出納的主要工作職責

出納的主要工作職責1

　　1、各部門(mén)提交的'數據審核

　　2、業(yè)績(jì)和銀行日記賬管理

　　3、現金日記賬管理

　　4、公司傭金結算

　　5、票據管理

　　6、薪酬核算及發(fā)放

　　7、固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)、核對

　　8、余傭確認與催收

　　9、參與公司組織的各項會(huì )議及活動(dòng)

出納的主要工作職責2

　　1) 負責開(kāi)設、管理所有銀行賬戶(hù)，辦理銀行證件年審。

　　2) 負責保管公司資金，辦理公司所有收款、付款業(yè)務(wù)。

　　3) 根據公司安排及時(shí)辦理公司借款(及還款)業(yè)務(wù)。

　　4) 負責按規定及時(shí)填報公司資金日報表。

　　5) 負責定期編制現金盤(pán)點(diǎn)表，確保庫存現金賬實(shí)相符。

　　6)負責定期與銀行對賬并按規定編制銀行余額調節表，跟蹤解決未達賬項。

　　7)負責審核報銷(xiāo)原始單據及報銷(xiāo)記賬憑證。

　　8)負責協(xié)助其他業(yè)務(wù)部門(mén)答疑解惑(如解決不了上報財務(wù)負責人)。

　　9)負責本部門(mén)考勤記錄。

　　10)付款類(lèi)憑證記賬。

　　11)憑證裝訂與整理。

　　12)維護固定資產(chǎn)臺賬，定期組織固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)。

　　13)完成領(lǐng)導安排的臨時(shí)任務(wù)。

出納的主要工作職責3

　　1、辦理公司銀行存款和現金的收支業(yè)務(wù)；

　　2、負責現金及銀行日記賬的'登記工作；

　　3、報銷(xiāo)公司日常費用、差旅費的工作；

　　4、保管庫存現金和各種票據的安全和完整；

　　5、員工工資、補貼的銀行轉賬現金發(fā)放；

　　6、協(xié)助會(huì )計統計各項財務(wù)數據與繪制各項數據報表；相關(guān)證件年審。

出納的主要工作職責4

　　1、對賬工作：包括物流運費、售后退發(fā)貨及退款、支付寶回款明細的核對;

　　2、做好費用支出的.賬務(wù)處理，憑證整理及后續處置跟蹤工作;

　　3、完成待攤費用的支付、攤銷(xiāo)工作;

　　4、兼部分出納的工作：店鋪后臺支付寶充值，匹配銀行回單

　　5、上級領(lǐng)導安排的其他工作。

出納的主要工作職責5

　　1、負責公司及項目財務(wù)憑證、經(jīng)濟合同的初審業(yè)務(wù)（包括日常報銷(xiāo)審核、記賬憑證審核以及經(jīng)濟合同審核）；

　　2、負責公司的全盤(pán)賬務(wù)核算工作，確保公司、項目會(huì )計核算工作的`準確性和及時(shí)性；

　　3、編制會(huì )計報表、稅務(wù)報表，報送各項統計資料；

　　4、對接稅務(wù)部門(mén)，處理公司涉稅事項（包含但不限于增值稅發(fā)票管理、稅款預繳、納稅申報等）；

　　5、公司和項目資金賬、往來(lái)賬以及固定資產(chǎn)賬務(wù)的管理；

　　6、負責登記、維護及完善各類(lèi)管理臺賬，確保數據更新及時(shí)、準確；

　　7、做好財務(wù)相關(guān)資料、文件的整理、登記造冊，會(huì )計檔案的歸集、保管等工作；

　　8、協(xié)助經(jīng)理完成年度經(jīng)營(yíng)預算、季度預算執行情況分析報表等預算相關(guān)報表的編制工作；

　　9、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

出納的主要工作職責6

　　1.按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;

　　2.每日按照規定進(jìn)行財付通充值、每日編制財付通日報(含充值及提現)，每月編制匯總統計表;

　　3.根據記賬憑證報銷(xiāo)內容收付現金;

　　4.每日負責盤(pán)清庫存現金，核對現金日記賬;

　　5.保管好各種空白支票、票據、印鑒;

　　6.負責接收各項銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員;

　　7.負責銀行網(wǎng)銀對賬，及時(shí)拉取銀行對賬單并妥善保管;

　　8.完成部門(mén)領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。

出納的`主要工作職責7

　　1.開(kāi)具支票、現金收付，日常網(wǎng)銀收付結算業(yè)務(wù)，并及時(shí)在通關(guān)平臺核銷(xiāo)

　　2.辦理銀行業(yè)務(wù)(開(kāi)戶(hù)、變更、維護更新、業(yè)務(wù)等)

　　3.負責日常的銀行理財業(yè)務(wù)

　　4.日常報銷(xiāo)、保管有關(guān)印章、押金收據和空白支票及現金

出納的主要工作職責8

　　1. 物資出入庫管理及申購、發(fā)票申購及繳銷(xiāo);

　　2. 負責分公司所銀行事務(wù)，包括開(kāi)戶(hù)、銷(xiāo)戶(hù)、賬戶(hù)年審等工作;

　　3. 負責總部及分店的.銀行資料的管理;

　　4. 銀行對賬單、銀行回單的整理和交接;

　　5. 編制各賬戶(hù)銀行存款臺賬;

出納的主要工作職責9

　　1、對報銷(xiāo)費用單據的合規性、合法性、合理性進(jìn)行審核;

　　2、對審批后的.日�，F金費用報銷(xiāo)單據付款;

　　3、對審批后的采購及其他對公業(yè)務(wù)進(jìn)行銀行或轉賬付款;

　　4、及時(shí)發(fā)放員工工資;

　　5、做好資金日常管理工作，做好賬實(shí)相符;

　　6、對各部門(mén)實(shí)際執行費用按照預算費用類(lèi)別進(jìn)行登記和審核;

　　7、匯總并反饋各部門(mén)月度費用執行情況;

　　8、收集、匯總各部門(mén)月度資金計劃;

　　9、根據市場(chǎng)部開(kāi)票申請，及時(shí)開(kāi)具銷(xiāo)售發(fā)票;

　　10、對重要財務(wù)資料進(jìn)行歸檔和保管;

　　11、對醫院訂立的合同、開(kāi)票、回款及時(shí)進(jìn)行統計;

　　12、現金管理、賬務(wù)管理和納稅申報;

　　13、領(lǐng)導交辦的其他財務(wù)工作。

出納的主要工作職責10

　　1、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄;

　　2、配合各部門(mén)辦理電匯、信匯等有關(guān)手續;

　　3、協(xié)助會(huì )計做好各種帳務(wù)的處理工作;

　　4、負責掌管小額現金;

　　5、編制并上報統計表，建立和健全統計臺帳制度。

出納的`主要工作職責11

　　負責各項目申報資料的整理提供、臺賬的建立與登記;

　　負責各統計報表的準確及時(shí)申報;

　　參與項目的立項、申報、審批、驗收等各環(huán)節工作，并負責項目答辯、現場(chǎng)驗收等項目工作的財務(wù)部分;

　　4、規范項目的財政資金的.管理，并建立專(zhuān)賬

出納的主要工作職責12

　　一、按照《會(huì )計法》和《事業(yè)單位會(huì )計制度》的規定建立會(huì )計帳簿，進(jìn)行會(huì )計核算，及時(shí)提供合法、真實(shí)、準確、完整的會(huì )計信息。

　　二、負責編制部門(mén)預算，及時(shí)上報用款計劃，嚴格按預算執行財務(wù)收支，控制開(kāi)支范圍和開(kāi)支標準。

　　三、負責上機編制記帳憑證，對審核后的`記帳憑證進(jìn)行記帳，按時(shí)編制、上報月、季、年度會(huì )計(決算)報表，并做好帳套備份。

　　四、負責保管財務(wù)印鑒中的法人印章，認真審核原始憑

　　證后，方可加蓋法人印章。

　　五、負責固定資產(chǎn)帳簿的登記工作，定期會(huì )同辦公室進(jìn)行固定資產(chǎn)清理，根據清理情況，報上級主管部門(mén)或財政部門(mén)審批后，調整固定資產(chǎn)帳目。

　　六、負責單位票據的管理，并設立《票據領(lǐng)用登記簿》。

　　七、及時(shí)打印、整理、裝訂會(huì )計憑證、帳簿、表冊等會(huì )計資料和有關(guān)文件，認真做好財務(wù)會(huì )計檔案的立卷、歸檔、保管和移交工作。

　　八、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

出納的主要工作職責13

　　1、負責現金的管理，保管各類(lèi)空白支票、票據及印鑒，保證現金及有價(jià)證券的安全性;

　　2、負責銀行結算業(yè)務(wù)和銀行對賬工作，按時(shí)編制余額調節表，負責銀行事務(wù)的處理;

　　3、負責辦理款項收付工作涉及的`憑證處理和財務(wù)登記工作;

　　4、完成資金日報、周報、月報等資金內部管理報表的編制和上報，統計應收款，協(xié)助收款。

出納的主要工作職責14

　　一、要認真審查各種報銷(xiāo)或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷(xiāo)手續。

　　二、要根據原始憑證，記好現金和銀行帳。書(shū)寫(xiě)整潔、數字準確、日清月結。

　　三、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過(guò)定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實(shí)存與現金帳面一致。

　　四、負責到銀行辦理經(jīng)費領(lǐng)取手續，支付和結算工作。

　　五、負責支票簽發(fā)管理，不得簽發(fā)空頭支票，按規定設立支票領(lǐng)用登記簿。

　　六、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執行安全制度，認真管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷。

　　七、負責作好工資、獎金、醫藥費的.造冊發(fā)放工作。

　　八、負責編造學(xué)期和每月的現金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領(lǐng)取和支付現金。

　　九、及時(shí)與銀行對帳，作好銀行對帳調節表。

　　十、根據規定和協(xié)議，作好應收款工作，定期向主管領(lǐng)導匯報收款情況。

　　十一、嚴格遵守、執行國家財經(jīng)法律法規和財會(huì )制度，作好出納工作。

出納的主要工作職責15

　　1、整理原始憑證;負責網(wǎng)銀打款工作，編制銀行日記賬;去稅務(wù)局處理日常稅務(wù)問(wèn)題;

　　2、編制會(huì )計分錄，做到賬實(shí)相符。

　　3、按照公司財務(wù)制度要求，做好公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄。

　　4、完成上級交辦的其他任務(wù)

出納的.主要工作職責16

　　1、審核每一筆付款業(yè)務(wù)，確認相關(guān)授權審批手續及金額無(wú)誤后進(jìn)行付款;

　　2、及時(shí)編制和匯總各區域公司各類(lèi)報表，并上報領(lǐng)導審核;

　　3、及時(shí)取回各銀行對賬單，核對銀行存款日記賬與總賬、銀行對賬單;

　　4、定期和不定期盤(pán)點(diǎn)庫存資金和銀行票據，并編制盤(pán)點(diǎn)表;

　　5、及時(shí)完成金蝶系統內相關(guān)單據編制或審核等操作;

　　6、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

出納的主要工作職責17

　　1、 負責學(xué)校的日常的收、付款辦理工作，查詢(xún)及核對銀行進(jìn)賬情況;

　　2、 協(xié)助會(huì )計崗做好財務(wù)憑證處理、日報表匯總上報;

　　3、 做好銀行存款、現金、有價(jià)證券、印鑒等管理;

　　4、 協(xié)助會(huì )計對收據、票據進(jìn)行正確開(kāi)具及管理;

　　5、 按會(huì )計規范要求做好財務(wù)報賬憑證的收集及整理;

　　6、 合同的'錄入、歸檔及付款執行的填辦;

　　7、 檔案管理;

　　8、 財務(wù)私章管理;

　　9、協(xié)助會(huì )計崗位進(jìn)行預算編制。

出納的主要工作職責18

　　1、負責日�，F金、支票及票據的.收付、保管及費用報銷(xiāo);

　　2、劃轉、核算內部往來(lái)款項，到款確認，及時(shí)登記現金、銀行日記賬;

　　3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　4、協(xié)助會(huì )計準備每日、月單據及報表;

　　5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

　　6、完成公司交辦的其他事務(wù)性工作。

出納的主要工作職責19

　　1、負責公司各項業(yè)務(wù)的收款、開(kāi)票和結算事宜;

　　2、每日營(yíng)業(yè)結束后，按時(shí)結算當天業(yè)務(wù)收支明細、編制日報;

　　3、整理收款單據，分類(lèi)匯總，日清日結;

　　4、協(xié)助本部門(mén)財務(wù)會(huì )計對賬;

　　5、使用稅控系統和業(yè)務(wù)管理系統，參與相關(guān)培訓;

　　6、負責保管相關(guān)印章、空白票證。

出納的主要工作職責20

　　1.對付款憑證進(jìn)行復核，辦理付款手續。

　　2.負責酒店各項營(yíng)業(yè)收入的現款清點(diǎn)及匯總。

　　3.認真執行結帳后的復點(diǎn)工作及完成交接。

　　4.及時(shí)完成現金收付記帳憑證。

　　5.做好信用卡及支票的帳務(wù)處理和記錄、管理、核對工作。

　　6.做好員工入職、離職、保險、用工合同等人事工作。

　　7.負責各類(lèi)證照的.年檢辦理和各類(lèi)三方合同的整理。

　　8.負責員工每月考勤，符合公司考勤制度。

　　9.負責酒店申購、收貨檢驗、領(lǐng)用、庫存等工作，保證庫存數量使酒店正常運營(yíng)。

　　10.每月月底對餐廳、總臺小商品、客房布草、客耗品進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)工作。

　　11.完成領(lǐng)導交辦的各項工作。

出納的主要工作職責21

　　1、按財務(wù)規定及時(shí)辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù)：

　　2、負責現金、支票、匯票、發(fā)票、收據的保管工作，負責按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬，銀行存款日記賬的工作，及時(shí)檢查款項到賬情況，做到日清、月結，按日逐筆記錄現金日記帳，并按日核對庫存現金，做到記錄及時(shí)、準確、帳實(shí)相符;

　　3、要根據審批手續完整的付款單據辦理付款，按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調節表，隨時(shí)處理未達帳項;

　　4、根據記賬憑證報銷(xiāo)內容收付現金，每日登記公司核對應收應付，及時(shí)核查應收款項和應付款項進(jìn)度;

　　5、每日負責盤(pán)清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金;

　　6、保管好各種空白支票、票據、印鑒，按照公司財務(wù)制度，整理審核費用報銷(xiāo)單，負責每月發(fā)票的.開(kāi)具和認證;

　　7、負責接收各項銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員;

　　8、負責記賬單位出納工作，負責銀行賬戶(hù)的結算，包括銀行結算單據的填發(fā)、取得、核對;

　　9、完成部門(mén)領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。

出納的主要工作職責22

　　1、負責審核員工費用報銷(xiāo), 確保票據否合理合法，支持文件完整及合理授權，報銷(xiāo)符合公司報銷(xiāo)政策;

　　2、負責公司各銀行賬號及現金的'管理。按月進(jìn)行現金盤(pán)點(diǎn)及銀行對賬并編制銀行存款余額調節表;

　　4、負責公司票據業(yè)務(wù)。及時(shí)辦理開(kāi)立，轉讓?zhuān)�托收銀行票據等業(yè)務(wù);

　　5、和銀行外管等部門(mén)保持聯(lián)系，及時(shí)進(jìn)行政策更新，確保相關(guān)業(yè)務(wù)辦理準守國家相關(guān)規定;

　　6、協(xié)助公司完成年度內外部審計;

　　7、完成領(lǐng)導安排的其他相關(guān)工作。

出納的主要工作職責23

　　1.集團各公司日常資金往來(lái)的辦理及收付款憑證的整理、記錄及保管;

　　2.相關(guān)資金日記賬及時(shí)、準確登記，各類(lèi)對帳及日報表的編制及報送;

　　3.各類(lèi)費用報銷(xiāo)單據審核、支付及賬務(wù)處理，相關(guān)單據的寄送等;

　　4.經(jīng)濟類(lèi)檔案及相關(guān)臺賬的日常登記、文檔維護及保管等工作;

　　5.應收賬款數據更新及臺賬登記，與相關(guān)人員定期核對數據;

　　6.銀行、稅局等內外部有關(guān)事務(wù)的聯(lián)絡(luò )、經(jīng)辦及外勤等工作;

　　7.公司銷(xiāo)售業(yè)務(wù)相關(guān)發(fā)票的'申購、開(kāi)具、登記及保管等;

　　8.每月公司資產(chǎn)及物料等的盤(pán)點(diǎn)及相關(guān)工作;

　　9.每月員工薪資數據復核，銷(xiāo)售人員提成的計算等;

　　10.協(xié)助部門(mén)領(lǐng)導及公司交辦的其他工作。

出納的主要工作職責24

　　崗位職責：

　　1、負責酒店的財務(wù)管理工作，充分發(fā)揮財務(wù)部門(mén)服務(wù)、核算、管理、監督作用，正確、及時(shí)、完整為經(jīng)營(yíng)管理提供真實(shí)的財務(wù)信息。

　　2、及時(shí)編制、審核、報送各類(lèi)財務(wù)、預算報表。

　　3、保持與財政、稅務(wù)、金融部門(mén)的聯(lián)系，協(xié)助總經(jīng)理處理好與這些政府部門(mén)之間的關(guān)系，及時(shí)掌握、傳遞財政、稅收及銀行結算等相關(guān)政策信息。

　　4、遵守公司的財務(wù)管理制度，嚴格控制成本，費用開(kāi)支，認真執行各項審批權限和費用報銷(xiāo)制度。

　　5、依據酒店人工、能源、消耗等各項指標，合理控制成本、費用、確保經(jīng)濟效益的提高。

　　6、對酒店固定資產(chǎn)、低值易耗品、物料用品等財產(chǎn)、物資的.使用、保管情況進(jìn)行監督和檢查，對上述資產(chǎn)管理中存在的問(wèn)題及時(shí)提出意見(jiàn)，確保酒店財產(chǎn)物資的合理使用和安全。

　　7、其他相關(guān)財務(wù)工作。

　　任職條件：

　　1、會(huì )計、審計等相關(guān)專(zhuān)業(yè)大專(zhuān)以上學(xué)歷。

　　2、具備1年以上相關(guān)工作經(jīng)驗，具備會(huì )計從業(yè)資格證書(shū)，有初級證優(yōu)先考慮。

　　3、具備財務(wù)的專(zhuān)業(yè)知識，包括國家相關(guān)財務(wù)法律法規、稅法，熟悉結算報銷(xiāo)等程。

　��；4、能熟練使用專(zhuān)業(yè)的財務(wù)軟件，包括會(huì )計電算化和其他財務(wù)軟件（例如會(huì )計軟件）。

　　5、工作認真、負責。

　　6、具備良好的職業(yè)道德水平。

出納的主要工作職責25

　　1、日常登記現金和銀行帳目及支付報銷(xiāo)單據;

　　2、負責收取業(yè)主/商鋪各類(lèi)費用并開(kāi)具相應憑證;

　　3、配合財務(wù)會(huì )計處理賬目;

　　4、辦理與客戶(hù)及供應商之間的`收付結算工作;

　　5、完成部門(mén)安排的各類(lèi)臨時(shí)性任務(wù)。

出納的主要工作職責26

　　1、建立維護人事花名冊，員工勞動(dòng)合同簽訂與管理，人事資料建檔歸檔，其他人事相關(guān)工作;

　　2、日�？记诩霸露刃劫Y績(jì)效核算;

　　3、各類(lèi)單據整理、費用支出提報;

　　4、現金、票據等保管及登記，協(xié)助會(huì )計辦理相關(guān)財務(wù)工作;

　　5、公司交辦的其他事項。

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