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應收應付會(huì )計工作職責概述
應收應付會(huì )計工作職責概述1
1、產(chǎn)品入庫單審核、供應商貨款結算復核;
2、月度成本結轉及具體賬務(wù)處理;
3、例行稅務(wù)事務(wù)處理，包含發(fā)票開(kāi)具、出口報關(guān)、定期報稅及協(xié)助稅務(wù)籌劃等;
4、年度工商年檢;
5、內部單位及供應商往來(lái)賬務(wù)校對及調整;
6、獨立電商平臺全盤(pán)賬務(wù)處理;
7、崗位相關(guān)風(fēng)控及經(jīng)營(yíng)分析工作;
8、完成上級臨時(shí)安排的其他工作。
應收應付會(huì )計工作職責概述2
1、審核供應商付款單和對賬單;
2、負責應付及預付款項的核算、結算工作;
3、做好應收帳款日常核對工作;
4、跟蹤、反饋客戶(hù)應收賬款的.異�？铐�，定期與業(yè)務(wù)部門(mén)溝通，催收并結算應收賬款;
5、做好業(yè)務(wù)類(lèi)發(fā)票開(kāi)具申請審批、業(yè)務(wù)類(lèi)發(fā)票回收、業(yè)務(wù)對賬單審核及催收等工作;
6、負責業(yè)務(wù)合同的財務(wù)模塊管理，并及時(shí)做好合同相關(guān)財務(wù)信息登記工作。
應收應付會(huì )計工作職責概述3
1.審核入庫單、采購單、送貨單等單據的合法性、準確性,審核原材料、運費等應付賬款.
2.匯總應付賬款總量賬齡及其分布狀況;
3.審核付款單、報銷(xiāo)單的'準確性;
4.負責發(fā)票的領(lǐng)購、開(kāi)具、驗銷(xiāo)、保管,統計進(jìn)項發(fā)票,月底認證發(fā)票及辦理公司證件及其年審事宜;
5.編制付款和費用憑證;
6.辦理直接上司臨時(shí)交辦的其他事宜.
應收應付會(huì )計工作職責概述4
A、負責銀行相關(guān)日常業(yè)務(wù)的辦理;完成相關(guān)項目匯總表;
B、負責公司應收應付的.核對、核算內部往來(lái)款項，到款確認，日常網(wǎng)銀和支付寶操作。
C、嚴格按照報銷(xiāo)單據支付現金及銀行匯款;審查費用報銷(xiāo)的審批手續及是否完全，支出是否合理，所附單據是否合法。
D、負責公司部分成本和生產(chǎn)利潤的核算;工資、提成的核算及發(fā)放。
E、負責審核合同、單據;開(kāi)具與保管發(fā)票。
F、完成上級交付的其他財務(wù)工作。
應收應付會(huì )計工作職責概述5
1、供應鏈目錄管理，采購合同審核及保管，合帳登記;
2、采購入庫單據的整理與審核，制作采購入庫明細表和匯總表;
3、登記采購憑證;
4、期末制作應付、預付明細明細表，同供應商核對期末余額;
5、物流費用的.審核與登記表;
6、分配的其他工作。
應收應付會(huì )計工作職責概述6
1、倉庫單據整理：按月完成入庫單據的核對工作，分類(lèi)整理并裝訂成冊;
2、對賬：每月與采購及子公司對賬，審核發(fā)票，跟進(jìn)預付賬款的到貨及發(fā)票情況;
3、付款及信息發(fā)布：審核付款計劃、安排貨款支付并及時(shí)發(fā)布付款信息;
4、應收、應付票據的登記、入賬及核銷(xiāo)、銷(xiāo)售開(kāi)票等;
5、填制應收、應付賬款、預付賬款憑證，檢查各科目、明細賬準確性;
6、出具賬齡分析表及與采購、銷(xiāo)售清理賬款、完成相關(guān)分析表工作;
7、負責憑證的.整理、裝訂及存檔;
8、協(xié)助經(jīng)理進(jìn)行其他財務(wù)工作事項。
應收應付會(huì )計工作職責概述7
1、應收帳款立帳管理，保證賬實(shí)相符;
2、應收帳款帳齡分析，及時(shí)與客戶(hù)對帳;
3、現金管理和報銷(xiāo)款的支付;
4、對所有現金報銷(xiāo)的.單據要審核發(fā)票的真實(shí)性，業(yè)務(wù)的合理性，金額的正確性;
5、定期應收帳款管理報表的提供，關(guān)聯(lián)方交易對帳及差異原因調整、呆賬的提列;
6、賬務(wù)處理：現金記賬，銀行記賬 ;
7、日常發(fā)票登記和跟蹤。
8、協(xié)助財務(wù)主管處理相關(guān)部門(mén)工作，完成領(lǐng)導安排的其他事宜。
應收應付會(huì )計工作職責概述8
1、每天更新至前一天為止應收賬款余額;
2、實(shí)時(shí)跟進(jìn)出庫單回單情況，及時(shí)催繳未回單;
3、每天登記應收賬款回款情況，在系統進(jìn)行回款及核銷(xiāo)處理，及時(shí)催繳未回款;
4、按收款條件同客戶(hù)核對應收賬款，開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票，實(shí)時(shí)跟進(jìn)回款;
5、定期核對內部關(guān)聯(lián)公司往來(lái)結算貨款，及時(shí)清算同關(guān)聯(lián)公司的往來(lái)款項;
6、客戶(hù)及供應商合同檔案的整理、歸檔保存工作;
7、每月核對廠(chǎng)家對賬單，并對廠(chǎng)家核銷(xiāo)費用進(jìn)行內部核銷(xiāo)，跟進(jìn)廠(chǎng)家未核費用;
7、上級領(lǐng)導安排的.其他工作。
應收應付會(huì )計工作職責概述9
1. 編制日常業(yè)務(wù)憑證，審核每日銷(xiāo)售數據，審核、確認店鋪費用，并編制記賬憑證;
2. 登記現金和銀行存款日記賬, 應收賬款、押金等會(huì )計科目的'編制與跟進(jìn);
3. 負責與銀行、稅務(wù)等部門(mén)的對外聯(lián)絡(luò ), 辦理現金收付和結算業(yè)務(wù);
4. 編制應收賬款賬齡分析表以及其他相關(guān)報表(CRM,FRX reports等), 對超期應收款予以預警;
5. 核對店鋪應收賬款，跟蹤信用卡收款和團購營(yíng)業(yè)款收款、店鋪現金存款;
6. 協(xié)助解決店鋪經(jīng)常性的問(wèn)題;
7. 保管庫存現金和各種有價(jià)證券,保管有關(guān)印章、空白收據和空白支票;
8. 辦理各級領(lǐng)導交辦的其他工作。
應收應付會(huì )計工作職責概述10
1.完成進(jìn)項發(fā)票登記
2.協(xié)助領(lǐng)導完成應收應付賬款核對
3.供應商和客戶(hù)合同的制作、打印、回傳
4.應收賬款的.催收
5.產(chǎn)品庫存/購銷(xiāo)合同
6.運費核算
7.進(jìn)銷(xiāo)匹配，產(chǎn)品開(kāi)單
8.供應商提供的發(fā)票簽收、審核及結算工作
9.兼開(kāi)票專(zhuān)員工作
應收應付會(huì )計工作職責概述11
1.負責公司日常的財務(wù)工作，協(xié)助處理帳務(wù)。
2.編制記帳憑證，對帳，單據審核，開(kāi)具與保管發(fā)票;
3. 根據要求做好應收、應付的核對包括付款安排和催收款工作。
4. 按時(shí)完成相關(guān)財務(wù)的報表
5、市場(chǎng)銷(xiāo)售數據 的'統計工作。
應收應付會(huì )計工作職責概述12
1、負責新房業(yè)務(wù)與渠道公司每日傭金結算的審核;
2、負責新房各類(lèi)退款的審核;
3、負責墊傭業(yè)務(wù)相關(guān)的結算審核;
4、負責二手各類(lèi)退款的`審核;
5、梳理和優(yōu)化各類(lèi)退款流程，形成標準化文件;
6、完成領(lǐng)導交代的其他工作。
應收應付會(huì )計工作職責概述13
1. 接收并審核供應商發(fā)票并做相應的會(huì )計分錄及日記賬;對不合格發(fā)票進(jìn)行調查與跟蹤
2. 維護、跟蹤應付賬款數據，并負責應付賬款的.對帳工作;
3. 協(xié)助應付賬款管理流程的不斷改善與提升，促進(jìn)績(jì)效指標的達成;
4. 及時(shí)、準確出具應付賬款相關(guān)報表
5. 協(xié)助直屬領(lǐng)導對共享中心應付核算問(wèn)題作出解釋?zhuān)O督商場(chǎng)應付業(yè)務(wù)處理及相關(guān)原始單據標準化
6. 協(xié)助直屬領(lǐng)導對系統應付模塊提出建議和意見(jiàn)
7. 領(lǐng)導交辦的其他工作
應收應付會(huì )計工作職責概述14
1、倉庫單據整理：按月完成入庫單據的.核對工作，分類(lèi)整理并裝訂成冊;
2、對賬：每月與采購及子公司對賬，審核發(fā)票，跟進(jìn)預付賬款的到貨及發(fā)票情況
3、付款及信息發(fā)布：審核付款計劃、安排貨款支付并及時(shí)發(fā)布付款信息;
4、應付票據的登記、入賬及核銷(xiāo);
5、填制應付賬款、預付賬款憑證，檢查各科目、明細賬準確性，出具賬齡分析表;
6、負責憑證的整理、裝訂及存檔;
7、協(xié)助主管進(jìn)行其他財務(wù)工作事項。
應收應付會(huì )計工作職責概述15
1、審核付款申請，并編制相應會(huì )計憑證;
2、定期進(jìn)行應付及預付款項的對賬工作，應付賬款賬齡分析;
3、供應商往來(lái)賬賬單的核對;
4、做好相關(guān)業(yè)務(wù)單據的整理，歸檔，保管工作;
5、及時(shí)完成上級安排的'其他工作。
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