運行，以及對所屬人力資源的合理分配，并負責協(xié)調其各組，各部門(mén)、銜接各環(huán)節有利公司運轉順暢的其它一切事務(wù)。
一、設計組組長(cháng)的權力
1、對設計組工作人員進(jìn)行招聘、任命、辭退、開(kāi)除的權力。
2、對設計組日常工作進(jìn)行規劃、布署的權力（包括安排設計師量尺、進(jìn)行設計任務(wù)分配、進(jìn)行設計師組合搭配）。
3、對設計方案、效果圖、施工圖紙進(jìn)行審核的權力。
4、對正常工程報價(jià)進(jìn)行審批的`權力（執行公司標準報價(jià)規范）
5、與公司其它組、其它部門(mén)進(jìn)行溝通協(xié)調的權力。
附：設計組組長(cháng)沒(méi)有的權力，違反下列各項規定，即視為越權，應受到相應的處罰：
1、未經(jīng)公司經(jīng)理討論，擅自修改工程預算原始報價(jià)。
2、對公司其它組或其它部門(mén)工作進(jìn)行干涉。
二、設計組組長(cháng)應承擔的責任
1、對設計組整體運營(yíng)負全部責任，須盡最大努力完成設計組既定的工作目標，并培養好下面主力設計師以及普通設計師的能力
2、及時(shí)對各組設計師工作進(jìn)行總結和監督，如出現某一設計師不稱(chēng)職，或某一設計出現重大工作失誤，給公司造成重大損失的，設計組組長(cháng)應負失察之責。
3、對設計部做出的工程預算、效果圖、施工圖紙、簽訂的合同，進(jìn)行嚴格審核，如上述經(jīng)設計組組長(cháng)審核的文件出現失誤，設計組組長(cháng)應負主要責任。對因上述各項給公司造成經(jīng)濟損失的，設計組組長(cháng)應負30%的賠償責任（設計師承擔50%，設計總監負責10%）。
4、設計組組長(cháng)應在規定時(shí)間內給付相關(guān)全套圖紙于工程部，由于未及時(shí)交付圖紙，造成工程部工作受到耽誤，設計組組長(cháng)應受到處罰。
5、設計組組長(cháng)應妥善保護好公司施工合同，若出現蓋章空白合同流出公司，處罰設計總監500元；由此造成的一切損失由設計組組長(cháng)負責進(jìn)行賠償。
6、設計組組長(cháng)作為設計組員工的一分子，應當帶頭遵守設計部規章制度，上下班需打卡，違反《員工管理手冊》和設計部其它相應條款，均應受到處罰。
公司出納崗位工作職責3
一、設計師工作流程
1、客戶(hù)咨詢(xún)服務(wù)→2、量房→3、平面布置方案及裝修費用預算→4、簽訂設計協(xié)議→5、效果圖及施工圖確認→6、預算確認→7、簽訂施工合同→8、施工現場(chǎng)交底→9、竣工資料（水電竣工圖等）。
二、咨詢(xún)規范
1、客戶(hù)咨詢(xún)時(shí)，應首先向客戶(hù)介紹公司的基本情況、工程特點(diǎn)、分項報價(jià)（質(zhì)量?jì)r(jià)格比合理）、施工流程。
2、咨詢(xún)時(shí)，設計師應全面詳細了解客戶(hù)準備裝修房子的基本情況和客戶(hù)的基本情況及要求。確定裝修級別、設計風(fēng)格、主要材料。做好客戶(hù)登記，安排好量房時(shí)間。
3、設計師應向客戶(hù)準確解釋公司不同價(jià)位在工藝做法、材料上的區別和共同點(diǎn)。
4、當客戶(hù)要求做預算時(shí)，應嚴格按標準報價(jià)單進(jìn)行。（報價(jià)單上沒(méi)有的項目須經(jīng)公司經(jīng)理或工程部經(jīng)理認可）。
5、咨詢(xún)時(shí)不得承諾客戶(hù)改動(dòng)煤氣管線(xiàn)、總電箱及優(yōu)惠幅度。
6、客戶(hù)同意委托我公司裝修后，協(xié)助財務(wù)收取3000-5000元的委托設計定金，并向客戶(hù)開(kāi)具公司收據，嚴禁打白條，否則由設計師承擔一切責任。
三、量房規范
1、量房中要做到認真細致，要標注房子的層高，梁高、梁寬，水管、強弱電箱的準確位置及衛生間、廚房下水口距位置，向客戶(hù)指明基底情況，并向客戶(hù)提供是否需要修補的參考意見(jiàn)。
2、認真填寫(xiě)量房記錄單（用數碼相機將室內原空間狀況記錄下來(lái)）。正常情況下二日內出平面布局圖及裝修費用預算，認真填寫(xiě)量房記錄單，有約定按約定時(shí)間執行。
四、設計、繪圖規范
1、量房后客戶(hù)看完預算，簽委托設計協(xié)議及繳納設計定金后，按照公司設計規范制作效果圖。
2、在設計方案、報價(jià)使客戶(hù)滿(mǎn)意的前提下簽訂施工合同。
3、正式開(kāi)工前應做出全套施工圖紙：包括原始戶(hù)型圖、打墻圖、砌墻圖、平面布置圖、天花布置圖、水電圖、立面圖、節點(diǎn)大樣圖。
4、施工圖紙原則上采用A3，A4紙打印，且必須有客戶(hù)簽字方可施工。
5、樓盤(pán)物業(yè)有特殊要求時(shí)，應當執行所在樓盤(pán)物業(yè)規定。
五、出圖時(shí)間規范
1、5萬(wàn)元以下造價(jià)工程，從接到設計任務(wù)之日起3天內效果圖交付經(jīng)理和客戶(hù)審定，5天內完成全套圖紙。
2、5萬(wàn)元至10萬(wàn)元造價(jià)工程，從接到設計之日起5日內效果圖交付經(jīng)理和客戶(hù)審定，7天內完成全套圖紙。
3、10萬(wàn)元以上造價(jià)工程，從接到設計任務(wù)之日起7天內交付經(jīng)理和客戶(hù)審定，10天內完成全套圖紙（特殊情況除外）。
以上各項工作每延誤一天，每項罰款50元/天。
六、報價(jià)規范
我公司實(shí)行二種報價(jià)體制：
�。ㄒ唬┓猪棧悍猪棃髢r(jià)，即按客廳、餐廳、主臥室、次臥室、兒童房、書(shū)房、廚房、衛浴間、陽(yáng)臺等分空間、部位報價(jià)（不含水、電）。
�。ǘ┕こ坦しN及品種報價(jià)（僅限簡(jiǎn)裝及工裝）：對工種及材料分項報價(jià)，即按六大工程及主材地轉、墻磚、吊頂、家具等品種報價(jià)。
1、報價(jià)時(shí)，應嚴格按公司統一報價(jià)做好報價(jià)，如有不清楚的項目應向公司經(jīng)理及時(shí)咨詢(xún)，不得擅自改動(dòng)規定報價(jià)。
2、報價(jià)時(shí)，嚴禁低點(diǎn)切入、漏項報價(jià)（誤差不允許超過(guò)10%）。
3、嚴禁將不同材料定位的報價(jià)做在一個(gè)工程項目報價(jià)單中。
七、簽約規范
1、設計師簽訂的合同、圖紙、報價(jià)單，必須有設計師簽字、審核簽字、客戶(hù)簽字方能生效，沒(méi)有客戶(hù)簽字的合同、圖紙、報價(jià)單，公司總監有權不予蓋章，領(lǐng)用已蓋好章的合同由設計總監承擔。
2、設計師在簽約后不得延誤圖紙遞交工程部時(shí)間。否則罰款50元/次。
3、各分部簽署文件明細：
裝修合同——三份：公司、客戶(hù)各一份。
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報價(jià)單——三份（復印二份）：公司、工程部，客戶(hù)各一份。
全套圖紙——三份（復印二份）：公司、客戶(hù)、工程部各一份。
補充條款（與合同同時(shí)簽）——三份：公司、客戶(hù)、工程部各一份。
代購協(xié)議——三份（復印兩份）：公司、客戶(hù)、工程部各一份。
代購明細——三份（復印兩份）：公司、客戶(hù)、工程部各一份。
設計師交公司或設計總監存檔的.合同、圖紙、報價(jià)單必須有客戶(hù)、審核、設計師三方簽字方能生效，否則緩發(fā)當月效益工資（設計師、客戶(hù)、簽字為親筆簽名）。
電子檔文件整理備案交于上級；
八、全程服務(wù)規范
1、設計師實(shí)行全程服務(wù)，設計師必須在交底前日將工程全套圖紙交給項目監理審核，并遞交工程交底單；
2、現場(chǎng)交底時(shí)，由設計師依照圖紙向工程監理詳細介紹戶(hù)型改造、水電布線(xiàn)、施工設計等說(shuō)明，工程監理向設計師提供簽字認可后的交底單。
5、設計師、工程監理如有一方未按照流程操作，或者文件不齊，另一方可拒絕在交底單上簽字，并上報公司，所造成的損失，由責任方負責。
6、設計師應在工程中期驗收前，約請客戶(hù)至施工現場(chǎng)，共同進(jìn)行中期設計驗收，經(jīng)客戶(hù)簽字驗收后方可進(jìn)行下一項工程施工并做好下一項工程施工交底。
7、在施工進(jìn)行中如客戶(hù)有增減項目，施工圖須有客戶(hù)簽字后方可交由工程監理，否則工程監理充當無(wú)效圖紙。
8、設計師應在工程開(kāi)工至竣工期間內，與客戶(hù)保持密切的聯(lián)系，發(fā)現問(wèn)題，及時(shí)協(xié)調、處理，消除投訴。
9、做好工程的開(kāi)工，竣工資料和結算等工作。積極和公司各部門(mén)協(xié)調，保持與客戶(hù)良好的溝通及關(guān)系的長(cháng)久發(fā)展（發(fā)展潛在客戶(hù)和回頭客）。
10、代表公司形象宣傳公司推廣自己。
公司出納崗位工作職責4
1、負責費用核算及賬簿登記工作；
2、負責各項會(huì )計憑證的.填制工作；
3、負責往來(lái)賬、稅金賬等賬簿的記賬工作；
4、監督商品盤(pán)點(diǎn)工作；
5、負責各專(zhuān)柜扣款、結款工作，并向對應供應商做好解釋說(shuō)明；
6、負責促銷(xiāo)活動(dòng)臨時(shí)扣率調整及促銷(xiāo)費收��；
7、負責聯(lián)營(yíng)商品代發(fā)工資員工薪資核算工作；
8、完成上級領(lǐng)導交辦的其他各項工作
公司出納崗位工作職責5
1、做好現金的日常管理及收付工作，保證現金收付的正確性和合法性。
2、每天工作日結束前，及時(shí)盤(pán)點(diǎn)庫存現金并與有關(guān)報表和憑證進(jìn)行核對，做到帳實(shí)、帳表、帳證、帳帳相符。
3、嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據公司規定的費用報銷(xiāo)和收付款審批手續，辦理現金及銀行結算業(yè)務(wù)。
4、根據審核無(wú)誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內容必須填齊，附有原始憑證。填制會(huì )計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會(huì )計科目。要妥善保管會(huì )計憑證，應按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。
5、根據帳務(wù)處理需要，及時(shí)將在手單據整理移交會(huì )計主管編制記賬憑證。.配合會(huì )計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作；做到及時(shí)準確，不得無(wú)故延誤。
6、負責銀行賬戶(hù)的`日常結算，銀行存款日記帳，并做到日清月結。
7、保管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷，對于現金和各種有價(jià)證券，要確保其安全和完整無(wú)缺，如有短缺，要負責賠償，對于空白收據和空白支票必須嚴格管理，專(zhuān)設登記薄登記，認真辦理領(lǐng)用注銷(xiāo)手續。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉交他人。
8、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過(guò)定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實(shí)存與現金帳面一致。
9、負責編造每月的現金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領(lǐng)取和支付現金。
10、及時(shí)準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證。
11、根據公司領(lǐng)導的需要，編制各種資金流動(dòng)報表。
公司出納崗位工作職責6
一、在總經(jīng)理的領(lǐng)導下，具體負責公司財務(wù)的管理工作。
二、負責領(lǐng)導所屬的出納員、核算員等按時(shí)、按要求記帳收款，如實(shí)反映和監督企業(yè)的各項經(jīng)濟活動(dòng)和財務(wù)收支情況，保證各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)合情、合理、合法。
三、負責指導、監督、檢查和考核本部成員的工作，及時(shí)處理解決工作中發(fā)生的問(wèn)題，保證本部工作正常進(jìn)行。
四、按時(shí)編制月、季、年度會(huì )計表，做到數字真實(shí)、計算準確、內容完整、說(shuō)明清楚、報送及時(shí)。
五、根據會(huì )計制度，定期匯總會(huì )計憑證(登記總帳不超過(guò)10天)，并與科目明細帳核對相符。
六、負責企業(yè)管理費核算，認真審核我礦所有子公司的收支原始憑證，帳務(wù)處理符合制度規定，帳目清楚，數字準確，結算及時(shí)。
七、負責專(zhuān)用款項的明細核算，正確反映各項專(zhuān)用款項運用和結余情況以及專(zhuān)項工程支出和完工情況。專(zhuān)用款項的往來(lái)款要及時(shí)對帳清算。
八、負責每月各項按規定進(jìn)行預提和待攤費用的核算。
九、負責公司稅金合帳的登記和稅金的交納。
十、負責公司各部門(mén)的費用報稍業(yè)務(wù)手續。
十一、按每月工資表、水電耗用表、燃料耗用表等費用項目編制部門(mén)費用分攤表。
十二、對公司的.會(huì )計憑證、帳薄報表、財務(wù)計劃和重要經(jīng)濟合同等會(huì )計資料定期收集、審查、裝訂成冊，登記編號，按規定妥善保管，并按照規定辦理銷(xiāo)毀報批手續。
十三、定期組織對公司固定資金和流動(dòng)資產(chǎn)的清查、核實(shí)，確保財產(chǎn)的準確性，加強對固定資產(chǎn)和流動(dòng)資金的管理，提高資金利用率。
十四、嚴格按照財務(wù)管理制度的要求，認真做好記帳憑證的稽核，組織會(huì )統報表的編審工作，保證財務(wù)結算的正確、及時(shí)和真實(shí)，為領(lǐng)導提供可靠的經(jīng)營(yíng)管理資料。
十五、及時(shí)掌握流動(dòng)資金使用和周轉的情況，定期向財務(wù)部經(jīng)理匯報工作。
十六、督導所負責崗位的工作情況，并對工作完成的效果負有直接的責任。
公司出納崗位工作職責7
一、圖紙精確要求
1、圖框內尺寸、劃線(xiàn)粗細、主要材料標注冊以及圖面布局，見(jiàn)設計部制圖規范，按公司統一標準執行.（圖層、線(xiàn)型）
2、家私材料要明確標注。
3、內部結構要表明尺寸、形狀。
4、床、桌、柜等尺寸要符合配套家私的要求。
二、圖紙數量要求
1、平面圖：
封面、原建圖、拆墻圖、砌墻圖、平面布置圖、地面鋪貼圖、天花布置圖、開(kāi)關(guān)控制圖、插座布置圖、水管走向圖、配電系統圖：躍式及復式天花圖復雜時(shí)應分多張圖表示；
2、立面圖
所有需要做的墻面立面圖（注明頂、鋪貼層、靠墻家私標注及業(yè)主自購及自理材料）
3、大樣及剖面圖
三、手冊要求
1、在公司要求的.時(shí)間內完成圖紙的繪制，圖紙標注必須明了（如客戶(hù)名稱(chēng)、地址、比例，圖號、編號等，每張圖的具體項目名稱(chēng)必須標明），失誤一次罰款50元整。
2、每完成一份圖紙由其設計師自己審核簽字認可，上交設計組組長(cháng)審核簽字。
公司出納崗位工作職責8
1.負責公司日常的`費用報銷(xiāo)。
2.負責日�，F金、支票的收與支出,信用卡的核對,及時(shí)登記現金及銀行存款日記賬;
3.每日盤(pán)點(diǎn)庫存現金,做到日清月結,賬實(shí)相符。庫存現金不得超過(guò)公司規定數額。
4.每月編制銀行余額調節表,工資表。
5.保管庫存現金、有價(jià)證券、財務(wù)印章及有關(guān)票據工作。
公司出納崗位工作職責9
1.負責處理多加企業(yè)的`全盤(pán)賬務(wù)(包括會(huì )計核算、稅務(wù)申報等);
2.負責編制相關(guān)企業(yè)財務(wù)報告，及時(shí)、準確、真實(shí)，確保財務(wù)信息高質(zhì)量披露;
3.負責相關(guān)企業(yè)的發(fā)票管理和財務(wù)檔案管理工作;
4.完成部門(mén)領(lǐng)導交辦的其他工作。
公司出納崗位工作職責10
1、制定本企業(yè)會(huì )計制度
財務(wù)主管（會(huì )計主管）根據國家財經(jīng)法規、會(huì )計制度和其他法規、政策，結合本單位實(shí)際情況，主持起草本單位具體會(huì )計制度及實(shí)施辦法，科學(xué)地組織會(huì )計工作，并領(lǐng)導、督促會(huì )計人員貫徹執行。
2、組織領(lǐng)導財會(huì )部門(mén)工作
財務(wù)主管（會(huì )計主管）要落實(shí)會(huì )計部門(mén)崗位職責和人員分工，領(lǐng)導本部門(mén)人員認真貫徹遵守國家財經(jīng)法律和政策，遵守會(huì )計法規，嚴格按照本企業(yè)會(huì )計制度和其他規定，加強會(huì )計核算。財務(wù)主管—會(huì )計主管還要組織本部門(mén)有關(guān)崗位人員會(huì )同有關(guān)部門(mén)，制定本企業(yè)辦理有關(guān)財產(chǎn)物資的各項會(huì )計事務(wù)的規章制度，協(xié)調各部門(mén)共同執行。財務(wù)主管—會(huì )計主管有行使監督職能、嚴格財經(jīng)紀律、防范和制止違法亂紀行為的責任。
3、做好高層領(lǐng)導的財務(wù)管理助手
財務(wù)主管（會(huì )計主管）要作為高層領(lǐng)導的.財務(wù)會(huì )計助手，充分提取和利用會(huì )計信息資料，為企業(yè)高層領(lǐng)導提供經(jīng)濟預測和經(jīng)營(yíng)決策的依據。財務(wù)主管（會(huì )計主管）要參與經(jīng)營(yíng)決策，主持制定和考核財務(wù)預算。財務(wù)主管（會(huì )計主管）還要從會(huì )計和經(jīng)濟法角度參與審查或擬定重要的經(jīng)濟合同和經(jīng)濟協(xié)議。
4、加強日常財務(wù)管理和成本控制
企業(yè)會(huì )計要經(jīng)常掌握貨幣資金收支結存情況和和種有價(jià)證券、短期投資的市場(chǎng)變動(dòng)，按期編制各種長(cháng)、短負債的償債計劃；開(kāi)展全面預算管理，嚴格控制財務(wù)收支；組織有關(guān)部門(mén)和會(huì )計崗位人員按期匯集、計算和分析成本控制情況，加強成本控制和管理，向高層領(lǐng)導提出成本控制分析報告和成本計劃。
5、保證按時(shí)納稅及應交利潤
財務(wù)主管（會(huì )計主管）應負責按照國家稅法和其他規定上，嚴格審查應交稅金、應交利潤和其他應交款項，督促有關(guān)崗位人員及時(shí)辦理解交手續，做到按期完成上交任務(wù)，不挪用、不截留、不拖欠。
6、負責定期財產(chǎn)清查
財產(chǎn)清查制度是企業(yè)財經(jīng)制度的一個(gè)內容，財務(wù)主管（會(huì )計主管）的職責在于定期組織有關(guān)部門(mén)人員共同進(jìn)行財產(chǎn)清查工作。結合財產(chǎn)清查，促使有關(guān)部門(mén)不斷完善管理制度，改進(jìn)管理方法。財務(wù)主管（會(huì )計主管）還要根據管理部門(mén)決定，按經(jīng)營(yíng)管理要求，協(xié)助有關(guān)部門(mén)核定機器設備需要量和物資儲備定額。
7、搞好財務(wù)部門(mén)人力資源管理
建立業(yè)務(wù)學(xué)習制度，組織財務(wù)部門(mén)人員學(xué)習業(yè)務(wù)，不斷提高財務(wù)部門(mén)的整體素質(zhì)。
公司出納崗位工作職責11
一、嚴格按照國家有關(guān)現金管理和銀行結算制度的規定，根據審核無(wú)誤、內容真實(shí)合法、金額準確、簽章齊全的記賬憑證，辦理款項收付，手續不全不得付款，更不得先付款后補手續。收付款后，要在記賬憑證上簽章，并加蓋“收訖”、“付訖”戳記。
二、嚴格控制簽發(fā)空白支票，如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫(xiě)金額的轉賬支票時(shí)，必須經(jīng)總經(jīng)理和財務(wù)副總批準，按照有關(guān)規定辦理。不得將空白支票交給其他單位或個(gè)人簽發(fā)。對于填寫(xiě)錯誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存，支票遺失時(shí)，要立即向銀行辦理掛失手續。
三、隨時(shí)掌握銀行存款余額，不準簽發(fā)空頭支票，不準將銀行帳號出租、出借給任何單位或個(gè)人辦理結算。
四、對收取的各類(lèi)票據要認真審查，發(fā)現有問(wèn)題的票據，及時(shí)查詢(xún)，進(jìn)行處理。并設置“應收票據備查簿”進(jìn)行逐筆登記。
五、逐筆序時(shí)登記現金和銀行存款日記賬，做到日清月結�，F金的賬面余額要與實(shí)際庫存現金核對相符，不得以白條抵充現金，更不得任意挪用現金。銀行存款的'賬面余額要與銀行對賬單核對，月末編制“銀行存款余額調節表”，對未達賬款要及時(shí)查詢(xún)處理。
六、對于現金和各種有價(jià)證券，要確保其安全和完整無(wú)缺，如有短缺要負賠償責任。要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意交給他人。
七、所保管的印鑒章、空白支票和空白收據必須妥善保管，嚴格按照規定用途使用�？瞻资論獙�(zhuān)設登記簿進(jìn)行登記，認真辦理領(lǐng)用注銷(xiāo)手續。
八、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
公司出納崗位工作職責12
1、掌握收銀的全套操作流程，熟悉廠(chǎng)商編號、收銀機的使用及對真假鈔的識別；
2、熟悉商場(chǎng)關(guān)于貨幣現金管理制度，掌握商場(chǎng)的有關(guān)單據、發(fā)票、表格的使用和填報；
3、掌握簡(jiǎn)單的人事管理知識以及排解收銀員與顧客發(fā)生矛盾的技巧；
4、做好商場(chǎng)有關(guān)收銀方面的工作，督促收銀員遵守服務(wù)守則，指導收銀員的日常操作；
5、定期對收銀員機位的現金進(jìn)行抽查，堵塞漏洞，并做好收銀員的工作安排及輪班編排；
6、按商場(chǎng)貨幣現金管理制度做好現金的交接管理，協(xié)助防損做好商場(chǎng)對內對外的安全工作；
7、根據營(yíng)業(yè)需要到各專(zhuān)業(yè)銀行兌換零鈔，并做好商場(chǎng)零鈔的準備工作；
8、嚴守本店商業(yè)秘密，防止其它企業(yè)的暗察；
9、負責收取各款臺每日上交的營(yíng)業(yè)款，包括現金、支票、優(yōu)惠券、信用卡等，并履行相應的'手續；
10、收取的現金核對無(wú)誤后應及時(shí)送存銀行；
11、收取的支票應到付款銀行辦理轉帳手續，以免造成不必要的損失；
12、對商場(chǎng)收取的信用卡要進(jìn)行詳細記錄，并與各專(zhuān)業(yè)銀行轉來(lái)的信用卡進(jìn)帳單進(jìn)行核對，產(chǎn)生的未達帳項要及時(shí)查找；
13、及時(shí)將優(yōu)惠券、已入帳的各種銀行票據連同銷(xiāo)售日報表傳遞給相關(guān)財務(wù)人員；
14、對商場(chǎng)收銀員進(jìn)行業(yè)務(wù)指導，及時(shí)解釋、解決商場(chǎng)收銀員提出的各種問(wèn)題。
公司出納崗位工作職責13
1、管理庫存現金。按照銀行的規定和公司領(lǐng)導的要求提取備用金，根據原始憑證，記好現金日記賬。書(shū)寫(xiě)整潔、數字準確、日清月結。嚴格遵守現金管理制度，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實(shí)存與現金帳面一致。
2、辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù)，嚴格按照國家有關(guān)現金管理和銀行結算制度的規定，辦理款項收付；所有的開(kāi)支必須經(jīng)過(guò)單位領(lǐng)導審核方可辦理。根據原始憑證，記好銀行存款日記賬。及時(shí)與銀行對帳。
3、管理支票及電匯單。要隨時(shí)掌握銀行存款余額，不準簽發(fā)空頭支票，在支票上應注明收款單位，支票上的收款單位與收到的發(fā)票的開(kāi)具單位必須相同、用途名稱(chēng)、簽發(fā)的日期，支票金額大小寫(xiě)相符。過(guò)期沒(méi)用的支票及時(shí)收回注銷(xiāo)，必須加蓋“作廢”的印章，與存根一起保存，支票遺失要辦理銀行掛失手續。不準出借賬號。對于空白支票和收據必須嚴格管理，專(zhuān)設登記薄登記，認真執行領(lǐng)用、注銷(xiāo)手續。
4、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執行安全制度，認真管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷。要保守保險箱密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。
5、報銷(xiāo)。根據公司的報銷(xiāo)制度，認真審查各種報銷(xiāo)或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷(xiāo)手續。原始發(fā)票必須具備憑證名稱(chēng)、填制單位、填制單位公章、填制日期、接受單位名稱(chēng)、業(yè)務(wù)內容、數量、單位、金額、經(jīng)辦人簽章、大小寫(xiě)相符方可報銷(xiāo)。
6、根據規定和協(xié)議，作好應收款工作，定期向主管領(lǐng)導匯報收款情況。
7、原始單據的'整理與交接，保證原始單據的準確與完整按時(shí)與會(huì )計進(jìn)行資料交接，包括銀行回單，銀行對賬單，報銷(xiāo)發(fā)票，支票進(jìn)賬單，支票頭等
8、社保。按照公司人員的變動(dòng)情況在每月規定日期前調整當月公司購買(mǎi)社保的人數。準確繳納社保。
9、保密原則。對于公司的經(jīng)營(yíng)情況，現金及銀行賬款余額要做好保密工作。
10、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
11、嚴格遵守、執行國家財經(jīng)法律法規和財會(huì )制度，作好出納工作。
公司出納崗位工作職責14
1、按照國家法律法規、會(huì )計制度要求，結合公司實(shí)際，建立健全公司內部財會(huì )規章制度和流程，并依據相關(guān)流程開(kāi)展各項財會(huì )工作。
2、負責管理、監督稅務(wù)相關(guān)工作，進(jìn)行稅收籌劃。
3、審核公司預算、決算，審核監督財務(wù)收支計劃、成本費用計劃的合理性，___程度上規避舞弊風(fēng)險。
4、審核財務(wù)報表，提交財務(wù)分析和管理工作報告，跟蹤分析各種財務(wù)指標，為管理層決策提供建議和風(fēng)險預警。
5、通過(guò)資金運作和管理策略確保公司最優(yōu)資本結構，為公司戰略發(fā)展提供財務(wù)支撐。
6、協(xié)調公司同銀行、工商、稅務(wù)、統計、審計等政府部門(mén)的關(guān)系，維護公司利益。
7、完成上級領(lǐng)導交辦的'其他工作。
公司出納崗位工作職責15
職責一:公司出納崗位職責
一、嚴格執行國家有關(guān)的現金管理制度,熟練掌握收付辦法和手續。
二、認真審核原始憑證的合法性,正確和完整性,保證內容真實(shí)、手續完備。
三、記賬憑證的填制要準確反映經(jīng)濟內容的主體,正確運用會(huì )計科目和記賬規則,做到摘要簡(jiǎn)明扼要,數字準確,內容完整。
四、根據審核無(wú)誤的原始憑證,及時(shí)辦理收付款業(yè)務(wù)。對于大的開(kāi)支項目,必須經(jīng)過(guò)會(huì )計主管人員或領(lǐng)導同意方可辦理。收付款后,要在收付憑證上加蓋收、付訖戳記或出納人員名章。
五、根據辦理完畢的記賬憑證,逐日逐筆登記現金日記賬,并結出當日余額,做到日清月結、賬款相符。
六、庫存現金不得超過(guò)銀行核定庫存限額,超過(guò)部分要及時(shí)送存銀行,保證安全。不得以“白條子”充抵庫存現金,更不得任意挪用現金。庫存現金與賬不相符時(shí),應及時(shí)報告領(lǐng)導查明原因。
七、不準“坐收坐支”現金,做到“收到解交”、“支則提取”,不套取現金。
八、做好債權債務(wù)的清理工作,對各項借款要定期清理催收。做到一事一借一報,對同一人的現金借款要前款不清,后款不借。
九、認真做好基建總賬的記賬、報賬工作,按時(shí)編制和報送報表。
十、認真完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
職責二:公司出納崗位職責
按照公司制度和有關(guān)規定,負責辦理本公司的現金收付、銀行結算及有關(guān)帳務(wù),保管庫存現金、財務(wù)印章及有關(guān)票據等工作。
一、辦理銀行存款和現金領(lǐng)取。
二、負責支票、匯票、發(fā)票、收據管理。
三、做現金賬,并負責保管。
四、負責報銷(xiāo)公司費用的工作。
1、員工出差分借支和不可借支,若需要借支就必須填寫(xiě)借款單,然后交總經(jīng)理審批簽名,交由財務(wù)審核,確認無(wú)誤后,由出納發(fā)款。
2、員工出差回來(lái)后,據實(shí)填寫(xiě)支付證明單,并在單后面貼上收據或發(fā)票,先交由證明人簽名,然后給總經(jīng)理簽名,進(jìn)行實(shí)報實(shí)銷(xiāo),再經(jīng)會(huì )計審核后,由出納給予報銷(xiāo)。
3、現金收付
3.1、現金收付的',要當面點(diǎn)清金額,并注意票面的真偽。若收到假幣予以沒(méi)收,由責任人負責。
3.2、把每日收到的現金送到銀行,不得'坐支'。
3.3、每日做好日常的現金盤(pán)存工作,做到賬實(shí)相符。做好現金結報單,防止現金盈虧。
3.4、一般不辦理大面額現金的支付業(yè)務(wù),支付用轉賬或匯兌手續。特殊情況需審批。
3.5、員工外出借款無(wú)論金額多少,都須總經(jīng)理簽字,批準并用借款單借款。若無(wú)批準借款,引起糾紛,由責任人自負。
4、報銷(xiāo)審核
4.1、在報銷(xiāo)單上經(jīng)辦人是否簽字,證明人是否簽字。若無(wú)則應補簽。
4.2、附在報銷(xiāo)單后的原始票據是否有涂改。 若有,問(wèn)明原因或不予報銷(xiāo)。
4.3、大、小金額是否相符。 若不相符,應更正重填。
4.4、報銷(xiāo)內容是否屬合理的報銷(xiāo)。若不屬,應拒絕報銷(xiāo),有特殊原因,應經(jīng)審批。
4.5、報銷(xiāo)單上是否有總經(jīng)理、副總、財務(wù)經(jīng)理的簽字,若簽字不完全,不予報銷(xiāo)。
職責三:公司出納崗位職責
一、貫徹執行國家法律、法規和財務(wù)制度,依據審核后的合法收付憑證辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù)。
二、要認真審查各種報銷(xiāo)或支出的原始憑證,對違反國家規定或有誤差的,要拒絕辦理報銷(xiāo)手續。
三、根據審核無(wú)誤的收支憑證及時(shí)登記現金日記賬和銀行存款日記賬,做到書(shū)寫(xiě)整潔、數字準確、日清月結、嚴禁白條低庫。
四、負責做好工資、補助等的造冊發(fā)放工作。
五、及時(shí)處理各種原始核算單據資料,傳遞會(huì )計憑證,不得積壓。
六、嚴格遵守現金管理制度,庫存現金不得超過(guò)定額,不坐支、不挪用,不得用白條抵頂庫存現金,保持現金實(shí)存與現金賬面一致。
七、負責到銀行辦理經(jīng)費領(lǐng)取手續、支付和結算工作。
八、及時(shí)與銀行對賬、作好銀行對賬調節表。
九、負責支票簽發(fā)管理,不得簽發(fā)空頭支票,按規定設立支票領(lǐng)用登記簿。
十、妥善保管現金、支票、收據和部分印鑒,確保資金和票據的安全性。
十一、及時(shí)向財務(wù)主管提供賬面資金及資金使用情況,使財務(wù)主管準確掌握資金流動(dòng)情況,合理調配資金。
十二、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
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