- 相關(guān)推薦
大宗物資采購財務(wù)制度自查報告范文（精選12篇）
不經(jīng)意間，一段時(shí)間的工作已經(jīng)結束了，過(guò)去一段時(shí)間的工作問(wèn)題，非常值得總結，這時(shí)候，最關(guān)鍵的自查報告怎么能落下！為了讓您不再為寫(xiě)自查報告頭疼，下面是小編整理的大宗物資采購財務(wù)制度自查報告范文，歡迎大家分享。
大宗物資采購財務(wù)制度自查報告 1
根據市局《對全市中小學(xué)財產(chǎn)物資進(jìn)行評估的》〔淄教計字（20xx）29號〕和縣教育局《關(guān)于召開(kāi)全縣中小學(xué)財產(chǎn)物資管理工作的通知》（高教函發(fā)（20xx）25號），為嚴肅財經(jīng)紀律，加強學(xué)校財務(wù)管理，提高教育經(jīng)費的使用效率。由牽頭，對我校的財務(wù)管理工作進(jìn)行了認真的自查，現將自查情況如下：
一、財務(wù)情況：
我校財務(wù)管理制度健全，制定了健全的固定資產(chǎn)管理制度，對固定資產(chǎn)的購置、領(lǐng)用、出租、處置、報廢等工作程序作了明確的規定。建有《報賬員管理制度》《現金管理制度》《財務(wù)管理制度》等制度，并做到制度上墻。
二、財會(huì )隊伍管理情況：
學(xué)校配有財務(wù)一間，配有兼職財務(wù)2人，設立報賬員，由鎮教育辦公室財務(wù)中統一管理。財務(wù)人員具有一定的理論素養和較強業(yè)務(wù)能力，能按照財經(jīng)規定記賬，經(jīng)費使用合理，平時(shí)報表準確、及時(shí)，數據真實(shí)。
三、核算中心建立和運行的模式及學(xué)校的權、財權劃分：
財務(wù)辦公室配備了必要的計算機、打印機等設備，且能夠正常使用，實(shí)現了固定資產(chǎn)實(shí)行數字化管理；數據準確，入賬及時(shí)；校長(cháng)執行一支筆對教育局及學(xué)校負責。
四、學(xué)校收入管理情況：
學(xué)校收入主要是財政撥款及事業(yè)收入，嚴格執行收支兩條線(xiàn)管理，嚴格杜絕小金庫及賬外賬等違規行為，書(shū)雜費收入由教務(wù)處核對義務(wù)教育及補助情況，報賬員按照教導處核對的'人數及有關(guān)規定收取各種費用，收取完畢后全額上繳財政。
五、學(xué)校支出管理情況：
學(xué)校支出嚴格按照審批制度，購買(mǎi)執行先審批后辦理的制度，報銷(xiāo)環(huán)節要求各部門(mén)分管簽字核準，各項支出要據實(shí)列支。嚴格執府制度，重大事項須通過(guò)全體行政會(huì )通過(guò)，嚴格執行一支筆審批制度。堅持做到了量入為出，以收定支，略有節余。
六、學(xué)校資產(chǎn)管理情況：
學(xué)校設立了專(zhuān)門(mén)的固定資產(chǎn)管理人員，建立健全資產(chǎn)的購置、驗收、保管等內部制度，建立學(xué)校固定資產(chǎn)管理臺帳，定期組織資產(chǎn)清查并及時(shí)和主辦會(huì )計對賬，報廢及毀損的固定資產(chǎn)及時(shí)上報。嚴格管理資產(chǎn)，未發(fā)現有學(xué)校固定資產(chǎn)對外出租、出借的情況，防護措施較好，做好了防火、防盜、防爆、防潮、防塵、防銹、防蛀等工作。
七、學(xué)校收費管理情況：
嚴格執行收費管理制度公開(kāi)收費，公開(kāi)收費標準，每都把收費項目、收費標準張貼于校門(mén)口，接受師生和的監督；統一使用財政部門(mén)印制的收費（收款）票據。經(jīng)過(guò)學(xué)校自查，未發(fā)現自立收費項目、提高收費標準現象。
此次自查工作校領(lǐng)導高度重視，通過(guò)自查工作的充分到財務(wù)管理工作的重要性，今后我們要規范基礎管理，強化經(jīng)費監督深化內涵，扎扎實(shí)實(shí)地把財務(wù)管理各項工作落到實(shí)處。
大宗物資采購財務(wù)制度自查報告 2
我校通過(guò)學(xué)習教育部、財政部《關(guān)于進(jìn)一步加強中小學(xué)財務(wù)管理的意見(jiàn)》（教財[]21號）精神和區教育局、區財政局、區監察局《關(guān)于進(jìn)一步加強教育資金收支管理的通知》精神，對我校教育資金的收入和支出管理、教育資金的監督工作進(jìn)行了自查�，F將自查情況報告于后。
一、我校建立了以校長(cháng)為組長(cháng)、工會(huì )主席為副組長(cháng)的財經(jīng)領(lǐng)導小組。財經(jīng)領(lǐng)導小組組成如下：
組長(cháng)：
副組長(cháng)：
成員：
其中是教師代表。
二、我校根據區財政局、教育局的有關(guān)要求和學(xué)校實(shí)際編制了學(xué)校收支預算，通過(guò)學(xué)校博客及有關(guān)途徑向教職工征求意見(jiàn)并付諸實(shí)施。
三、我校嚴格執行收費政策，免收學(xué)生雜費、課本費，停收學(xué)生住宿費。根據向區物價(jià)局備案收費標準和教學(xué)時(shí)間需要的搭餐餐數收取學(xué)生伙食費。由于學(xué)生到安谷素質(zhì)教育基地學(xué)習期間核算的伙食費，如數退給學(xué)生家長(cháng)。
四、中小學(xué)校嚴格加強預算內、外資金管理。所有預算外收入全額繳入財政專(zhuān)戶(hù)，所收學(xué)生作業(yè)本費全額繳入會(huì )計核算中心，嚴格實(shí)行“收支兩條線(xiàn)”管理。
五、我校嚴格執行國家規定的.開(kāi)支范圍及標準。各項支出均按實(shí)際發(fā)生數列支，無(wú)虛列虛報，無(wú)白條作為報銷(xiāo)憑證。
六、我校無(wú)私設“小金庫”和“帳外帳”等違規行為。
七、我校根據作業(yè)本費價(jià)格和學(xué)生實(shí)際使用的數量按期進(jìn)行結算，并將收支結余情況通過(guò)學(xué)生集會(huì )、家長(cháng)會(huì )、公示等形式向學(xué)生、家長(cháng)公示，將結余金額全額退給家長(cháng)或學(xué)生。
八、我校后勤服務(wù)經(jīng)費在童家信用社單獨開(kāi)設收支賬戶(hù)，嚴格按照樂(lè )中教發(fā)76號文件精神進(jìn)行管理。
九、我校按照上級有關(guān)規定，做好對困難住宿生的生活補助的申請、審核、公示等工作，生活補助全額發(fā)放給家長(cháng)。
大宗物資采購財務(wù)制度自查報告 3
為了加強財務(wù)管理，規范和加強財會(huì )工作，進(jìn)一步貫徹落實(shí)《原州區教育局關(guān)于進(jìn)一步加強中小學(xué)財務(wù)管理工作的意見(jiàn)》文件精神及教育局財務(wù)管理工作專(zhuān)項檢查工作的通知精神結合學(xué)校實(shí)際情況，就學(xué)校收入管理、支出管理、資產(chǎn)管理和財會(huì )隊伍建議等方面進(jìn)行了自查，現將自查情況匯報如下：
一、財務(wù)收入管理
在財務(wù)工作過(guò)程中，我校嚴格按照有關(guān)財務(wù)規定，在財務(wù)工作過(guò)程中，根據上級撥款數額和本單位實(shí)際編制預算，并嚴格執行“收支兩條線(xiàn)”管理。
1、幼兒園、學(xué)前收費嚴格按收費標準收費，并按規定使用財政部門(mén)統一印制的財政票據，無(wú)亂收費現象。
2、1—6月份我校公用經(jīng)費實(shí)際編制預算金額為1145624.00元。
3、學(xué)校代收費全部入賬。
二、財務(wù)支出管理
嚴格按照有規規定，對當天發(fā)生的'財務(wù)支出，及時(shí)在電子臺賬入賬，銀行存款日記賬做到月清月結，確保數據真實(shí)、有效。在安排支出時(shí)，分輕重緩急，保證常規和重點(diǎn)支出需要，加大教育教學(xué)投入。堅持做到“量入為出，以收定支，略有結余�！�
1、學(xué)校各項支出全部按實(shí)際發(fā)生數列支、無(wú)虛列虛報和白條抵庫等現象。
2、學(xué)校需購置的教學(xué)儀器設備、辦公用品及圖書(shū)資料等嚴格按政府采購制度實(shí)行政府采購。
3、學(xué)校財務(wù)支出實(shí)行校長(cháng)負責制，各校建立健全民主理財制度，對大額資金的使用由各學(xué)校領(lǐng)導班子討論決定并上報中心校由民主理財小組討論予以批復實(shí)施。
4、學(xué)校實(shí)行校務(wù)公開(kāi)制度，定期公布收支情況，接受教師的監督，所有財務(wù)由校報帳員到原州區核算中心中心辦理，職責明確。
5、不存在私設“小金庫”，公款私存、賬外帳、坐收坐支現象。
6、1—6月我校按照預算編制實(shí)際支出金額為1054001.56元（辦公費245564.5元；印刷費12645.00元；手續費430.00元；電費61730元；郵電費57304.86元；取暖費227500.8元；勞務(wù)費188648元；維修費86630元；學(xué)校安保費26300元；校園保潔費9790元；學(xué)生活動(dòng)8866元；學(xué)校財產(chǎn)、責任保險13300元；其他44969.4元）
三、固定資產(chǎn)管理和使用情況
制定了健全的固定資產(chǎn)管理制度。在固定資產(chǎn)購置時(shí)，嚴格按照采購程序進(jìn)行采購，并根據有關(guān)規定，建立了賬簿、款項和實(shí)物核查制度，通過(guò)建立健全制度，財務(wù)和固定資產(chǎn)
管理人員對各項財物、款項的增減變動(dòng)和結存情況及時(shí)進(jìn)行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關(guān)財物、款項的結存數同實(shí)存數一致；另一方面通過(guò)賬簿記錄和記賬憑證，原始憑證的核對，保證賬賬相符。無(wú)固定資產(chǎn)不入賬、公物私用及其他違規問(wèn)題。
四、存在問(wèn)題
通過(guò)自查，我校在財務(wù)管理和財務(wù)工作過(guò)程中還存在一些不足，在實(shí)施內部監督制度和內部控制制度時(shí)，還未能完全達到《會(huì )計法》所規定的要求，預算管理制度落實(shí)不夠到位，部分學(xué)校對學(xué)校預算重視程度不高；財務(wù)人員未持證上崗，還需加強學(xué)習；今后要進(jìn)一步完善這方面的制度，實(shí)行更有力的措施，力求將這方面的工作做得更好。
大宗物資采購財務(wù)制度自查報告 4
為進(jìn)一步加強我校學(xué)生食堂管理和學(xué)校食品衛生安全工作，保障師生員工身心健康和安全，提高食堂服務(wù)師生的能力和水平，規范學(xué)校財經(jīng)行為，維護正常教學(xué)生活秩序，我校食堂工作領(lǐng)導小組對學(xué)生食堂進(jìn)行了全面的排查，現將自檢自查工作情況匯報如下：
一.學(xué)校食堂基本情況：
我校是一所全寄宿制農村初級中學(xué)，現有在校師生員工1200多人。學(xué)生食堂設有加工間、烹飪間、儲藏間、打飯廳、餐廳等5個(gè)區域，可容納900多人同時(shí)就餐。日常食堂就餐人數一千一百多人，每日餐標為早餐4元/份、午餐和晚餐各6元/份。
二.自檢自查情況
1.成立領(lǐng)導機構，強化責任意識
為加強對學(xué)生集體用餐食品衛生的安全，確保師生身體健康，進(jìn)一步加強管理意識，提高管理水平，明確管理責任，學(xué)校成立了食堂工作領(lǐng)導小組，校長(cháng)為組長(cháng)，后勤副校長(cháng)為組長(cháng)，總務(wù)主任、事務(wù)長(cháng)、營(yíng)養餐管理員成員。實(shí)行分工負責，層層落實(shí)。領(lǐng)導小組分定期和不定期相結合的方式對學(xué)校食堂食品衛生安全進(jìn)行檢查，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)整改。
2.學(xué)生食堂經(jīng)費管理方面
我校食堂工作秉承“非營(yíng)利性”、“服務(wù)性”、“安全性”的原則，由學(xué)校自主經(jīng)營(yíng)，成立了膳食管理委員會(huì )，負責監督學(xué)校食堂的收費、菜品。設有事務(wù)長(cháng)，專(zhuān)職對食堂日常業(yè)務(wù)進(jìn)行管理，其他食堂管理人員和食堂經(jīng)費管理人員均為學(xué)校教師兼職。學(xué)校將食堂財務(wù)納入學(xué)校財務(wù)統一管理，學(xué)校食堂經(jīng)費來(lái)源有上級撥付的營(yíng)養餐經(jīng)費、營(yíng)養餐工作經(jīng)費、食堂設備費、營(yíng)養餐工作人員工資，學(xué)校收取的學(xué)生生活費（食堂暫存款），所有經(jīng)費支出嚴格按照上級要求規范收支管理，從未違規計收列支，更沒(méi)有通過(guò)學(xué)校食堂私設”小金庫”，利用食堂的資金發(fā)放學(xué)校職工福利、獎金、津補貼以及非食堂經(jīng)營(yíng)服務(wù)方面的支出，食堂營(yíng)養餐工作人員工資由洱源縣財政統一撥付，切實(shí)體現非營(yíng)利性。
3.學(xué)生食堂食材配送方面
學(xué)生食堂肉食蔬菜等采購通過(guò)招標由洱源健安商貿配送中心配送，學(xué)校與洱源健安商貿配送中心簽定了《云南省洱源縣第三中學(xué)學(xué)生食堂肉食蔬菜及其它采購項目采購合同》(編號：KMSFZB-DL20190100)并進(jìn)行了公正，學(xué)校食堂食材采購、結賬均通過(guò)洱源健安商貿配送中心。每周配送食材兩次（周日、周三），事務(wù)長(cháng)和食堂工作人員根據《洱源縣第三中學(xué)學(xué)生食堂肉食蔬菜及其它食材驗收標準》負責驗收，學(xué)校財務(wù)人員負責結賬，有正規票據。糧、油、面由洱源縣國有糧食購銷(xiāo)公司供應，有正規票據。
4.學(xué)生食堂日常管理方面
�。�1）學(xué)校組織健全。每學(xué)年開(kāi)學(xué)初成立由校長(cháng)任組長(cháng)、分管后勤副校長(cháng)任副組長(cháng)的食品安全工作領(lǐng)導小組，制訂了工作計劃，對學(xué)校食堂進(jìn)行監管工作。每學(xué)期初，學(xué)校都會(huì )專(zhuān)門(mén)召開(kāi)食堂工作會(huì )議，明確職責和具體分工，成立以校長(cháng)為首的學(xué)校食堂工作領(lǐng)導小組，統籌各項工作，針對各項具體工作制定計劃、明確責任，從人員、設備、采購、保管、加工等所有管理環(huán)節進(jìn)行了細化并狠抓落實(shí)，并定期召開(kāi)食堂工作專(zhuān)門(mén)會(huì )議，學(xué)習上級文件，研究各階段落實(shí)措施。校級領(lǐng)導每天輪流到學(xué)生餐廳巡視，以便隨時(shí)發(fā)現問(wèn)題，及時(shí)給予指導，立即進(jìn)行改進(jìn)。建立群眾監督機制，讓大家共同把好食品安全衛生關(guān)。我們成立了由校領(lǐng)導、家長(cháng)代表、學(xué)生代表等組成的膳管會(huì )，不定期舉行碰頭會(huì )，監督以收費標準、成本利潤控制、飯菜質(zhì)量、開(kāi)支結構為重點(diǎn)，行使對食堂的監督、檢查等職能。
同時(shí)，注重加強對食堂從業(yè)人員的衛生知識培訓，每學(xué)期學(xué)校都會(huì )對食堂從業(yè)人員進(jìn)行衛生知識、加工操作規范、服務(wù)水平等方面的培訓，通過(guò)培訓使全體從業(yè)人員從思想上明確自己的一切工作都牽涉到師生健康和生命安全，從而養成自覺(jué)的衛生習慣和按衛生要求操作的規程。
�。�2）健全制度，責任到人。校長(cháng)是食堂衛生安全的第一責任人，分管后勤副校長(cháng)、總務(wù)主任和事務(wù)長(cháng)負責具體的管理工作。同時(shí)建立了一系列的規章制度，如食堂管理制度、餐飲衛生管理制度、食堂消毒制度、采購食品制度、采購索證制度、食品驗收制度、食品倉儲衛生制度、食堂食品安全應急預案、從業(yè)人員體檢培訓制度等。
�。�3）抓好源頭管理。為確保師生飲食安全，把好食品采購關(guān)，嚴防食物的中毒事故的發(fā)生，食堂與各食品供應商簽訂了食品蔬菜供貨合同，認真做好取證，索證工作，堅決不購買(mǎi)無(wú)證商販的食品蔬菜。
�。�4）把好食品蔬菜的驗收關(guān)。倉庫驗收員工作認真負責，每次購進(jìn)的'食品、蔬菜和調味品等都要進(jìn)行仔細的檢查驗收，嚴格保證食品蔬菜的質(zhì)量，保證劣質(zhì)食品與“三無(wú)”食品不進(jìn)倉庫。
�。�5）把好食品衛生關(guān)。在保證食品蔬菜質(zhì)量的同時(shí)，認真做好消毒、清洗等食品衛生工作，確保師生吃上“放心菜”，從洗菜到燒菜層層落實(shí)，責任到人。不提供涼拌食物。
�。�6）保證就餐衛生。餐具每餐消毒，確保不發(fā)生傳染性疾病。
�。�7）堅持留樣制度。每個(gè)品種的留樣量均不少于125克，在冷藏條件下存放48小時(shí)。
�。�8）從業(yè)人員持證上崗，規范操作。食堂從業(yè)人員定期參加衛生防疫部門(mén)體檢與食品衛生知識培訓，按規定穿戴工作服、工作帽，并能做到不留長(cháng)發(fā)，不留長(cháng)指甲，不戴手飾，注意個(gè)人衛生與環(huán)境衛生。有專(zhuān)用衣櫥，個(gè)人衣物不帶入食品處理區。每天不定期進(jìn)行垃圾清理，食堂各個(gè)區域的衛生情況良好。嚴禁非食堂工作人員進(jìn)入操作間。
�。�9）附屬設施比較齊全。各門(mén)窗有防蠅、防塵設施；有專(zhuān)用的餐具消毒柜；有專(zhuān)用的半成品、成品的工具和容器，有明顯的標志并能分開(kāi)使用；有專(zhuān)用帶蓋的廢棄物容器；有食品存放架，做到分類(lèi)存放，保證有良好的通風(fēng)效果。
三.存在的問(wèn)題
1.因學(xué)校經(jīng)費有限，食堂第二餐廳為鋼架結構簡(jiǎn)易餐廳，用餐環(huán)境相對較差。
2.學(xué)校食堂沒(méi)有配備發(fā)電機組，一旦臨時(shí)停電，學(xué)生用餐就會(huì )受到極大影響。
3.學(xué)生食堂操作間至烹飪間之間沒(méi)有推車(chē)通道，食材在操作間切配好后只能靠人力抬至烹飪間。
4.菜品比較單一。
在今后的工作中，我們要用更加細致的作風(fēng)，把學(xué)校的食堂工作干得更好，讓師生吃得滿(mǎn)意、吃得健康、吃得安全。
大宗物資采購財務(wù)制度自查報告 5
為貫徹文山縣教育局文教發(fā)[20xx]31號《關(guān)于開(kāi)展學(xué)校內部審計工作的通知》精神，我校立即對20xx學(xué)年度義保經(jīng)費、預算外經(jīng)費財務(wù)管理情況進(jìn)行了認真的專(zhuān)項檢查，現將檢查情況報告如下：
一、領(lǐng)導高度重視，財務(wù)人員工作認真
1、學(xué)校配有專(zhuān)門(mén)的財務(wù)辦公室，配有專(zhuān)職財務(wù)人員（報賬員1人，財務(wù)資料柜1個(gè)。
2、校長(cháng)親自分管財務(wù)工作，經(jīng)常詢(xún)問(wèn)財務(wù)運行情況和聽(tīng)取財務(wù)工作匯報，及時(shí)調整財務(wù)支出。
3、財務(wù)人員具有一定的專(zhuān)業(yè)理論素養和較強業(yè)務(wù)能力，能按照《財務(wù)制度》、財經(jīng)管理規定記賬，會(huì )計科目使用合理，平時(shí)報表及時(shí)、準確，數據真實(shí)。
4、財務(wù)人員能對當天發(fā)生的業(yè)務(wù)，當天登記入賬，現金和銀行存款日記帳做到日清日結。并根據各項資金的性質(zhì)，嚴格做到專(zhuān)款專(zhuān)用。
二、強化學(xué)校收費行為的管理
1、嚴格執行“一證、兩公開(kāi)、三統一”的收費管理制度。即：學(xué)校憑物價(jià)部門(mén)核定的《文山縣縣屬小學(xué)收費許可證》收費；公開(kāi)收費項目，公開(kāi)收費標準，學(xué)校將教育局發(fā)的《文山縣縣屬小學(xué)收費項目及標準一覽表》張貼于校門(mén)口，接受師生和學(xué)生家長(cháng)的監督；統一收費項目，統一收費標準，統一使用財政部門(mén)印制的收費（收款）票據。經(jīng)過(guò)學(xué)校自查，未發(fā)現自立收費項目、提高收費標準現象。
2、認真落實(shí)貧困生減免款及退費工作。每學(xué)期開(kāi)學(xué)時(shí)將貧困生名單張貼于學(xué)校公示欄內，不收其書(shū)本費。
三、加強有限資金的.管理，保證學(xué)校工作正常運行
1、每學(xué)期開(kāi)學(xué)初，就將收取的資金及時(shí)打入縣財政賬戶(hù)上。堅決杜絕坐收坐支，另設賬戶(hù)，私設“小金庫”，嚴格執行了“收支兩條線(xiàn)”，“ 收資一本帳”。
2、每學(xué)期開(kāi)學(xué)初制定財務(wù)工作計劃，通盤(pán)考慮，全面管理，合理使用有限資金，集中力量，加大教育教學(xué)、教育科研的投入。各項收入做到心中有數，堅持做到了“量入為出，以收定支，
3、學(xué)校成立了財務(wù)監審小組，定期檢驗監督財務(wù)運行情況，大項支出經(jīng)行政會(huì )議研究決定。
4、所有購買(mǎi)的辦公設備都通過(guò)審批、招標、政府采購，沒(méi)有違規現象。
四、加大固定資產(chǎn)管理工作力度
1、制定了健全的固定資產(chǎn)管理制度，對固定資產(chǎn)的購置、領(lǐng)用、處置、報廢等工作程序作了明確的規定。
2、所有固定資產(chǎn)全部按要求建檔建冊，登記準確無(wú)誤，沒(méi)有造成固定資產(chǎn)流失。
此次自查工作中學(xué)校領(lǐng)導高度重視，以文教發(fā)[20xx]31號文件精神為依據進(jìn)行全面自查，通過(guò)自查工作的開(kāi)展，更充分認識到財務(wù)管理工作的重要性，今后，我們將進(jìn)一步規范基礎管理，強化經(jīng)費監督，深化服務(wù)內涵，扎扎實(shí)實(shí)地把財務(wù)管理各項工作落到實(shí)處。
大宗物資采購財務(wù)制度自查報告 6
我調任到學(xué)校財務(wù)部出納，在財務(wù)部業(yè)務(wù)種類(lèi)繁多的地方，我的職責是現金收支，現金賬的登記和賬務(wù)核對，手寫(xiě)支票，工資及獎金的核對和發(fā)放�；仡欉@一年以來(lái)的工作，我虛心學(xué)習新的專(zhuān)業(yè)知識，積極配合同事之間的工作，努力適應新的工作崗位，以最快的速度和的狀態(tài)進(jìn)入自己的工作狀態(tài)。
首先，在的幫助下我了解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程。在同事們的指導和幫助下使我學(xué)到了很多工作中的知識，使我最快的熟悉了這份新的工作。在工作崗位沒(méi)有高低之分，一定要好好工作，來(lái)體現人生價(jià)值。同時(shí)為了提高工作效率，平時(shí)自學(xué)電腦知識和系統的出納知識及操作，使工作更加準確和快速。
其次，作為學(xué)校出納，我在收付、反映、監督四個(gè)方面盡到了應盡的職責，過(guò)去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時(shí)，順利完成如下工作：
一、日常工作
1、嚴格執行現金管理和結算制度，定期向會(huì )計核對現金與帳目，發(fā)現金額不符，做到及時(shí)匯報，及時(shí)處理。
2、及時(shí)收回公司各項收入，開(kāi)出收據，及時(shí)收回現金存入銀行。
3、根據會(huì )計的依據，與銀行相關(guān)部門(mén)聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費發(fā)放工作。
4、堅持財務(wù)手續，嚴格審核（憑證上必須有經(jīng)手人及相關(guān)的簽字才能給予支付），對不符手續的憑證不付款。
二、其他工作
1、迎接公司上市財務(wù)審計，準備所需財務(wù)相關(guān)材料為迎接審計部門(mén)對我公司帳務(wù)情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現的'問(wèn)題做好統計，并提交審閱。在工作中，我忠于職守，盡力而為，和同事們也給了我很大的幫助和鼓勵。
2、完成交付的其他工作。
三、回顧檢查自身存在的問(wèn)題
1、學(xué)習不夠。當前，以信息技術(shù)為基礎的會(huì )計軟件的應用及理論基礎、專(zhuān)業(yè)知識、工作方法等不能完全適應新的工作。
2、對針對以上問(wèn)題，今后的努力方向是：加強理論學(xué)習，進(jìn)一步提高工作效率。對業(yè)務(wù)的熟悉，必須通過(guò)相關(guān)專(zhuān)業(yè)知識的學(xué)習，虛心請教和同事增強分析問(wèn)題、解決問(wèn)題的能力，努力學(xué)習，爭取在明年取得會(huì )計從業(yè)資格證書(shū)。
作為財務(wù)人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸，既不能的觸犯規章制度也不能不通世故人情。只有不斷的提高業(yè)務(wù)水平才能使工作更順利的進(jìn)行。在以后的工作當中，我也會(huì )揚長(cháng)避短，更好的完成本職工作。
大宗物資采購財務(wù)制度自查報告 7
根據區教育局《關(guān)于切實(shí)做好部門(mén)預算執行工作的通知》和《區教育系統財務(wù)管理辦法》、《區教育系統報賬制工作方案》、《區教育局關(guān)于進(jìn)一步規范全區學(xué)校教材、教輔資料和服務(wù)性收費、代收費項目管理的規定》及區教育局財務(wù)管理工作會(huì )議精神，為嚴肅財經(jīng)紀律，加強學(xué)校財務(wù)管理，規范學(xué)校收費行為，提高教育經(jīng)費的使用效率。由校長(cháng)牽頭，對我校的財務(wù)管理工作進(jìn)行了認真的自查，現將自查情況匯報如下：
一、學(xué)校財務(wù)運行及規范情況
1、財務(wù)管理情況：
我校財務(wù)管理制度健全，并做到制度上墻。學(xué)校收入主要是財政撥款及事業(yè)收入，嚴格執行“收支兩條線(xiàn)”管理，杜絕了坐收坐支、私設“小金庫”及“賬外賬”等違規行為。
2、會(huì )計工作規范情況：
學(xué)校配有財務(wù)辦公室一間，配有兼職報賬員1人，財務(wù)人員具有一定的專(zhuān)業(yè)理論素養和較強業(yè)務(wù)能力，能按照有關(guān)財經(jīng)規定記賬，統一使用財政部門(mén)印制的收費票據，數據真實(shí)，報銷(xiāo)手續齊全，報賬及時(shí)。
3、小賣(mài)部情況：
學(xué)校與小賣(mài)部承包人簽訂了承包合同，承包人持證營(yíng)業(yè)，建立了商品臺賬，承包費入賬及時(shí)。
4、財務(wù)運行情況：
學(xué)校按照“量入為出，以收定支”的原則，各項支出按實(shí)列支，不虛列虛報，不允許以白條作為報銷(xiāo)憑證。學(xué)校購置教學(xué)儀器設備、辦公用品及圖書(shū)資料等，只要符合政府采購條件的，全部實(shí)施了政府采購。不符合政府采購條件的，也能做到貨比三家，堅持到正規商戶(hù)實(shí)施采購。對大額開(kāi)支項目，由校領(lǐng)導班子集體討論決定。我校專(zhuān)項資金的使用做到了管理規范、帳目清楚，不存在截留、擠占、挪用項目資金的現象。學(xué)校的'招待費、交通費能及時(shí)結清，杜絕了簽單現象，公積金和醫保費每月按時(shí)繳納，目前學(xué)校無(wú)任何外債。
5、學(xué)校資產(chǎn)管理情況：
學(xué)校建立了固定資產(chǎn)管理臺帳，數據準確，賬實(shí)相符；定期組織資產(chǎn)清查，報廢及毀損的固定資產(chǎn)及時(shí)上報。嚴格管理資產(chǎn)，未發(fā)現有學(xué)校固定資產(chǎn)對外出租、出借的情況，安全防護措施較好。
6、學(xué)生補助及助學(xué)金情況：
我校一是嚴格按照政策精神和相關(guān)文件的要求進(jìn)行規范操作；二是全過(guò)程實(shí)行陽(yáng)光操作，辦事過(guò)程實(shí)行公開(kāi)，廣泛接受群眾、干部、教師、領(lǐng)導的監督；三是將學(xué)生補助及時(shí)按標發(fā)放到位。
二、學(xué)校規范收費情況
1、學(xué)校收費管理情況：
嚴格執行收費管理制度公開(kāi)收費項目，公開(kāi)收費標準，每學(xué)期開(kāi)學(xué)都把收費公示牌張貼于校門(mén)口，并公布舉報電話(huà)，接受師生和學(xué)生家長(cháng)的監督；統一使用財政部門(mén)印制的收費票據，收費票據填寫(xiě)規范。經(jīng)過(guò)學(xué)校自查，未發(fā)現自立收費項目、提高收費標準現象。
2、代管經(jīng)費情況：我校根據下發(fā)文件的精神，教輔資料嚴格執行“一科一輔”的規定，未發(fā)生教師強制或變相強制學(xué)生征訂教輔資料并收費的現象。
3、補課收費及有償家教情況：
學(xué)生在校期間的學(xué)習及興趣小組活動(dòng)，納入到學(xué)校的正常教學(xué)活動(dòng)范圍，不以任何名義另行收費。我校沒(méi)有舉辦收費補習班，并嚴禁教師舉辦或與社會(huì )辦學(xué)機構合作舉辦向學(xué)生收費的各種培訓班、補習班、提高班等有償培訓。
4、服務(wù)性項目情況：
我校對服務(wù)性項目實(shí)行市場(chǎng)化操作，如學(xué)生購買(mǎi)學(xué)平險、校服、訂購學(xué)生奶等按家長(cháng)自愿的原則購買(mǎi)，無(wú)硬性要求。學(xué)校不允許違規服務(wù)性項目進(jìn)入校園。
此次自查工作中，學(xué)校領(lǐng)導高度重視，通過(guò)自查工作的開(kāi)展，我們充分認識到財務(wù)管理工作的重要性，今后我們要進(jìn)一步規范管理，強化經(jīng)費監督，深化服務(wù)內涵，扎扎實(shí)實(shí)地把財務(wù)管理各項工作落到實(shí)處。
大宗物資采購財務(wù)制度自查報告 8
根據《中華人民共和國審計法》第十九條的規定和20xx年度審計工作計劃，臥龍區審計局成立審計組，自20xx年9月15日至10月22日，對xx中心學(xué)校20xx至20xx年度財務(wù)收支情況進(jìn)行了審計�，F出具審計報告如下：
一、基本情況
(一)被審計單位基本情況
xx中心學(xué)校(原xx教辦室)隸屬于臥龍區教體局，財政全供事業(yè)單位，主要負責轄區內適齡兒童的小學(xué)義務(wù)教育管理及相關(guān)服務(wù)�，F有在職職工7人，離退休3人。下屬學(xué)校有王營(yíng)小學(xué)(市四十四小)和毛莊小學(xué)(市四十七小)，其中王營(yíng)小學(xué)在編教師38人，離退休9人，在校學(xué)生1300人，16個(gè)教學(xué)班;毛莊小學(xué)在編教師15人，離退休4人，在校學(xué)生92人，6個(gè)教學(xué)班。
xx中心學(xué)校及下屬學(xué)校均財務(wù)獨立核算，由xx街道辦事處財政所代理記賬。
(二)財務(wù)收支情況
根據該單位會(huì )計報表反映，20xx年度收入共計402.6萬(wàn)元，其中：財政補助收入393.3萬(wàn)元，事業(yè)收入6.8萬(wàn)元，其它收入2.5萬(wàn)元。支出共計432.3萬(wàn)元，其中:工資及福利支出280.9萬(wàn)元，辦公費7.4萬(wàn)元，公務(wù)接待費1.1萬(wàn)元，交通費0.3萬(wàn)元，對個(gè)人和家庭的補助142.6萬(wàn)元。當年結余-29.7萬(wàn)元。
20xx年度收入共計468.0萬(wàn)元，其中：財政補助收入464.3萬(wàn)元，其它收入3.7萬(wàn)元。支出共計458.7萬(wàn)元，其中:工資及福利支出287.5萬(wàn)元，辦公費5.8萬(wàn)元，公務(wù)接待費1.3萬(wàn)元，交通費0.4萬(wàn)元，對個(gè)人和家庭的補助163.7萬(wàn)元。當年結余9.3萬(wàn)元。
20xx年度收入共計208.5萬(wàn)元，其中：財政補助收入192.2萬(wàn)元，其它收入16.3萬(wàn)元。支出共計192.9萬(wàn)元，其中:工資及福利支出107.3萬(wàn)元，辦公費6.7萬(wàn)元，公務(wù)接待費0.7萬(wàn)元，交通費0.5萬(wàn)元，對個(gè)人和家庭的補助77.7萬(wàn)元。當年結余15.6萬(wàn)元，加上20xx年初結余56.9萬(wàn)元，累計結余52.1萬(wàn)元。
(三)資產(chǎn)負債情況
截止 20xx年末，該單位會(huì )計報表反映資產(chǎn)總額52.9萬(wàn)元，其中：現金0.01萬(wàn)元，銀行存款52.1萬(wàn)元，固定資產(chǎn)0.8萬(wàn)元;凈資產(chǎn)52.9萬(wàn)元，其中：固定基金0.8萬(wàn)元，事業(yè)結余52.1萬(wàn)元。
二、 被審計單位的會(huì )計責任
根據《中華人民共和國審計法》第三十一條的規定，xx中心學(xué)校作出了書(shū)面承諾，對其所提供與審計事項有關(guān)會(huì )計資料、其他證明材料的真實(shí)性和完整性負責，并承擔相應的會(huì )計責任。
三、審計實(shí)施的基本情況
此次審計的范圍為xx中心學(xué)校xx至20xx年度的財務(wù)收支。審計組嚴格按照《審計法》、《國家審計準則》和其他有關(guān)法律、法規的規定，認真進(jìn)行了審前調查，制定了切實(shí)可行的審計實(shí)施方案。審計實(shí)施過(guò)程中采取了詳查、抽查及延伸審計相結合的方法，審計了xx中心學(xué)校xx至20xx年度的會(huì )計報表、賬簿、憑證等有關(guān)會(huì )計資料，對各項財務(wù)收入、支出是否合理、合法及有無(wú)政策、法規依據等，進(jìn)行了審查和核實(shí)。
在xx中心學(xué)校的積極配合下，審計組順利完成了審計任務(wù)，已按期完成了審計實(shí)施方案所確定的`審計目標。
四、審計評價(jià)
審計結果表明，xx中心學(xué)校提供的會(huì )計資料和其他證明材料，基本真實(shí)地反映了其財務(wù)收支狀況，財務(wù)收支事項基本符合財經(jīng)法規的規定，但還存在應交未交稅金及附加、亂發(fā)獎金補助、業(yè)務(wù)招待費超支等問(wèn)題，區審計局已對以上問(wèn)題進(jìn)行了相應的處理處罰。
審計建議：
根據審計情況，提出如下建議：
1、嚴格遵守《中華人民共和國稅收征收管理法》，加強依法納稅意識，及時(shí)繳納稅款。
2、嚴格執行中央八項規定精神和《國務(wù)院辦公廳關(guān)于嚴禁濫發(fā)補助和贈送禮品的通知》(國辦發(fā)〔1988〕54號)的規定，杜絕以任何借口、任何形式發(fā)放補貼、補助等行為。
3、嚴格遵照《中華人民共和國會(huì )計法》、《事業(yè)單位會(huì )計制度》、《事業(yè)單位財務(wù)規則》的規定審核原始憑證、辦理財務(wù)手續、支出有關(guān)費用。
對本次審計發(fā)現的問(wèn)題，請xx中心學(xué)校自收到本報告之日起60日內，將整改情況書(shū)面報告臥龍區審計局。
大宗物資采購財務(wù)制度自查報告 9
學(xué)校仔細組織干部、老師學(xué)習、傳達《教化部、財政部關(guān)于進(jìn)一步加強中小學(xué)財務(wù)管理工作的看法》，統一思想，明確要求。通過(guò)學(xué)習，充分相識加強中小學(xué)財務(wù)管理工作的重要意義：加強中小學(xué)財務(wù)管理，提高教化經(jīng)費運用效益，是落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀(guān)、辦好人民滿(mǎn)足的教化重要內容，是促進(jìn)基礎教化持續健康發(fā)展的基本保證，是從源頭預防經(jīng)濟犯罪，避開(kāi)國家財產(chǎn)損失的重要舉措。作為學(xué)校要切實(shí)加強領(lǐng)導，實(shí)行有效措施，確保學(xué)校財務(wù)管理規范化、制度化、科學(xué)化。學(xué)校依據財務(wù)管理自查通知的精神，對本校的財務(wù)管理工作開(kāi)展了自查，詳細匯報如下：
問(wèn)題梳理：
經(jīng)過(guò)自查，學(xué)校目前不存在《看法》中列舉的私設“小金庫”、私分公款等嚴峻違紀違法行為;在日常財務(wù)、財產(chǎn)管理中也能做到責任明確，制度嚴格，留意提高公用經(jīng)費和國有資產(chǎn)的運用效益，確保學(xué)校素養教育活動(dòng)的.開(kāi)展。詳細舉措：
一、嚴格收入管理。
學(xué)校全部收入全額繳入學(xué)�；編�(hù)內，嚴格執行“收支兩條線(xiàn)”規定。學(xué)校全部收費項目和標準嚴格根據“一費制”及《明白收費卡》執行，沒(méi)有任何擅自設立收費項目、擴大收費范圍或提高收費標準的做法。按規定規范運用財政部門(mén)統一印制的票據，開(kāi)據票據規范。代辦費和服務(wù)性項目在收費中嚴格根據學(xué)生、家長(cháng)自愿原則，保留原始回執。
二、嚴格支出管理。
學(xué)校嚴格執行國家規定的開(kāi)支范圍及標準。各項支出按實(shí)列支，不虛列虛報，決不允許以白條作為報銷(xiāo)憑證。學(xué)校購置教學(xué)儀器設備、辦公用品及圖書(shū)資料等，只要符合政府選購條件的，全部實(shí)施政府選購。不符合政府選購條件的，也能做到貨比三家，堅持到正規商戶(hù)實(shí)施選購。學(xué)校全部支出實(shí)行校長(cháng)負責制，部門(mén)提出申請，校長(cháng)統一審批，各負其責。重大經(jīng)費開(kāi)支項目，嚴格執行“三重一大”議事制度，由校領(lǐng)導班子集體探討確定。每月定期通過(guò)校務(wù)公開(kāi)欄向全體教工公布學(xué)校重大事項和經(jīng)費運用狀況。學(xué)校財務(wù)人員具備從業(yè)資質(zhì)，人員之間權責明確，相互分別、相互制約、相互監督。各類(lèi)代辦費用按實(shí)際價(jià)格收取，如有結余剛好清退，退費清單全部由家長(cháng)統一簽收。
三、加強資產(chǎn)管理。
學(xué)校重視財產(chǎn)管理工作，建立健全內部管理制度。每學(xué)期末組織開(kāi)展資產(chǎn)清查工作，確保帳帳相符、帳卡相符、帳實(shí)相符，保障國有資產(chǎn)的平安。
學(xué)校的國有資產(chǎn)報廢、報損等，經(jīng)過(guò)學(xué)校集體探討確定，按規定程序審批入帳。學(xué)校不從事任何風(fēng)險性投資活動(dòng)，避開(kāi)國有資產(chǎn)的損失。今后，學(xué)校還將調整充溢財產(chǎn)管理人員，使學(xué)校財產(chǎn)管理工作更上一個(gè)臺階。以上，是學(xué)校財務(wù)管理工作的自查報告，提請教育局計財科審核。感謝!
大宗物資采購財務(wù)制度自查報告 10
根據《關(guān)于做好審計中整改工作的通知》xx公司文件精神，結合我部審計檢查實(shí)際情況，對本單位的財政財務(wù)情況進(jìn)行了認真的'自查，現就自查情況報告如下：
一、健全組織，強化領(lǐng)導
為確保此次自查工作順利進(jìn)行，我部成立了以副經(jīng)理為組長(cháng)的自查自糾清查小組，積極開(kāi)展自查自糾工作。
二、嚴格清查，不走過(guò)場(chǎng)
關(guān)于xx部審計財務(wù)自查自糾的報告
三、認真自查，及時(shí)自糾
按照《關(guān)于做好審計中整改工作的通知》的要求，我部對本單位執行財經(jīng)紀律及有關(guān)政策的情況以及內部財務(wù)管理制度的建立健全和執行情況進(jìn)行了自查。
1、我部所有財政資金均按預算用途使用，支出真實(shí)合規。無(wú)違規以虛報銷(xiāo)獲取費用。
2、嚴格專(zhuān)項資金管理，做到專(zhuān)款專(zhuān)用，無(wú)截留、擠占和挪用的行為。無(wú)以虛假理賠或夸大損失擴大賠付、虛假擴大公估費用、開(kāi)具陰陽(yáng)支票等多種違規形式獲取理賠資金。無(wú)以虛開(kāi)中介發(fā)票形式獲取手續費資金等。
3、非稅收入征收合法合規，無(wú)亂收費、亂罰款和截留非稅收入的行為。
4、認真執行收支兩條線(xiàn)的政策，無(wú)以支抵收和坐收坐支的現象。
5、認真執行規范津補貼政策，無(wú)在政策規定之外發(fā)放獎金、補貼的行為。
6、國有資產(chǎn)帳實(shí)相符，核算規范，無(wú)違規處置國有資產(chǎn)、截留處置收入的行為。
7、我部資金全部集中統一管理和核算，無(wú)“賬外賬”和“小金庫”。
8、我部根據本單位實(shí)際，建立并實(shí)施內部監督和控制制度，相關(guān)人員在工作過(guò)程中嚴格遵守規章制度，有效地實(shí)施了內部監督和控制。
大宗物資采購財務(wù)制度自查報告 11
為深入貫徹落實(shí)國家、省、市關(guān)于治理大中專(zhuān)院校亂收費問(wèn)題的指示精神，進(jìn)一步規范大中專(zhuān)院校收費行為，加強財務(wù)監督和管理，嚴肅財經(jīng)紀律，提高學(xué)校資金使用效益，促進(jìn)我校教育教學(xué)事業(yè)健康發(fā)展，對我校財務(wù)管理情況自查如下：
一、強化學(xué)校收費行為的管理
1、嚴格執行“一證、一卡、一單、兩公開(kāi)、四統一”的收費管理制度。一證，學(xué)校憑物價(jià)部門(mén)的《大中專(zhuān)院校收費許可證》收費;一卡，學(xué)生憑《大中專(zhuān)院校收費公開(kāi)卡》繳費;一單，學(xué)校憑《收費結算清單》與學(xué)生結算;兩公開(kāi)，公開(kāi)收費標準，公開(kāi)收費的使用情況;四統一，統一收費時(shí)間，統一收費項目，統一收費標準，統一使用財政部門(mén)印制的收費票據。經(jīng)過(guò)學(xué)校自查，無(wú)發(fā)現自立收費項目、提高收費標準、卡外收費現象，嚴格按照湘教便函(20xx)62、66號文件執行，上級禁止的學(xué)后服務(wù)費、班費，我們堅決停收。
2、學(xué)校認真實(shí)行收費公開(kāi)制度。學(xué)校收費前，能通過(guò)校務(wù)公開(kāi)欄、宣傳欄、廣播等形式，將收費政策、項目、標準在校外公示，接受師生和學(xué)生家長(cháng)的監督。
3、學(xué)生微機上機費、語(yǔ)音上機費能保證上足課時(shí)。
4、進(jìn)校書(shū)刊都能按衡陽(yáng)市教育局審定的用書(shū)目錄征訂，學(xué)校所定的'課本目錄都由上級教育主管部門(mén)審批后，在由新華書(shū)店征訂，除教材以外的其他書(shū)刊，堅持學(xué)生自愿的原則，無(wú)強制向學(xué)生攤派或變相攤派學(xué)習輔導資料及其它用品現象。
5、我校認真落實(shí)《關(guān)于建立健全大中專(zhuān)院校家庭貧困學(xué)生助學(xué)金和減免學(xué)雜費制度的通知》精神，對家庭經(jīng)濟困難學(xué)生進(jìn)行摸底排查，使家庭經(jīng)濟困難學(xué)生得到減免雜費、享受助學(xué)金補足，并將享受減免學(xué)雜費學(xué)生名單、減免數額在校內張榜公布，接受社會(huì )各界監督。
6、學(xué)生參加平安保險，堅持自愿的原則，沒(méi)有硬性規定學(xué)生必須統一著(zhù)裝穿校服，沒(méi)有強行安排學(xué)生統一購買(mǎi)學(xué)習生活用品。
二、 加強對大中專(zhuān)院校收費資金的管理，保證學(xué)校日常開(kāi)支順利進(jìn)行
1、為了加強財務(wù)管理，實(shí)行財務(wù)監督，每次收費我校安排兩名收費人員，一人管錢(qián)，一人管帳。并請銀行辦事員協(xié)助，組成三人收費小組，及時(shí)準確完成收費工作，把所有收費全部上繳。
2、每學(xué)年開(kāi)始，學(xué)校都能制定學(xué)年財務(wù)工作計劃，通盤(pán)考慮，全面管理，能合理使用有限資金，集中力量，加大學(xué)校教學(xué)設備投入。每月份都能合理收支計劃，由上級財務(wù)部門(mén)批準后才能具體實(shí)施，做到收支活動(dòng)心中有數，從不盲目開(kāi)支。
3、學(xué)校有理財小組，能監督學(xué)校財務(wù)工作，有財務(wù)制度，大項開(kāi)支有審批、教代會(huì )通過(guò)制度。
雖然我們都能按照上級要求去做，但是由于我們工作能力所限，對上級精神領(lǐng)會(huì )不透，也可能在工作中有一些失誤的地方，以后我們要糾正錯誤做法，規范工作行為，管理好學(xué)校財務(wù)工作。
大宗物資采購財務(wù)制度自查報告 12
20xx年8月22日我部收到辦公室印發(fā)“關(guān)于印發(fā)《xx村鎮銀行“兩個(gè)加強、兩個(gè)遏制”回頭看自查方案》的報告”的文件。按照文件精神，內審合規部自查要點(diǎn)為“內部控制、風(fēng)險管理、案件防控”。以下為自查情況報告：
1、我行內控體系較為健全，組織結構設置符合自身特點(diǎn)，明確了內部控制和相關(guān)職能部門(mén)的責任、權限和信息報告路線(xiàn)。我行主要發(fā)起行為xx銀行，同時(shí)吸收當地優(yōu)質(zhì)企業(yè)和自然人投資參股村鎮銀行，股權結構較為合理，為良好公司治理奠定堅實(shí)的股權基礎。
我行按照現代企業(yè)制度要求，建立了完善以“三會(huì )一層”即股東會(huì )、董事會(huì )、監事會(huì )及高級管理層為主體的治理結構并設立風(fēng)險管理委員會(huì )、提名委員會(huì )、薪酬委員會(huì )、關(guān)聯(lián)交易控制委員會(huì )、信息科技管理委員會(huì )和資產(chǎn)負債管理委員會(huì )六個(gè)專(zhuān)門(mén)委員會(huì )。但尚未建立獨立董事制度。
我行各個(gè)治理主體的職責邊界較清晰，并制定了股東大會(huì )議事規則、董事會(huì )議事規則、監事會(huì )議事規則和高級管理層議事規則五項規范的'議事規則，但各項議事規則有待進(jìn)一步完善。
我行參照以流程為核心的全新的銀行模式開(kāi)展經(jīng)營(yíng)管理，即在整個(gè)銀行塑造“以客戶(hù)為中心”的企業(yè)文化，提高市場(chǎng)反應速度，改善服務(wù)水平；并通過(guò)業(yè)務(wù)模塊化、管理扁平化與運營(yíng)集中化，提高銀行運作效率，實(shí)現成本節約與規模效益，促進(jìn)價(jià)值創(chuàng )造與績(jì)效進(jìn)步，并全面提升銀行的核心競爭能力。但此項工作在該行尚處起步階段，內部組織架構不完善，距流程銀行要求還有較大差距，但我行在20xx年成立了內審合規部門(mén)，隨著(zhù)業(yè)務(wù)發(fā)展，20xx年我行將進(jìn)一步完善組織架構。
2、各部門(mén)、各崗位之間職責分離、相互制約，并定期不定期進(jìn)行崗位測評及意見(jiàn)反饋。認真執行輪崗和強制休假制度，并向監管當局按季度上報人員、安防非現場(chǎng)監管報表。我行在業(yè)務(wù)領(lǐng)域和部門(mén)之間建立了信息交流、信息共享及信息反饋機制。我行建立了《xx村鎮銀行內部控制評價(jià)試行辦法》，定期對內部制度的健全性等進(jìn)行評價(jià)，但評價(jià)效果有待提高。
我行20xx年成立內審合規部門(mén)，建立了內部審計及合規管理的相關(guān)規章制度，并定期聘請發(fā)起行進(jìn)行業(yè)務(wù)督導及業(yè)務(wù)檢查。我行聘請外部審計機構進(jìn)行審計，但審計結果未及時(shí)上報監管部門(mén)。我行的內部控制缺陷被發(fā)現和被報告后能夠及時(shí)得到解決和糾正，并能夠及時(shí)糾正和整改外部監管機構發(fā)現的內部控制方面的問(wèn)題和缺陷。我行正逐步建立及完善各項內控制度，完善組織架構，有效開(kāi)展內外部審計工作，在高管層的科學(xué)領(lǐng)導下，20xx年我行未發(fā)生案件。
3、我行正逐步建立及完善各項內控制度，建立了存款、會(huì )計、重要空白憑證等管理制度和崗位規范，我行業(yè)務(wù)部已制定如下規章制度：貸款管理辦法、企業(yè)信用評級管理暫行辦法、信貸業(yè)務(wù)操作辦法、農戶(hù)貸款操作細則、擔保管理辦法、信貸業(yè)務(wù)審批管理辦法、存貸款利率管理暫行辦法、貸后管理辦法、信貸檔案管理辦法、抵貸資產(chǎn)管理辦法、貸款五級分類(lèi)管理辦法、訴訟管理辦法、信貸責任追究制度、項目融資業(yè)務(wù)管理暫行辦法、職能部門(mén)設置、個(gè)人貸款管理暫行辦法、固定資產(chǎn)貸款管理暫行辦法、流動(dòng)資金貸款管理暫行辦法。并嚴格按照相關(guān)規章制度開(kāi)展業(yè)務(wù)。
4、我行的風(fēng)險管理能夠對信用風(fēng)險、流動(dòng)性風(fēng)險和操作風(fēng)險等各類(lèi)風(fēng)險進(jìn)行較為持續的監控。并制定了相關(guān)業(yè)務(wù)政策、制度和程序。專(zhuān)門(mén)設立了履行內部控制、風(fēng)險管理和審計職能的部門(mén)和崗位。我行雖建立了風(fēng)險識別評估制度、職責和崗位，但制度和職責未及時(shí)更新，手段和技術(shù)不夠完善。
我行董事會(huì )能夠根據本行的情況，制定整體風(fēng)險管理政策、風(fēng)險限額和重大風(fēng)險管理制度，但并沒(méi)有明確的風(fēng)險偏好；高級管理層制定了監測和管理風(fēng)險的程序和方法；但沒(méi)有結合本行特點(diǎn)，開(kāi)發(fā)高效的風(fēng)險管理信息系統，不能對對各類(lèi)風(fēng)險進(jìn)行準確的計量和管理。
【大宗物資采購財務(wù)制度自查報告】相關(guān)文章：
大宗物資采購財務(wù)制度自查報告（通用16篇）09-11
學(xué)校食堂大宗物資采購實(shí)施方案（通用5篇）12-13
學(xué)校食堂大宗物資采購實(shí)施方案范文（精選6篇）12-15
食堂大宗食品采購方案12-14
采購物資自查報告03-08
物資采購情況自查報告03-20
物資采購情況自查報告09-24
物資采購自檢自查報告06-13
采購物資人員自查報告08-04