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往來(lái)會(huì )計崗位說(shuō)明書(shū)
往來(lái)會(huì )計崗位說(shuō)明書(shū)1
1、負責銀行往來(lái)業(yè)務(wù)核算。
�。�1）核算與銀行往來(lái)有關(guān)的各項業(yè)務(wù)。
�。�2）定期核對銀行賬目，并進(jìn)行反饋；
�。�3）掌握銀行賬面余額，月底核對銀行賬戶(hù)并做余額調節表。
2、負責國外銷(xiāo)售應收賬款往來(lái)業(yè)務(wù)核算。
�。�1）核算國外銷(xiāo)售應收賬款并記錄；
�。�2）憑發(fā)票登記，記賬；
�。�3）定期與銷(xiāo)售人員核對銷(xiāo)售明細賬及監督匯款。
3、負責登記現金日記賬及相關(guān)明細賬。
4、研究并掌握公司在資本市場(chǎng)上的運作規則及相關(guān)的法規條例。
5、對市場(chǎng)部的銷(xiāo)售情況進(jìn)行核對、核實(shí)匯款、調賬、催單。
6、完成上級委派的其他任務(wù)。
1、根據原始憑證，審核記賬憑證；
2、負責編制轉帳記帳憑證；
3、負責登記發(fā)貨統計日報表；
4、負責登記往來(lái)臺賬；
5、負責每旬與統計進(jìn)行發(fā)貨信息核對，保證各數據真實(shí)準確；
6、負責司機運費審核工作；
7、負責應收款項結算工作；
8、負責與各運輸公司、各車(chē)輛及時(shí)核對運輸費用，保證運費金額準確無(wú)誤；
9、負責每月與客戶(hù)進(jìn)行往來(lái)核對，保證應收款項準確無(wú)誤；
10、負責監督運價(jià)執行情況，月末出具運價(jià)執行情況報告，確保按公司制定運價(jià)制度執行；
11、負責對公司運輸情況進(jìn)行數據分析工作；
12、負責派車(chē)單發(fā)貨回單及貨險回單的'裝訂及存檔工作；
13、負責每月成本發(fā)票收集整理粘貼以及裝訂工作；
14、財務(wù)部臨時(shí)工作；
15、保守本公司的商業(yè)秘密；
16、其他領(lǐng)導安排的臨時(shí)事項。
往來(lái)會(huì )計崗位說(shuō)明書(shū)2
�。ㄒ唬┩鶃�(lái)會(huì )計崗位工作職責
1、根據有關(guān)部門(mén)制定應付及預付款項的核算和管理辦法
2、辦理應付及預付款項的結算
3、負責應付及預付款項的核算工作
4、定期進(jìn)行應付及預付款項的對賬
5、分析應付款項的.賬齡及償還情況
�。ǘ⿷顿~款往來(lái)
1、審核采購遞交的付供應商貨款申請單。查看供應商是否存在未開(kāi)發(fā)票，若存在催供應商開(kāi)出增值稅發(fā)票，并且我公司已收到發(fā)票后方予以付款。
2、與供應商對帳：每月15-20號之間收集所有供應商對賬單進(jìn)行對賬。當供應商應收余額與我們公司應付余額有差異時(shí)，查看差異原因，送貨數量問(wèn)題產(chǎn)生的差異與倉庫核對并進(jìn)項余額調整，價(jià)格問(wèn)題產(chǎn)生的差異與采購核對確認調整人后，進(jìn)項相應調整。
3、每月20號簽字確認完所有的供應商對賬單，并回傳所有的對賬單。
4、每月21-22號根據對賬單做當月的對賬記錄。
5、月末做應付賬款明細表及余額匯總表，想財務(wù)經(jīng)理上報當月的應付款總額情況。
�。ㄋ模┘瘓F內部往來(lái)
1、分離集團與鎳氫事業(yè)部之間社會(huì )保險費、公積金、水電費、通訊費、貸款利息費，把屬于鎳氫事業(yè)部的支出做相應的內部往來(lái)款處理。
2、走賬往來(lái)往來(lái)：主要是從航松及圣朗迪公司匯進(jìn)鎳氫事業(yè)部建行，再從建行到鑫雄公司
3、代收貨款：主要代鋰電事業(yè)部收貨款
4、每月10-15號對集團背部往來(lái)款，保證雙方余額一致
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