往來(lái)結算崗位職責說(shuō)明書(shū)

　　在現在社會(huì )，很多地方都會(huì )使用到崗位職責，崗位職責包括崗位職務(wù)范圍、實(shí)現崗位目標的責任、崗位環(huán)境、崗位任職資格及各個(gè)崗位之間的相互關(guān)系等。你所接觸過(guò)的崗位職責都是什么樣子的呢？以下是小編精心整理的往來(lái)結算崗位職責說(shuō)明書(shū)，希望對大家有所幫助。

往來(lái)結算崗位職責說(shuō)明書(shū)1

　　(1)執行往來(lái)結算清算辦法，防止壞賬損失。對購銷(xiāo)業(yè)務(wù)以外的暫收、暫付、應收、應付、備用金等債權債務(wù)及往來(lái)款項，要嚴格清算手續，加強管理，及時(shí)清算。

　　(2)辦理往來(lái)款項的結算業(yè)務(wù)。對購銷(xiāo)業(yè)務(wù)以外的各種應收、暫付款項，要及時(shí)催收結算;應付、暫收款項，要抓緊清償。對確實(shí)無(wú)法收回的應收賬款和無(wú)法支付的應付賬款，應查明原因，按照規定報經(jīng)批準后處理。實(shí)行備用金制度的'公司，要核定備用金定額，及時(shí)辦理領(lǐng)用和報銷(xiāo)手續，加強管理。對預借的差旅費，要督促及時(shí)辦理報銷(xiāo)手續，收回余額，不得拖欠，不準挪用。

　　(3)負責往來(lái)結算的明細核算。對購銷(xiāo)業(yè)務(wù)以外的各項往來(lái)款項，要按照單位和個(gè)人分戶(hù)設置明細賬，根據審核后的記賬憑證逐筆登記，并經(jīng)常核對余額。年終要抄列清單，并向領(lǐng)導或有關(guān)部門(mén)報告。

往來(lái)結算崗位職責說(shuō)明書(shū)2

　　1.貫徹執行國家財經(jīng)法律、法規、方針、政策和上級主管部門(mén)的規章制度。

　　2.對預收、預付、應收、應付等各種往來(lái)款項，按單位或個(gè)人分戶(hù)設帳，序時(shí)登記，進(jìn)行明細核算;并按相關(guān)單位進(jìn)行分單位輔助核算。

　　3.對往來(lái)帳定期進(jìn)行核對清算，歸類(lèi)分析，并向領(lǐng)導匯報清理情況。按月編制應收、應付往來(lái)款項的明細報表。

　　4.做好往來(lái)款項的催收工作，內部單位的債權債務(wù)必須在年終對帳會(huì )上徹底清算。年終對未清算的外部往來(lái)款項逐筆辦理“債權債務(wù)簽認單”。

　　5.督促相關(guān)單位債權債務(wù)清理工作。

　　6.完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

往來(lái)結算崗位職責說(shuō)明書(shū)3

　　1、根據銀行存款憑條、各項費用單據，及時(shí)、正確無(wú)誤地在EPR做收付、轉帳記錄。

　　2、對客戶(hù)銷(xiāo)售單的二審要嚴格保管，必須款到及時(shí)審單，特殊情況需貨品部、財務(wù)部負責人同意，總經(jīng)理同意，手續齊全方可審單。

　　3、倉庫送交的入庫單、銷(xiāo)售單、退貨單、調撥單等，要按時(shí)、按規矩折扣審核并記帳不得延誤。

　　4、根據銷(xiāo)售單、退貨單、調撥單等編制用友記帳憑證，及時(shí)提供、分析客戶(hù)欠款情況并處理應收款項的疑難問(wèn)題，有效控制應收帳款的壞帳損失，提高回款率。

　　5、月末ERP與百勝軟件的對帳工作必須按時(shí)完成，打印客戶(hù)對帳單發(fā)送至客戶(hù)，要求客戶(hù)確認回傳。

　　6、對客戶(hù)應收、已收的各項保證金要嚴格管理，不得少收或不收，要主動(dòng)、及時(shí)作好訂金的轉季、轉款工作。

　　7、熟練操作服裝軟件，運用好財務(wù)軟件并能熟練處理軟件中的一般異常，提高會(huì )計電算化的業(yè)務(wù)能力。

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