收銀管理制度集錦15篇
在充滿(mǎn)活力，日益開(kāi)放的今天，制度對人們來(lái)說(shuō)越來(lái)越重要，制度是要求成員共同遵守的規章或準則。擬定制度需要注意哪些問(wèn)題呢？下面是小編精心整理的收銀管理制度，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
收銀管理制度1
為保證酒店資金安全，特制定如下現金管理辦法，相關(guān)人員均應絕對遵守本管理辦法的各項規定，違反者將受紀律處分，以至追究經(jīng)濟及法律責任。
1、收銀員不得攜帶個(gè)人現金上崗，如違反此規定將填寫(xiě)過(guò)失通知書(shū)。所帶現金一律沒(méi)收。
2、收銀員應嚴格加強前臺系統中各自操作員密碼的管理，在前臺系統中入賬時(shí)應首先確認系統中當前的操作員是否為本人，無(wú)誤后方可錄入賬項，入賬完畢后應及時(shí)退出。未按本項規定進(jìn)行者，對因此引起的所有后果負全部責任。
3、營(yíng)業(yè)收入現金的投繳必須即核、即簽、即時(shí)投箱，不得以任何理由拖延。應繳款的收銀員和見(jiàn)證人均有責任監督對方按照規定的流程完成規定的事項和核簽，對不按規定操作而引起的后果，雙方均負同等責任，受同等處分。
4、 “收銀袋投放／收取記錄簿”和“總出納現金記錄表”的每一欄，均應按規定的內容和格式填寫(xiě)，并在規定的位置簽名，不得有遺漏、錯填。若確因錯寫(xiě)需要更正的，應用橫線(xiàn)劃去，再在其上方寫(xiě)上正確數據，然后由繳款和見(jiàn)證雙方簽名確認。
5、每一班次的主管或領(lǐng)班應對該班收銀員的營(yíng)業(yè)現金收入的繳納情況加以檢查，保證所有營(yíng)業(yè)收入現金已投繳，所有收銀員必須辦妥當班營(yíng)業(yè)現金的繳納，并完成當班報表及賬務(wù)后，方可下班。每一班次的值班經(jīng)理或領(lǐng)班應對“收銀袋投放／收取記錄簿”進(jìn)行檢查，發(fā)現不完善的情況即時(shí)查明原因，并將情況通知在班的上一級主管人員。
6、財務(wù)部應對前臺備用金不定期檢查，檢查時(shí)間按營(yíng)業(yè)情況定，但不預先通知。檢查應有記錄，記錄應有檢查人員和收銀員雙方簽名，以確認當時(shí)的`檢查結果。為保證檢查在公正和認真的情況下進(jìn)行，所有的現金檢查，均應具備第三者作為見(jiàn)證，整個(gè)檢查過(guò)程應在見(jiàn)證人監督下進(jìn)行，并由見(jiàn)證人在雙方人員在檢查記錄上簽名后，最后簽名證明。對發(fā)現的違規行為將知會(huì )運營(yíng)部對相關(guān)責任人進(jìn)行嚴肅處理。
7、財務(wù)部定期對酒店的現金繳存銀行情況進(jìn)行檢查，如發(fā)現酒店未在規定時(shí)間繳存營(yíng)業(yè)收入現金，將知會(huì )運營(yíng)部對相關(guān)責任人進(jìn)行嚴肅處理。
8、收銀員在結賬過(guò)程中，造成短款的，一律由當事人全部賠償。
9、 “收銀員繳款袋”和“總出納現金記錄表”應予保存不少12個(gè)月，“收銀袋投放/收取記錄簿”應保存不少于18個(gè)月。
收銀管理制度2
吧臺收銀員管理：
(一)吧臺人員的任用采取在培訓的基礎上競爭上崗的辦法。財務(wù)部每季在服務(wù)生中定期舉辦"吧臺業(yè)務(wù)培訓班"，經(jīng)培訓考核確定上崗資格，然后經(jīng)人力資源部決定上崗資格。
(二)在崗人員未通過(guò)考核需調離吧臺時(shí)，必須服從分配。下崗的吧臺員重新上崗，也必須通過(guò)再次的培訓與考核。
(三)吧臺人員的行政管理隸屬所在酒店，由所在酒店餐廳部負責考勤、衛生檢查、搬運酒水、勞動(dòng)紀律等日常工作。
(四)為了加強內部控制，吧臺人員的休班在征得酒店的批準后，必須通知財務(wù)部進(jìn)行交接，交接完畢并無(wú)問(wèn)題后方可休班，否則，不得擅自休班，違者按曠工處理。
業(yè)務(wù)規定
(一)單據的使用規定
1.吧臺領(lǐng)用結算單時(shí)，必須辦理登記手續，妥善保管。
2.結算單在使用時(shí)必須聯(lián)號，不得空號，更不能隔本使用。使用過(guò)的結算單必須全部上繳財務(wù)部。
3.結算單因故作廢時(shí)，必須注明原因，由現場(chǎng)主管以上管理人員簽字，然后將作廢兩聯(lián)單一并上繳財務(wù)，違者罰款10元/次。
4.所有單據的填寫(xiě)一律用圓珠筆，要求字跡清晰，計算準確，合計金額大小寫(xiě)齊全，且不得涂改，如遇特殊情況，應寫(xiě)明原因，由主管以上人員簽字證明。
5.根據結算程序，每份結算單上必須有商品員、收銀員、值臺服務(wù)生的簽名，以便責任到人;客人要求結賬時(shí)，服務(wù)生必須持結算單及所有的點(diǎn)單(點(diǎn)菜單、酒水單、多功能單、標準單)一同交由客人審核，無(wú)結算單，服務(wù)生有權拒絕受理。
(二)樓層之間的轉單
1.現金不轉賬，在該樓層直接結算。
2.支票、信用卡結算的客人，需要轉樓層時(shí)，該樓層收銀員應先把支票、信用卡審核無(wú)誤后收下，并按規定記下有關(guān)事項，填寫(xiě)好轉賬單一式兩聯(lián)，把全部資料匯總后，由服務(wù)生轉往其他樓層(不開(kāi)發(fā)票)。接收方收銀員簽字后由服務(wù)生將其中一聯(lián)返交轉交方，如有客觀(guān)情況應由轉交方向接收方交接清楚，否則，結賬時(shí)發(fā)生的糾紛或支票、信用卡因審查不嚴而發(fā)生的退票，應由轉交方負責。
3.收受支票要進(jìn)行全面審查，現金支票不得受理。
(三)掛賬管理
1.與公司訂有合同的掛賬。此種情況可由吧臺員根據合同內容，對掛賬人核實(shí)無(wú)誤后，由掛賬人簽字并做好掛賬紀錄;非合同當事人簽字的，必須經(jīng)合同當事人同意方可掛賬。
2.關(guān)系單位或關(guān)系人的臨時(shí)掛賬(無(wú)掛賬合同);遇有這種情況，必須由餐廳經(jīng)理(營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)理)以上管理人員同意并簽字擔保才能掛賬，掛賬總額不得超過(guò)5000元，并由擔保人負責回收，其他人無(wú)權擔保掛賬。
3.其它形式的掛賬：指跑單、支票或信用卡因吧臺人員工作失誤造成的退票、廢卡而引起的掛賬等，即：在當日營(yíng)業(yè)結束時(shí)所造成的一切欠款形式都屬此列。出現類(lèi)似情況，應由收銀員開(kāi)具掛賬單，餐廳經(jīng)理以上人員簽字，由當事人負責在10日內收回，否則將追究責任，并在當事人工資中扣除。
吧臺的管理規定
1.吧臺內、吧臺倉庫不準其他人隨便出入，違者罰款10元/次。
2.吧臺內及吧臺倉庫不準存放私人物品，特別是與商品相同的`物品，包括衣物、包、快餐杯等，違者吧臺員5元/次，當事人5元/次。
3.吧臺商品一律不準外借，現金不準坐支，違者罰款100元/次(如特殊情況須征得董事長(cháng)同意)。
4.商品員根據銷(xiāo)售情況領(lǐng)足、領(lǐng)全商品，商品的銷(xiāo)售要按先進(jìn)先出法，若領(lǐng)用商品在吧臺內時(shí)間過(guò)長(cháng)或保管不當造成的變質(zhì)、霉爛，責任自負。
5.酒水員在倉庫領(lǐng)用商品時(shí)要一一驗貨，出庫后商品發(fā)生的短缺、毀損，責任自負。
6.客人剩余的酒水不帶走需寄存的，由值臺服務(wù)生交給吧臺建賬管理，并由主管人員簽字，客人再次消費時(shí)，由值臺服務(wù)生領(lǐng)出并簽字。
7.收銀員在收款時(shí)，一定要審核商品員開(kāi)出的結算單，由于不審單出現的漏收、錯收，收銀員、商品員各負50%的責任。
8.營(yíng)業(yè)結束后，商品員必須進(jìn)行商品盤(pán)點(diǎn)，盤(pán)點(diǎn)不論盈虧均要及時(shí)查明原因，查不出原因的要及時(shí)上報，按有關(guān)規定處理，商品員要及時(shí)、正確、全面的填寫(xiě)《商品日報表》。
9.收銀員的現金執行"長(cháng)繳短補"的原則，發(fā)生的問(wèn)題要如實(shí)匯報，否則從嚴處理。
10.收銀員、商品員交銀、交報表的時(shí)間為每天上午10點(diǎn)以前，下午交銀時(shí)間由各酒店自行制定，遲到者罰款5元/次。
收銀管理制度3
一、遵守企業(yè)《員工手冊》及其他各項管理規定，服從企業(yè)管理及領(lǐng)導安排。
二、工作必須熱情、認真、負責，按規范站姿站位為賓客提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。
三、收銀員儀表大方，按規范著(zhù)裝，妝容淡雅大方。
四、工作崗位不能空崗，不準串崗。
五、吧臺內保持清潔衛生。
六、準時(shí)參加每周的員工大會(huì )及部門(mén)例會(huì )。
七、迎接賓客的同時(shí)，及時(shí)為賓客進(jìn)行消費登記。
八、交接班必須按企業(yè)規定逐項交接清楚，交接要及時(shí)、準確;由于交接不清出現問(wèn)題，由發(fā)現問(wèn)題時(shí)的當班收銀員負責。
九、前臺收銀員1、招待費、減現金、招待票必須表明原因并讓前廳經(jīng)理或值班經(jīng)理簽字。
2、減現金必須讓前廳經(jīng)理或值班經(jīng)理簽字，并且賓客還未離開(kāi)之前方可。
3、杜絕本公司其他員工到前臺接打外線(xiàn)電話(huà)。
4、本臺工作人員不得打私人電話(huà)xxx由每月電信局電話(huà)明細單檢查xxx。
5、收取現金要能過(guò)驗鈔機檢驗真偽，杜絕收取假幣。如出現假幣，由當班收銀員負責。
6、優(yōu)惠卡、貴賓卡必須讓前廳經(jīng)理或值班經(jīng)理在帳單上簽字。
7、手工記錄的貴賓卡，按照卡號由賓客在帳單本上簽字，并讓前廳經(jīng)理或值班經(jīng)理在帳單上簽字，卡用完后及時(shí)收回，并在本上做好記錄。
十、除財務(wù)人員盤(pán)點(diǎn)貨物或領(lǐng)導人員例行檢查，杜絕非吧臺當班人員及非吧臺人員xxx包括管理人員進(jìn)入吧臺。
十一、吧臺商品、物品杜絕調換、私自外借、偷換等。
十二、吧臺人員不準帶包進(jìn)入吧臺工作，不準攜帶現金上崗。
十三、在任何情況下，所有吧臺人員不允許攜帶個(gè)人物品、食品、生活用品、生活服裝進(jìn)入吧臺，一經(jīng)發(fā)現，xxx100元。
十四、組織通知 xxx 技師、足浴技師、擦鞋師等人員及時(shí)到吧臺對帳，每月一號準時(shí)交帳。
十五、賓客到吧臺接打電話(huà)時(shí)，要為賓客準備好紙筆。
十六、賓客到吧臺停留，要保持站立服務(wù)姿勢，主動(dòng)微笑問(wèn)詢(xún)，您有什么需要嗎?需要我為您做點(diǎn)什么?等語(yǔ)句。如賓客在吧臺消費，必須熱情服務(wù)，積極推銷(xiāo)吧臺商品及其他專(zhuān)案。
十七、賓客從吧臺前經(jīng)過(guò)，要微笑著(zhù)目視賓客走過(guò)。
十八、二、三樓吧臺人員必須認真輸入各種服務(wù)專(zhuān)案、相應的價(jià)格、數量。
十九、二、三樓吧臺人員輸單時(shí)，當電腦中查詢(xún)不到輸單的專(zhuān)案時(shí)應立刻向經(jīng)理咨詢(xún)。
二十、輸單時(shí)，不能私自用其它服務(wù)專(zhuān)案同值代替其它消費專(zhuān)案。
二十一、各部門(mén)服務(wù)員到吧臺走單，必須積極配合，及時(shí)輸單;服務(wù)員走單取商品，吧臺人員一定要根據服務(wù)單的.商品數量發(fā)單，認真核對發(fā)貨。
二十二、吧臺人員一定先輸單，再準確發(fā)放商品。杜絕先發(fā)放商品再補單現象。
二十三、吧臺丟失毛巾、飲品、香菸、澡巾、襪子等商品，由當班吧臺員以商品銷(xiāo)售價(jià)的2倍賠償。
二十四、按燈光規則變換燈光，按時(shí)播放電視、音響，要求音樂(lè )似有似無(wú)、舒緩、不能間斷。
二十五、吧臺人員不得無(wú)故撤單，如要撤單，必須注明原因，并由前廳經(jīng)理或值班經(jīng)理簽字方可。私自撤單，由當班收銀員負責。
二十六、誰(shuí)簽字xxx蓋章xxx就由誰(shuí)輸單、負責，出現問(wèn)題，由本人負責。
二十七、企業(yè)收銀員遵循企業(yè)保密制度，不經(jīng)企業(yè)領(lǐng)導批準不得讓無(wú)關(guān)人員動(dòng)用電腦收銀機或翻看企業(yè)營(yíng)業(yè)收支情況，不得向無(wú)關(guān)人員及企業(yè)外人員泄露企業(yè)經(jīng)營(yíng)收入情況。
二十八、收銀員在吧臺可穿拖鞋站立服務(wù)，出吧臺必須換上工鞋，否則按相應規定處理。
收銀管理制度4
為了提高餐廳收銀員工作質(zhì)量，加強對餐飲業(yè)務(wù)工作的監督，特制定以下餐廳收銀員操作規程：
(一)備足另票備用金，不得以另票找不出為由，不找給客人另款，或臨時(shí)找地方換另票而造成客人久等。
(二)上班前備足所需用帳單，查看帳單是否有缺號、漏號現象。
(三)餐廳小票須收銀員蓋章方可進(jìn)廚房出菜。
(四)帳單按規定欄目填寫(xiě)清楚，帳單金額不得涂改，收銀員開(kāi)列帳單后必須蓋章和簽字。
(五)收銀結算方法處理規定
1、現金結算：收取客人現金以后，當即在帳單上蓋現金收訖章，并將發(fā)票交于客人，(在現金未收到之前不得蓋現金收訖章)。
4、寓客帳結算：要求掛帳客人出示可掛帳房卡(無(wú)NP卡)。請客人在帳單上簽字，并寫(xiě)清掛帳房號，核對客人帳單簽字是否與掛帳房卡簽字相符，房號是否相符，是否過(guò)期，核對無(wú)誤后在帳單上蓋“轉帳房卡己核”章，并及時(shí)送總臺收銀，以防客人提前退房造成壞帳。
5、外客帳結算：憑餐飲銷(xiāo)售部任務(wù)單上注明的人數，用餐標準予以結帳。
6、招待帳結算：
(1)客人憑減免單用餐，須看清減免單結算方式，如是“現付”，則要求客人支付現金;如是“轉房號”，則要求用餐人簽字，寫(xiě)清轉帳房號，并作寓客帳處理;如是“招待”，則作招待帳處理。
(2)如飯店領(lǐng)導請客，零點(diǎn)用餐(無(wú)減免單)，則招待帳單金額按實(shí)際消費金額的一定折扣計算，并請飯店有關(guān)領(lǐng)導簽字，作招待帳處理。
7、綜合消費卡結算：綜合消費卡結算與外客帳結算類(lèi)似，首先請客人出示綜合消費卡，查看卡內是否尚有結余金額，再將客人當天消費金額填入卡內“消費金額”欄，并結出結余金額。然后請客人在帳單上簽名，并寫(xiě)上單位名稱(chēng)，再核對客人簽名是否與消費卡單位經(jīng)辦人簽名相符。最后帳單上標明“綜合消費卡”并作外客帳處理。
(六)長(cháng)包房憑掛帳房卡，散客憑VIP卡零點(diǎn)用餐，按飯店規定可以給予一定折扣優(yōu)惠，并請客人在帳單上簽證。
(七)司機費提取的處理規定：客人用餐要求提取司機費(現金)必須控制在當日消費金額的10%以?xún)取?/p>
(八)定金的`處理方法
1、預收定金：預收定金開(kāi)具收據，收到現金蓋現金收訖章，收到支票蓋支票收訖章。
2、退還定金：客人要求退還定金必須歸還預付定金收據。原預付定金是現金，則可以退還現金;原預付定金是支票，則只能退還支票。
3、如客人遺失預收定金收據，經(jīng)與財務(wù)存根聯(lián)核對后，請客人在存根聯(lián)上簽上姓名，并注明該收據己遺失。
(九)作廢帳單的處理規定：開(kāi)列帳單時(shí)由于金額填錯或小票作廢等原因須作廢帳單，則必須在作廢帳單上寫(xiě)明作廢原因，及重開(kāi)帳單號碼，并請當班餐廳主管簽字證明或請收銀主管簽證。作廢帳單必須是數聯(lián)齊全同時(shí)作廢，并填人工作底表與其它帳單一起轉財務(wù)部。
(十)收銀工作底表須根據帳單明細分類(lèi)按帳單號碼由小到大填寫(xiě)。
(十一)根據工作底表明細分類(lèi)匯總做餐廳營(yíng)業(yè)日報，報表上要求填寫(xiě)的項目須填寫(xiě)清楚。
(十二)核對收到現金、支票、信用卡是否與報表金額相符。
(十三)現金、支票、信用卡核對正確無(wú)誤后，放人收銀封包并在封包上寫(xiě)清收銀點(diǎn)、班次、日期、姓名，及現金票面和總金額，支票張數和總金額，信用卡份數和總金額。
(十四)在封包投入銀箱前，須在收銀投放簿上做好登記，并請旁人簽證。
收銀管理制度5
為了提高餐廳收銀員工作質(zhì)量，加強對餐飲業(yè)務(wù)工作的監督，特制定以下餐廳收銀員操作規程：
�。ㄒ唬﹤渥懔砥眰溆媒�，不得以另票找不出為由，不找給客人另款，或臨時(shí)找地方換另票而造成客人久等。
�。ǘ┥习嗲皞渥闼栌脦�，查看帳單是否有缺號、漏號現象。
�。ㄈ┎蛷d小票須收銀員蓋章方可進(jìn)廚房出菜。
�。ㄋ模⿴伟匆幎谀刻顚�(xiě)清楚，帳單金額不得涂改，收銀員開(kāi)列帳單后必須蓋章和簽字。
�。ㄎ澹┦浙y結算方法處理規定
1、現金結算
收取客人現金以后，當即在帳單上蓋現金收訖章，并將發(fā)票交于客人，（在現金未收到之前不得蓋現金收訖章）。
4、寓客帳結算：
要求掛帳客人出示可掛帳房卡（無(wú)np卡）。請客人在帳單上簽字，并寫(xiě)清掛帳房號，核對客人帳單簽字是否與掛帳房卡簽字相符，房號是否相符，是否過(guò)期，核對無(wú)誤后在帳單上蓋“轉帳房卡己核”章，并及時(shí)送總臺收銀，以防客人提前退房造成壞帳。
5、外客帳結算：
憑餐飲銷(xiāo)售部任務(wù)單上注明的人數，用餐標準予以結帳。
6、招待帳結算：
�。�1）客人憑減免單用餐，須看清減免單結算方式，如是“現付”，則要求客人支付現金；如是“轉房號”，則要求用餐人簽字，寫(xiě)清轉帳房號，并作寓客帳處理；如是“招待”，則作招待帳處理。
�。�2）如飯店領(lǐng)導請客，零點(diǎn)用餐（無(wú)減免單），則招待帳單金額按實(shí)際消費金額的一定折扣計算，并請飯店有關(guān)領(lǐng)導簽字，作招待帳處理。
7、綜合消費卡結算
綜合消費卡結算與外客帳結算類(lèi)似，首先請客人出示綜合消費卡，查看卡內是否尚有結余金額，再將客人當天消費金額填入卡內“消費金額”欄，并結出結余金額。然后請客人在帳單上簽名，并寫(xiě)上單位名稱(chēng)，再核對客人簽名是否與消費卡單位經(jīng)辦人簽名相符。最后帳單上標明“綜合消費卡”并作外客帳處理。
�。╅L(cháng)包房憑掛帳房卡，散客憑vip卡零點(diǎn)用餐，按飯店規定可以給予一定折扣優(yōu)惠，并請客人在帳單上簽證。
�。ㄆ撸┧緳C費提取的處理規定：
客人用餐要求提取司機費（現金）必須控制在當日消費金額的`10%以?xún)取?/p>
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1、預收定金：
預收定金開(kāi)具收據，收到現金蓋現金收訖章，收到支票蓋支票收訖章。
2、退還定金：
客人要求退還定金必須歸還預付定金收據。原預付定金是現金，則可以退還現金；原預付定金是支票，則只能退還支票。
3、如客人遺失預收定金收據，經(jīng)與財務(wù)存根聯(lián)核對后，請客人在存根聯(lián)上簽上姓名，并注明該收據己遺失。
�。ň牛┳鲝U帳單的處理規定：
開(kāi)列帳單時(shí)由于金額填錯或小票作廢等原因須作廢帳單，則必須在作廢帳單上寫(xiě)明作廢原因，及重開(kāi)帳單號碼，并請當班餐廳主管簽字證明或請收銀主管簽證。作廢帳單必須是數聯(lián)齊全同時(shí)作廢，并填人工作底表與其它帳單一起轉財務(wù)部。
�。ㄊ┦浙y工作底表須根據帳單明細分類(lèi)按帳單號碼由小到大填寫(xiě)。
�。ㄊ唬└鶕ぷ鞯妆砻骷毞诸�(lèi)匯總做餐廳營(yíng)業(yè)日報，報表上要求填寫(xiě)的項目須填寫(xiě)清楚。
�。ㄊ┖藢κ盏浆F金、支票、信用卡是否與報表金額相符。
�。ㄊ┈F金、支票、信用卡核對正確無(wú)誤后，放人收銀封包并在封包上寫(xiě)清收銀點(diǎn)、班次、日期、姓名，及現金票面和總金額，支票張數和總金額，信用卡份數和總金額。
�。ㄊ模┰诜獍度脬y箱前，須在收銀投放簿上做好登記，并請旁人簽證。
收銀管理制度6
一、嚴格按照會(huì )所相關(guān)規章制度及財務(wù)制度處理好日常工作。
二、儀表大方，著(zhù)裝規范，工作必須熱情、認真、負責，按規范站姿站位為賓客提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。
三、服從領(lǐng)導、團結同事。準時(shí)參加員工大會(huì )，缺會(huì )一次扣50元。
四、吧臺內保持清潔衛生，上班不得飲酒，工作崗位不能空崗，不準串崗，違者分別罰款30元。
五、按時(shí)上班，不遲到不早退。(上下班時(shí)間：13：00——01：00)。遲到或早退扣50元，曠工一天扣100元。
六、在崗期間，除按會(huì )所規定準備的零用金外，一律不準攜帶現金入收銀臺。
七、嚴格按照收銀工作流程對電腦、刷卡機、檢鈔機等收銀設備的.使用，要嚴格按規定的進(jìn)行操作，否則，由此出現的失誤每次處罰100元。
八、杜絕一切因貨款交付不清或單款不符及爭吵等事件的發(fā)生，不允許挑事、吵架、打仗等現象，如違反規定輕者罰款500元，重者開(kāi)除。
九、保管好財物，因工作失誤，給會(huì )所造成的經(jīng)濟損失，由當事人負責賠償，重者并開(kāi)除。
十、認真打印和填寫(xiě)各種營(yíng)業(yè)報表，及時(shí)結算當日營(yíng)業(yè)款項，做到單單相符、單款相符、表款相符。
十一、為賓客發(fā)放手牌的同時(shí)，及時(shí)為賓客進(jìn)行消費登記。
十二、交接班必須按規定逐項交接清楚，交接要及時(shí)、準確;由于交接不清出現問(wèn)題，由發(fā)現問(wèn)題時(shí)的當班收銀員負責。
收銀管理制度7
1、餐廳應提早到崗．搞好收款臺的衛生．備好年找現金，根據物價(jià)員送來(lái)的`物價(jià)通知單，調整好飯菜的價(jià)格表，并了解當日預訂情況。
2、餐廳人員必須按標準開(kāi)列賬單收費．每日的結算款及營(yíng)業(yè)額不得拖欠，客離賬清。
3、散客收款：
�。�1）收銀員接到服務(wù)員送來(lái)的“訂”，留下第一聯(lián)，經(jīng)核價(jià)加總后即時(shí)登記“收人登記表”以備結賬；
�。�2）客人用餐完畢，由值班服務(wù)負通知收銀員結賬，收銀員拿出訂單加總后開(kāi)具“賬單”兩聯(lián)，由值班服務(wù)員向顧客收款，顧客交款后，服務(wù)員持“賬單”和票款到收銀臺交款，收銀員點(diǎn)清后在“賬單”第二聯(lián)加蓋印章再連同找款、退款給服務(wù)員轉給顧客；
�。�3）收銀員應將“賬單”第一聯(lián)與“訂單”第一聯(lián)訂在一起裝入“結算憑證專(zhuān)用紙袋”內。
4、團體客人收款：
�。�1）根據“團隊就餐通知單”在團隊就餐時(shí)開(kāi)訂單交收銀員在訂單二、三、四聯(lián)上加蓋戳記后給服務(wù)員，一聯(lián)留存，并插入賬單箱；
�。�2）就餐結束后值班服務(wù)員開(kāi)賬單（注明結賬），請團隊領(lǐng)隊簽字后，即時(shí)將團隊賬單（二聯(lián)）送前廳收銀員代為收款，一聯(lián)留存和“訂單”訂在一起，裝入結算憑證專(zhuān)用紙袋內。
5、宴會(huì )收款：
�。�1）宴會(huì )及包桌酒席，一般都需要提前三個(gè)小時(shí)以上到餐廳提前預訂時(shí)需交付預訂押金或抵押支票；
�。�2）預定員按預定要求開(kāi)具宴會(huì )訂單（一式四聯(lián)），并在訂單上注明預收押金數額或抵押支票，然后將冥會(huì )訂單和預定押金或支票一起交收銀員，收銀員按宴會(huì )訂單核價(jià)加總后在訂單上加蓋戳記，一聯(lián)收銀員留存，二聯(lián)交廚房據以備餐．三聯(lián)交據以提供酒水，四聯(lián)交轉值班服務(wù)員并提供服務(wù)；
�。�3）宴會(huì )開(kāi)始后，客人需增加酒水和飯菜，由值班服務(wù)員開(kāi)具訂單交收銀員加蓋出記后，一聯(lián)收銀員留存，與宴會(huì )訂單訂在一起，二聯(lián)交廚房據以增加飯菜或交酒吧據以領(lǐng)取酒水；
�。�4）宴會(huì )結束后，值班服務(wù)員通知客人到收款臺結賬，收款員按宴會(huì )訂單開(kāi)具發(fā)票，收取現金（注意扣除預訂押金）或簽發(fā)支票或簽發(fā)信用卡；
�。�5）將發(fā)票存根和宴會(huì )訂單訂在一起裝入“結算憑證專(zhuān)用袋”內。
6、會(huì )議客人收款：
�。�1）會(huì )議客人用餐應由負責人提前與樓面經(jīng)理商定就餐標準和結算方式；
�。�2）部訂否處填寫(xiě)“會(huì )議就餐通知單”，分送和餐廳收銀，收銀員結算時(shí)按通知進(jìn)行；
�。�3）客人提出的超標準服務(wù)要請負責人簽字，開(kāi)具通知單結算。
7、VIP客人就餐收款：
�。�1）重要客人（VIP）到餐廳就餐，一般由經(jīng)理級的管理人員簽批“重要客人接待通知單”和“公共用餐通知單”，提前送給餐廳，餐廳主管接到通知后應安排接待；
�。�2）收銀員按通知單規定開(kāi)具“進(jìn)單”向客人結算．收銀員將“訂單”、“通知單”和賬單釘在一起裝人結算憑證專(zhuān)用紙袋內。
8、匯總日結：
�。╨）收銀員將當日營(yíng)業(yè)收入整理清點(diǎn)后，填好繳款單并與領(lǐng)班或主管一起再次清點(diǎn)現金，檢查票據的填寫(xiě)情況；
�。�2）確定無(wú)誤后將營(yíng)業(yè)款裝入“專(zhuān)用交款袋“封包加蓋兩人印章，同時(shí)兩人一起放入財務(wù)部設置的專(zhuān)用金柜，然后按“服務(wù)員收入登記表”填報“餐廳訂單匯總表”，一式三份，自留一份，報和財務(wù)部員各一分，并填報“營(yíng)業(yè)日報表”三份，送核算員、統計員各一份，自己留存一份備查
收銀管理制度8
1、餐廳收銀員應提早到崗、搞好收款臺的衛生、備好年找現金，根據物價(jià)員送來(lái)的物價(jià)通知單，調整好飯菜的價(jià)格表，并了解當日預訂情況。
2、餐廳人員必須按標準開(kāi)列賬單收費、每日的結算款及營(yíng)業(yè)額不得拖欠，客離賬清。
3、散客收款：
�。�1）收銀員接到服務(wù)員送來(lái)的訂菜單，留下第一聯(lián)，經(jīng)核價(jià)加總后即時(shí)登記收人登記表以備結賬；
�。�2）客人用餐完畢，由值班服務(wù)負通知收銀員結賬，收銀員拿出訂單加總后開(kāi)具賬單兩聯(lián)，由值班服務(wù)員向顧客收款，顧客交款后，服務(wù)員持賬單和票款到收銀臺交款，收銀員點(diǎn)清后在賬單第二聯(lián)加蓋印章再連同找款、退款給服務(wù)員轉給顧客；
�。�3）收銀員應將賬單第一聯(lián)與訂單第一聯(lián)訂在一起裝入結算憑證專(zhuān)用紙袋內。
4、團體客人收款：
�。�1）餐廳服務(wù)員根據團隊就餐通知單在團隊就餐時(shí)開(kāi)訂單交收銀員在訂單二、三、四聯(lián)上加蓋戳記后給服務(wù)員，一聯(lián)留存，并插入賬單箱；
�。�2）就餐結束后值班服務(wù)員開(kāi)賬單（注明前廳結賬），請團隊領(lǐng)隊簽字后，即時(shí)將團隊賬單（二聯(lián)）送前廳收銀員代為收款，一聯(lián)留存和訂單訂在一起，裝入結算憑證專(zhuān)用紙袋內。
5、宴會(huì )收款：
�。�1）宴會(huì )及包桌酒席，一般都需要提前三個(gè)小時(shí)以上到餐廳提前預訂時(shí)需交付預訂押金或抵押支票；
�。�2）預定員按預定要求開(kāi)具宴會(huì )訂單（一式四聯(lián)），并在訂單上注明預收押金數額或抵押支票，然后將冥會(huì )訂單和預定押金或支票一起交收銀員，收銀員按宴會(huì )訂單核價(jià)加總后在訂單上加蓋戳記，一聯(lián)收銀員留存，二聯(lián)交廚房據以備餐、三聯(lián)交酒吧據以提供酒水，四聯(lián)交餐廳主管轉值班服務(wù)員并提供服務(wù)；
�。�3）宴會(huì )開(kāi)始后，客人需增加酒水和飯菜，由值班服務(wù)員開(kāi)具訂單交收銀員加蓋出記后，一聯(lián)收銀員留存，與宴會(huì )訂單訂在一起，二聯(lián)交廚房據以增加飯菜或交酒吧據以領(lǐng)取酒水；
�。�4）宴會(huì )結束后，值班服務(wù)員通知客人到收款臺結賬，收款員按宴會(huì )訂單開(kāi)具發(fā)票，收取現金（注意扣除預訂押金）或簽發(fā)支票或簽發(fā)信用卡；
�。�5）將發(fā)票存根和宴會(huì )訂單訂在一起裝入結算憑證專(zhuān)用袋內。
6、會(huì )議客人收款：
�。�1）會(huì )議客人用餐應由負責人提前與餐飲部樓面經(jīng)理商定就餐標準和結算方式；
�。�2）餐飲部訂否處填寫(xiě)會(huì )議就餐通知單，分送廚師長(cháng)和餐廳收銀領(lǐng)班，收銀員結算時(shí)按通知進(jìn)行；
�。�3）客人提出的.超標準服務(wù)要請負責人簽字，開(kāi)具通知單結算。
7、vip客人就餐收款：
�。�1）重要客人（vip）到餐廳就餐，一般由經(jīng)理級的管理人員簽批重要客人接待通知單和公共用餐通知單，提前送給餐廳主管，餐廳主管接到通知后應安排接待；
�。�2）收銀員按通知單規定開(kāi)具進(jìn)單向客人結算、收銀員將訂單、通知單和賬單釘在一起裝人結算憑證專(zhuān)用紙袋內。
8、匯總日結：
�。╨）收銀員將當日營(yíng)業(yè)收入整理清點(diǎn)后，填好繳款單并與領(lǐng)班或主管一起再次清點(diǎn)現金，檢查票據的填寫(xiě)情況；
�。�2）確定無(wú)誤后將營(yíng)業(yè)款裝入專(zhuān)用交款袋封包加蓋兩人印章，同時(shí)兩人一起放入財務(wù)部設置的專(zhuān)用金柜，然后按服務(wù)員收入登記表填報餐廳訂單匯總表，一式三份，自留一份，報餐廳經(jīng)理和財務(wù)部成本核算員各一分，并填報營(yíng)業(yè)日報表三份，送核算員、統計員各一份，自己留存一份備查
收銀管理制度9
�。ㄒ唬┰缟�7：00賣(mài)場(chǎng)開(kāi)門(mén)營(yíng)業(yè)前，當班收銀員應在當班組長(cháng)的監督下，將備用金清點(diǎn)完畢，7：00準時(shí)走進(jìn)收銀臺內開(kāi)始檢查收銀機、卡機、小票打印機、驗鈔機、掃描平臺是否能夠正常工作，是否處于聯(lián)網(wǎng)狀態(tài)，將當日工作所需購物袋、零錢(qián)、小票紙整理到位，發(fā)現異常及時(shí)匯報組長(cháng)。
�。ǘ┦浙y員需每日清理收銀臺內衛生，在閑暇時(shí)整理收銀臺內商品，缺貨時(shí)應及時(shí)將要貨單整理好交給組長(cháng)，嚴禁收銀員閑暇時(shí)離開(kāi)收銀臺到店外活動(dòng)。
�。ㄈ┦浙y員嚴禁攜帶私人現金、背包等物品進(jìn)收銀臺，收銀臺僅可存放水杯、手紙這兩種個(gè)人物品。
�。ㄋ模┦浙y員當班時(shí)應著(zhù)裝整齊，不得涂抹指甲油和濃妝艷抹，頭發(fā)必須盤(pán)起或扎起。
�。ㄎ澹┦浙y員在收銀時(shí)必須站著(zhù)工作，無(wú)人交款時(shí)可以坐下休息，嚴禁無(wú)人結賬時(shí)隨意打開(kāi)錢(qián)箱點(diǎn)錢(qián)。收銀員在銷(xiāo)售時(shí)如發(fā)現不能銷(xiāo)售的.商品應存放一邊，并在不忙時(shí)通知組長(cháng)。
�。┦浙y員在需要離開(kāi)收銀臺時(shí)必須通知組長(cháng)，經(jīng)組長(cháng)允許并確認有人守在門(mén)口時(shí)才能離開(kāi)。具體吃飯時(shí)間由各賣(mài)場(chǎng)根據實(shí)際情況確定，單人吃飯時(shí)間不得超過(guò)半小時(shí)。
�。ㄆ撸┦浙y員離開(kāi)收銀臺時(shí)必須將錢(qián)箱、錢(qián)袋鎖好，并將'暫停收銀'牌放在收銀臺明顯位置后才能離開(kāi)，嚴禁他人在收銀員離開(kāi)時(shí)進(jìn)收銀臺。
�。ò耍┊敯嗍浙y員嚴禁在收銀臺內玩手機、吃東西、看書(shū)報，不得與顧客營(yíng)業(yè)員以及業(yè)務(wù)員閑談。
�。ň牛┦浙y員需要換零錢(qián)時(shí)需要通知組長(cháng)，并通過(guò)組長(cháng)調換零錢(qián)，周末如需到辦公室換零錢(qián)，組長(cháng)必須在場(chǎng)，收銀員嚴禁直接向外直接兌換零錢(qián)。
�。ㄊ┩黹g分機結賬時(shí)間為9：30分，主機結賬時(shí)間為9：45，組長(cháng)和收銀員在辦公室點(diǎn)完收入封包，收銀員將備用金鎖到專(zhuān)用柜內，并和組長(cháng)共同確認需投至保險柜的錢(qián)袋數量以及金額，將詳細信息記在交接本上，雙方簽字確認，錢(qián)袋轉至組長(cháng)處保存，期間錢(qián)袋嚴禁過(guò)手他人。
�。ㄊ唬┩黹g去保衛處投錢(qián)時(shí)b區由組長(cháng)和一位收銀員陪同，c區由組長(cháng)和一位收銀員陪同，并填寫(xiě)營(yíng)業(yè)款上交登記表簽完字后兩個(gè)當班組長(cháng)一位負責清點(diǎn)錢(qián)袋數量和投錢(qián)，另一位負責用直尺核查錢(qián)袋是否投到位。無(wú)關(guān)人員不許搭送款車(chē)。
�。ㄊ┩黹g必須由組長(cháng)通知收銀臺關(guān)機，收銀員正常結賬并打出結賬小票后才可關(guān)機，須按照關(guān)機要求關(guān)閉機器和電源，收銀臺內嚴禁插其他電器電源。
�。ㄊ┦浙y員嚴禁與顧客發(fā)生沖突，結賬發(fā)生錯誤時(shí)應立即向顧客致歉，并請組長(cháng)或店長(cháng)來(lái)處理。退貨需經(jīng)店長(cháng)、組長(cháng)同意并在退貨小票簽好字后同當日收入一同上交。
�。ㄊ模┦浙y員在銷(xiāo)售盒裝商品時(shí)應將包裝盒打開(kāi)核對包裝內商品是否一致，結完帳后應主動(dòng)將購物小票遞給同學(xué)，提醒其出門(mén)時(shí)主動(dòng)出示，收銀員在結賬的過(guò)程中應隨時(shí)檢測收銀機是否處于聯(lián)網(wǎng)狀態(tài)。
�。ㄊ澹┟咳�19：50分收銀員需將卡機數核對準確并記錄下來(lái)。
�。ㄊ┎划敯嗟氖浙y員嚴禁在休息時(shí)來(lái)賣(mài)場(chǎng)。
�。ㄊ撸┊敯嗍浙y員如需在賣(mài)場(chǎng)內購買(mǎi)商品，必須由組長(cháng)代為購買(mǎi)。
�。ㄊ耍゜區由當班收銀員負責在閉店后拉閘關(guān)電，c區由組長(cháng)負責拉閘關(guān)電。
�。ㄊ牛┟嬷�20元以上必須用驗鈔機驗一遍。
�。ǘ┦浙y員應用黑色碳素筆在收銀報表上注明b、c區和姓名。信封上也應標明年、月、日、營(yíng)業(yè)收入、收銀員姓名、組長(cháng)姓名、共幾包、此包為第幾包。
�。ǘ唬┻M(jìn)行飯卡操作時(shí)應詢(xún)問(wèn)'這是你的飯卡么'后再刷，如出現多刷的情況，需由組長(cháng)和同學(xué)共同去查卡處查詢(xún)確認后方可退款。
�。ǘ┤缬型瑢W(xué)將私人物品丟到賣(mài)場(chǎng)，其認領(lǐng)時(shí)應找組長(cháng)登記學(xué)生證后才可將遺失物品還給同學(xué)。
�。ǘ┢【蒲航鸨仨毥滑F金，不能刷卡。
�。ǘ模┙Y賬步驟：掃碼———結算總金額———收顧客錢(qián)款———找零———入袋（唱總———唱收———唱零）。
�。ǘ澹┈F金結賬'+'———金額———回車(chē)；飯卡結賬'+'———f———金額———回車(chē)；掛賬'g'———金額———回車(chē)。
�。ǘ┓謾C與主機半月輪換一次，營(yíng)業(yè)收入要保密，嚴禁收銀員與他人隨意討論營(yíng)業(yè)收入。
�。ǘ撸┦浙y員如要離崗，需提前一個(gè)月通知辦公室。
收銀管理制度10
第一條、總則
為更好地規范各門(mén)店收銀員的管理，提高收銀效率及服務(wù)水平，保障各門(mén)店營(yíng)業(yè)現金的安全。特制定本制度。
第二條、工作目標
1、快速：收銀的整個(gè)操作過(guò)程速度快。包括收銀員掃描、刷卡、找零等細節，現金操作，都必須快速。
2、準確：收銀工作每一個(gè)細節的準確無(wú)誤。
3、安全：保證資金的安全、保證商品安全。
4、優(yōu)質(zhì)服務(wù)：收銀員服務(wù)過(guò)程做到微笑、禮貌、主動(dòng)、維護公司良好的企來(lái)形象。接待顧客語(yǔ)氣親切，如遇客人詢(xún)問(wèn)。耐心聽(tīng)取并合理解決。禮貌用語(yǔ)規范。
第三條收銀員崗位職責
1、熟悉本崗位的工作流程，做到操作規范。熟練掌握操作技能，確保結賬、收款的及時(shí)、準確、無(wú)誤；保持收銀程序及設施正常運作。
2、當班時(shí)保持良好的儀容儀表及精神狀態(tài)，并遵守公司各項規章制度。保持工作環(huán)境、設備整潔，不放與工作無(wú)關(guān)物品在工作臺上。
3、管好備用金，確保備用金的金額準確、存放安全。
4、收銀員收銀編號實(shí)行專(zhuān)人專(zhuān)用，管好自己的.上機密碼，不得與他人共用。任何人不得使用他人編碼上機收銀。
第四條工作流程及特殊情況處理
1、掃描/檢查手持掃描槍逐項讀出每件商品的金額，聽(tīng)到掃描成功的“嘀”聲后，判斷收銀機顯示的售價(jià)、品名是否與商品相符或符合常識；掃描完成的商品必須與未掃描商品分開(kāi)放置，避免混淆；檢查顧客手中是否還留有未掃描商品。
2、收銀員收銀操作過(guò)程實(shí)行“三唱”，即唱總額、唱收款、唱找零�？偣病痢猎�，共收您××元/券，收您××卡一張，找零××元。當顧客的面點(diǎn)清錢(qián)款并確認金額，若現金要檢查是否偽鈔；若為信用卡/銀行卡，應禮貌地告訴顧客稍微等待進(jìn)行刷卡。麻煩您在銀行單上簽字。
第五條交接班制度
1、實(shí)行收銀交接班制度，其它員工兼任收銀工作，兼任期間視同收銀員管理，獨立使用收銀編號。
2、離開(kāi)崗位必須和當班同事交接后才可離開(kāi)，且離去后速去速回，不可擅自離崗。
3、交接班時(shí)準時(shí)上下班，認真做好交接班工作。暫不在系統上打印交班報表，在交接登記本上簽字確認。帶走須存銀行的現金，余額連同備用金交一下班收銀員。
4、接班的收銀員領(lǐng)取備用金及未存行營(yíng)業(yè)款余額，當面點(diǎn)清并簽字確認。備足零鈔。
第六條、營(yíng)業(yè)款繳納
1、各門(mén)店在每天交接班后，必須于下午5點(diǎn)之前將上一收銀班次的營(yíng)業(yè)款存入公司指定的賬戶(hù)。
2、存款金額為100的整倍數，存款后營(yíng)業(yè)款余額應在100元以下。余額連同備用金轉交一下收銀班次。
3、上一收銀班次收款較少時(shí)當日可不存，累計營(yíng)業(yè)款余額在500元以上，必須全部存入指定賬戶(hù)。
4、存款后打印存款憑條，以電話(huà)、短息告知財務(wù)部出納；存款憑條妥善保管，如存款憑條遺失，以銀行實(shí)際收到存款為準。
5、出納登記每個(gè)店營(yíng)業(yè)款繳存情況，在各門(mén)店存款后登錄網(wǎng)銀，核實(shí)存款情況，和系統收銀報表核對存款金額是否正確。
6、每周一下午5點(diǎn)以前各門(mén)店到財務(wù)部結算上一周收款、繳款情況，上交存款憑條原件，由財務(wù)部匯總開(kāi)據一周現金收款收據。
7、代金券不設找贖，蓋有公司公章或財務(wù)專(zhuān)用章有效，視同現金保管，代金券與現金一起上交財務(wù)。
8、每月底各門(mén)店交清當月?tīng)I業(yè)款。
第七條收銀小票及發(fā)票開(kāi)據要求
1、準確填開(kāi)票據日期，購貨單位。品名、單價(jià)、金額信息與其所購商品相符合，不虛開(kāi)發(fā)票。
2、小票及發(fā)票使用時(shí)必須聯(lián)號，不得空號，不得折本使用，不得隔本使用。使用過(guò)的收銀小票、發(fā)票必須全部上繳財務(wù)部。
3、收銀小票、發(fā)票因故作廢時(shí)，作廢票據聯(lián)次應齊全，作廢聯(lián)單同存根聯(lián)裝訂在一起。
4、所有單據的填寫(xiě)一律用圓珠筆，要求字跡清晰，計算準確，合計金額大小寫(xiě)齊全，且不得涂改。
5、大小寫(xiě)金額的填寫(xiě)規范大小寫(xiě)金額數目要符合規范，正確填寫(xiě)、大寫(xiě)金額不得亂造簡(jiǎn)化字。大寫(xiě)金額數字到元或角為止的，在“元”或“角”字之后應寫(xiě)“整”或“正”字；大寫(xiě)金額數字有分的，分字后面不寫(xiě)“整”字。阿拉伯數字應字跡清晰、不得連筆寫(xiě)。所有以元為單位的阿拉伯數字，除表示單位等情況外．一律填寫(xiě)到角分，無(wú)角分的，角位和分位可寫(xiě)“00”，開(kāi)具發(fā)票時(shí)，必須大小寫(xiě)金額填齊，不得只填小寫(xiě)金額不填大寫(xiě)金額
6、“開(kāi)票人”的填寫(xiě)規范。開(kāi)票必須認真填寫(xiě)其姓名，不能不填或只填姓或名，這是分清責任的重要一環(huán)。
7、開(kāi)票的字跡，要書(shū)寫(xiě)清楚，容易辨認。漢字要寫(xiě)得端正，切忌潦草，不得使用未經(jīng)國家公布的簡(jiǎn)化字。
8、顧客要求開(kāi)發(fā)票時(shí)，統一由財務(wù)部開(kāi)據發(fā)票，對業(yè)務(wù)量大的店配備一本發(fā)票。配有發(fā)票的門(mén)店，填寫(xiě)‘發(fā)票開(kāi)票登記表’，每周報送開(kāi)票情況。
第八條處罰及賠償責任
1、收銀員同意他人使用或盜用他人收銀編碼進(jìn)行收款操作的，處以責任人過(guò)失10/次。
2、收銀員營(yíng)私舞弊私自或與他人勾結竊取營(yíng)業(yè)款，責任人須賠償全部損失，重則開(kāi)除直至追究其法律責任。
3、收銀員因工作業(yè)務(wù)不熟練，導致工作程序錯誤給企業(yè)帶來(lái)經(jīng)濟損失者，將處以20元以上罰款（經(jīng)濟損失按價(jià)賠償）。
4、收銀員如漏輸或輸錯單據處以5元/次罰款。
5、未按規定填開(kāi)收銀小票處5元/次罰款，未按規定填開(kāi)發(fā)票處20元/次罰款
6、不按規定存入營(yíng)業(yè)款的，處以責任人過(guò)失20/次。
7、工作臺面擺放與工作無(wú)關(guān)物品，工作時(shí)間串崗處以10元/次罰款
8、收銀員的現金執行“長(cháng)繳短補”的原則，發(fā)生的問(wèn)題要如實(shí)匯報，否則從嚴處理。
9、交接時(shí)發(fā)現假幣由交班收銀員負責承擔全額賠償，交接完成后由接班收銀員負責承擔全額賠償。
第就條本規定從發(fā)布之日起執行，未盡事項由財務(wù)部作最終解釋。
收銀管理制度11
1、每天必須按時(shí)上崗，不允許出現任何理由的脫崗現象。每天必須按時(shí)簽到、簽退。不允許代簽姓名。
2、上班時(shí)間必須穿工作服（包括襯衣、鞋），服裝要整潔干凈衛生。皮鞋光潔無(wú)灰塵、要佩帶工牌。
3、頭發(fā)梳理整潔有序、前發(fā)不過(guò)眉，后發(fā)不過(guò)肩，長(cháng)發(fā)要盤(pán)頭，要化淡妝，手要清潔干凈，禁止留長(cháng)指甲，涂紅指甲油。
4、做好收銀臺的安全工作，未經(jīng)允許與收銀無(wú)關(guān)的人員禁止入內；人離開(kāi)要鎖抽屜。
5、收銀工作必須由指定的專(zhuān)人負責，不得交給與收銀工作無(wú)正式責任關(guān)系的其他人代管。嚴禁收銀員在工作時(shí)間內擅自離開(kāi)工作崗位。
6、收銀員備用金及營(yíng)業(yè)款一律不準外借，如遇特殊情況，經(jīng)財務(wù)部負責人批準方可借支。
7、收銀員的.收款程序應為:先收后付，禁止交叉。即先接受顧客交付的款項，待結算完畢后將需要付給顧客的所有手續材料一次付清，不得先付出后收取，避免跑帳。收銀員不得同時(shí)處理兩筆帳務(wù)，以免混淆不同的帳務(wù)給顧客與自己帶來(lái)不必要的麻煩。
8、從服務(wù)員或顧客手中接過(guò)現款時(shí)將面值讀出，找補時(shí)應讀出找補數額，做到唱收唱付，以避免因找補錯誤而引起不必要的紛爭。
9、交接班時(shí)要與關(guān)系責任人當面清點(diǎn)發(fā)票、款項、鑰匙。需要辦理交接表手續時(shí)，需按要求準確填寫(xiě)并簽字。
10、規范的收銀工作不得出現絲毫差錯。每筆收銀帳目與收入款項必須相符，錯帳、長(cháng)短款必須立即查明原因，并及時(shí)匯報上級領(lǐng)導，制定出補救或改正措施。事后須認真總結，以防后患。
12、在工作崗位時(shí)，不準隨身攜帶現金，個(gè)人錢(qián)財不得與公款混放，收銀多款不得私吞，不得私借、貪污收銀款項，不涂改、銷(xiāo)毀收銀憑證。
13、嚴格收銀財務(wù)手續，嚴禁對外找換零錢(qián)。
14、工作時(shí)間不準看書(shū)籍、報刊；不準打私人電話(huà)；不準睡覺(jué)；不準上網(wǎng)；嚴禁在工作崗位上化妝、吃東西等做工作以外的事。
15、上班時(shí)間不準在營(yíng)業(yè)場(chǎng)地大聲喧嘩或嬉笑，不準與營(yíng)業(yè)員或熟人扎堆聊天。
16、賬單簽賬時(shí)，收銀員都應用正楷簽自己名字的全稱(chēng)，不得只簽姓、草體或英文名等無(wú)法辨認‘、的字跡。
17、收銀環(huán)境盡量簡(jiǎn)潔，不準將與收銀工作無(wú)關(guān)的物品帶入，不準隨意丟棄廢紙廢物，嚴禁將紙質(zhì)物品放在電器上，以防火災隱患。
18、規范服務(wù)，禮貌待客，任何時(shí)候都不得敷衍、命令顧客。
收銀管理制度12
一、收銀工作主要內容
收銀工作是商品銷(xiāo)售過(guò)程中極為重要的一環(huán)，依照商品所標注的價(jià)格，回籠貨款，完成商品與貨幣之間的轉換工作。
二、收銀員的基本條件
1、熱愛(ài)本職工作，有較強的事業(yè)心和責任感，能?chē)栏褡袷毓镜母黜椧幷轮贫取?/p>
2、身體健康、頭腦清楚、年齡不超過(guò)35歲。
3、具有熟練操作和簡(jiǎn)單維護收款機的能力。
4、具有一定的商品及商品編碼常識。
三、收銀員操作規范
1、嚴格按照收款過(guò)程的工作程序和方法進(jìn)行操作，錄入收款機的信息，必須與柜臺所開(kāi)票據或商品本身條（編）碼相符。
2、收款時(shí)向顧客唱收唱付。
3、收取五十元、一百元大額人民幣時(shí)，要通過(guò)驗鈔機，以防偽鈔，避免損失，一旦收取假鈔，由責任人負責賠償。
4、在收取殘幣時(shí)，殘損程度如超過(guò)票面的五分之一，收銀員應不予收取。
5、出現長(cháng)短款時(shí)，要及時(shí)查找，核實(shí)確屬差錯，當日填寫(xiě)長(cháng)短款報告單，報送主管領(lǐng)導審批，不得拖到次日，不得留長(cháng)款，墊短款。
6、收銀員無(wú)權辦理顧客退換貨業(yè)務(wù)，如遇退貨，必須查驗“交款憑證”或機打單上，有無(wú)所退商品經(jīng)營(yíng)部門(mén)經(jīng)理簽字，核實(shí)無(wú)誤，方可辦理入機退貨業(yè)務(wù)，如退款數額較大，還需與商品所屬課取得聯(lián)系，進(jìn)行核實(shí)。
7、收銀員在收款操作過(guò)程中，如發(fā)現商品價(jià)簽與收款機反應價(jià)格不符，要及時(shí)與商品所屬課取得聯(lián)系，查明原因，杜絕錯收款現象。
�。�、超市收銀員對交易頻率較高的民需大路商品應最大程度的熟記商品編碼及商品價(jià)格。
�。�、負責收銀設備日常保管和維護，保持完好和衛生。
四、收銀員工作紀律
�。�、遵守公司財務(wù)制度，不得挪借銷(xiāo)貨款和備用金，不準以任何理由向各經(jīng)營(yíng)部門(mén)直接返還現金。
�。�、收銀員均不得提前結帳，不得因早結帳點(diǎn)款而不理睬顧客或拒收顧客錢(qián)款。
�。�、嚴禁在收款臺擺放商品、物品、下班時(shí)必須切斷各種電源，未按規定辦理，發(fā)生一切事故，當事人均應承擔經(jīng)濟賠償。
�。�、不得將私人錢(qián)款及物品帶入收銀臺，上班期間不準戴套袖。
�。�、嚴禁私下?lián)Q班，事前必須征的主管領(lǐng)導同意。
�。�、工作期間不得脫崗，確因需要離崗，要向主管領(lǐng)導說(shuō)明原因，同時(shí)鎖好錢(qián)箱，整理好相關(guān)物品。
�。�、自己的親友到超市購物時(shí)，收銀員應主動(dòng)回避收款，勸其到其他款臺交款，不得由本人接待。
五、收銀臺關(guān)于收授轉帳支票的規定
�。�、各收銀臺建立收授支票登記本，由收銀員記清簽發(fā)單位的全稱(chēng)、電話(huà)號碼、支票使用姓名、身份證號碼（或軍官證號碼），收款日期、金額，以便發(fā)生退票或其他問(wèn)題時(shí)進(jìn)行查找。
�。�、支票一律收受新款支票，查驗印章是否清晰（不許有缺邊現象），印章尺碼為寸章，大小金額是否相符，是否在有效期內（支票所填日期順延10天內有效）。
�。�、檢查支票日期的填寫(xiě)是否規范，數字一律大寫(xiě)（壹、貳、叁、肆、伍、陸、柒、捌、玖、拾）。
�。�、收受的支票必須是“中國工傷銀行轉帳支票”同時(shí)向顧客索要密碼。
�。�、支票背面不允許書(shū)寫(xiě)任何字跡。
�。�、支票不能有污跡、折疊痕及破損。
�。�、顧客辦理退貨時(shí)，必須堅持“交現金退現金，交支票退支票”的原則，不得以支票換取現金。
六、收銀員服務(wù)用語(yǔ)
�。�、收款時(shí)堅持唱收唱付。您付ΧΧ元，應收您ΧΧ元，找您ΧΧ元，請您當面點(diǎn)清拿好。
�。�、收銀臺缺少零錢(qián)時(shí)麻煩您，請您盡量準備零錢(qián)。
�。�、交易結束時(shí)，送別顧客請您帶好商品，拿好小票，歡迎您再次光臨。
�。�、顧客要求退款時(shí)請您稍等一下，我馬上為您辦理。
�。�、收款機出現故障時(shí)對不起，這臺收款機出現故障，請您到其他款臺交款。
�。�、顧客提出意見(jiàn)（或異議）時(shí)
�。ǎ保┲x謝您的意見(jiàn)，我們立即改正
�。ǎ玻⿲Σ黄�，這個(gè)問(wèn)題我們不能決定，需要請示領(lǐng)導，請稍后。
七、結帳、對帳、及交款要求
�。�、堅持日清日結的原則。
�。�、全天營(yíng)業(yè)結束，收銀員立即進(jìn)行點(diǎn)款、封款工作，點(diǎn)請備用金和銷(xiāo)貨款，與“交貨款憑證”或電腦顯示金額核對無(wú)誤后，按人民幣面值及其他有價(jià)證券種類(lèi)，填寫(xiě)“收銀臺貨款封簽”。寫(xiě)明款臺編號并簽字。
�。�、將備用金及貨款送交收銀部門(mén)點(diǎn)款員，核對無(wú)誤后，在登記本上簽字方可下班。
�。�、次日中午12：00前，填寫(xiě)好交款單，并把貨款送存銀行。
�。�、給財務(wù)部門(mén)開(kāi)據有關(guān)單據，并與財務(wù)部門(mén)進(jìn)行核對。
�。�、清點(diǎn)貨款，送存銀行全過(guò)程，必須保證2—3人在場(chǎng)或同行，確保安全。
八、罰則
�。�、對于因結帳，點(diǎn)款而不理睬顧客推委顧客處以50元罰款。
�。�、因違反規定提前結帳，致使營(yíng)業(yè)員破例收取現金的，一經(jīng)發(fā)現罰款50元，情節嚴重的送交綜合管理部處理。
�。�、事先未請假或未被批準而造成空崗，處以100元罰款，空崗天數按曠工處理。
�。�、嚴禁以各種理由讓顧客到其他款臺兌換零錢(qián)，因此引發(fā)的'一切糾紛，由收銀員負責，并處以50元罰款。
�。�、因各種原因與顧客發(fā)生爭吵，給公司形象、聲譽(yù)造成不良影響，被顧客投訴，視情節輕重扣除當月獎、半年獎、年終獎、情節嚴重的，報請有關(guān)部門(mén)處理。
�。�、未堅持退貨經(jīng)理簽字制度的，每發(fā)現一次處以50元罰款，并做出書(shū)面檢查。
�。�、經(jīng)批準臨時(shí)離開(kāi)款臺后，收款章及有價(jià)票券，未鎖入收款機錢(qián)箱，處以50元罰款。
�。�、收款過(guò)程中，不給顧客打印小票或利用刪除功能私自截留銷(xiāo)貨款的，一經(jīng)發(fā)現處以截留金額10倍罰款，并予以除名。
�。�、攜帶私人錢(qián)款上機操作者，公私不分者，一經(jīng)發(fā)現視同貪污論處。
10、對于因收款過(guò)程中，錯收款造成的虧款，收銀員不得使用備用金墊付，一經(jīng)發(fā)現，按挪用公款數額10倍罰款。
11、任何人不得以任何借口將備用金挪作私用，如擅自挪用備用金者，一經(jīng)發(fā)現，按第10條規定執行并立即下崗。
12、凡違反親友超市購物回避收款規定的，予以下崗處理，造成損失情節嚴重的，給予行政處分，直至追究刑事責任。
13、當備用金不足時(shí)，私自離崗兌換，處以50元罰款。
14、下班后嚴禁代交銷(xiāo)貨款，如有此問(wèn)題發(fā)生，交款雙方均處以
收銀管理制度13
一、廳面收銀工作程序
餐廳收銀工作是記錄餐飲營(yíng)業(yè)收入的第一步，也是財務(wù)管理的重要環(huán)節之一。它要求每一名收銀員熟練地掌握自己的工作內容及工作程序，并運用于工作中，真正地起到監督、把關(guān)的職能作用，為下一步的財務(wù)核算奠定良好的基礎。其工作內容主要包括：
�。ㄒ唬┌嗲皽蕚涔ぷ�
1、餐廳收銀員依照排班表的班次于上崗前需簽到，由餐廳收銀領(lǐng)班監督執行，并編排報表。
2、收銀員與領(lǐng)班或主管一起清點(diǎn)周轉金，無(wú)誤后在登記簿上簽收，班次之間必須辦理周轉金交接手續，并在餐廳收銀員周轉金交接登記簿上簽字。
3、領(lǐng)取該班次所需使用的帳單及收據，檢查帳單及收據是否順號，如有缺號、短聯(lián)應立即退回，下班時(shí)將未使用的帳單及收據辦理退回手續，并在帳單領(lǐng)用登記簿上簽字，餐廳帳單由主管管理，并由主管監督執行。
4、檢查電腦系統的日期、時(shí)間是否正確，如有日期不對或時(shí)間不準時(shí)，應及時(shí)通知領(lǐng)班進(jìn)行調整，并檢查色帶、紙帶是否足夠。
5、查閱餐廳收銀員交接記事本，了解上班遺留問(wèn)題，以便及時(shí)處理。
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1、當服務(wù)員把點(diǎn)菜單交到收銀臺時(shí)，收銀員應首先檢查點(diǎn)菜單上人數、臺號是否記錄齊全，如記錄不全則退回服務(wù)員。
2、當點(diǎn)菜單人數、臺號記錄齊全后，開(kāi)始正式輸入菜單，首先將客帳單號碼輸入電腦內，收銀機將自動(dòng)編制該帳單號，待客人結帳時(shí)使用；然后將客人人數、臺號以及客人所點(diǎn)的食品、飲料內容及數量依照電腦菜單鍵輸入。輸入完畢后即可等待客人結帳。
�。ㄈ┙Y帳工作流程
1、餐廳結帳單一式二聯(lián)：第一聯(lián)為財務(wù)聯(lián)、第二聯(lián)為客人聯(lián)。
2、客人要求結帳時(shí)，收銀員根據廳面人員報結的臺號打印出暫結單，廳面人員應先將帳單核對后簽上姓名，然后憑帳單與客人結帳。如果廳面人員沒(méi)簽名，收銀員應提醒其簽名。
3、客人結帳現付的，廳面人員應將兩聯(lián)帳單拿回交收銀員總結后，將第二聯(lián)結帳單交回客人，第一聯(lián)結帳單則留存收銀員。
4、客人結帳是掛帳的，則由廳面人員將客人掛帳憑據交收銀員辦理掛帳手續后，兩聯(lián)帳單都交收銀員處理。
5、結帳時(shí)客人出示優(yōu)惠卡（或者廳面管理人員給予客人打折）要求打折時(shí)，廳面人員應將優(yōu)惠卡（或者管理人員簽名）和兩聯(lián)帳單交收銀員按程序辦理打折，如果廳面人員只將一聯(lián)帳單交收銀員，收銀員可以不給予辦理。
6、作廢或修改帳單時(shí)應由相關(guān)人員說(shuō)明作廢或調整原因，并簽上姓名，在由廳面管理人員證實(shí)后，將修改單和作廢單（兩聯(lián)）交收銀員送財務(wù)部審計審核。
7、由于種種原因，客人需要滯后結帳的，須先請廳面管理人員認可擔保，然后將其轉入財務(wù)部應收帳款。
8、賓館總經(jīng)理、副總經(jīng)理招待客人或銷(xiāo)售部人員，經(jīng)領(lǐng)導批準招待客戶(hù)時(shí)須使用內部帳單，帳單請領(lǐng)導簽字后轉入財務(wù)部審計審核。
9、收銀員在本班次營(yíng)業(yè)結束，后應做單班結帳；在本日營(yíng)業(yè)工作結束后，應做總班結帳。仔細核對當日的用餐情況及收入情況，并填寫(xiě)“東（西）園餐廳核對表”。
�。ㄋ模﹩�、總班結帳在每班結束后，要做單班總結；在當日業(yè)務(wù)結束后，要做總班結帳。直接點(diǎn)擊“單�？偘嘟Y帳”按鈕，電腦會(huì )自動(dòng)總結營(yíng)業(yè)收入并產(chǎn)生若干報表，根據所需，打印出報表。
�。ㄎ澹┊斎�、歷史帳目查詢(xún)
“當日帳目查詢(xún)”是指未平帳和最近三天的帳目，直接點(diǎn)擊“當日帳目查詢(xún)”按鈕，電腦會(huì )自動(dòng)查找出所需帳目。
“歷史帳目查詢(xún)”是指以前產(chǎn)生的帳目，操作方法同上。
�。┌l(fā)票管理
1、每位收銀員領(lǐng)用的發(fā)票由本人保管及核銷(xiāo)，不得由他人代領(lǐng)和代核銷(xiāo)，核銷(xiāo)時(shí)作廢的頁(yè)號折開(kāi)，其作廢號碼要填入發(fā)票封面背后的發(fā)票檢查記錄欄內。
2、填制發(fā)票金額要憑客人聯(lián)的消費單金額填制（經(jīng)辦人在發(fā)票的有關(guān)項目中要簽上姓名的全稱(chēng)），其客人消費單要貼附發(fā)票存根聯(lián)的后面。
3、核銷(xiāo)發(fā)票時(shí)發(fā)現存根聯(lián)沒(méi)附上客人聯(lián)的消費單或發(fā)票不連號的，經(jīng)管人除要寫(xiě)上書(shū)面說(shuō)明書(shū)附貼上，還要承擔由此而產(chǎn)生的一切經(jīng)濟損失。
4、丟失發(fā)票要及時(shí)以書(shū)面報告上報財務(wù)部，丟失發(fā)票聲明作廢的登報費要
由經(jīng)管人負責。
�。ㄆ撸┳鲝U帳單的管理
收銀員當班結束時(shí)對于經(jīng)過(guò)電腦操作記錄的調整單、作廢單等都應送審計稽
核。作廢單必須由領(lǐng)班以上簽名證實(shí)注明作廢原因。如事后發(fā)現有錯，但又查不到保存的帳單，其經(jīng)濟責任應由收銀當事人承擔，同時(shí)還要追究銷(xiāo)毀單的原因。
�。ò耍┈F金、支票、信用卡的收款程序
1、現金
1）收現金時(shí)應注意辨別真偽和幣面是否完整無(wú)損。
2）除人民幣外，其他幣別的硬幣不接收。
2、信用卡
1）收授信用卡時(shí)，應先檢查卡的有效期和是否接受使用范圍內的信用卡、
查核該卡是否以被列入止付名單內，（如刷錯信用卡紙、過(guò)期、止付期及非接受范圍內的信用卡銀行一律拒收。
2）客人結算時(shí)，將消費金額填入簽購單消費欄，請持卡人簽名，認真核對
卡號，有效期和簽名應與信用卡一致，正確無(wú)誤后撕下持卡人存根聯(lián)隨同帳單交客人。
3）持卡人如沒(méi)有入住本賓館或先離店，代他人付款的須請持卡人在簽購單
上先簽名，填寫(xiě)付款確認書(shū)，收銀員應認真核對卡號和簽名，按預住天數預計金額授權，取得授權后，在簽購單邊緣注明“已核”字樣簽上經(jīng)辦員姓名，寫(xiě)上授權金額和授權號碼。
�。ň牛┫掳鄷r(shí)現金及帳單交接程序
1、現金交接程序
餐廳收銀員編制報告完畢后，將所收的現金數額分別填寫(xiě)在現金袋上，然后
將現金裝入袋內。要求內裝現金與現金袋上記錄的金額一致，并在現金收入交收記錄簿上簽字，辦理現金交接手續。在收銀員的監督下將現金袋放入保險柜中，
當收銀員下班時(shí)，由接收人一一清點(diǎn)現金口袋及核對現金袋上的金額與現金交收記錄簿金額是否一致，無(wú)誤后在轉交人姓名欄內簽名，A，B，C，D班以此類(lèi)推，手續不變，直到第二天總出納清點(diǎn)為止。
2、客帳單交接程序
客帳單交接程序分為兩類(lèi)：一類(lèi)是已使用的，將已使用過(guò)的客帳單按順序號
排好，用客帳單分配表包捆好，放到指定位置，供夜間核數員審核用；另一類(lèi)是未使用過(guò)的，要檢查一下與已使用過(guò)的客帳單最后一張是否有連號，無(wú)誤后，辦理退還手續。在餐廳收銀客帳單領(lǐng)用登記簿的退回處簽字。如下班次繼續使用時(shí)在領(lǐng)用欄內簽字辦理交接手續，當天工作結束時(shí)，應將未使用的客帳單退回主管處，并辦理退回簽字手續。
二、前廳收銀工作程序
前廳收銀服務(wù)工作，直接體現飯店服務(wù)水平，因此，要求每一名收銀員熟練
地掌握自己的工作內容及工作程序，作到結帳工作忙而不亂，資金收回準確無(wú)誤，及時(shí)與營(yíng)業(yè)部門(mén)溝通，掌握第一手資料，其主要的`工作內容包括:
�。ㄒ唬┌嗲皽蕚涔ぷ�
1、前廳收銀員準時(shí)到崗簽到，由前廳收銀員領(lǐng)班監督執行，并編報考勤表。
2、清點(diǎn)上一班轉來(lái)的周轉金，各種資料齊全后，在登記簿上簽字辦理轉交
手續。
3、領(lǐng)用前廳收據，檢查順序號，如有缺號、短頁(yè)應立即退回；下班時(shí)，未
使用的收據應辦理退回或轉交手續。
4、閱讀主管留言記事本，注意主管提出的問(wèn)題，在該班工作中加以糾正。
原始單據的使用：
1、預收房金收據：此單據連號三聯(lián)。當客人入住付費后，開(kāi)出此單據，第
一聯(lián)留存；第二聯(lián)交給客人；第三聯(lián)同原始訂房單一起，放在客人帳單里。（注：在收取散客客人房金時(shí)，需多收一天房費為住房押金）。
2、雜項收費單：此單據共兩聯(lián)，用于客人在賓館內無(wú)原始單據的消費憑證，
如預收冰箱費等。開(kāi)出此單據時(shí)，需要注明收費名稱(chēng)及收取日期，并請客人簽字。第一聯(lián)留存；第二聯(lián)放在客人的帳單里。（注：此單據必須有客人簽字）如果客人入住時(shí)結清此項費用，則無(wú)須開(kāi)出此份單據，而需開(kāi)出發(fā)票并寫(xiě)明客人交費的
項目、起始日期，將發(fā)票的“第三聯(lián)”與客人帳單放在一起。
3、發(fā)票：當客人結清有關(guān)費用時(shí)，需將發(fā)票的第三聯(lián)撕下，與客人的原始帳單放在一起（會(huì )議代表自付帳目的發(fā)票之第三聯(lián)，則需統一保存在會(huì )議帳單內）。
4、結帳單：
�。�1）客人結帳時(shí)，打印出“匯總帳單”，請客人簽字后與客人帳單放在一起保存。
�。�2）當班次結束時(shí)，由各收銀員打印出“收銀員帳目明細表”與本人本班次結清客人帳單歸放一起，單獨放置在相應的帳單夾里，以供當日夜審審核。
6、信用卡、外幣、支票的傳遞：由接班的收銀員核查（金額、號碼、有效期）后負責簽收，同時(shí)傳遞人和接收人共同簽名后認可。要特別注意支票和信用卡的有效期（對于預收長(cháng)包房客人的信用卡必須一月一結帳，不得出現信用卡過(guò)期；支票如有簽發(fā)日期則簽發(fā)日起10天內有效）。
7、電腦班次更換：本班次結束前，打印出“今日收銀員帳目明細表”、“單班帳目明細表”和“單班結帳單”，及時(shí)退出個(gè)人操作號。
(三)、配合計算機操作時(shí)的規定
接待員每日早班、中班、夜班之前核準計算機房態(tài)，由當班領(lǐng)班抽查。如經(jīng)當日夜審審查明，確屬房態(tài)不準造成計算機多加房費，責任歸當班接待員。
1、接待員每日夜班須核查當日入住客人登記信息（姓名、進(jìn)離店日期、房?jì)r(jià)、簽證有效期、帳務(wù)是否超限），特別對于長(cháng)包房客人的簽證加以核查，填寫(xiě)客人信息表，為次日早班催促客人，補登新的信息。
2、早班接待員每日十二點(diǎn)半左右打印出當日“應離未離客人表”，及時(shí)催客人辦續住手續。
3、結帳時(shí)以電腦為準。如客人或收銀員出現任何疑問(wèn)時(shí)，應請機房人員或當日領(lǐng)班簽字后調整計算機。
5、必須加強對拖欠帳款的催收。當日應離未離賓客由接待員通知客人辦理續住手續；首次出現欠款的客人，由早班收銀員根據夜班提供的“掛帳超限表”填寫(xiě)催款單，通知到客人本人，此事由早班領(lǐng)班負責落實(shí)；對于連續三次出現超限的客人，早班領(lǐng)班出具名單，交大堂付理報保衛部進(jìn)行封門(mén)處理。
收銀管理制度14
一、工作性質(zhì)：
從事收取現金、支票、信用卡等，對當班銷(xiāo)售額進(jìn)行核算的人員，
是一種專(zhuān)業(yè)化的職業(yè)。
二、職業(yè)道德：
要有良好的道德思想品質(zhì)，嚴守商業(yè)機密，遵守公司的一切規章
制度，熱愛(ài)本職工作，責任心強，工作任勞任怨，具有熟練的專(zhuān)業(yè)技能和基礎的財務(wù)知識，注意個(gè)人修養，全心全意為顧客服務(wù)。
三、職業(yè)規范：
1、準確、快速地做好收銀結算工作，嚴格按照各項操作堆積辦事。
2、收款過(guò)程中，做到快、準、不錯收、不漏收、對于各種大小面額的鈔票要驗明真偽。
3、工作時(shí)間不得攜帶私人款項上崗，不得將公款挪做私用。
4、當時(shí)時(shí)任何原因，任何人都不得從收銀臺供款或賒借物品，收銀柜的鑰匙不得懸掛在收銀箱。
5、熟知公司概況及店內活動(dòng)，在顧客消費時(shí)，能及時(shí)快捷地提供服務(wù)并向客人介紹店內各項活動(dòng)。
6、每班營(yíng)業(yè)結束后，做好相關(guān)交接工作，不得向無(wú)關(guān)人員泄露有關(guān)本店營(yíng)業(yè)收入情況及數據。
7、愛(ài)護及正確使用收銀設備，并做好相關(guān)清潔工作，保持桌面的整齊、干凈。
8、除了收銀員、店長(cháng)以外，其他工作人員除特殊原因，未經(jīng)過(guò)批準，不得進(jìn)入收銀臺內。
9、運用手感及設備識別偽鈔，以免給公司及個(gè)人造成不必要的損失，如因個(gè)人原因疏忽所造成收取的偽鈔，由當事人負責賠償公司的經(jīng)濟損失。
10、以員工規章制度為準則，積極完成上級分配的`其他工作。
四、崗位職責：
1、遵守公司的規章制度，服從領(lǐng)導的工作安排。
2、熟悉店內所有產(chǎn)品，解答顧客的疑難問(wèn)題，做好店內門(mén)戶(hù)形象工作。
3、規范、的操作，確保收銀工作的正常運行。
4、熱情禮貌、文明待客，在服務(wù)過(guò)程中應耐心周到，彬彬有禮，多使用相請語(yǔ)和詢(xún)問(wèn)語(yǔ)，做壽到來(lái)有迎聲，去有送聲，例如：“您好、請稍等”“對不起，讓您久等了”“請慢走”等，做到唱收唱付，要求吐字清晰，嚴禁“摔、甩、扔、丟”等行為。
5、收銀員在收款過(guò)程中要認真核對藥品，發(fā)現問(wèn)題應及時(shí)和營(yíng)業(yè)員、店長(cháng)溝通，以減少錯誤和損失。
6、聽(tīng)取客人要求時(shí)，要使用應答語(yǔ)，服務(wù)不周或客人有意見(jiàn)是地，要使用道歉語(yǔ)。如“對不起、打擾了、讓您久等了、請原諒”等。
7、不擅自離開(kāi)工作崗位做與工作無(wú)關(guān)的事情。
8、不私自換班、調崗，熟悉門(mén)店的促銷(xiāo)活動(dòng)內容以及會(huì )員政策，能在顧客消費時(shí)及時(shí)快捷地提供服務(wù)并向客人介紹店內各項優(yōu)惠活動(dòng)，做好宣傳工作。
9、妥善保管營(yíng)業(yè)款，不貪污，不將營(yíng)業(yè)款帶出場(chǎng)外。當天營(yíng)業(yè)結束后，將全部款項及結賬單上交店長(cháng)，并由填寫(xiě)收款收據，存入銀行。
10、每天收取的現金要認真查驗、核對，對不明事宜及時(shí)詢(xún)問(wèn)店長(cháng)，因誤收、錯收等由收銀員自己負責處理，并承擔損失。
11、因責任心不強，工作疏忽和業(yè)務(wù)生疏發(fā)生過(guò)錯所造成的款項不符，多款上交、少款自負。
12、了解設備性能及排除常見(jiàn)故障的方法，遇到收銀機故障和自己解決的問(wèn)題，要及時(shí)上報。
13、收銀中遭遇突發(fā)事件應及時(shí)鎖好錢(qián)箱，保持冷靜并與當班店長(cháng)配合做出應對處理。
14、遵守公司財務(wù)的各項管理制度，具備良好的職業(yè)首先和責任感。
五、收銀員要了解季節性產(chǎn)品知識，做到收銀臺的陳列和簡(jiǎn)單的推薦以及收銀工作的最好銷(xiāo)售流程。
收銀管理制度15
為了加強收銀臺日常管理,特制定以下管理制度:
1. 收銀員上崗時(shí)不能攜帶現金進(jìn)入柜臺,及把包帶入總臺。
2. 收銀員上崗前必須著(zhù)裝整潔,配帶工牌,化淡裝,穿肉色絲襪,頭發(fā)盤(pán)起,并用相同的頭花扎好。
3. 不配戴各種金銀手飾等裝飾物。
4. 嚴禁脫崗、串崗、睡崗,一經(jīng)發(fā)現,嚴肅處理。
5. 嚴禁在營(yíng)業(yè)區內聚堆聊天,大聲說(shuō)笑,嚴禁看雜志、報紙等,做一些與本職工作無(wú)關(guān)的事。
6. 收銀員備用金不得長(cháng)余短缺,不得私自挪用備用金,銀臺的現金不得外借,部門(mén)負責人要不定期抽查,檢查有長(cháng)余、短缺,輕者罰款,重者開(kāi)除,工資保證金不返。
7. 收銀員不得帶現金進(jìn)入吧臺及收銀臺,如有現金在身上視為公款予以沒(méi)收。
8. 收銀員多收款項,應及時(shí)上繳財務(wù),不得私自拿去,發(fā)現拿走現金,立即開(kāi)除,工資、保證金不返。
9. 收銀員不得擅自離崗,離崗時(shí)應告訴旁邊的.人打招呼。
10. 用餐時(shí)間不得超過(guò)半小時(shí)。
11. 收銀員應具備良好的精神面貌,面帶微笑,熱情服務(wù)。
12. 收銀員接電話(huà)時(shí),如果是內線(xiàn)應說(shuō):你好!總臺!,如果是外線(xiàn)應說(shuō):您好!溫哥華國際酒店!
13. 有客人進(jìn)入時(shí)應問(wèn)候客人好,請問(wèn)洗浴幾位,您是否需要包房,如客人需要包房,要視客人的人數合理的為客人訂下適合的房間,并同時(shí)通知包房區員工報出所訂房間號和客人的手牌號。
14. 客人買(mǎi)單時(shí)態(tài)度要和藹要耐心向客人解釋每項服務(wù)的收費標準。
15. 收銀時(shí)要唱收唱付,例如:先生您的消費是980元,您付1000元,找您20元,請您點(diǎn)好,謝謝您。
16. 當客人清點(diǎn)好所找余款,準備離開(kāi)時(shí),收銀員要對客人講:先生請慢走。
17. 總臺刷卡,免門(mén)票、搓澡包房五折、贈卡,均不允許每日二次使用,以上持卡者來(lái)消費(不含會(huì )員卡)時(shí)不允許并單、合單。
18. 總臺所用打印紙不得隨手撕、丟。
19. 贈卡、免卡、打折卡只允許本人使用,如發(fā)現多人重復使用,將罰相關(guān)責任人免卡金額。
20. 如發(fā)現一卡多人用,酒店有權收回此卡,停止其使用權。
21. 總臺收銀收回過(guò)期優(yōu)惠券不允許私自撕毀,要卡作廢章,交回財會(huì ),如發(fā)現私自撕毀優(yōu)惠券按券面罰款。
22. 總臺收銀員收到現金后應馬上投到保險箱內,不允許計數,點(diǎn)鈔。
23. 每晚把帳單交到財務(wù)封存,不允許自行對帳單。
24. 前臺人員不能做反結帳。
25. 單子出現問(wèn)題應寫(xiě)明情況、原因,由當事人、前廳領(lǐng)班同時(shí)簽字后立即通知財會(huì )到營(yíng)業(yè)現場(chǎng)核實(shí)后簽字認可。
26. 前臺收銀員不允許核查帳單。
27. 收銀員不允許當值時(shí)記現金流水帳。
28. 收銀員不允許二次出帳單和在計算機上做任何數字改變,如發(fā)現有差錯,手工改動(dòng),并由營(yíng)業(yè)部經(jīng)理簽字。
29. 收銀員收到客人現金,清點(diǎn)、驗鈔后直接投入保險柜內,找零必須用備用金支出。
30. 凡客人使用本公司貴賓卡刷卡結帳的一律不準開(kāi)據發(fā)票,并在帳單上加蓋刷卡章。
31. 凡客人用本公司門(mén)票結帳的,門(mén)票上加蓋作廢章。
32. 沒(méi)有經(jīng)理同意,一律不準簽單、掛帳。
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