資金出納的主要工作職責

資金出納的主要工作職責1

　　1、正確、完整、及時(shí)的填制憑證，登記現金、銀行存款日記帳和其他相關(guān)臺賬記錄；

　　2、日常購買(mǎi)發(fā)票、領(lǐng)用、開(kāi)具發(fā)票及核銷(xiāo)發(fā)票，按照部門(mén)匯總開(kāi)具發(fā)票明細表；

　　3、保證現金、空白票據、有價(jià)證券和有關(guān)印章的安全和完整；

　　4、負責辦理現金收款和銀行網(wǎng)銀結算業(yè)務(wù)；

　　5、負責收款賬務(wù)處理、付款賬務(wù)處理及其他非主業(yè)費用的`付款賬務(wù)處理；

　　6、打印收款及付款憑證并定期裝訂憑證；

　　7、協(xié)助其他同事完成其他日常工作及部門(mén)經(jīng)理安排的其他工作

資金出納的主要工作職責2

　　1、嚴格按照財務(wù)制度的要求，辦理公司資金收付業(yè)務(wù)；及時(shí)準確地登記現金日記帳，并結出余額，保證日清月結，每月末同會(huì )計核對現金明細賬、總分類(lèi)賬，并與會(huì )計對現金進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，編制現金盤(pán)點(diǎn)表，做到賬實(shí)相符、賬賬相符；

　　2、負責網(wǎng)上銀行支付單的錄入和提交審批，大額工程付款簽字路程跟蹤及支付；負責收據的開(kāi)具和保管；

　　3、辦理公司開(kāi)銷(xiāo)戶(hù)業(yè)務(wù)，負責銀行票據購買(mǎi)、使用與保管；負責票據使用臺帳的記錄與保管；

　　4、負責保管理銀行印簽卡、開(kāi)戶(hù)與銷(xiāo)戶(hù)資料、印鑒變更、支付證書(shū)（如U盾）等銀行業(yè)務(wù)往來(lái)憑據；定期到銀行領(lǐng)取回單及對賬，及時(shí)準確登記銀行日記帳，并及時(shí)將單據交給會(huì )計人員做帳；

　　5、每日編制資金日報，每周五編制現金流量監控表以及資金周報；及時(shí)整理各種相關(guān)業(yè)務(wù)資料（現金盤(pán)點(diǎn)表、票據領(lǐng)用臺帳、銀行對帳單等）并按規定進(jìn)行歸；

　　6、配合審計詢(xún)證等其它工作。

資金出納的主要工作職責3

　　1、銀行賬戶(hù)管理：配合公司業(yè)務(wù)辦理銀行賬號開(kāi)戶(hù)及銷(xiāo)戶(hù)業(yè)務(wù)，與銀行保持良好關(guān)系；

　　2、資金管理：保管各類(lèi)與資金結算有關(guān)的物品，如支票、匯票、印鑒、網(wǎng)銀KEY等，保證資金、賬號安全，定期盤(pán)點(diǎn)庫存現金和賬戶(hù)資金，保證賬實(shí)一致；

　　3、根據公司制度，復核審批完畢的各類(lèi)支付單據，及時(shí)付款，及時(shí)領(lǐng)取銀行回單，及時(shí)登記銀行日記賬和現金日記賬，日清月結，保管裝訂各類(lèi)現金及銀行憑證；

　　4、了解熟悉銀行各類(lèi)結算業(yè)務(wù)，如開(kāi)具銀承、保函、外匯結算，及時(shí)支持業(yè)務(wù)開(kāi)展；

　　5、定期輸出各類(lèi)資金管理報表；

　　6、辦理領(lǐng)導交辦的其他業(yè)務(wù)。

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