出納和會(huì )計的工作職責

出納和會(huì )計的工作職責1

　　1、負責編制物業(yè)費水費等繳費單，監管物業(yè)管理費水費及停車(chē)費等其他費用，登記收費表格，月度結帳存款入賬；

　　2、員工工資計算及社保增減辦理，日常稅務(wù)辦理，資產(chǎn)管理；

　　3、編制年度和季度資金預算表；

　　4、按照季度費用預算，負責審核費用和物料報銷(xiāo)單據；對各部門(mén)提交的費用報銷(xiāo)進(jìn)行初步審核報銷(xiāo)；

　　5、月底與庫管盤(pán)點(diǎn)庫房，登記月物料統計表；

　　6、完成主管會(huì )計和領(lǐng)導交辦的其他事宜。

出納和會(huì )計的工作職責2

　　1、負責與銀行對接，及時(shí)進(jìn)行賬戶(hù)維護、銀行對賬等各項業(yè)務(wù)

　　2、負責審核原始憑證的合法性、準確性

　　3、負責出納賬務(wù)管理，及時(shí)辦理收付款登記，編制資金收支報表

　　4、按公司規定及時(shí)準確報送資金報表

　　5、嚴格控制支票簽發(fā)，保管有關(guān)空白收據和支票

　　6、負責庫存現金、銀行U盾管理，并按公司財務(wù)制度使用

　　7、根據公司財務(wù)規定，及時(shí)編制憑證及記帳，確保每筆業(yè)務(wù)的正確性

　　8、完成領(lǐng)導安排的其他工作

出納和會(huì )計的工作職責3

　　1、負責日常收支的管理和核對；以及申報納稅；

　　2、辦公室基本賬務(wù)的核對；

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷(xiāo)手續及原始單據的合法性、準確性；

　　4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時(shí)編制銀行存款余額調節表；

　　5、負責記賬憑證的編號、裝訂；保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料；

　　6、負責開(kāi)具各項票據；

　　7、配合總帳財務(wù)管理統計匯總。

出納和會(huì )計的工作職責4

　　1、原始憑證報銷(xiāo)：根據公司報銷(xiāo)制度，通過(guò)審核原始憑證的合法性、準確性，做好現金收付及處理報銷(xiāo)事項。

　　2、日清月結：及時(shí)登記現金日記帳和銀行存款日記帳，每日進(jìn)行現金帳款盤(pán)存，做好日清、月結，并及時(shí)準確地報送公司領(lǐng)導要求提供的數據；

　　3、編制收付款憑證：根據原始單據編制收付款憑證并保管好收付款憑證及相應的原始單據，及時(shí)將已登記入帳的收付款憑證傳遞給會(huì )計崗。

　　4、定期清查：做好清查現金和銀行存款工作，保證帳帳相符、帳實(shí)相符。

　　5、上級領(lǐng)導安排或臨時(shí)安排的工作。

出納和會(huì )計的工作職責5

　　1、進(jìn)出口收付匯帳務(wù)核銷(xiāo)

　　2、“免、抵、退”稅務(wù)工作流程

　　3、手冊核銷(xiāo)，熟練使用Exce函數并能運用Excel建立相關(guān)分析管理數學(xué)模型

　　4、審核倉庫成品、材料日報表，月末盤(pán)點(diǎn)；

　　5、審核費用報銷(xiāo)單據；

　　6、出具產(chǎn)品銷(xiāo)售報表、費用報表、資產(chǎn)負債表、利潤表；

出納和會(huì )計的工作職責6

　　1、各公司單據支付、工資發(fā)放以及各公司收款登記對賬。

　　2、及時(shí)對賬各公司基本戶(hù)銀行，保證正常使用。

　　3、各公司銀行開(kāi)戶(hù)許可證辦理以及協(xié)助上級領(lǐng)導維護銀行關(guān)系。

　　4、負責公司每月盤(pán)點(diǎn)以及各公司日銷(xiāo)數據對賬。

　　5、及時(shí)跟進(jìn)各公司銀行開(kāi)戶(hù)變更。

　　6、各公司合同檔案管理。

　　7、上級領(lǐng)導交代的其他臨時(shí)事件。

出納和會(huì )計的工作職責7

　　1、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時(shí)編制銀行存款余額表；

　　2、負責核對供應商與客戶(hù)系統余額，支付貨款與退款；

　　3、負責日常收支的管理和核對；

　　4、負責收集和審核原始憑證，保證報銷(xiāo)手續及原始單據的合法性、準確性；

　　5、配合對賬財務(wù)管理統計匯總；

　　6、完成公司領(lǐng)導交待的其他任務(wù)。

出納和會(huì )計的工作職責8

　　1、按照國家財會(huì )法規、公司財會(huì )制度的有關(guān)規定，認真辦理提取和保管現金，完成收付款手續和銀行結算業(yè)務(wù)。

　　2、根據審核無(wú)誤的手續，辦理銀行存款、取款和轉賬結算業(yè)務(wù)；登記銀行存款日記賬；及時(shí)根據銀行存款對收單，在月末做出相應調整，做到銀行對賬單相符。

　　3、登記現金和銀行記賬，保證帳證相符、賬款相符、賬相符，發(fā)現差錯及時(shí)查清更正。

　　4、認真審查臨時(shí)借支的用途和批準手續，控制使用限額和報銷(xiāo)期限。

　　5、正確編制現金、銀行的記賬憑證，及時(shí)傳遞給財務(wù)登帳。

　　6、配合對應收款的清算工作。

　　7、嚴格審核報銷(xiāo)單據、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷(xiāo)的有關(guān)規定，辦理現金收支付業(yè)務(wù)，做到合法準確、手續完備、單證齊全。

　　8、負責妥善保管現金、有關(guān)印章、空白支票和收據，做好有關(guān)單據、賬冊、報表等會(huì )計資料的整理、歸檔工作。

　　9、負責掌管公司財務(wù)保險柜。

　　10、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

出納和會(huì )計的工作職責9

　　1，要認真審查各種報銷(xiāo)或支出的原始憑證，要根據原始憑證，記好現金和銀行帳。書(shū)寫(xiě)整潔、數字準確、日清月結。

　　2、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過(guò)定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實(shí)存與現金帳面一致。

　　3、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執行安全制度，認真管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷。

　　4、負責作好工資、獎金的造冊發(fā)放工作。負責編造每月的現金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領(lǐng)取和支付現金。

　　5、及時(shí)與銀行對帳，作好銀行對帳調節表。根據規定和協(xié)議，作好應收款工作，定期向主管領(lǐng)導匯報收款情況。

出納和會(huì )計的工作職責10

　　1、負責現金、銀行存款相關(guān)支付、做憑證、記賬簿等工作，按時(shí)編制銀行存款余額節奏，做到日清月結；

　　2、負責收集和整理原始憑證，報銷(xiāo)單據等；

　　3、配合并按會(huì )計要求對各項數據整理與統計；

　　4、財務(wù)單據、表格等整理、發(fā)放、回收工作；

　　5、月底財務(wù)盤(pán)存工作；

　　6、協(xié)助會(huì )計完成其他日常事務(wù)性工作；

出納和會(huì )計的工作職責11

　　1、負責日常收支的管理和核對

　　2、負責登記現金、銀行存款日記賬

　　3、每日盤(pán)點(diǎn)庫存現金，保證庫存現金安全

　　4、負責辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù)，管理維護銀行賬戶(hù)

　　5、負責發(fā)票的購買(mǎi)及開(kāi)具

　　6、負責固定資產(chǎn)卡片的錄入

　　7、相關(guān)財務(wù)資料的裝訂歸檔

　　8、協(xié)助會(huì )計做好各種賬務(wù)處理工作

出納和會(huì )計的工作職責12

　　1、核算管理：負責現金、銀行、商業(yè)承兌匯票等收付款業(yè)務(wù)，及時(shí)處理各項收付款單據，及時(shí)準確進(jìn)行賬務(wù)處理

　　2、按規定進(jìn)行財務(wù)憑證、帳簿等資料檔案的裝訂、保管

　　3、負責財務(wù)證照、法人章及財務(wù)章日常使用管理工作

　　4、資金管理：負責公司資產(chǎn)日常管理，如制定資金收支計劃、理財籌劃以及國際收支申報業(yè)務(wù)等

出納和會(huì )計的工作職責13

　　1、負責日�，F金、支票及票據的.收付、保管及費用報銷(xiāo)，賬目日清月結，與會(huì )計定期對賬，賬款相符；

　　2、劃轉、核算內部往來(lái)款項，到款確認，及時(shí)登記現金、銀行日記賬；

　　3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管；

　　4、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù)；

　　5、負責各類(lèi)報銷(xiāo)單據的審核工作，負責各類(lèi)報銷(xiāo)的記賬工作；

　　6、對現金類(lèi)科目負責，做好現金日記賬登記工作。

　　7、負責備用金科目的清理，對已歸還的備用金要及時(shí)勾賬；

　　8、對公司現金支票的安全性負責，現金支票的使用，要在備查簿中分號碼、金額逐筆登記；

　　9、負責各類(lèi)費用發(fā)票的審核、轉款及記賬工作；

　　10、負責銀行承兌匯票的辦理與簽收，并做好記賬工作；

　　11、負責每月公司費用明細表的編制；

　　12、每月與銀行做好對賬工作，協(xié)調對外審計等。

　　13、日常費用等審核支付，按規定辦理款項收付業(yè)務(wù)，做好現金管理；

　　14、定期盤(pán)點(diǎn)現金和核對銀行存款對賬單；

　　15、負責公司銀行賬戶(hù)開(kāi)立、銷(xiāo)戶(hù)、變更以及銀行對賬的工作，檢查網(wǎng)銀使用情況，防止久懸戶(hù)以及網(wǎng)銀更新異常等問(wèn)題；

　　16、及時(shí)完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

出納和會(huì )計的工作職責14

　　1、按照公司規定，每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬，做到賬款相符、帳帳相符，保障公司資金安全；

　　2、根據線(xiàn)上審批流程，審核付款申請單據；

　　3、保管好公司各類(lèi)空白支票，票據及印鑒；

　　4、負責接收各類(lèi)銀行收付款單據，每月按時(shí)整理回單；

　　5、負責公司所有人員的費用類(lèi)單據審核；審核有關(guān)原始憑證，并依據會(huì )計準則編制會(huì )計憑證；

　　6、負責公司日常工程類(lèi)及費用類(lèi)付款工作；

　　7、配合各部門(mén)辦理電匯等相關(guān)手續；

　　8、協(xié)助做好各種賬務(wù)處理工作；

　　9、按照銀行流水入賬，按照費用憑證入賬，成本入賬。

出納和會(huì )計的工作職責15

　　1、具備專(zhuān)業(yè)的財務(wù)知識，包括國家相關(guān)法律法規、銀行結算業(yè)務(wù)；

　　2、熟練使用財務(wù)相關(guān)軟件；

　　3、熟悉現金、銀行存款、票據相關(guān)的規定以及業(yè)務(wù)流程和最新的政策變化；

　　4、具備財務(wù)數字計算能力，防止出現計算錯誤等問(wèn)題；

　　5、具備良好的溝通能力、規劃能力、計劃能力；

　　6、工作認真、負責，按照企業(yè)相關(guān)規章制度處理問(wèn)題。

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