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物資領(lǐng)用管理制度
在充滿(mǎn)活力，日益開(kāi)放的今天，各種制度頻頻出現，制度是國家法律、法令、政策的具體化，是人們行動(dòng)的準則和依據。那么擬定制度真的很難嗎？以下是小編幫大家整理的物資領(lǐng)用管理制度，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
物資領(lǐng)用管理制度1
為了規范物資材料、設備、備品備件等的領(lǐng)用管理程序,降低庫存,以提高經(jīng)濟效益,特制定本制度。
一、適用范圍
1、本制度所稱(chēng)物資指生產(chǎn)中所需的材料、固定資產(chǎn)、低值易耗品等所有物資。
2、本制度適用于物資計劃申報、審核、批準、領(lǐng)用、費用結算。
二、管理機構和職責
1、設備科為物資管理工作的歸口管理單位,主要負責各車(chē)間物資材料計劃的申報、審核、批準、調撥等;技改、中修項目所需材料申報。
2、辦公室負責各車(chē)間物資材料領(lǐng)用所需領(lǐng)料單的'開(kāi)取。
3、技術(shù)科負責各車(chē)間物資材料的費用結算
三、物資領(lǐng)用程序
1、物資材料計劃申報、審核、批準程序
�、�、各車(chē)間18日前向設備科上報每月材料計劃。
�、�、設備根據上報的材料計劃,并接合材料庫存情況對各車(chē)間上報計劃進(jìn)行審核。
�、�、經(jīng)審核無(wú)誤后,輸入nc系統進(jìn)行審批程序。
2、物資領(lǐng)用程序
�、�、各車(chē)間根據本車(chē)間的物資所需,開(kāi)“冶煉廠(chǎng)領(lǐng)料通知單”(以下簡(jiǎn)稱(chēng)通知單),寫(xiě)清品名、規格、單位、數量、用途及領(lǐng)用單位,并經(jīng)車(chē)間主任簽字。
�、�、領(lǐng)料人持通知單經(jīng)廠(chǎng)長(cháng)或副廠(chǎng)長(cháng)審核簽字。中修材料和技改材料還需設備副廠(chǎng)長(cháng)審核簽字。
�、�、辦公室庫管材料員根據領(lǐng)料人所持的通知單,審核無(wú)誤后給予開(kāi)具“安泰集團總公司領(lǐng)料單”。
�、�、領(lǐng)料人持“安泰集團總公司領(lǐng)料單”經(jīng)廠(chǎng)長(cháng)或副廠(chǎng)長(cháng)簽字后到物資公司領(lǐng)取。
�、�、庫管材料員將當日開(kāi)取的料單按編號逐一登記在“冶煉廠(chǎng)領(lǐng)料登記表”上。
�、�、如物資公司沒(méi)有所領(lǐng)物資或其它原因,當日內需將此票交回廠(chǎng)辦公室,加蓋“作廢”章,并登記。庫管材料員將登記后的“冶煉廠(chǎng)領(lǐng)料通知單”和登記作廢的料單一并交于技術(shù)科核算費用。
3、物資材料費用結算程序
�、�、逐日收集各車(chē)間通知單,將各車(chē)間領(lǐng)用物資材料進(jìn)行分類(lèi)統計。
�、�、根據nc系統中財務(wù)劃出的價(jià)格對各車(chē)間物資材料的數量、用途、價(jià)格進(jìn)行核對。
�、�、根據每月27日財務(wù)與計劃部下發(fā)的物資材料匯總表,對各車(chē)間的月物資消耗進(jìn)行核對,并對各車(chē)間的每月物資費用進(jìn)行匯總。
�、�、依據績(jì)效考核辦法中各車(chē)間物資費用指標,對各車(chē)間進(jìn)行考核。
物資領(lǐng)用管理制度2
1員工在領(lǐng)取物資時(shí)，需填寫(xiě)出庫登記表，寫(xiě)明工具品種，規格，數量，由專(zhuān)業(yè)主管簽字認可，報物管中心經(jīng)理批準。
2物資如有丟失，應由本人負責，特殊情況需由專(zhuān)業(yè)主管認可后方可重新領(lǐng)取。
3物資嚴禁外借或私自帶出大廈。
4注意所有物資使用規范和安全保護規定，嚴禁破壞性使用，例如：改錐不能當鑿子用，克絲鉗不能當榔頭敲打等。工具如有損壞，需要說(shuō)明原因經(jīng)同意后方可以舊換新。
5所有設備工具若發(fā)現有損壞，必須第一時(shí)間通知專(zhuān)業(yè)主管。
6物資領(lǐng)用本著(zhù)先進(jìn)先出的原則，進(jìn)行物品的分流。
物資領(lǐng)用管理制度3
第一章 總 則
第一條 為了進(jìn)一步加強公司物資管理制度，健全企業(yè)采購流程，監督和控制不必要的開(kāi)支，保證采購工作的正�；�、規范化，特制定此制度。
第二條 本管理制度的物資是指：固定資產(chǎn)、辦公用品、電子電器、低值易耗品、瓷器以及招待用香煙酒水等。
第三條 公司設置專(zhuān)職倉庫保管員，該保管員隸屬公司財務(wù)部管理和領(lǐng)導，其職能是對公司所采購的物資驗收入庫、領(lǐng)用發(fā)放實(shí)施監督和管理。
第二章 采購原則
第四條 采購是一項重要、嚴肅的工作，各級管理人員和采購經(jīng)辦人必須高度重視。
第五條 采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則，并綜合考慮“質(zhì)量、價(jià)格”的競爭，擇優(yōu)選取。
第六條 急用、小金額采購可以口頭向部門(mén)負責人、公司領(lǐng)導匯報后先行購買(mǎi)，購回物品經(jīng)行政人員驗收后再到財務(wù)部報銷(xiāo)。
第七條 所需采購物資原則上一律要求供應商提供發(fā)票，特殊情況下小金額（500元以下）無(wú)法提供發(fā)票者可提供收款收據入賬。
第三章 采購程序
第八條 根據公司的實(shí)際情況，結合所采購的物資用途和范圍，公司的采購業(yè)務(wù)統一由行政部負責具體辦理，其他部門(mén)或人員不得自行采購。所有采購事務(wù)總負責人由公司總經(jīng)理或常務(wù)副總經(jīng)理統一協(xié)調、安排。
第九條 公司所需的日常用品、易耗品、非技術(shù)性物資由行政部統一填寫(xiě)并報批采購。
第十條 公司各部門(mén)/人根據工作實(shí)際需要，確定一種或幾種物資，到行政部領(lǐng)取“申購單”并按照規定格式認真填寫(xiě)，申購單填寫(xiě)保證清晰可閱讀，內容完整。并逐級遞交公司領(lǐng)導審核批準后報行政部，由行政部指派人員進(jìn)行實(shí)際采購。
第十一條 行政部在接收申購單時(shí)應檢查申購單的填寫(xiě)是否按照規定填寫(xiě)，是否經(jīng)過(guò)公司領(lǐng)導審核批準。
第十二條 接收申購單時(shí)應遵循無(wú)計劃不采購；名稱(chēng)規格等不完整清晰不采購；工程方面的申購圖紙及技術(shù)資料不全不采購；通知庫房管理人員核查申購物資是否有存庫，已超儲的物資不采購。
第十三條 對于不符合規定和撤銷(xiāo)的申購物資，行政部應及時(shí)通知申報部門(mén)/人；對于專(zhuān)業(yè)技術(shù)性強的采購事項，行政部應結合申購部門(mén)/人共同商討后進(jìn)行或者向分管副總說(shuō)明后共同采購。
第十四條 如遇公司急需的物資而公司領(lǐng)導不在的情況下可以電話(huà)或其他形式請示，征得同意后提報行政部填寫(xiě)申購單，由行政部負責人簽字確認，手續后補。
第十五條 行政部指派專(zhuān)人負責具體采購事宜，對于急需的申購
項目應優(yōu)先處理，無(wú)法按時(shí)購置的物資應及時(shí)通知申購部門(mén)/人。
第十六條 單一、固定或長(cháng)期合作的采購或指定采購廠(chǎng)家及品牌的產(chǎn)品由申購部門(mén)/人作出書(shū)面說(shuō)明或向分管副總提供該供應商的詳細資料，與其簽訂長(cháng)期購銷(xiāo)合同（行政部存檔）。
第十七條 重要的項目采購以及單次金額在1萬(wàn)元以上的項目應征求公司分管副總的建議，并向常務(wù)副總經(jīng)理或總經(jīng)理說(shuō)明項目可行性、必要性后方可列入采購計劃。
第十八條 公司所有采購均須按以下流程完成：收集信息、詢(xún)價(jià)、比價(jià)、議價(jià)、評估、索樣、決定、申購、定購、協(xié)調與溝通、催交、收貨檢驗、入庫、整理付款（特殊情況報備分管副總可機動(dòng)執行）。
1、采購前應認真審閱申購單的品名、規格、數量、名稱(chēng)遇到問(wèn)題應及時(shí)的與申購部門(mén)/人溝通。
2、所有采購項目上必須向生產(chǎn)廠(chǎng)家或服務(wù)商直接詢(xún)價(jià)，原則上不通過(guò)其代理或各種中介機構詢(xún)價(jià)。
3、對于申購部門(mén)/人需求的物資或設備如有成本較低的替代品可以推薦采購替代品（但必須與申購部門(mén)/人商議）。
4、遇到重要的物資、項目或預算單次采購金額大于1萬(wàn)元的采購情況，應先向公司相關(guān)領(lǐng)導匯報出售方的基本情況。
5、詢(xún)價(jià)時(shí)對于相同規格和技術(shù)要求應對不同品牌進(jìn)行詢(xún)價(jià)。
6、除固定物資外單次采購金額在1000元以下項目可以自行采購；單次采購金額預算金額在1000元以上的所有項目都應要求至少三家上的供應商參與比價(jià)。
7、單次采購金額預算價(jià)格在10萬(wàn)元以上的項目應由行政部負責人具體實(shí)施，公司分管副總參與監督。
8、對供應方的供應能力、交貨時(shí)間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行確認。
第四章 入庫付款
第十九條 物資采購回來(lái)后首先辦理入庫手續，由采購人員向倉庫保管員逐件交接。倉庫保管員要根據申購單或采購合同中項目認真清點(diǎn)所要入庫物品的數量，并檢查好物品的規格、質(zhì)量，做到數量、規格、品種，價(jià)格準確無(wú)誤，質(zhì)量完好，配套齊全，并在入庫登記簿上共同簽字確認。
第二十條 物資入庫，要按照不同的類(lèi)型、規格、功能和要求，分類(lèi)、分別放入貨架或相應位置儲存，在儲存時(shí)注意做好防潮、防蛀處理，保證貨物的安全。
第二十一條 倉庫物資應保證數量準確、價(jià)格不串。做到帳、標牌、貨物相符合。發(fā)生問(wèn)題不得隨意的更改，應查明原因，是否有漏入庫，多入庫。
第二十二條 精密、易碎及貴重貨物要輕拿輕放．嚴禁擠壓、碰撞，倒置，要做到妥善保存，其中貴重物品應入公司內小倉庫保存，以防盜竊。
第二十三條 做好防火、防盜、防潮工作，嚴禁無(wú)關(guān)人員進(jìn)庫。 第二十四條 倉庫保持通風(fēng)，保持庫室內整潔，由于倉庫的容量有限，貨物的擺放應整齊緊湊，作到無(wú)遮掩，無(wú)阻擋，便于識別辨認。
第二十五條 財務(wù)部在對采購物品結算付款時(shí)，應當認真審核申購單、采購合同、入庫單、發(fā)票或收款收據等有關(guān)資料，賬目結算不清或未按合同規定期限付款以及不符合稅務(wù)制度規定的結算憑證財務(wù)部門(mén)不得辦理相關(guān)手續。
第二十六條 出納員必須在收到總經(jīng)理簽字批準的付款憑證后辦理付款手續，付款時(shí)必須認真審核是否具備簽章齊全的條件，對簽章不全的付款憑證不得辦理付款手續（結合公司財務(wù)制度）。
第五章 領(lǐng)用原則
第二十七條 物資辦理入庫后，由采購人員通知物資申購部門(mén)/人及時(shí)領(lǐng)用。由申購部門(mén)/人填寫(xiě)領(lǐng)用單并經(jīng)相關(guān)責任人簽字后自行到倉庫領(lǐng)取。
第二十八條 倉庫保管員嚴格執行憑領(lǐng)用單出庫，無(wú)單不出庫，并做好出庫登記，定期向主管部門(mén)做出入庫報告。
第二十九條 對于急需使用的物資，可由行政部在入庫前通知申購部門(mén)/人共同核對申購單中采購項目，經(jīng)確認無(wú)誤后直接在物資交接單上簽字領(lǐng)用。
第三十條 特殊物資如香煙、酒水、茶葉等，需有總經(jīng)理的簽字或“批條”，方可發(fā)放。
第三十一條 各部門(mén)所領(lǐng)取的物資，由本部門(mén)負責管理，并登記造冊，責任到人，隨時(shí)接受檢查。對易損易耗的辦公用品，實(shí)行繳舊領(lǐng)新的'原則。如若有關(guān)人員崗位調動(dòng)，需有與本部門(mén)的交接手續，及時(shí)履行交接手續后，方可離崗。發(fā)現有人為的損壞或丟失等，由其本
人賠償。
第三十二條 所有物資發(fā)出后，經(jīng)檢查發(fā)現有領(lǐng)取部門(mén)或有關(guān)人員對所屬物資的用途不符，或假公濟私者，公司將按照該領(lǐng)取物資的總價(jià)值進(jìn)行加倍處罰，以儆效尤。
第六章 責任劃分
第三十三條 不按規定程序未經(jīng)審批采購的，由經(jīng)辦部門(mén)和人員自行負責處理，已經(jīng)與供方簽訂購銷(xiāo)合同，導致公司因不能履約而發(fā)生的損失由經(jīng)辦人員全額承擔。
第三十四條 經(jīng)審批的申購物資，負責采購的部門(mén)和人員應在規定采購期限內采購到位，因不能按時(shí)采購而影響正常經(jīng)營(yíng)的，每發(fā)現查實(shí)一次罰款100元。（有特殊原因的經(jīng)分管副總批準后可另行處理）
第三十五條 未經(jīng)比價(jià)即進(jìn)行采購的或采購價(jià)格明顯高于比價(jià)結果的，價(jià)格高出部分由采購人員自行承擔。提交供應商報價(jià)時(shí)，與供應商串通抬高價(jià)格，從中謀取私利；或未認真進(jìn)行比價(jià)而導致采購價(jià)格明顯過(guò)高；經(jīng)查實(shí)后采購人員承擔相應損失。
第三十六條 物資使用部門(mén)/人必須認真填制購物申請單。填寫(xiě)不規范，導致無(wú)法確認請購物資須知信息的，行政部有權拒絕采購。
第三十七條 對貪圖省事、亂報申購物資的部門(mén)/人，造成本公司流動(dòng)資金使用浪費的，相關(guān)損失由該部門(mén)/人承擔。
第三十八條 財務(wù)部必須結合公司財務(wù)制度認真履行審核監督責任，對審核把關(guān)工作不嚴、不及時(shí)向總經(jīng)理匯報有關(guān)事情真相，并造成公司經(jīng)濟損失的，給予相應的經(jīng)濟和職權處罰。
第三十九條 “物資采購臺賬”每月最后一周上報總經(jīng)理查閱。公司總經(jīng)理或常務(wù)副總經(jīng)理不定時(shí)抽查采購事項，發(fā)現違規事項，對相關(guān)責任人進(jìn)行處罰。
第七章 附 則
第四十條 各部門(mén)需嚴格按上述審批手續和流程執行。
第四十一條 本制度經(jīng)總經(jīng)理審批核準后實(shí)施。
物資領(lǐng)用管理制度4
為了進(jìn)一步加強公司接待物資管理，健全物資采購流程，監督和控制不必要的開(kāi)支，保證物資采購工作的正�；�、規范化，特制定此制度。
一、管理范圍：
本制度所稱(chēng)接待物資指經(jīng)公司批準，由總裁辦直接批量購置或定制的專(zhuān)門(mén)用于對外公關(guān)工作或業(yè)務(wù)交往，以公司名義向有關(guān)單位、個(gè)人饋贈的.紀念物品（其他部門(mén)因工作需要定制和贈送的紀念物品不含在內）、過(guò)節物資、招待用香煙、酒水、茶葉以及董事會(huì )需要采買(mǎi)的其他物品等。
二、管理職責：
2.1組織實(shí)施本制度的責任部門(mén)是總裁辦。
2.2總裁辦設置專(zhuān)職倉庫保管員，其職能是對所采購的物資驗收入庫、領(lǐng)用發(fā)放實(shí)施監督和管理。
三、采購原則
3.1根據公司的實(shí)際情況，結合所采購的物資用途和范圍，本制度適用范圍內的采購業(yè)務(wù)統一由總裁辦負責具體辦理，其他部門(mén)或人員不得自行采購。所有采購事務(wù)由總裁辦主任統一協(xié)調、安排。
3.2總裁辦在購置、定制物資時(shí)應當遵循“貨比三家，質(zhì)優(yōu)價(jià)廉”的原則，采購申請＜5000元，必需尋找三家以上供貨方比價(jià)擇優(yōu)選擇，以最大限度地提高資金的使用效率。
3.3急用、小金額突發(fā)性采購可以通過(guò)“釘釘”管理系統申請后先行購買(mǎi)，購回物品經(jīng)總裁辦驗收后再到財務(wù)部報銷(xiāo)。
3.4采購物資原則上一律要求供應商提供發(fā)票，特殊情況下無(wú)法提供發(fā)票者與財務(wù)人員溝通后遵循財務(wù)管理制度處理。
四、采購程序
4.1公司所有采購均須按以下流程完成：收集信息（申請）、詢(xún)價(jià)、比價(jià)、議價(jià)、評估、索樣、決定、定購、催交、收貨檢驗、入庫、整理付款。
4.3每月25日，物資保管專(zhuān)員根據庫存情況，依據公司接待需求及時(shí)補充庫存。
4.4物資采購堅持誰(shuí)需要誰(shuí)申報的原則，于每月25日申報下月物資計劃，每月10日申報當月補充計劃，臨時(shí)性采購每月不得超過(guò)兩次。
4.5采購申請人根據實(shí)際需要，確定一種或幾種物資，到總裁辦領(lǐng)取“采購申請單”并按照規定格式認真填寫(xiě)，采購申請單填寫(xiě)保證清晰可閱讀，內容完整。并逐級遞交公司領(lǐng)導審核批準后，由總裁辦指派人員進(jìn)行實(shí)際采購。填寫(xiě)不規范，導致無(wú)法確認請購
物資領(lǐng)用管理制度5
1所有物資需認真填寫(xiě)使用表格，明確該物品的使用數量和使用去向。
2專(zhuān)業(yè)主管要認真負責，定期檢查物品數量，任何人不得隨意抄拿，不得無(wú)故丟失。
3所有物資應妥善保管，碼放整齊；數量清楚，嚴禁亂堆亂放，造成人為損壞。
4專(zhuān)業(yè)主管應及時(shí)將各種備品材料的質(zhì)量問(wèn)題和庫存數量反饋給部門(mén)經(jīng)理，以便調換和采購，不要因此影響工作。
5不用產(chǎn)品不采購，少用產(chǎn)品少采購，嚴防物品積壓。
6采用五常法對物資進(jìn)行月統計，年度統計，能及時(shí)發(fā)現物資的'缺乏，并及時(shí)進(jìn)行購置。
7各種工具應擺放在明目顯著(zhù)的位置，并注明規格及用途，必須清楚儲物架內放什么東西。
8不能透明擺放的材料，應在儲物架左上貼有內部材料詳細列標。
物資領(lǐng)用管理制度6
一、入庫和驗收
�。ㄒ唬┕┴浬趟拓浳锶霂鞎r(shí)，庫管人員需仔細核對物品種類(lèi)、質(zhì)量、數量、單價(jià)是否符合本公司訂貨要求，按有效送貨單驗收，核對完全無(wú)誤后，開(kāi)具《入庫單》，將物品入庫存放。
�。ǘ┕こ叹S修部所用的光源電器、維修材料送貨時(shí)，庫管人員可會(huì )同專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員共同驗收物品的種類(lèi)、規格、型號、性能、質(zhì)量等是否符合本公司使用要求。對于不符合使用要求的物品，可采取直接退貨并安排補貨。
�。ㄈ⿲τ诓少徣藛T零星購回后直接交付使用的物品，庫管人員也需核對實(shí)物數量、種類(lèi)、金額，驗收實(shí)物。核對無(wú)誤后，開(kāi)具《驗收單》，再由相關(guān)部門(mén)相關(guān)人員辦理領(lǐng)用手續。
�。ㄋ模┲苯铀拓浀礁黜椖可系母黝�(lèi)物料，由項目小區主任開(kāi)具驗收單，其中“品名”、“規格”、“送繳”、“實(shí)收”、“單價(jià)”、“金額”、“項目名稱(chēng)/領(lǐng)用部門(mén)”、“填單人”、“驗收人”、“領(lǐng)用人”、“小區主任簽名”各項內容應填具完備。
二、領(lǐng)用
�。ㄒ唬┪锲返念I(lǐng)用嚴格按已核有效申購計劃數量領(lǐng)用。突發(fā)事件和特殊情況例外。
�。ǘ┪锲奉I(lǐng)用一律須填制規范《領(lǐng)料單》，領(lǐng)用部門(mén)的主管或領(lǐng)班必須清楚、準確填寫(xiě)物品名稱(chēng)、單位、請領(lǐng)數量、工作轄區、領(lǐng)用人簽字，經(jīng)部門(mén)負責人簽字審核后生效。如出現手續不完全、項目不清楚，庫管人員有權拒發(fā)。庫管人員核對后，填寫(xiě)實(shí)發(fā)數量，予以發(fā)放。
三、庫存物資的管理：
�。ㄒ唬└鶕锪系挠猛痉譃椋恨k公用品、清潔用具、清潔用品、勞保用品、服裝、光源電器、維修材料、印刷品、閑置物品、已報損回收物品等類(lèi)別。物資管理人員應按類(lèi)別，分門(mén)別類(lèi)碼放物品，擺放整齊，并做好標識，確保各類(lèi)物料不得誤發(fā)或混用，合理有效地使用庫容，保證出入方便、整齊有序。物品發(fā)放按“先進(jìn)先出”的'原則發(fā)放。
�。ǘ⿴旆繎３智鍧�，確保庫房及庫存物資的安全完整和庫容整潔，注意通風(fēng)、防潮、防火、防盜，配備消防設施，要做到“八防四檢”。
四、物資管理人員崗位紀律
�。ㄒ唬┌朔溃悍阑�、防盜、防潮、防霉、防鼠、防塵、防爆、防漏電。
�。ǘ┧臋z：
1. 上班必須檢查倉庫門(mén)鎖有無(wú)異常，物品有無(wú)丟失。
2. 下班檢查是否已鎖門(mén)、拉閘、斷電及是否存在其它不安全隱患。
3. 經(jīng)常檢查庫內溫度、濕度，保持通風(fēng)。
4. 檢查易燃、易爆物品是否單獨存儲、妥善保管。
�。ㄈ┪镔Y管理員應嚴格遵守倉庫保管工作紀律
1. 嚴禁在倉庫內吸煙、動(dòng)用明火。
2. 未經(jīng)庫房管理人員許可，任何人不得出入庫房。
3. 嚴禁在倉庫堆放雜物。
4. 嚴禁在倉庫內存放私人物品。
5. 嚴禁私領(lǐng)、私分倉庫物品。
6. 嚴禁在倉庫內談笑、打罵。
7. 嚴禁隨意挪動(dòng)倉庫的消防器材。
8. 嚴禁在倉庫內私拉亂接電源電線(xiàn)。
五、物資的盤(pán)點(diǎn)及報表的編制
�。ㄒ唬┟吭�15日，由財務(wù)主管對庫房實(shí)物進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，做到帳目與實(shí)物數量相符。盤(pán)點(diǎn)當日，庫房一律不進(jìn)出物品。每月20日庫房管理員完成當月《盤(pán)點(diǎn)表》。
�。ǘ⿴旆恳罁额I(lǐng)料單》完成當月《物料月度消耗表》，與財務(wù)部進(jìn)行當月用于支付購置物料的資金消耗量對帳，完成《物料出-入庫統計表》，做到庫存物資的數量、金額與財務(wù)資金帳目帳實(shí)相符。
�。ㄈ┙y計當月公司新增資產(chǎn)，于每月25日完成《新增資產(chǎn)月報表》。
物資領(lǐng)用管理制度7
為完善公司各項物資管理，同時(shí)能及時(shí)將成本核算清晰，現將各部門(mén)日常使用的所有物資進(jìn)行清點(diǎn)核算，經(jīng)清點(diǎn)核算后，以后所有部門(mén)如需物資使用，必須經(jīng)管理負責人審批同意后，方可領(lǐng)取使用。
1 目的
規范物資領(lǐng)用程序。
2 適用范圍
本規定適用公司各類(lèi)物資領(lǐng)用的管理。
3 《領(lǐng)料單》、《物資使用表》填寫(xiě)
3.1所有倉庫物、料出庫，一律填寫(xiě)《領(lǐng)料單》。
3.2《領(lǐng)料單》、《物資使用表》應填寫(xiě)認真，字跡清晰、書(shū)寫(xiě)規范，不得有涂改痕跡。
3.3《領(lǐng)料單》必須填寫(xiě)好：序號、領(lǐng)料單位、日期、材料名稱(chēng)、規格型號、計量單位、數量、領(lǐng)料人如實(shí)填寫(xiě)，“用途”欄中應具體寫(xiě)明實(shí)際用途。
3.4《物資使用表》必須填寫(xiě)好：使用單位、序號、物料名稱(chēng)、領(lǐng)出數量/日期、收入數量/日期、簽名確認所有相關(guān)的填寫(xiě)資料。
4 《領(lǐng)料單》、《物資使用表》審批
4.1 《領(lǐng)料單》填寫(xiě)完畢，由領(lǐng)料部主管審批同意后，在“領(lǐng)料簽字”處簽字。
4.2簽字后，再經(jīng)總經(jīng)理審批同意，在“負責人簽字”處簽字。
4.3簽字時(shí)，領(lǐng)用人及所屬部門(mén)主管應初步核定用量，審定領(lǐng)料的必要性，防止多領(lǐng)造成浪費。
5 交舊領(lǐng)新
5.1所有備品備件、整件、工具，以及發(fā)熱帶、墨輪、膠帶、開(kāi)關(guān)等配件、材料領(lǐng)用，實(shí)行交舊領(lǐng)新，倉庫統一建賬登記，保存舊物。
5.2需提前領(lǐng)新，更換后才能交舊備件的，領(lǐng)料人須向倉庫保管出具欠條，且領(lǐng)料人在更換后第一時(shí)間內交回舊物，抽取欠條。
5.3新增或特殊情況沒(méi)有或不能交舊的，倉管員應在領(lǐng)料單右上角空白處注明原因、簽字，經(jīng)主管批準同意后生效。
6 倉庫發(fā)料
6.1倉管員憑《領(lǐng)料單》發(fā)放物資，而《物料使用表》做好出入記錄。
6.2發(fā)料時(shí)，倉管員對《領(lǐng)料單》中所填內容逐一檢查，若發(fā)現缺項必須補填，若有錯項須更換領(lǐng)料單，涂改無(wú)效。
6.3倉管員發(fā)放的物資，須回收包裝物的，倉管員督促領(lǐng)料單位完成回收工作并做好帳。 6.4倉管員在清點(diǎn)產(chǎn)品貨物時(shí)，定必同時(shí)要及時(shí)將所需物件清點(diǎn)數量，填寫(xiě)好《物資使用表》，定必要求所需單位進(jìn)行簽名確認。
6.5《領(lǐng)料單》一式三聯(lián)，倉庫聯(lián)留作存根備查；財務(wù)聯(lián)留作財務(wù)管理；自存聯(lián)留作內部記賬或領(lǐng)用憑據；保存時(shí)間由各單位內定。
6.6財務(wù)聯(lián)由倉管員負責傳遞至財務(wù)�！额I(lǐng)料單》、《物資使用表》每個(gè)月匯總各單位領(lǐng)出及歸還詳細數據，作追蹤統計各單位費用。
7 其它
7.1各單位已領(lǐng)取但未使用物資，不得擅自轉讓給其他部門(mén)，必須先辦理退庫手續核銷(xiāo)后，使用部門(mén)按正常程序領(lǐng)用。
7.2多領(lǐng)未用完的備件、物料，按退庫處理。常用小型備件需留存的，建立出、入登記臺賬，落實(shí)保管責任，嚴防丟失。
7.3所有單位隨時(shí)將剩余的.現場(chǎng)材料退到倉庫，不能損壞，否則定必追究使用單位責任。
8 考核
8.1未按規定填寫(xiě)《領(lǐng)料單》、《物資使用表》，每次給予責任人10元經(jīng)濟處罰。
8.2違犯發(fā)料程序和其它要求的，給予責任人20—100元經(jīng)濟處罰。
8.3模仿領(lǐng)導審批簽字或私自涂改單位、數量，視情節給予責任人200—500元經(jīng)濟處罰，并給予行政責任追究。
8.4領(lǐng)用物資保管不當，造成丟失或無(wú)故損壞的，照價(jià)賠償。
9 附件
1.《領(lǐng)料單》樣式；
2. 物資領(lǐng)用流程圖；
3. 《物資使用表》。
10 本制度由負責人解釋、考核，自下發(fā)之日起執行。
領(lǐng)料單位:
日期：
負責人簽字：
審批簽字：
領(lǐng)料人：
核實(shí)人：
日期：
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