出納工作職責【精】
出納工作職責1
1、根據審批后的單據辦理收付款；
2、負責費用報銷(xiāo)，現金日清日結；
3、根據回款審核銷(xiāo)售出庫單；
4、負責存貨盤(pán)點(diǎn)與對賬；
5、編制與銀行、現金相關(guān)的憑證；
6、核對企業(yè)銀行日記賬與銀行明細，解決未達賬；
7、及時(shí)完成領(lǐng)導交辦的各項任務(wù)。
出納工作職責2
1、作業(yè)現場(chǎng)各類(lèi)數據的統計、整理、輸出工作
2、作業(yè)現場(chǎng)人員的考勤、績(jì)效考核、和推薦獎的統計工作
3、對外相關(guān)款項的支出，如話(huà)費，水電；
4、完成作業(yè)現場(chǎng)的日常巡檢及監督，做好規范作業(yè)的安全管理工作；
5、辦公室及場(chǎng)地所需各類(lèi)辦公用品的采購及管理，如文具，攝像頭
6、固定資產(chǎn)用品的管理工作
7、負責上海全部報銷(xiāo)費用的審核，統計與報銷(xiāo)并與深圳財務(wù)對接；
8、公司年會(huì )、旅游等團建活動(dòng)的協(xié)助工作
9、部分的出納工作（包括原始憑證的審核及日常費用的報銷(xiāo)，登記現金、銀行存款日記賬，做到日清月結）
10、完成領(lǐng)導交代的其他后勤管理類(lèi)工作
出納工作職責3
1、負責相關(guān)銀行業(yè)務(wù)的辦理（開(kāi)戶(hù)、銷(xiāo)戶(hù)等），與境外銀行及時(shí)準確溝通聯(lián)系，保證公司業(yè)務(wù)順利開(kāi)展；
2、負責每日資金收付和核對，編制資金周報，如實(shí)登記各銀行賬戶(hù)資金余額及現金流量情況；
3、負責月度資金計劃、調整，合理均衡資金額度；
4、對上報的資金預算做滾動(dòng)跟蹤；
5、完成主管分配的其他任務(wù)。
出納工作職責4
1、負責銷(xiāo)項發(fā)票開(kāi)具、進(jìn)項稅票抵扣認證
2、嚴格按會(huì )計制度和會(huì )計準則進(jìn)行賬務(wù)處理，辦理公司稅務(wù)報表的審核、查對及繳納工作；
3、編制有關(guān)稅務(wù)報表及相關(guān)分析報告等其它與稅務(wù)有關(guān)事項；
4、負責員工報銷(xiāo)，客戶(hù)收款及供應商付款并及時(shí)進(jìn)行帳務(wù)處理
5、負責與銀行部門(mén)聯(lián)系，辦理有關(guān)結算事項，處理有關(guān)結算問(wèn)題，并負責銀行帳戶(hù)的收支管理。
出納工作職責5
1、常規及出差費用票據的審核報銷(xiāo)工作；
2、銀行現金的日常支付及管理工作；
3、辨別并審核公司各類(lèi)憑證真實(shí)性、有效性；
4、安全有序的保管各類(lèi)財務(wù)資料；
5、編制資金周報、銀行余額調節表等資金報表；
6、發(fā)票的管理（包括申購、開(kāi)具、認證等與發(fā)票相關(guān)的業(yè)務(wù)）；
7、定期完成固定資產(chǎn)及辦公設備盤(pán)點(diǎn)。
出納工作職責6
1. 負責日�，F金銀行存款及單據的收付、整理登記、簽發(fā)支付工作;
2. 收入現金、支票及時(shí)送存銀行 ，做到日清月結;及時(shí)與銀行定期對賬;
3. 登記現金、銀行存款日記賬，編制日報表;
4. 負責資金周報的編制， 負責月末結賬報稅等工作;
5. 嚴格按照公司的財務(wù)制度報銷(xiāo)結算公司各項費用并保管相關(guān)憑證;
6. 到款確認，協(xié)助業(yè)務(wù)做好應收款到期前提醒及催收工作;
7. 固定資產(chǎn)、辦公用品、低值易耗品的帳務(wù)管理、核對與盤(pán)點(diǎn);
8. 負責發(fā)票購買(mǎi)與開(kāi)具工作;
9. 完成其他由上級主管指派的工作。
出納工作職責7
1、負責日常項現金、網(wǎng)銀的'收款工作，跟進(jìn)業(yè)務(wù)收款進(jìn)度，辦理與銀行之間的所有有關(guān)業(yè)務(wù);
2、及時(shí)登記收款日記賬，協(xié)助總公司財務(wù)清理和統計所負責范圍內的每日、每月單據，定期編制各種統計報表、財務(wù)資料等;
3、負責發(fā)票、收據領(lǐng)用和保管工作，能獨立完成各種收費票據的開(kāi)票工作。
4、負責收集和審核原始憑證、保證報銷(xiāo)手續及原始單據的合法性、準確性;
5、熟悉所管物業(yè)業(yè)態(tài)，以及各種收費的收費標準和計算方式。及時(shí)無(wú)誤對各種收費進(jìn)行統計和核對對賬。
出納工作職責8
一個(gè)月的工作時(shí)間轉眼就過(guò)去了�；仡欉^(guò)去的一個(gè)月，心里不禁感慨萬(wàn)千。雖然沒(méi)有轟轟烈烈的成功，但也算是一次不平凡的考驗和磨煉。在一個(gè)月的出納工作中，出納崗位的知識，工作的性質(zhì)，業(yè)務(wù)技能和思路的提升，都是填補職業(yè)生涯所必須的。之前我以為出納只是去銀行清點(diǎn)現金，以為只是一些簡(jiǎn)單瑣碎的工作。經(jīng)過(guò)實(shí)習期間的學(xué)習和工作，我終于知道，出納工作并沒(méi)有我想象的那么簡(jiǎn)單。出納工作是會(huì )計工作的重要組成部分�；仡欉^(guò)去一個(gè)月的出納工作，是失誤還是錯誤……下面，我將出納工作總結如下：
首先，寫(xiě)支票的錯誤
系統要求：支票必須書(shū)寫(xiě)工整，沒(méi)有連筆，并且不能修改。在過(guò)去的一個(gè)月里，我的支票有不少錯誤。通過(guò)老師的教導，我終于寫(xiě)完了支票。蓋銀行印章也是個(gè)技巧，會(huì )造成銀行退支票，耽誤我工作。
出納的工作看似簡(jiǎn)單，做起來(lái)卻很難。對收銀員一點(diǎn)點(diǎn)了解，沒(méi)有單位領(lǐng)導的耐心指導和隱形榜樣是無(wú)法做到的。經(jīng)過(guò)一個(gè)月的實(shí)操訓練，做好出納工作絕不能用“輕松”來(lái)形容。它是經(jīng)濟工作的第一線(xiàn)，是財政收支的門(mén)戶(hù)，占有重要地位。
三、未來(lái)工作計劃
作為一名合格的出納，必須具備以下基本要求：
1、學(xué)習、理解和掌握政策、法規和公司制度。
2、收銀員應遵守良好的職業(yè)道德。
3、出納人員要有很強的安全意識，保管好現金、有價(jià)證券和票據。
以上是我工作近一個(gè)月以來(lái)的一些體會(huì )和認識，也是我在工作中不斷將所學(xué)與實(shí)踐相結合的過(guò)程。在今后的工作和學(xué)習中，我要不懈努力，為做好出納工作而奮斗。
在此，感謝公司領(lǐng)導和同事們對我工作和生活的支持和關(guān)心，是對我工作的肯定和鼓勵。我真誠地感謝你。
作為公司的財務(wù)出納人員，自然是先做好本職工作，為公司節約每一筆成本是他們的職責。為了再次完成上級交辦的工作，特制定一份出納工作計劃。
作為一名合格的出納，必須具備以下基本要求：
1、在做好本職工作的同時(shí)，處理好與其他部門(mén)的協(xié)調關(guān)系。
2、做好正常的出納核算。根據財務(wù)制度，辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù)，努力開(kāi)源節流，使有限的資金真正發(fā)揮作用，為公司提供資金保障。加強各種費用的核算。
3、財務(wù)人員必須堅持崗位責任制原則，秉公辦事，以身作則。
4、完成領(lǐng)導臨時(shí)交辦的其他工作。
總之，下個(gè)月，在閏美姐的指導下，我會(huì )把出納的工作做得更好。這句話(huà)對我很有用。我需要對老師嚴格一點(diǎn)，這樣我的頭才能繃緊。只有這樣，我才能在工作中不犯錯誤�？傊�，六月，感覺(jué)不能像上個(gè)月了，龍哥就要走上自己的新工作了。今晚所有人都會(huì )為他練習，尤其是收銀員的工作。讓我一個(gè)人玩，同時(shí)我也很珍惜這個(gè)機會(huì )，這個(gè)機會(huì )可以讓我鍛煉，讓我更成熟，讓我無(wú)論是在生活中還是在工作中，或者是在與人交流中，都能上一層樓。
嚴格要求自己，就像科學(xué)家童第周在青蛙的外卵膜上做了一個(gè)實(shí)驗，說(shuō)“別人能做的，你自己也能做。是真的。除非不用心去做，否則什么都可以做好。
出納工作職責9
1、負責公司月報稅、開(kāi)票以及月、季、年結賬報表工作；
2、根據公司的銷(xiāo)售明細核實(shí)資金到賬情況，如有差異查找原因；
3、每月定期核算上下游供應商和客戶(hù)賬單，并于對方核實(shí)，定期更新應收賬款和應付賬款統計；
4、監督公司倉庫責任人庫存盤(pán)點(diǎn)工作；
5、負責公司的社保、工商年檢等工作
6、完成領(lǐng)導臨時(shí)交辦的工作。
出納工作職責10
1、按照公司規定，每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬，做到賬款相符、帳帳相符，保障公司資金安全；
2、根據線(xiàn)上審批流程，審核付款申請單據；
3、保管好公司各類(lèi)空白支票，票據及印鑒；
4、負責接收各類(lèi)銀行收付款單據，每月按時(shí)整理回單；
5、負責公司所有人員的費用類(lèi)單據審核；審核有關(guān)原始憑證，并依據會(huì )計準則編制會(huì )計憑證；
6、負責公司日常工程類(lèi)及費用類(lèi)付款工作；
7、配合各部門(mén)辦理電匯等相關(guān)手續；
8、協(xié)助做好各種賬務(wù)處理工作；
9、按照銀行流水入賬，按照費用憑證入賬，成本入賬。
出納工作職責11
1、負責資金的收付業(yè)務(wù)、并及時(shí)詳細登記銀行存款日記賬、現金日記賬，賬目日清月結，與會(huì )計定期對賬，賬款相符；
2、日常費用等審核支付，按規定辦理款項收付業(yè)務(wù)，做好現金管理；
3、定期盤(pán)點(diǎn)現金和核對銀行存款對賬單；
4、負責賬戶(hù)開(kāi)立、銷(xiāo)戶(hù)、變更以及銀行對賬的工作，檢查網(wǎng)銀使用情況，防止久懸戶(hù)以及網(wǎng)銀更新異常等問(wèn)題；
5、及時(shí)完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
出納工作職責12
1、負責日常的費用報銷(xiāo)，工資核算；
2、負責日�，F金、票據的填寫(xiě)與保管、及時(shí)登記現金及銀行存款日記賬；
3、每月統計每個(gè)站點(diǎn)上月費用支出和成本核算明細表；
4、每月統計費用、獎金、項目成交明細、結傭等事宜；
5、領(lǐng)取當月扣取的相關(guān)發(fā)票以及銀行回單、對賬單。
6、領(lǐng)導安排的其他事項。
出納工作職責13
1、管理公司各銀行帳戶(hù)，負責開(kāi)戶(hù)登記、銷(xiāo)戶(hù)注銷(xiāo)以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽;
2、負責銀行結算業(yè)務(wù)，按時(shí)準確核對各類(lèi)銀行帳務(wù)，及時(shí)清算未達帳項;
3、負責各項按相關(guān)規定審核批準的費用報銷(xiāo);
4、負責發(fā)放職工的工資、獎金以及各項補貼等工作;
5、及時(shí)核對現金及銀行日記帳，確保帳實(shí)相符;
6、控制庫存現金限額，做好庫存現金及各種有價(jià)票券、有關(guān)印章、發(fā)票收據的管理工作;
7、完成公司交辦的其它工作。
8、對接稅務(wù)系統，了解稅收知識。
出納工作職責14
1、通過(guò)編制付款臺賬以便查詢(xún)付款狀態(tài)及付款單據保管
2、通過(guò)正確使用外匯付款工具來(lái)保證國際結算的正常運作
3、通過(guò)對外匯管理局、銀行相關(guān)政策的熟悉掌握，熟練規范的進(jìn)行資本金和外債的使用
4、通過(guò)對銀行各類(lèi)金融工具與產(chǎn)品的持續了解，開(kāi)發(fā)出新的可以在工廠(chǎng)財務(wù)系統內推行的新產(chǎn)品
5、負責銀團項目貸款的管理和實(shí)施，及時(shí)編制項貸臺賬，計算當期利息。
6、 領(lǐng)導交辦的其他事項
出納工作職責15
1、負責公司費用報銷(xiāo)相關(guān)事宜;
2、負責登記公司固定資產(chǎn)、辦公用品、各類(lèi)費用發(fā)票等數據，并保管費用報銷(xiāo)單、費用預支單等財務(wù)相關(guān)單據;
3、負責給運營(yíng)店鋪手機驗證碼、登記公司硬盤(pán)使用表;
4、負責每周門(mén)店對賬，與門(mén)店核對備用金流向和余額，門(mén)店銷(xiāo)售額賬單核對、微信支出統計表統計等工作;
5、負責核對OTC、線(xiàn)下、電商部門(mén)發(fā)貨、返現、賬務(wù)登記、退貨登記、代發(fā)、考勤、工資、提成等公司相關(guān)數據;
6、負責OTC查賬、統計回款等相關(guān)數據;
7、負責每月公司電商利潤核算，
8、負責公司電費、物業(yè)費、暖氣費繳納;
9、負責每月5號，發(fā)上月OTC銷(xiāo)售回款、線(xiàn)下回款、電商利潤情況等相關(guān)數據;
11、負責公司相關(guān)數據的月賬單、季度賬單及年賬單的制作與發(fā)送;
12、領(lǐng)導安排的其他工作;
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