公司出納崗位工作職責工作質(zhì)量要求

　　在不斷進(jìn)步的社會(huì )中，崗位職責對人們來(lái)說(shuō)越來(lái)越重要，制定崗位職責有助于提高內部競爭活力，提高工作效率。大家知道崗位職責的格式嗎？下面是小編整理的公司出納崗位工作職責工作質(zhì)量要求，僅供參考，歡迎大家閱讀。

公司出納崗位工作職責工作質(zhì)量要求1

　　1.負責公司日常的費用報銷(xiāo)。

　　2.負責日�，F金、支票的.收與支出,信用卡的核對,及時(shí)登記現金及銀行存款日記賬;

　　3.每日盤(pán)點(diǎn)庫存現金,做到日清月結,賬實(shí)相符。庫存現金不得超過(guò)公司規定數額。

　　4.每月編制銀行余額調節表,工資表。

　　5.保管庫存現金、有價(jià)證券、財務(wù)印章及有關(guān)票據工作。

公司出納崗位工作職責工作質(zhì)量要求2

　　第一條 負責貨幣資金的收付結算業(yè)務(wù),負責編制貨幣資金用途分析表及貨幣資金計劃表,負責編制《銀行存款余額調節表》。

　　第二條 本崗位人員收付款后,應在收付款憑證上簽章,并在原始單據上加蓋'收訖'、'付訖'戳記。

　　第三條 根據各崗位提供的結算資料,及時(shí)填制各種結算憑證,并負責有效支票、發(fā)票、收據的保管及其付傳、領(lǐng)用、注銷(xiāo)等有關(guān)備查簿的登記工作。

　　第四條 負責填制合法合規的收據、發(fā)票、并保管收據、發(fā)票存根及有關(guān)印鑒。

　　第五條 負責現金和各種有價(jià)證券的安全和完整無(wú)缺,如有短缺應負責賠償。保險柜鑰匙不得任意轉交他人,并應保守保險柜密碼的'秘密。

　　第六條 負責登記現金日記帳,銀行存款日記帳,并做到日清月結,及時(shí)與庫存和銀行對帳單核對一致。

　　第七條 凡有損本公司經(jīng)濟利益且不合法、不合規的原始憑證,本崗位人員有權拒絕填制結算憑證和收據、發(fā)票等,并有責任向財務(wù)部經(jīng)理或公司主管財務(wù)的副總經(jīng)理反映情況,提出處理意見(jiàn)。

　　第八條 完成領(lǐng)導交辦的其它工作。

公司出納崗位工作職責工作質(zhì)量要求3

　　1、在上級的領(lǐng)導下,負責項目部現金收支工作。

　　2、按照現金管理制度,認真做好現金和各種票據的收付、保管工作。

　　3、嚴格把好現金支付關(guān)。經(jīng)上級主管審批,責任會(huì )計蓋章后的合法憑證,才可辦理付款手續,并要加蓋“現金付訖”戳記。

　　4、收付現金必須迅速、準確,在交款人面前點(diǎn)清,如有異議應及時(shí)解決,保持適當的庫存現金限額,超額的庫存現金要及時(shí)送存銀行。

　　5、每日及時(shí)登記現金日記賬,并要結出個(gè)額,現金的賬面額要同實(shí)際庫存現金相符,對于現金和各種有價(jià)證券,要確保安全、完整無(wú)缺。如有短缺,要負責賠償,出納人員保管的印章要嚴格管理,按照規定用途使用,但簽發(fā)支票所使用的印章,不能全部交由出納一人保管。

　　6、督促各業(yè)務(wù)部收款后,按時(shí)上交款項。收款完畢,認真核對繳款憑證,并清理現金,及時(shí)將當天銷(xiāo)售收人送交銀行。

　　7、每日收人現金,必須切實(shí)執行“長(cháng)繳短補”的規定,不得以長(cháng)補短,發(fā)現長(cháng)款或短款,必須及時(shí)如實(shí)向領(lǐng)導匯報。

　　8、每日盤(pán)點(diǎn)庫存現金,做到賬款相符,收人的現金、票據必須與賬單核對相符并按不同幣種、票證分別填寫(xiě)營(yíng)業(yè)日報表,交稽核處審核簽收。

　　9、要切實(shí)執行外匯管理制度,不準套取外匯也不得私自?xún)稉Q外幣。

　　10、備用周轉金必須天天核對,不得以白條抵庫,一切現金收人,不準坐支,未經(jīng)財務(wù)經(jīng)理批準,不得將現金收人借給任何部門(mén)或個(gè)人,更不能任意挪用現金。

　　11、嚴格保存現金支票,專(zhuān)設登記簿登記。認真辦理領(lǐng)用注銷(xiāo)手續,不得將空白現金支票交給外單位及個(gè)人簽發(fā),對于填寫(xiě)錯誤或作廢的.支票,必須加蓋'作廢'戳與存根一并保存。

　　12、編制和發(fā)放公司員工工資、獎金,辦理工資結算,編制現金記賬憑證。

　　13、現金日記賬要做好日清月結。每月應與會(huì )計對賬一次,做到賬款相符。

　　14、對違反財經(jīng)紀律和不符合公司及項目部財務(wù)制度的單據有權拒付。

　　15、嚴格執行國家及公司規定的資金管理制度,負責各方面應收賬款的回籠工作。

　　16、要按財務(wù)制度規定,經(jīng)常清理現金借款的報賬和欠賬,并要定期核對備用金。

　　17、嚴格遵守公司各項規章制度,上班時(shí)不擅離職守,不做與本崗位無(wú)關(guān)的任何事項。

公司出納崗位工作職責工作質(zhì)量要求4

　　一、負責辦理現金、銀行收、付款業(yè)務(wù),妥善保管現金,及收據,發(fā)票等資金來(lái)往票證。

　　二、認證貫徹國家現金管理條例、銀行結算管理制度,規范資金流向和流量。

　　三、辦理收、付款業(yè)務(wù)時(shí),堅持見(jiàn)票付款,收款開(kāi)票的原則。四、負責員工報銷(xiāo)及備用金管理。

　　五、根據會(huì )計憑證逐筆登記現金(分收入和支出)及銀行存款日記賬,日清日結。每日核對庫存現金,做到賬實(shí)相符,出現差異及時(shí)匯報,作出處理。

　　六、及時(shí)準確傳遞收付款單據,有會(huì )計進(jìn)行賬務(wù)處理,簽章確認收付款憑證。

　　七、月末與總賬核對現金和銀行存款余額,按規定進(jìn)行現金盤(pán)點(diǎn)和編制銀行存款余額調節表,交財務(wù)經(jīng)理審核。

　　八、保守本單位商業(yè)秘密。

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