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往來(lái)會(huì )計崗位職責
在社會(huì )發(fā)展不斷提速的今天，崗位職責在生活中的使用越來(lái)越廣泛，一份完整的崗位職責應該包括部門(mén)名稱(chēng)、直接上級、下屬部門(mén)、管理權限、管理職能、主要職責等。想學(xué)習制定崗位職責卻不知道該請教誰(shuí)？下面是小編為大家整理的往來(lái)會(huì )計崗位職責，希望能夠幫助到大家。
往來(lái)會(huì )計崗位職責1
崗位職責
1、同有關(guān)部門(mén)制定應付及預付款項的核算和管理辦法;
2、辦理往來(lái)核算工作，審查往來(lái)通知書(shū)并及時(shí)進(jìn)行帳務(wù)處理;
3、及時(shí)與供應商對帳，為往來(lái)帳款提供準確的信息;
4、定期進(jìn)行應付及預付款項的對賬;
5、妥善保管會(huì )計資料，完成領(lǐng)導交辦的各項任務(wù)。
6、出納工作范疇。
任職資格
1、專(zhuān)科以上學(xué)歷,會(huì )計、財務(wù)管理相關(guān)專(zhuān)業(yè);
2、熟練使用辦公軟件和財務(wù)軟件;
3、工作踏實(shí)、細致、認真負責，有良好的團隊協(xié)作意識，服從上級工作安排;
4、認同公司企業(yè)文化，有良好的職業(yè)操守，嚴格遵守國家法律法規，執行企業(yè)各種規章制度。
往來(lái)會(huì )計崗位職責2
1.審核采購訂單，采購合同，采購發(fā)票，付款憑證以及費用報銷(xiāo)單據并進(jìn)行相關(guān)賬務(wù)處理;
2.登記浦口現金、銀行臺賬，整理購入合同并存檔;
3.組織月末盤(pán)庫，并編制月末盤(pán)點(diǎn)表;
4.月末結轉成本，調賬，結賬;
5.特殊原料的賬務(wù)處理，統計成品銷(xiāo)售以及供應商的往來(lái);
6.追蹤反饋原材料差異表以及整理成本分析表;
7.對會(huì )計憑證按月進(jìn)行整理，裝訂;
8.審核財務(wù)章的使用以及領(lǐng)導交給的.臨時(shí)性工作。
往來(lái)會(huì )計崗位職責3
1、按照公司管理制度的要求做好往來(lái)賬的管理工作;
2、根據核算和管理的需要，設置明細帳進(jìn)行明細核算;
3、認真復核各種暫收、暫付、應收、應付和借款單據，填制憑證并簽章，由現金或銀行出納辦理收付款業(yè)務(wù);
4、認真審核外地出差借款，控制借款額度;
5、督促預支差旅費的員工及時(shí)辦理報銷(xiāo)還款手續。及時(shí)清理各種暫收、暫付、應收、應付款，對確實(shí)無(wú)法收回的，應通知有關(guān)部門(mén)查清原因并上報公司領(lǐng)導，按規定辦理好銷(xiāo)帳手續，及時(shí)清帳;
6、做好往來(lái)賬款管理工作，認真做好往來(lái)賬的賬齡分析工作，及時(shí)提供分析報告，并提出合理化建議;
7、妥善保管好工資單等各種發(fā)放單及各種原始憑證，并按會(huì )計檔案管理制度要求裝訂成冊，移交會(huì )計檔案管理員;
8、認真及時(shí)完成處領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。
往來(lái)會(huì )計崗位職責4
1、建立往來(lái)款項清算手續制度;
2、辦理往來(lái)款項的結算業(yè)務(wù);
3、負責往來(lái)款項結算的明細核算;
4、負責保證金、押金、應收款項、預收款項的管理;
5、負責登記現金日記賬及相關(guān)明細賬;
6、研究并掌握公司在資本市場(chǎng)上的運作規則及相關(guān)的法規條例;
7、對市場(chǎng)部的銷(xiāo)售情況進(jìn)行核對、核實(shí)匯款、調賬、催單;
8、完成上級委派的其他任務(wù)。
往來(lái)會(huì )計崗位職責5
1、整理單據、文檔、會(huì )計檔案;
2、協(xié)助公司業(yè)務(wù)產(chǎn)品數據，報表，訂單，產(chǎn)品數據的錄入和整理;
3、收付款統計核算及應收應付統計核對
4、負責公司財務(wù)日常訂單，報表，賬單的錄入和整理，收付款核計統算，簡(jiǎn)易記賬;
5、領(lǐng)導安排的其他事項;
往來(lái)會(huì )計崗位職責6
1、根據公司業(yè)務(wù)，負責所轄平臺業(yè)務(wù)的銷(xiāo)售核對、統計、明細賬審核工作;
2、負責所轄平臺業(yè)務(wù)月度進(jìn)銷(xiāo)存盤(pán)點(diǎn)表的編制、分類(lèi)、賬務(wù)內容統計工作;
3、負責所轄業(yè)務(wù)的預存、訂單、結存、付款審核、收貨明細等核對，成本與利潤的完成情況，編制成本分析報告。
往來(lái)會(huì )計崗位職責7
1.協(xié)助財務(wù)主管制定應收賬款管理制度、賬款催收辦法等規章制度。
2.根據銷(xiāo)售內勤提供的訂單和配置表，結合付款情況審核銷(xiāo)售訂單。。
3.根據銷(xiāo)售、售后內勤提供的開(kāi)票通知，在ERP中對賬，核對無(wú)誤開(kāi)具___，___領(lǐng)購繳銷(xiāo)、保管。
4.抵扣進(jìn)項發(fā)票保管、認證，并核對進(jìn)項稅明細賬、銷(xiāo)項稅明細賬、金稅系統，___匯總表整理和打印裝訂務(wù)。
5.根據貨款的付款原始憑證制作付款單勾稽采購訂單，收款的流水制作收款單勾稽銷(xiāo)售訂單，并生成憑證。
6.監督銷(xiāo)售業(yè)務(wù)人員的貨款回收情況，監督應收款項賬戶(hù)及其明細賬目余額變化情況。
7.應收賬款賬齡分析，并查找原因。
8.核對往來(lái)，并發(fā)詢(xún)證函。
9、協(xié)助外部機構對應收賬款的審核，并向其提供相關(guān)信息。
10.配合成本會(huì )計倉庫盤(pán)點(diǎn)。
11.負責往來(lái)原始憑證、記賬憑證、收料通知單等會(huì )計資料的整理和打印裝訂。
往來(lái)會(huì )計崗位職責8
1.負責付款憑證的編制，根據采購合同、訂購單、驗收單、入庫單等編制;
2.每月與庫房、供應商進(jìn)行對賬，付款前提交相關(guān)對賬明細表;
3.根據商務(wù)采購人員提交付款計劃，上報財務(wù)經(jīng)理審批，在月度預算內的由財務(wù)經(jīng)理和相關(guān)會(huì )計簽字后安排相關(guān)付款事項，安排付款事項;由財務(wù)出納人員付款，應付會(huì )計記賬;
4.每月編制付款會(huì )計分錄，和付款明細賬，經(jīng)總賬會(huì )計審查;
5.分開(kāi)保管未付款的付款憑證;和已付款(核銷(xiāo))的付款憑證
往來(lái)會(huì )計崗位職責9
1負責貨幣收付核算，辦理銀行結算和現金存取的結算。
2負責辦理承兌匯票貼現、外匯核銷(xiāo)業(yè)務(wù)
3核對銀行賬單，隨時(shí)掌握銀行存款余額，編制銀行未達賬項余額表。
4及時(shí)編制收付憑證，登記現金日記帳和銀行存款日記帳。
5管理庫存現金、承兌匯票，保管銀行收付款業(yè)務(wù)資料、印章、空白支票等。
6對辦公費用、差旅費用進(jìn)行按部門(mén)、項目進(jìn)行分析。
7負責辦理工商年檢業(yè)務(wù)的管理。
8負責會(huì )計憑證的裝訂和管理。
9負責合同的整理、歸集、歸檔和保管工作。
10完成上級領(lǐng)導交辦的其他工作
往來(lái)會(huì )計崗位職責10
1、在財務(wù)經(jīng)理的業(yè)務(wù)指導下嚴格遵守各項財務(wù)制度和財經(jīng)紀律開(kāi)展工作
2、根據已審核好的原始單據做好憑證。
3、負責及時(shí)與外部單位對帳，做到帳帳相符，做好應付賬款的核算和處理，做到帳張相符、帳證相符。
4、負責公司其他應付賬款的核算和處理。
5、負責公司日常的費用處理工作，并在主機上錄入向個(gè)體工商戶(hù)購買(mǎi)的物品名稱(chēng)、規格、數量、單價(jià)及購買(mǎi)日期。
6、負責公司錄入新購進(jìn)的各項固定資產(chǎn)的基本信息、使用部門(mén)與其他和原值與折舊，并生成憑證。
7、根據公司的要票計劃，向供應商索要發(fā)票。
8、根據外賬的需要，根據銀行對賬單從內帳中挑選出合理合法的會(huì )計原始報銷(xiāo)憑證和銀行回單，并交給鄧老師。
9、月末盤(pán)點(diǎn)，做到客觀(guān)真實(shí)。
10、裝訂內、外帳憑證。
11、保管會(huì )計資料，完成領(lǐng)導交辦的其他各項任務(wù)。
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