存貨盤(pán)點(diǎn)計劃書(shū)
日子如同白駒過(guò)隙，我們的工作又進(jìn)入新的階段，為了今后更好的工作發(fā)展，現在的你想必不是在做計劃，就是在準備做計劃吧。好的計劃都具備一些什么特點(diǎn)呢？以下是小編整理的存貨盤(pán)點(diǎn)計劃書(shū)，歡迎閱讀與收藏。
存貨盤(pán)點(diǎn)計劃書(shū)1
一、盤(pán)點(diǎn)目的
1．確定存貨量以求“帳”、“實(shí)”相符。
2．確實(shí)掌握存貨進(jìn)出使用狀況及合理性。
二、盤(pán)點(diǎn)列賬
�。ūP(pán)存）基準日：20xx-10-
三、盤(pán)點(diǎn)日期
1．盤(pán)點(diǎn)單位初盤(pán)日：20xx年10月日。
2．財務(wù)部/倉儲核算部門(mén)復盤(pán)日： 年 月 日。
四、盤(pán)點(diǎn)標的物
1．原材料類(lèi)、輔料。
2．在制品及半成品（生產(chǎn)線(xiàn)上在制品及未耗用原料、倉庫半成品）。
3．產(chǎn)成品。
五、盤(pán)點(diǎn)范圍
1．公司內部之所有生產(chǎn)車(chē)間。
2．公司內部倉庫所有成品、原材料及輔助材料。
六、盤(pán)點(diǎn)前之準備工作
1．向各相關(guān)部門(mén)主管說(shuō)明盤(pán)點(diǎn)計劃并與各作業(yè)單位協(xié)調，向實(shí)際參與盤(pán)點(diǎn)人員說(shuō)明盤(pán)點(diǎn)事項。各盤(pán)點(diǎn)單位需于月日將盤(pán)點(diǎn)人員名單提供給財務(wù)，以便財務(wù)部進(jìn)行有關(guān)盤(pán)點(diǎn)計劃安排。
2．生管及生產(chǎn)部門(mén)盡量減少盤(pán)點(diǎn)時(shí)在線(xiàn)的存貨，同時(shí)對不良品和報廢品應提前進(jìn)行處理。
3．各盤(pán)點(diǎn)單位之間的實(shí)物往來(lái)必須全部入帳，即不允許存在借據、借條，也不允許出現A單位的存貨放在B單位區域的現象。特別是庫房和生產(chǎn)線(xiàn)之間的借料要徹底進(jìn)行清理，避免出現生產(chǎn)線(xiàn)和庫房重復計算的現象。
4．抽點(diǎn)人抽點(diǎn)時(shí)，盤(pán)點(diǎn)單位原初盤(pán)人必須陪同，以便出現差異時(shí)及時(shí)核對確認。
5．各部門(mén)需在 年 月 日17：30前確定本單位之盤(pán)點(diǎn)人員安排、預估本單位盤(pán)點(diǎn)卡需求量并反饋給財務(wù)部。
6．盤(pán)點(diǎn)卡發(fā)放控單人員必須詳細登記于盤(pán)點(diǎn)控制表上，并有領(lǐng)料人員（盤(pán)點(diǎn)人員）于盤(pán)點(diǎn)單據上簽名。
7．采購部門(mén)應通知供應商從 年 月 日至 年 月 日停止送貨。
8．盤(pán)點(diǎn)日前各種存貨收發(fā)截止日期時(shí)間、單據及相關(guān)規定請嚴格依照本盤(pán)點(diǎn)計劃進(jìn)行。
9．盤(pán)點(diǎn)單發(fā)放時(shí)間：
盤(pán)點(diǎn)卡…………………………………… 年 月 日9：00（財務(wù)部提供）
倉庫物料盤(pán)點(diǎn)表………………… 年 月 日9：00（各相關(guān)
統計員提供）
車(chē)間物料盤(pán)點(diǎn)表…………… 年 月 日9：00（各相關(guān)核算員提供）
七、盤(pán)點(diǎn)作業(yè)時(shí)間：
1．盤(pán)點(diǎn)單位初盤(pán)日： 年 月 日。
2．財務(wù)部/倉儲核算部門(mén)復盤(pán)日： 年 月 日。
3．會(huì )計師復盤(pán)日： 年 月 日。
八、盤(pán)點(diǎn)方式
一）、倉庫存貨盤(pán)點(diǎn)方式
1．盤(pán)點(diǎn)前應將盤(pán)點(diǎn)現場(chǎng)進(jìn)行清理，將存貨分類(lèi)擺放，同一料號之存貨應盡量歸集在一起。
2．盤(pán)點(diǎn)前所有存貨需全部進(jìn)行驗收處理。
3．倉庫使用倉庫物料盤(pán)點(diǎn)表進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，盤(pán)點(diǎn)人各倉管員根據盤(pán)點(diǎn)匯總表，逐一核對實(shí)物與盤(pán)點(diǎn)匯總表之數量是否一致，在盤(pán)點(diǎn)表上簽名并記錄實(shí)存數和差異；每張盤(pán)點(diǎn)表均需盤(pán)點(diǎn)人簽名。
4．各現場(chǎng)盤(pán)點(diǎn)應由相關(guān)倉管員自己以盤(pán)點(diǎn)卡或盤(pán)點(diǎn)表取樣抽點(diǎn)，若誤差率超過(guò)5%則自己重新盤(pán)點(diǎn)。
5．初盤(pán)結束后，如果實(shí)際數與預盤(pán)點(diǎn)數存在差異，須將初盤(pán)結果、以及盤(pán)點(diǎn)差異交倉庫主管處理。
6．財務(wù)或倉核部主管抽盤(pán)時(shí)將持物料盤(pán)點(diǎn)表，根據特定的原則到現場(chǎng)抽取樣本抽點(diǎn)，并在盤(pán)點(diǎn)匯總表上所抽項目后簽名，如與初盤(pán)數有差異則必須要求陪同的初點(diǎn)人在物料盤(pán)點(diǎn)表上簽字確認。
7．如抽盤(pán)數與盤(pán)點(diǎn)數存在差異，盤(pán)點(diǎn)單位須將物料盤(pán)點(diǎn)表在當日及時(shí)上交財務(wù)部處理。
8．會(huì )計師：盤(pán)點(diǎn)方式由會(huì )計師自行決定。
二）、生產(chǎn)線(xiàn)存貨盤(pán)點(diǎn)方式
1．盤(pán)點(diǎn)前應將盤(pán)點(diǎn)現場(chǎng)進(jìn)行清理，生產(chǎn)用原材料和輔助材料必須按照類(lèi)別分開(kāi)擺放，并在顯著(zhù)位置予以標識。
2．生產(chǎn)現場(chǎng)所有存貨均需填寫(xiě)清楚盤(pán)點(diǎn)卡一式二聯(lián)，第二聯(lián)會(huì )計聯(lián)黃聯(lián)附在盤(pán)點(diǎn)表后，第一聯(lián)物料聯(lián)白聯(lián)填制好后粘訂于相應的物料上。
3．盤(pán)點(diǎn)單位應認真執行內部交叉復查，對實(shí)物與盤(pán)點(diǎn)卡數量、盤(pán)點(diǎn)卡數量盤(pán)點(diǎn)匯總表的數量至少經(jīng)過(guò)2人以上復核，避免出現盤(pán)點(diǎn)差錯在調帳后被發(fā)現。
4．盤(pán)點(diǎn)表資料匯總必須在 年 月 日12：00前完成，財務(wù)部/倉核部將從月日13：30開(kāi)始整理盤(pán)點(diǎn)表及盤(pán)點(diǎn)卡。
5．財務(wù)或倉核主管抽盤(pán)時(shí)將持車(chē)間物料盤(pán)點(diǎn)表，根據特定的原則到現場(chǎng)抽取樣本復點(diǎn)，并在所抽盤(pán)點(diǎn)卡上簽名，如與初盤(pán)數有差異則必須要求陪同的初點(diǎn)人在盤(pán)點(diǎn)卡上簽字確認，同時(shí)在盤(pán)點(diǎn)表上作相應記錄。
6．如抽盤(pán)數與初點(diǎn)數有差異，各盤(pán)點(diǎn)單位需將差異編制匯總表，然后整理盤(pán)點(diǎn)卡和盤(pán)點(diǎn)表。
7．會(huì )計師：盤(pán)點(diǎn)方式由會(huì )計師自行決定。
九、盤(pán)點(diǎn)工作作業(yè)人員
有關(guān)工作人員職務(wù)說(shuō)明：
1)盤(pán)點(diǎn)人：實(shí)際擔任盤(pán)點(diǎn)的人員，從事搬運整理分類(lèi)點(diǎn)計度量盤(pán)點(diǎn)卡貼置及配合會(huì )點(diǎn)及收單裝冊。倉庫盤(pán)點(diǎn)人為各倉管員，車(chē)間盤(pán)點(diǎn)人為相關(guān)組拉長(cháng)或物料員。
2)現場(chǎng)盤(pán)點(diǎn)負責人及初盤(pán)人：負責盤(pán)點(diǎn)區域盤(pán)點(diǎn)人調配，盤(pán)點(diǎn)事項協(xié)調，盤(pán)點(diǎn)標的物的抽點(diǎn)及陪同抽點(diǎn)人員抽點(diǎn)，會(huì )計師復點(diǎn)人員復點(diǎn)，車(chē)間初盤(pán)人為核算員。
3)抽盤(pán)人：財務(wù)及倉核主管按抽樣原則對物料進(jìn)行抽點(diǎn)。
4)會(huì )同會(huì )計師盤(pán)點(diǎn)人員：由財務(wù)部門(mén)主管指派專(zhuān)人會(huì )同會(huì )計師會(huì )盤(pán)人至各盤(pán)點(diǎn)區域內并依照會(huì )計師指定之盤(pán)點(diǎn)方式進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)。
5)各部門(mén)盤(pán)點(diǎn)聯(lián)絡(luò )人：盤(pán)點(diǎn)進(jìn)行中協(xié)調各生產(chǎn)部盤(pán)點(diǎn)工作及異常事故之處理（請各部門(mén)主管擔當）。
6)控單人員：負責所有盤(pán)點(diǎn)卡、盤(pán)點(diǎn)匯總表之收發(fā)事宜并嚴格掌握盤(pán)點(diǎn)收發(fā)數量之一致性及所有存貨收發(fā)截止單據號碼及復印件。
十、盤(pán)點(diǎn)卡及盤(pán)點(diǎn)匯總表使用方式及繳回時(shí)限
1．盤(pán)點(diǎn)卡適用對象：生產(chǎn)線(xiàn)之在制品、成品。使用盤(pán)點(diǎn)卡的單位，盤(pán)點(diǎn)卡和盤(pán)點(diǎn)表將同時(shí)并行。
2．匯總表適用對象：倉庫、生產(chǎn)線(xiàn)之原材料及輔助材料。
3．盤(pán)點(diǎn)卡一式二聯(lián)由盤(pán)點(diǎn)負責人及盤(pán)點(diǎn)人員、抽點(diǎn)人員共同簽字確認：定義：第一聯(lián)==》物料聯(lián)（白聯(lián)：與物料一起）第二聯(lián)==》會(huì )計聯(lián)（黃聯(lián)：與盤(pán)點(diǎn)表一起）
4．盤(pán)點(diǎn)表由盤(pán)點(diǎn)人、初盤(pán)人、抽盤(pán)人及復盤(pán)人（由會(huì )計師）簽字確認。
5．盤(pán)點(diǎn)卡及盤(pán)點(diǎn)表整理方式：盤(pán)點(diǎn)人員于盤(pán)點(diǎn)完成后先將空白及作廢之盤(pán)點(diǎn)卡整理成冊，有效之盤(pán)點(diǎn)卡物料白聯(lián)粘訂在對應的物料上，有效之盤(pán)點(diǎn)卡會(huì )計黃聯(lián)及盤(pán)點(diǎn)表訂在一起，于 年 月 日12：00之前上交財務(wù)部，等待財務(wù)部安排人員抽盤(pán)。 年 月 日會(huì )計師復抽將按照抽查實(shí)物或盤(pán)點(diǎn)表上相關(guān)的盤(pán)點(diǎn)卡號進(jìn)行復抽，各盤(pán)點(diǎn)區相關(guān)負責人須積極配合財務(wù)部及會(huì )計師及時(shí)依據盤(pán)點(diǎn)卡號將所抽物料找出并清點(diǎn)明確。
十一、盤(pán)點(diǎn)結果之處理
1．主庫房與報廢庫房之差異全部確認為庫房的盤(pán)盈虧，由財務(wù)部在月日00：00執行過(guò)帳進(jìn)行調整。
2．生產(chǎn)單位之PCB板、半成品和成品之盤(pán)盈虧由保管單位查明原因，并于一周內（月日前）提出處理建議，然后根據公司決議進(jìn)行處理。
3．生產(chǎn)線(xiàn)之盤(pán)盈虧通過(guò)財務(wù)部進(jìn)行調整，具體規則如下：
1）盤(pán)盈，編號入庫，沖減產(chǎn)成品成本然后根據銷(xiāo)售情況沖減銷(xiāo)貨成本。2）盤(pán)虧，計入當期損失。
十二、注意事項
1．盤(pán)點(diǎn)時(shí)所使用的計量單位必須保證與財務(wù)記錄單位一致，以便數據的核對。
2．各生產(chǎn)單位之盤(pán)點(diǎn)人員、初盤(pán)人及盤(pán)點(diǎn)負責人，請勿遲到、早退或缺席，并應停留在各自盤(pán)點(diǎn)區域內靜候復點(diǎn)人員前往盤(pán)點(diǎn)。
3．盤(pán)點(diǎn)、抽點(diǎn)、會(huì )點(diǎn)時(shí)須注意小心取放，并請聽(tīng)從經(jīng)管人員指示，以免受盤(pán)物損壞造成公司損失。
存貨盤(pán)點(diǎn)計劃書(shū)2
參與部門(mén)：財務(wù)部、商品部、倉庫、信息部
協(xié)助部門(mén)：采購部、生產(chǎn)部
一、盤(pán)點(diǎn)目的
1、確定存貨量以求“帳”、“實(shí)”相符。
2、確實(shí)掌握存貨進(jìn)出使用狀況及改善倉庫的管理水平。
二、盤(pán)點(diǎn)基準日：20xx年12月15日00時(shí)00分
三、財務(wù)部復盤(pán)日：20xx年12月17日
四、盤(pán)點(diǎn)標的物
1、成衣、面料、輔料、道具
五、盤(pán)點(diǎn)范圍
1、奉賢成品倉庫
2、奉賢材料倉庫
六、盤(pán)點(diǎn)前之準備工作
1、向各相關(guān)部門(mén)主管說(shuō)明盤(pán)點(diǎn)計劃并向實(shí)際參與盤(pán)點(diǎn)人員說(shuō)明盤(pán)點(diǎn)事項。各盤(pán)點(diǎn)部門(mén)需于12月12日將盤(pán)點(diǎn)人員名單提供給財務(wù)，以便財務(wù)部進(jìn)行有關(guān)盤(pán)點(diǎn)計劃安排。
2、倉庫必須在盤(pán)點(diǎn)之前將全部實(shí)物錄入系統。
3、抽點(diǎn)人抽點(diǎn)時(shí)，倉庫原初盤(pán)人必須陪同，以便出現差異時(shí)及時(shí)核對確認。
4、倉庫需在20xx年12月12日17:00前確定盤(pán)點(diǎn)人員安排。
5、盤(pán)點(diǎn)表單發(fā)放控單人員必須詳細登記于盤(pán)點(diǎn)控制表上，并有盤(pán)點(diǎn)人員于盤(pán)點(diǎn)單據上簽名。
6、采購部、生產(chǎn)部應通知供應商、加工廠(chǎng)從20xx年12月15日00:00至20xx年12月17日24:00停止送貨，商品部停止發(fā)貨。
7、盤(pán)點(diǎn)日前各種存貨收發(fā)截止日期時(shí)間、單據及相關(guān)規定請嚴格依照本盤(pán)點(diǎn)計劃進(jìn)行。
8、盤(pán)點(diǎn)表單發(fā)放時(shí)間：
倉庫物料盤(pán)點(diǎn)表……20xx年12月15日00:00（各相關(guān)統計人員提供）
七、盤(pán)點(diǎn)作業(yè)時(shí)間：
1、盤(pán)點(diǎn)單位初盤(pán)日：20xx年12月15日。
2、財務(wù)部復盤(pán)日：20xx年12月17日。
八、盤(pán)點(diǎn)方式
1、盤(pán)點(diǎn)前應將盤(pán)點(diǎn)現場(chǎng)進(jìn)行清理，將存貨分類(lèi)擺放，同一料號之存貨應盡量歸集在一起。
2、盤(pán)點(diǎn)前所有存貨需全部進(jìn)行驗收處理。
3、倉庫使用倉庫物料盤(pán)點(diǎn)表進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，盤(pán)點(diǎn)人各倉管員根據盤(pán)點(diǎn)匯總表，逐一核對實(shí)物與盤(pán)點(diǎn)匯總表之數量是否一致，在盤(pán)點(diǎn)表上簽名并記錄實(shí)存數和差異；每張盤(pán)點(diǎn)表均需盤(pán)點(diǎn)人簽名。
4、各現場(chǎng)盤(pán)點(diǎn)應由相關(guān)倉管員自己以盤(pán)點(diǎn)表取樣抽點(diǎn)，抽取5%-10%作為樣本，如果有20%的樣本有差錯，應全部重盤(pán)。
5、初盤(pán)結束后，如果實(shí)際數與盤(pán)點(diǎn)數存在差異，須將初盤(pán)結果、以及盤(pán)點(diǎn)差異交倉庫主管重新盤(pán)點(diǎn)確認最終的正確數量。
6、財務(wù)部抽盤(pán)時(shí)將持物料盤(pán)點(diǎn)表，抽取樣本，并在盤(pán)點(diǎn)匯總表上所抽項目后簽名，如與初盤(pán)數有差異則必須要求陪同的初盤(pán)人在物料盤(pán)點(diǎn)表上簽字確認。
7、如抽盤(pán)數與盤(pán)點(diǎn)數存在差異，倉庫須將盤(pán)點(diǎn)表在當日及時(shí)上交財務(wù)部確認差異原因，查明后根據實(shí)際情況作賬務(wù)處理。
九、盤(pán)點(diǎn)工作作業(yè)人員有關(guān)工作人員職務(wù)說(shuō)明：
1）盤(pán)點(diǎn)人：實(shí)際擔任盤(pán)點(diǎn)的人員，從事搬運整理分類(lèi)清點(diǎn)實(shí)物。
倉庫盤(pán)點(diǎn)人為各倉管員。
2）現場(chǎng)盤(pán)點(diǎn)負責人及初盤(pán)人：負責盤(pán)點(diǎn)區域盤(pán)點(diǎn)人調配，盤(pán)點(diǎn)事項協(xié)調，盤(pán)點(diǎn)標的物的抽點(diǎn)及陪同抽點(diǎn)人員抽點(diǎn)。
3）抽盤(pán)人：財務(wù)部按抽樣原則對物料進(jìn)行抽點(diǎn)，抽樣量10%-20%。
4）控單人員：負責所有盤(pán)點(diǎn)表單、盤(pán)點(diǎn)匯總表之收發(fā)事宜并嚴格掌握盤(pán)點(diǎn)收發(fā)數量之一致性及所有存貨收發(fā)截止單據號碼及復印件。
十、盤(pán)點(diǎn)結果之處理
1、主庫房與報廢庫房之差異全部確認為庫房的盤(pán)盈虧，差異及時(shí)查明原因，進(jìn)行必要的管理改善并由財務(wù)部協(xié)同信息部在12月18日00:00執行過(guò)賬進(jìn)行調整。
2、麗晶系統數據全部以盤(pán)點(diǎn)數進(jìn)行調整。
十一、注意事項
1、盤(pán)點(diǎn)時(shí)所使用的計量單位必須保證與財務(wù)記錄單位一致，以便數據的核對。
2、盤(pán)點(diǎn)、抽點(diǎn)、會(huì )點(diǎn)時(shí)須注意小心取放，以免受盤(pán)物損壞造成公司損失。
3、此盤(pán)點(diǎn)計劃書(shū)最終解釋權屬公司財務(wù)部，其他未盡事宜另行通知。
篇四：工廠(chǎng)存貨盤(pán)點(diǎn)計劃（1773字）
一、盤(pán)點(diǎn)要求
�。ㄒ唬┙刂谷眨ńY帳日）
產(chǎn)成品出入庫截止日為6月28日24:00。
自制半成品（自制原料）出入庫截止日為6月28日12:00。
原輔料、包材出入庫截止日為6月22日12:00。
截止日后的所有出入庫業(yè)務(wù)均記入20xx年7月份賬目。
�。ǘ┍P(pán)點(diǎn)方法
1、原輔料、包材、自制半成品、在產(chǎn)品進(jìn)行全面盤(pán)點(diǎn)。
2、產(chǎn)成品進(jìn)行全面盤(pán)點(diǎn)。
�。ㄈ┍P(pán)點(diǎn)范圍不包括
�、倨遍_(kāi)貨未發(fā)：即截止日之前出庫手續已處理完畢，盤(pán)點(diǎn)時(shí)貨物尚在庫中的。
�、谖醋鐾素浫霂焯幚淼某善吠素�。
�、蹐髲U手續完畢，實(shí)物尚未處理的。
�、芙刂谷蘸笕霂斓�'存貨。
�、萆形礄z驗合格且未作入庫處理的外購存貨。
注：以上存貨必須單獨擺放或以醒目標志與其他存貨區分開(kāi)來(lái)。
�。ㄋ模┍P(pán)點(diǎn)表 截止日前的出、入庫業(yè)務(wù)必須及時(shí)登帳。
生產(chǎn)部記帳員負責在截止日當天整理出原始盤(pán)點(diǎn)表，原始盤(pán)點(diǎn)表中所有存貨的品名、規格、包裝形式、代碼必須與存貨外包裝上的有關(guān)信息完全一致，不允許使用其他的簡(jiǎn)稱(chēng)、別稱(chēng)！原始盤(pán)點(diǎn)表必須按盤(pán)點(diǎn)小組保管范圍分開(kāi)打印，并注明小組組長(cháng)和相應保管員的名字，原始盤(pán)點(diǎn)表應標注流水號。
原始盤(pán)點(diǎn)表準備完畢后交ＸＸＸ（同時(shí)按要求報送EXCEL電子版本）簽字確認。
原始盤(pán)點(diǎn)表打印后，ＥＲＰ有關(guān)數據即凍結，不得擅自操作。
�。ㄎ澹┈F場(chǎng)管理
倉庫保管員必須在盤(pán)點(diǎn)日前將所負責的存貨按規定整理清楚。
盤(pán)點(diǎn)當天原則上停止收發(fā)貨物，如有應急收發(fā)業(yè)務(wù)，應做好記錄，盤(pán)點(diǎn)時(shí)注意還原至截止日，盤(pán)點(diǎn)小組組長(cháng)應做好登記和稽核工作。
點(diǎn)數完畢，注明實(shí)盤(pán)數并不代表盤(pán)點(diǎn)工作結束，各盤(pán)點(diǎn)小組點(diǎn)數完畢后組長(cháng)應于第一時(shí)間向ＸＸＸ報告，各小組組長(cháng)與ＸＸＸ一起將原始盤(pán)點(diǎn)表輸入電腦（輸入時(shí)注意不得調整盤(pán)點(diǎn)表格式），打印正式的盤(pán)點(diǎn)表（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“正式版盤(pán)點(diǎn)表”）一式兩份與保管員核對，核對無(wú)誤后小組全盤(pán)人員在“原始盤(pán)點(diǎn)表”、“正式版盤(pán)點(diǎn)表”的每一頁(yè)簽字確認。
�。霸急P(pán)點(diǎn)表”必須做到：
�、俟P跡清晰、不潦草。
�、趯�(shí)物與盤(pán)點(diǎn)表相符的將“√”標記在帳面數旁邊的格子中，如不符則將實(shí)盤(pán)數記在帳面數旁邊的格子中，如實(shí)盤(pán)數為零則必須在帳面數旁邊的格子中書(shū)寫(xiě)“０”字樣，不得為空！
�、郯凑辗止けP(pán)點(diǎn)的品種進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)時(shí)如發(fā)現盤(pán)到盤(pán)點(diǎn)表中沒(méi)有的批號，應在確認（屬組長(cháng)權限）是否是所分管的品種、是否為盤(pán)點(diǎn)范圍以外之后，手工記入專(zhuān)門(mén)的空白盤(pán)點(diǎn)表中，不得記在其他地方，并詳細填寫(xiě)空白盤(pán)點(diǎn)表所有項目，不得漏項（注意填寫(xiě)存貨品名、規格、包裝形式、代碼時(shí)須反復核對，特別是規格及包裝形式，不得隨意書(shū)寫(xiě)、使用簡(jiǎn)稱(chēng)或別稱(chēng)�。�
�、堋霸急P(pán)點(diǎn)表”是盤(pán)點(diǎn)工作過(guò)程資料，應和“正式版盤(pán)點(diǎn)表”裝訂在一起保存，不得遺棄。
�、萆形翠N(xiāo)帳的待報廢存貨數量也應計入實(shí)盤(pán)數（賬面沒(méi)有的品規除外），并在備注欄注明“待報廢”字樣及批號、數量。
�、薇P(pán)點(diǎn)人員不得混淆“盤(pán)虧”和“待報廢”概念�！氨P(pán)虧”是指有帳無(wú)物的情形；“待報廢”是指倉庫有實(shí)物但該實(shí)物不能被正常應用在生產(chǎn)中。
�。ㄆ撸┰瓌t上按照保管員管轄品種進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)分工，盤(pán)點(diǎn)表亦按此口徑打印。
�。ò耍┍P(pán)點(diǎn)過(guò)程中“稽核”須及時(shí)將已盤(pán)標記（彩色標簽）貼在每個(gè)盤(pán)點(diǎn)單位上（如：托盤(pán)、桶、柜等等），不得漏貼，防止漏盤(pán)和重復盤(pán)。
�。ň牛└鞅P(pán)點(diǎn)小組成員須嚴格執行盤(pán)點(diǎn)紀律和日程安排，不得隨意操作，不得缺席或請人代崗，各盤(pán)點(diǎn)小組組長(cháng)對本組的工作質(zhì)量負責，遇到特殊情況必須及時(shí)向ＸＸＸ請示。
�。ㄊ┨顚�(xiě)實(shí)盤(pán)數時(shí)應特別注意：如盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中發(fā)現貨物已經(jīng)收進(jìn)或發(fā)出了，而相應的出、入庫單還沒(méi)做的（當然盤(pán)點(diǎn)前應盡量消除這種情況），應視同貨物還沒(méi)有收、發(fā)，按照賬面數填寫(xiě)實(shí)盤(pán)數，另在旁邊注明情況即可。這種差異不得做盤(pán)盈盤(pán)虧處理。
�。ㄊ唬┙y計員負責在盤(pán)點(diǎn)前準備好對講機（每個(gè)小組組長(cháng)每人一臺）及彩色標簽、書(shū)寫(xiě)板。
二、組織分工
總負責人：ＸＸＸ
現場(chǎng)協(xié)調：ＸＸＸ
統計員：ＸＸＸ
分工 盤(pán)點(diǎn)日 組長(cháng) 保管員 稽核
包材 6月25日
原輔料 6月25日
車(chē)間原輔料包材 6月25日
產(chǎn)成品 6月30日
半成品（含車(chē)間） 6月29日
三、存貨盤(pán)點(diǎn)日程安排
�。�、盤(pán)點(diǎn)日當天8:30前盤(pán)點(diǎn)小組組長(cháng)、稽核人員在辦公室集合，待分組、發(fā)放并確認盤(pán)點(diǎn)表、重申盤(pán)點(diǎn)紀律后赴現場(chǎng)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，保管員在倉庫等候。
2、12:00前各小組組長(cháng)報告盤(pán)點(diǎn)進(jìn)度。
3、當天完成所有現場(chǎng)盤(pán)點(diǎn)工作。
四、盤(pán)點(diǎn)后統計安排
�。�、盤(pán)點(diǎn)日后四天內（不含節假日）生產(chǎn)、各車(chē)間須確定盤(pán)盈盤(pán)虧數，經(jīng)審核后制訂調帳方案。
�。兀赜邢薰�
20xx年6月24日
存貨盤(pán)點(diǎn)計劃書(shū)3
一、盤(pán)點(diǎn)目的
1、確定存貨量以求“帳”、“實(shí)”相符。
2、確實(shí)掌握存貨進(jìn)出使用狀況及改善倉庫的管理水平。
二、盤(pán)點(diǎn)基準日：
20xx年12月15日00時(shí)00分
三、財務(wù)部復盤(pán)日：
20xx年12月17日
四、盤(pán)點(diǎn)標的物
1、成衣、面料、輔料、道具
五、盤(pán)點(diǎn)范圍
1、奉賢成品倉庫
2、奉賢材料倉庫
六、盤(pán)點(diǎn)前之準備工作
1、向各相關(guān)部門(mén)主管說(shuō)明盤(pán)點(diǎn)計劃并向實(shí)際參與盤(pán)點(diǎn)人員說(shuō)明盤(pán)點(diǎn)事項。各盤(pán)點(diǎn)部門(mén)需于12月12日將盤(pán)點(diǎn)人員名單提供給財務(wù)，以便財務(wù)部進(jìn)行有關(guān)盤(pán)點(diǎn)計劃安排。
2、倉庫必須在盤(pán)點(diǎn)之前將全部實(shí)物錄入系統。
3、抽點(diǎn)人抽點(diǎn)時(shí)，倉庫原初盤(pán)人必須陪同，以便出現差異時(shí)及時(shí)核對確認。
4、倉庫需在20xx年12月12日17:00前確定盤(pán)點(diǎn)人員安排。
5、盤(pán)點(diǎn)表單發(fā)放控單人員必須詳細登記于盤(pán)點(diǎn)控制表上，并有盤(pán)點(diǎn)人員于盤(pán)點(diǎn)單據上簽名。
6、采購部、生產(chǎn)部應通知供應商、加工廠(chǎng)從20xx年12月15日00:00至20xx年12月17日24:00停止送貨，商品部停止發(fā)貨。
7、盤(pán)點(diǎn)日前各種存貨收發(fā)截止日期時(shí)間、單據及相關(guān)規定請嚴格依照本盤(pán)點(diǎn)計劃進(jìn)行。
8、盤(pán)點(diǎn)表單發(fā)放時(shí)間：20xx年12月15日00:00（各相關(guān)統計人員提供）
七、盤(pán)點(diǎn)作業(yè)時(shí)間：
1、盤(pán)點(diǎn)單位初盤(pán)日：20xx年12月15日。
2、財務(wù)部復盤(pán)日：20xx年12月17日。
八、盤(pán)點(diǎn)方式
一）、倉庫存貨盤(pán)點(diǎn)方式
1、盤(pán)點(diǎn)前應將盤(pán)點(diǎn)現場(chǎng)進(jìn)行清理，將存貨分類(lèi)擺放，同一料號之存貨應盡量歸集在一起。
2、盤(pán)點(diǎn)前所有存貨需全部進(jìn)行驗收處理。
3、倉庫使用倉庫物料盤(pán)點(diǎn)表進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，盤(pán)點(diǎn)人各倉管員根據盤(pán)點(diǎn)匯總表，逐一核對實(shí)物與盤(pán)點(diǎn)匯總表之數量是否一致，在盤(pán)點(diǎn)表上簽名并記錄實(shí)存數和差異；每張盤(pán)點(diǎn)表均需盤(pán)點(diǎn)人簽名。
4、各現場(chǎng)盤(pán)點(diǎn)應由相關(guān)倉管員自己以盤(pán)點(diǎn)表取樣抽點(diǎn)，抽取5%-10%作為樣本，如果有20%的樣本有差錯，應全部重盤(pán)。
5、初盤(pán)結束后，如果實(shí)際數與盤(pán)點(diǎn)數存在差異，須將初盤(pán)結果、以及盤(pán)點(diǎn)差異交倉庫主管重新盤(pán)點(diǎn)確認最終的正確數量。
6、財務(wù)部抽盤(pán)時(shí)將持物料盤(pán)點(diǎn)表，抽取樣本，并在盤(pán)點(diǎn)匯總表上所抽項目后簽名，如與初盤(pán)數有差異則必須要求陪同的初盤(pán)人在物料盤(pán)點(diǎn)表上簽字確認。
7、如抽盤(pán)數與盤(pán)點(diǎn)數存在差異，倉庫須將盤(pán)點(diǎn)表在當日及時(shí)上交財務(wù)部確認差異原因，查明后根據實(shí)際情況作賬務(wù)處理。
九、盤(pán)點(diǎn)工作作業(yè)人員有關(guān)工作人員職務(wù)說(shuō)明：
1）盤(pán)點(diǎn)人：實(shí)際擔任盤(pán)點(diǎn)的人員，從事搬運整理分類(lèi)清點(diǎn)實(shí)物。
倉庫盤(pán)點(diǎn)人為各倉管員。
2）現場(chǎng)盤(pán)點(diǎn)負責人及初盤(pán)人：負責盤(pán)點(diǎn)區域盤(pán)點(diǎn)人調配，盤(pán)點(diǎn)事
項協(xié)調，盤(pán)點(diǎn)標的物的抽點(diǎn)及陪同抽點(diǎn)人員抽點(diǎn)。
3）抽盤(pán)人：財務(wù)部按抽樣原則對物料進(jìn)行抽點(diǎn)，抽樣量10%-20%。
4）控單人員：負責所有盤(pán)點(diǎn)表單、盤(pán)點(diǎn)匯總表之收發(fā)事宜并嚴格
掌握盤(pán)點(diǎn)收發(fā)數量之一致性及所有存貨收發(fā)截止單據號碼及復印件。
十、盤(pán)點(diǎn)結果之處理
1、主庫房與報廢庫房之差異全部確認為庫房的盤(pán)盈虧，差異及時(shí)查明原因，進(jìn)行必要的管理改善并由財務(wù)部協(xié)同信息部在12月18日00:00執行過(guò)賬進(jìn)行調整。
2、麗晶系統數據全部以盤(pán)點(diǎn)數進(jìn)行調整。
十一、注意事項
1、盤(pán)點(diǎn)時(shí)所使用的計量單位必須保證與財務(wù)記錄單位一致，以便數據的核對。
2、盤(pán)點(diǎn)、抽點(diǎn)、會(huì )點(diǎn)時(shí)須注意小心取放，以免受盤(pán)物損壞造成公司損失。
3、此盤(pán)點(diǎn)計劃書(shū)最終解釋權屬公司財務(wù)部，其他未盡事宜另行通知
存貨盤(pán)點(diǎn)計劃書(shū)4
一、盤(pán)點(diǎn)目的及盤(pán)點(diǎn)范圍：
盤(pán)點(diǎn)目的：準確反映庫存情況，明晰存貨的數量和狀態(tài)，加強存貨管理，提高存貨使用效率。
盤(pán)點(diǎn)范圍：包括總公司、分公司、北京物流中心的所屬倉庫原材料、半成品、產(chǎn)成品。
二、盤(pán)點(diǎn)方式和盤(pán)點(diǎn)人員：
盤(pán)點(diǎn)方式：所有存貨在靜態(tài)的情況下進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，盤(pán)點(diǎn)方式為“盲盤(pán)”。系統創(chuàng )建生成無(wú)庫存參考值的《物資盤(pán)點(diǎn)表》（附件1），盤(pán)點(diǎn)人員持無(wú)庫存參考值的《物資盤(pán)點(diǎn)表》對存貨進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，財務(wù)管理中心安排人員進(jìn)行監盤(pán)。
盤(pán)點(diǎn)人員：由倉庫按照盤(pán)點(diǎn)通知編排“盤(pán)點(diǎn)人員編組表”，擬定盤(pán)點(diǎn)計劃表，報供應鏈管理中心副總核準后，通知財務(wù)管理中心及相關(guān)部門(mén)，參加盤(pán)點(diǎn)工作。
1、總盤(pán)人：由供應鏈管理中心總經(jīng)理?yè)�，負責盤(pán)點(diǎn)工作的總指揮，督導盤(pán)點(diǎn)工作的進(jìn)行及異常事項的裁決。
2、主盤(pán)人（附件2）：總公司由供應鏈管理中心相關(guān)部門(mén)經(jīng)理?yè)�，各分公司主盤(pán)人由分公司總經(jīng)理?yè)�，負責�?shí)際盤(pán)點(diǎn)工作的推動(dòng)及實(shí)施。
3、復盤(pán)人：總公司由財務(wù)管理中心指派專(zhuān)門(mén)人員負責盤(pán)點(diǎn)監督之責；分公司由分公司財務(wù)部指派專(zhuān)門(mén)人員負責盤(pán)點(diǎn)監督之責；北京物流中心由北京分公司財務(wù)部指派專(zhuān)門(mén)人員負責盤(pán)點(diǎn)監督之責。
4、盤(pán)點(diǎn)人：由供應鏈管理中心下屬各倉庫管理員及分公司倉庫管理員、分公司商務(wù)負責點(diǎn)計數量。
三、盤(pán)點(diǎn)時(shí)間安排：
請倉庫部門(mén)事先組織好自盤(pán)，于20xx年1月1日至3日進(jìn)行年終大盤(pán)點(diǎn)（供應商名下庫存盤(pán)點(diǎn)時(shí)間詳見(jiàn)附件3）。具體須各部門(mén)配合的時(shí)間為：
1、20xx年12月31日下班前，協(xié)調好生產(chǎn)部門(mén)停止生產(chǎn)，清理產(chǎn)線(xiàn)，辦理入庫及退料。
2、20xx年12月31日下班前，協(xié)調好供應部門(mén)20xx年1月1日-3日停止入庫，廠(chǎng)商送貨暫存于待檢區。
3、20xx年12月31日下班前，協(xié)調好分公司及客戶(hù)20xx年1月1日-3日停止發(fā)貨，如有緊急訂單，請安排于31日處理。
4、20xx年1月1日上午8點(diǎn)，由各倉庫部門(mén)創(chuàng )建盤(pán)點(diǎn)憑證，并負責打印出來(lái)。（操作詳見(jiàn)附件4《SAP系統盤(pán)點(diǎn)操作培訓視頻》）
5、20xx年1月1日下午1點(diǎn)，開(kāi)始盤(pán)點(diǎn)。
四、盤(pán)點(diǎn)流程：
1、倉庫管理員和參與盤(pán)點(diǎn)人員憑《物資盤(pán)點(diǎn)表》對庫存原材料、半成品、產(chǎn)成品進(jìn)行實(shí)物盤(pán)點(diǎn)，盤(pán)點(diǎn)數量填寫(xiě)在《物資盤(pán)點(diǎn)表》上，《物資盤(pán)點(diǎn)表》上書(shū)寫(xiě)的盤(pán)點(diǎn)數量須公正、清晰，修改盤(pán)點(diǎn)數量時(shí)，修改人須在修改處簽名確認。
2、財務(wù)管理中心對盤(pán)點(diǎn)過(guò)程進(jìn)行監盤(pán)和抽盤(pán)。
3、盤(pán)點(diǎn)結束后，盤(pán)點(diǎn)人員須將《物資盤(pán)點(diǎn)表》按順序整理好，并在《物資盤(pán)點(diǎn)表》上簽名確認，將《物資盤(pán)點(diǎn)表》交監盤(pán)人后，方可離開(kāi)。對于在SAP系統中只設立一個(gè)庫存地點(diǎn)，而分為若干物理位置的倉庫（如 8155研發(fā)庫）的盤(pán)點(diǎn)，則打印多份《物資盤(pán)點(diǎn)表》，待盤(pán)點(diǎn)結束后，統一匯總交由財務(wù)管理中心。
4、財務(wù)管理中心（分公司財務(wù)）收齊《物資盤(pán)點(diǎn)表》后，在表上簽字確認，協(xié)同物流部和其它相關(guān)部門(mén)的數據員將《物資盤(pán)點(diǎn)表》上顯示的盤(pán)點(diǎn)結果錄入系統。
5、《物資盤(pán)點(diǎn)表》錄入完畢后，財務(wù)管理中心、物流部和其他相關(guān)人員在SAP系統中查詢(xún)過(guò)賬前的差異結果，并對結果進(jìn)行核實(shí)和評估，判斷是否需要重新盤(pán)點(diǎn)。對于需要重新盤(pán)點(diǎn)的，則需要創(chuàng )建重盤(pán)憑證。
6、倉庫管理員、參與盤(pán)點(diǎn)人員、復盤(pán)人對需要重新盤(pán)點(diǎn)的存貨再次進(jìn)行實(shí)物盤(pán)點(diǎn)，盤(pán)點(diǎn)數量填寫(xiě)在《物資盤(pán)點(diǎn)表》上，盤(pán)點(diǎn)人在《物資盤(pán)點(diǎn)表》上簽名確認。
7、物流部和其它相關(guān)部門(mén)數據員將重新盤(pán)點(diǎn)的《物資盤(pán)點(diǎn)表》上顯示的盤(pán)點(diǎn)結果錄入系統，錄入完畢后，系統重新對盤(pán)點(diǎn)結果進(jìn)行差異分析，修正盤(pán)點(diǎn)差異，并對差異進(jìn)行說(shuō)明。供應鏈管理中心及分公司倉庫依《物資盤(pán)點(diǎn)表》編制《盤(pán)點(diǎn)盈虧報告》，填列差異原因的說(shuō)明及處理建議后，送交財務(wù)管理中心匯總并轉呈總經(jīng)理核簽，財務(wù)管理中心自存一份作為賬項調整的依據。
8、分布在總公司、分公司、北京物流中心進(jìn)行監盤(pán)的人員，確認完盤(pán)點(diǎn)結果后，通知財務(wù)管理中心指定人員統一在SAP系統中進(jìn)行差異過(guò)賬。
五、參與盤(pán)點(diǎn)人員注意事項：
1、所有參加盤(pán)點(diǎn)工作的盤(pán)點(diǎn)人員，必須深入了解本身的工作職責及應行準備事項。
2、盤(pán)點(diǎn)人員必須按照盤(pán)點(diǎn)計劃，接受工作安排。如有特殊事故須更換人員時(shí)，應事先報備主盤(pán)人核準。
3、盤(pán)點(diǎn)開(kāi)始至工作終了期間，各組盤(pán)點(diǎn)人員均受主盤(pán)人指揮監督。
4、盤(pán)點(diǎn)終了由各組盤(pán)點(diǎn)人向主盤(pán)人報告，經(jīng)核準后始得離開(kāi)崗位。
六、盤(pán)點(diǎn)其他事項說(shuō)明：
1、倉庫部門(mén)對所有原材料、半成品、產(chǎn)成品要有物料登記卡，并確�！段镔Y盤(pán)點(diǎn)表》、物料登記卡、實(shí)物數量三者完全一致。
2、復盤(pán)人員抽盤(pán)物料由倉庫部門(mén)協(xié)助查找。
3、存貨的堆置，應力求整齊、集中、分類(lèi)，并附物料登記卡。
4、盤(pán)點(diǎn)盈虧金額，查實(shí)原因后，應該按《**財務(wù)管理制度》進(jìn)行相應處理，禁止倉庫人員隨意調賬。
5、對于盤(pán)點(diǎn)清出呆貨或變質(zhì)、損壞商品，應單獨作出報損報告，按照《存貨報損制度》流程，經(jīng)總經(jīng)理核準后方可進(jìn)行銷(xiāo)賬。
七、盤(pán)點(diǎn)工作獎懲
1、違反《**存貨盤(pán)點(diǎn)制度》的視其違反情節的輕重，由主盤(pán)人簽報總經(jīng)理議處。
2、賬載數量如因漏賬、記錯、算錯者，記賬人員應予以罰款，情況嚴重者，應呈總經(jīng)理議處。
八、賠償處理
存貨管理人員、保管人有以下情況者，應送總經(jīng)理議處或賠償相同的金額：
1、對所保管的財務(wù)有盜賣(mài)、掉換或化公為私等營(yíng)私舞弊者。
2、對所保管的財物未經(jīng)報準而擅自移轉、撥借或損壞不報者。
存貨盤(pán)點(diǎn)計劃書(shū)5
一、盤(pán)點(diǎn)目的
1．確定存貨量以求“帳”、“實(shí)”相符。
2．確實(shí)掌握存貨進(jìn)出使用狀況及合理性。
二、盤(pán)點(diǎn)列賬（盤(pán)存）基準日：20xx年12月28日23時(shí)59分。
三、盤(pán)點(diǎn)日期
1．盤(pán)點(diǎn)單位初盤(pán)日：20xx年12月29日。
2．財務(wù)部/倉儲核算部門(mén)復盤(pán)日：20xx年12月31日。
3．會(huì )計師復盤(pán)日：20xx年1月2日。
四、盤(pán)點(diǎn)標的物
1．原材料類(lèi)（含保稅及非保稅）、輔料。
2．在制品及半成品（生產(chǎn)線(xiàn)上在制品及未耗用原料、倉庫半成品）。
3．產(chǎn)成品。
五、盤(pán)點(diǎn)范圍
1．公司內部之所有生產(chǎn)車(chē)間。
2．公司內部倉庫所有成品、原材料及輔助材料。
六、盤(pán)點(diǎn)前之準備工作
1．向各相關(guān)部門(mén)主管說(shuō)明盤(pán)點(diǎn)計劃并與各作業(yè)單位協(xié)調，向實(shí)際參與盤(pán)點(diǎn)人員說(shuō)明盤(pán)點(diǎn)事項。各盤(pán)點(diǎn)單位需于12月25日將盤(pán)點(diǎn)人員名單提供給財務(wù)，以便財務(wù)部進(jìn)行有關(guān)盤(pán)點(diǎn)計劃安排。
2．生管及生產(chǎn)部門(mén)盡量減少盤(pán)點(diǎn)時(shí)在線(xiàn)的存貨，同時(shí)對不良品和報廢品應提前進(jìn)行處理。
3．各盤(pán)點(diǎn)單位之間的實(shí)物往來(lái)必須全部入帳，即不允許存在借據、借條，也不允許出現A單位的存貨放在B單位區域的現象。特別是庫房和生產(chǎn)線(xiàn)之間的借料要徹底進(jìn)行清理，避免出現生產(chǎn)線(xiàn)和庫房重復計算的現象。
4．抽點(diǎn)人抽點(diǎn)時(shí)，盤(pán)點(diǎn)單位原初盤(pán)人必須陪同，以便出現差異時(shí)及時(shí)核對確認。
5．各部門(mén)需在20xx年12月25日17：30前確定本單位之盤(pán)點(diǎn)人員安排、預估本單位盤(pán)點(diǎn)卡需求量并反饋給財務(wù)部。
6．盤(pán)點(diǎn)卡發(fā)放控單人員必須詳細登記于盤(pán)點(diǎn)控制表上，并有領(lǐng)料人員（盤(pán)點(diǎn)人員）于盤(pán)點(diǎn)單據上簽名。
7．采購部門(mén)應通知供應商從20xx年12月29日00：00至20xx年1月2日24：00停止送貨。
8．盤(pán)點(diǎn)日前各種存貨收發(fā)截止日期時(shí)間、單據及相關(guān)規定請嚴格依照本盤(pán)點(diǎn)計劃進(jìn)行。
9．盤(pán)點(diǎn)單發(fā)放時(shí)間：盤(pán)點(diǎn)卡20xx年12月26日9：00（財務(wù)部提供）
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