房地產(chǎn)費用管理制度

　　在快速變化和不斷變革的今天，我們可以接觸到制度的地方越來(lái)越多，制度對社會(huì )經(jīng)濟、科學(xué)技術(shù)、文化教育事業(yè)的發(fā)展，對社會(huì )公共秩序的維護，有著(zhù)十分重要的作用。那么制度怎么擬定才能發(fā)揮它最大的作用呢？以下是小編精心整理的房地產(chǎn)費用管理制度，希望對大家有所幫助。

　　報銷(xiāo)或付款時(shí)的經(jīng)辦人員流程

　　費用類(lèi):

　　本司員工誰(shuí)經(jīng)辦誰(shuí)負責。

　　a費用單據報銷(xiāo)程序:憑合法的原始票據→①經(jīng)辦人→②驗收人證明人→③財務(wù)審核→④分管財務(wù)副總經(jīng)理→⑤總經(jīng)理→出納復核付款。

　　b應酬或禮品等招待費單據報銷(xiāo)程序:憑合法的原始票據→①經(jīng)辦人→②分管財務(wù)副總經(jīng)理→③總經(jīng)理→④財務(wù)審核(數額發(fā)票)→⑤出納復核付款。

　　其它類(lèi):

　　對特殊無(wú)法取得發(fā)票又屬于正常經(jīng)營(yíng)開(kāi)支的。財務(wù)只要審核數量、金額、大小寫(xiě)是否一致即可;月底統一整理后到稅務(wù)局申請開(kāi)發(fā)票補稅后再入賬,原單據做為附件附在后面。

　　工程類(lèi):

　　工程(進(jìn)度)款或供貨款支付程序:

　　(1)乙方單位提出并填寫(xiě)工程進(jìn)度款審核表,按程序到各部門(mén)批后,

　　由工程部預算人員為經(jīng)辦人到財務(wù)部門(mén)填寫(xiě)工程款支付申請書(shū)并經(jīng)各部主管簽字后,財務(wù)部連同工程進(jìn)度款審核表串發(fā)(oa)報董事長(cháng)、集團財務(wù)。董事長(cháng)三天內批復(假期順延)。

　　(2)工程(供貨)進(jìn)度付款審批表:

　　(3)財務(wù)根據合同和預(結)算等資料進(jìn)行審核。付款時(shí)要附發(fā)票,貨物采購還要有本司指定人員的驗收。

　　(4)多數散戶(hù)付款,有關(guān)部門(mén)要統一造冊,集中審核,手續完備后才能支付。

　　二十四、任何人無(wú)權隨意給員工增加工資,調增工資需經(jīng)董事長(cháng)審批方可調資。

　　每月工資發(fā)放必須按規定的考勤制度計算后編出工資表,經(jīng)審批后發(fā)放;獎金及過(guò)節費應事先向董事長(cháng)申報,批準后開(kāi)支。

　　二十五、電話(huà)費嚴格控制公務(wù)外使用電話(huà),要求長(cháng)話(huà)短說(shuō),廢話(huà)少說(shuō),盡量減少通話(huà)時(shí)間和次數。對公司固定電話(huà)、個(gè)人移動(dòng)電話(huà)公務(wù)通訊實(shí)行包干制度即:辦公、移動(dòng)電話(huà)包干。通訊費標準:年

　　辦公室每月報送或取單給財務(wù)報銷(xiāo)并登記;財務(wù)年終統計結算。

　　二十六、差旅費報銷(xiāo)標準

　　1、出差人員交通費、住宿費、市內交通費,實(shí)行分項計算的方法,經(jīng)審核后方可報銷(xiāo)。

　　2、分項標準表:

　　3、探親人員根據不同地區由辦公室統一擬出方案(夫妻、兒女),報總經(jīng)理審批。

　　4、公司有緊急業(yè)務(wù)或特殊事由的出差人員,其出差費用(含交通工具)由總經(jīng)理特批后報銷(xiāo)。下級人員隨從上級人員出差可以按上級人員或特批人員的`住宿標準執行。集團總部派人協(xié)助人員的工資及差旅費(單程)由本公司規定先行報銷(xiāo)交通費用;回程差旅費由集團總部墊發(fā),經(jīng)董事長(cháng)批準后到公司隨時(shí)報銷(xiāo)。

　　5、報銷(xiāo)票據背面都要有經(jīng)辦人簽字或騎縫簽字。

　　6、遇到特殊情況,超出報銷(xiāo)標準,審核時(shí)須注明超出金額,最后由董事長(cháng)決定簽字。

　　二十七、辦公費用,辦公用品用具由辦公室統一采購,辦公室根據各部門(mén)使用情況填寫(xiě)“申請單”經(jīng)批準后購買(mǎi),并由專(zhuān)人負責登記保管,各部門(mén)人員領(lǐng)用辦公用品用具時(shí)應登記,到辦公室領(lǐng)用。

　　二十八、對于10000元以下的低值易耗品、固定資產(chǎn)購置必須事先寫(xiě)出書(shū)面申請報告,說(shuō)明購置原因等事項,報總經(jīng)理審批后方可購置。

　　二十九、除預付工程款以外所有非實(shí)物性款項支出,單筆凡超過(guò)10000元的要說(shuō)明事由并經(jīng)董事長(cháng)批準后方可付款。日常經(jīng)常性開(kāi)支按月計劃統一審批。

　　三十、業(yè)務(wù)招待費,本著(zhù)“節約、實(shí)惠”的原則。嚴格執行報批制度,每次業(yè)務(wù)招待均應事先征得總經(jīng)理同意并批準。

　　三十一、禮品費用。贈送禮品一律實(shí)行事先申請,并征得總經(jīng)理同意及批準。凡一次贈送禮品費用超過(guò)5000元以上的必須事前報董事長(cháng)審批。

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