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存貨盤(pán)點(diǎn)管理制度（通用25篇）
在日新月異的現代社會(huì )中，很多情況下我們都會(huì )接觸到制度，制度是要求成員共同遵守的規章或準則。你所接觸過(guò)的制度都是什么樣子的呢？以下是小編收集整理的存貨盤(pán)點(diǎn)管理制度，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
存貨盤(pán)點(diǎn)管理制度 1
1.目的`：
為保證公司商品數量準確，做到賬、貨一致，特制定此制度。
2.范圍：
本制度所稱(chēng)盤(pán)點(diǎn)范圍包含公司庫存商品。
3.方式：
3.1每半年進(jìn)行全面盤(pán)點(diǎn)；不定期進(jìn)行動(dòng)態(tài)盤(pán)點(diǎn)，動(dòng)態(tài)盤(pán)點(diǎn)品種不低于門(mén)店庫存數五分之一。
3.2動(dòng)態(tài)盤(pán)點(diǎn)重點(diǎn)在于貴重商品及特殊管理藥品盤(pán)點(diǎn)。
4.人員以及職責：
4.1公司盤(pán)點(diǎn)工作由倉儲物流部負責組織、實(shí)施；財務(wù)部負責監督盤(pán)點(diǎn)及審核盈虧。
4.2公司倉儲物流部為資產(chǎn)管理第一責任人。
4.3財務(wù)部有權對庫存商品進(jìn)行定期或不定期抽盤(pán)。
5.盤(pán)點(diǎn)計劃
5.1固定盤(pán)點(diǎn)前由倉儲部發(fā)出盤(pán)點(diǎn)通知，擬定盤(pán)點(diǎn)計劃并召集盤(pán)點(diǎn)會(huì )議布置各項盤(pán)點(diǎn)事宜。
5.2不定期盤(pán)點(diǎn)可隨時(shí)進(jìn)行，不需預先通知。
6.盤(pán)點(diǎn)前準備工作
6.1盤(pán)點(diǎn)前各參與盤(pán)點(diǎn)人員應對自己須盤(pán)商品存放地點(diǎn)、商品規格，批號效期等數據查詢(xún)熟練掌握。
6.2盤(pán)點(diǎn)期間停止開(kāi)票及收發(fā)貨物，系統預留相關(guān)信息必須及時(shí)處理，保證商品賬目清晰，實(shí)物保持靜止狀態(tài)。
7.盤(pán)點(diǎn)工作
7.1盤(pán)點(diǎn)時(shí)由兩人一組，依據分發(fā)的盤(pán)點(diǎn)表清點(diǎn)實(shí)物并登記。
7.2盤(pán)點(diǎn)人員注意掌握盤(pán)點(diǎn)技巧，避免誤盤(pán)、漏盤(pán)與重復盤(pán)。
7.3實(shí)際盤(pán)點(diǎn)時(shí)應認真核對數量，清點(diǎn)數量后應將商品整齊擺放。盤(pán)點(diǎn)人員必須核對庫存實(shí)物與盤(pán)點(diǎn)表記錄，按實(shí)填寫(xiě)。
8.盤(pán)點(diǎn)數據
8.1盤(pán)點(diǎn)完畢，負責人將所有盤(pán)點(diǎn)表回收，對照庫存表領(lǐng)取情況，保證庫存表完整無(wú)缺后交由錄入人員錄入電腦系統。
8.2錄入員發(fā)現差異應交由復盤(pán)人員進(jìn)行復盤(pán)。
8.3盤(pán)點(diǎn)差異應注明原因，區分責任人，無(wú)原因視同責任人完全過(guò)失。
8.4復盤(pán)人員將復盤(pán)結果交由錄入人員錄入電腦系統。
9.盤(pán)點(diǎn)報告
9.1盤(pán)點(diǎn)結束后，倉儲物流部及時(shí)與財務(wù)部核對差異，核算差異金額。
9.2盤(pán)點(diǎn)結果以盤(pán)點(diǎn)報告形式出具，全面敘述盤(pán)點(diǎn)過(guò)程以及發(fā)現問(wèn)題、改進(jìn)辦法。
9.3經(jīng)總經(jīng)理批準后盤(pán)點(diǎn)差異允許調整。
10.盤(pán)點(diǎn)紀律
10.1盤(pán)點(diǎn)數據以實(shí)際為主，嚴禁弄虛作假、隱藏、涂改，一經(jīng)發(fā)現，嚴肅處理。
10.2盤(pán)點(diǎn)人員無(wú)條件服從組織人指揮，任何擾亂盤(pán)點(diǎn)秩序者，嚴肅處理。
10.3盤(pán)點(diǎn)時(shí)間為月底最后一個(gè)周六上午，視為工作時(shí)間，沒(méi)有特殊情況不得請假。
11.盤(pán)點(diǎn)處理
11.1對所保管商品有盜賣(mài)、轉換或營(yíng)私舞弊者，涉及犯罪的移交公安機關(guān)處理，其余則由綜合管理部會(huì )同財務(wù)部決定處理辦法。
11.2對帳務(wù)保管不善，遺漏單據、錯誤處理賬務(wù)者、帳面不清晰者，給予警告或調離原崗位處理。
11.3對于未盡職責導致保管商品損失、被竊或者無(wú)原因盤(pán)虧者，由責任人承擔原價(jià)賠償責任。
存貨盤(pán)點(diǎn)管理制度 2
1目的
規范倉儲物資管理，有效降低庫存，及時(shí)處理存貨、盤(pán)活公司資產(chǎn)，確保賬、卡、物相符。
2適用范圍
本制度適用于浙江美欣達印染集團股份有限公司坯布(原坯、割絨坯)和成品倉庫盤(pán)點(diǎn)管理。
3職責
財務(wù)部?jì)\科負責倉儲物資盤(pán)點(diǎn)的歸口管理，各倉庫負責實(shí)施，相關(guān)部門(mén)配合實(shí)施。
4工作程序
4.1盤(pán)點(diǎn)對象
本制度盤(pán)點(diǎn)對象系指貯存于股份公司所屬倉庫的原坯、割絨坯和各廠(chǎng)生產(chǎn)入庫的成品布。
4.2盤(pán)點(diǎn)方式
4.2.1盤(pán)點(diǎn)分為月度、季度、年度盤(pán)點(diǎn)三種;
4.2.2月度盤(pán)點(diǎn)由倉庫每月底進(jìn)行自盤(pán)，財務(wù)部不定期抽查;
4.2.3季度、年度盤(pán)點(diǎn)由財務(wù)部派人監盤(pán)，倉儲管理負責人安排倉庫人員進(jìn)行全面盤(pán)點(diǎn)。
4.3盤(pán)點(diǎn)實(shí)施
4.3.1月盤(pán)由倉庫組長(cháng)(負責人)組織倉貯人員進(jìn)行帳、卡、物現場(chǎng)清點(diǎn)，做好盤(pán)點(diǎn)匯總記錄，備份在月初3號前報財務(wù)部，如發(fā)生盤(pán)虧、盤(pán)盈或異常情況，及時(shí)向主管和財務(wù)部報告處理;
4.3.2季盤(pán)和年度盤(pán)點(diǎn)由財務(wù)部派出監盤(pán)人員，到現場(chǎng)進(jìn)行監督盤(pán)點(diǎn)，財務(wù)部要負責編制盤(pán)點(diǎn)計劃，做好盤(pán)前入賬結存，并在25號前將盤(pán)點(diǎn)計劃通知倉庫，各倉庫主管根據財務(wù)部計劃安排好倉貯人員進(jìn)行帳、卡、物現場(chǎng)清點(diǎn)，盤(pán)點(diǎn)時(shí)財務(wù)監盤(pán)人必須到現場(chǎng)實(shí)施監督，倉庫負責做好盤(pán)點(diǎn)匯總記錄。盤(pán)點(diǎn)匯總表一式三份，在下月3號前分別報財務(wù)、經(jīng)營(yíng)部各一份，倉庫留存一份。
4.4盤(pán)點(diǎn)處理
4.4.1各倉庫經(jīng)過(guò)月度自盤(pán)，季、年度監盤(pán)，發(fā)生盤(pán)虧、盤(pán)盈或出現超過(guò)規定期限的存貨，倉庫主管和相關(guān)責任部門(mén)應及時(shí)做出針對性處理意見(jiàn)，能處理的按公司規定自行處理，不能處理的上報公司財務(wù)部，按公司領(lǐng)導審批意見(jiàn)處理;
4.4.2在盤(pán)點(diǎn)過(guò)程發(fā)現賬載數量如因漏賬、記錯、算錯、未結賬或賬面記載不清者，記賬人員應視情節輕重予以處分，情況嚴重者或給公司造成經(jīng)濟損失的.，應酌情承擔賠償責任;
4.4.3賬載數字如有涂改未蓋章、簽章、簽證等憑證未整理難以查核，有虛構數字者，將酌情處理和處罰;
4.4.4倉管人員未盡保管責任或由于過(guò)失或誤發(fā)致使公司財物損失的，相關(guān)責任人應承擔相應賠償責任。
4.5盤(pán)點(diǎn)管理
4.5.1倉庫在盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中相關(guān)人員應及時(shí)做好庫存物資規范堆放和狀態(tài)標識，確保消防暢通、堆放整齊，標識，記錄清晰有效;
4.5.2公司所屬二級單位各倉庫可參照本制度適時(shí)建立盤(pán)點(diǎn)制度，對所屬各類(lèi)倉庫按制度規定要求適時(shí)做好盤(pán)點(diǎn)和盤(pán)點(diǎn)記錄，并將季盤(pán)、年盤(pán)匯總表報相應財務(wù)部門(mén);
4.5.3財務(wù)部負責做好倉庫盤(pán)點(diǎn)監督管理，發(fā)現倉庫不按本制度及時(shí)盤(pán)點(diǎn)或不能及時(shí)提供盤(pán)點(diǎn)匯總表的，財務(wù)部有權采取經(jīng)濟手段給予處罰，并責令限期完成盤(pán)點(diǎn)和補報盤(pán)點(diǎn)匯總表。
5相關(guān)記錄：J06-06倉庫盤(pán)點(diǎn)匯總表
存貨盤(pán)點(diǎn)管理制度 3
1.目的
為了更好準確的做好倉庫原材料盤(pán)點(diǎn)工作，使倉庫賬實(shí)物相符，為公司原材料倉庫的管理提供可靠的數據，規范原材料倉庫合理的盤(pán)點(diǎn)作業(yè)流程，通過(guò)倉庫盤(pán)點(diǎn)發(fā)現作業(yè)與管理中存在的問(wèn)題、體現倉庫收發(fā)員的工作績(jì)效，做出相應的`措施，從而提高原材料倉庫庫存管理水平，減少損失制定此規定。
2范圍
盤(pán)點(diǎn)范圍：倉儲工區原材料倉庫所有庫存原材料。
3盤(pán)點(diǎn)方式
3.1定期盤(pán)點(diǎn)
1)日盤(pán)點(diǎn)
倉庫收發(fā)員須每天下班前對倉庫合格進(jìn)庫的原材料進(jìn)行實(shí)物盤(pán)點(diǎn)。
2)月末盤(pán)點(diǎn)
倉庫平均每月組織一次盤(pán)點(diǎn)，盤(pán)點(diǎn)時(shí)間一般在每月26日;月末盤(pán)點(diǎn)由工區辦公室負責組織，財務(wù)部負責稽核;
3)年末盤(pán)點(diǎn)
倉庫每年進(jìn)行一次大盤(pán)點(diǎn)，盤(pán)點(diǎn)時(shí)間每年的12月26日(除財務(wù)另行通知)年終盤(pán)點(diǎn)由工區辦公室負責組織，財務(wù)部稽核;
3.不定期盤(pán)點(diǎn)
不定期盤(pán)點(diǎn)由公司自行安排，對倉庫原材料庫存情況進(jìn)行抽盤(pán)，檢查各倉庫賬物卡相符情況。
4.盤(pán)點(diǎn)方法
倉庫收發(fā)員盤(pán)點(diǎn)須采用實(shí)盤(pán)實(shí)點(diǎn)方式，禁止目測數量、估計數量;各倉庫收發(fā)員對所負責區域內原材料進(jìn)行全面盤(pán)點(diǎn)完畢并按要求做相應詳細記錄;盤(pán)點(diǎn)完畢后須需“倉庫盤(pán)點(diǎn)表”，倉庫統計員負責抽盤(pán)，收發(fā)員需配合好統計員抽盤(pán)工作。統計員在抽盤(pán)時(shí)若發(fā)現盤(pán)點(diǎn)數據差異，立即對收發(fā)員的盤(pán)點(diǎn)數據查明原因。收發(fā)員須對統計員抽查盤(pán)點(diǎn)表的數據簽字確認。
5.盤(pán)點(diǎn)后的稽核工作
盤(pán)點(diǎn)完畢后，統計員對各倉庫收發(fā)員提供的庫存原材料的盤(pán)點(diǎn)數據進(jìn)行分別整理盤(pán)點(diǎn)表;如發(fā)現差異，月盤(pán)點(diǎn)和年末盤(pán)點(diǎn)結束后有工區統計員并將完成后的電子檔發(fā)郵件給對應財務(wù)人員;
6.盤(pán)點(diǎn)工作獎懲
在盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中需要本著(zhù)“細心、負責、誠實(shí)”的原則進(jìn)行盤(pán)點(diǎn);盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中嚴禁弄虛作假，虛報數據，對在盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中表現特別優(yōu)異和特別差的人員公司根據最終“盤(pán)點(diǎn)差異表”數據及原因對相關(guān)責任人進(jìn)行考核。
存貨盤(pán)點(diǎn)管理制度 4
為保證存貨及財產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)工作的正確性、準確性和時(shí)效性，以切實(shí)加強管理人員的責任心，確保公司財產(chǎn)完整無(wú)損，特制定本管理方法。
第一條財產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)范圍：固定資產(chǎn)、工程材料、低值易耗品、開(kāi)發(fā)產(chǎn)品、出租開(kāi)發(fā)產(chǎn)品、周轉房、現金、銀行存款等。
第二條盤(pán)點(diǎn)前準備：盤(pán)點(diǎn)前，根據現有的.資產(chǎn)臺帳，填寫(xiě)盤(pán)點(diǎn)表中盤(pán)點(diǎn)資產(chǎn)的名稱(chēng)、數量/單位、存放地點(diǎn)、保管人。
第三條固定資產(chǎn)的清查：固定資產(chǎn)的清查工作擬在每年十二月進(jìn)行，由財務(wù)部、辦公室會(huì )同使用部門(mén)組成資產(chǎn)清查小組，按照固定資產(chǎn)卡片、臺賬，進(jìn)行實(shí)地盤(pán)查，對固定資產(chǎn)的性能、存放地點(diǎn)，附屬設備的完整性作記錄。
第四條存貨的清查：
1、低值易耗品由辦公室建立臺賬，每月末將購入、領(lǐng)用、庫存情況匯總交與財務(wù)部。由財務(wù)部和辦公室在年終進(jìn)行實(shí)地盤(pán)點(diǎn)。
2、商品房應由營(yíng)銷(xiāo)部按類(lèi)別、區（攤位）號設置明細賬進(jìn)行明細核算，并建立”出租產(chǎn)品卡片”，詳細登記出租房的坐落地點(diǎn)、結構、層數、面積、租金單價(jià)等情況。
3、材料由物資部和財務(wù)部定期進(jìn)行清查。
4、提供給物業(yè)公司的備品、備件由物管部和財務(wù)部定期進(jìn)行清查。
第五條盤(pán)點(diǎn)情況處理：盤(pán)點(diǎn)結束后，將各分項盤(pán)點(diǎn)表匯總裝訂成冊，作為下一次盤(pán)點(diǎn)的基礎表，并進(jìn)行書(shū)面總結，財務(wù)部編制盤(pán)點(diǎn)匯報。盤(pán)點(diǎn)匯報由盤(pán)點(diǎn)部門(mén)經(jīng)理、財務(wù)部經(jīng)理確認簽字后，上報分管副總、總經(jīng)理，領(lǐng)導審批后，和盤(pán)點(diǎn)表一同在總辦存檔備查。
存貨盤(pán)點(diǎn)管理制度 5
1、目的:為加強存貨資產(chǎn)管理，保障存貨資產(chǎn)的安全性、完整性、準確性，真實(shí)地反映存貨資產(chǎn)的結存及管理狀況，使存貨資產(chǎn)的盤(pán)點(diǎn)更加規范化、制度化，特制定本制度。
2、依據:《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規范》以及公司相關(guān)管理制度。
3、適用范圍:該制度所稱(chēng)“存貨”特指藥店陳列:庫存藥品。
4、責任:財務(wù)及門(mén)店負責本制度的執行
5、內容:
5.1、財務(wù)部:負責對大盤(pán)點(diǎn)過(guò)程全程監盤(pán)，對盤(pán)點(diǎn)計算結果盈虧調整審核;并對盤(pán)盈、盤(pán)虧藥品做出處理意見(jiàn)，進(jìn)行有關(guān)的帳物處理;每月對自行盤(pán)點(diǎn)進(jìn)行抽查，并將抽查結果上報總經(jīng)理審批，實(shí)存數與計算機結存數對照，短少由藥店自行承擔。
5.2、總經(jīng)理:負責盤(pán)點(diǎn)盈虧處理的審批工作;
5.3、各職責人員必須對本職責負責，盤(pán)點(diǎn)工作結束，在盤(pán)點(diǎn)表上簽字確認盤(pán)點(diǎn)結果真實(shí)。
6、盤(pán)點(diǎn)時(shí)間
6.1、藥店盤(pán)點(diǎn)分為自盤(pán)和大盤(pán)點(diǎn)(公司組織實(shí)施的季度盤(pán)點(diǎn))
6.2、每月進(jìn)行一次自盤(pán)(小范圍盤(pán)點(diǎn))，由藥店員工自行進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)工作，藥店員工將店存數與計算機實(shí)存數對照，發(fā)現差異及時(shí)處理;
6.3、每年的'最后一個(gè)月月底進(jìn)行一次大盤(pán)點(diǎn)(初盤(pán)、監盤(pán)、復盤(pán))，大盤(pán)點(diǎn)具體時(shí)間具體安排。
6.4、若要變更時(shí)間，必須征得財務(wù)主管會(huì )計(核對時(shí)點(diǎn)數據的要求)同意方可。
6.5、財務(wù)部人員不定期地抽查倉庫、藥店的存貨情況。
7、盤(pán)點(diǎn)方式、方法
7.1、盤(pán)點(diǎn)方式:動(dòng)態(tài)盤(pán)點(diǎn)(不停工或不關(guān)店)與靜態(tài)盤(pán)點(diǎn)(即停工或關(guān)店)相結合;定期盤(pán)點(diǎn)與不定期盤(pán)點(diǎn)相結合;自盤(pán)與大盤(pán)、抽盤(pán)相結合。
7.2、盤(pán)點(diǎn)方法:全面盤(pán)點(diǎn)(大盤(pán)點(diǎn))和抽查盤(pán)點(diǎn)(自盤(pán))相結合。
7.3、每月定期盤(pán)點(diǎn)采取動(dòng)態(tài)盤(pán)點(diǎn)，以自盤(pán)為主、抽盤(pán)為輔的方式進(jìn)行。自盤(pán)盤(pán)點(diǎn)時(shí)間由藥店根據實(shí)際情況確定;抽盤(pán)由財務(wù)部決定。月盤(pán)點(diǎn)流程，藥店每月進(jìn)行月盤(pán)點(diǎn)可以及時(shí)發(fā)現工作流程中的各個(gè)環(huán)節漏洞及差錯，采取相應的措施加以糾正，以減少藥店的損失;財務(wù)部不定期抽查盤(pán)點(diǎn)的賬貨相符情況;藥店計算存貨公式=上月結存+當月購入+藥品退回-藥品退出-本月銷(xiāo)售。每月藥店要同財務(wù)部對賬，核對進(jìn)貨額、銷(xiāo)售額、調價(jià)額做到賬賬相符，以保證盤(pán)點(diǎn)結果的真實(shí)。
8、盤(pán)點(diǎn)程序
8.1、盤(pán)點(diǎn)前準備工作:門(mén)店負責人擬定《盤(pán)點(diǎn)實(shí)施計劃》上報經(jīng)理審批，并負責召集相關(guān)人員召開(kāi)盤(pán)點(diǎn)工作協(xié)調會(huì )，并按擬定的《盤(pán)點(diǎn)計劃表》組織實(shí)施;
8.2、各相關(guān)部門(mén)接到《盤(pán)點(diǎn)計劃表》后次日內組織召開(kāi)部門(mén)內部盤(pán)點(diǎn)會(huì )議，做好各項盤(pán)點(diǎn)前準備工作;
8.3、與倉庫藥品、藥店藥品相關(guān)的所有賬目處理應在盤(pán)點(diǎn)日前一天完成;
8.4、存貨盤(pán)點(diǎn)前各部門(mén)應進(jìn)行清理整頓，分類(lèi)、分區域按規定堆放好存貨;
8.5、《盤(pán)點(diǎn)計劃表》包括:盤(pán)點(diǎn)時(shí)間、參盤(pán)人員、分組情況、分組負責人等;
9、實(shí)盤(pán)
9.1、門(mén)店負責人將打印《盤(pán)點(diǎn)表》分發(fā)給小組盤(pán)點(diǎn)人員，分段或分區開(kāi)始盤(pán)點(diǎn);
9.2、每組盤(pán)點(diǎn)人員按照存貨擺放順序依次計數填寫(xiě)盤(pán)點(diǎn)表的實(shí)盤(pán)數;各組將自己區域內藥品盤(pán)完后，再各組交替復盤(pán);
9.3、確認盤(pán)點(diǎn)結果無(wú)誤，盤(pán)點(diǎn)人員在《盤(pán)點(diǎn)表》上簽名后交業(yè)務(wù)部在時(shí)空軟件“盤(pán)點(diǎn)管理”錄入實(shí)盤(pán)數，計算盤(pán)點(diǎn)結果;并將盤(pán)點(diǎn)結果交財務(wù)部。
10、盤(pán)點(diǎn)處理
10.1、財務(wù)接到盤(pán)點(diǎn)結果表，審核再次核對確認盤(pán)點(diǎn)結果后，編制《盤(pán)點(diǎn)盈虧報告》，報總經(jīng)理審批做賬務(wù)處理;
10.2、門(mén)店負責人對盤(pán)點(diǎn)結果和存貨管理中存在問(wèn)題進(jìn)行總結會(huì )議，進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)獎罰;
10.3、藥店短少除去意外事故造成外，盤(pán)點(diǎn)損失由責任人按含稅零售價(jià)賠償，責任不清由店員全體共同賠償。
存貨盤(pán)點(diǎn)管理制度 6
1、目的
為了更準確的做好倉庫原材料及產(chǎn)成品的盤(pán)點(diǎn)工作，使倉庫賬實(shí)相符，為公司原材料及產(chǎn)成品倉庫的管理提供可靠的數據，規范原材料及產(chǎn)成品倉庫合理的盤(pán)點(diǎn)作業(yè)流程，通過(guò)倉庫盤(pán)點(diǎn)發(fā)現作業(yè)與管理中存在的問(wèn)題、規范公司的管理制度，做出相應的措施，從而提高原材料及產(chǎn)成品倉庫庫存管理水平，減少損失特制定此規定。
2、范圍
盤(pán)點(diǎn)范圍：各生產(chǎn)廠(chǎng)所有庫存原材料及產(chǎn)成品。
3、盤(pán)點(diǎn)方式
3.1定期盤(pán)點(diǎn)
1)日盤(pán)點(diǎn)
保管員負責每天對倉庫合格進(jìn)庫的原材料及生產(chǎn)的產(chǎn)成品進(jìn)行實(shí)物盤(pán)點(diǎn)。
2)月末盤(pán)點(diǎn)
倉庫每月組織一次盤(pán)點(diǎn)，盤(pán)點(diǎn)時(shí)間一般在每月29-30日;月末盤(pán)點(diǎn)由調度中心負責組織，技術(shù)部、財務(wù)部隨同;
3)年末盤(pán)點(diǎn)
倉庫每年進(jìn)行一次大盤(pán)點(diǎn)，盤(pán)點(diǎn)時(shí)間每年的12月26日(除財務(wù)另行通知)年終盤(pán)點(diǎn)由調度中心負責組織，技質(zhì)部、技術(shù)部、財務(wù)部隨同;
3.2不定期盤(pán)點(diǎn)
不定期盤(pán)點(diǎn)由調度中心自行安排，對倉庫原材料急產(chǎn)成品的庫存情況實(shí)地盤(pán)點(diǎn)，檢查各倉庫賬物相符情況。
5、盤(pán)點(diǎn)方法
倉庫保管員盤(pán)點(diǎn)需采用實(shí)地盤(pán)點(diǎn)法，目測、估計數量;盤(pán)點(diǎn)完畢后需出具“倉庫盤(pán)點(diǎn)表”，并由生產(chǎn)廠(chǎng)、調度中心同意后簽字確認。
駐廠(chǎng)核算員負責抽盤(pán)，保管員需配合好駐廠(chǎng)核算員的抽盤(pán)工作。駐廠(chǎng)核算員在抽盤(pán)時(shí)若發(fā)現盤(pán)點(diǎn)數據差異，立即對保管員的盤(pán)點(diǎn)數據查明原因，保管員需對駐廠(chǎng)額核算員收發(fā)盤(pán)點(diǎn)表的數據簽字確認。
6、盤(pán)點(diǎn)后的稽核工作
盤(pán)點(diǎn)完畢后，各生產(chǎn)廠(chǎng)駐廠(chǎng)核算員對由生產(chǎn)廠(chǎng)提供的庫存原材料的盤(pán)點(diǎn)數據進(jìn)行分別整理盤(pán)點(diǎn)表，并由生產(chǎn)廠(chǎng)、調度中心、技術(shù)部、財務(wù)部簽字確認后，最后交給公司財務(wù)人員。
盤(pán)點(diǎn)工作獎懲
在盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中需要本著(zhù)“細心、負責、誠實(shí)”的'原則進(jìn)行盤(pán)點(diǎn);
盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中嚴禁弄虛作假，虛報數據，盤(pán)點(diǎn)粗心大意導致漏盤(pán)、少盤(pán)、多盤(pán)。對在盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中造成的盤(pán)盈、盤(pán)虧現象需做如下處理：
1、盤(pán)盈數量2.5%以?xún)鹊�，需提出按盤(pán)盈實(shí)物成本價(jià)的一定比例對生產(chǎn)廠(chǎng)進(jìn)行考核，并由生產(chǎn)廠(chǎng)自行分解責任部門(mén);盤(pán)盈數量在2.5%以上的，需由效能監察室對生產(chǎn)廠(chǎng)提出考核，并由生產(chǎn)廠(chǎng)找出責任部門(mén)，責任分解后交由公司效能監察室，由公司根據情況惡劣性決定考核金額。
2、盤(pán)虧數量在2.5%以?xún)鹊�，需由效能監察室提出按盤(pán)虧實(shí)物成本價(jià)的一定比例對生產(chǎn)廠(chǎng)進(jìn)行考核，并由生產(chǎn)廠(chǎng)自行分解責任部門(mén);盤(pán)虧數量在一百?lài)嵰陨系�，需由效能監察室對生產(chǎn)廠(chǎng)提出考核，并由生產(chǎn)廠(chǎng)找出責任部門(mén)，責任分解后交由公司效能監察室，由公司根據情況惡劣性決定考核金額。
存貨盤(pán)點(diǎn)管理制度 7
1.0目的：
為了存貨、財務(wù)及財產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)的正確性，保證企業(yè)各項資產(chǎn)的安全、完整，特制定本制度。
2.0適用范圍：
2.1存貨盤(pán)點(diǎn)：是指原料、物料、在制品、制成品、商品、零件保養材料、外協(xié)加工料品、下腳品等的盤(pán)點(diǎn)。
2.2財務(wù)盤(pán)點(diǎn)：是指現金、票據、有價(jià)證券、租賃契約等的盤(pán)點(diǎn)。
2.3財產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)：是指固定資產(chǎn)、保管資產(chǎn)、保管品等的盤(pán)點(diǎn)。
2.3.1固定資產(chǎn)：包括土地、建筑物、機器設備、運輸設備、生產(chǎn)器具等。
2.3.2保管資產(chǎn)：凡屬固定資產(chǎn)性質(zhì)，但以費用報支的雜項設備。
2.2.3保管品：以費用購置者。
3.0術(shù)語(yǔ)：
3.1年中、年終盤(pán)點(diǎn)：
3.1.1存貨：由倉庫部門(mén)或經(jīng)管部門(mén)會(huì )同財務(wù)部門(mén)于年(中)終時(shí)，實(shí)施全面總清點(diǎn)一次。
3.1.2財務(wù)：由財務(wù)部門(mén)與內部審計部門(mén)共同盤(pán)點(diǎn)。
3.1.3財產(chǎn)：由經(jīng)管部門(mén)會(huì )同財務(wù)部門(mén)于年(中)終時(shí)，實(shí)施全面總清點(diǎn)一次。
3.2月末盤(pán)點(diǎn)：每月末所有存貨，由經(jīng)管部門(mén)及財務(wù)部門(mén)實(shí)施全面清點(diǎn)一次。
3.3月份檢查：由內部審計部門(mén)或財務(wù)部門(mén)照會(huì )其部門(mén)主管后，會(huì )同經(jīng)管部門(mén)，做存貨隨機抽樣盤(pán)點(diǎn)。
4.0職責：
4.1總盤(pán)人：由總經(jīng)理或財務(wù)總監擔任，負責盤(pán)點(diǎn)工作的總指揮，督導盤(pán)點(diǎn)工作的'進(jìn)行及異常事項的裁決。
4.2主盤(pán)人：由各經(jīng)管部門(mén)主管擔任，負責實(shí)際盤(pán)點(diǎn)工作的推動(dòng)及實(shí)施。
4.3復盤(pán)人：由總盤(pán)人視需要指派及各經(jīng)管部門(mén)的主管，負責盤(pán)點(diǎn)監督之責。
4.4盤(pán)點(diǎn)人：由各經(jīng)管部門(mén)指派，負責點(diǎn)計數量。
4.5會(huì )點(diǎn)人：由財務(wù)部門(mén)指派(人員不足時(shí)，間接部門(mén)支援)，負責會(huì )點(diǎn)并記錄，與盤(pán)點(diǎn)人分段核對、確實(shí)數據工作。
4.6監點(diǎn)人：由總經(jīng)理或財務(wù)總監派員擔任。
4.7特定項目按月盤(pán)點(diǎn)及不定期抽點(diǎn)的盤(pán)點(diǎn)工作，亦應設置盤(pán)點(diǎn)人、會(huì )點(diǎn)人、監點(diǎn)人，其職責亦同。
5.0盤(pán)點(diǎn)前準備事項：
5.1盤(pán)點(diǎn)編組：由財務(wù)部門(mén)主管于每次盤(pán)點(diǎn)前，事先依盤(pán)點(diǎn)種類(lèi)、項目編排“盤(pán)點(diǎn)人員編組表”，呈總經(jīng)理核定后，公布實(shí)施。
5.2經(jīng)管部門(mén)將應行盤(pán)點(diǎn)的財務(wù)及盤(pán)點(diǎn)用具，預先準備妥當;所需盤(pán)點(diǎn)表格，由財務(wù)部門(mén)準備。
5.2.1存貨的堆置，應力求整齊、集中、分類(lèi)，并置標示牌。
5.2.2現金、有價(jià)證券及租賃契約等，應按類(lèi)別整理并列清單。
5.2.3各項財產(chǎn)卡依編號順序，事先準備妥當，以備盤(pán)點(diǎn)。
5.2.4各項財務(wù)賬冊應于盤(pán)點(diǎn)前登記完畢，如因特殊原因，無(wú)法完成時(shí)，應由財務(wù)部門(mén)將尚未入賬的有關(guān)單據如繳庫單、領(lǐng)料單、退料單、交運單、收料單等利用結存調整，將賬面數調整為正確的賬面結存數。
5.3盤(pán)點(diǎn)期間已收到料而未辦妥入賬手續的原、物料，應另行分別存放，并予以標示。
6.0年中、年終全面盤(pán)點(diǎn)：
6.1財務(wù)部門(mén)應呈報總經(jīng)理、財務(wù)總監核準后，簽發(fā)盤(pán)點(diǎn)通知，并負責召集各部門(mén)的盤(pán)點(diǎn)負責人召開(kāi)盤(pán)點(diǎn)協(xié)調會(huì )后，擬訂盤(pán)點(diǎn)計劃表，通知各有關(guān)部門(mén)，限期辦理盤(pán)點(diǎn)工作。
6.2盤(pán)點(diǎn)期間除緊急用料外，暫停收發(fā)料，至于各生產(chǎn)單位于盤(pán)點(diǎn)期間所需用料的領(lǐng)料，材料可不移動(dòng)，但必須標示出。
6.3年中、年終盤(pán)點(diǎn)，原則上應采全面盤(pán)點(diǎn)方式，如確因事情特殊，無(wú)法辦理時(shí)，應呈報總經(jīng)理核準后，始得改變方式進(jìn)行。
6.4盤(pán)點(diǎn)應盡量采用精確的計量器，避免用主觀(guān)的目測方式，每項財物數量，應于確定后，再繼續進(jìn)行下一項，盤(pán)點(diǎn)后不得更改。
6.5盤(pán)點(diǎn)物品時(shí)，會(huì )點(diǎn)人均應依據盤(pán)點(diǎn)人實(shí)際盤(pán)點(diǎn)數，詳實(shí)記錄于“盤(pán)點(diǎn)統計表”，并每小段應核對一次，無(wú)誤者于該表上互相簽名確認后，將該表編列同一流水號碼，各自存一聯(lián)，備日后查核，若有出入者，必需再重點(diǎn);盤(pán)點(diǎn)完畢，盤(pán)點(diǎn)人應將“盤(pán)點(diǎn)統計表”匯總編制“盤(pán)存表”一式兩聯(lián)，第一聯(lián)由經(jīng)管部門(mén)自存，第二聯(lián)送財務(wù)部門(mén)，供核算盤(pán)點(diǎn)盈虧金額。
7.0不定期抽點(diǎn)：
7.1由總經(jīng)理會(huì )同財務(wù)總監視實(shí)際需要，隨時(shí)指派人員抽點(diǎn);可由財務(wù)部門(mén)填具“財務(wù)抽點(diǎn)通知單”于呈報總經(jīng)理、財務(wù)總監核準后辦理。
7.2盤(pán)點(diǎn)日期及項目，以不預先通知經(jīng)營(yíng)部門(mén)為原則。
7.3盤(pán)點(diǎn)前應由會(huì )計部門(mén)利用結存調整將賬面數先行調整至盤(pán)點(diǎn)的確實(shí)賬面結存數，再行盤(pán)點(diǎn)。
7.4不定期抽點(diǎn)，應填列“盤(pán)存表”。
8.0盤(pán)點(diǎn)報告：
8.1財務(wù)部門(mén)應依“盤(pán)存表”編制“盤(pán)點(diǎn)盈虧報告表”一式二聯(lián)，送經(jīng)管部門(mén)填列差異原因的說(shuō)明及對策后，送回財務(wù)部門(mén)匯總轉呈總經(jīng)理、財務(wù)總監簽核，第一聯(lián)送經(jīng)管部門(mén)，第二聯(lián)財務(wù)部門(mén)自存作為賬項調整的依據。
8.2不定期抽點(diǎn)，應于盤(pán)點(diǎn)后一星期內將“盤(pán)點(diǎn)盈虧報告表”呈報上級核示。年中、年終盤(pán)點(diǎn)，應由財務(wù)部門(mén)于盤(pán)點(diǎn)后二星期內將“盤(pán)點(diǎn)盈虧報告表”呈報上級核示。
8.3盤(pán)點(diǎn)盈虧金額，平時(shí)僅列入暫估科目，年終時(shí)始以?xún)纛~轉入本期營(yíng)業(yè)外收入的盤(pán)點(diǎn)盈余或營(yíng)業(yè)外支出的盤(pán)點(diǎn)虧損。
9.0現金、票據及有價(jià)證券盤(pán)點(diǎn)：
9.1現金、銀行存款、零用金、票據、有價(jià)證券、租賃契約等項目，除年中、年終盤(pán)點(diǎn)時(shí)，應由財務(wù)部門(mén)會(huì )同經(jīng)管部門(mén)共同盤(pán)點(diǎn)外，平時(shí)，財務(wù)部門(mén)至少每月抽查一次。
9.2現金及票據的盤(pán)點(diǎn)，應于盤(pán)點(diǎn)當上下班未行收支前或當日下午結賬后辦理。
9.3盤(pán)點(diǎn)前應先將現金存放處封鎖，并于核對賬冊后開(kāi)啟，由會(huì )點(diǎn)人員與經(jīng)管人員共同盤(pán)點(diǎn)。
9.4會(huì )點(diǎn)人依實(shí)際盤(pán)點(diǎn)數詳實(shí)填列“現金(票據)盤(pán)點(diǎn)報告表”一式二聯(lián)經(jīng)雙方簽認后呈核，第一聯(lián)經(jīng)管部門(mén)存，第二聯(lián)財務(wù)部門(mén)存。
9.5有價(jià)證券及各項所有權狀等應確實(shí)核對認定，會(huì )點(diǎn)人依實(shí)際盤(pán)點(diǎn)數詳實(shí)填列“有價(jià)證券盤(pán)點(diǎn)報告表”一式四聯(lián)，經(jīng)雙方簽訂后呈核。第一聯(lián)存經(jīng)管部門(mén)，第二聯(lián)存財務(wù)部門(mén)，第三聯(lián)送往總經(jīng)理，第四聯(lián)送往財務(wù)總監。
10.0存貨盤(pán)點(diǎn)：
10.1存貨的盤(pán)點(diǎn)，以當月最末一日舉行為原則。
10.2存貨，原則上采全面盤(pán)點(diǎn)，如無(wú)須全面盤(pán)點(diǎn)或實(shí)施上有困難者，應呈報總經(jīng)理、財務(wù)總監核準后始得改變盤(pán)點(diǎn)方式。
11.0其他項目盤(pán)點(diǎn)：
11.1外協(xié)加工料品：由各外協(xié)加工料品經(jīng)辦人員，會(huì )同財務(wù)人員，共同赴外盤(pán)點(diǎn)，其“外協(xié)加工料品盤(pán)點(diǎn)表”一式二聯(lián)，應由代加工廠(chǎng)商簽認。第一聯(lián)存經(jīng)管部門(mén)，第二聯(lián)財務(wù)部門(mén)存查。
11.2銷(xiāo)貨退回的成品，應于盤(pán)點(diǎn)前辦妥退貨手續，含驗收及列賬。
11.3經(jīng)管部門(mén)將新增加土地、房屋的所有權的影印本，送財務(wù)部門(mén)核查。
12.0注意事項：
12.1所有參加盤(pán)點(diǎn)工作的盤(pán)點(diǎn)人員，對于本身的工作職責及應行準備事項，必須深入了解。
12.2盤(pán)點(diǎn)人員盤(pán)點(diǎn)當日一律停止休假，并須依時(shí)間提早到達指定的工作地點(diǎn)向該組復盤(pán)人報到，接受工作安排。如有特殊事故而覓妥代理人應經(jīng)事先報備核準，否則以曠工論處。
12.3所有盤(pán)點(diǎn)財務(wù)都以靜態(tài)盤(pán)點(diǎn)為原則，因此盤(pán)點(diǎn)開(kāi)始后應停止財物的進(jìn)出及移動(dòng)。
12.4盤(pán)點(diǎn)使用的單據、報表內所有欄位若遇修改處，均須經(jīng)盤(pán)點(diǎn)人員簽認始能生效，否則應查究其責。
12.5所有盤(pán)點(diǎn)數據必須以實(shí)際清點(diǎn)、磅秤或換算的確實(shí)資料為據，不得以猜想數據、偽造數據記錄之。
12.6盤(pán)點(diǎn)人員超時(shí)工作時(shí)間得報加班或經(jīng)主管核準可以輪流編排補休。
12.7盤(pán)點(diǎn)開(kāi)始至工作終了期間，各組盤(pán)點(diǎn)人員均受復盤(pán)人指揮監督。
12.8盤(pán)點(diǎn)終了由各組復盤(pán)人向主盤(pán)人報告，經(jīng)核準后始得離開(kāi)崗位。
13.0賬載錯誤處理：
13.1賬載數量如因漏帳、記錯、算錯、未結賬或賬面記載不清者，記賬人員應視情節輕重予以申誡以上處分，情況嚴重者，應層呈總經(jīng)理、財務(wù)總監議處。
13.2賬載數字如有涂改未蓋章、簽章、簽證等憑證可查，憑證未整理難以查核或有虛構數字者一律由直接主管簽報總經(jīng)理、財務(wù)總監議處。
14.0賠償處理：財、物料管理人員、保管人有下列情況者，應送總經(jīng)理、財務(wù)總監議處或賠償相同的金額：
14.1對所保管的財物有盜賣(mài)、掉換或化公為私等營(yíng)私舞弊者：
14.2對所保管的財物未經(jīng)報準而擅自移轉、撥借或損壞不報告者：
14.3未盡保管責任或由于過(guò)失致使財物遭受被竊、損失或盤(pán)虧者。
15.0解釋權：本制度有公司財務(wù)部負責解釋。
16.0生效日期：本制度自公司董事長(cháng)批準之日起生效。
存貨盤(pán)點(diǎn)管理制度 8
為了加強公司的存貨管理，規范存貨的庫存保管及存貨各環(huán)節的監督與核查行為，現根據酒店管理公司經(jīng)營(yíng)管理的需要，特制定本制度作為財務(wù)管理制度的補充以共同遵守。
存貨具體包括:
1、原材料:餐飲業(yè)各種制作的基礎性原材料，如、魚(yú)、肉、燕鮑翅、蔬菜等，以及干貨調料等;
2、庫存商品:存放于倉庫及水吧的香煙、酒水、飲料等出售商品;
3、物料用品:清潔用品、日用品、客房一次性用品和經(jīng)營(yíng)性輔助設備(不包括固定資產(chǎn)部分);
4、燃料:指酒店各設備正常運營(yíng)維護所需的各種燃料等。
一、存貨的領(lǐng)用管理
1、各部門(mén)原則上應指定專(zhuān)門(mén)的領(lǐng)料人，部門(mén)負責人有權簽字授于領(lǐng)料人對本部門(mén)日常所需物質(zhì)進(jìn)行領(lǐng)用;超出領(lǐng)料范圍且沒(méi)有總經(jīng)理或財務(wù)主管簽字的，倉庫有權拒絕發(fā)貨。
2、特殊情況下的急件領(lǐng)用，由部門(mén)經(jīng)理口頭或書(shū)面授權倉庫保管員，倉庫保管員方可發(fā)貨，但領(lǐng)料單位負責人必須在1日內到倉庫辦理簽字手續;若在領(lǐng)貨后的1日內沒(méi)有辦理簽字手續的，由當值倉庫保管員向財務(wù)上報，對領(lǐng)料人處以至少5元的罰款;若當值倉庫保管員沒(méi)有上報，而2日內領(lǐng)料單仍沒(méi)有簽字的，對當值倉庫保管員處以至少5元的罰款。
二、存貨的庫存管理
1、酒店倉庫及各部門(mén)實(shí)物管理責任人，對各庫存的物品，必須按照《五常法》的要求分類(lèi)或專(zhuān)門(mén)存放，嚴禁將不同屬性和不同存放要求的物品混存。
2、庫存實(shí)物的`進(jìn)庫和發(fā)出，嚴禁無(wú)單、無(wú)手續的物品進(jìn)庫和發(fā)放;辦妥物品進(jìn)庫和發(fā)放手續后，登記實(shí)物庫存保管賬，電腦輸單操作。并定期進(jìn)行庫存物品的賬實(shí)核對盤(pán)點(diǎn)工作，發(fā)現差異，及時(shí)查明原因，予以解決，無(wú)法解決的，報財務(wù)部負責人處理;對超過(guò)保質(zhì)期和有質(zhì)量問(wèn)題的貨品，不得對外發(fā)放，并及時(shí)填制《報損單》(一式三聯(lián)，一聯(lián)倉庫留存備查，另二聯(lián)經(jīng)財務(wù)部簽字后一聯(lián)留存財務(wù)部處理。)，經(jīng)部門(mén)負責人審核簽字，送交財務(wù)部稽核人員核實(shí)后，報財務(wù)部負責人處理。各實(shí)物管理責任人當所保管的實(shí)物庫存接近或達到最低庫存儲備量時(shí)，應及時(shí)主動(dòng)地向部門(mén)負責人或相關(guān)部門(mén)提出采購(領(lǐng)用)申請計劃。
3、各實(shí)物管理責任人在發(fā)放各物品時(shí)，必須嚴格按照“先進(jìn)先出”的原則發(fā)放實(shí)物。先進(jìn)先出:是指按照物品購進(jìn)的先后順序和物品保質(zhì)期的短長(cháng)順序，進(jìn)行物品的發(fā)放。即先購進(jìn)和保質(zhì)期短的物品先發(fā)放，后購進(jìn)和保質(zhì)期長(cháng)的物品后發(fā)放。
三、各部門(mén)具體規定
1、各營(yíng)業(yè)部門(mén)吧臺:吧員及實(shí)物庫管員于每月應對實(shí)有庫存進(jìn)行實(shí)物盤(pán)點(diǎn)，與對應的實(shí)物保管賬期末結存實(shí)物數量進(jìn)行核對，發(fā)現問(wèn)題，及時(shí)查清解決;同時(shí)，依據當月《領(lǐng)料單》，匯總填制《本月部門(mén)物品領(lǐng)、用、存報告表》，經(jīng)部門(mén)負責人審核簽字后，報送財務(wù)部。期間隨時(shí)無(wú)條件的接受財務(wù)的定期及不定期抽查盤(pán)點(diǎn)。
2、酒店倉庫:倉庫庫管員于每月應對實(shí)有庫存進(jìn)行實(shí)物盤(pán)點(diǎn)，做到日清月結，與對應的實(shí)物保管賬結存實(shí)物數量進(jìn)行核對，發(fā)現問(wèn)題，及時(shí)查清解決。
3、財務(wù)部:
(1)財務(wù)部稽核人員應定期不定期抽查酒店各倉庫的實(shí)物庫存是否與其實(shí)際賬存數量相符;各項庫存實(shí)物的管理是否符合相關(guān)規定，發(fā)放實(shí)物是否嚴格按照“先進(jìn)先出”的原則執行;
(2)每月末，財務(wù)部稽核人員應參與各倉庫庫存的實(shí)物盤(pán)點(diǎn)工作，一方面，核實(shí)庫存實(shí)物的賬實(shí)情況;另一方面，核查庫存實(shí)物的質(zhì)量(有無(wú)質(zhì)變、過(guò)期產(chǎn)品)和各品種庫存是否合理;同時(shí)，對各部門(mén)填制的《本月部門(mén)物品領(lǐng)、用、存報告表》列數據進(jìn)行核實(shí)(依據平時(shí)收到的各進(jìn)、出、領(lǐng)用物品憑證進(jìn)行核對)和確認;發(fā)現問(wèn)題，及時(shí)查明原因，界定責任，報財務(wù)部負責人處理。
(3)財務(wù)部負責人收到各種報告時(shí)，應及時(shí)依據酒店的相關(guān)規定進(jìn)行處理，或會(huì )同各部門(mén)負責人協(xié)商后，報酒店總經(jīng)理處理。
四、庫存管理責任
1、對庫存實(shí)物發(fā)生的質(zhì)量問(wèn)題，屬驗收把關(guān)不當造成的，能要求供應商退換的，應盡量要求供應商退換，同時(shí)，追究驗收責任人的工作責任;不能退換造成的損失，由驗收責任人負責賠償;屬保管不當造成的，直接追究保管責任人的責任，并由其承擔全額的損失。
2、對庫存實(shí)物發(fā)生短損、霉變、變質(zhì)的，屬定額內(其實(shí)物定額根據各物品的性質(zhì)，參照同行業(yè)的平均標準進(jìn)行確定)的，直接計入當月成本(此部分應嚴禁套用定額數而自用);定額外的部分，直接追究保管責任人的責任，并由其承擔全額的損失，物品被盜原價(jià)賠償。
3、財務(wù)部稽核人員稽核工作不到位，對應稽核、監控的方面不予稽核、監控，應發(fā)現
的問(wèn)題未予發(fā)現，或對發(fā)現的問(wèn)題不予上報，事后被查出的，直接追究稽核人員的責任，并嚴肅處理。
4、庫貨屬于公司資產(chǎn)，任何人不得借出、或出庫給他人，5、特殊情況，報酒店總經(jīng)理處理;非常情況，可直接上報酒店管理公司研究處理。
五、罰則
在盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中如發(fā)現物品與賬實(shí)不符，多余部份調增物品庫存，短少部份按價(jià)賠償具體如下:
1、賬實(shí)不符品種在1-5個(gè)之間的。每個(gè)品種給于10元罰款。
2、賬實(shí)不符品種在5-10個(gè)之間，每個(gè)品種給于15元罰款
3、賬實(shí)不符品種在10個(gè)以上的除每個(gè)品種給于20元罰款外，保管員自動(dòng)離職。
庫貨屬于公司資產(chǎn)，任何人不得借出、或出庫給他人，如發(fā)現未經(jīng)公司總經(jīng)理書(shū)面同意授權外保管人擅自借出或出庫給他人。除保管人如數賠償外還將給予乙類(lèi)過(guò)失處理。
六、附則
1、在財務(wù)主管盤(pán)點(diǎn)結果抽查過(guò)程中如發(fā)現物品賬實(shí)不符，未及時(shí)發(fā)現的處理的。除對當事人以上處罰外，還將對于材料會(huì )計及倉庫主管20元罰款過(guò)失處理。
2、在總經(jīng)理盤(pán)點(diǎn)結果抽查過(guò)程中如發(fā)現物品賬實(shí)不符，未及時(shí)發(fā)現的處理的。除對當事人以上處罰外，還將對于財務(wù)主管20元罰款過(guò)失及材料會(huì )計及倉庫主管20元罰款過(guò)失雙倍處理。
本規定自頒發(fā)之日起實(shí)行。
存貨盤(pán)點(diǎn)管理制度 9
1.總則
1.1為加強公司存貨資產(chǎn)管理，特制訂本制度，以期達到以下目的：
1.1.1使公司存貨盤(pán)點(diǎn)制度化，有依可循;
1.1.2保證公司存貨的賬物相符，其中賬物相符包括：倉庫賬務(wù)與實(shí)物相符、倉庫賬務(wù)與財務(wù)賬務(wù)相符、公司賬務(wù)與海關(guān)記錄相符;
1.1.3通過(guò)盤(pán)點(diǎn)得到準確的庫存數據，以便于財務(wù)記賬。
1.2本制度所規范存貨包括：原片、半成品、成品以及備品備件等等，固定資產(chǎn)、財務(wù)現金等非存貨資產(chǎn)遵循相關(guān)盤(pán)點(diǎn)制度，不在此制度規范以?xún)取?/p>
2.存貨流轉流程及存貨倉庫分類(lèi)
2.1我司內部存貨流轉流程(不考慮各環(huán)節銷(xiāo)售)：
2.1.1原片、半成品及成品等存貨流轉圖：
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2.1.2備品備件僅限于入庫和領(lǐng)用，庫存倉庫僅有備品備件倉。
2.2針對以上存貨流轉及倉庫，盤(pán)點(diǎn)范圍涵蓋：原片倉、隔離倉、封存倉、半成品倉、收集片倉、成品倉、外發(fā)倉(外發(fā)倉指外發(fā)加工存貨)、生產(chǎn)在線(xiàn)存貨、CT在線(xiàn)、CT成品倉、備品備件倉庫。
2.3以上倉庫僅指各種物品分類(lèi)進(jìn)行存貨管理，并非實(shí)際物理倉庫。
3.盤(pán)點(diǎn)流程
3.1月度盤(pán)點(diǎn)
3.1.1盤(pán)點(diǎn)方式：倉庫全盤(pán)，財務(wù)抽盤(pán)約30%;
3.1.2具體方式：每月倉庫在財務(wù)月結日前打印盤(pán)點(diǎn)表進(jìn)行全盤(pán)，財務(wù)視具體情況選取個(gè)別品種進(jìn)行抽盤(pán)，抽盤(pán)數量約點(diǎn)總庫存量的30%
3.2季度盤(pán)點(diǎn)：
3.2.1盤(pán)點(diǎn)方式：倉庫與財務(wù)全盤(pán);
3.2.2具體方式：每個(gè)季度末在財務(wù)月結日前倉庫打印盤(pán)點(diǎn)表進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，倉庫與財務(wù)部共同實(shí)行全盤(pán)，商務(wù)部報關(guān)組視具體情況可選擇參與盤(pán)點(diǎn)。
3.3年度大盤(pán)
3.3.1盤(pán)點(diǎn)方式：倉庫預盤(pán)，與財務(wù)、審計公司一起全盤(pán);
3.3.2具體方式：每年底，財務(wù)視關(guān)賬日和審計時(shí)間的安排，通知倉庫預盤(pán)及全盤(pán)時(shí)間，預盤(pán)日由倉庫進(jìn)行全盤(pán)，全盤(pán)日由財務(wù)部和倉庫共同進(jìn)行全面盤(pán)點(diǎn)，并視具體情況可能與財務(wù)年度審計事務(wù)所一起盤(pán)點(diǎn)。
4.存貨報廢管理
4.1每月盤(pán)點(diǎn)后，對于需報廢的存貨，由倉庫、品質(zhì)部及銷(xiāo)售部等相關(guān)部門(mén)共同認定后提交《存貨報廢申請單》(見(jiàn)附件一)，并說(shuō)明存貨報廢原因及數量，交公司相關(guān)領(lǐng)導審批;
4.2在《存貨報廢申請單》審批下來(lái)之前，倉庫需對報廢存貨單獨存放，但財務(wù)無(wú)需處理賬務(wù)，報廢申請單核準后，倉庫統計報廢存貨數量金額交商務(wù)部，待商務(wù)部辦理完海關(guān)手續(做廢料或內銷(xiāo)處理)后，倉庫準確登記進(jìn)入存貨盤(pán)點(diǎn)表，交財務(wù)入賬;
4.3已報廢存貨進(jìn)行銷(xiāo)售處理的，銷(xiāo)售款交財務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理;
4.4以上報廢過(guò)程需詳細保存相關(guān)單證，倉庫還需對報廢存貨進(jìn)行拍照留存，報廢全程需按相關(guān)規定報海關(guān)及稅局。
5.盤(pán)點(diǎn)報表反饋
5.1倉庫盤(pán)點(diǎn)完成后需提交財務(wù)部完整的《盤(pán)點(diǎn)平衡表》(見(jiàn)附件二)，《盤(pán)點(diǎn)平衡表》不僅記錄月末結存數，還需包括月初數以及本月各倉庫的.進(jìn)出、外發(fā)、報廢等等具體數據;
5.2《盤(pán)點(diǎn)平衡表》需分倉庫統計數據，倉庫類(lèi)型包括：原片倉、隔離倉、封存倉、半成品倉、收集片倉、成品倉、外發(fā)倉(外發(fā)倉指外發(fā)加工存貨)、生產(chǎn)在線(xiàn)存貨、CT在線(xiàn)、CT成品倉;
5.3所有盤(pán)點(diǎn)報表倉庫須在盤(pán)點(diǎn)后三個(gè)工作日內提供給財務(wù)部。
6.盤(pán)點(diǎn)差異處理
6.1對于盤(pán)點(diǎn)發(fā)現實(shí)物與賬務(wù)存在差異，首先對于盤(pán)點(diǎn)有差異的部分進(jìn)行復盤(pán)，如確定實(shí)物數量的準確性，需詳細查詢(xún)賬務(wù)數據有無(wú)錯誤;
6.2如通過(guò)反復核實(shí)，可以消除差異或找到原因，按照具體情況處理;
6.3如經(jīng)過(guò)核實(shí)，確認差異存在，并無(wú)法找到明確原因，應填寫(xiě)《盤(pán)盈(盤(pán)虧)調整單》(附件三)，經(jīng)倉庫主管、生產(chǎn)經(jīng)理簽字，交廠(chǎng)長(cháng)、總經(jīng)理審批;審批后交財務(wù)做賬務(wù)處理。
7.倉庫、財務(wù)及海關(guān)數據的一致性管理
7.1倉庫須嚴格按照公司庫存管理控制程序對存貨進(jìn)行管理，并依據本制度，對存貨進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)和報告;
7.2通過(guò)對本制度的切實(shí)執行，倉庫與財務(wù)部保證公司內部賬務(wù)的一致性，即財務(wù)賬上數據、倉庫賬上數據、存貨實(shí)際庫存三者的無(wú)差異;
7.3財務(wù)部每月初提供財務(wù)賬上存貨數據(此數據與倉庫實(shí)存一致)給商務(wù)部，由商務(wù)部核對海關(guān)數據，如有差異需查明原因并糾正，直至雙方數據一致。
8.本規定制定于現行生產(chǎn)核算流程下，自批準公布之日起實(shí)施。用友ERP上線(xiàn)后視具體流程進(jìn)行修改。
存貨盤(pán)點(diǎn)管理制度 10
第一條為了加強集團酒店業(yè)(包括餐飲、客房和休閑娛樂(lè )三大部分)的存貨管理，規范存貨的購進(jìn)、領(lǐng)用、耗用、節余庫存保管及存貨各環(huán)節核算的操作流程和管理行為，現根據酒店管理公司經(jīng)營(yíng)管理的需要，制定本規定。
第二條本規定中的存貨是指集團酒店業(yè)在日常經(jīng)營(yíng)過(guò)程中行將消耗的原物料、燃料及經(jīng)營(yíng)性輔助設備(不包括固定資產(chǎn)部分)。
具體包括:
1、原材料:餐飲業(yè)各種制作的基礎性原材料，如魚(yú)、肉、蔬菜等，以及干貨調料等;
2、庫存商品:存放于倉庫及水吧的香煙、酒水、紙巾等出售商品;
3、物料用品:一次性餐具、客用拖鞋等一次性耗材和經(jīng)營(yíng)性輔助設備(不包括固定資產(chǎn)部分);
4、燃料:指酒店各設備正常運營(yíng)維護所需的各種燃料等。
第三條存貨的購進(jìn)管理
一、存貨的購進(jìn)采取“采購計劃審批制”:
1、單價(jià)在500元及以上的各種經(jīng)營(yíng)性輔助設備(指低值易耗品部分)的購進(jìn)審批辦法，參照集團的相關(guān)規定執行;單價(jià)在500元以下的各種經(jīng)營(yíng)性輔助設備、日常經(jīng)營(yíng)所需的原物料及燃料的購進(jìn)審批辦法，按照本規定中的相關(guān)條款執行。
2、對不同存貨，采取不同時(shí)期申報計劃:
(1)日計劃:指需購進(jìn)的.各種基礎性原材料食品，由廚部、餐飲部于頭一天預測第二天的需要量，據此擬定需求，填制《廚房訂貨申請表》，報使用部門(mén)負責人審核簽字后，交采購部辦理正式采購業(yè)務(wù)。申報計劃時(shí)間為每天下午4:00-8:30。
(2)周計劃:指需購進(jìn)的凍品、煙等，填制《xxx酒店申購單》由部門(mén)或倉庫申報，交采購部辦理采購業(yè)務(wù)。申報計劃時(shí)間為每周六下午。
(3)半月計劃:指需購進(jìn)的干貨調料，由倉庫報計劃，填制《xxx酒店申購單》，倉庫領(lǐng)班簽字后，送交采購部辦理正式采購業(yè)務(wù)。申報計劃時(shí)間為每月1-5號和15-20號.
(4)月計劃:指需購進(jìn)的客房用品、印刷用品等，由倉庫以及各部預測該月需要量，并據此擬定需求，填制《xxx酒店申購單》，送交采購部，并辦理正式采購業(yè)務(wù)。申報計劃時(shí)間為每月25-30號。
3、上述第(3)、(4)項填制《xxx酒店申購單》，經(jīng)使用部門(mén)負責人簽字后需交倉庫核簽:倉庫主要核查需購進(jìn)的物料在計劃申報時(shí)倉庫中實(shí)有的各物料(包括可代用品)庫存數量，并將相應的數量據實(shí)填入對應欄次，并提出計劃意見(jiàn)。
4、對需特別制作(指經(jīng)營(yíng)物品上需加注酒店管理公司或酒店的標識)的各種經(jīng)營(yíng)性材料及物品(如一次性餐具、紙巾、客房洗具、拖鞋、茶具等)，原則上應采取招標的方式選擇相對固定的制作供應商，簽訂定期的供貨合同(除非因產(chǎn)品質(zhì)量、結算價(jià)格及其他合作方面的原因需更換)及價(jià)格協(xié)議(按時(shí)間段);每月末，各物料使用部門(mén)(指客房部、餐飲部和休閑娛樂(lè )部)根據酒店預計需要量擬定需求計劃，填制《xxx酒店申請單》(一式四聯(lián)，申購部門(mén)留存一聯(lián)，其他三聯(lián)經(jīng)審批后一聯(lián)交采購部、一聯(lián)交倉庫、一聯(lián)交財務(wù)部)，報部門(mén)負責人審核簽字。
存貨盤(pán)點(diǎn)管理制度 11
存貨在公司流動(dòng)資產(chǎn)中所占的比例最大，而且存放地點(diǎn)分散，接觸此項資產(chǎn)的人員較多。加強存貨管理，對于保護存貨安全，加快周轉速度，減少積壓，浪費和損失，提高存貨運營(yíng)效率，有著(zhù)重要的價(jià)值意義。
(一)公司應根據年度經(jīng)營(yíng)目標，市場(chǎng)購買(mǎi)狀況和商品庫存狀況，制定年度商品采購計劃，并按季，月分解。商品采購業(yè)務(wù)須履行審批手續，審批程序及采購流程按業(yè)務(wù)部門(mén)采購手冊執行。采購人員應在職責范圍內按審批意見(jiàn)辦理采購業(yè)務(wù)，特殊情況下無(wú)法及時(shí)報批的，作個(gè)案處理，事后須補辦審批手續，以防止盲目采購，造成積壓損失。
(二)商品采購須取得供貨方的發(fā)票或其他進(jìn)貨憑證(如送貨單，發(fā)貨單等由供應商開(kāi)具的單據)
(三)商品到達后須及時(shí)組織進(jìn)貨驗收。驗收人員應驗明品名，數量，品種，規格，質(zhì)量與發(fā)票單據或合同訂單所列是否相符。如有不符，應及時(shí)記錄并通知相關(guān)采購人員查明原因視不同的采購方式作相應處理。未辦理入庫的商品不得與己入庫商品放在一起。
(四)驗收合格的商品，保管人員應及時(shí)辦理入庫，在進(jìn)貨發(fā)票單據上簽名確認后開(kāi)商品驗收入庫單。在開(kāi)據時(shí)，應認真細致，并注意核對單價(jià)及數量，確定準確的'商品單價(jià)及數量以開(kāi)據。開(kāi)據后應在驗收入庫單上簽名確認。
(五)商品驗收入庫蛋一式三聯(lián)，一聯(lián)收貨人記帳留存，一聯(lián)交供貨方，財務(wù)聯(lián)連同進(jìn)貨發(fā)票單據以及合同訂單交財務(wù)部門(mén)。財務(wù)部門(mén)按國家統一會(huì )計制度，根據驗收單及有關(guān)進(jìn)貨合同訂單和發(fā)票單據對驗收合格的商品辦理入帳及貨款結算。月未，貨到票據未到的商品，應予暫估入庫。
(六)總倉的商品配送出庫，應在點(diǎn)驗無(wú)誤后，輸入電腦，打印商品配送出庫單，告知直營(yíng)店準備收貨�？倐}人員須在配送單上簽名，以示負責。配送單一式三聯(lián)，由直營(yíng)店簽名確認后，一聯(lián)總倉記帳留存，一聯(lián)交直營(yíng)店驗收，財務(wù)聯(lián)交財務(wù)部作配送帳務(wù)處理。
(七)存貨應定期盤(pán)點(diǎn)，以便掌握存貨結構以及毀損，變質(zhì)等情況在盤(pán)點(diǎn)的過(guò)程中，需在店長(cháng)的監督下由倉儲進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，參盤(pán)人員應認真，細致，負責地做好盤(pán)點(diǎn)工作。核對無(wú)誤的盤(pán)點(diǎn)數據應及時(shí)輸入電腦。
存貨盤(pán)點(diǎn)管理制度 12
煤礦存貨管理制度為加強存貨管理，保證存貨安全完整，提高存貨運營(yíng)效率，保證合理確認存貨價(jià)值，防止并及時(shí)發(fā)現和糾正存貨業(yè)務(wù)中的各種差錯和舞弊，特制定本制度。
第一條管理內容存貨，是指企業(yè)在日�；顒�(dòng)中持有以備出售的產(chǎn)成品或商品、在生產(chǎn)過(guò)程中的在產(chǎn)品、在生產(chǎn)過(guò)程或提供勞務(wù)過(guò)程中耗用的材料、物料等。
第二條庫管科對入庫材料應當建立明細賬，詳細登記存貨類(lèi)別、編號、名稱(chēng)、規格型號、數量、計量單位等內容，并定期與財務(wù)科就存貨品種、數量、金額等進(jìn)行核對。入庫記錄不得隨意修改，如確需修改入庫記錄，應當經(jīng)授權批準。
第三條財務(wù)科應當針對存貨種類(lèi)繁多、存放地點(diǎn)復雜、出入庫發(fā)生頻率高等特點(diǎn)，加強與倉儲部門(mén)經(jīng)常性賬實(shí)核對工作，避免出現將已入庫存貨不入賬或已出庫不銷(xiāo)賬的情形。
第四條庫管科定期對存貨進(jìn)行檢查，確保及時(shí)發(fā)現存貨損壞、變質(zhì)等情況，重視現場(chǎng)管理控制，防止浪費、被盜和流失。
第五條財務(wù)科嚴格按照會(huì )計核算規定進(jìn)行存貨的初始計量，正確核算存貨的采購成本，進(jìn)行存貨的賬務(wù)處理。
第六條材料發(fā)出計價(jià)方法采用計劃成本法，并按照公司會(huì )計核算辦法規定執行。存貨的計價(jià)方法一經(jīng)確定，未經(jīng)批準，不得隨意變更。
第七條存貨的清查盤(pán)點(diǎn)原材料清查，由財務(wù)科和庫管科共同負責，每年除必須在年終決算前全面清查一次外，在年度期間，還應區別不同情況，對存貨進(jìn)行輪流盤(pán)點(diǎn)、重點(diǎn)抽查或定期清查。對貴重物資至少每月清查一次；倉庫保管員崗位調動(dòng)時(shí)，必須進(jìn)行清查盤(pán)點(diǎn)。盤(pán)點(diǎn)必須形成《存貨盤(pán)點(diǎn)表》，并由參加盤(pán)點(diǎn)人員簽字確認。
庫存商品每月盤(pán)點(diǎn)一次，由企業(yè)科、財務(wù)科、生產(chǎn)科、質(zhì)檢科共同盤(pán)點(diǎn)。財務(wù)科負責編制《煤炭庫存盤(pán)點(diǎn)情況表》，盤(pán)點(diǎn)數量要與賬面數進(jìn)行核對，對差異率大于20%或絕對額超6000噸的要進(jìn)行原因分析，并由參加盤(pán)點(diǎn)人員簽字確認。
第八條存貨的清查主要抓好以下三方面的工作：
�。ㄒ唬┩ㄟ^(guò)點(diǎn)數、過(guò)磅或測量等盤(pán)點(diǎn)方法，準確確定材料及產(chǎn)成品的實(shí)存數量，將盤(pán)點(diǎn)數量與賬面結存數量相核對，并查明賬實(shí)不符的原因。
�。ǘ┰谇宀橹幸⒁鈳齑娌牧霞爱a(chǎn)成品的質(zhì)量，發(fā)現霉爛變質(zhì)和毀損的物資以及超儲積壓的'物資，應查明原因。
�。ㄈ┚幹频摹洞尕洷P(pán)點(diǎn)表》和《煤炭庫存盤(pán)點(diǎn)情況表》要正確反映各種材料及產(chǎn)成品的賬存、實(shí)存數量和金額，以
及盤(pán)盈、盤(pán)虧、報廢的數量和金額，并說(shuō)明盤(pán)盈、盤(pán)虧、報廢的原因等情況。
第九條盤(pán)庫結束后，財務(wù)科根據盤(pán)點(diǎn)結果編制《存貨盤(pán)點(diǎn)報告》，報經(jīng)營(yíng)副經(jīng)理、分公司經(jīng)理審閱并提出處理意見(jiàn)。財務(wù)科根據處理意見(jiàn)進(jìn)行處理或上報公司財務(wù)部。
第十條本制度未盡事宜，嚴格按照公司財務(wù)管理制度和會(huì )計核算辦法執行。
第十一條本制度自發(fā)布之日起執行。
存貨盤(pán)點(diǎn)管理制度 13
第一章總則
1、為加強公司存貨的保管，保證存貨的安全、完整，根據國家有關(guān)規定，結合公司經(jīng)營(yíng)需要，特制定本制度。
2、本公司下屬各分公司、分廠(chǎng)在存貨保管方面，均須遵守本制度。
第二章存貨保管的原則
存貨保管的原則是反映存貨儲存的基本要求，是控制存貨收、發(fā)、存業(yè)務(wù)和存貨資金管理的'基本準則與方式。存貨保管主要有以下3個(gè)基本原則：
(1)實(shí)行存貨限量管理，節約資金使用。
(2)實(shí)行憑證查驗收貨，核準發(fā)貨、出庫，控制存貨的收與發(fā)。
(3)實(shí)行專(zhuān)人負責存貨保管，設明細賬卡登記收發(fā)貨，核對實(shí)存量。
第三章存貨保管的具體規定
1、凡入庫儲存的商品、材料物資，應指定專(zhuān)人負責保管，并建立保管員崗位責任制度。
2、入庫儲存的商品、材料物資應按指定的倉位(地點(diǎn))分類(lèi)分品種堆放，并標明品名、規格、型號、款式、尺碼、數量、質(zhì)量(等級)、產(chǎn)地、生產(chǎn)廠(chǎng)家、保質(zhì)期、生產(chǎn)期，要求堆放整齊，便于清查、取貨。
3、所有入庫存儲的商品、材料物資，應另行指定專(zhuān)人保管，按品種登記明細卡，并將收、發(fā)數量登記后結出余額，隨時(shí)與實(shí)存數量進(jìn)行核對，做到卡實(shí)相符。如有不符，應查明原因，及時(shí)糾正處理。
4、保管人員應隨時(shí)檢查存儲的存貨有無(wú)發(fā)生過(guò)期變質(zhì)、殘損、超儲積壓、短缺、包裝破損。如有發(fā)現，保管員應及時(shí)報告倉庫主管人員，會(huì )同有關(guān)部門(mén)進(jìn)行處理。
5、所有貨物存儲，必須定期清點(diǎn)。會(huì )計部門(mén)負責監督檢查庫存狀況，并將存貨明細賬戶(hù)余額與倉庫明細卡余額進(jìn)行核對，核對其實(shí)存數量，做到賬、卡、實(shí)物三相符，以控制存貨的存量。如有不符，應查明原因進(jìn)行處理。
6、企業(yè)將存貨存放在外單位的，應取得證明，單獨由會(huì )計部門(mén)設賬控制。對于在途商品、材料物資，應由采購部門(mén)和人員將進(jìn)貨憑證交會(huì )計部門(mén)入賬控制。對于存放在銷(xiāo)售部門(mén)或生產(chǎn)車(chē)間的商品、材料物資，應由銷(xiāo)售部門(mén)和生產(chǎn)部門(mén)負責保管，并由會(huì )計部門(mén)設賬控制。
7、保管員應定期或隨時(shí)檢查各種存貨儲存的防水、防火、防盜安全設施。檢查時(shí)，發(fā)現屬于易燃、易爆危險存貨，應立即采取措施，存放到安全場(chǎng)所，予以隔離。如發(fā)現安全設施損壞或失效，應及時(shí)報告倉庫主管人員處理。
第四章附則
1、本制度由公司保管部負責解釋。
2、本制度自頒布之日起施行。
存貨盤(pán)點(diǎn)管理制度 14
第一章總則
第一條為加強公司存貨管理，提高流動(dòng)資產(chǎn)的使用效益，特制訂本制度。
第二章存貨管理范圍
第二條存貨管理的范圍包括原材料、燃料、輔助材料、包裝物、低值易耗品、產(chǎn)成品的入出庫及庫存的管理。
第三章入庫管理
第三條公司應嚴格執行存貨管理制度，賬實(shí)分管，互相牽制。存貨出入庫要有嚴格的手續，經(jīng)辦人員應簽字確認。
第四條存貨采購應依據采購計劃合理安排采購進(jìn)度，防止因盲目采購而導致材料的積壓。
第五條外購時(shí)，首先由采購部會(huì )同營(yíng)運部召開(kāi)訂貨會(huì )，提出采購計劃，由營(yíng)運部經(jīng)理審核，交財務(wù)部門(mén)納入財務(wù)收支計劃，再由采購部門(mén)負責實(shí)施采購。
第六條購回時(shí)，由出納開(kāi)二聯(lián)單，交由倉庫保管人員和相前部門(mén)負責人（如：廚師長(cháng)）按質(zhì)按量組織驗收，按實(shí)際質(zhì)量認真填寫(xiě)“入庫單”，對“入庫單”的入庫時(shí)間、產(chǎn)品名稱(chēng)、規格型號、數量、單價(jià)、金額、交貨人、承運人和驗收入庫人等欄目均應逐一填寫(xiě)，不得漏項。二聯(lián)單，一聯(lián)交財務(wù)，一聯(lián)留存。
第七條商品入庫必須嚴格驗收，原材料的.驗收單必須有倉管、廚房或店長(cháng)經(jīng)理共同驗收；入庫后倉庫保管員應嚴格履行貨物保管職責。
第八條入庫后應將該“入庫單”的“財務(wù)聯(lián)”一起附于購貨發(fā)票后交財務(wù)入賬。
第九條對于外購物資數量短缺、品種質(zhì)量不符的，由采購部負責更換，更換費用或因此而造成的損失由采購人個(gè)人承擔；銷(xiāo)售后因質(zhì)量問(wèn)題而返修、銷(xiāo)售退回所發(fā)生的損失由后廚部門(mén)承擔。
第四章出庫管理
第十條商品或原材料由出納先打印”出庫單”，再交由倉管辦理“出庫”手續，按使用部門(mén)據實(shí)發(fā)貨，發(fā)貨后由使用部門(mén)和倉管在出庫單上簽字確認。
第十一條月末，已領(lǐng)用但尚未銷(xiāo)售出去的，應及時(shí)退回倉庫，便于財務(wù)如實(shí)核算成本。
第十二條倉庫負責人應當每天記錄出入庫明細，每十天，由出納按軟件里的數量打印出當月的存貨出入庫明細表，倉庫將簽好字的出入庫單據先與出納的出入庫明細表核對，核對無(wú)誤后交給公司財務(wù)人員進(jìn)行賬務(wù)處理。
第十三條其他物資出庫需憑經(jīng)總經(jīng)理或其授權人批準的領(lǐng)用單，由倉庫保管員核對數量、品名、規格后發(fā)貨。
第五章庫存管理
第十五條保管員應設置各種存貨進(jìn)銷(xiāo)存明細賬，并依據出入庫單進(jìn)行賬簿登記，經(jīng)常與出納的軟件數據核對賬目、實(shí)地盤(pán)點(diǎn)實(shí)物，保證賬賬、賬實(shí)相符。物資要堆放整齊、標簽清楚、計量準確、存放安全。保管員對存貨的安全和完整負責。
第十六條對于各種物資每月月底由出納會(huì )計打印進(jìn)銷(xiāo)存報表與倉庫負責人盤(pán)點(diǎn)核對，每月底盤(pán)點(diǎn)一次。
第十七條倉庫保管員應做好倉庫的日常環(huán)境衛生管理，檢查庫存物資的安全保障情況，消除安全隱患。發(fā)現情況及時(shí)匯報，以利于及時(shí)落實(shí)措施予以解決。倉庫保管員工作失責而導致貨物毀損的，應按成本價(jià)做出賠償。
第十八條存貨應定期盤(pán)點(diǎn)。每月末，倉庫管理員應對所管理的物資進(jìn)行核對檢查，使賬、卡、物一致，并上報各類(lèi)存貨的收發(fā)存情況。每年末，公司進(jìn)行一次全面存貨盤(pán)點(diǎn)。盤(pán)點(diǎn)人應分清存貨庫齡，對盤(pán)盈、盤(pán)虧、毀損、報廢等情況及時(shí)查明原因，并區別情況，落實(shí)責任，報告有關(guān)領(lǐng)導，經(jīng)批準后及時(shí)處理。
第十九條存貨的取得采用實(shí)際成本計價(jià)，存貨的發(fā)出采用加權平均法計價(jià)，期末存貨采用成本與可變現凈值孰低計價(jià)。年末，公司應對剔除有問(wèn)題庫存后的存貨余額按單個(gè)存貨項目進(jìn)行分析，由物資管理部門(mén)結合市場(chǎng)行情和期末存貨實(shí)際，比較期末賬面價(jià)值與期末可變現凈值，編制存貨跌價(jià)情況表，經(jīng)主管領(lǐng)導審核后送財務(wù)部門(mén)，財務(wù)部門(mén)據此編制存貨跌價(jià)準備提取方案，報公司財務(wù)負責人審核、總經(jīng)理批準后提取存貨跌價(jià)準備。
存貨盤(pán)點(diǎn)管理制度 15
一、存貨管理的范圍
包括原材料、燃料、輔助材料、包裝物、低值易耗品、半成品、在產(chǎn)品和產(chǎn)成品的入出庫及庫存的管理。
二、入庫管理
1、外購時(shí)，首先由用料部門(mén)提出用料計劃，由分管領(lǐng)導和委派會(huì )計審核，交財務(wù)部門(mén)納入收支計劃，并通過(guò)單位內部支付款項，再由供應部門(mén)負責實(shí)施采購。
2、購回時(shí)，由物資質(zhì)檢部門(mén)按質(zhì)按量組織驗收，按實(shí)際質(zhì)量認真填寫(xiě)“入庫單”，對“入庫單”的外購地、入庫時(shí)間、物資名稱(chēng)、規格型號、數量、單價(jià)、金額、交貨人、承包人和驗收入庫等應逐一填寫(xiě)，不得漏項，對無(wú)隨貨同行發(fā)票的貨物金額應由交貨人提供采購價(jià)，財務(wù)據此入賬核算，待發(fā)票到后再按實(shí)際價(jià)格調整。
3、運費結算必須在運輸發(fā)票后附有一次復寫(xiě)的“入庫單”的“運費結算聯(lián)”，如無(wú)運費，應將該聯(lián)連同“入庫單”的'“財務(wù)聯(lián)”一起附于購貨發(fā)票后交財務(wù)入賬。
4、產(chǎn)成品入庫必須有質(zhì)檢部門(mén)驗收的“合格證”，由保管員按規格、品種填寫(xiě)成品“入庫單”，質(zhì)檢員、保管員和當班生產(chǎn)負責人均應簽字。
5、對于外購物資數量短缺、品種質(zhì)量不符合，由采購人負責更換，更換費用或因此而造成的損失由采購人個(gè)人承擔，生產(chǎn)產(chǎn)品因質(zhì)量問(wèn)題而返修，銷(xiāo)售退回所發(fā)生的損失由生產(chǎn)部門(mén)承擔。
三、出庫管理
1、生產(chǎn)用物資由生產(chǎn)部門(mén)按生產(chǎn)所需于材料會(huì )計處辦理“出庫單”手續，對非生產(chǎn)用物資領(lǐng)用人應持領(lǐng)用審批手續，辦理“出庫單”及相關(guān)手續，倉庫保管員憑“出庫單”據實(shí)發(fā)貨。
2、月末，已領(lǐng)用但尚未耗用的物資(包括殘余料)，應及時(shí)退回倉庫，便于財務(wù)如實(shí)核算成本。
3、材料會(huì )計在月底時(shí)，應將當月的存貨出入庫按部門(mén)分項目匯總，與倉庫保管、生產(chǎn)部門(mén)核對一致后，報給成本會(huì )計。
四、庫存管理
1、保管員應設置各種存貨保管明細賬，并根據出入庫單進(jìn)行賬簿登記，經(jīng)常與財務(wù)核對賬目，實(shí)地盤(pán)點(diǎn)實(shí)物，保證賬賬相符，賬實(shí)相符。物資要堆放整齊，標簽清楚，存放安全，保管員對存貨的安全和完整負責。
2、對用量或金額較大，領(lǐng)用次數頻繁的物資應每月盤(pán)點(diǎn)一次，對于所有存貨至少要一年徹底清查一次。
3、盤(pán)點(diǎn)時(shí)，由供應、生產(chǎn)、倉庫、質(zhì)檢、財務(wù)等部門(mén)組成財產(chǎn)清查小組，對存貨進(jìn)行實(shí)地盤(pán)點(diǎn)，查找盈虧、積壓等原因，編制盤(pán)存表，提出處理意見(jiàn)，參與清查的人員應在盤(pán)存表上簽字，以示負責。
存貨盤(pán)點(diǎn)管理制度 16
第一章總則
第一條為了優(yōu)化企業(yè)存貨管理，保障倉庫保管安全、有序、規范，提高倉庫工作效率，特制定本辦法。
第二條本辦法中的存貨是指公司在日�；顒�(dòng)中持有的，以備出售的產(chǎn)成品或商品、在產(chǎn)品，以及在生產(chǎn)或提供勞務(wù)過(guò)程中耗用的材料和物料，主要包括各類(lèi)原材料、在產(chǎn)品、半成品、產(chǎn)成品、商品、周轉材料等。
第三條存貨只有同時(shí)滿(mǎn)足以下兩個(gè)條件，才能加以確認:
(一)該存貨包含的經(jīng)濟利益很可能流入公司;
(二)該存貨的成本能夠可靠地計量。
第二章存貨的計量
第四條存貨的初始成本的計量
存貨在取得時(shí)，應按照實(shí)際成本入賬。存貨實(shí)際成本的計量因來(lái)源不同而有所不同，具體按以下原則確定:
(一)購入的存貨，其實(shí)際成本包括買(mǎi)價(jià)、運輸費、裝卸費、保險費、包裝費、倉儲費、運輸途中的合理?yè)p耗、入庫前的挑選整理費等。
(二)自制的存貨，有自制的原材料、包裝物、低值易耗品、在產(chǎn)品、半成品、產(chǎn)成品等。它們的實(shí)際成本包括制造過(guò)程中所耗用的原材料、工資和有關(guān)費用等實(shí)際成本。
第五條存貨發(fā)出成本的計量
采用加權平均成本進(jìn)行日常核算。
第三章存貨的收發(fā)管理
第六條化工產(chǎn)品采購必須由銷(xiāo)售部依據公司年度制定的采購計劃采購，周轉材料由綜合辦公室依據公司年度制定的周轉材料采購計劃采購。
(一)存貨入庫管理
1.存貨采購必須按規定取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票。對確實(shí)不能取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票的`，須事先提出申請，報經(jīng)財務(wù)部批準，方可采購。
2.化工產(chǎn)品入庫由經(jīng)辦人員根據發(fā)票、運雜費等外來(lái)憑證與采購計劃、采購合同核對，檢查憑證所列材料的品種、規格、數量和發(fā)貨日期等是否與合同、計劃相符。核對無(wú)誤后，交由倉庫人員填制材料驗收入庫單，倉庫人員根據入庫單的內容核對入庫并簽字，化工產(chǎn)品經(jīng)辦人據此報帳。財務(wù)人員根據有關(guān)憑證審核發(fā)票合法性、正確性及價(jià)格的合理性，并進(jìn)行相應的會(huì )計處理。
3.周轉材料入庫由綜合辦公室經(jīng)辦人員根據發(fā)票等外來(lái)憑證，檢查憑證所列材料的品種、規格、數量相符。核對無(wú)誤后，交由綜合辦公室倉庫人員填制周轉材料入庫單，綜合辦公室倉庫人員根據入庫單的內容核對入庫并簽字，綜合辦公室經(jīng)辦人據此報帳。財務(wù)人員根據有關(guān)憑證審核發(fā)票合法性、正確性及價(jià)格的合理性，并進(jìn)行相應的會(huì )計處理。
存貨驗收過(guò)程中，如有數量、質(zhì)量、型號規格不符及破壞、毀壞等情況應查明原因，屬產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題的，拒絕入庫，實(shí)行退貨，如不符，應由銷(xiāo)售部或綜合辦公室會(huì )同相關(guān)部門(mén)按照公司關(guān)于質(zhì)量管理規定提出索賠等處理意見(jiàn)，財務(wù)部門(mén)應當拒絕付款或部分拒絕付款。
(二)存貨發(fā)出的管理
1.周轉材料，根據當期消耗計劃，由使用部門(mén)填制周轉材料領(lǐng)用單，由責任部門(mén)審核簽字，綜合辦公室倉庫人員據此辦理周轉材料出庫。
2.化工產(chǎn)品出庫，公司堅持先款后貨原則，由銷(xiāo)售部依據公司制定客戶(hù)管理辦法和結算管理辦法進(jìn)行銷(xiāo)售出庫單編制，財務(wù)部相關(guān)人員對貨款是否到賬進(jìn)行審核，審核無(wú)誤后在銷(xiāo)售出庫單簽字確認，公司領(lǐng)導進(jìn)行最終簽字確認，銷(xiāo)售部將確定無(wú)誤的銷(xiāo)售出庫單蓋章傳真至倉庫，倉庫據以辦理提貨手續。
第四章存貨明細賬管理
第七條所有入庫儲存的商品、材料物資，應按品種登記明細卡，記錄收發(fā)數并結出余額，隨時(shí)與實(shí)存數量進(jìn)行核對，并做到卡、實(shí)相符。如有不符，應查明原因并及時(shí)糾正。
第八條倉庫應建立存貨明細賬，詳細登記存貨的類(lèi)別、編號、名稱(chēng)、規格型號、數量、計量單位等，并定期與財務(wù)部就存貨品種、數量、金額等進(jìn)行核對。
第九條存貨明細賬是記錄實(shí)物的收入、發(fā)出、結存情況的重要賬冊，必須按品種、規格登記，妥善保管，年終裝訂成冊，至少保存5年。
第十條入庫記錄不得隨意修改。如確需修改入庫記錄，應當經(jīng)有效授權批準。
第五章存貨的清查
第十一條每月要進(jìn)行不定期盤(pán)點(diǎn)，每年要進(jìn)行期末全面盤(pán)點(diǎn)工作，對庫存材料、在制品、產(chǎn)成品等存貨資產(chǎn)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)。
第十二條由財務(wù)部組織力量，做好充分準備，根據工作計劃進(jìn)度，安排盤(pán)點(diǎn)時(shí)間;要事先準備盤(pán)點(diǎn)清冊，盤(pán)點(diǎn)時(shí)逐一登記，發(fā)現損壞、變質(zhì)、陳舊、失效的存貨，要單獨注明，寫(xiě)明盤(pán)點(diǎn)日期，并由盤(pán)點(diǎn)人簽章。對從實(shí)際盤(pán)點(diǎn)日至12月31日的存貨每一筆收發(fā)業(yè)務(wù)都要單獨列示計算。
第十三條存貨發(fā)生盤(pán)盈、盤(pán)虧及毀損，應及時(shí)按規定審批處理，盤(pán)盈的存貨沖減當期的管理費用，盤(pán)虧的存貨，應查明原因，由于管理人員管理不善原因造成的，應予以罰款，在扣減過(guò)失人或者保險等賠款和殘值后，計入當期的管理費用，屬于非正常損失的，計入營(yíng)業(yè)外支出。
第六章附則
第十四條本辦法由財務(wù)部負責解釋。
第十五條本辦法自下發(fā)之日起施行。
存貨盤(pán)點(diǎn)管理制度 17
為進(jìn)一步加大成本的控制力度，強化成本控制意識，為準確核算當月實(shí)際消耗成本，盤(pán)點(diǎn)人員要認真履行自己的職責，如實(shí)反映月末退料。在盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中，以數量計量的'商品，原材料要逐個(gè)逐瓶盤(pán)點(diǎn)，以重量計量的逐件過(guò)磅，半成品，調料等零星原料可以暫估價(jià)入賬，禁止盤(pán)點(diǎn)時(shí)敷衍了事。對盤(pán)盈、盤(pán)虧、過(guò)期商品要逐筆落實(shí)，明確責任，及時(shí)上報處理，具體操作程序如下：
一、盤(pán)點(diǎn)方式：
月末盤(pán)點(diǎn)，由倉庫負責組織，財務(wù)部負責稽核。
二、盤(pán)點(diǎn)方法及注意事項：
1、盤(pán)點(diǎn)采用實(shí)盤(pán)實(shí)點(diǎn)方式
2、盤(pán)點(diǎn)時(shí)注意物料的擺放，盤(pán)點(diǎn)后需要對物料進(jìn)行整理，保持原來(lái)的或合理的順序。
三、盤(pán)點(diǎn)前準備：
由庫房準備夾板，盤(pán)點(diǎn)表，盤(pán)點(diǎn)前倉庫賬務(wù)需要全部處理完畢。
四、廚房原材料盤(pán)點(diǎn)：
廚房原材料盤(pán)點(diǎn)為實(shí)地盤(pán)點(diǎn)制，每月末最后一天晚7：30倉庫管理財務(wù)人員會(huì )同各廚房負責人根據當天剩余原材料庫存進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，盤(pán)點(diǎn)表填制要求書(shū)寫(xiě)清晰，品名，單價(jià)，數量，金額填寫(xiě)要規范，參與盤(pán)點(diǎn)人必須在盤(pán)點(diǎn)表上簽字。
五、酒超盤(pán)點(diǎn)：
酒超盤(pán)點(diǎn)為永續盤(pán)點(diǎn)制，每月初1日早8：30由保管員打印商品盤(pán)點(diǎn)表，財務(wù)人員會(huì )同保管員依據盤(pán)點(diǎn)表對照實(shí)物進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)。盤(pán)點(diǎn)結束后，財務(wù)根據盤(pán)點(diǎn)結果及時(shí)處理當月盤(pán)盈盤(pán)虧商品。經(jīng)領(lǐng)導批準后做相關(guān)賬務(wù)處理。
六、倉庫物品盤(pán)點(diǎn)：
倉庫物品盤(pán)點(diǎn)為永續盤(pán)點(diǎn)制，保管員每天按規定做好收發(fā)業(yè)務(wù)，并根據入庫單，領(lǐng)料單隨時(shí)登記倉庫賬簿，做到日清日結，帳實(shí)相符，每月末收發(fā)業(yè)務(wù)完畢后根據倉庫賬面庫存數量，對照實(shí)物進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，做到帳實(shí)相符，于次日將盤(pán)點(diǎn)結果
存貨盤(pán)點(diǎn)管理制度 18
目的：
制定盤(pán)點(diǎn)流程，確保倉庫物料卡、物、帳的準確性。
范圍：
浙江海得成套設備有限公司—新能源專(zhuān)用庫（11253115）。
注意：
月末及以上（季度、年中、年終）盤(pán)點(diǎn)，倉庫必須提前至少一天郵件至各相關(guān)部門(mén)（采購、生產(chǎn)、財務(wù)、質(zhì)量）。
1.倉庫物料盤(pán)點(diǎn)分類(lèi)
1.1跟據物料進(jìn)出的頻率，將物料分為三類(lèi)：A類(lèi)（常用）、B類(lèi)（不常用）、C類(lèi)（呆滯料）。
1.1.2 A類(lèi)：出入庫頻率較高的物料。
1.1.3 B類(lèi)：出入庫頻率較低的物料。
1.1.4 C類(lèi)：基本不出庫，在庫時(shí)間三個(gè)月以上。
2.倉庫物料盤(pán)點(diǎn)方式
2.1倉庫盤(pán)點(diǎn)按五大類(lèi)進(jìn)行：元器件（貴重）、元器件、結構件、電子料、輔料。
2.2元器件（貴重）：所有價(jià)值在500元（包含500元）以上的元器件物料。
注：按價(jià)格，倉庫初步將IGBT、晶閘管、不銹鋼片電阻、變壓器、電抗器、風(fēng)機——后向離心、浪涌保護器、UPS、HALL、溫濕度變送器、410A/2100A接觸器、各框架式斷路器及附件定為貴重元器件。
2.3元器件：所有價(jià)值在500元以下的元器件物料。
2.4結構件：所有銅質(zhì)件和鈑金件的物料。
2.5電子料：所有電子元器件的物料。
2.6輔料：所有輔料的`物料。
3.倉庫物料盤(pán)點(diǎn)周期計劃
3.1一周盤(pán)點(diǎn)：屬于A(yíng)類(lèi)、B類(lèi)和和C的元器件（貴重）。
3.2半個(gè)月盤(pán)點(diǎn)：屬于A(yíng)類(lèi)的結構件。
3.3一個(gè)月盤(pán)點(diǎn)：屬于A(yíng)類(lèi)的元器件、電子料。
3.4三個(gè)月盤(pán)點(diǎn)：屬于A(yíng)類(lèi)和B類(lèi)輔料及屬于B類(lèi)元器件、結構件、電子料。
3.5六個(gè)月盤(pán)點(diǎn)：所有屬于C類(lèi)的元器件、結構件、電子料、輔料。
4.倉庫物料盤(pán)點(diǎn)方法及注意事項
4.1盤(pán)點(diǎn)采用實(shí)盤(pán)實(shí)點(diǎn)方式，禁止目測數量、估計數量。
4.2盤(pán)點(diǎn)時(shí)注意物料的擺放，盤(pán)點(diǎn)后需要對物料進(jìn)行整理，保持原來(lái)的或合理的擺放順序。
4.3盤(pán)點(diǎn)人員各自所負責區域內物料需要全部盤(pán)點(diǎn)完畢并按要求（在物料卡和盤(pán)點(diǎn)表）做相應記錄。
5.倉庫物料盤(pán)點(diǎn)人員安排
5.1一個(gè)月內（不包含一個(gè)月）的盤(pán)點(diǎn)由倉庫管理員自行組織。
5.2一個(gè)月以上（包含一個(gè)月）的`盤(pán)點(diǎn)由倉庫管理員組織，且必須要有復盤(pán)（倉庫人員交叉盤(pán)點(diǎn)）。
5.3年終財務(wù)盤(pán)點(diǎn)由倉庫人員陪同財務(wù)一起完成整個(gè)倉庫的物料盤(pán)點(diǎn)工作。
6.倉庫物料盤(pán)點(diǎn)時(shí)間制定
6.1一周盤(pán)點(diǎn)：時(shí)間定于每周五下午（可根據實(shí)際情況調整），計劃半天完成。
6.2半個(gè)月盤(pán)點(diǎn)：時(shí)間定于每個(gè)月月中（可根據實(shí)際情況調整），計劃半天完成。
6.3一個(gè)月盤(pán)點(diǎn)：時(shí)間定于每個(gè)月月末（可根據實(shí)際情況調整），計劃兩天時(shí)間完成，一天初盤(pán)，一天復盤(pán)。
6.4三個(gè)月盤(pán)點(diǎn)：時(shí)間定于每季度末（可根據實(shí)際情況調整），計劃兩天時(shí)間完成，一天初盤(pán)，一天復盤(pán)。
6.5六個(gè)月盤(pán)點(diǎn)：時(shí)間定于年中（可根據實(shí)際情況調整），計劃兩天時(shí)間完成，一天初盤(pán)，一天復盤(pán)。
注：以上盤(pán)點(diǎn)時(shí)間可根據倉庫工作任務(wù)情況來(lái)調整，總體原則是保證盤(pán)點(diǎn)質(zhì)量和不嚴重影響倉庫正常工作任務(wù)。
7.倉庫物料盤(pán)點(diǎn)，相關(guān)部門(mén)配合
7.1盤(pán)點(diǎn)前采購需控制好供應商的來(lái)料時(shí)間，要求供應商將貨物在盤(pán)點(diǎn)前送至倉庫收貨，以提前完成收貨及入庫任務(wù)，避免影響倉庫盤(pán)點(diǎn)的正確性。
7.2盤(pán)點(diǎn)前，IQC需完成待檢料的檢驗工作，以便倉庫及時(shí)完成物料入庫任務(wù)。
7.3盤(pán)點(diǎn)前，生產(chǎn)需做好生產(chǎn)任務(wù)備料工作，盤(pán)點(diǎn)期間生產(chǎn)需停止一切領(lǐng)料動(dòng)作。
注：如遇特殊情況（領(lǐng)料或來(lái)料），倉庫人員需做好手工帳。
存貨盤(pán)點(diǎn)管理制度 19
1、目的
為求倉庫存貨及財產(chǎn)保管的正確性、安全性以及庫存數字的準確性。促使倉庫管理事務(wù)處理有章可循，進(jìn)一步加強管理人員的責任，并達到財產(chǎn)管理的目的，特制定本制度。
2、管理范圍
2.1原材料：按性質(zhì)分類(lèi)，例如化工類(lèi)、纖維類(lèi)、木材類(lèi)、塑料類(lèi)、鋼材類(lèi)、工具類(lèi)、輪子類(lèi)、軸承類(lèi)等不同類(lèi)別。
2.2產(chǎn)成品：按不同客戶(hù)、不同類(lèi)別、不同質(zhì)量分類(lèi)。
2.3模具：按不同類(lèi)別分類(lèi)。
3、貨物入庫、存放及領(lǐng)料
3.1存貨的堆置，應力求整齊、集中、分類(lèi)，設置存貨卡。
3.2按貨物類(lèi)別特性與庫存條件確定存放地點(diǎn)。
3.3各項存貨卡或者財產(chǎn)卡依編號順序，事先準備妥當，以備盤(pán)點(diǎn)。
3.4按照入庫的品名、規格、型號驗收實(shí)際重量，會(huì )同質(zhì)檢部門(mén)驗收貨物質(zhì)量。
3.5對不合格的貨物停止入庫并向上級報告，等候上級指令處理。
3.6按照領(lǐng)料單的品名、規格、型號、數量準確發(fā)放貨物。
3.7各項財務(wù)賬冊應于當日下班前登記完畢，如因特殊原因，無(wú)法完成時(shí)，將尚未入賬的有關(guān)單據如繳庫單、領(lǐng)料單、退料單、交運單、收料單等于次日上午上班前登記完成。
4、報告制度
每月向上級部門(mén)報告原料、成品、模具進(jìn)、出、庫存情況，包括月度入庫匯總表、月度出庫匯總表、月度結存庫存表，年度入庫匯總表、年度出庫匯總表。并于安全庫存量以下時(shí)及時(shí)將庫存量通知生產(chǎn)部門(mén)、項目部及財務(wù)部，以便及時(shí)實(shí)施采購。
5、盤(pán)點(diǎn)制度
存貨的盤(pán)點(diǎn)，以當月最末一日實(shí)施為原則。
5.1按月盤(pán)點(diǎn)：由倉庫管理員在倉庫主管的監督下進(jìn)行。
5.2年中、年終盤(pán)點(diǎn)
5.2.1存貨：由部門(mén)會(huì )同財務(wù)部門(mén)于年（中）終時(shí)，實(shí)施全面總清點(diǎn)一次。
5.2.2物資：由部門(mén)會(huì )同財務(wù)部門(mén)于年（中）終時(shí)，實(shí)施全面總清點(diǎn)一次。
5.3檢查：由財務(wù)部門(mén)照會(huì )其倉庫主管后，做存貨隨機抽樣盤(pán)點(diǎn)。
5.4特定的不定期抽點(diǎn)的盤(pán)點(diǎn)工作，亦設置盤(pán)點(diǎn)人、會(huì )點(diǎn)人、抽點(diǎn)人，其職責與年中（終）盤(pán)點(diǎn)同。
6、賬載錯誤處理
6.1賬載數量如因漏賬、記錯、算錯、未結賬或賬面記載不清者，記賬人員應視情節輕重予以申誡以上處分，情況嚴重者，應呈財務(wù)經(jīng)理議處。
6.2賬載數字如有涂改未蓋章、簽章、簽證等憑證可查，憑證未整理難以查核或有虛構數字者一律由直接主管簽報財務(wù)經(jīng)理議處。
7、賠償處理
財、物料管理人員、保管人有下列情況者，應送總經(jīng)理議處或賠償相同的金額：
�。ㄒ唬⿲λ９艿呢斘镉斜I賣(mài)、掉換或化公為私等營(yíng)私舞弊者：
�。ǘ⿲λ９艿呢斘镂唇�(jīng)報準而擅自移轉、撥借或損壞不報告者：
�。ㄈ┪幢M保管責任或由于過(guò)失致使財物遭受被竊、損失或盤(pán)虧者。
8、崗位責任
�。ㄒ唬﹤}庫主管崗位職責
1）倉庫主管是公司重要的崗位之一。主要負責對公司的材料倉、成品倉進(jìn)行組織管理，并對包裝物、模具、工具、勞保用品、物料、廢料進(jìn)行組織管理。
2）輔導、組織、授權倉管員開(kāi)展工作。按照公司的xxx策和規章制度嚴格要求倉管員，并對倉管員進(jìn)行考核，督導各倉庫財產(chǎn)物資的安全流動(dòng)。
3）管理倉管員的內容必須包括：按要求檢驗入庫材料或產(chǎn)品，按各種計量標準計量并記錄，如單位為條、米、箱或桶都必須有重量記錄如公斤，發(fā)現有問(wèn)題的材料或產(chǎn)品入庫應要求入庫人改正并及時(shí)向上級報告。
4）監督和檢查倉庫物品的收、發(fā)、存記錄，要求材料倉和成品倉賬本、貨物卡、實(shí)物必須相符，在工作流程上輔導和培訓倉管員。
5）檢查倉庫5S工作的情況。
6）對倉庫作業(yè)流程、崗位責任、規則制度的編制提出意見(jiàn)。
7）組織按月定期的盤(pán)點(diǎn)工作，及時(shí)向相關(guān)部門(mén)提交盤(pán)點(diǎn)結果。
8）對倉庫物料存量實(shí)行ABC分類(lèi)法，設定庫存量的高低限制，定期檢查實(shí)物存量與高低限的差距情況。
�。ǘ┰蟼}倉管員崗位職責
1）在倉庫主管的領(lǐng)導下開(kāi)展工作。遵守公司的.各項制度，按照倉庫領(lǐng)料制度執行領(lǐng)料手續。
2）監督搬運工工作，制止野蠻裝卸。
3）負責原料倉安全保管。有責任制止違反倉庫防火安全的行為。
4）負責本倉庫物品的收、發(fā)貨，核對品種、數量，填寫(xiě)有關(guān)入庫、出庫單，登記賬本，做到賬、卡、物相符。
5）倉庫按照5S要求進(jìn)行管理，報表管理、文件數據管理。
6）原料倉領(lǐng)料規程、管理制度的編制或提出修訂意見(jiàn)。
7）檢查入庫的原料品名、規格、型號、數量、外包裝是否符合要求、有沒(méi)有缺斤少兩，有沒(méi)有貨不對辦，有沒(méi)有劣質(zhì)材料、并及時(shí)通知質(zhì)檢員檢驗質(zhì)量，對不要求的材料要求退貨或說(shuō)明原因不予入庫，并及時(shí)向倉庫主管反映情況。
8）做好原料的狀態(tài)標識。能辨別及熟記各種原料的代號并掌握庫存物品的特性，合理安排擺放區域。
9）發(fā)貨執行“先入先出、按單發(fā)放”的原則。加強與生產(chǎn)部門(mén)或者物料需求部門(mén)之間的溝通。
10）及時(shí)整理庫存物品，保持倉庫清潔衛生、堆放整齊有序，搞好防火、防潮、防霉、防揮發(fā)、防蛀工作，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)解決。隨時(shí)留意物品質(zhì)量、有效期限，如有問(wèn)題及時(shí)向倉庫主管反映。
11）監控物品庫存數量，負責向上級遞交需要補貨的原料，做到及時(shí)、準確。
12）在非當班時(shí)間，有需要時(shí)，須回廠(chǎng)收、發(fā)貨。
13）每月定期盤(pán)點(diǎn)，按時(shí)上報相關(guān)表冊。
14）服從工作安排，完成上級交給的各項臨時(shí)任務(wù)。
�。ㄈ┏善穫}倉管員崗位職責
1）在倉庫主管領(lǐng)導下開(kāi)展工作。嚴格遵守、認真貫徹落實(shí)公司的方針xxx策和各項規章制度。嚴格遵守倉庫安全制度，認真執行倉庫管理辦法。
2）督導搬運工工作，制止野蠻裝卸。
3）負責本倉庫安全生產(chǎn)，有責任制止違反倉庫防火安全的行為。
4）負責本倉庫保密管理、5S推行、資產(chǎn)管理、文件數據管理。
5）負責本倉庫物品的收、發(fā)貨，核對品種、數量，填寫(xiě)有關(guān)單據、賬卡，保證賬物相符。
6）每天早上將庫存數上報倉庫主管。
7）對進(jìn)出倉產(chǎn)品的數量負總責。
8）成品進(jìn)倉時(shí)，檢查產(chǎn)品的完好性。對污漬、破損的產(chǎn)品停止入庫、并及時(shí)向倉庫主管反映。
9）加強與各有關(guān)部門(mén)的溝通，保證收發(fā)貨的及時(shí)。
10）及時(shí)整理庫存物品，保證倉庫物品擺放整齊，保持倉庫的環(huán)境衛生。
11）成品庫存數量異常應及時(shí)通知專(zhuān)案部門(mén)。
12）在非當班時(shí)間，有需要時(shí)，須回廠(chǎng)發(fā)貨。
13）每日做好出入庫的記賬工作。每月定期盤(pán)點(diǎn)。
14）負責協(xié)調本倉庫與包裝發(fā)貨組之間的工作，出現問(wèn)題及時(shí)上報。
15）服從工作安排，完成上級交給的各項臨時(shí)任務(wù)。
存貨盤(pán)點(diǎn)管理制度 20
1、目的
制定合理的盤(pán)點(diǎn)作業(yè)管理流程，以確保公司庫存物料盤(pán)點(diǎn)的正確性，達到倉庫物料有效管理和公司財產(chǎn)有效管理的目的。
2、范圍
盤(pán)點(diǎn)范圍：倉庫所有庫存物料
3、職責
倉庫部：負責組織、實(shí)施倉庫盤(pán)點(diǎn)作業(yè)、最終盤(pán)點(diǎn)數據的查核，校正，盤(pán)點(diǎn)總結。
財務(wù)部：負責稽核倉庫盤(pán)點(diǎn)作業(yè)數據，以反饋其正確性。
it部：負責盤(pán)點(diǎn)差異數據的批量調整。
4、管理流程
4.1盤(pán)點(diǎn)方式
4.1.1定期盤(pán)點(diǎn)
4.1.1.1月末盤(pán)點(diǎn)
4.1.1.1.1倉庫平均每?jì)稍陆M織一次盤(pán)點(diǎn)，盤(pán)點(diǎn)時(shí)間一般在第二月的月底；
4.1.1.1.2月末盤(pán)點(diǎn)由倉庫負責組織，財務(wù)部負責稽核；
4.1.1.2年終盤(pán)點(diǎn)
4.1.1.2.1倉庫每年進(jìn)行一次大盤(pán)點(diǎn)，盤(pán)點(diǎn)時(shí)間一般在年終放假前的銷(xiāo)售淡季；
4.1.1.2.2年終盤(pán)點(diǎn)由倉庫負責組織，財務(wù)部負責稽核；
4.1.1.3定期盤(pán)點(diǎn)作業(yè)流程參照4.2—4.7執行；
4.1.2不定期盤(pán)點(diǎn)
4.1.2.1不定期盤(pán)點(diǎn)由倉庫自行根據需要進(jìn)行安排，盤(pán)點(diǎn)流程參考4.2—4.7，且可靈活調整；
4.2盤(pán)點(diǎn)方法及注意事項
4.2.1盤(pán)點(diǎn)采用實(shí)盤(pán)實(shí)點(diǎn)方式，禁止目測數量、估計數量；
4.2.2盤(pán)點(diǎn)時(shí)注意物料的擺放，盤(pán)點(diǎn)后需要對物料進(jìn)行整理，保持原來(lái)的或合理的擺放順序；
4.2.3所負責區域內物料需要全部盤(pán)點(diǎn)完畢并按要求做相應記錄；
4.2.4參照初盤(pán)、復盤(pán)、查核、稽核時(shí)需要注意的事項；
4.2.5盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中注意保管好“盤(pán)點(diǎn)表”，避免遺失，造成嚴重后果；
4.3盤(pán)點(diǎn)計劃
4.3.1盤(pán)點(diǎn)計劃書(shū)
4.3.1.1月底盤(pán)點(diǎn)由倉庫和財務(wù)部自發(fā)根據工作情況組織進(jìn)行，年終盤(pán)點(diǎn)需要征得總經(jīng)理的同意；
4.3.1.2開(kāi)始準備盤(pán)點(diǎn)一周前需要制作好“盤(pán)點(diǎn)計劃書(shū)”，計劃中需要對盤(pán)點(diǎn)具體時(shí)間、倉庫停止作業(yè)時(shí)間、帳務(wù)凍結時(shí)間、初盤(pán)時(shí)間、復盤(pán)時(shí)間、人員安排及分工、相關(guān)部門(mén)配合及注意事項做詳細計劃。
4.3.2時(shí)間安排
4.3.2.1初盤(pán)時(shí)間：確定初步的盤(pán)點(diǎn)結果數據；我司初盤(pán)時(shí)間計劃在一天內完成；
4.3.2.2復盤(pán)時(shí)間：驗證初盤(pán)結果數據的準確性；我司復盤(pán)時(shí)間根據情況安排在第一天完成或在第二天進(jìn)行；
4.3.2.3查核時(shí)間：驗證初盤(pán)、復盤(pán)數據的正確性；我司查核時(shí)間安排在初盤(pán)、復盤(pán)過(guò)程中或復盤(pán)完成后由倉庫內部指定人員操作；
4.3.2.4稽核時(shí)間：稽核初盤(pán)、復盤(pán)的盤(pán)點(diǎn)數據，發(fā)現問(wèn)題，指正錯誤；我司稽核時(shí)間根據稽核人員的安排而定，在初盤(pán)、復盤(pán)的過(guò)程中或結束后都可以進(jìn)行，一般在復盤(pán)結束后進(jìn)行；
4.3.2.5盤(pán)點(diǎn)開(kāi)始時(shí)間和盤(pán)點(diǎn)計劃共用時(shí)間根據當月銷(xiāo)售情況、工作任務(wù)情況來(lái)確定，總體原則是保證盤(pán)點(diǎn)質(zhì)量和不嚴重影響倉庫正常工作任務(wù)；
4.3.3人員安排
4.3.3.1人員分工
4.3.3.1.1初盤(pán)人：負責盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中物料的確認和點(diǎn)數、正確記錄盤(pán)點(diǎn)表，將盤(pán)點(diǎn)數據記錄在“盤(pán)點(diǎn)數量”一欄；
4.3.3.1.2復查人：初盤(pán)完成后，由復盤(pán)人負責對初盤(pán)人負責區域內的物料進(jìn)行復盤(pán)，將正確結果記錄在“復盤(pán)數量”一欄；
4.3.3.1.3查核人：復盤(pán)完成后由查核人負責對異常數量進(jìn)行查核，將查核數量記錄在“查核數量”一欄中；
4.3.3.1.4稽核人：在盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中或盤(pán)點(diǎn)結束后，由總經(jīng)理和財務(wù)部、行政部指派的稽核人、和倉庫經(jīng)理負責對盤(pán)點(diǎn)過(guò)程予以監督、盤(pán)點(diǎn)物料數量、或稽核已盤(pán)點(diǎn)的物料數量；
4.3.3.1.5數據錄入員：負責盤(pán)點(diǎn)查核后的盤(pán)點(diǎn)數據錄入電子檔的“盤(pán)點(diǎn)表”中；
4.3.3.1.6根據以上人員分工設置、倉庫需要對盤(pán)點(diǎn)區域進(jìn)行分析進(jìn)行人員責任安排；
4.3.4相關(guān)部門(mén)配合事項
4.3.4.1盤(pán)點(diǎn)前一周發(fā)“倉庫盤(pán)點(diǎn)計劃“通知財務(wù)部、深圳qc組、深圳采購組、客服主管、ebay銷(xiāo)售主管、it主管，并抄送總經(jīng)理，說(shuō)明相關(guān)盤(pán)點(diǎn)事宜；倉庫盤(pán)點(diǎn)期間禁止物料出入庫；
4.3.4.2盤(pán)點(diǎn)三天前要求采購部盡量要求供應商或檔口將貨物提前送至倉庫收貨，以提前完成收貨及入庫任務(wù)，避免影響正常發(fā)貨；
4.3.4.3盤(pán)點(diǎn)三天前通知qc部，要求其在盤(pán)點(diǎn)前4小時(shí)完成檢驗任務(wù)，以便倉庫及時(shí)完成物料入庫任務(wù)；
4.3.4.4盤(pán)點(diǎn)前和it部主管溝通好，預計什么時(shí)間將最終盤(pán)點(diǎn)數據給到，由其安排對數據進(jìn)行庫存調整工作；
4.3.5物資準備
4.3.5.1盤(pán)點(diǎn)前需要準備a4夾板、筆、透明膠、盤(pán)點(diǎn)盤(pán)點(diǎn)卡；
4.3.6盤(pán)點(diǎn)工作準備
4.3.4.1盤(pán)點(diǎn)一周前開(kāi)始追回借料，在盤(pán)點(diǎn)前一天將借料全部追回，未追回的要求其補相關(guān)單據；因時(shí)間關(guān)系未追回也未補單據的，借料數量作為庫存盤(pán)點(diǎn)，并在盤(pán)點(diǎn)表上注明，借料單作為依據；
4.3.4.2盤(pán)點(diǎn)前需要將所有能入庫歸位的物料全部歸位入庫登帳，不能歸位入庫或未登帳的進(jìn)行特殊標示注明不參加本次盤(pán)點(diǎn)；
4.3.4.3將倉庫所有物料進(jìn)行整理整頓標示，所有物料外箱上都要求有相應物料sku、儲位標示。同一儲位物料不能放超過(guò)2米遠的距離，且同一貨架的物料不能放在另一貨架上。
4.3.4.4盤(pán)點(diǎn)前倉庫帳務(wù)需要全部處理完畢；
4.3.4.5帳務(wù)處理完畢后需要制作“倉庫盤(pán)點(diǎn)表”，表的格式請參照附件；并將完成后的電子檔發(fā)郵件給對應財務(wù)人員（有單項金額）；
4.3.4.6在盤(pán)點(diǎn)計劃時(shí)間只有一天的情況下，需要組織人員先對庫存物料進(jìn)行初盤(pán)；
4.4盤(pán)點(diǎn)會(huì )議及培訓
4.4.1倉庫盤(pán)點(diǎn)前需要組織參加盤(pán)點(diǎn)人員進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)作業(yè)培訓，包括盤(pán)點(diǎn)作業(yè)流程培訓、上次盤(pán)點(diǎn)錯誤經(jīng)驗、盤(pán)點(diǎn)中需要注意事項等；
4.4.2倉庫盤(pán)點(diǎn)前需要組織相關(guān)參加人員召開(kāi)會(huì )議，以便落實(shí)盤(pán)點(diǎn)各項事宜，包括盤(pán)點(diǎn)人員及分工安排、異常事項如何處理、時(shí)間安排等；
4.4.3盤(pán)點(diǎn)前根據需要進(jìn)行“模擬盤(pán)點(diǎn)”，模擬盤(pán)點(diǎn)的主要目的是讓所有參加盤(pán)點(diǎn)的人員了解和掌握盤(pán)點(diǎn)的操作流程和細節，避免出現錯誤；
4.5盤(pán)點(diǎn)工作獎懲
4.5.1在盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中需要本著(zhù)“細心、負責、誠實(shí)”的原則進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)；
4.5.2盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中嚴禁弄虛作假，虛報數據，盤(pán)點(diǎn)粗心大意導致漏盤(pán)、少盤(pán)、多盤(pán)，書(shū)寫(xiě)數據潦草、錯誤，丟失盤(pán)點(diǎn)表，隨意換崗；復盤(pán)人不按要求對初盤(pán)異常數據進(jìn)行復盤(pán)，“偷工減料”；不按盤(pán)點(diǎn)作業(yè)流程作業(yè)等（特殊情況需要領(lǐng)導批準）；
4.5.3對在盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中表現特別優(yōu)異和特別差的人員參考“倉庫管理及獎懲制度”做相應考核；
4.5.4倉庫根據最終“盤(pán)點(diǎn)差異表”數據及原因對相關(guān)責任人進(jìn)行考核；
4.6盤(pán)點(diǎn)作業(yè)流程
4.6.1初盤(pán)前盤(pán)點(diǎn)
4.6.1.1因時(shí)間安排原因，盤(pán)點(diǎn)總共只有一天或時(shí)間非常緊張的情況下，可安排合適人員先對庫存物料進(jìn)行初盤(pán)前盤(pán)點(diǎn)；
4.6.1.2初盤(pán)前盤(pán)點(diǎn)作業(yè)方法及注意事項
4.6.1.2.1最大限度保證盤(pán)點(diǎn)數量準確；
4.6.1.2.2盤(pán)點(diǎn)完成后將外箱口用膠布封上，并要求將盤(pán)點(diǎn)卡貼在外箱上；
4.6.1.2.3已經(jīng)過(guò)盤(pán)點(diǎn)封箱的物料在需要拿貨時(shí)一定要如實(shí)記錄出庫信息；
4.6.1.2.3盤(pán)點(diǎn)時(shí)順便對物料進(jìn)行歸位操作，將箱裝物料放在對應的物料零件盒附近，距離不得超過(guò)兩米；
4.6.2.3初盤(pán)前盤(pán)點(diǎn)作業(yè)流程
4.6.2.3.1準備好相關(guān)作業(yè)文具及“盤(pán)點(diǎn)卡”；
4.6.2.3.2按貨架的`先后順序依次對貨架上的箱裝（袋裝，以下統稱(chēng)箱裝）物料進(jìn)行點(diǎn)數；
4.6.2.3.3如發(fā)現箱裝物料對應的零件盒內物料不夠盤(pán)點(diǎn)前的發(fā)料時(shí)，可根據經(jīng)驗拿出一定數量放在零件盒內（夠盤(pán)點(diǎn)前發(fā)貨即可）；一般拿出后保證箱裝物料為“整十”或“整五”數最好；
4.6.2.3.4點(diǎn)數完成后在盤(pán)點(diǎn)卡上記錄sku、儲位、盤(pán)點(diǎn)日期、盤(pán)點(diǎn)數量、并確認簽名；
4.6.2.3.5將完成的“盤(pán)點(diǎn)卡”貼在或訂在外箱上；
4.6.2.3.6最后對已盤(pán)點(diǎn)物料進(jìn)行封箱操作；
4.6.2.3.7將盤(pán)點(diǎn)完成的箱裝物料放在對應的物料零件盒附近，距離不得超過(guò)兩米；
4.6.2.3.7按以上流程完成所有箱裝、袋裝物料的盤(pán)點(diǎn)；
4.6.2.4初盤(pán)前已盤(pán)點(diǎn)物料進(jìn)出流程
4.6.2.4.1如零件盒內物料在盤(pán)點(diǎn)前被發(fā)完時(shí)，可以開(kāi)啟箱裝的已盤(pán)點(diǎn)的物料；
4.6.2.4.2開(kāi)啟箱裝物料后根據經(jīng)驗拿出一定數量放在零件盒內（夠盤(pán)點(diǎn)前發(fā)貨即可），一般拿出后保證箱裝物料為“整十”或“整五”數最好；
4.6.2.4.3拿出物料后在外箱上貼的“盤(pán)點(diǎn)卡”上予以記錄拿貨日期、數量、并簽名；
4.6.2.4.4最后將外箱予以封箱；
4.6.2初盤(pán)
4.6.2.1初盤(pán)方法及注意事項
4.6.2.1.1只負責“盤(pán)點(diǎn)計劃”中規定的區域內的初盤(pán)工作，其他區域在初盤(pán)過(guò)程不予以負責；
4.6.2.1.2按儲位先后順序和先盤(pán)點(diǎn)零件盒內物料再盤(pán)點(diǎn)箱裝物料的方式進(jìn)行先后盤(pán)點(diǎn)，不允許采用零件盒與箱裝物料同時(shí)盤(pán)點(diǎn)的方法；
4.6.2.1.3所負責區域內的物料一定要全部盤(pán)點(diǎn)完成；
4.6.2.1.4初盤(pán)時(shí)需要重點(diǎn)注意下盤(pán)點(diǎn)數據錯誤原因：物料儲位錯誤，物料標示sku錯誤，物料混裝等；
4.6.2.2初盤(pán)作業(yè)流程
4.6.2.2.1初盤(pán)人準備相關(guān)文具及資料（a4夾板、筆、盤(pán)點(diǎn)表）；
4.6.2.2.2根據“盤(pán)點(diǎn)計劃”的安排對所負責區域內進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)；
4.6.2.2.3按零件盒的儲位先后順序對盒裝物料進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)；
4.6.2.2.4盒內物料點(diǎn)數完成確定無(wú)誤后，根據儲位和sku在“盤(pán)點(diǎn)表”中找出對應的物料行，并在表中“零件盒盤(pán)點(diǎn)數量”一欄記錄盤(pán)點(diǎn)數量；
4.6.2.2.5按此方法及流程盤(pán)完所有零件盒內物料；
4.6.2.2.6繼續盤(pán)點(diǎn)箱裝物料，也按照箱子擺放的順序進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)；
4.6.2.2.7在此之前如果安排有“初盤(pán)前盤(pán)點(diǎn)”，則此時(shí)只需要根據物料外箱“盤(pán)點(diǎn)卡”上的標示確定正確的sku、儲位信息和盤(pán)點(diǎn)表上的sku、儲位信息進(jìn)行對應，并在“盤(pán)點(diǎn)表”上對應的“箱裝盤(pán)點(diǎn)數量”一欄填上數量即可，同時(shí)需要在“盤(pán)點(diǎn)卡”上進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)標記表示已經(jīng)記錄了盤(pán)點(diǎn)數量；
4.6.2.2.8如之前未安排“初盤(pán)前盤(pán)點(diǎn)”或發(fā)現異常情況（如外箱未封箱、外箱破裂或其他異常時(shí)）需要對箱內物料進(jìn)行點(diǎn)數；點(diǎn)數完成確定無(wú)誤后根據外箱“盤(pán)點(diǎn)卡”上信息在對應盤(pán)點(diǎn)表的“箱裝盤(pán)點(diǎn)數量”一欄填上數量即可；
4.6.2.2.9按以上方法及流程完成負責區域內整個(gè)貨架物料的盤(pán)點(diǎn)；
4.6.2.2.10初盤(pán)完成后根據記錄的盤(pán)點(diǎn)異常差異數據對物料再盤(pán)點(diǎn)一次，以保證初盤(pán)數據的正確性；
4.6.2.2.11在盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中發(fā)現異常問(wèn)題不能正確判定或不能正確解決時(shí)可以找“查核人”處理。初盤(pán)時(shí)需要重點(diǎn)注意下盤(pán)點(diǎn)數據錯誤原因：物料儲位錯誤，物料標示sku錯誤，物料混裝等；
4.6.2.2.12初盤(pán)完成后，初盤(pán)人在“初盤(pán)盤(pán)點(diǎn)表”上簽名確認，簽字后將初盤(pán)盤(pán)點(diǎn)表復印一份交給倉庫經(jīng)理存檔，并將原件給到指定的復盤(pán)人進(jìn)行復盤(pán)；
4.6.2.2.13初盤(pán)時(shí)如發(fā)現該貨架物料不在所負責的盤(pán)點(diǎn)表中，但是屬于該貨架物料，同樣需要進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，并對應記錄在“盤(pán)點(diǎn)表”的相應欄中；
4.6.2.2.14特殊區域內（無(wú)儲位標示物料、未進(jìn)行歸位物料）的物料盤(pán)點(diǎn)由指定人員進(jìn)行；
4.6.2.2.15初盤(pán)完成后需要檢查是否所有箱裝物料都有進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，和箱上的盤(pán)點(diǎn)卡是否有表示已記錄盤(pán)點(diǎn)數據的盤(pán)點(diǎn)標記。
4.6.3復盤(pán)
4.6.3.1復盤(pán)注意事項
4.6.3.1.1復盤(pán)時(shí)需要重點(diǎn)查找以下錯誤原因：物料儲位錯誤，物料標示sku錯誤，物料混裝等；
4.6.3.1.2復盤(pán)有問(wèn)題的需要找到初盤(pán)人進(jìn)行數量確認；
4.6.3.2復盤(pán)作業(yè)流程
4.6.3.2.1復盤(pán)人對“初盤(pán)盤(pán)點(diǎn)表“進(jìn)行分析，快速作出盤(pán)點(diǎn)對策，按照先盤(pán)點(diǎn)差異大后盤(pán)點(diǎn)差異小、再抽查無(wú)差異物料的方法進(jìn)行復盤(pán)工作；復盤(pán)可安排在初盤(pán)結束后進(jìn)行，且可根據情況在復盤(pán)結束后再安排一次復盤(pán)；
4.6.3.2.2復盤(pán)時(shí)根據初盤(pán)的作業(yè)方法和流程對異常數據物料進(jìn)行再一次點(diǎn)數盤(pán)點(diǎn)，如確定初盤(pán)盤(pán)點(diǎn)數量正確時(shí)，則“盤(pán)點(diǎn)表”的“復盤(pán)數量”不用填寫(xiě)數量；如確定初盤(pán)盤(pán)點(diǎn)數量錯誤時(shí)，則在“盤(pán)點(diǎn)表”的“復盤(pán)數量”填寫(xiě)正確數量；
4.6.4.2.3初盤(pán)所有差異數據都需要經(jīng)過(guò)復盤(pán)盤(pán)點(diǎn)；
4.6.4.2.4復盤(pán)時(shí)需要重點(diǎn)查找以下錯誤原因：物料儲位錯誤，物料標示sku錯誤，物料混裝等；
4.6.4.2.5復盤(pán)完成后，與初盤(pán)數據有差異的需要找初盤(pán)人予以當面核對，核對完成后，將正確的數量填寫(xiě)在“盤(pán)點(diǎn)表”的“復盤(pán)數量”欄，如以前已經(jīng)填寫(xiě)，則予以修改；
4.6.4.2.6復盤(pán)人與初盤(pán)人核對數量后，需要將初盤(pán)人盤(pán)點(diǎn)錯誤的次數記錄在“盤(pán)點(diǎn)表”的“初盤(pán)錯誤次數”中；
4.6.4.2.7復盤(pán)人不需要找出物料盤(pán)點(diǎn)數據差異的原因，如果很清楚確定沒(méi)有錯誤可以將錯誤原因寫(xiě)在盤(pán)點(diǎn)表備注欄中；
4.6.4.2.8復盤(pán)時(shí)需要查核是否所有的箱裝物料全部盤(pán)點(diǎn)完成及是否有做盤(pán)點(diǎn)標記。
4.6.4.2.8復盤(pán)人完成所有流程后，在“盤(pán)點(diǎn)表”上簽字并將“盤(pán)點(diǎn)表”給到相應“查核人”；
4.6.4查核
4.6.4.1查核注意事項
4.6.4.1.1查核最主要的是最終確定物料差異，和差異原因；
4.6.4.1.2查核對于問(wèn)題很大的，也不要光憑經(jīng)驗和主觀(guān)判斷，需要找初盤(pán)人或復盤(pán)人確定；
4.6.4.2查核作業(yè)流程
4.6.4.2.1查核人對復盤(pán)后的盤(pán)點(diǎn)表數據進(jìn)行分析，以確定查核重點(diǎn)、方向、范圍等，按照先盤(pán)點(diǎn)數據差異大后盤(pán)點(diǎn)數據差異小的方法進(jìn)行查核工作；查核可安排在初盤(pán)或復盤(pán)過(guò)程中或結束之后；
46.4.2.2查核人根據初盤(pán)、復盤(pán)的盤(pán)點(diǎn)方法對物料異常進(jìn)行查核，將正確的查核數據填寫(xiě)在“盤(pán)點(diǎn)表”上的“查核數量”欄中；
4.6.4.2.3確定最終的物料盤(pán)點(diǎn)差異后需要進(jìn)一步找出錯誤原因并寫(xiě)在“盤(pán)點(diǎn)表”的相應位置；
4.6.4.2.4按以上流程完成查核工作，將復盤(pán)的.錯誤次數記錄在“盤(pán)點(diǎn)表”中；
4.6.4.2.5查核人完成查核工作后在“盤(pán)點(diǎn)表”上簽字并將“盤(pán)點(diǎn)表”交給倉庫經(jīng)理，由倉庫經(jīng)理安排“盤(pán)點(diǎn)數據錄入員”進(jìn)行數據錄入工作；
4.6.5稽核
4.6.5.1稽核注意事項
4.6.5.1倉庫指定人員需要積極配合稽核工作；
4.6.5.2“稽核人”盤(pán)點(diǎn)的最終數據需要“稽核人”和倉庫“查核人”簽字確認方為有效；
4.6.5.2稽核作業(yè)流程
4.6.5.2.1稽核作業(yè)分倉庫稽核和財務(wù)行政稽核，操作流程基本相同；
4.6.5.2.2稽核人員用倉庫事先作好的電子檔的盤(pán)點(diǎn)表根據隨機抽查或重點(diǎn)抽查的原則篩選制作出一份“稽核盤(pán)點(diǎn)表”；
4.6.5.2.3稽核根據需要在倉庫進(jìn)行初盤(pán)、復盤(pán)、查核的過(guò)程中或結束之后進(jìn)行稽核（具體時(shí)間參照“倉庫盤(pán)點(diǎn)計劃”）；
4.6.5.2.4稽核人員可先自行抽查盤(pán)點(diǎn)，合理安排時(shí)間，在自行盤(pán)點(diǎn)完成后，要求倉庫安排人員（一般為查核人）配合進(jìn)行庫存數據核對工作；每一項核對完成無(wú)誤后在“稽核盤(pán)點(diǎn)表”的“稽核數量”欄填寫(xiě)正確數據；
4.6.5.2.5稽核人員和倉庫人員核對完成庫存數據的確認工作以后，在“稽核盤(pán)點(diǎn)表”的相應位置上簽名，并復印一份給到倉庫查核人員，有查核人負責查核；查核人確認完成后和稽核人一起在“稽核盤(pán)點(diǎn)表”上簽名；如配合稽核人員抽查的是查核人，則查核人可以不再復查，將稽核數據作為最終盤(pán)點(diǎn)數據，但數據差異需要繼續尋找原因；
4.6.6盤(pán)點(diǎn)數據錄入及盤(pán)點(diǎn)錯誤統計
4.6.4.1經(jīng)倉庫經(jīng)理審核的盤(pán)點(diǎn)表交由倉庫盤(pán)點(diǎn)數據錄入員錄入電子擋盤(pán)點(diǎn)表中，錄入前將所有數據，包括初盤(pán)、復盤(pán)、查核、稽核的所有正確數據手工匯總在“盤(pán)點(diǎn)表”的“最終正確數據”中；
4.6.4.2倉庫盤(pán)點(diǎn)錄入員錄入數據以“盤(pán)點(diǎn)表“的“最終正確數據”為準錄入電子檔盤(pán)點(diǎn)表中，并將盤(pán)點(diǎn)差異原因錄入；
4.6.4.3錄入工作應仔細認真保證無(wú)絲毫錯誤，錄入過(guò)程發(fā)現問(wèn)題應及時(shí)找相應人員解決。
4.6.4.4錄入完成以后需要反復檢查三遍，確定無(wú)誤后將電子檔“盤(pán)點(diǎn)表”發(fā)郵件給總經(jīng)理審核，同時(shí)抄送財務(wù)部，深圳采購組，客服主管，it部主管；
4.7最終盤(pán)點(diǎn)表審核
4.7.1倉庫確認及查明盤(pán)點(diǎn)差異原因
4.7.1.1因我司物流系統的原因，一般經(jīng)過(guò)倉庫確定的最終盤(pán)點(diǎn)表在盤(pán)點(diǎn)數據庫存調整之前沒(méi)有足夠的時(shí)間去查核，只能先將“盤(pán)點(diǎn)差異表”發(fā)給it部調整再查核未查明原因的盤(pán)點(diǎn)差異物料；在盤(pán)點(diǎn)差異物料較少的情況下（可以先發(fā)盤(pán)點(diǎn)差異表給采購，不影響采購交貨的情況下，），需要全部找出原因再經(jīng)過(guò)總經(jīng)理審核后再調整；
4.7.1.2在盤(pán)點(diǎn)差異數據經(jīng)過(guò)庫存調整之后，倉庫繼續根據差異數據查核差異原因，需要保證將所有的差異原因全部找出。
4.7.1.3全部找出差異原因后查核人將電子檔盤(pán)點(diǎn)表的差異原因更新，交倉庫經(jīng)理審核，倉庫經(jīng)理將物料金額納入核算，最終將“盤(pán)點(diǎn)差異（含物料和金額差異）表”呈交總經(jīng)理審核簽字；
4.7.1.4倉庫根據盤(pán)點(diǎn)差異情況對責任人進(jìn)行考核；
4.7.1.5倉庫對“盤(pán)點(diǎn)差異表”進(jìn)行存檔；
4.7.2財務(wù)確認
4.7.2.1在倉庫盤(pán)點(diǎn)完成后，財務(wù)稽核人員在倉庫“盤(pán)點(diǎn)表”的相應位置簽名，并根據稽核情況注明“稽核物料抽查率”、“稽核抽查金額比率”、“稽核抽樣盤(pán)點(diǎn)錯誤率”等；
4.7.2.2總經(jīng)理審核完成后“盤(pán)點(diǎn)差異表”由財務(wù)部存檔；
4.7.3總經(jīng)理審核
4.8盤(pán)點(diǎn)庫存數據校正
4.8.1總經(jīng)理書(shū)面或口頭同意對“盤(pán)點(diǎn)表”差異數據進(jìn)行調整后，由it部門(mén)根據倉庫發(fā)送的電子檔“盤(pán)點(diǎn)表”負責對差異數據進(jìn)行調整；
4.8.2it部門(mén)調整差異數據完成后，形成“盤(pán)點(diǎn)差異表”并發(fā)郵件通知財務(wù)部、深圳采購組、倉庫組、客服主管、總經(jīng)理；
4.9盤(pán)點(diǎn)總結及報告
4.9.1根據盤(pán)點(diǎn)期間的各種情況進(jìn)行總結，尤其對盤(pán)點(diǎn)差異原因進(jìn)行總結，寫(xiě)成“盤(pán)點(diǎn)總結及報告“；發(fā)送總經(jīng)理審核，抄送財務(wù)部；
4.9.2盤(pán)點(diǎn)總結報告需要對以下項目進(jìn)行說(shuō)明：
本次盤(pán)點(diǎn)結果、初盤(pán)情況、復盤(pán)情況、盤(pán)點(diǎn)差異原因分析、以后的工作改善措施等；
5.表單
5.1盤(pán)點(diǎn)表
5.2稽核盤(pán)點(diǎn)表
5.3盤(pán)點(diǎn)差異表
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