吧臺收銀管理制度（通用11篇）
隨著(zhù)社會(huì )不斷地進(jìn)步，制度的使用頻率呈上升趨勢，制度是國家機關(guān)、社會(huì )團體、企事業(yè)單位，為了維護正常的工作、勞動(dòng)、學(xué)習、生活的秩序，保證國家各項政策的順利執行和各項工作的正常開(kāi)展，依照法律、法令、政策而制訂的具有法規性或指導性與約束力的應用文。擬定制度需要注意哪些問(wèn)題呢？下面是小編為大家收集的吧臺收銀管理制度，希望對大家有所幫助。
吧臺收銀管理制度 篇1
吧臺收銀員管理：
(一)吧臺人員的任用采取在培訓的基礎上競爭上崗的辦法。財務(wù)部每季在服務(wù)生中定期舉辦“吧臺業(yè)務(wù)培訓班”,經(jīng)培訓考核確定上崗資格,然后經(jīng)人力資源部決定上崗資格。
(二)在崗人員未通過(guò)考核需調離吧臺時(shí),必須服從分配。下崗的吧臺員重新上崗,也必須通過(guò)再次的培訓與考核。
(三)吧臺人員的行政管理隸屬所在酒店,由所在酒店餐廳部負責考勤、衛生檢查、搬運酒水、勞動(dòng)紀律等日常工作。
(四)為了加強內部控制,吧臺人員的休班在征得酒店的批準后,必須通知財務(wù)部進(jìn)行交接,交接完畢并無(wú)問(wèn)題后方可休班,否則,不得擅自休班,違者按曠工處理。
業(yè)務(wù)規定：
(一)單據的使用規定
1.吧臺領(lǐng)用結算單時(shí),必須辦理登記手續,妥善保管。
2.結算單在使用時(shí)必須聯(lián)號,不得空號,更不能隔本使用。使用過(guò)的結算單必須全部上繳財務(wù)部。
3.結算單因故作廢時(shí),必須注明原因,由現場(chǎng)主管以上管理人員簽字,然后將作廢兩聯(lián)單一并上繳財務(wù),違者罰款10元/次。
4.所有單據的填寫(xiě)一律用圓珠筆,要求字跡清晰,計算準確,合計金額大小寫(xiě)齊全,且不得涂改,如遇特殊情況,應寫(xiě)明原因,由主管以上人員簽字證明。
5.根據結算程序,每份結算單上必須有商品員、收銀員、值臺服務(wù)生的簽名,以便責任到人;客人要求結賬時(shí),服務(wù)生必須持結算單及所有的`點(diǎn)單(點(diǎn)菜單、酒水單、多功能單、標準單)一同交由客人審核,無(wú)結算單,服務(wù)生有權拒絕受理。
(二)樓層之間的轉單
1.現金不轉賬,在該樓層直接結算。
2.支票、信用卡結算的客人,需要轉樓層時(shí),該樓層收銀員應先把支票、信用卡審核無(wú)誤后收下,并按規定記下有關(guān)事項,填寫(xiě)好轉賬單一式兩聯(lián),把全部資料匯總后,由服務(wù)生轉往其他樓層(不開(kāi)發(fā)票)。接收方收銀員簽字后由服務(wù)生將其中一聯(lián)返交轉交方,如有客觀(guān)情況應由轉交方向接收方交接清楚,否則,結賬時(shí)發(fā)生的糾紛或支票、信用卡因審查不嚴而發(fā)生的退票,應由轉交方負責。
3.收受支票要進(jìn)行全面審查,現金支票不得受理。
(三)掛賬管理
1.與公司訂有合同的掛賬。此種情況可由吧臺員根據合同內容,對掛賬人核實(shí)無(wú)誤后,由掛賬人簽字并做好掛賬紀錄;非合同當事人簽字的,必須經(jīng)合同當事人同意方可掛賬。
2.關(guān)系單位或關(guān)系人的臨時(shí)掛賬(無(wú)掛賬合同);遇有這種情況,必須由餐廳經(jīng)理(營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)理)以上管理人員同意并簽字擔保才能掛賬,掛賬總額不得超過(guò)5000元,并由擔保人負責回收,其他人無(wú)權擔保掛賬。
3.其它形式的掛賬:指跑單、支票或信用卡因吧臺人員工作失誤造成的退票、廢卡而引起的掛賬等,即:在當日營(yíng)業(yè)結束時(shí)所造成的一切欠款形式都屬此列。出現類(lèi)似情況,應由收銀員開(kāi)具掛賬單,餐廳經(jīng)理以上人員簽字,由當事人負責在10日內收回,否則將追究責任,并在當事人工資中扣除。
吧臺的管理規定：
1.吧臺內、吧臺倉庫不準其他人隨便出入,違者罰款10元/次。
2.吧臺內及吧臺倉庫不準存放私人物品,特別是與商品相同的物品,包括衣物、包、快餐杯等,違者吧臺員5元/次,當事人5元/次。
3.吧臺商品一律不準外借,現金不準坐支,違者罰款100元/次(如特殊情況須征得董事長(cháng)同意)。
4.商品員根據銷(xiāo)售情況領(lǐng)足、領(lǐng)全商品,商品的銷(xiāo)售要按先進(jìn)先出法,若領(lǐng)用商品在吧臺內時(shí)間過(guò)長(cháng)或保管不當造成的變質(zhì)、霉爛,責任自負。
5.酒水員在倉庫領(lǐng)用商品時(shí)要一一驗貨,出庫后商品發(fā)生的短缺、毀損,責任自負。
6.客人剩余的酒水不帶走需寄存的,由值臺服務(wù)生交給吧臺建賬管理,并由主管人員簽字,客人再次消費時(shí),由值臺服務(wù)生領(lǐng)出并簽字。
7.收銀員在收款時(shí),一定要審核商品員開(kāi)出的結算單,由于不審單出現的漏收、錯收,收銀員、商品員各負50%的責任。
8.營(yíng)業(yè)結束后,商品員必須進(jìn)行商品盤(pán)點(diǎn),盤(pán)點(diǎn)不論盈虧均要及時(shí)查明原因,查不出原因的要及時(shí)上報,按有關(guān)規定處理,商品員要及時(shí)、正確、全面的填寫(xiě)《商品日報表》。
9.收銀員的現金執行“長(cháng)繳短補”的原則,發(fā)生的問(wèn)題要如實(shí)匯報,否則從嚴處理。
10.收銀員、商品員交銀、交報表的時(shí)間為每天上午10點(diǎn)以前,下午交銀時(shí)間由各酒店自行制定,遲到者罰款5元/次。
吧臺收銀管理制度 篇2
一、準則：
誠實(shí)是員工必須遵守的道德規范，以誠實(shí)的態(tài)度對待工作是每位同事必須遵守的行為準則。同事之間團結協(xié)作、互相尊重、互相諒解是搞好工作的基礎。以工作為重，按時(shí)、按質(zhì)、按量完成任務(wù)是每位同事應盡的職責。
二、勞動(dòng)紀律
1、在任何情況下，所有吧臺人員不允許攜帶個(gè)人物品、食品、生活用品、生活服裝，不準攜帶現金進(jìn)入吧臺，除水杯外。（1分）
2、收銀員儀表大方，按規范著(zhù)裝，妝容淡雅大方。（1分）
3、嚴禁攜帶賓館物品出店，吧臺商品、物品杜絕調換、私自外借、偷換等。（3分）
4、工作時(shí)間不得無(wú)故竄崗、不能空崗，擅離職守，下班后不得擅自在工作崗位逗留；因工作原因除外。（3分）
5、上班嚴禁打私人電話(huà)，干與工作無(wú)關(guān)的事，手機調振動(dòng)。（1分）
6、上班時(shí)間嚴禁在工作崗位吃東西，上班時(shí)間私自會(huì )客、接聽(tīng)私人電話(huà)、吃零食、扎堆聊天等。（1分）
7、上班時(shí)間嚴禁私自外出，若有緊急事件需外出，必須向主管或領(lǐng)導請假。（3分）
8、不得與客人發(fā)生爭執，出現問(wèn)題及時(shí)報告當班主管與部門(mén)經(jīng)理，由其處理。（3分）
9、準時(shí)參加每周的員工大會(huì )及部門(mén)例會(huì )。（1分）
10、賓客從吧臺前經(jīng)過(guò)，要站立、主動(dòng)問(wèn)好，微笑著(zhù)目視賓客走過(guò)，包括同事和領(lǐng)導。（1分）
11、服務(wù)接待工作中堅持站立、微笑、敬語(yǔ)、文明服務(wù)，使賓客有賓至如歸的感覺(jué)；工作必須熱情、認真、負責，按規范站姿，站立為賓客提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。（1分）
12、工作中要注意相互配合、理解、溝通，嚴禁出現推委現象，嚴禁出現因人為因素造成的投訴及其它工作問(wèn)題，工作中要保持良好的工作狀態(tài)。（1分）
13、服務(wù)中應靈活、機敏，針對不同的客人提供相應的服務(wù)，對不同的'客人推薦不同的房間。
14、完善遺留物品登記制度及客人投訴的意見(jiàn)；努力完成賓館下達的銷(xiāo)售任務(wù)，在服務(wù)中不斷創(chuàng )新。服從上級的工作安排，保質(zhì)保量完成各項任務(wù)。（1分）
15、除財務(wù)人員盤(pán)點(diǎn)貨物或領(lǐng)導人員例行檢查，杜絕非吧臺當班人員及非吧臺人員（包括管理人員）進(jìn)入吧臺。將進(jìn)入吧臺的小門(mén)插上，如有無(wú)資格進(jìn)入者進(jìn)入吧臺而不加制止則與其同受處罰（3分）
16、與各部門(mén)之間要互相配合，不得與其它部門(mén)發(fā)生爭執，不得在客人面前談私事，聊天，忽視客人的存在。（1分）
17、嚴禁利用工作房卡未經(jīng)前臺收銀系統私自開(kāi)房，否則按原房?jì)r(jià)買(mǎi)單，情節嚴重者可作開(kāi)除處理。
18、內部員工必須保持24小時(shí)開(kāi)機，隨時(shí)能找到人；對講機必須是帶耳機使用，不管上什么班次。（1分）
29、發(fā)現問(wèn)題未及時(shí)上報或沒(méi)有及時(shí)處理的（3分）。
20、嚴禁向他人透露賓客信息，或商業(yè)機密，造成嚴重后果的視情節輕重進(jìn)行處理。
21、對客人遺留的物品不上交、挪用、私自隱匿10元以下物品扣5分，50元以下扣10分，100元以下扣50分，500元送機關(guān)處理（含小商品）。
22、熟悉賓館情況以便客人詢(xún)問(wèn)，對客人的要求必須在5分鐘內答復，在10分鐘內進(jìn)行跟蹤，以確�？腿藵M(mǎn)意。（1分）
23、盡可能稱(chēng)呼客人姓氏，熱情的歡迎每位客人。
24按燈光規則變換燈光，按時(shí)播放電視、音響，要求音樂(lè )似有似無(wú)、舒緩、不能間斷；隨時(shí)保持大廳及其他公共區域的衛生清潔。（1分）
25、前臺員工在上午06:00至晚上24:00期間嚴禁上網(wǎng)；凌晨期間上網(wǎng)，如有客人到達前臺，則必須立即關(guān)掉正在上網(wǎng)的顯示器，否則無(wú)論以什么方式發(fā)現一次（3分） 26、前臺登記時(shí)，入住單，押金單時(shí)間必須相符（1分）。
吧臺收銀管理制度 篇3
為保證酒店資金安全，特制定如下現金管理辦法，相關(guān)人員均應絕對遵守本管理辦法的各項規定，違反者將受紀律處分，以至追究經(jīng)濟及法律責任。
1、收銀員不得攜帶個(gè)人現金上崗，如違反此規定將填寫(xiě)過(guò)失通知書(shū)。所帶現金一律沒(méi)收。
2、收銀員應嚴格加強前臺系統中各自操作員密碼的管理，在前臺系統中入賬時(shí)應首先確認系統中當前的操作員是否為本人，無(wú)誤后方可錄入賬項，入賬完畢后應及時(shí)退出。未按本項規定進(jìn)行者，對因此引起的所有后果負全部責任。
3、營(yíng)業(yè)收入現金的投繳必須即核、即簽、即時(shí)投箱，不得以任何理由拖延。應繳款的收銀員和見(jiàn)證人均有責任監督對方按照規定的流程完成規定的`事項和核簽，對不按規定操作而引起的后果，雙方均負同等責任，受同等處分。
4、 “收銀袋投放／收取記錄簿”和“總出納現金記錄表”的每一欄，均應按規定的內容和格式填寫(xiě)，并在規定的位置簽名，不得有遺漏、錯填。若確因錯寫(xiě)需要更正的，應用橫線(xiàn)劃去，再在其上方寫(xiě)上正確數據，然后由繳款和見(jiàn)證雙方簽名確認。
5、每一班次的主管或領(lǐng)班應對該班收銀員的營(yíng)業(yè)現金收入的繳納情況加以檢查，保證所有營(yíng)業(yè)收入現金已投繳，所有收銀員必須辦妥當班營(yíng)業(yè)現金的繳納，并完成當班報表及賬務(wù)后，方可下班。每一班次的值班經(jīng)理或領(lǐng)班應對“收銀袋投放／收取記錄簿”進(jìn)行檢查，發(fā)現不完善的情況即時(shí)查明原因，并將情況通知在班的上一級主管人員。
6、財務(wù)部應對前臺備用金不定期檢查，檢查時(shí)間按營(yíng)業(yè)情況定，但不預先通知。檢查應有記錄，記錄應有檢查人員和收銀員雙方簽名，以確認當時(shí)的檢查結果。為保證檢查在公正和認真的情況下進(jìn)行，所有的現金檢查，均應具備第三者作為見(jiàn)證，整個(gè)檢查過(guò)程應在見(jiàn)證人監督下進(jìn)行，并由見(jiàn)證人在雙方人員在檢查記錄上簽名后，最后簽名證明。對發(fā)現的違規行為將知會(huì )運營(yíng)部對相關(guān)責任人進(jìn)行嚴肅處理。
7、財務(wù)部定期對酒店的現金繳存銀行情況進(jìn)行檢查，如發(fā)現酒店未在規定時(shí)間繳存營(yíng)業(yè)收入現金，將知會(huì )運營(yíng)部對相關(guān)責任人進(jìn)行嚴肅處理。
8、收銀員在結賬過(guò)程中，造成短款的，一律由當事人全部賠償。
9、 “收銀員繳款袋”和“總出納現金記錄表”應予保存不少12個(gè)月，“收銀袋投放/收取記錄簿”應保存不少于18個(gè)月。
吧臺收銀管理制度 篇4
1、餐廳應提早到崗．搞好收款臺的衛生．備好年找現金，根據物價(jià)員送來(lái)的物價(jià)通知單，調整好飯菜的價(jià)格表，并了解當日預訂情況。
2、餐廳人員必須按標準開(kāi)列賬單收費．每日的`結算款及營(yíng)業(yè)額不得拖欠，客離賬清。
3、散客收款：
�。�1）收銀員接到服務(wù)員送來(lái)的“訂”，留下第一聯(lián)，經(jīng)核價(jià)加總后即時(shí)登記“收人登記表”以備結賬；
�。�2）客人用餐完畢，由值班服務(wù)負通知收銀員結賬，收銀員拿出訂單加總后開(kāi)具“賬單”兩聯(lián)，由值班服務(wù)員向顧客收款，顧客交款后，服務(wù)員持“賬單”和票款到收銀臺交款，收銀員點(diǎn)清后在“賬單”第二聯(lián)加蓋印章再連同找款、退款給服務(wù)員轉給顧客；
�。�3）收銀員應將“賬單”第一聯(lián)與“訂單”第一聯(lián)訂在一起裝入“結算憑證專(zhuān)用紙袋”內。
4、團體客人收款：
�。�1）根據“團隊就餐通知單”在團隊就餐時(shí)開(kāi)訂單交收銀員在訂單二、三、四聯(lián)上加蓋戳記后給服務(wù)員，一聯(lián)留存，并插入賬單箱；
�。�2）就餐結束后值班服務(wù)員開(kāi)賬單（注明結賬），請團隊領(lǐng)隊簽字后，即時(shí)將團隊賬單（二聯(lián)）送前廳收銀員代為收款，一聯(lián)留存和“訂單”訂在一起，裝入結算憑證專(zhuān)用紙袋內。
5、宴會(huì )收款：
�。�1）宴會(huì )及包桌酒席，一般都需要提前三個(gè)小時(shí)以上到餐廳提前預訂時(shí)需交付預訂押金或抵押支票；
�。�2）預定員按預定要求開(kāi)具宴會(huì )訂單（一式四聯(lián)），并在訂單上注明預收押金數額或抵押支票，然后將冥會(huì )訂單和預定押金或支票一起交收銀員，收銀員按宴會(huì )訂單核價(jià)加總后在訂單上加蓋戳記，一聯(lián)收銀員留存，二聯(lián)交廚房據以備餐．三聯(lián)交據以提供酒水，四聯(lián)交轉值班服務(wù)員并提供服務(wù)；
�。�3）宴會(huì )開(kāi)始后，客人需增加酒水和飯菜，由值班服務(wù)員開(kāi)具訂單交收銀員加蓋出記后，一聯(lián)收銀員留存，與宴會(huì )訂單訂在一起，二聯(lián)交廚房據以增加飯菜或交酒吧據以領(lǐng)取酒水；
�。�4）宴會(huì )結束后，值班服務(wù)員通知客人到收款臺結賬，收款員按宴會(huì )訂單開(kāi)具發(fā)票，收取現金（注意扣除預訂押金）或簽發(fā)支票或簽發(fā)信用卡；
�。�5）將發(fā)票存根和宴會(huì )訂單訂在一起裝入“結算憑證專(zhuān)用袋”內。
6、會(huì )議客人收款：
�。�1）會(huì )議客人用餐應由負責人提前與樓面經(jīng)理商定就餐標準和結算方式；
�。�2）部訂否處填寫(xiě)“會(huì )議就餐通知單”，分送和餐廳收銀，收銀員結算時(shí)按通知進(jìn)行；
�。�3）客人提出的超標準服務(wù)要請負責人簽字，開(kāi)具通知單結算。
7、VIP客人就餐收款：
�。�1）重要客人（VIP）到餐廳就餐，一般由經(jīng)理級的管理人員簽批“重要客人接待通知單”和“公共用餐通知單”，提前送給餐廳，餐廳主管接到通知后應安排接待；
�。�2）收銀員按通知單規定開(kāi)具“進(jìn)單”向客人結算．收銀員將“訂單”、“通知單”和賬單釘在一起裝人結算憑證專(zhuān)用紙袋內。
8、匯總日結：
�。�1）收銀員將當日營(yíng)業(yè)收入整理清點(diǎn)后，填好繳款單并與領(lǐng)班或主管一起再次清點(diǎn)現金，檢查票據的填寫(xiě)情況；
�。�2）確定無(wú)誤后將營(yíng)業(yè)款裝入“專(zhuān)用交款袋“封包加蓋兩人印章，同時(shí)兩人一起放入財務(wù)部設置的專(zhuān)用金柜，然后按“服務(wù)員收入登記表”填報“餐廳訂單匯總表”，一式三份，自留一份，報和財務(wù)部員各一分，并填報“營(yíng)業(yè)日報表”三份，送核算員、統計員各一份，自己留存一份備查
吧臺收銀管理制度 篇5
一、嚴格按照會(huì )所相關(guān)規章制度及財務(wù)制度處理好日常工作。
二、儀表大方，著(zhù)裝規范，工作必須熱情、認真、負責，按規范站姿站位為賓客提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。
三、服從領(lǐng)導、團結同事。準時(shí)參加員工大會(huì )，缺會(huì )一次扣50元。
四、吧臺內保持清潔衛生，上班不得飲酒，工作崗位不能空崗，不準串崗，違者分別罰款30元。
五、按時(shí)上班，不遲到不早退。(上下班時(shí)間：13：00——01：00)。遲到或早退扣50元，曠工一天扣100元。
六、在崗期間，除按會(huì )所規定準備的零用金外，一律不準攜帶現金入收銀臺。
七、嚴格按照收銀工作流程對電腦、刷卡機、檢鈔機等收銀設備的使用，要嚴格按規定的進(jìn)行操作，否則，由此出現的失誤每次處罰100元。
八、杜絕一切因貨款交付不清或單款不符及爭吵等事件的發(fā)生，不允許挑事、吵架、打仗等現象，如違反規定輕者罰款500元，重者開(kāi)除。
九、保管好財物，因工作失誤，給會(huì )所造成的.經(jīng)濟損失，由當事人負責賠償，重者并開(kāi)除。
十、認真打印和填寫(xiě)各種營(yíng)業(yè)報表，及時(shí)結算當日營(yíng)業(yè)款項，做到單單相符、單款相符、表款相符。
十一、為賓客發(fā)放手牌的同時(shí)，及時(shí)為賓客進(jìn)行消費登記。
十二、交接班必須按規定逐項交接清楚，交接要及時(shí)、準確;由于交接不清出現問(wèn)題，由發(fā)現問(wèn)題時(shí)的當班收銀員負責。
吧臺收銀管理制度 篇6
一、工作性質(zhì)：
從事收取現金、支票、信用卡等，對當班銷(xiāo)售額進(jìn)行核算的人員，是一種專(zhuān)業(yè)化的職業(yè)。
二、職業(yè)道德：
要有良好的道德思想品質(zhì)，嚴守商業(yè)機密，遵守公司的一切規章制度，熱愛(ài)本職工作，責任心強，工作任勞任怨，具有熟練的專(zhuān)業(yè)技能和基礎的財務(wù)知識，注意個(gè)人修養，全心全意為顧客服務(wù)。
三、職業(yè)規范：
1、準確、快速地做好收銀結算工作，嚴格按照各項操作堆積辦事。
2、收款過(guò)程中，做到快、準、不錯收、不漏收、對于各種大小面額的鈔票要驗明真偽。
3、工作時(shí)間不得攜帶私人款項上崗，不得將公款挪做私用。
4、當時(shí)時(shí)任何原因，任何人都不得從收銀臺供款或賒借物品，收銀柜的鑰匙不得懸掛在收銀箱。
5、熟知公司概況及店內活動(dòng)，在顧客消費時(shí)，能及時(shí)快捷地提供服務(wù)并向客人介紹店內各項活動(dòng)。
6、每班營(yíng)業(yè)結束后，做好相關(guān)交接工作，不得向無(wú)關(guān)人員泄露有關(guān)本店營(yíng)業(yè)收入情況及資料。
7、愛(ài)護及正確使用收銀裝置，并做好相關(guān)清潔工作，保持桌面的`整齊、干凈。
8、除了收銀員、店長(cháng)以外，其他工作人員除特殊原因，未經(jīng)過(guò)批準，不得進(jìn)入收銀臺內。
9、運用手感及裝置識別偽鈔，以免給公司及個(gè)人造成不必要的損失，如因個(gè)人原因疏忽所造成收取的偽鈔，由當事人負責賠償公司的經(jīng)濟損失。
10、以員工規章制度為準則，積極完成上級分配的其他工作。
四、崗位職責：
1、遵守公司的規章制度，服從領(lǐng)導的工作安排。
2、熟悉店內所有產(chǎn)品，解答顧客的疑難問(wèn)題，做好店內門(mén)戶(hù)形象工作。
3、規范、的操作，確保收銀工作的正常執行。
4、熱情禮貌、文明待客，在服務(wù)過(guò)程中應耐心周到，彬彬有禮，多使用相請語(yǔ)和詢(xún)問(wèn)語(yǔ)，做壽到來(lái)有迎聲，去有送聲，例如：“您好、請稍等”“對不起，讓您久等了”“請慢走”等，做到唱收唱付，要求吐字清晰，嚴禁“摔、甩、扔、丟”等行為。
5、收銀員在收款過(guò)程中要認真核對藥品，發(fā)現問(wèn)題應及時(shí)和營(yíng)業(yè)員、店長(cháng)溝通，以減少錯誤和損失。
6、聽(tīng)取客人要求時(shí)，要使用應答語(yǔ)，服務(wù)不周或客人有意見(jiàn)是地，要使用道歉語(yǔ)。如“對不起、打擾了、讓您久等了、請原諒”等。
7、不擅自離開(kāi)工作崗位做與工作無(wú)關(guān)的事情。
8、不私自換班、調崗，熟悉門(mén)店的促銷(xiāo)活動(dòng)內容以及會(huì )員政策，能在顧客消費時(shí)及時(shí)快捷地提供服務(wù)并向客人介紹店內各項優(yōu)惠活動(dòng)，做好宣傳工作。
9、妥善保管營(yíng)業(yè)款，不貪污，不將營(yíng)業(yè)款帶出場(chǎng)外。當天營(yíng)業(yè)結束后，將全部款項及結賬單上交店長(cháng)，并由填寫(xiě)收款收據，存入銀行。
10、每天收取的現金要認真查驗、核對，對不明事宜及時(shí)詢(xún)問(wèn)店長(cháng)，因誤收、錯收等由收銀員自己負責處理，并承擔損失。
11、因責任心不強，工作疏忽和業(yè)務(wù)生疏發(fā)生過(guò)錯所造成的款項不符，多款上交、少款自負。
12、了解裝置效能及排除常見(jiàn)故障的方法，遇到收銀機故障和自己解決的問(wèn)題，要及時(shí)上報。
13、收銀中遭遇突發(fā)事件應及時(shí)鎖好錢(qián)箱，保持冷靜并與當班店長(cháng)配合做出應對處理。
14、遵守公司財務(wù)的各項管理制度，具備良好的職業(yè)首先和責任感。
五、收銀員要了解季節性產(chǎn)品知識，做到收銀臺的陳列和簡(jiǎn)單的推薦以及收銀工作的最好銷(xiāo)售流程。
吧臺收銀管理制度 篇7
一、廳面收銀工作程序
餐廳收銀工作是記錄餐飲營(yíng)業(yè)收入的第一步，也是財務(wù)管理的重要環(huán)節之一。它要求每一名收銀員熟練地掌握自己的工作內容及工作程序，并運用于工作中，真正地起到監督、把關(guān)的職能作用，為下一步的財務(wù)核算奠定良好的基礎。其工作內容主要包括：
�。ㄒ唬┌嗲皽蕚涔ぷ�
1、餐廳收銀員依照排班表的班次于上崗前需簽到，由餐廳收銀領(lǐng)班監督執行，并編排報表。
2、收銀員與領(lǐng)班或主管一起清點(diǎn)周轉金，無(wú)誤后在登記簿上簽收，班次之間必須辦理周轉金交接手續，并在餐廳收銀員周轉金交接登記簿上簽字。
3、領(lǐng)取該班次所需使用的帳單及收據，檢查帳單及收據是否順號，如有缺號、短聯(lián)應立即退回，下班時(shí)將未使用的帳單及收據辦理退回手續，并在帳單領(lǐng)用登記簿上簽字，餐廳帳單由主管管理，并由主管監督執行。
4、檢查電腦系統的日期、時(shí)間是否正確，如有日期不對或時(shí)間不準時(shí)，應及時(shí)通知領(lǐng)班進(jìn)行調整，并檢查色帶、紙帶是否足夠。
5、查閱餐廳收銀員交接記事本，了解上班遺留問(wèn)題，以便及時(shí)處理。
�。ǘ┱２僮鞴ぷ鞒绦�
1、當服務(wù)員把點(diǎn)菜單交到收銀臺時(shí)，收銀員應首先檢查點(diǎn)菜單上人數、臺號是否記錄齊全，如記錄不全則退回服務(wù)員。
2、當點(diǎn)菜單人數、臺號記錄齊全后，開(kāi)始正式輸入菜單，首先將客帳單號碼輸入電腦內，收銀機將自動(dòng)編制該帳單號，待客人結帳時(shí)使用；然后將客人人數、臺號以及客人所點(diǎn)的食品、飲料內容及數量依照電腦菜單鍵輸入。輸入完畢后即可等待客人結帳。
�。ㄈ┙Y帳工作流程
1、餐廳結帳單一式二聯(lián)：第一聯(lián)為財務(wù)聯(lián)、第二聯(lián)為客人聯(lián)。
2、客人要求結帳時(shí)，收銀員根據廳面人員報結的臺號打印出暫結單，廳面人員應先將帳單核對后簽上姓名，然后憑帳單與客人結帳。如果廳面人員沒(méi)簽名，收銀員應提醒其簽名。
3、客人結帳現付的，廳面人員應將兩聯(lián)帳單拿回交收銀員總結后，將第二聯(lián)結帳單交回客人，第一聯(lián)結帳單則留存收銀員。
4、客人結帳是掛帳的，則由廳面人員將客人掛帳憑據交收銀員辦理掛帳手續后，兩聯(lián)帳單都交收銀員處理。
5、結帳時(shí)客人出示優(yōu)惠卡（或者廳面管理人員給予客人打折）要求打折時(shí)，廳面人員應將優(yōu)惠卡（或者管理人員簽名）和兩聯(lián)帳單交收銀員按程序辦理打折，如果廳面人員只將一聯(lián)帳單交收銀員，收銀員可以不給予辦理。
6、作廢或修改帳單時(shí)應由相關(guān)人員說(shuō)明作廢或調整原因，并簽上姓名，在由廳面管理人員證實(shí)后，將修改單和作廢單（兩聯(lián)）交收銀員送財務(wù)部審計審核。
7、由于種種原因，客人需要滯后結帳的，須先請廳面管理人員認可擔保，然后將其轉入財務(wù)部應收帳款。
8、賓館總經(jīng)理、副總經(jīng)理招待客人或銷(xiāo)售部人員，經(jīng)領(lǐng)導批準招待客戶(hù)時(shí)須使用內部帳單，帳單請領(lǐng)導簽字后轉入財務(wù)部審計審核。
9、收銀員在本班次營(yíng)業(yè)結束，后應做單班結帳；在本日營(yíng)業(yè)工作結束后，應做總班結帳。仔細核對當日的用餐情況及收入情況，并填寫(xiě)“東（西）園餐廳核對表”。
�。ㄋ模﹩�、總班結帳在每班結束后，要做單班總結；在當日業(yè)務(wù)結束后，要做總班結帳。直接點(diǎn)擊“單�？偘嘟Y帳”按鈕，電腦會(huì )自動(dòng)總結營(yíng)業(yè)收入并產(chǎn)生若干報表，根據所需，打印出報表。
�。ㄎ澹┊斎�、歷史帳目查詢(xún)
“當日帳目查詢(xún)”是指未平帳和最近三天的帳目，直接點(diǎn)擊“當日帳目查詢(xún)”按鈕，電腦會(huì )自動(dòng)查找出所需帳目。
“歷史帳目查詢(xún)”是指以前產(chǎn)生的.帳目，操作方法同上。
�。┌l(fā)票管理
1、每位收銀員領(lǐng)用的發(fā)票由本人保管及核銷(xiāo)，不得由他人代領(lǐng)和代核銷(xiāo)，核銷(xiāo)時(shí)作廢的頁(yè)號折開(kāi)，其作廢號碼要填入發(fā)票封面背后的發(fā)票檢查記錄欄內。
2、填制發(fā)票金額要憑客人聯(lián)的消費單金額填制（經(jīng)辦人在發(fā)票的有關(guān)項目中要簽上姓名的全稱(chēng)），其客人消費單要貼附發(fā)票存根聯(lián)的后面。
3、核銷(xiāo)發(fā)票時(shí)發(fā)現存根聯(lián)沒(méi)附上客人聯(lián)的消費單或發(fā)票不連號的，經(jīng)管人除要寫(xiě)上書(shū)面說(shuō)明書(shū)附貼上，還要承擔由此而產(chǎn)生的一切經(jīng)濟損失。
4、丟失發(fā)票要及時(shí)以書(shū)面報告上報財務(wù)部，丟失發(fā)票聲明作廢的登報費要由經(jīng)管人負責。
�。ㄆ撸┳鲝U帳單的管理
收銀員當班結束時(shí)對于經(jīng)過(guò)電腦操作記錄的調整單、作廢單等都應送審計稽核。作廢單必須由領(lǐng)班以上簽名證實(shí)注明作廢原因。如事后發(fā)現有錯，但又查不到保存的帳單，其經(jīng)濟責任應由收銀當事人承擔，同時(shí)還要追究銷(xiāo)毀單的原因。
�。ò耍┈F金、支票、信用卡的收款程序
1、現金
1）收現金時(shí)應注意辨別真偽和幣面是否完整無(wú)損。
2）除人民幣外，其他幣別的硬幣不接收。
2、信用卡
1）收授信用卡時(shí)，應先檢查卡的有效期和是否接受使用范圍內的信用卡、查核該卡是否以被列入止付名單內，（如刷錯信用卡紙、過(guò)期、止付期及非接受范圍內的信用卡銀行一律拒收。
2）客人結算時(shí)，將消費金額填入簽購單消費欄，請持卡人簽名，認真核對卡號，有效期和簽名應與信用卡一致，正確無(wú)誤后撕下持卡人存根聯(lián)隨同帳單交客人。
3）持卡人如沒(méi)有入住本賓館或先離店，代他人付款的須請持卡人在簽購單上先簽名，填寫(xiě)付款確認書(shū)，收銀員應認真核對卡號和簽名，按預住天數預計金額授權，取得授權后，在簽購單邊緣注明“已核”字樣簽上經(jīng)辦員姓名，寫(xiě)上授權金額和授權號碼。
�。ň牛┫掳鄷r(shí)現金及帳單交接程序
1、現金交接程序
餐廳收銀員編制報告完畢后，將所收的現金數額分別填寫(xiě)在現金袋上，然后將現金裝入袋內。要求內裝現金與現金袋上記錄的金額一致，并在現金收入交收記錄簿上簽字，辦理現金交接手續。在收銀員的監督下將現金袋放入保險柜中，當收銀員下班時(shí)，由接收人一一清點(diǎn)現金口袋及核對現金袋上的金額與現金交收記錄簿金額是否一致，無(wú)誤后在轉交人姓名欄內簽名，A，B，C，D班以此類(lèi)推，手續不變，直到第二天總出納清點(diǎn)為止。
2、客帳單交接程序
客帳單交接程序分為兩類(lèi)：一類(lèi)是已使用的，將已使用過(guò)的客帳單按順序號排好，用客帳單分配表包捆好，放到指定位置，供夜間核數員審核用；另一類(lèi)是未使用過(guò)的，要檢查一下與已使用過(guò)的客帳單最后一張是否有連號，無(wú)誤后，辦理退還手續。在餐廳收銀客帳單領(lǐng)用登記簿的退回處簽字。如下班次繼續使用時(shí)在領(lǐng)用欄內簽字辦理交接手續，當天工作結束時(shí)，應將未使用的客帳單退回主管處，并辦理退回簽字手續。
二、前廳收銀工作程序
前廳收銀服務(wù)工作，直接體現飯店服務(wù)水平，因此，要求每一名收銀員熟練地掌握自己的工作內容及工作程序，作到結帳工作忙而不亂，資金收回準確無(wú)誤，及時(shí)與營(yíng)業(yè)部門(mén)溝通，掌握第一手資料，其主要的工作內容包括:
�。ㄒ唬┌嗲皽蕚涔ぷ�
1、前廳收銀員準時(shí)到崗簽到，由前廳收銀員領(lǐng)班監督執行，并編報考勤表。
2、清點(diǎn)上一班轉來(lái)的周轉金，各種資料齊全后，在登記簿上簽字辦理轉交手續。
3、領(lǐng)用前廳收據，檢查順序號，如有缺號、短頁(yè)應立即退回；下班時(shí)，未使用的收據應辦理退回或轉交手續。
4、閱讀主管留言記事本，注意主管提出的問(wèn)題，在該班工作中加以糾正。
原始單據的使用：
1、預收房金收據：此單據連號三聯(lián)。當客人入住付費后，開(kāi)出此單據，第一聯(lián)留存；第二聯(lián)交給客人；第三聯(lián)同原始訂房單一起，放在客人帳單里。（注：在收取散客客人房金時(shí)，需多收一天房費為住房押金）。
2、雜項收費單：此單據共兩聯(lián)，用于客人在賓館內無(wú)原始單據的消費憑證，如預收冰箱費等。開(kāi)出此單據時(shí)，需要注明收費名稱(chēng)及收取日期，并請客人簽字。第一聯(lián)留存；第二聯(lián)放在客人的帳單里。（注：此單據必須有客人簽字）如果客人入住時(shí)結清此項費用，則無(wú)須開(kāi)出此份單據，而需開(kāi)出發(fā)票并寫(xiě)明客人交費的項目、起始日期，將發(fā)票的“第三聯(lián)”與客人帳單放在一起。
3、發(fā)票：當客人結清有關(guān)費用時(shí)，需將發(fā)票的第三聯(lián)撕下，與客人的原始帳單放在一起（會(huì )議代表自付帳目的發(fā)票之第三聯(lián)，則需統一保存在會(huì )議帳單內）。
4、結帳單：
�。�1）客人結帳時(shí)，打印出“匯總帳單”，請客人簽字后與客人帳單放在一起保存。
�。�2）當班次結束時(shí)，由各收銀員打印出“收銀員帳目明細表”與本人本班次結清客人帳單歸放一起，單獨放置在相應的帳單夾里，以供當日夜審審核。
5、信用卡、外幣、支票的傳遞：由接班的收銀員核查（金額、號碼、有效期）后負責簽收，同時(shí)傳遞人和接收人共同簽名后認可。要特別注意支票和信用卡的有效期（對于預收長(cháng)包房客人的信用卡必須一月一結帳，不得出現信用卡過(guò)期；支票如有簽發(fā)日期則簽發(fā)日起10天內有效）。
6、電腦班次更換：本班次結束前，打印出“今日收銀員帳目明細表”、“單班帳目明細表”和“單班結帳單”，及時(shí)退出個(gè)人操作號。
(三)、配合計算機操作時(shí)的規定
接待員每日早班、中班、夜班之前核準計算機房態(tài)，由當班領(lǐng)班抽查。如經(jīng)當日夜審審查明，確屬房態(tài)不準造成計算機多加房費，責任歸當班接待員。
1、接待員每日夜班須核查當日入住客人登記信息（姓名、進(jìn)離店日期、房?jì)r(jià)、簽證有效期、帳務(wù)是否超限），特別對于長(cháng)包房客人的簽證加以核查，填寫(xiě)客人信息表，為次日早班催促客人，補登新的信息。
2、早班接待員每日十二點(diǎn)半左右打印出當日“應離未離客人表”，及時(shí)催客人辦續住手續。
3、結帳時(shí)以電腦為準。如客人或收銀員出現任何疑問(wèn)時(shí)，應請機房人員或當日領(lǐng)班簽字后調整計算機。
4、必須加強對拖欠帳款的催收。當日應離未離賓客由接待員通知客人辦理續住手續；首次出現欠款的客人，由早班收銀員根據夜班提供的“掛帳超限表”填寫(xiě)催款單，通知到客人本人，此事由早班領(lǐng)班負責落實(shí)；對于連續三次出現超限的客人，早班領(lǐng)班出具名單，交大堂付理報保衛部進(jìn)行封門(mén)處理。
吧臺收銀管理制度 篇8
�。ㄒ唬┰缟�7：00賣(mài)場(chǎng)開(kāi)門(mén)營(yíng)業(yè)前，當班收銀員應在當班組長(cháng)的監督下，將備用金清點(diǎn)完畢，7：00準時(shí)走進(jìn)收銀臺內開(kāi)始檢查收銀機、卡機、小票打印機、驗鈔機、掃描平臺是否能夠正常工作，是否處于聯(lián)網(wǎng)狀態(tài)，將當日工作所需購物袋、零錢(qián)、小票紙整理到位，發(fā)現異常及時(shí)匯報組長(cháng)。
�。ǘ┦浙y員需每日清理收銀臺內衛生，在閑暇時(shí)整理收銀臺內商品，缺貨時(shí)應及時(shí)將要貨單整理好交給組長(cháng)，嚴禁收銀員閑暇時(shí)離開(kāi)收銀臺到店外活動(dòng)。
�。ㄈ┦浙y員嚴禁攜帶私人現金、背包等物品進(jìn)收銀臺，收銀臺僅可存放水杯、手紙這兩種個(gè)人物品。
�。ㄋ模┦浙y員當班時(shí)應著(zhù)裝整齊，不得涂抹指甲油和濃妝艷抹，頭發(fā)必須盤(pán)起或扎起。
�。ㄎ澹┦浙y員在收銀時(shí)必須站著(zhù)工作，無(wú)人交款時(shí)可以坐下休息，嚴禁無(wú)人結賬時(shí)隨意打開(kāi)錢(qián)箱點(diǎn)錢(qián)。收銀員在銷(xiāo)售時(shí)如發(fā)現不能銷(xiāo)售的'商品應存放一邊，并在不忙時(shí)通知組長(cháng)。
�。┦浙y員在需要離開(kāi)收銀臺時(shí)必須通知組長(cháng)，經(jīng)組長(cháng)允許并確認有人守在門(mén)口時(shí)才能離開(kāi)。具體吃飯時(shí)間由各賣(mài)場(chǎng)根據實(shí)際情況確定，單人吃飯時(shí)間不得超過(guò)半小時(shí)。
�。ㄆ撸┦浙y員離開(kāi)收銀臺時(shí)必須將錢(qián)箱、錢(qián)袋鎖好，并將'暫停收銀'牌放在收銀臺明顯位置后才能離開(kāi)，嚴禁他人在收銀員離開(kāi)時(shí)進(jìn)收銀臺。
�。ò耍┊敯嗍浙y員嚴禁在收銀臺內玩手機、吃東西、看書(shū)報，不得與顧客營(yíng)業(yè)員以及業(yè)務(wù)員閑談。
�。ň牛┦浙y員需要換零錢(qián)時(shí)需要通知組長(cháng)，并通過(guò)組長(cháng)調換零錢(qián)，周末如需到辦公室換零錢(qián)，組長(cháng)必須在場(chǎng)，收銀員嚴禁直接向外直接兌換零錢(qián)。
�。ㄊ┩黹g分機結賬時(shí)間為9：30分，主機結賬時(shí)間為9：45，組長(cháng)和收銀員在辦公室點(diǎn)完收入封包，收銀員將備用金鎖到專(zhuān)用柜內，并和組長(cháng)共同確認需投至保險柜的錢(qián)袋數量以及金額，將詳細信息記在交接本上，雙方簽字確認，錢(qián)袋轉至組長(cháng)處保存，期間錢(qián)袋嚴禁過(guò)手他人。
�。ㄊ唬┩黹g去保衛處投錢(qián)時(shí)b區由組長(cháng)和一位收銀員陪同，c區由組長(cháng)和一位收銀員陪同，并填寫(xiě)營(yíng)業(yè)款上交登記表簽完字后兩個(gè)當班組長(cháng)一位負責清點(diǎn)錢(qián)袋數量和投錢(qián)，另一位負責用直尺核查錢(qián)袋是否投到位。無(wú)關(guān)人員不許搭送款車(chē)。
�。ㄊ┩黹g必須由組長(cháng)通知收銀臺關(guān)機，收銀員正常結賬并打出結賬小票后才可關(guān)機，須按照關(guān)機要求關(guān)閉機器和電源，收銀臺內嚴禁插其他電器電源。
�。ㄊ┦浙y員嚴禁與顧客發(fā)生沖突，結賬發(fā)生錯誤時(shí)應立即向顧客致歉，并請組長(cháng)或店長(cháng)來(lái)處理。退貨需經(jīng)店長(cháng)、組長(cháng)同意并在退貨小票簽好字后同當日收入一同上交。
�。ㄊ模┦浙y員在銷(xiāo)售盒裝商品時(shí)應將包裝盒打開(kāi)核對包裝內商品是否一致，結完帳后應主動(dòng)將購物小票遞給同學(xué)，提醒其出門(mén)時(shí)主動(dòng)出示，收銀員在結賬的過(guò)程中應隨時(shí)檢測收銀機是否處于聯(lián)網(wǎng)狀態(tài)。
�。ㄊ澹┟咳�19：50分收銀員需將卡機數核對準確并記錄下來(lái)。
�。ㄊ┎划敯嗟氖浙y員嚴禁在休息時(shí)來(lái)賣(mài)場(chǎng)。
�。ㄊ撸┊敯嗍浙y員如需在賣(mài)場(chǎng)內購買(mǎi)商品，必須由組長(cháng)代為購買(mǎi)。
�。ㄊ耍゜區由當班收銀員負責在閉店后拉閘關(guān)電，c區由組長(cháng)負責拉閘關(guān)電。
�。ㄊ牛┟嬷�20元以上必須用驗鈔機驗一遍。
�。ǘ┦浙y員應用黑色碳素筆在收銀報表上注明b、c區和姓名。信封上也應標明年、月、日、營(yíng)業(yè)收入、收銀員姓名、組長(cháng)姓名、共幾包、此包為第幾包。
�。ǘ唬┻M(jìn)行飯卡操作時(shí)應詢(xún)問(wèn)'這是你的飯卡么'后再刷，如出現多刷的情況，需由組長(cháng)和同學(xué)共同去查卡處查詢(xún)確認后方可退款。
�。ǘ┤缬型瑢W(xué)將私人物品丟到賣(mài)場(chǎng)，其認領(lǐng)時(shí)應找組長(cháng)登記學(xué)生證后才可將遺失物品還給同學(xué)。
�。ǘ┢【蒲航鸨仨毥滑F金，不能刷卡。
�。ǘ模┙Y賬步驟：掃碼———結算總金額———收顧客錢(qián)款———找零———入袋（唱總———唱收———唱零）。
�。ǘ澹┈F金結賬'+'———金額———回車(chē)；飯卡結賬'+'———f———金額———回車(chē)；掛賬'g'———金額———回車(chē)。
�。ǘ┓謾C與主機半月輪換一次，營(yíng)業(yè)收入要保密，嚴禁收銀員與他人隨意討論營(yíng)業(yè)收入。
�。ǘ撸┦浙y員如要離崗，需提前一個(gè)月通知辦公室。
吧臺收銀管理制度 篇9
第一條、總則
為更好地規范各門(mén)店收銀員的管理，提高收銀效率及服務(wù)水平，保障各門(mén)店營(yíng)業(yè)現金的安全。特制定本制度。
第二條、工作目標
1、快速：收銀的整個(gè)操作過(guò)程速度快。包括收銀員掃描、刷卡、找零等細節，現金操作，都必須快速。
2、準確：收銀工作每一個(gè)細節的準確無(wú)誤。
3、安全：保證資金的安全、保證商品安全。
4、優(yōu)質(zhì)服務(wù)：收銀員服務(wù)過(guò)程做到微笑、禮貌、主動(dòng)、維護公司良好的企來(lái)形象。接待顧客語(yǔ)氣親切，如遇客人詢(xún)問(wèn)。耐心聽(tīng)取并合理解決。禮貌用語(yǔ)規范。
第三條收銀員崗位職責
1、熟悉本崗位的工作流程，做到操作規范。熟練掌握操作技能，確保結賬、收款的及時(shí)、準確、無(wú)誤；保持收銀程序及設施正常運作。
2、當班時(shí)保持良好的儀容儀表及精神狀態(tài)，并遵守公司各項規章制度。保持工作環(huán)境、設備整潔，不放與工作無(wú)關(guān)物品在工作臺上。
3、管好備用金，確保備用金的金額準確、存放安全。
4、收銀員收銀編號實(shí)行專(zhuān)人專(zhuān)用，管好自己的上機密碼，不得與他人共用。任何人不得使用他人編碼上機收銀。
第四條工作流程及特殊情況處理
1、掃描/檢查手持掃描槍逐項讀出每件商品的金額，聽(tīng)到掃描成功的“嘀”聲后，判斷收銀機顯示的售價(jià)、品名是否與商品相符或符合常識；掃描完成的商品必須與未掃描商品分開(kāi)放置，避免混淆；檢查顧客手中是否還留有未掃描商品。
2、收銀員收銀操作過(guò)程實(shí)行“三唱”，即唱總額、唱收款、唱找零�？偣病痢猎�，共收您××元/券，收您××卡一張，找零××元。當顧客的面點(diǎn)清錢(qián)款并確認金額，若現金要檢查是否偽鈔；若為信用卡/銀行卡，應禮貌地告訴顧客稍微等待進(jìn)行刷卡。麻煩您在銀行單上簽字。
第五條交接班制度
1、實(shí)行收銀交接班制度，其它員工兼任收銀工作，兼任期間視同收銀員管理，獨立使用收銀編號。
2、離開(kāi)崗位必須和當班同事交接后才可離開(kāi)，且離去后速去速回，不可擅自離崗。
3、交接班時(shí)準時(shí)上下班，認真做好交接班工作。暫不在系統上打印交班報表，在交接登記本上簽字確認。帶走須存銀行的現金，余額連同備用金交一下班收銀員。
4、接班的收銀員領(lǐng)取備用金及未存行營(yíng)業(yè)款余額，當面點(diǎn)清并簽字確認。備足零鈔。
第六條、營(yíng)業(yè)款繳納
1、各門(mén)店在每天交接班后，必須于下午5點(diǎn)之前將上一收銀班次的營(yíng)業(yè)款存入公司指定的賬戶(hù)。
2、存款金額為100的整倍數，存款后營(yíng)業(yè)款余額應在100元以下。余額連同備用金轉交一下收銀班次。
3、上一收銀班次收款較少時(shí)當日可不存，累計營(yíng)業(yè)款余額在500元以上，必須全部存入指定賬戶(hù)。
4、存款后打印存款憑條，以電話(huà)、短息告知財務(wù)部出納；存款憑條妥善保管，如存款憑條遺失，以銀行實(shí)際收到存款為準。
5、出納登記每個(gè)店營(yíng)業(yè)款繳存情況，在各門(mén)店存款后登錄網(wǎng)銀，核實(shí)存款情況，和系統收銀報表核對存款金額是否正確。
6、每周一下午5點(diǎn)以前各門(mén)店到財務(wù)部結算上一周收款、繳款情況，上交存款憑條原件，由財務(wù)部匯總開(kāi)據一周現金收款收據。
7、代金券不設找贖，蓋有公司公章或財務(wù)專(zhuān)用章有效，視同現金保管，代金券與現金一起上交財務(wù)。
8、每月底各門(mén)店交清當月?tīng)I業(yè)款。
第七條收銀小票及發(fā)票開(kāi)據要求
1、準確填開(kāi)票據日期，購貨單位。品名、單價(jià)、金額信息與其所購商品相符合，不虛開(kāi)發(fā)票。
2、小票及發(fā)票使用時(shí)必須聯(lián)號，不得空號，不得折本使用，不得隔本使用。使用過(guò)的收銀小票、發(fā)票必須全部上繳財務(wù)部。
3、收銀小票、發(fā)票因故作廢時(shí)，作廢票據聯(lián)次應齊全，作廢聯(lián)單同存根聯(lián)裝訂在一起。
4、所有單據的填寫(xiě)一律用圓珠筆，要求字跡清晰，計算準確，合計金額大小寫(xiě)齊全，且不得涂改。
5、大小寫(xiě)金額的填寫(xiě)規范大小寫(xiě)金額數目要符合規范，正確填寫(xiě)、大寫(xiě)金額不得亂造簡(jiǎn)化字。大寫(xiě)金額數字到元或角為止的，在“元”或“角”字之后應寫(xiě)“整”或“正”字；大寫(xiě)金額數字有分的，分字后面不寫(xiě)“整”字。阿拉伯數字應字跡清晰、不得連筆寫(xiě)。所有以元為單位的阿拉伯數字，除表示單位等情況外．一律填寫(xiě)到角分，無(wú)角分的，角位和分位可寫(xiě)“00”，開(kāi)具發(fā)票時(shí)，必須大小寫(xiě)金額填齊，不得只填小寫(xiě)金額不填大寫(xiě)金額
6、“開(kāi)票人”的填寫(xiě)規范。開(kāi)票必須認真填寫(xiě)其姓名，不能不填或只填姓或名，這是分清責任的重要一環(huán)。
7、開(kāi)票的字跡，要書(shū)寫(xiě)清楚，容易辨認。漢字要寫(xiě)得端正，切忌潦草，不得使用未經(jīng)國家公布的`簡(jiǎn)化字。
8、顧客要求開(kāi)發(fā)票時(shí)，統一由財務(wù)部開(kāi)據發(fā)票，對業(yè)務(wù)量大的店配備一本發(fā)票。配有發(fā)票的門(mén)店，填寫(xiě)‘發(fā)票開(kāi)票登記表’，每周報送開(kāi)票情況。
第八條處罰及賠償責任
1、收銀員同意他人使用或盜用他人收銀編碼進(jìn)行收款操作的，處以責任人過(guò)失10/次。
2、收銀員營(yíng)私舞弊私自或與他人勾結竊取營(yíng)業(yè)款，責任人須賠償全部損失，重則開(kāi)除直至追究其法律責任。
3、收銀員因工作業(yè)務(wù)不熟練，導致工作程序錯誤給企業(yè)帶來(lái)經(jīng)濟損失者，將處以20元以上罰款（經(jīng)濟損失按價(jià)賠償）。
4、收銀員如漏輸或輸錯單據處以5元/次罰款。
5、未按規定填開(kāi)收銀小票處5元/次罰款，未按規定填開(kāi)發(fā)票處20元/次罰款
6、不按規定存入營(yíng)業(yè)款的，處以責任人過(guò)失20/次。
7、工作臺面擺放與工作無(wú)關(guān)物品，工作時(shí)間串崗處以10元/次罰款
8、收銀員的現金執行“長(cháng)繳短補”的原則，發(fā)生的問(wèn)題要如實(shí)匯報，否則從嚴處理。
9、交接時(shí)發(fā)現假幣由交班收銀員負責承擔全額賠償，交接完成后由接班收銀員負責承擔全額賠償。
第九條本規定從發(fā)布之日起執行，未盡事項由財務(wù)部作最終解釋。
吧臺收銀管理制度 篇10
1、為了規范收銀員的收款行為，充分發(fā)揮收銀員監督和控制本咖啡廳經(jīng)營(yíng)狀況、經(jīng)營(yíng)過(guò)程和經(jīng)營(yíng)成果的管理工作，加強本咖啡廳資金管理，保障本咖啡廳資金安全，制訂本制度。
2、嚴格堅守“以人為本以客為本”即以顧客為上為基本點(diǎn)；
3、遵守本咖啡廳《員工守則》及各項管理規章。
4、執行財務(wù)制度，嚴格財經(jīng)紀律，接受財務(wù)監督。
5、熟練掌握《收銀系統管理軟件》及操作規程，做到快速準確。
6、負責營(yíng)業(yè)款項收入的結算、核算、匯繳、上報工作。
7、在業(yè)務(wù)上和日常管理中接受財務(wù)部門(mén)的指導和監督，保證做到：日清班結、賬賬相符、賬表相符、賬實(shí)相符、錢(qián)據相符。
8、收款時(shí)要禮貌待人、吐字清晰，嚴格遵守“唱收唱付”的原則，將核對整理的《項目消費單》、消費《流水單》和電腦打印《結算賬單》呈示給顧客，待確認后辦理結賬手續，現金結算提醒顧客當面點(diǎn)清。
9、妥善保管錢(qián)物、票據、賬單并按規定時(shí)間結算和上繳財務(wù)部。
10、內部簽單、優(yōu)惠折讓、掛賬消費等《結算賬單》應及時(shí)找領(lǐng)導簽名確認。
11、協(xié)助服務(wù)人員回答顧客的咨詢(xún)，提供相應的方便服務(wù)，與各部門(mén)人員保持良好溝通和協(xié)作，防止在工作中因交接失誤造成“錯、漏、跑”，給本咖啡廳帶來(lái)經(jīng)濟損失。
12、負責本咖啡廳財物（驗鈔機、電腦、打印機、POS機、稅控開(kāi)票機等）安全和保養工作。
13、收取現金必須正反過(guò)驗鈔機，利用看、摸等方法檢驗真偽貨幣。
如：出現收取假幣由當班收銀員負責；任何人不得將收取的現金用作他用或借給任何單位和個(gè)人。
14、不得篡改流水單、項目消費單和電腦結算單。
如：發(fā)現錯收、錯輸、換單、換臺需要調整消費項目（品種）和金額或減數時(shí)，必須有充足依據和理由。并由經(jīng)辦人在調整單上書(shū)面注明原因和理由，同時(shí)店長(cháng)或主管簽名確定，在《收銀員交接班日記登記簿》上登記，方可調整電腦數據。對理由和依據不充分的.，拒絕調整電腦數據。同時(shí)向財務(wù)匯報。
15、遵循本咖啡廳規定，嚴格執行折現對象和權限。對持卡消費的，在消費流水單上必須由持卡人簽名并注明卡號。本咖啡廳人員消費的，必須嚴格按照規定折扣，并在消費流水上簽字注明，否則此折扣由收營(yíng)員承擔（本咖啡廳內部人員消費折扣為：）
16、除財務(wù)人員盤(pán)點(diǎn)財物或本咖啡廳領(lǐng)導例行檢查、協(xié)助收銀人員外，杜絕非當班收銀員及非收銀員（包括會(huì )所管理人員）進(jìn)入收銀臺工作范圍。
17、嚴格遵守本咖啡廳保密管理制度，除經(jīng)本咖啡廳總經(jīng)理批準外，不得讓無(wú)關(guān)人員動(dòng)用電腦、收銀機、稅控開(kāi)票機或翻閱本咖啡廳營(yíng)運狀況、營(yíng)業(yè)收入和有關(guān)顧客資料。不得向無(wú)關(guān)人員及會(huì )本咖啡廳人員泄漏會(huì )館經(jīng)營(yíng)狀況。
吧臺收銀管理制度 篇11
一、火鍋店收銀員實(shí)行前廳部、財務(wù)部雙重領(lǐng)導。
二、單店收銀臺備用金為500-1000元,各店根據具體情況自行安排。收銀臺備用金以收銀員借條形式領(lǐng)出,由收銀員自行保管,不得隨意挪用或借作他用,月底盤(pán)點(diǎn)時(shí)核對。
三、收銀員必須忠于職守,收入如實(shí)上繳,長(cháng)短款如數上報,不得營(yíng)私舞弊,不得弄虛作假。應每日將營(yíng)業(yè)款交給財務(wù),并做好相關(guān)的現金日記帳、掛賬明細帳等。
四、收銀員應及時(shí)做好菜品、酒水等帳目的結算工作。如出現漏算或錯算,按照菜品及酒水的銷(xiāo)售價(jià)格給予處罰。每餐完畢后,收銀員應當日當餐扎帳,做到帳單聯(lián)號,手工報表、電腦報表相符,結帳單不得隨意改動(dòng)。
五、收銀員不得隨意攜帶私人款或包袋到收銀臺,以免和營(yíng)業(yè)款混淆,也不得為他人寄存私人款或物品。
六、收銀臺日常工作由店經(jīng)理負責,必須遵守前廳制定的`其他制度。財務(wù)、稽核可隨時(shí)對收銀臺進(jìn)行抽查、監督。其他非收銀臺工作人員不得出入收銀臺。
七、收銀臺不得挪用或借支營(yíng)業(yè)款。私人用款一律不得從收銀臺借款,也不得從收銀臺、吧臺借用酒水、香煙等物品。若零時(shí)急需,必須先報店經(jīng)理批準,由店經(jīng)理簽字后收銀員方可支付。
八、收銀臺除指定人外,不得向任何人直接支付現金,比如:采購向收銀臺借款時(shí)應填寫(xiě)借款單并由店經(jīng)理簽字認可后,收銀臺方可支付。
九、發(fā)票、收據專(zhuān)人領(lǐng)用保管。收取客人訂金時(shí),必須開(kāi)具一式三聯(lián)收據,收銀臺、客人、財務(wù)各執一聯(lián)。收據用完后,存根必須完整聯(lián)號交還財務(wù)。
十、按客人用餐金額給予發(fā)票,客人不需要發(fā)票的,收銀員不得自行收取。
十一、收銀臺不得隨意增減價(jià)格,變動(dòng)收費標準。
十二、收銀臺必須嚴格按照沽清、退菜程序進(jìn)行。沽清單由主管人員簽字、退單由所屬部門(mén)負責人簽字認可。
十三、收銀員必須嚴格按照結賬程序進(jìn)行結賬。以結帳單上的金額收款,款收妥后,收銀員必須蓋上相應的章,隨意涂改無(wú)效。賬單不得遺失,必須如數上交財務(wù)室。
十三、收銀臺嚴格執行掛帳手續,經(jīng)理以上人員可以?huà)鞄ぁ?/p>
十四、收銀臺在收取客人代金卷時(shí),必須仔細查看代金卷,并檢查有無(wú)財務(wù)蓋章,確認后切角并附在結帳單上。收銀臺必須嚴格按照打折程序進(jìn)行操作。收銀員必須做到帳據清楚,財務(wù)人員收到不合理涂改的點(diǎn)菜單、加菜單、酒水單、無(wú)領(lǐng)導簽字的打折單時(shí),不僅不予承認,還要給予經(jīng)濟處罰。
十五、收銀員當班時(shí)間不得隨意離開(kāi)收銀臺,應集中精力做好本職工作,不允許其他任何人代做或幫做,否則,一旦出錯,由當班收銀員自行負責。
十六、收銀員必須在上班前備好所需票據、賬單、發(fā)票、零鈔等準備工作。
十七、工作完畢后,收銀員必須按順序排放好菜單,并編制好收入日報表。應根據結帳單如數填寫(xiě)交款單,按不同的款形式填制,即現金、長(cháng)款、掛賬、刷卡等,各填一份,以便財務(wù)做帳。
十八、收銀員交接班時(shí),要做到上不清,下不接。必須將現金、發(fā)票、備用金、辦公用品等一切帳目交接清楚,否則,后果自負。下班前必須認真檢查收銀臺,收拾好所有物品,若有失職作罰款處理。
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