餐廳收銀管理制度7篇
在社會(huì )發(fā)展不斷提速的今天，很多場(chǎng)合都離不了制度，制度是指要求大家共同遵守的辦事規程或行動(dòng)準則。相信很多朋友都對擬定制度感到非�？鄲腊�，下面是小編為大家整理的餐廳收銀管理制度，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
餐廳收銀管理制度1
1、餐廳應提早到崗．搞好收款臺的衛生．備好年找現金，根據物價(jià)員送來(lái)的物價(jià)通知單，調整好飯菜的價(jià)格表，并了解當日預訂情況。
2、餐廳人員必須按標準開(kāi)列賬單收費．每日的結算款及營(yíng)業(yè)額不得拖欠，客離賬清。
3、散客收款：
�。�1）收銀員接到服務(wù)員送來(lái)的“訂”，留下第一聯(lián)，經(jīng)核價(jià)加總后即時(shí)登記“收人登記表”以備結賬；
�。�2）客人用餐完畢，由值班服務(wù)負通知收銀員結賬，收銀員拿出訂單加總后開(kāi)具“賬單”兩聯(lián)，由值班服務(wù)員向顧客收款，顧客交款后，服務(wù)員持“賬單”和票款到收銀臺交款，收銀員點(diǎn)清后在“賬單”第二聯(lián)加蓋印章再連同找款、退款給服務(wù)員轉給顧客；
�。�3）收銀員應將“賬單”第一聯(lián)與“訂單”第一聯(lián)訂在一起裝入“結算憑證專(zhuān)用紙袋”內。
4、團體客人收款：
�。�1）根據“團隊就餐通知單”在團隊就餐時(shí)開(kāi)訂單交收銀員在訂單二、三、四聯(lián)上加蓋戳記后給服務(wù)員，一聯(lián)留存，并插入賬單箱；
�。�2）就餐結束后值班服務(wù)員開(kāi)賬單（注明結賬），請團隊領(lǐng)隊簽字后，即時(shí)將團隊賬單（二聯(lián)）送前廳收銀員代為收款，一聯(lián)留存和“訂單”訂在一起，裝入結算憑證專(zhuān)用紙袋內。
5、宴會(huì )收款：
�。�1）宴會(huì )及包桌酒席，一般都需要提前三個(gè)小時(shí)以上到餐廳提前預訂時(shí)需交付預訂押金或抵押支票；
�。�2）預定員按預定要求開(kāi)具宴會(huì )訂單（一式四聯(lián)），并在訂單上注明預收押金數額或抵押支票，然后將冥會(huì )訂單和預定押金或支票一起交收銀員，收銀員按宴會(huì )訂單核價(jià)加總后在訂單上加蓋戳記，一聯(lián)收銀員留存，二聯(lián)交廚房據以備餐．三聯(lián)交據以提供酒水，四聯(lián)交轉值班服務(wù)員并提供服務(wù)；
�。�3）宴會(huì )開(kāi)始后，客人需增加酒水和飯菜，由值班服務(wù)員開(kāi)具訂單交收銀員加蓋出記后，一聯(lián)收銀員留存，與宴會(huì )訂單訂在一起，二聯(lián)交廚房據以增加飯菜或交酒吧據以領(lǐng)取酒水；
�。�4）宴會(huì )結束后，值班服務(wù)員通知客人到收款臺結賬，收款員按宴會(huì )訂單開(kāi)具發(fā)票，收取現金（注意扣除預訂押金）或簽發(fā)支票或簽發(fā)信用卡；
�。�5）將發(fā)票存根和宴會(huì )訂單訂在一起裝入“結算憑證專(zhuān)用袋”內。
6、會(huì )議客人收款：
�。�1）會(huì )議客人用餐應由負責人提前與樓面經(jīng)理商定就餐標準和結算方式；
�。�2）部訂否處填寫(xiě)“會(huì )議就餐通知單”，分送和餐廳收銀，收銀員結算時(shí)按通知進(jìn)行；
�。�3）客人提出的超標準服務(wù)要請負責人簽字，開(kāi)具通知單結算。
7、VIP客人就餐收款：
�。�1）重要客人（VIP）到餐廳就餐，一般由經(jīng)理級的管理人員簽批“重要客人接待通知單”和“公共用餐通知單”，提前送給餐廳，餐廳主管接到通知后應安排接待；
�。�2）收銀員按通知單規定開(kāi)具“進(jìn)單”向客人結算．收銀員將“訂單”、“通知單”和賬單釘在一起裝人結算憑證專(zhuān)用紙袋內。
8、匯總日結：
�。╨）收銀員將當日營(yíng)業(yè)收入整理清點(diǎn)后，填好繳款單并與領(lǐng)班或主管一起再次清點(diǎn)現金，檢查票據的填寫(xiě)情況；
�。�2）確定無(wú)誤后將營(yíng)業(yè)款裝入“專(zhuān)用交款袋“封包加蓋兩人印章，同時(shí)兩人一起放入財務(wù)部設置的專(zhuān)用金柜，然后按“服務(wù)員收入登記表”填報“餐廳訂單匯總表”，一式三份，自留一份，報和財務(wù)部員各一分，并填報“營(yíng)業(yè)日報表”三份，送核算員、統計員各一份，自己留存一份備查
餐廳收銀管理制度2
為規范現金管理辦法，使收銀機真正發(fā)揮現金管理的靈活性、準確性，特制定以下條例：
1、收銀機前必須認真檢查其功能的準確性。
2、使用收銀機的工作人員必須保持收銀機的清潔衛生工作。
3、使用現金只允許收銀機窗口使用，其他窗口一律不準收取現金。
4、收銀機報表須當天當餐以流水賬的形式打印完成。
5、對收銀機打印小票須實(shí)行一式貳份，一份交給顧客，一份留存，以備查閱使用。
6、不允許多人次的幾筆金額一并輸入。
7、各餐廳必須嚴格按照要求進(jìn)行現金儲存，不得私自存放：
上午8：00—10：00——繳當天早點(diǎn)、前一天晚餐及夜宵營(yíng)業(yè)額；
下午3：00—4：00——繳當天中餐營(yíng)業(yè)額；
晚上7：00——繳存當天晚餐收取的現金營(yíng)業(yè)額。
餐廳收銀管理制度3
為了提高餐廳收銀員工作質(zhì)量，加強對餐飲業(yè)務(wù)工作的監督，特制定以下餐廳收銀員操作規程：
(一)備足另票備用金，不得以另票找不出為由，不找給客人另款，或臨時(shí)找地方換另票而造成客人久等。
(二)上班前備足所需用帳單，查看帳單是否有缺號、漏號現象。
(三)餐廳小票須收銀員蓋章方可進(jìn)廚房出菜。
(四)帳單按規定欄目填寫(xiě)清楚，帳單金額不得涂改，收銀員開(kāi)列帳單后必須蓋章和簽字。
(五)收銀結算方法處理規定
1、現金結算：收取客人現金以后，當即在帳單上蓋現金收訖章，并將發(fā)票交于客人，(在現金未收到之前不得蓋現金收訖章)。
4、寓客帳結算：要求掛帳客人出示可掛帳房卡(無(wú)NP卡)。請客人在帳單上簽字，并寫(xiě)清掛帳房號，核對客人帳單簽字是否與掛帳房卡簽字相符，房號是否相符，是否過(guò)期，核對無(wú)誤后在帳單上蓋“轉帳房卡己核”章，并及時(shí)送總臺收銀，以防客人提前退房造成壞帳。
5、外客帳結算：憑餐飲銷(xiāo)售部任務(wù)單上注明的人數，用餐標準予以結帳。
6、招待帳結算：
(1)客人憑減免單用餐，須看清減免單結算方式，如是“現付”，則要求客人支付現金;如是“轉房號”，則要求用餐人簽字，寫(xiě)清轉帳房號，并作寓客帳處理;如是“招待”，則作招待帳處理。
(2)如飯店領(lǐng)導請客，零點(diǎn)用餐(無(wú)減免單)，則招待帳單金額按實(shí)際消費金額的一定折扣計算，并請飯店有關(guān)領(lǐng)導簽字，作招待帳處理。
7、綜合消費卡結算：綜合消費卡結算與外客帳結算類(lèi)似，首先請客人出示綜合消費卡，查看卡內是否尚有結余金額，再將客人當天消費金額填入卡內“消費金額”欄，并結出結余金額。然后請客人在帳單上簽名，并寫(xiě)上單位名稱(chēng)，再核對客人簽名是否與消費卡單位經(jīng)辦人簽名相符。最后帳單上標明“綜合消費卡”并作外客帳處理。
(六)長(cháng)包房憑掛帳房卡，散客憑VIP卡零點(diǎn)用餐，按飯店規定可以給予一定折扣優(yōu)惠，并請客人在帳單上簽證。
(七)司機費提取的處理規定：客人用餐要求提取司機費(現金)必須控制在當日消費金額的10%以?xún)取?/p>
(八)定金的處理方法
1、預收定金：預收定金開(kāi)具收據，收到現金蓋現金收訖章，收到支票蓋支票收訖章。
2、退還定金：客人要求退還定金必須歸還預付定金收據。原預付定金是現金，則可以退還現金;原預付定金是支票，則只能退還支票。
3、如客人遺失預收定金收據，經(jīng)與財務(wù)存根聯(lián)核對后，請客人在存根聯(lián)上簽上姓名，并注明該收據己遺失。
(九)作廢帳單的處理規定：開(kāi)列帳單時(shí)由于金額填錯或小票作廢等原因須作廢帳單，則必須在作廢帳單上寫(xiě)明作廢原因，及重開(kāi)帳單號碼，并請當班餐廳主管簽字證明或請收銀主管簽證。作廢帳單必須是數聯(lián)齊全同時(shí)作廢，并填人工作底表與其它帳單一起轉財務(wù)部。
(十)收銀工作底表須根據帳單明細分類(lèi)按帳單號碼由小到大填寫(xiě)。
(十一)根據工作底表明細分類(lèi)匯總做餐廳營(yíng)業(yè)日報，報表上要求填寫(xiě)的項目須填寫(xiě)清楚。
(十二)核對收到現金、支票、信用卡是否與報表金額相符。
(十三)現金、支票、信用卡核對正確無(wú)誤后，放人收銀封包并在封包上寫(xiě)清收銀點(diǎn)、班次、日期、姓名，及現金票面和總金額，支票張數和總金額，信用卡份數和總金額。
(十四)在封包投入銀箱前，須在收銀投放簿上做好登記，并請旁人簽證。
餐廳收銀管理制度4
為了提高餐廳收銀員工作質(zhì)量，加強對餐飲業(yè)務(wù)工作的監督，特制定以下餐廳收銀員操作規程：
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�。ǘ┥习嗲皞渥闼栌脦�，查看帳單是否有缺號、漏號現象。
�。ㄈ┎蛷d小票須收銀員蓋章方可進(jìn)廚房出菜。
�。ㄋ模⿴伟匆幎谀刻顚�(xiě)清楚，帳單金額不得涂改，收銀員開(kāi)列帳單后必須蓋章和簽字。
�。ㄎ澹┦浙y結算方法處理規定
1、現金結算
收取客人現金以后，當即在帳單上蓋現金收訖章，并將發(fā)票交于客人，（在現金未收到之前不得蓋現金收訖章）。
4、寓客帳結算：
要求掛帳客人出示可掛帳房卡（無(wú)np卡）。請客人在帳單上簽字，并寫(xiě)清掛帳房號，核對客人帳單簽字是否與掛帳房卡簽字相符，房號是否相符，是否過(guò)期，核對無(wú)誤后在帳單上蓋“轉帳房卡己核”章，并及時(shí)送總臺收銀，以防客人提前退房造成壞帳。
5、外客帳結算：
憑餐飲銷(xiāo)售部任務(wù)單上注明的人數，用餐標準予以結帳。
6、招待帳結算：
�。�1）客人憑減免單用餐，須看清減免單結算方式，如是“現付”，則要求客人支付現金；如是“轉房號”，則要求用餐人簽字，寫(xiě)清轉帳房號，并作寓客帳處理；如是“招待”，則作招待帳處理。
�。�2）如飯店領(lǐng)導請客，零點(diǎn)用餐（無(wú)減免單），則招待帳單金額按實(shí)際消費金額的一定折扣計算，并請飯店有關(guān)領(lǐng)導簽字，作招待帳處理。
7、綜合消費卡結算
綜合消費卡結算與外客帳結算類(lèi)似，首先請客人出示綜合消費卡，查看卡內是否尚有結余金額，再將客人當天消費金額填入卡內“消費金額”欄，并結出結余金額。然后請客人在帳單上簽名，并寫(xiě)上單位名稱(chēng)，再核對客人簽名是否與消費卡單位經(jīng)辦人簽名相符。最后帳單上標明“綜合消費卡”并作外客帳處理。
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客人用餐要求提取司機費（現金）必須控制在當日消費金額的`10%以?xún)取?/p>
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1、預收定金：
預收定金開(kāi)具收據，收到現金蓋現金收訖章，收到支票蓋支票收訖章。
2、退還定金：
客人要求退還定金必須歸還預付定金收據。原預付定金是現金，則可以退還現金；原預付定金是支票，則只能退還支票。
3、如客人遺失預收定金收據，經(jīng)與財務(wù)存根聯(lián)核對后，請客人在存根聯(lián)上簽上姓名，并注明該收據己遺失。
�。ň牛┳鲝U帳單的處理規定：
開(kāi)列帳單時(shí)由于金額填錯或小票作廢等原因須作廢帳單，則必須在作廢帳單上寫(xiě)明作廢原因，及重開(kāi)帳單號碼，并請當班餐廳主管簽字證明或請收銀主管簽證。作廢帳單必須是數聯(lián)齊全同時(shí)作廢，并填人工作底表與其它帳單一起轉財務(wù)部。
�。ㄊ┦浙y工作底表須根據帳單明細分類(lèi)按帳單號碼由小到大填寫(xiě)。
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餐廳收銀管理制度5
一、廳面收銀工作程序
餐廳收銀工作是記錄餐飲營(yíng)業(yè)收入的第一步，也是財務(wù)管理的重要環(huán)節之一。它要求每一名收銀員熟練地掌握自己的工作內容及工作程序，并運用于工作中，真正地起到監督、把關(guān)的職能作用，為下一步的財務(wù)核算奠定良好的基礎。其工作內容主要包括：
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1、餐廳收銀員依照排班表的班次于上崗前需簽到，由餐廳收銀領(lǐng)班監督執行，并編排報表。
2、收銀員與領(lǐng)班或主管一起清點(diǎn)周轉金，無(wú)誤后在登記簿上簽收，班次之間必須辦理周轉金交接手續，并在餐廳收銀員周轉金交接登記簿上簽字。
3、領(lǐng)取該班次所需使用的帳單及收據，檢查帳單及收據是否順號，如有缺號、短聯(lián)應立即退回，下班時(shí)將未使用的帳單及收據辦理退回手續，并在帳單領(lǐng)用登記簿上簽字，餐廳帳單由主管管理，并由主管監督執行。
4、檢查電腦系統的日期、時(shí)間是否正確，如有日期不對或時(shí)間不準時(shí)，應及時(shí)通知領(lǐng)班進(jìn)行調整，并檢查色帶、紙帶是否足夠。
5、查閱餐廳收銀員交接記事本，了解上班遺留問(wèn)題，以便及時(shí)處理。
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1、當服務(wù)員把點(diǎn)菜單交到收銀臺時(shí)，收銀員應首先檢查點(diǎn)菜單上人數、臺號是否記錄齊全，如記錄不全則退回服務(wù)員。
2、當點(diǎn)菜單人數、臺號記錄齊全后，開(kāi)始正式輸入菜單，首先將客帳單號碼輸入電腦內，收銀機將自動(dòng)編制該帳單號，待客人結帳時(shí)使用；然后將客人人數、臺號以及客人所點(diǎn)的食品、飲料內容及數量依照電腦菜單鍵輸入。輸入完畢后即可等待客人結帳。
�。ㄈ┙Y帳工作流程
1、餐廳結帳單一式二聯(lián)：第一聯(lián)為財務(wù)聯(lián)、第二聯(lián)為客人聯(lián)。
2、客人要求結帳時(shí)，收銀員根據廳面人員報結的臺號打印出暫結單，廳面人員應先將帳單核對后簽上姓名，然后憑帳單與客人結帳。如果廳面人員沒(méi)簽名，收銀員應提醒其簽名。
3、客人結帳現付的，廳面人員應將兩聯(lián)帳單拿回交收銀員總結后，將第二聯(lián)結帳單交回客人，第一聯(lián)結帳單則留存收銀員。
4、客人結帳是掛帳的，則由廳面人員將客人掛帳憑據交收銀員辦理掛帳手續后，兩聯(lián)帳單都交收銀員處理。
5、結帳時(shí)客人出示優(yōu)惠卡（或者廳面管理人員給予客人打折）要求打折時(shí)，廳面人員應將優(yōu)惠卡（或者管理人員簽名）和兩聯(lián)帳單交收銀員按程序辦理打折，如果廳面人員只將一聯(lián)帳單交收銀員，收銀員可以不給予辦理。
6、作廢或修改帳單時(shí)應由相關(guān)人員說(shuō)明作廢或調整原因，并簽上姓名，在由廳面管理人員證實(shí)后，將修改單和作廢單（兩聯(lián)）交收銀員送財務(wù)部審計審核。
7、由于種種原因，客人需要滯后結帳的，須先請廳面管理人員認可擔保，然后將其轉入財務(wù)部應收帳款。
8、賓館總經(jīng)理、副總經(jīng)理招待客人或銷(xiāo)售部人員，經(jīng)領(lǐng)導批準招待客戶(hù)時(shí)須使用內部帳單，帳單請領(lǐng)導簽字后轉入財務(wù)部審計審核。
9、收銀員在本班次營(yíng)業(yè)結束，后應做單班結帳；在本日營(yíng)業(yè)工作結束后，應做總班結帳。仔細核對當日的用餐情況及收入情況，并填寫(xiě)“東（西）園餐廳核對表”。
�。ㄋ模﹩�、總班結帳在每班結束后，要做單班總結；在當日業(yè)務(wù)結束后，要做總班結帳。直接點(diǎn)擊“單�？偘嘟Y帳”按鈕，電腦會(huì )自動(dòng)總結營(yíng)業(yè)收入并產(chǎn)生若干報表，根據所需，打印出報表。
�。ㄎ澹┊斎�、歷史帳目查詢(xún)
“當日帳目查詢(xún)”是指未平帳和最近三天的帳目，直接點(diǎn)擊“當日帳目查詢(xún)”按鈕，電腦會(huì )自動(dòng)查找出所需帳目。
“歷史帳目查詢(xún)”是指以前產(chǎn)生的帳目，操作方法同上。
�。┌l(fā)票管理
1、每位收銀員領(lǐng)用的發(fā)票由本人保管及核銷(xiāo)，不得由他人代領(lǐng)和代核銷(xiāo)，核銷(xiāo)時(shí)作廢的頁(yè)號折開(kāi)，其作廢號碼要填入發(fā)票封面背后的發(fā)票檢查記錄欄內。
2、填制發(fā)票金額要憑客人聯(lián)的消費單金額填制（經(jīng)辦人在發(fā)票的有關(guān)項目中要簽上姓名的全稱(chēng)），其客人消費單要貼附發(fā)票存根聯(lián)的后面。
3、核銷(xiāo)發(fā)票時(shí)發(fā)現存根聯(lián)沒(méi)附上客人聯(lián)的消費單或發(fā)票不連號的，經(jīng)管人除要寫(xiě)上書(shū)面說(shuō)明書(shū)附貼上，還要承擔由此而產(chǎn)生的一切經(jīng)濟損失。
4、丟失發(fā)票要及時(shí)以書(shū)面報告上報財務(wù)部，丟失發(fā)票聲明作廢的登報費要
由經(jīng)管人負責。
�。ㄆ撸┳鲝U帳單的管理
收銀員當班結束時(shí)對于經(jīng)過(guò)電腦操作記錄的調整單、作廢單等都應送審計稽
核。作廢單必須由領(lǐng)班以上簽名證實(shí)注明作廢原因。如事后發(fā)現有錯，但又查不到保存的帳單，其經(jīng)濟責任應由收銀當事人承擔，同時(shí)還要追究銷(xiāo)毀單的原因。
�。ò耍┈F金、支票、信用卡的收款程序
1、現金
1）收現金時(shí)應注意辨別真偽和幣面是否完整無(wú)損。
2）除人民幣外，其他幣別的硬幣不接收。
2、信用卡
1）收授信用卡時(shí)，應先檢查卡的有效期和是否接受使用范圍內的信用卡、
查核該卡是否以被列入止付名單內，（如刷錯信用卡紙、過(guò)期、止付期及非接受范圍內的信用卡銀行一律拒收。
2）客人結算時(shí)，將消費金額填入簽購單消費欄，請持卡人簽名，認真核對
卡號，有效期和簽名應與信用卡一致，正確無(wú)誤后撕下持卡人存根聯(lián)隨同帳單交客人。
3）持卡人如沒(méi)有入住本賓館或先離店，代他人付款的須請持卡人在簽購單
上先簽名，填寫(xiě)付款確認書(shū)，收銀員應認真核對卡號和簽名，按預住天數預計金額授權，取得授權后，在簽購單邊緣注明“已核”字樣簽上經(jīng)辦員姓名，寫(xiě)上授權金額和授權號碼。
�。ň牛┫掳鄷r(shí)現金及帳單交接程序
1、現金交接程序
餐廳收銀員編制報告完畢后，將所收的現金數額分別填寫(xiě)在現金袋上，然后
將現金裝入袋內。要求內裝現金與現金袋上記錄的金額一致，并在現金收入交收記錄簿上簽字，辦理現金交接手續。在收銀員的監督下將現金袋放入保險柜中，
當收銀員下班時(shí)，由接收人一一清點(diǎn)現金口袋及核對現金袋上的金額與現金交收記錄簿金額是否一致，無(wú)誤后在轉交人姓名欄內簽名，A，B，C，D班以此類(lèi)推，手續不變，直到第二天總出納清點(diǎn)為止。
2、客帳單交接程序
客帳單交接程序分為兩類(lèi)：一類(lèi)是已使用的，將已使用過(guò)的客帳單按順序號
排好，用客帳單分配表包捆好，放到指定位置，供夜間核數員審核用；另一類(lèi)是未使用過(guò)的，要檢查一下與已使用過(guò)的客帳單最后一張是否有連號，無(wú)誤后，辦理退還手續。在餐廳收銀客帳單領(lǐng)用登記簿的退回處簽字。如下班次繼續使用時(shí)在領(lǐng)用欄內簽字辦理交接手續，當天工作結束時(shí)，應將未使用的客帳單退回主管處，并辦理退回簽字手續。
二、前廳收銀工作程序
前廳收銀服務(wù)工作，直接體現飯店服務(wù)水平，因此，要求每一名收銀員熟練
地掌握自己的工作內容及工作程序，作到結帳工作忙而不亂，資金收回準確無(wú)誤，及時(shí)與營(yíng)業(yè)部門(mén)溝通，掌握第一手資料，其主要的工作內容包括:
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1、前廳收銀員準時(shí)到崗簽到，由前廳收銀員領(lǐng)班監督執行，并編報考勤表。
2、清點(diǎn)上一班轉來(lái)的周轉金，各種資料齊全后，在登記簿上簽字辦理轉交
手續。
3、領(lǐng)用前廳收據，檢查順序號，如有缺號、短頁(yè)應立即退回；下班時(shí)，未
使用的收據應辦理退回或轉交手續。
4、閱讀主管留言記事本，注意主管提出的問(wèn)題，在該班工作中加以糾正。
原始單據的使用：
1、預收房金收據：此單據連號三聯(lián)。當客人入住付費后，開(kāi)出此單據，第
一聯(lián)留存；第二聯(lián)交給客人；第三聯(lián)同原始訂房單一起，放在客人帳單里。（注：在收取散客客人房金時(shí)，需多收一天房費為住房押金）。
2、雜項收費單：此單據共兩聯(lián)，用于客人在賓館內無(wú)原始單據的消費憑證，
如預收冰箱費等。開(kāi)出此單據時(shí)，需要注明收費名稱(chēng)及收取日期，并請客人簽字。第一聯(lián)留存；第二聯(lián)放在客人的帳單里。（注：此單據必須有客人簽字）如果客人入住時(shí)結清此項費用，則無(wú)須開(kāi)出此份單據，而需開(kāi)出發(fā)票并寫(xiě)明客人交費的
項目、起始日期，將發(fā)票的“第三聯(lián)”與客人帳單放在一起。
3、發(fā)票：當客人結清有關(guān)費用時(shí)，需將發(fā)票的第三聯(lián)撕下，與客人的原始帳單放在一起（會(huì )議代表自付帳目的發(fā)票之第三聯(lián)，則需統一保存在會(huì )議帳單內）。
4、結帳單：
�。�1）客人結帳時(shí)，打印出“匯總帳單”，請客人簽字后與客人帳單放在一起保存。
�。�2）當班次結束時(shí)，由各收銀員打印出“收銀員帳目明細表”與本人本班次結清客人帳單歸放一起，單獨放置在相應的帳單夾里，以供當日夜審審核。
6、信用卡、外幣、支票的傳遞：由接班的收銀員核查（金額、號碼、有效期）后負責簽收，同時(shí)傳遞人和接收人共同簽名后認可。要特別注意支票和信用卡的有效期（對于預收長(cháng)包房客人的信用卡必須一月一結帳，不得出現信用卡過(guò)期；支票如有簽發(fā)日期則簽發(fā)日起10天內有效）。
7、電腦班次更換：本班次結束前，打印出“今日收銀員帳目明細表”、“單班帳目明細表”和“單班結帳單”，及時(shí)退出個(gè)人操作號。
(三)、配合計算機操作時(shí)的規定
接待員每日早班、中班、夜班之前核準計算機房態(tài)，由當班領(lǐng)班抽查。如經(jīng)當日夜審審查明，確屬房態(tài)不準造成計算機多加房費，責任歸當班接待員。
1、接待員每日夜班須核查當日入住客人登記信息（姓名、進(jìn)離店日期、房?jì)r(jià)、簽證有效期、帳務(wù)是否超限），特別對于長(cháng)包房客人的簽證加以核查，填寫(xiě)客人信息表，為次日早班催促客人，補登新的信息。
2、早班接待員每日十二點(diǎn)半左右打印出當日“應離未離客人表”，及時(shí)催客人辦續住手續。
3、結帳時(shí)以電腦為準。如客人或收銀員出現任何疑問(wèn)時(shí)，應請機房人員或當日領(lǐng)班簽字后調整計算機。
5、必須加強對拖欠帳款的催收。當日應離未離賓客由接待員通知客人辦理續住手續；首次出現欠款的客人，由早班收銀員根據夜班提供的“掛帳超限表”填寫(xiě)催款單，通知到客人本人，此事由早班領(lǐng)班負責落實(shí)；對于連續三次出現超限的客人，早班領(lǐng)班出具名單，交大堂付理報保衛部進(jìn)行封門(mén)處理。
餐廳收銀管理制度6
一、收銀員入職必須有擁有廣州市戶(hù)口人的擔保(擔保人身份證復印件、戶(hù)口本復印件、擔保人簽字)方可。
二、收銀員在本餐廳內所出現的問(wèn)題擔保人應承擔連帶責任。
三、負責本部門(mén)的營(yíng)業(yè)統計與報表。
四、負責本部門(mén)的酒水盤(pán)點(diǎn)以及酒水的申購。
五、收銀機每天必須有固定的備用金，不管任何情況都不可動(dòng)用。
六、收銀員每天上繳的營(yíng)業(yè)款數額必須與當天的營(yíng)業(yè)額一致，不得有任何短缺。如出現差錯，少一賠一，多一賠百分之十。
七、收銀員交接班必須交接當班的營(yíng)業(yè)情況以及營(yíng)業(yè)金額。
餐廳收銀管理制度7
1、餐廳收銀員應提早到崗、搞好收款臺的衛生、備好年找現金，根據物價(jià)員送來(lái)的物價(jià)通知單，調整好飯菜的價(jià)格表，并了解當日預訂情況。
2、餐廳人員必須按標準開(kāi)列賬單收費、每日的結算款及營(yíng)業(yè)額不得拖欠，客離賬清。
3、散客收款：
�。�1）收銀員接到服務(wù)員送來(lái)的訂菜單，留下第一聯(lián)，經(jīng)核價(jià)加總后即時(shí)登記收人登記表以備結賬；
�。�2）客人用餐完畢，由值班服務(wù)負通知收銀員結賬，收銀員拿出訂單加總后開(kāi)具賬單兩聯(lián)，由值班服務(wù)員向顧客收款，顧客交款后，服務(wù)員持賬單和票款到收銀臺交款，收銀員點(diǎn)清后在賬單第二聯(lián)加蓋印章再連同找款、退款給服務(wù)員轉給顧客；
�。�3）收銀員應將賬單第一聯(lián)與訂單第一聯(lián)訂在一起裝入結算憑證專(zhuān)用紙袋內。
4、團體客人收款：
�。�1）餐廳服務(wù)員根據團隊就餐通知單在團隊就餐時(shí)開(kāi)訂單交收銀員在訂單二、三、四聯(lián)上加蓋戳記后給服務(wù)員，一聯(lián)留存，并插入賬單箱；
�。�2）就餐結束后值班服務(wù)員開(kāi)賬單（注明前廳結賬），請團隊領(lǐng)隊簽字后，即時(shí)將團隊賬單（二聯(lián)）送前廳收銀員代為收款，一聯(lián)留存和訂單訂在一起，裝入結算憑證專(zhuān)用紙袋內。
5、宴會(huì )收款：
�。�1）宴會(huì )及包桌酒席，一般都需要提前三個(gè)小時(shí)以上到餐廳提前預訂時(shí)需交付預訂押金或抵押支票；
�。�2）預定員按預定要求開(kāi)具宴會(huì )訂單（一式四聯(lián)），并在訂單上注明預收押金數額或抵押支票，然后將冥會(huì )訂單和預定押金或支票一起交收銀員，收銀員按宴會(huì )訂單核價(jià)加總后在訂單上加蓋戳記，一聯(lián)收銀員留存，二聯(lián)交廚房據以備餐、三聯(lián)交酒吧據以提供酒水，四聯(lián)交餐廳主管轉值班服務(wù)員并提供服務(wù)；
�。�3）宴會(huì )開(kāi)始后，客人需增加酒水和飯菜，由值班服務(wù)員開(kāi)具訂單交收銀員加蓋出記后，一聯(lián)收銀員留存，與宴會(huì )訂單訂在一起，二聯(lián)交廚房據以增加飯菜或交酒吧據以領(lǐng)取酒水；
�。�4）宴會(huì )結束后，值班服務(wù)員通知客人到收款臺結賬，收款員按宴會(huì )訂單開(kāi)具發(fā)票，收取現金（注意扣除預訂押金）或簽發(fā)支票或簽發(fā)信用卡；
�。�5）將發(fā)票存根和宴會(huì )訂單訂在一起裝入結算憑證專(zhuān)用袋內。
6、會(huì )議客人收款：
�。�1）會(huì )議客人用餐應由負責人提前與餐飲部樓面經(jīng)理商定就餐標準和結算方式；
�。�2）餐飲部訂否處填寫(xiě)會(huì )議就餐通知單，分送廚師長(cháng)和餐廳收銀領(lǐng)班，收銀員結算時(shí)按通知進(jìn)行；
�。�3）客人提出的超標準服務(wù)要請負責人簽字，開(kāi)具通知單結算。
7、vip客人就餐收款：
�。�1）重要客人（vip）到餐廳就餐，一般由經(jīng)理級的管理人員簽批重要客人接待通知單和公共用餐通知單，提前送給餐廳主管，餐廳主管接到通知后應安排接待；
�。�2）收銀員按通知單規定開(kāi)具進(jìn)單向客人結算、收銀員將訂單、通知單和賬單釘在一起裝人結算憑證專(zhuān)用紙袋內。
8、匯總日結：
�。╨）收銀員將當日營(yíng)業(yè)收入整理清點(diǎn)后，填好繳款單并與領(lǐng)班或主管一起再次清點(diǎn)現金，檢查票據的填寫(xiě)情況；
�。�2）確定無(wú)誤后將營(yíng)業(yè)款裝入專(zhuān)用交款袋封包加蓋兩人印章，同時(shí)兩人一起放入財務(wù)部設置的專(zhuān)用金柜，然后按服務(wù)員收入登記表填報餐廳訂單匯總表，一式三份，自留一份，報餐廳經(jīng)理和財務(wù)部成本核算員各一分，并填報營(yíng)業(yè)日報表三份，送核算員、統計員各一份，自己留存一份備查
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