應收會(huì )計的工作職責

應收會(huì )計的工作職責1

　　1。負責公司日�，F金收付業(yè)務(wù)。每日及時(shí)登記現金日記帳，審核現金支付單據是否符合相關(guān)規定，包括審查報銷(xiāo)手續、發(fā)票單據、金額是否準確無(wú)誤，臨時(shí)借支的用途、使用期限和報銷(xiāo)期限等。月末盤(pán)點(diǎn)現金做到賬證相符，賬款相符。（只需要做付款的銀行制單，后續憑證的整理及賬務(wù)——財務(wù)經(jīng)理做）

　　2。負責管理公司銀行存款賬戶(hù)及辦理銀行款項收款工作。每月按時(shí)到銀行取得銀行對賬單，并與銀行賬相互核對，如有差異應及時(shí)編制銀行余額調節表。（只需要核對銀行的收款，銀行的付款——財務(wù)經(jīng)理核對）

　　3。嚴格審查臨時(shí)借支的.用途、報銷(xiāo)控制使用限額和報銷(xiāo)期限。

　　4。負責公司工資的發(fā)放提交/另一公司簡(jiǎn)單個(gè)稅。

　　5。其他臨時(shí)事項（老板報銷(xiāo)單的整理等）

　　6、開(kāi)立銷(xiāo)售發(fā)票。

　　7、做好應收賬款日常核對工作，確認客戶(hù)每筆回款。確保應收賬款總賬與明細賬一致。

　　8、每月向公司領(lǐng)導及銷(xiāo)售部提供應收賬款明細表及應收賬款賬齡分析表（針對賬齡較長(cháng)的客戶(hù)重點(diǎn)追蹤包含與客戶(hù)的及時(shí)對賬）。

　　9、與銷(xiāo)售部核對訂單執行情況。

　　10、ERP應收模塊的日常維護優(yōu)化改善等。

　　11、完成財務(wù)經(jīng)理安排的其他工作。

　　12。進(jìn)項發(fā)票勾選平臺的查看勾選確認。

　　13。電費發(fā)票。

　　14。抄報稅。

　　部分科余的維護核對。

應收會(huì )計的工作職責2

　　1、日常賬務(wù)處理，制作憑證，編制相關(guān)財務(wù)報表；

　　2、審核各類(lèi)合同及相關(guān)附件；

　　3、往來(lái)賬核對：

　　4、維護總賬和明細賬，及時(shí)準確地記錄公司業(yè)務(wù)往來(lái)，定期核對相應賬戶(hù)，并作適當調節，提出合理化建議；

　　5、領(lǐng)導安排的其他事宜；

應收會(huì )計的工作職責3

　　1、負責購買(mǎi)及開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票及普通發(fā)票，負責計算銷(xiāo)售稅金

　　2、負責制作銷(xiāo)售日報表，負責結轉銷(xiāo)售成本；

　　3、根據公司有關(guān)制度建立客戶(hù)檔案，管理客戶(hù)資信及賒銷(xiāo)授信額度，整理保管銷(xiāo)售合同、協(xié)議；

　　4、負責應收對賬及壞賬管理

　　5、嚴格按照公司的財務(wù)制度和流程、現金及銀行結算制度，辦理各種現金收付業(yè)務(wù)、銀行結算業(yè)務(wù)、

　　6、認真登記現金、銀行日記賬、短長(cháng)期借款、票據，理財產(chǎn)品等日記賬，現金及銀行存款要做到日清月結；

　　7、每日核對庫存現金，做到賬實(shí)相符，月末與會(huì )計核對現金庫存，編制現金月末盤(pán)點(diǎn)表；

　　8、進(jìn)行付款賬務(wù)處理。

應收會(huì )計的工作職責4

　　1、審核公司各項成本的支出，進(jìn)行成本核算、費用管理、成本分析，并定期編制成本分析報表

　　2、嚴格控制成本，促進(jìn)增產(chǎn)節約人，增收節支，提高企業(yè)的經(jīng)濟效益

　　3、協(xié)助各部門(mén)進(jìn)行成本核算，并分解下達成本、費用、計劃指標。收集有關(guān)信息和數據庫，進(jìn)行有關(guān)盈虧預測工作

　　4、參與存貨清查盤(pán)點(diǎn)工作，企業(yè)在財產(chǎn)清查中盤(pán)盈、盤(pán)虧的資產(chǎn)，要分別情況時(shí)行不同的處理

　　5、每日審核產(chǎn)成品的面鋪料以及相關(guān)費用，并收集貨物的進(jìn)貨數量，進(jìn)行統計，審核。

　　6、核算產(chǎn)品的單件成本

　　7、月初與供應商，以及外發(fā)加工廠(chǎng)對帳

　　8、及時(shí)完成領(lǐng)導交辦的.工作

應收會(huì )計的工作職責5

　　1、負責安排電商各合作平臺的對賬及發(fā)票開(kāi)具；

　　2、負責客戶(hù)對賬及支付寶收款提現等；

　　3、負責客戶(hù)信用限額控制及賬期管理；

　　4、財務(wù)資料的'編制及歸檔管理；

　　5、電商各渠道發(fā)票申請及信息登記；

　　6、領(lǐng)導交代的臨時(shí)性任務(wù)。

應收會(huì )計的工作職責6

　　1、協(xié)助財務(wù)負責人管理物業(yè)公司的各項財務(wù)會(huì )計工作；

　　2、編制所管樓盤(pán)的財務(wù)收支預算，對預算的.執行加以控制并分析預算執行情況；

　　3、按照國家統一的會(huì )計制度的規定及公司要求進(jìn)行會(huì )計核算。

　　4、上級安排的其他工作。

應收會(huì )計的工作職責7

　　1。負責審核應收及預收款項；

　　2。負責應收及預收款項的核算工作；

　　3。負責定期進(jìn)行應收、預收款項、銷(xiāo)售的對賬；

　　4。依照會(huì )計檔案管理辦法建立和管理財務(wù)檔案，做到資料齊全、保密；

　　5。負責出具總部所需財務(wù)報表，完成上級交辦的.其他工作。

應收會(huì )計的工作職責8

　　1、審核旭冉系統《銷(xiāo)售審批表》，并錄入《提機首付款》。查核旭冉系統《欠首付》，并及時(shí)補錄完整

　　2、負責客戶(hù)往來(lái)款對賬，出具對賬函。跟債權部保持溝通，提供應收相關(guān)財務(wù)數據。

　　3、對賬中核實(shí)的待查款進(jìn)行賬務(wù)處理。

　　4、審批OA系統《挖機解付、發(fā)票申請》、以及應收方面的報告文件

　　5、核對及生成挖機銷(xiāo)售收入憑證、置換機收入憑證、債權機收入憑證、信審費收入憑證等關(guān)于應收的'憑證

　　6、編制應收賬款賬年齡分析表，統計月度首付款分析表，統計逾期分析表

　　7、編制《應收管理臺賬》，確保數據及時(shí)性與準確性，跟用友賬保持一致。

　　8、參與月度倉庫盤(pán)點(diǎn)工作。

　　9、參與月度憑證裝訂工作。

　　10、按時(shí)完成領(lǐng)導交辦的其他相關(guān)工作。

應收會(huì )計的工作職責9

　　1、負責公司財務(wù)系統，應收財務(wù)處理;

　　2、負責公司應收賬款的分析和跟進(jìn);

　　3、審核各項原始憑證保證應收產(chǎn)生合規合法，保證應收核算的真實(shí)性、合理性、合規性;

　　4、保持與各部門(mén)的溝通，隨時(shí)解決應收產(chǎn)生情況及使用情況，保證應收核算的準確性;

　　5、出具內部與應收相關(guān)的.管理報表。

應收會(huì )計的工作職責10

　　1、負責根據簽約數據、回款和收樓明細等準確編制業(yè)務(wù)人員傭金表；

　　2、負責匯總工資、傭金等薪酬數據編制個(gè)稅表、薪酬發(fā)放表；

　　3、負責按月度清理各項目代理費應收賬款，與業(yè)務(wù)部門(mén)及合作單位進(jìn)行對賬；

　　4、負責新項目的立項測算工作，預測項目盈利情況，分析合理性，為立項提供數據支持；

　　5、負責對項目的經(jīng)營(yíng)數據進(jìn)行統計、分析，為經(jīng)營(yíng)決策提供有價(jià)值的`財務(wù)分析；

　　6、負責本崗位相關(guān)財務(wù)檔案的整理、歸檔；

　　7、進(jìn)行費用報銷(xiāo)審核；

　　8、負責上級臨時(shí)交辦的其他工作。

應收會(huì )計的工作職責11

　　1。負責公司合同信息歸檔、OA合同信息完備、維護、日常發(fā)票開(kāi)具、收款信息處理、賬套憑證登記等相關(guān)工作；

　　2。負責公司內部需求或外部機構單位關(guān)于合同資料、應收數據整理、報送傳輸等相關(guān)工作；

　　3。及時(shí)跟進(jìn)主管領(lǐng)導分配的臨時(shí)性任務(wù)。

應收會(huì )計的工作職責12

　　1、登記銷(xiāo)售部跟單文員送交的發(fā)貨簽收單，并根據編號登記入賬，整理歸檔，發(fā)現缺編號的則需催促銷(xiāo)售部跟單文員跟蹤歸回，并將簽收單的型號、規格、業(yè)務(wù)員名稱(chēng)、合同編號、簽收單里所配附件逐一登記入賬

　　2、整理合同

　　以財務(wù)部收到合同的先后順序為基礎編號歸類(lèi)存檔，合同對照發(fā)貨簽收單，將其結算方式、簽約時(shí)間、規格型號、數量、單價(jià)等登記入賬，根據合同的.約定方式和歸還方式追收貨款。

　　3、開(kāi)具開(kāi)票

　　根據跟單員提交的發(fā)票申請單的內容進(jìn)行審核，相關(guān)人員開(kāi)完發(fā)票后，根據發(fā)票開(kāi)具的日期、金額、發(fā)票類(lèi)型及發(fā)票號碼登記在其發(fā)生的業(yè)務(wù)里。

　　4、收款臺賬及憑證處理

　　根據出納每天登記的收款情況，對照該筆的銷(xiāo)售登記入賬，

　　5、協(xié)助追款

　　若即將到期的貨款或已經(jīng)超期的貨款，需向還款單位發(fā)催款函和對賬確認函，并及時(shí)提醒我司業(yè)務(wù)員向還款單位催收已到期貨款。根據不同客戶(hù)的需求，配合業(yè)務(wù)員向客戶(hù)提供相關(guān)資料追回貨款。

　　6、對賬

　　根據收款臺賬定期與業(yè)務(wù)部對賬。

　　6、熟悉財務(wù)ERP系統。

　　★應收會(huì )計工作職責精選范例集錦

應收會(huì )計的工作職責13

　　各電商平臺對賬、費用核對

　　—制定完善各電商客戶(hù)核對流程

　　—電商平臺折扣檢查、發(fā)票追蹤、逾期貨款追蹤

　　—電商平臺應收賬務(wù)處理、開(kāi)票錄入、核銷(xiāo)等關(guān)賬事宜

　　—電商平臺預提費用、票扣、賬扣費用入賬

應收會(huì )計的工作職責14

　　1）定期更新系統中對客戶(hù)的報價(jià)設置以及其他收入相關(guān)的系統設置

　　2）負責客戶(hù)的結算工作，并定期檢查系統結算是否準確，并保證無(wú)漏結款項。及時(shí)處理對客戶(hù)的退費補收等工作，并了解其原因做報告分析。

　　3）每月末按時(shí)完成應收帳款分析報告，控制應收帳款余額，對應收帳款金額較大、帳齡較長(cháng)的'客戶(hù)進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤與催收，查明情況后匯報。

　　4）定期對客戶(hù)的月消費進(jìn)行票據開(kāi)取，寄送，及特殊客戶(hù)的賬單制定，協(xié)助客服完成與客戶(hù)的對賬。

　　5）對公司每月業(yè)務(wù)收入進(jìn)行入賬處理。

　　6）優(yōu)化現有收入以及財務(wù)相關(guān)工作流程。

應收會(huì )計的工作職責15

　　1、負責應收款憑證的錄入;

　　2、及時(shí)完成各月應收賬款的對賬工作;

　　3、做好客戶(hù)往來(lái)賬的`管理及督促業(yè)務(wù)員進(jìn)行賬款催討;

　　4、及時(shí)完成應收賬款相關(guān)各種報表的填制及分析工作;

　　5、及時(shí)完成與公司應收賬款信用額度控制相關(guān)的各項工作;

　　6、協(xié)助公司應收賬款管理制度的完善及招待。

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