差旅的管理制度
在社會(huì )一步步向前發(fā)展的今天，我們都跟制度有著(zhù)直接或間接的聯(lián)系，制度一般指要求大家共同遵守的辦事規程或行動(dòng)準則，也指在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規范或一定的規格。我們該怎么擬定制度呢？下面是小編整理的差旅的管理制度 ，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
差旅的管理制度 1
一、出差辦理程序
1、出差人員必須事先填寫(xiě)“出差申請單”，注明出差地點(diǎn)、事由、人數、天數，經(jīng)部門(mén)負責人簽署意見(jiàn)、公司領(lǐng)導批準后方可出差。
2、出差人員回公司后，應及時(shí)向公司領(lǐng)導匯報情況，公司領(lǐng)導在“出差申請單”上簽署考核意見(jiàn)。
3、審核人員根據簽有公司領(lǐng)導考核意見(jiàn)的“出差申請單”和有效出差單據，按費用包干標準規定，經(jīng)審核后方可報銷(xiāo)差旅費。
4、凡與原出差申請單規定的地點(diǎn)、天數、人數、交通工具不符的差旅費不予報銷(xiāo)，因特殊原因或情況變化需改變路線(xiàn)、天數、人數、交通工具的，需經(jīng)公司領(lǐng)導簽署意見(jiàn)后方可報銷(xiāo)。
5、出差回公司應在一周內報賬。
二、出差費用標準
總體原則：對出差人員的住宿費、伙食補助費實(shí)行“限額報賬，節約不補、超額自付”。
1、住宿費用標準（元/人、天）
出差人員
一線(xiàn)和二線(xiàn)城市
三線(xiàn)以下城市
公司領(lǐng)導
500
400
科級及科級以下
400
300
2、伙食補助費標準（元/人、天）
出差人員
縣、區內出差（含市場(chǎng)巡查）
縣、區外出差、地推促銷(xiāo)或市場(chǎng)管理
公司領(lǐng)導
20
100
科級及科級以下
20
100
3、交通費用標準
出差人員
一線(xiàn)和二線(xiàn)城市
三線(xiàn)以下城市
公司領(lǐng)導
專(zhuān)車(chē)、飛機或高鐵
專(zhuān)車(chē)、或高鐵
科級及科級以下
高鐵二等座或汽車(chē)、普鐵
高鐵二等座或汽車(chē)、普鐵
三、報銷(xiāo)辦法
1、住宿費報銷(xiāo)辦法
1）出差人員的住宿費實(shí)行限額憑據報銷(xiāo)的辦法，按實(shí)際住宿的天數計算。
2）出差人員由接待單位提供住宿或住在親友家的，不予報銷(xiāo)住宿費。
3）出差人員住宿費報銷(xiāo)標準原則上按規定標準執行，有新聞媒介采訪(fǎng)、會(huì )見(jiàn)地方政府官員和知名人士或影響公司整體形象的特殊業(yè)務(wù)情況，在公司領(lǐng)導允許的前提下，可按實(shí)報銷(xiāo)。
4）住宿費標準一般指每天每間，若為同性二人同時(shí)出差，按一個(gè)房間標準報支，副總以上人員出差，可單獨住宿。
2、伙食補助費報銷(xiāo)辦法
1）填寫(xiě)差旅費報銷(xiāo)單核報。
2）區別出差事由，按照相對應規定標準核報。
3、交通費用報銷(xiāo)辦法
1）出差人員的交通費用實(shí)行憑票據實(shí)報銷(xiāo)的辦法
2）對于自帶車(chē)輛人員，乘坐出租車(chē)辦事需經(jīng)公司領(lǐng)導同意。
3）出差人員原則上不得乘坐出租車(chē)，但下列情況除外：
�。�1）出差目的地偏遠，沒(méi)有公共交通工具的；
�。�2）攜有巨款或重要文件須確保安全的；
�。�3）收、發(fā)貨物笨重，搬運困難或時(shí)間緊迫的；
�。�4）陪同重要客人外出的；
�。�5）執行特殊業(yè)務(wù)或夜間辦事不方便的
以上情況須請示部公司領(lǐng)導同意后方可報銷(xiāo)。
四、補充規定
1、在出差過(guò)程中因業(yè)務(wù)工作需要使用招待費應先征得總經(jīng)理同意，并經(jīng)安排領(lǐng)導核準并簽署意見(jiàn)后財務(wù)部方可審核報銷(xiāo)。
2、出差人員應保留完整車(chē)（船）票時(shí)間、車(chē)次、住宿發(fā)票作為計算費用的依據，對于公司代為訂票的，應保留復印件作為審核依據。
3、兩人以上出差人員，在請示主管領(lǐng)導允許后，可就隨行高一級人員標準執行。
4、在專(zhuān)項費用列支的差旅費按照《湖南鹽業(yè)股份有限公司郴州市分公司專(zhuān)項費用歸集、核算相關(guān)規定》提供附件資料。
五、本制度自發(fā)布之日起執行。
20xx年6月2日
差旅的管理制度 2
為壓縮管理費用的支出，提高各類(lèi)業(yè)務(wù)人員的辦事效率，使企業(yè)各項管理規范化、制度化，根據財政部財文字（20xx）313號文件精神，結合本單位的具體情況，特制定本制度。
一、因公出差的辦理程序
1、因公出差人員必須事先填寫(xiě)“出差審批單”，注明出差地點(diǎn)、事由、天數、所需資金，經(jīng)公司領(lǐng)導簽署意見(jiàn)并批準后方可出差�！俺霾顚徟鷨巍睘榻杩詈蛨箐N(xiāo)的依據。
2、出差人借款需持“出差審批單”填寫(xiě)“公司專(zhuān)用借款單”，經(jīng)公司領(lǐng)導簽批，財務(wù)部門(mén)核準后方可借款。
3、出差人員返回公司后，應在“出差審批單”中情況匯報一欄填寫(xiě)出差完成情況、并向分管領(lǐng)導匯報，由分管領(lǐng)導考核結果，并在“出差審批單”任務(wù)完成情況欄中簽署考核意見(jiàn)。
4、財務(wù)審核人員根據簽有公司領(lǐng)導考核意見(jiàn)的“出差審批單”和有效出差單據，按費用包干標準規定，經(jīng)審核后方可報銷(xiāo)差旅費。
5、凡與原出差審批單規定的地點(diǎn)、天數、人數、交通工具不符的差旅費不予報銷(xiāo)，因特殊原因或情況變化需改變路線(xiàn)，增加天數、人數、改乘交通工具需經(jīng)公司領(lǐng)導簽署意見(jiàn)后方可報銷(xiāo)。
二、費用標準
1、對出差人員的差旅費報銷(xiāo)，除往返的車(chē)、船、飛機票費用外，補助費、住宿費和市內交通費實(shí)行“包干使用，超支不補，勤儉節約”的原則；
2、對住宿費、市內交通費等實(shí)行按出差性質(zhì)和人員級別分別制定標準（扣除在途時(shí)間以每天為標準計算）為：
�。�1）副總經(jīng)理（包括總經(jīng)理助理）可乘坐火車(chē)軟臥或飛機；
�。�2）部門(mén)經(jīng)理及高級職稱(chēng)人員可乘坐火車(chē)軟臥；
�。�3）其他人員出差，一般應乘坐火車(chē)硬臥（硬座）、或長(cháng)途客車(chē)。特殊情況需乘“軟臥”或“飛機”應事先經(jīng)總經(jīng)理批準。在外地市區交通可乘“公交車(chē)”或“出租車(chē)”。乘“出租車(chē)”單程超過(guò)30元時(shí)，原則上不予以報銷(xiāo)，應改乘長(cháng)途汽車(chē)或火車(chē)。如攜帶所需工具及配件20公斤以上的，可乘坐“出租車(chē)”；
�。�4）長(cháng)期駐礦（七天以上）從事技術(shù)服務(wù)人員（指直接從事勞務(wù)性服務(wù)，如地面驗收、修理、較長(cháng)時(shí)間內的下井服務(wù)）實(shí)行出差包干——即住宿費、伙食補助、本地市內交通費，共計130天。如另行報銷(xiāo)長(cháng)途車(chē)或出租車(chē)費時(shí)，扣減交通費20元天。如遇特殊情況，包干費不足時(shí)，應向總經(jīng)理特殊申請，經(jīng)核定后予以適當調整；
�。�5）其他因公出差人員（從事非勞務(wù)性服務(wù)），一般應本著(zhù)節約、實(shí)用，能保證正常生活條件的原則，提倡住業(yè)務(wù)對口單位的招待所。
�。�6）住宿費在規定額度內實(shí)報實(shí)銷(xiāo)，副總經(jīng)理150元天、部門(mén)經(jīng)理及高級職稱(chēng)人員120元天、其他人員100元天。因特殊情況住宿費超過(guò)規定額度時(shí)，應事先向總經(jīng)理請示�；锸逞a助30元天。如陪同用戶(hù)、外國人及公司領(lǐng)導帶隊多人集體出差并集體用餐，由公司報銷(xiāo)餐費，不予以報銷(xiāo)伙食補助。
�。�7）公司員工到本市遠郊區縣出差，如工作需要在當地住宿，給予餐補30元天，住宿費實(shí)報實(shí)銷(xiāo)，標準參照第6條執行；如當天返回，餐費補助15元天。如要招待用戶(hù)或協(xié)作單位人員共同用餐，應事前請示公司領(lǐng)導，憑票報銷(xiāo)。
3、對于自帶車(chē)輛人員，交通補助費予以取消（乘坐出租車(chē)辦事需經(jīng)總經(jīng)理同意）；
4、去往本市遠郊區辦事出差的人員，出差途中時(shí)間超過(guò)8小時(shí)，伙食補助費按餐費30元天標準補助。
5、外出參加會(huì )議，會(huì )議費用中包括食宿時(shí)不再享受食、住費用，只享受市內交通費。會(huì )議費用中不含食宿時(shí)，住宿費用按實(shí)列支，伙食補助、市內交通費按前述標準予以補助。
6、出差人員的住宿費、伙食費、市內交通費，公司實(shí)行按天數包干，但必須取得實(shí)際有效發(fā)票，超標準的住宿費，超出部分由本人自理。
三、幾點(diǎn)具體規定：
1、旅途中未住宿，不享受住宿費包干，只享受伙食，市內交通補助費。
2、
�。�1）、中午12時(shí)前離開(kāi)本市按全天補助伙食費；
�。�2）、中午12時(shí)后離開(kāi)本市按半天補助伙食費。
�。�3）、中午12時(shí)前抵達本市按半天補助伙食費；
�。�4）、中午12時(shí)后返抵本市按全天補助伙食費。
3、旅途中符合乘臥“硬臥”，（從晚八時(shí)至次日晨七時(shí)之間，在車(chē)上過(guò)夜6小時(shí)以上或連續乘車(chē)時(shí)間超過(guò)12小時(shí)）而未乘座臥鋪，特快按票價(jià)50%，其它列車(chē)票價(jià)60%予以補助。
4、出差人員乘坐長(cháng)途汽車(chē)的，票價(jià)一般不得超過(guò)同目的地火車(chē)直快硬座票價(jià)的2倍，超過(guò)部分自理。
5、在出差過(guò)程中因業(yè)務(wù)工作需要使用招待費應先征得總經(jīng)理同意，須經(jīng)公司領(lǐng)導核準并簽署意見(jiàn)后財務(wù)部方可審核報銷(xiāo)。
6、出差人員應保留完整車(chē)（船）票時(shí)間、車(chē)次、住宿發(fā)票作為計算費用的依據，財務(wù)部門(mén)簽證時(shí)要加強對票據的審核，不是出差途中的費用不予簽報。
7、乘坐交通工具的規定：公司領(lǐng)導（總經(jīng)理、副總經(jīng)理）可乘飛機，火車(chē)軟臥（或軟席）、輪船二等艙、出租車(chē)。其余人員可乘火車(chē)、輪船三等艙以下艙位，如因工作需要乘飛機，火車(chē)軟臥或乘輪船二等艙位需經(jīng)公司領(lǐng)導批準，方可報銷(xiāo)。
8、出差人員乘座直達列車(chē)，沒(méi)有鋪位區別的，允許乘座軟臥（或軟席）。
9、駕駛員出差補助標準；司機外出按xx元/百公里補助，司機按車(chē)同領(lǐng)導及工作人員住同檔次賓館，因特殊情況不能按時(shí)返回，應說(shuō)明情況經(jīng)公司領(lǐng)導簽署意見(jiàn)后，扣除2天往返時(shí)間、等候時(shí)間按每天==元給予伙食補助。
10、駕駛員外出行車(chē)途中的違章罰款一律不準報銷(xiāo)。確需報銷(xiāo)的，經(jīng)公司領(lǐng)導簽署意見(jiàn)批準后準予報銷(xiāo)。
11、出差回公司應及時(shí)報帳或還款，出差時(shí)所借款項，前帳不清、后帳不借，延誤工作責任自負，特殊情況由公司領(lǐng)導特批，對于沒(méi)有公司領(lǐng)導批準財務(wù)人員擅自預借款項或報銷(xiāo)的，追究財務(wù)經(jīng)辦人及負責人的責任。
12、本制度自發(fā)布之日起執行。
差旅的管理制度 3
為有效控制和壓縮差旅費用的支出，提高各類(lèi)業(yè)務(wù)人員的辦事效率，使企業(yè)各項管理形成規范化和制度化，特制定本制度。
一、辦理程序
1、出差人員必須事先填寫(xiě)“出差申請單”，注明出差地點(diǎn)、事由、天數、所需資金，經(jīng)部門(mén)負責人簽署意見(jiàn)，分管領(lǐng)導批準后方可出差。
2、出差人員借款需持批準后的“出差申請單”，填寫(xiě)“用款申請單”，列明用款計劃，由部門(mén)負責人簽字擔保后，經(jīng)財務(wù)負責人審核，分管領(lǐng)導審批后方可借款。
3、出差人員回公司后，應形成出差完成情況書(shū)面報告、并向分管領(lǐng)導匯報，由分管領(lǐng)導考核結果，簽署考核意見(jiàn)。
4、審核人員根據簽有分管領(lǐng)導考核意見(jiàn)的“出差申請單”和有效出差單據，按費用包干標準規定，經(jīng)審核后方可報銷(xiāo)差旅費。
5、凡與原出差申請單規定的地點(diǎn)、天數、人數、交通工具不符的差旅費不予報銷(xiāo)，因特殊原因或情況變化需改變路線(xiàn)、天數、人數、交通工具的，需經(jīng)分管領(lǐng)導簽署意見(jiàn)后方可報銷(xiāo)。
6、出差回公司應在一星期內報賬，超過(guò)一星期報銷(xiāo)差費，每一天按30元罰款，若遲報時(shí)間超過(guò)一個(gè)月以上，每一張單據按每月30元累積加罰(發(fā)票日期)，并追究其部門(mén)擔保人責任。
7、出差時(shí)借款，本著(zhù)“前賬不清、后賬不借”的原則，延誤工作責任自負，特殊情況由總經(jīng)理特批，對各部門(mén)違反規定給予借款而造成賬務(wù)混亂的，追究財務(wù)經(jīng)辦人及負責人的責任。
二、報銷(xiāo)流程
整理原始憑證
(如發(fā)票、車(chē)票)
↓
填寫(xiě)報銷(xiāo)單
(院自制)→報銷(xiāo)單有：
差旅費報銷(xiāo)單、領(lǐng)款單、借款單等
↓
審批簽字
實(shí)物：分管院領(lǐng)導、部門(mén)負責人、經(jīng)辦人、驗收人三人簽字、構成固定資產(chǎn)的要經(jīng)固定資產(chǎn)管理部門(mén)登記、簽字。
圖書(shū)資料：分管院領(lǐng)導、部門(mén)負責人、資料員、經(jīng)辦人三人簽字
差旅：分管院領(lǐng)導、部門(mén)負責人、經(jīng)辦人兩人簽字
其他：分管院領(lǐng)導、部門(mén)負責人、經(jīng)辦人兩人簽字
↓
財務(wù)處長(cháng)審核
↓
分管財務(wù)院長(cháng)審批
↓
出納報銷(xiāo)
三、辦理報銷(xiāo)手續
任何經(jīng)費的報銷(xiāo)必須由兩人以上簽字即經(jīng)辦人、審批人(由分管院長(cháng)審批)等，涉及到實(shí)物(如辦公用品、材料、元器件、配件、低值易耗品、耐用品、資料、設備等)需三人簽字，即經(jīng)辦人、驗收人和審批人。經(jīng)辦人、驗收人需簽在發(fā)票后面，若發(fā)票較多，審批人可只在報銷(xiāo)單(匯總)上簽字。圖書(shū)資料費由圖書(shū)館負責人驗收登記。符合固定資產(chǎn)條件的實(shí)物報銷(xiāo)時(shí)需填制一式三聯(lián)的固定資產(chǎn)卡片，一聯(lián)交保管人，一聯(lián)交固定資產(chǎn)管理部門(mén)，一聯(lián)交財務(wù)處。支出應嚴格控制，新增的臨時(shí)工工資要經(jīng)院長(cháng)會(huì )議研究決定。
四、原始憑證(如發(fā)票)的有關(guān)要求
1、《會(huì )計法》規定：對不真實(shí)、不合法的原始憑證有權不予接受，并向單位負責人報告;對記載不準確、不完整的原始憑證予以退回，并要求按照國家統一的會(huì )計制度的規定更正、補充。
2、《會(huì )計法》規定：原始憑證記載的各項內容均不得涂改;原始憑證有錯誤的，應當加蓋出具單位印章;原始憑證金額錯誤的，應由出具單位重開(kāi)，不得在原始憑證上更正。
3、發(fā)票應當具有稅務(wù)監制章，出票單位公章，發(fā)票上的內容要真實(shí)、完整、填寫(xiě)清楚。例如開(kāi)票日期、購物名稱(chēng)、單價(jià)、數量等，購貨單位及個(gè)人欄內，除出差住宿發(fā)票填寫(xiě)個(gè)人姓名外，其余報銷(xiāo)發(fā)票均應寫(xiě)“臺州科技職業(yè)學(xué)院”。購物名稱(chēng)不要籠統填寫(xiě)(“禮品”、“辦公品”、“食品”、“文具”、“日用品”等字樣);購物品較多，發(fā)票無(wú)法一一寫(xiě)明，可附電腦小票或購物清單，清單應加蓋出票單位公章。
4、發(fā)票上的任何一欄內容均不能任意涂改，若有錯誤，應要求開(kāi)票部門(mén)重開(kāi)或在發(fā)票上更正;更正過(guò)的發(fā)票應在更正處加蓋開(kāi)票單位印章，發(fā)票大小寫(xiě)金額應一致;金額有差錯，不得更改，必須重新開(kāi)具發(fā)票。
五、差旅費報銷(xiāo)規定
1、出差要經(jīng)批準。出差要事先填寫(xiě)出差單，出差回來(lái)后憑出差單報銷(xiāo)差旅費。若遇特殊情況，來(lái)不及辦理出差手續，事后及時(shí)補辦。凡省內因公出差三天以?xún)扔商幨邑撠熑送夂髨蠓止茉洪L(cháng)審批即可，處室負責人出差由分管院長(cháng)審批，院級領(lǐng)導由院長(cháng)審批。三天以上的除了辦理上述手續后尚需院長(cháng)審批;凡到省外因公出差經(jīng)分管院長(cháng)同意后由院長(cháng)審批。任何人員因公出國需由黨委會(huì )研究同意。
2、出差人員的差旅費嚴格按照規定報銷(xiāo)，住宿費按出差的實(shí)際住宿天數計算報銷(xiāo)。臺州市三區內出差，院級領(lǐng)導有特殊情況可乘坐出租車(chē)，其他教職工一般情況乘坐公共汽車(chē)，確因工作需要，非得乘坐出租車(chē)的，要事先征求分管院長(cháng)同意后方可乘坐。臺州市三區內一般不報銷(xiāo)住宿費，如確需住宿的，限報/夜。若未留宿的人員，其往返車(chē)費按實(shí)報銷(xiāo)。
差旅的管理制度 4
第一條為加強公司差旅費管理，提高經(jīng)費使用效益，根據有關(guān)財經(jīng)、稅收法規和公司財務(wù)管理制度，結合公司實(shí)際制定本辦法。
第二條本辦法適用于公司各類(lèi)員工出差的費用開(kāi)支管理
第三條差旅費由長(cháng)途交通費、市內交通費、住宿費和出差補助四部分組成。
�。ㄒ唬╅L(cháng)途交通費：指出差人員乘坐飛機、火車(chē)、輪船、長(cháng)途汽車(chē)等交通工具所發(fā)生的車(chē)、船、機票費和相關(guān)手續費。
�。ǘ┦袃冉煌ㄙM：指出差人員到達目的地后，或在中轉地搭乘市內交通工具所發(fā)生的車(chē)船費用。
�。ㄈ┳∷拶M：指出差人員因工作事由及路途限制，不能于當日返回公司所發(fā)生的住宿費用。
�。ㄋ模┏霾钛a助：指出差人員在出差期間按規定標準發(fā)放的住勤補助和公雜費補助。
第四條公司員工出差需在公司OA系統屢行審批手續，中層及中層以下人員審批流程為：出差人員-部門(mén)負責人-主管副總，總經(jīng)理助理及以上人員審批流程為：出差人員-主管副總-總經(jīng)理。
出差必須執行批準的路線(xiàn)，繞道費用及非因工作需要的參觀(guān)、旅游費用均由個(gè)人自理。
第五條出差人員發(fā)生的長(cháng)途交通費、市內交通費、住宿費，在標準限額內憑正規發(fā)票報銷(xiāo)，超額部分由個(gè)人自理，出差補助根據出差時(shí)間和標準核發(fā)。董事長(cháng)及總經(jīng)理以上領(lǐng)導干部因公出差的差旅費在合理、節約的原則下可據實(shí)報銷(xiāo)，不再發(fā)放出差補助。
第六條出差人員長(cháng)途乘坐交通工具的準乘標準：
�。ㄒ唬┒麻L(cháng)及總經(jīng)理以上領(lǐng)導干部因公出差可乘坐火車(chē)軟臥、高鐵、動(dòng)車(chē)及輪船一等（廂、座）倉；總經(jīng)理可乘坐飛機經(jīng)濟艙，董事長(cháng)可乘坐頭等艙（商務(wù)艙），其他人員乘坐飛機須經(jīng)總經(jīng)理或董事長(cháng)批準。
�。ǘ└笨偨�(jīng)理、董事會(huì )秘書(shū)及總經(jīng)理助理因公出差可乘坐火車(chē)軟臥，高鐵、動(dòng)車(chē)及輪船二等（廂、座）倉；中層以下人員出差可乘坐火車(chē)硬臥、動(dòng)車(chē)及輪船二等（廂、座）倉；
�。ㄈ┧腥藛T乘坐火車(chē)連續乘坐八個(gè)小時(shí)以上的或從晚上八時(shí)起至次日晨七時(shí)之間，在車(chē)上連續乘坐六個(gè)小時(shí)以上的方可購買(mǎi)同席臥鋪車(chē)票。
第七條出差人員到達目的城市后的市內交通必須乘坐公交或地鐵，不允許乘坐出租車(chē)或黑車(chē)。
第八條出差人員到各地區的住宿標準及出差補助標準如下：
表：
�。ㄒ唬┕締T工出差實(shí)際發(fā)生的住宿費低于上述標準的，節約部分的差額補給個(gè)人，沒(méi)有住宿發(fā)票的不補，超過(guò)住宿標準的個(gè)人自理。出差同時(shí)到兩個(gè)級別市以上的住宿費按表列標準分別計算。副總及以上人員出差若有陪同人員的，準許一人住宿標準按所陪同人員執行。
�。ǘ┕ぷ魅藛T出差參加會(huì )議或培訓學(xué)習統一安排食宿的，按會(huì )務(wù)費或培訓費發(fā)票據實(shí)報銷(xiāo)，公司一律不再報銷(xiāo)期間的住宿費用及出差補助；若費用發(fā)票中不含食宿費用的，公司可按出差所在地標準予以補助。
�。ㄈ┦袌�(chǎng)服務(wù)部各現場(chǎng)人員發(fā)放現場(chǎng)補助，每人每天補助8元，負責調試及工程負責人每天補助15元（現場(chǎng)正常后取消）
第九條各部門(mén)若需帶車(chē)出差的必須填寫(xiě)出差用車(chē)審批單并報總經(jīng)理批準，由辦公室統一安排，出差歸來(lái)結算車(chē)輛費用必須由辦公室審核簽字確認。
第十條各單位要加強對差旅費的管理，一般業(yè)務(wù)盡量用電話(huà)或電子商務(wù)等形式聯(lián)系，確需出差的人員，事先確定出差地點(diǎn)、任務(wù)、路線(xiàn)及時(shí)間，返回后主管領(lǐng)導要認真把關(guān)。出差期間，非因工作需要參觀(guān)學(xué)習、旅游的費用，一律由個(gè)人自理。差旅費預算定額按公司文件執行，原則上不得突破，若定額確實(shí)不足時(shí)，須逐級報總經(jīng)理批準調整。
本制度自20xx年3月13日起開(kāi)始執行，由公司財務(wù)部負責落實(shí)，并接受審計，解釋權歸財務(wù)部。
差旅的管理制度 5
為有效控制和壓縮差旅費用的支出，提高各類(lèi)業(yè)務(wù)人員的辦事效率，特制定本制度。
一、辦理程序
1、出差人員必須事先填寫(xiě)“出差申請單”，注明出差地點(diǎn)、事由、天數、所需資金，經(jīng)部門(mén)負責人簽署意見(jiàn)、總經(jīng)理批準后方可出差。
2、出差人員借款需持批準后的“出差申請單”，填寫(xiě)“借款單”，列明用款計劃，由部門(mén)負責人簽字擔保后，經(jīng)財務(wù)負責人審核、總經(jīng)理批準后方可借款。
3、出差人員回公司后，應在一星期內將所有票據(原則上應提供正規的車(chē)票、餐費、住宿費發(fā)票)按規定粘貼并填寫(xiě)“差旅費報銷(xiāo)單”，報銷(xiāo)單由部門(mén)主管審批后交財務(wù)審核，再由總經(jīng)理審批后方可報銷(xiāo)。
二、費用標準
總體原則：對出差人員的補助費、住宿費和市內交通費實(shí)行“包干使用，節約歸己，超支不補”。
1、住宿標準(金額單位：元。下同)：
總經(jīng)理：實(shí)報實(shí)銷(xiāo)
中層管理人員：最高限額180元/晚，憑住宿發(fā)票報銷(xiāo)。
其他人員：最高限額120元/晚，憑住宿發(fā)票報銷(xiāo)。
具體規定：出差人員的住宿費實(shí)行限額憑票據報銷(xiāo)的辦法，按實(shí)際住宿的天數計算報銷(xiāo)。出差人員由接待單位或住在親友家的，一律不予報銷(xiāo)住宿費。
2、伙食及通訊補貼費(含市內公交車(chē)費)：
總經(jīng)理：實(shí)報實(shí)銷(xiāo)
中層管理人員：80元/天
其他人員：60元/天
具體規定：中午12時(shí)前離開(kāi)本地按全天補助;中午12時(shí)后離開(kāi)本地按半天補助;中午12時(shí)前到達本地按半天補助;中午12時(shí)后到達本地按全天補助。
3、交通工具標準：
1)交通工具以乘坐火車(chē)硬臥為主，如遇車(chē)票緊張只能乘坐火車(chē)硬座時(shí)可按相應硬臥差價(jià)給予補助，特殊情況經(jīng)總經(jīng)理批準后方可乘座飛機。
2)出差人員原則上不得乘坐出租車(chē)，但下列情況除外：出差目的地偏遠，沒(méi)有公共交通工具的;攜有巨款或重要文件須確保安全的;收、發(fā)貨物笨重，搬運困難或時(shí)間緊迫的;陪同重要客人外出的;執行特殊業(yè)務(wù)或夜間辦事不方便的.，以上情況須請示部門(mén)主管或總經(jīng)理同意后方可報銷(xiāo)。
3)出差人員應按最簡(jiǎn)便快捷的線(xiàn)路乘坐車(chē)船，不得饒行。出差期間經(jīng)領(lǐng)導批準順道回家探親、辦事及非工作需要的參觀(guān)、游覽，其繞線(xiàn)多支付的費用均由個(gè)人自理，期間按事假考勤。遇有特殊情況的，如春運無(wú)法購票的，在請示主管領(lǐng)導同意后方可報銷(xiāo)。
三、其他
1、在出差過(guò)程中因業(yè)務(wù)工作需要使用招待費應先征得總經(jīng)理同意，并經(jīng)安排領(lǐng)導核準并簽署意見(jiàn)后財務(wù)部方可審核報銷(xiāo)。
2、出差人員應保留完整車(chē)(船)票時(shí)間、車(chē)次、住宿發(fā)票作為計算費用的依據。
3、外出學(xué)習、參加會(huì )議，會(huì )議費用中包括食宿時(shí)不再享受食住費用，會(huì )議費用中不含食宿時(shí)，按前述標準予以補助。
本制度經(jīng)總經(jīng)理核準后自公布之日起生效
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第一章 總則
一、為了加強公司內部管理，規范公司財務(wù)報銷(xiāo)行為,倡導一切以業(yè)務(wù)為重的指導思想，合理控制費用支出，結合本公司的具體情況特制定本制度。
第二章 借款報銷(xiāo)程序
一、借款報銷(xiāo)的審批權限
1.公司人員出差費用及日常費用支出須經(jīng)總經(jīng)理簽字；
2.各部門(mén)所有報銷(xiāo)單據必須經(jīng)總經(jīng)理審批。
三、借款流程
1.借款人員因公需要領(lǐng)用現金或支票時(shí)，應按規定填寫(xiě)《借款單》，注明借款事由、借款金額(大小寫(xiě)須完全一致，不得涂改)、支票或現金。經(jīng)總經(jīng)理審核簽字。
2.借款人員執審批后的“借款單”到財務(wù)部，財務(wù)負責人根據公司的資金狀況確定是否予以支付。若支付，經(jīng)會(huì )計制單、審核，由出納按照批準金額予以支付；
四、借款管理規定
1.出差借款：借款人員借款后必須及時(shí)報銷(xiāo)。差旅費借款必須在返回公司上班之日起3天內辦理報銷(xiāo)及還款手續。
2.其他臨時(shí)借款，如業(yè)務(wù)費、周轉金等，借款人員應及時(shí)報帳，除周轉金外其他借款原則上不允許跨月借支。
3.各項借款金額超過(guò)5000元應提前一天通知財務(wù)部備款。
五、報銷(xiāo)管理程序
1.借款銷(xiāo)賬時(shí)應以借款申請單為依據，據實(shí)報銷(xiāo)，超出申請單范圍使用的，須經(jīng)主管領(lǐng)導批準，否則財務(wù)人員有權拒絕銷(xiāo)帳;借款人員在任務(wù)完成之后要及時(shí)報銷(xiāo)，原則是前賬不清，后賬不借；
2.報銷(xiāo)時(shí)，報銷(xiāo)單上應注明所辦事由和用途，并附原始單據和發(fā)票，經(jīng)總經(jīng)理批準后到財務(wù)部報賬；
3.會(huì )計人員對報銷(xiāo)憑據的合法性、真實(shí)性、合理性予以復核；
第三章 差旅費報銷(xiāo)程序
一、費用標準:
直轄市
2.省會(huì )城市
3.縣級及以下
二、費用標準的補充說(shuō)明
1.住宿費報銷(xiāo)時(shí)必須提供住宿發(fā)票，實(shí)際發(fā)生額未達到住宿標準金額，不予補償；超出住宿標準部分由員工自行承擔。
2.實(shí)際出差天數的計算以所乘交通工具出發(fā)時(shí)間到返京時(shí)間為準，12：00以后出發(fā)(或12：00以前到達)以半天計，12：00以前出發(fā)(或12：00以后到達)以一天計。
3.伙食標準、交通費用標準實(shí)行包干制，依據實(shí)際出差天數結算，原則上采用額度內據實(shí)報銷(xiāo)形式，特殊情況無(wú)相關(guān)票據時(shí)可按標準領(lǐng)取補貼。
4.宴請客戶(hù)需由總經(jīng)理批準后方可報銷(xiāo)招待費，同時(shí)按比例(早餐20%、午餐或晚餐40%)扣減出差人當天的伙食補貼。
5.出差時(shí)由對方接待單位提供餐飲、住宿及交通工具等將不予報銷(xiāo)相關(guān)費用。
6.關(guān)于私事繞道的報銷(xiāo)規定：趁出差或調動(dòng)工作之便，事先經(jīng)公司領(lǐng)導批準就近回家省親、辦事，所發(fā)生的車(chē)票，一律按直線(xiàn)距離報銷(xiāo)，多開(kāi)支的部分由個(gè)人自理，不發(fā)放繞道和在家期間的一切補助費；
7.出差期間市內交通費及業(yè)務(wù)招待費經(jīng)公司領(lǐng)導審批財務(wù)審核后報銷(xiāo)；
8.其他費用報銷(xiāo)標準按照有關(guān)規定審核報銷(xiāo)。
第四章 交通費、通訊費報銷(xiāo)程序
一、交通費報銷(xiāo)管理規定
�。ㄒ唬┵M用標準：
1.員工因公需要用車(chē)可根據公司相關(guān)規定申請公司派車(chē)，在沒(méi)有車(chē)的情況下經(jīng)行政部車(chē)輛管理人員同意后可以乘坐出租車(chē)
2.市內因公公交車(chē)費應保存相應車(chē)票報銷(xiāo)。
�。ǘ﹫箐N(xiāo)辦法：
1、旅途中符合乘臥（從晚八時(shí)至次日晨七時(shí)之間，在車(chē)上過(guò)夜6小時(shí)以上或連續乘車(chē)時(shí)間超過(guò)12小時(shí)）而未乘坐臥鋪，特快按票價(jià)50%，其它列車(chē)票價(jià)60%予以補助。訂票費、退票費原則上不予報銷(xiāo)，如遇特殊情況需寫(xiě)書(shū)面匯報，報分管領(lǐng)導批準后，方可報銷(xiāo)。
2、對于自帶車(chē)輛人員，交通補助費予以取消（乘坐出租車(chē)辦事需經(jīng)主管領(lǐng)導同意）。
3、乘坐的出租車(chē)費用不在報銷(xiāo)范圍之內，但下列情況除外：
�。�1）出差目的地偏遠，沒(méi)有公共交通工具的；
�。�2）攜有巨款或重要文件須確保安全的；
�。�3）收、發(fā)貨物笨重，搬運困難或時(shí)間緊迫的；
�。�4）陪同重要客人外出的；
�。�5）執行特殊業(yè)務(wù)或夜間辦事不方便的。
以上情況須請示部門(mén)主管同意后方可報銷(xiāo)。
2、通訊費報銷(xiāo)管理的規定
�。�1）為了兼顧效率與公平的原則，員工的手機費用的報銷(xiāo)采用與崗位相關(guān)制，即依據不同崗位，根據員工工作性質(zhì)和職位不同設定不同的報銷(xiāo)標準，員工通訊費每人每月不得超過(guò)100元；銷(xiāo)售人員通訊費每人每月不得超過(guò)200元。
�。�2）特殊情況由總經(jīng)理核定報銷(xiāo)金額。
第五章 報銷(xiāo)辦法
1.本人填寫(xiě)好報銷(xiāo)單，經(jīng)公司領(lǐng)導批準后由專(zhuān)人匯總統一交到財務(wù)部；
2.財務(wù)部按照規定核審后予以報銷(xiāo)。
第六章 附則
一、本規定由公司財務(wù)部負責解釋。
二、本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì )議討論通過(guò)并由董事長(cháng)或其授權人簽字后生效。
三、本規定自發(fā)布之日起執行。
附：報銷(xiāo)流程圖
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第一條為適應本公司業(yè)務(wù)需要，更好地規范員工差旅行為，實(shí)現公司經(jīng)營(yíng)目標，公司特此制定本辦法。全體員工遵照執行。
第二條員工出差程序
1.出差前應填具“出差申請單”。出差期限由派遣主管視情況需要，事先予以核定。出差申請單填寫(xiě)完畢后，送交有核決權限的領(lǐng)導審核批準。
2.憑核準的“出差申請單”向財務(wù)部暫支取相應數額的差旅費，但須于返程后一周內填具“出差旅費報告單”并結清暫付款；其未于一周內報銷(xiāo)者，財務(wù)部應從其當月薪資中先予扣回，等報銷(xiāo)時(shí)再行核付。
第三條出差的核決權限規定
國內出差：1日以?xún)扔桑ǜ保┙?jīng)理核準，1日以上由（副）總經(jīng)理核準。（副）經(jīng)理（含高專(zhuān)）以上人員一律由（副）總經(jīng)理核準。
第四條出差行程視為正常工作時(shí)間，不得報支加班費，但假日出差，按假日天數予以加倍計薪。
第五條出差中途除因病或遭逢意外災害或因實(shí)際需要由主管指示延時(shí)外，不得因私事或借故延長(cháng)差期，否則除不予報銷(xiāo)差旅費外，并依情節輕重扣減當季度獎金。
第六條旅差費分為交通費、住宿費、膳費、雜費及特別費（因公需要的郵電、交際等費用。
說(shuō)明：
�。�1）交通費需以單據認定，無(wú)法取得憑證者核實(shí)認定，使用公司交通工具者不支交通費。
�。�2）住宿費需要憑證于給付標準內認定，但本公司備有住宿場(chǎng)所時(shí)不支住宿費。
�。�3）膳費依給付標準報支，但有公司供應餐食或已報支交際費者，不支餐費。
�。�4）雜費依第八條規定于給付標準內支付。
�。�5）特別費依憑證核支。第七條出差返回超過(guò)午夜12時(shí)者，可以另支餐費70元。
第八條雜費及膳費計算標準1.出差雜費按日數支給，但于上午出發(fā)或下午銷(xiāo)差者，當日應支2/3，下午出發(fā)或午前銷(xiāo)差者，當日支1/3。
1.上午7時(shí)前出差者，可以報支早餐，于下午1時(shí)后銷(xiāo)差者報支午餐，于晚上7時(shí)以后銷(xiāo)差者報支晚餐。
2.出差1日者不受上項標準限制。
第九條低階人員隨同高階人員同行出差時(shí)，其膳、宿費可比照高階人員的出差旅費給付標準，但每日雜費仍照規定支付。
第十條乘火車(chē)、汽車(chē)旅程超過(guò)20小時(shí)，或者時(shí)間急迫或合理成本考慮而需乘飛機時(shí)，須總經(jīng)理批準。
第十一條因時(shí)間急迫或交通不便或業(yè)務(wù)需要得以計程車(chē)代步時(shí)，須報經(jīng)理核準，經(jīng)理應對計程車(chē)費嚴加管理限制。
第十二條本辦法解釋權歸于公司行政綜合部。
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第一章總則
為規范公司出差行為，提高工作效率，加強差旅費及有關(guān)費用開(kāi)支的控制管理，特制定本制度。
第二章出差流程
1.出差申請與報告
1.1根據部門(mén)工作目標或業(yè)務(wù)需求，由部門(mén)經(jīng)理或分管主管視具體情況確認出差人和出差期限，并依照程序核定。
1.2被委派出差人應填寫(xiě)《出差申請單》，《出差申請單》必須詳細填寫(xiě)出差地點(diǎn)、出差時(shí)間、出差路線(xiàn)、事由、計劃及出差費用預算等內容，并依照程序找對應主管核定并簽字確認后方可出差，否則出差費用一律不予報銷(xiāo)。
1.3主管對出差申請進(jìn)行審批時(shí)，除須對申請人員所填具之出差目的及時(shí)間安排進(jìn)行審核外，還應對其所提出的出差費用預算進(jìn)行合理性測算。
1.4將《出差申請單》送至行政部留存、記錄考勤。原則上出差出發(fā)時(shí)間在中午12點(diǎn)以前的可以不來(lái)公司報到，出差出發(fā)時(shí)間在中午12點(diǎn)以后的要來(lái)公司報到，特殊原因不來(lái)公司的必須有部門(mén)經(jīng)理批準并報行政部備案。
1.5出差返回時(shí)間(以車(chē)票、機票上的到達時(shí)間為準)在中午12點(diǎn)以前的要來(lái)公司報到;出差返回時(shí)間在中午12點(diǎn)以后的經(jīng)部門(mén)經(jīng)理批準并報行政部后可不來(lái)公司報到。
1.6出差后須按《出差申請單》中擬定的時(shí)間、路線(xiàn)、擬計劃拜訪(fǎng)客戶(hù)名錄等事項開(kāi)展出差工作。出差人員出差期間需每天向部門(mén)主管報告工作進(jìn)展及下一步工作計劃安排。
1.7出差途中生病、遇意外或因工作實(shí)際，需要延長(cháng)差旅時(shí)間的，應打電話(huà)向公司請示，不得因私事或借故延長(cháng)出差時(shí)間，否則其差旅費不予報銷(xiāo)。
1.8出差人員返回后均需提報《出差報告》，出差報告中需將本次出差的任務(wù)完成情況(包括出差目的達成情況、費用支出情況等內容)做詳細說(shuō)明，同時(shí)該報告也是出差費用報銷(xiāo)的依據之一。
1.9《出差報告》的審核及審批流程同《出差申請單》。
1.10出差結束后，應于3日之內提交出差報告，并在5日內到財務(wù)部費用報銷(xiāo)。未按以上手續辦理出差手續或未經(jīng)審批所發(fā)生的費用，公司將不予報銷(xiāo)。
1.11為強化出差費用管控及提升遠途出差(本市以外)成本效益，遠途出差人員在填具《差旅費報銷(xiāo)單》時(shí)，必須與相對應的《出差申請表》上所載明的預算金額相接近，如高于預算金額10%或超過(guò)300元者，則必須提出說(shuō)明并經(jīng)部門(mén)經(jīng)理核準后超出部分才可報銷(xiāo)。
1.12當日可往返的出差，《出差報告》可不填寫(xiě)，相關(guān)內容合并至員工每日的工作報告內。
2.出差的審核決定權限如下：
2.1當日出差
出差當日可能往返，由直接主管核準。
2.2遠途出差
由部門(mén)經(jīng)理核準，報主管副總審批，部門(mén)經(jīng)理以上人員一律由總裁核準。
3.交通工具的選擇標準：
員工出差應根據實(shí)際距離與公務(wù)緊急程度酌情選擇適當的交通出行工具，未按規定乘坐交通工具的，費用超支部分由個(gè)人承擔。
3.1市內或鄰市短途出差(車(chē)程3小時(shí)以?xún)?一般選擇汽車(chē)作為交通工具，必要時(shí)也可乘坐火車(chē)。
3.2遠途出差：
3.2.1距目的地600公里以?xún)纫话氵x擇火車(chē)作為交通工具，車(chē)程超過(guò)六個(gè)小時(shí)可以選擇臥鋪出行，超過(guò)600公里，有合適的夜間列車(chē)車(chē)次也可選擇臥鋪出行;
3.2.2特殊情況下，經(jīng)主管批準，也可采用汽車(chē)出行;
3.2.3行程超過(guò)600公里，公務(wù)較緊急且無(wú)合適的列車(chē)車(chē)次時(shí)，可申請選擇乘坐飛機。
機票及航班艙位的選擇，應以節約為前提。在符合出行要求的時(shí)間段內，且無(wú)限時(shí)抵達要求的差旅安排，首選最低折扣的航班的經(jīng)濟艙位。如因公務(wù)需要，要求限時(shí)抵達目的地且不具備選擇經(jīng)濟艙位的條件下而必須升艙的，必須報經(jīng)當事人所在部門(mén)經(jīng)理和分管副總批準，經(jīng)同意后方可升艙。
3.3票務(wù)訂購
3.3.1員工出差所需的飛機票、火車(chē)票由行政分部委派專(zhuān)人負責統一訂購，出差員工選定行程及交通工具的種類(lèi)、班次后，以郵件形式通知人事行政中心專(zhuān)項負責人，并電話(huà)告知;
3.3.2行政分部專(zhuān)項負責人應在接到相關(guān)郵件后，嚴格按照郵件內所述行程、車(chē)次或航班要求，及時(shí)使用公司指定賬戶(hù)訂票，并應就購票過(guò)程中出現的信息變更等問(wèn)題及時(shí)與出差員工進(jìn)行溝通。由公司指定賬戶(hù)產(chǎn)生的返點(diǎn)、贈品或其他優(yōu)惠福利均屬公司所有。
3.4自駕出差規定
3.4.1自駕車(chē)出差范圍應小于500公里，超過(guò)500公里則不允許自己駕車(chē)出差，若遇重大或緊急事件需自駕車(chē)超過(guò)500公里，必須由主管副總審批。
3.4.2燃油費補助：汽油價(jià)格以公司所在地現行市價(jià)為準，自駕車(chē)里程數按照列車(chē)時(shí)刻表上所列里程數計算，往返路程按列車(chē)時(shí)刻表中里程數2倍計算。報銷(xiāo)燃油費補助應填寫(xiě)差旅費報銷(xiāo)單，寫(xiě)明報銷(xiāo)出差起止地點(diǎn)及相應里程附報銷(xiāo)單相應金額的正規燃油發(fā)票。
油耗標準表：
汽車(chē)排量
耗油標準
1.3L以下(含1.3L)
8升/每百公里
1.3L~1.8L
10升/每百公里
1.8L以上(含1.8L)
12升/每百公里
即：燃油費補助=往返里程數×油耗標準×當地汽油價(jià)
3.4.3路橋費：出差范圍內的路橋費根據發(fā)票實(shí)報，需填入差旅費報銷(xiāo)單，歸為其他費報銷(xiāo)。
3.4.4自駕出差補助、出差當天數計算同差旅費報銷(xiāo)制度中相關(guān)規定。
3.4.5自駕出差可使用員工自有車(chē)輛，如要使用公司車(chē)輛，可向直接主管和行政分部車(chē)輛負責人申請使用本公司車(chē)輛。
第三章差旅費及補助
1.差旅住宿標準及相關(guān)規定
1.1為保障員工出差時(shí)的住宿條件和安全，如非公務(wù)特殊需要，所有員工住宿應優(yōu)先選擇公司于當地的簽約商務(wù)合作酒店，并應以交通方便及就近為原則，選擇適合入住的酒店。行政分部將根據業(yè)務(wù)需要及員工要求，定期調整合作酒店;
1.2一般非商務(wù)活動(dòng)需要，應首選經(jīng)濟型酒店，住宿標準為一線(xiàn)城市300元/人/天，其余城市250元/人/天。公司提倡兩同性員工同行時(shí)合住同一房間，作為鼓勵，住宿標準可調整至一線(xiàn)城市400元/間/天，其余城市350元/間/天。副總以上級別人員出差住宿采取實(shí)報實(shí)銷(xiāo)方式。
1.因公務(wù)特殊需要住宿標準超過(guò)上述規定時(shí)，必須提前獲得直接主管的書(shū)面批準。
1.4住宿費以外的其他費用不在報銷(xiāo)范圍，如房間電話(huà)費、洗衣費及休閑娛樂(lè )費用等。
1.5在出差地選擇住親戚朋友家或其它方式自行解決住宿的，按住宿標準的60%發(fā)放住宿補償費。
1.6出差參觀(guān)、學(xué)習、考察，由主辦單位或受訪(fǎng)單位統一安排住宿的，如果收取費用可據實(shí)報銷(xiāo)，如不收取費用則不再補償、報銷(xiāo)住宿費。
2.差旅補助
2.1公司按每人每天100元的統一標準向出差員工提供差旅補助，其中包含餐費、非公務(wù)交通費及雜費。長(cháng)期派駐的員工另享受通訊費補助;
2.2員工出差期限按照實(shí)際出差天數計算：
2.2.1啟程當天中午12點(diǎn)前出發(fā)的按一天計算補助，12:00以后出發(fā)的按半天計算補助。
2.2.2回程當天，12:00以前到達公司所在地的按半天計算補助，12:00以后到達的按一天計算補助。
2.3差旅補助將與月工資合并計算、發(fā)放，并需按照國家相關(guān)規定繳納個(gè)人所得稅。
2.4員工短途出差，當天返回無(wú)需在外住宿的，不另外發(fā)放出差補貼。駕駛自由車(chē)輛的，相關(guān)費用包含在車(chē)補內;非自駕出差的，只根據發(fā)票報銷(xiāo)交通費;駕駛公司車(chē)輛的，一般不報銷(xiāo)任何費用。
2.5外出參觀(guān)、學(xué)習、考察，由主辦單位或受訪(fǎng)單位統一安排用餐的，如果收取費用可正常享受補助，如不收取費用則按補助標準的50%執行。
2.5出差不享受休息待遇，不得報支加班費，要保證每天工作8小時(shí)和一定的工作績(jì)效，但法定節假日(春節、元旦、勞動(dòng)節、國慶節、中秋節、端午節等)按照國家規定給予補貼。
3.差旅費用報銷(xiāo)程序及相關(guān)規定
3.1出差借款與報銷(xiāo)
3.1.1公司堅持“先預算后開(kāi)支”的費用控制制度，出差員工在《出差申請單》需填寫(xiě)出差費用總預算，并由對應主管審核確認，原則上不支出計劃外費用，特殊情況報分管副總審批。
3.1.2借款的首要原則“前賬不清，后款不借”。
3.1.3需借支的出差人員依據審批后的《出差申請單》填制《借款單》，財務(wù)部門(mén)收到經(jīng)核簽的出差申請及借款單時(shí)，需再對出差費用預算進(jìn)行合理性測算，若認為合理則給以辦理借支，若認為有不合理之處，可與申請人進(jìn)行溝通，溝通后如未獲共識則交付分管副總進(jìn)行裁決。
3.1.4出差或其他用途需借大筆現金時(shí)，應提前向財務(wù)預約，并有總裁審批;
3.1.5借款要及時(shí)清還，公務(wù)結束后5日內到財務(wù)部結算還款。無(wú)正當理由過(guò)期不結算者，財務(wù)部直接于最近期發(fā)放工資時(shí)扣減該員所預支之金額，直至扣清為止。
3.1.6款額度與借款人工資掛鉤，參照出差費用標準，原則上不得超過(guò)借款人的月工資收入。
特殊用途超過(guò)標準的應上報到分管副總標明原因審批。
3.2報銷(xiāo)程序及出差費用的報銷(xiāo)
3.2.1差旅費報銷(xiāo)應以正規的發(fā)票為依據，并且由機器打印的發(fā)票，必須以公司名稱(chēng)作為發(fā)票抬頭。原則上不允許使用收據報銷(xiāo)，特殊情況無(wú)正規發(fā)票的，需寫(xiě)清原由并經(jīng)部門(mén)主管簽字確認后才可報銷(xiāo)。發(fā)票丟失，應由個(gè)人寫(xiě)出書(shū)面說(shuō)明，經(jīng)部門(mén)主管或同行人證明后方可報銷(xiāo)，否則個(gè)人負擔丟失部分的費用。
3.2.1差旅費報銷(xiāo)按財務(wù)規范粘貼《差旅費報銷(xiāo)單》→直接主管或經(jīng)理審核簽字→財務(wù)部核實(shí)→分管副總審批→財務(wù)領(lǐng)款報銷(xiāo)。
3.2.2出差人員需于出差返回5日內向財務(wù)部門(mén)提報經(jīng)部門(mén)主管簽核的該行次《差旅費報銷(xiāo)單》和《出差報告》，財務(wù)部門(mén)依據相關(guān)財務(wù)規定進(jìn)行初次審核，同時(shí)還需對費用支出的合理性進(jìn)行審核。審核無(wú)誤的，按照報銷(xiāo)單的金額，每月的11號由財務(wù)部直接發(fā)放現金或轉賬至員工工資卡內。
3.2.3員工差旅出發(fā)前因公務(wù)需要更改車(chē)次、航班、航線(xiàn)、簽轉、退票產(chǎn)生的額外費用，可通知行政分部對應負責人辦理，時(shí)間緊急時(shí)也可由員工先行支付;出發(fā)后產(chǎn)生的各項改票費用均由員工先行支付，返回后報部門(mén)主管簽字確認，由員工憑收據到財務(wù)部報銷(xiāo)。因員工個(gè)人原因造成誤車(chē)、誤機所產(chǎn)生的費用，由員工自行承擔。
3.2.4公司對出差人員在出差期間因公務(wù)發(fā)生的交通費、招待費、禮品費實(shí)行實(shí)報實(shí)銷(xiāo)，需提前打電話(huà)給部門(mén)主管申請，同意后才可進(jìn)行，同時(shí)另列報銷(xiāo)清單，在返回后報部門(mén)主管簽字確認，按財務(wù)規定向財務(wù)部提供有效票據，并詳細注明費用緣由，否則相關(guān)費用不予報銷(xiāo)。
3.2.5公司承擔由員工辦公本地至差旅目的地之間的往返旅費，如因個(gè)人原因去往第三方目的地，則“差旅目的地”至“第三方目的地”、“第三方目的地”至“辦公本地”間兩段路程產(chǎn)生的旅費，公司只報銷(xiāo)其中的一段。且該段費用與“辦公本地”至“差旅目的地”的旅費金額相比，將以較低金額作為報銷(xiāo)額度。反方向亦然;
3.2.6出差費用的報銷(xiāo)項目中，不可包含差旅補助已經(jīng)涵蓋的費用。
第四章員工出差活動(dòng)的監管
1.各部門(mén)經(jīng)理對自己部門(mén)的員工出差活動(dòng)負責進(jìn)行監督管理，定期(按月)開(kāi)展檢查，對檢查過(guò)程中發(fā)現的違規行為應及時(shí)處理。
違規處罰標準：
1.1員工出差未辦理申請手續的，處罰責任人20-100元/次，期間產(chǎn)生的費用不得報銷(xiāo)入賬。
1.2出差人員未按時(shí)辦理費用報批手續并入賬的，處罰20-100元/次，對超期報銷(xiāo)的出差費用按90%報銷(xiāo)入賬。
1.3出差費用報批存在弄虛作假的，按照作假部分的金額處罰責任人，同時(shí)做假部分的費用不得入賬，已入賬的應進(jìn)行剝離。
2.財務(wù)部門(mén)未按相關(guān)規定審核報銷(xiāo)票據，存在違規的，處罰責任人20-200元/次，如因此造成的直接經(jīng)濟損失由審核人承擔。
5、出差不享受休息待遇，不得報支加班費或輪休，要保證每天工作8小時(shí)和一定的工作績(jì)效，但重大節假日(春節、元旦、勞動(dòng)節、國慶節、中秋節、端午節)可酌情給以補貼或根據部門(mén)工作情況安排調休。
第五章出差紀律
1.遵紀守法;
2.遵守公司制度;
3.注意安全，不從事危險活動(dòng);
4.不從事有損公司形象、品牌形象、公司政策的活動(dòng);
5.不談?wù)撆c公司形象、品牌形象、公司原則和公司政策相違背的言論;
6.不給客戶(hù)制造正常工作以外的難題和提出正常工作以外的要求;
7.未經(jīng)部門(mén)主管批準，不得向客戶(hù)借款;
8.不得接受客戶(hù)的宴請和招待;
9.嚴禁挪用公司貨款。
差旅的管理制度 9
目的：
為進(jìn)一步加強員工出差管理，規范差旅費報銷(xiāo)標準，控制差旅費用，按酒店開(kāi)業(yè)籌備期的具體情況，現將相關(guān)制度制訂如下。
適用范圍：
本規定適用于xxxxx錦江國際大酒店
查閱權限：
xxxxx錦江國際大酒店全體員工。
一、出差管理規定
1.1出差程序
員工因公出差，須向酒店經(jīng)理辦提出申請報告，必須注明具體出差事由和完成時(shí)限，出差期限由總經(jīng)理最終核定。
1.2差旅費用管理
a.差旅費用實(shí)行部門(mén)歸口管理，按照全面預算管理原則，各部門(mén)負責人應在酒店確定的部門(mén)差旅費用年度總額內本著(zhù)節約的原則實(shí)行從嚴控制使用。
b.差旅費預算財務(wù)實(shí)行剛性控制，對超預算的差旅費，財務(wù)部門(mén)一律不予報銷(xiāo)。
c.差旅費用的報銷(xiāo)需填制《xxxxx錦江國際大酒店差旅費報銷(xiāo)單》，單據上的項目必須填列完整，所附發(fā)票單據的日期必須與出差期間的時(shí)間匹配，否則財務(wù)部門(mén)可拒絕報銷(xiāo)。
1.3出差人員管理
出差人員在出差途中除因病、意外災害或工作實(shí)際需要，經(jīng)電話(huà)請示出差審批人獲準適當延時(shí)外，不得擅自因私或借故延長(cháng)出差時(shí)間，否則由此而產(chǎn)生的相關(guān)費用自理。
二、差旅費報銷(xiāo)規定
2.1差旅費費用范圍
差旅費是指公司在職人員因公出差所發(fā)生的住宿費、交通費、出差補助和出差期間發(fā)生的打包、托運、訂票等雜費。出差期間發(fā)生的招待費和其他費用另行報銷(xiāo)計入相關(guān)費用，不計入差旅費用報銷(xiāo)范圍。
2.2差旅費用報銷(xiāo)規定
1.住宿費的規定：
a.出差期間的住宿費一律憑住宿發(fā)票按不同級別的規定住宿標準報銷(xiāo)，超出標準部分由個(gè)人自行負擔。
b.公司員工到外地參加各種會(huì )議，由會(huì )議單位統一安排住宿而超過(guò)規定住宿標準的，憑會(huì )議單位有關(guān)證明，實(shí)報實(shí)銷(xiāo)。
c.對隨同領(lǐng)導出差和陪同貴賓出差的住宿費而超過(guò)規定住宿標準的，經(jīng)經(jīng)辦人注明并經(jīng)授權審批人審批同意后，可按實(shí)報銷(xiāo)。
d.對單人出差的住宿費可以在規定標準的130%幅度內予以報銷(xiāo)，超過(guò)標準部分由個(gè)人自行負擔。
e .出差人員的出差地如是家庭居住地住宿費不予報銷(xiāo)。
f.出差住宿應嚴格執行上述規定，如有虛假現象或執行不力情況，一經(jīng)發(fā)現將對相關(guān)責任人給予相應的處罰。
2.交通費的規定
a.交通費指出差員工在出差路途中所發(fā)生的乘坐飛機、火車(chē)、汽車(chē)、輪船、出租車(chē)等的費用。
b.出差員工乘坐的交通工具，按開(kāi)支標準規定執行。
c.出差期間部門(mén)總監級以上員工發(fā)生的出租車(chē)可以據實(shí)報銷(xiāo);經(jīng)理級及以下級員工，一般不得乘坐出租汽車(chē)。如確需在市內乘坐出租汽車(chē)的，應書(shū)面說(shuō)明原因，經(jīng)部門(mén)總監或總經(jīng)理批準后方可報銷(xiāo)。
3.出差補貼的規定
a.對參加各種會(huì )議的已由會(huì )議統一安排伙食的不予出差補貼。
b.對隨同領(lǐng)導出差和陪同貴賓出差的伙食費已由酒店負擔的不再給予出差補貼。
4.雜費規定
a.出差期間，因為業(yè)務(wù)關(guān)系與酒店有關(guān)部門(mén)之間進(jìn)行通訊聯(lián)系的郵件、傳真等費用憑有關(guān)記錄憑證和正式發(fā)票可實(shí)報實(shí)銷(xiāo)，因私費用一律不予報銷(xiāo)。
b.出差期間非工作需要的游覽、參觀(guān)費用，由個(gè)人自理。
c.出差期間，發(fā)生的非工作和業(yè)務(wù)用的購書(shū)、報等資料費及其他各種費用均由個(gè)人自理。
d.員工因乘坐飛機、車(chē)、船等交通工具所發(fā)生的購票手續費、服務(wù)費等，可憑票按每人次不超過(guò)20元的標準予以報銷(xiāo)。
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一、出差管理辦法
第一章國內部分
第一條本公司以及所屬工廠(chǎng)及營(yíng)業(yè)所的員工因公奉派國內出差辦理公務(wù)者,依本辦法規定發(fā)給出差旅費。
第二條本公司員工乘坐火車(chē)、輪船、飛機,按以下標準發(fā)給出差旅費。
(1)乘坐火車(chē)及長(cháng)途汽車(chē),原則上應出具鐵路局、公路局或汽車(chē)公司的購票證明單,如因故未能取得購票證明單者,由出差人出具憑單。
(2)乘坐輪船應取具輪船公司或旅行社的購票證明單或船票存根。
(3)因急要公務(wù)必須搭乘飛機者,應事先報準并憑飛機票根報出差旅費。
(4)搭乘公司的交通工具者,不得再報支交通費。
第三條員工出差的膳食、住宿、雜費按下列標準核發(fā)。
(1)主管及以上級:每日120元。
(2)一般級:每日100元。
第四條出差期間因公支出的下列費用,準予按實(shí)報銷(xiāo),并依下列規定辦理。
(1)乘坐計程車(chē),原則上應取得汽車(chē)公司開(kāi)具的統一發(fā)票,無(wú)法取得者由出差人員出具憑單為憑。
(2)電話(huà)費應取具電信局的收據為憑。
(3)郵費應取具郵局的證明為憑。
(4)因公宴客的費用,應取具統一發(fā)票或貼足印花的正式收據為憑。
(5)因公攜帶的行李運費,應取具正式的運費收據為憑。
第五條員工出差,應由派遣出差單位的主管填寫(xiě)通知單一式二份,遞請核準后,一份送秘書(shū)處登記出差日期,一份由出差人憑以預借或報支旅費(按照規定格式逐項填寫(xiě))。
第六條員工出差銷(xiāo)差后,三日內應填具“出差旅費報支單”,送請各單位主管核實(shí)后遞請秘書(shū)處審核,總經(jīng)理核準后,出納人員才能憑以報支。
第七條員工出差前,得憑核準的派遣出差通知單預借旅費,于出差完畢報支旅費時(shí)扣回。
第八條市內及短程(一日內)出差人員,除按實(shí)報支車(chē)資外,另可報支誤餐費。
(1)下午1時(shí)以后銷(xiāo)差者準報午餐。
(2)下午8時(shí)以后銷(xiāo)差者準加報晚餐。
(3)不得再報支加班費。
第九條奉令調遣的人員,可以比照以上有關(guān)條文報支交通費、膳食費(1天)及行李運費。
第十條調遣人員若在公司用膳,則不得報支誤餐費。
第十一條調遣人員若超過(guò)1天以上但不能視為出差的,可以由公司酌情予以補貼。
第二章國外部分
第十二條本公司員工奉派出國人員,除薪金照領(lǐng)外,并準予報支出差旅費,其標準如下。
(1)凡出國往返于公司指定地點(diǎn)的交通費按實(shí)報支,自行觀(guān)光的交通費自理。
(2)膳、宿、雜費按當時(shí)行情,并依出差規定在報支額度內支給。
(3)派遣在同城市持續駐留30日以上者自第31日起按上列標準八折支給。
第十三條受政府或其他機構聘請(派遣)出國考察或實(shí)習的本公司人員已在受聘或派遣的機構支領(lǐng)出差旅費者,不得再向本公司支領(lǐng)出差旅費。
第十四條出差期間,因公支出應取得正式收據并按實(shí)報銷(xiāo);其無(wú)法取得正式收據的零星付款,可以以出差人簽呈為準。
第十五條如因公務(wù)原因必須支付的費用而超過(guò)日用費規定的,可以呈請總經(jīng)理核發(fā)特別津貼。
第十六條國外出差旅費報銷(xiāo)辦法仍比照本辦法第五條至第七條規定辦理。
第三章附則
第十七條下級職員與上級職員一起出差時(shí),下級職員比照上級職員標準支給。
第十八條本公司董事、監察人及顧問(wèn)的出差旅費比照經(jīng)理級標準支給。
第十九條膳、宿、雜費的支領(lǐng)標準,因物價(jià)的變動(dòng),可以由總經(jīng)理隨時(shí)通令調整。
第二十條本辦法經(jīng)董事會(huì )核定后實(shí)行,修改時(shí)亦同。
二、員工出差管理規定
第一條為加強出差費用的管理,特制訂本規定。
第二條員工出差依下列程序辦理。
(1)出差前應填寫(xiě)“出差申請單”。出差期限由派遣負責人視情況需要,事前予以核定,并依照程序實(shí)核。
(2)出差人憑核準的“出差申請單”向財務(wù)部暫支相當數額的差旅費,返回后一周內填具“出差旅費報告單”,并結清暫支款。未于一周內報銷(xiāo)者,財務(wù)應于當月工資中先予扣回,等報銷(xiāo)時(shí)再行核付。
第三條出差的審核決定權限。
(1)國內出差,六日內由部門(mén)經(jīng)理核準,六日以上由主管副總經(jīng)理核準,部門(mén)經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準。
(2)國外出差,一律由總經(jīng)理核準。
第四條出差不得報支加班費,但假日出差酌情予以計薪。
第五條出差途中除因病或遇意外災害,或因工作實(shí)際需要電話(huà)聯(lián)系,請示批準延時(shí)外,不得因私事或借故延長(cháng)出差時(shí)間,否則除不予報銷(xiāo)差旅費外,并依情節輕重論處。
第六條差旅費分為交通費、住宿費、膳食費、通信費、交際費等,其標準另定。
第七條出差費用的報銷(xiāo)。
(1)交通費、住宿費按標準報銷(xiāo),超標自付,欠標不補。
(2)膳食費按標準領(lǐng)取。
(3)通訊費以郵局憑證報銷(xiāo)。
(4)交際費由領(lǐng)導核定,憑據報銷(xiāo)。
三、員工出國管理辦法
第一條凡本公司員工因公經(jīng)核準出國者,悉依本辦法辦理。
第二條因公奉派出國人員,于出國前需先立承諾書(shū)(如附件一),言明按期歸國并繼續為公司服務(wù);如在返國三年內自動(dòng)辭職者,愿無(wú)條件賠償出國期間之費用除以三年平均數額之差額,并放棄先訴抗辯權。
第三條出國人員于返國后,應于兩星期之內書(shū)面提呈出國經(jīng)過(guò)及觀(guān)感心得,必要時(shí),由總經(jīng)理排定時(shí)間,向公司內有關(guān)部門(mén)人員講解心得及工作計劃方針。
第四條奉派出國人員,出國期間其薪金仍準照領(lǐng),并可預支核定日數之差旅費。
第五條出國人員應照規定期限歸國,并于返國后10日內,持有關(guān)憑證向會(huì )計部報銷(xiāo),因故拖延不歸或費用開(kāi)支經(jīng)審核不準報銷(xiāo)者,概由出國人員自行負擔。
第六條出國人員在國外的旅行,應予規定的路程為限,規定以外路程的差旅費如經(jīng)總經(jīng)理核準者,準予報銷(xiāo)。
第七條出國接受技術(shù)培訓或受?chē)鴥韧鈴S(chǎng)商機構補助人員,其差旅費如已由有關(guān)單位支給者,其支給部分不得再向公司申請,但廠(chǎng)商供給的費用較本辦法所訂的費用低時(shí),其差額得由公司補助。
第八條本辦法經(jīng)經(jīng)理級會(huì )議通過(guò),呈總經(jīng)理核定公布實(shí)施,其修改或補充亦同。
四、員工差旅費支給辦法
第一章總則
第一條本辦法依據人事管理規則制訂。
第二條本公司員工出差旅費支給依本辦法辦理。
第三條本公司員工出差分類(lèi)。
(1)當日出差:出差當日可能往返者。
(2)遠途出差:出差必須在外住宿者。
(3)國外出差;赴國外出差者。
第二章當日出差
第五條當日出差每延誤正餐時(shí)間一小時(shí)以上,按延誤餐次支給誤餐費,每餐30元。但外勤已支津貼人員概不支給誤餐費。
第六條當日出差除依前條規定支給誤餐費外不另支付出差旅費。
第七條當日出差的交通費憑乘車(chē)證明實(shí)數支給。
第八條當日出差人員必須于當日趕回,不得在外住宿。但因實(shí)際需要,事先呈奉各部經(jīng)理以上主管核準者按遠途出差辦理。
第三章遠途出差
第九條本公司員工奉命或因業(yè)務(wù)需要遠途出差時(shí),必須事先填報“出差申請書(shū)”(格式另定,記明出差日程、出差目的地及出差要務(wù)等,呈部(室中心)經(jīng)理(主任)或分公司經(jīng)理核準后方可出差。
第十條遠途出差的員工可在“出差申請書(shū)”添附“出差旅費概算表”,向財務(wù)單位預借出差旅費。
第十一條未及呈準出差人員,須補辦手續后才能支給出差旅費。
第十二條出差人員因急病或不可抗力致無(wú)法在預定期限返回銷(xiāo)差而必須延長(cháng)滯留,經(jīng)調查確實(shí)無(wú)誤乃支給出差旅費。
第十三條出差人員必須于返回后三日內填具“員工出差旅費報告單”,報銷(xiāo)出差旅費。
第十四條出差人員的交通工具除可利用公司車(chē)輛外,以利用火車(chē)、汽車(chē)為原則。但因特急事情,經(jīng)協(xié)理以上人員核準者才可乘飛機。
第十五條出差人員的交通費憑乘車(chē)證明以實(shí)費計算支給。因乘坐出租汽車(chē)、三輪車(chē),無(wú)法取得乘車(chē)證明者呈請部(室、中心)經(jīng)理(主任)以上主管核準后實(shí)數支給。
第十六條使用公司交通車(chē)輛或借用車(chē)輛者不得申領(lǐng)交通費。
第十七條遠途出差如利用夜間(晚上9時(shí)以后,早上6時(shí)以前)車(chē)次,住宿費減半支給。
第十八條出差日自出發(fā)日至回公司日計算,但晚上出發(fā)或早上回公司者減半支給。
第十九條出差人員每日必須作出差日報向各直屬主管報告。
第二十條住宿費按出差人員在外住宿日數定額支給。
第二十一條出差人員住宿費必須取得住宿費憑證(發(fā)票),但住宿在自宅(含其他住宅)或本公司招待所未取得住宿費憑證者減半支給住宿費。
第二十二條與經(jīng)理以上人員隨行,其住宿費不夠時(shí),可呈經(jīng)上級人員核準,憑住宿費憑證,支給與上級人員同等住宿費或實(shí)費。
第二十三條各分支機構人員因業(yè)務(wù)需要或受命到總公司述職,比照遠途出差支給住宿費,但支領(lǐng)外勤津貼人員不得支給住宿費。
第四章國外出差旅費報支辦法
第二十四條本公司員工奉命或因業(yè)務(wù)需要出差國外時(shí),必須填具“出差申請書(shū)”,記明出差日程,出差目的地及出差要務(wù)等,呈由董事長(cháng)核準。
第二十五條國外出差人員憑核準的出差申請書(shū)預編出差費概算,于出國前向財務(wù)單位預借出差旅費。
第二十六條國外出差人員渡航費,董事長(cháng)、總經(jīng)理得按頭等艙位實(shí)額支給,其他人員均按二等艙位實(shí)額支給。
第二十七條國外出差人員的出差旅費,按下列標準支給。
職級董事長(cháng)常務(wù)董事、監事董事、監事
總經(jīng)理副總經(jīng)理協(xié)理經(jīng)理、副經(jīng)理
正管理師正工程師管理師工程師
正副科長(cháng)副管理師副工程師
其他人員
金額(美元)8070605040
注:(1)上列金額系赴東南亞、日本的出差旅費標準。赴歐美者,按級另加20%。
(2)但供住宿者,按上列標準每日減支10美元。
第二十八條前條出差旅費包括在出差地的交通費、住宿費、雜費。
第二十九條國外出差去程當日不論何時(shí)起程均以一天計算,回程當日不論何時(shí)返回均不予計算出差日數。
第五章附則
第三十條本辦法經(jīng)董事會(huì )通過(guò)后施行,修改時(shí)亦同。
差旅的管理制度 11
它要求全體員工共同遵守，從而達到對企業(yè)出差活動(dòng)的有效管理和監督。
不同企業(yè)的公務(wù)差旅管理制度表現形式或名稱(chēng)不盡相同。一般大中型企業(yè)，公務(wù)差旅活動(dòng)頻繁，需要制定單獨的公務(wù)差旅管理制度。而中小企業(yè)則往往將這部分內容放置在行政辦公制度或財務(wù)管理制度當中。與該制度配套使用的企業(yè)差旅管理制度文書(shū)還包括出差申請書(shū)、出差通知書(shū)、差旅費支付說(shuō)明書(shū)、差旅費用開(kāi)支標準說(shuō)明書(shū)和差旅費報銷(xiāo)項目明細表等。
公司公務(wù)差旅管理制度的基本內容
公司公務(wù)差旅管理制度一般應包括以下幾個(gè)方面的內容：總則、公務(wù)差旅流程及管理、員工差旅費用標準和使用管理等。其中，總則是對該制度制定目的和目標的解釋與說(shuō)明。關(guān)于差旅管理制度的具體內容，不同企業(yè)會(huì )有較大差異，但基本內容框架結構差異不大。
公司公務(wù)差旅管理制度的撰寫(xiě)要求及注意事項
�。�1）公司公務(wù)差旅管理制度屬于綜合公司行政管理和財務(wù)制度內容的管理制度，制定該制度應該全面規劃，有必要吸納行政綜合部門(mén)主管領(lǐng)導和財務(wù)主管領(lǐng)導及專(zhuān)業(yè)人員參加，以免造成制度的缺陷或部分條款違反國家相關(guān)財經(jīng)紀律。
�。�2）公司公務(wù)差旅管理制度內容應該盡量具體、全面，切實(shí)可執行，以免公司員工在執行時(shí)遭遇制度障礙。
�。�3）公司應該對差旅例外性事件規定處理原則、處理權限和權利歸屬等內容。
差旅的管理制度 12
一、 差旅費報銷(xiāo)規定
1、 住宿費： 住宿標準為經(jīng)濟適用型酒店，費用標準參考當地如家快捷酒店經(jīng)濟型客房均價(jià)。一般同性二人一起出差的，按一個(gè)房間標準報銷(xiāo)。出差人員由單位接待或住親友家的，一律不予報銷(xiāo)住宿費。員工趁出差之便，事先經(jīng)部門(mén)經(jīng)理或分管領(lǐng)導批準就近回家省親辦事的，多開(kāi)支的住宿、伙食、交通費等由個(gè)人自理。
2、 城際交通費：高鐵為二等座標準、其他火車(chē)為硬臥硬座標準。員工乘坐飛機要從嚴控制，出差任務(wù)緊急、路途較遠的，經(jīng)部門(mén)主管同意，分管領(lǐng)導批準后方可乘坐飛機。
3、 市內交通費：市內交通費實(shí)報實(shí)銷(xiāo)，以經(jīng)濟兼顧效率為原則，優(yōu)先選擇地鐵、公交結合短程的出租車(chē)，報銷(xiāo)票據日期應與出差日期吻合。
4、 出差補貼：出差補貼原則為伙食補貼，填列在外埠出差費報銷(xiāo)單上的住勤補助欄憑發(fā)票報銷(xiāo)，標準為50元/天，其中分為早餐10元，午餐20元，晚餐20元。若已報銷(xiāo)陪同客戶(hù)就餐的招待費，則扣除相應的餐費補貼。
5、 手機話(huà)費：手機話(huà)費補助每月150元，憑發(fā)票報銷(xiāo)。為了工作的方便和便于聯(lián)系，每月報銷(xiāo)話(huà)費的手機不得少于規定的開(kāi)機時(shí)間。工作日：早8：00-晚21：00 節假日：早10：00-晚18：00。
6、 業(yè)務(wù)招待費：因業(yè)務(wù)需要發(fā)生招待費的應通過(guò)出差計劃、客戶(hù)拜訪(fǎng)計劃等事先上報并列明大致費用預算，經(jīng)部門(mén)主管核準同意后再報分管領(lǐng)導批準，財務(wù)部方可給予報銷(xiāo)。
7、 禮品贈送：除了必須當面贈送或者不適宜郵寄的禮品外，贈送給客戶(hù)的禮品原則上由上海本部統一準備和寄送，以保證禮品的質(zhì)量，加強管理。必須當面贈送的禮品須在出差計劃或者客戶(hù)拜訪(fǎng)計劃中事先向領(lǐng)導提出申請。
二、 出差計劃和出差報告
1、 出差計劃：出差前須提前三天提交出差計劃給部門(mén)主管，詳細列明擬出差的城市、拜訪(fǎng)客戶(hù)全稱(chēng)、接待人、接待人聯(lián)系方式、拜訪(fǎng)目的、擬發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費項目及費用 預算等內容，經(jīng)部門(mén)主管批準同意后再出差。
2、 出差報告：出差結束三天內須完整填寫(xiě)出差報告并發(fā)送給部門(mén)主管，出差計劃和出差報告可使用同一張表格。
三、 拜訪(fǎng)計劃和拜訪(fǎng)報告
拜訪(fǎng)市內客戶(hù)需填寫(xiě)拜訪(fǎng)計劃，于每周三下班前將下周客戶(hù)拜訪(fǎng)計劃發(fā)郵件給部門(mén)主管，同時(shí)總結上周客戶(hù)拜訪(fǎng)報告，格式可參考出差計劃和出差報告，詳細列明拜訪(fǎng)客戶(hù)全稱(chēng)、接待人、接待人聯(lián)系方式、拜訪(fǎng)目的、擬發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費項目及費用預算等內容
四、 費用報銷(xiāo)流程
1、 報銷(xiāo)流程：需先經(jīng)財務(wù)部出納、財務(wù)部負責人、部門(mén)主管、總經(jīng)理針對費用真實(shí)性合理性及報銷(xiāo)單據粘貼的合規性等審批流程，再交由財務(wù)部出納、財務(wù)負責人、總經(jīng)理進(jìn)行報銷(xiāo)付款。報銷(xiāo)流程一般需耗時(shí)10天左右。
2、 報銷(xiāo)程序：由報銷(xiāo)人填寫(xiě)報銷(xiāo)單，將出差計劃和出差報告、拜訪(fǎng)客戶(hù)記錄表、費用報銷(xiāo)明細表等發(fā)送給部門(mén)主管及財務(wù)部相關(guān)審核人員，經(jīng)財務(wù)部出納、財務(wù)部負責人比對相關(guān)出差及拜訪(fǎng)報告、費用明細表、報銷(xiāo)單據無(wú)誤后，將報銷(xiāo)單據送至部門(mén)主管及總經(jīng)理簽署審批，整個(gè)審批流程結束后再交財務(wù)部出納付款。
3、 發(fā)票注意事項：發(fā)票按日期順序依次粘貼，并與報銷(xiāo)單一一對應，同一天的發(fā)票則按時(shí)間順序依次粘貼，時(shí)間早的發(fā)票貼在上面，時(shí)間晚的發(fā)票貼在下面。若遺失票據或發(fā)生無(wú)票據的費用，須由報銷(xiāo)人自行找其他類(lèi)似發(fā)票 代替并附上書(shū)面報告寫(xiě)明用其他發(fā)票 代替的原因，經(jīng)總經(jīng)理審批后再交財務(wù)出納報銷(xiāo)。超標準的票據由總經(jīng)理根據報銷(xiāo)人提交的書(shū)面申請進(jìn)行審批。
4、 其他報銷(xiāo)注意事項詳見(jiàn)《上海鴻曄財務(wù)報銷(xiāo)具體規定(20xx年第1號文)》
五、 附則
1、 財務(wù)部有權要求報銷(xiāo)人就報銷(xiāo)事項做出詳細的書(shū)面說(shuō)明。
2、 本制度由財務(wù)部負責解釋和修訂，并自20xx年5月1日起正式執行。
差旅的管理制度 13
一、目的
為保證公司出差人員圓滿(mǎn)完成工作,并貫徹高效、勤儉節約的原則,特制定本規定。
二、適用范圍
本規定差旅費是指公司員工在因公出差期間發(fā)生的車(chē)(機)票、交通費、住宿費、途中應酬費和伙食補助等相關(guān)費用。
三、管理原則
差旅費一律納入各部門(mén)預算管理,各部門(mén)應根據本部門(mén)工作計劃分別就本部門(mén)的差旅費編制標準預算。
四、審批權限及支出標準
1、審批權限:出差借款與報銷(xiāo)審批權限按公司制度規定的借款/報銷(xiāo)審批權限執行(見(jiàn)《審批權限表》)。
2、乘車(chē)標準:
行政級別交通工具
飛機火車(chē)輪船長(cháng)途汽車(chē)
副總裁以上級別(含)商務(wù)艙/經(jīng)濟艙軟臥頭等艙據實(shí)報銷(xiāo)
部門(mén)總監經(jīng)濟艙軟硬臥、硬座二等艙據實(shí)報銷(xiāo)
其它人員特批硬臥、硬座三等艙據實(shí)報銷(xiāo)
備注:表中所述'特批'系指由其主管上級(即直接審批領(lǐng)導)批準。
3、住宿標準:
a、員工出差地區有公司簽約酒店的,應通過(guò)行政部在簽約酒店預定住房,如無(wú)簽約酒店的地區,需經(jīng)行政部協(xié)調辦理酒店住宿。
b、部門(mén)總監以下級員工原則上需選擇連鎖商務(wù)型酒店入住,如:如家快捷酒店。
c、同性?xún)扇嘶騼扇艘陨铣霾钋巴坏攸c(diǎn)辦事的,應安排一同住宿,兩人住宿費按一人標準報銷(xiāo)。
4、交通費標準:(另行通知)
5、伙食補助標準:(另行通知)
五、具體規定
1、出差期間的招待費規定
a、出差期間的招待費包括工作用餐、招待客戶(hù)支出、為客戶(hù)購買(mǎi)禮品或招待客戶(hù)娛樂(lè )。
b、若出差人員外出用餐、招待客戶(hù)用餐或招待客戶(hù)娛樂(lè )應扣減當日補助。
c、出差期間為客戶(hù)購買(mǎi)禮品超過(guò)300元應附購買(mǎi)禮品的小票。
2、帶車(chē)出差或由接待單位提供交通工具的規定
a、自帶車(chē)出差或由接待單位提供交通工具的,一律不得報銷(xiāo)市內交通費。
b、自帶車(chē)包括外租車(chē)輛、私人車(chē)輛、公司公用車(chē)輛。
c、外租車(chē)輛出差的需提供租車(chē)合同方能報銷(xiāo);因業(yè)務(wù)需要架私人車(chē)輛出差的由直接領(lǐng)導審批可據實(shí)報銷(xiāo);帶公司公用車(chē)輛出差的需附行政部的派車(chē)單復印件據實(shí)報銷(xiāo)。
3、員工到外地培訓、到公司所屬分公司出差的規定
a、員工到外地參加公司規定的培訓,若公司與培訓單位簽訂食宿協(xié)議,由公司或培訓單位負責食宿支出的,員工不享受伙食補助;若員工自理伙食費支出,則按公司標準發(fā)給伙食補助。
b、員工到公司所屬公司出差,當地提供用餐條件的,免除伙食補助。
六、報銷(xiāo)規定
1、報銷(xiāo)人員應在出差回來(lái)的當月持整理好的單據就此次出差發(fā)生的相關(guān)費用到財務(wù)部進(jìn)行報銷(xiāo),同時(shí)沖減出差發(fā)生的借款,報銷(xiāo)時(shí)間同員工日常費用報銷(xiāo)時(shí)間,如在規定的報銷(xiāo)期間內沒(méi)有報銷(xiāo)應提出說(shuō)明,否則財務(wù)部有權對此次出差發(fā)生的借款在該員工當月的工資中扣回。
2、申請伙食補助的規定
出差人員申請伙食補助,應是一個(gè)完整出差行程,如出差行程為旅程:北京--上海--廣州,返程:廣州--北京,如報銷(xiāo)人員不能提供一個(gè)完整行程的原始單據,空缺行程所對應的伙食補貼應經(jīng)部門(mén)主管副總裁或總經(jīng)理特批方可發(fā)放,否則不予發(fā)放。
3、報銷(xiāo)憑證的要求
a、原始憑證的要求:報銷(xiāo)人員應提供真實(shí)、合法、完整的原始憑證,往返的車(chē)票(機票)應與出差期間相對應。出差期間的其他票據都應在出差時(shí)間段之內。例如從北京到上海出差,出差時(shí)間從20xx年12月3日到20xx年12月10日結束,這次出差所報銷(xiāo)的票據不能超出開(kāi)始和結束時(shí)間。否則財務(wù)部有權拒收。
b、憑證提交的要求:各項費用的原始單據應按照類(lèi)別的不同分別進(jìn)行粘貼,粘貼時(shí)請按照從左到右的順序粘貼。例如從北京到上海出差,分別發(fā)生機票、交通費、住宿費、業(yè)務(wù)招待費等,應按照機票和交通費為一類(lèi)、住宿為一類(lèi)、業(yè)務(wù)招待費為一類(lèi),分別粘貼在不同的a4紙上。
c、對于出差期間給予的差旅費補助,需要提供相應金額的發(fā)票方可進(jìn)行報銷(xiāo)(提供發(fā)票不限出差當地的發(fā)票,可以提供本地的發(fā)票)。
七、本辦法由公司財務(wù)部負責解釋。
八、本辦法自自公布之日起開(kāi)始執行,原公司有關(guān)差旅費的管理規定廢止。
差旅的管理制度 14
差旅費管理制度（一）
結合本公司時(shí)間情況，本著(zhù)既勤儉、節約開(kāi)支又抱著(zhù)出差人員工作與生活需要的原則，制訂本制度。
一、出差旅費分交通費，住宿費及特別費三項；
1、交通費是指：汽車(chē)、火車(chē)、飛機。
2、膳宿費是指：膳食及住宿。
3、特別費是指：因公支付郵電費或招待費。
二、員工因公出差，應事先填明員工出差申請單。經(jīng)部門(mén)負責人審核并呈報總經(jīng)理批準后出差，如因事情緊急而未及時(shí)填表，須事先由部門(mén)負責人口頭報至總經(jīng)理，等返回公司后應立即補辦手續。員工出差報支表的外理程序如下：
1、出差前依單填明單位、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預支金額，經(jīng)部門(mén)審核后呈報總經(jīng)理批準。
2、出差人憑批準的預支金額填寫(xiě)借款單；向財務(wù)部預支差旅費。
3、出差人返回后七日內應填寫(xiě)差旅費報銷(xiāo)單，注明時(shí)間出差日期、起始底單、工作內容、報支項目、金額等，由所屬部門(mén)和財務(wù)部負責人審核后報總經(jīng)理批準。由財務(wù)部在報銷(xiāo)是對沖銷(xiāo)預支數。
三、差旅費按業(yè)務(wù)需要分成如下幾個(gè)包干：
1、業(yè)務(wù)洽談，宿費上限 元/月
2、主要負責人在施工所在地宿費 元/月
3、其他人員因工作需要宿費 元/月
4、主要負責人的生活費標準 元/月
5、公司人員出差期間確因工作需要宴請是，須報總經(jīng)理核準，依票據據實(shí)報銷(xiāo)。
差旅費管理制度（二）
1、出差人員必須事先填寫(xiě)“出差申請單”，注明出差地點(diǎn)、事由、天數、所需資金，經(jīng)部門(mén)負責人簽署意見(jiàn)、分管領(lǐng)導批準后方可出差。
2、出差人員借款需持批準后的“出差申請單”，填寫(xiě)“用款申請單”，列明用款計劃，由部門(mén)負責人簽字擔保后，經(jīng)財務(wù)負責人審核，分管領(lǐng)導審批后方可借款。
3、出差人員回公司后，應形成出差完成情況書(shū)面報告，并向分管領(lǐng)導匯報，由分管領(lǐng)導考核結果，簽署考核意見(jiàn)。
4、審核人員根據簽有分管領(lǐng)導考核意見(jiàn)的“出差申請單”和有效出差單據，按費用包干標準規定，經(jīng)審核后方可報銷(xiāo)差旅費。
5、凡與原出差申請單規定的地點(diǎn)、天數、人數、交通工具不符的差旅費不予報銷(xiāo)，因特殊原因或情況變化需改變路線(xiàn)、天數、人數、交通工具的，需經(jīng)分管領(lǐng)導簽署意見(jiàn)后方可報銷(xiāo)。
6、出差回公司應在一星期內報賬，超過(guò)一星期報銷(xiāo)差費，每一天按30元罰款，若遲報時(shí)間超過(guò)一個(gè)月以上，每一張單據按每月30元累積加罰（發(fā)票日期），并追究其部門(mén)擔保人責任。
7、出差時(shí)借款，本著(zhù)“前賬不清、后賬不借”的原則，延誤工作責任自負，特殊情況由總經(jīng)理特批，對各部門(mén)違反規定給予借款而造成賬務(wù)混亂的，追究財務(wù)經(jīng)辦人及負責人的責任。
差旅的管理制度 15
一、總則
1、為了規范出差員工的差旅費管理，特制定本制度。
2、本制度所指的出差，指一天以上，當天不能往返的出差。
3、本制度適用于本公司因公出差的所有人員。
二、報銷(xiāo)標準
崗位職務(wù)
出差工資
住宿費
交通費
生活補助
電話(huà)補助
出差補貼
1
總經(jīng)理
出勤工資
據實(shí)
據實(shí)
據實(shí)
——
100元/天
2
辦公人員
出勤工資
25元/天
據實(shí)
15元/天
10
40元/天
3
施工領(lǐng)隊
出勤工資
25元/天
據實(shí)
15元/天
10
40元/天
4
施工隊員
出勤工資
25元/天
據實(shí)
15元/天
5
25元/天
說(shuō)明：
1、出差工資
按正常出勤工資計算，出差日期不計算在出勤日期中，出差無(wú)假日加班雙倍工資。
2、出差住宿費
(1)住宿費憑住宿發(fā)票，按實(shí)際自理住宿天數，按25元/天計算報銷(xiāo)，超標準的，超出部分自理�？蛻�(hù)單位提供住宿的，無(wú)住宿補助。
3、交通費：
(1)乘坐火車(chē)，按硬臥(含硬臥)以下標準報銷(xiāo)。
(2)出租車(chē)不能報銷(xiāo)，各種保險費、茶座候車(chē)費不能保銷(xiāo)，特殊情況下，經(jīng)總經(jīng)理批準方可報銷(xiāo)。
(3)市內公交、長(cháng)途汽車(chē)、輪船三等倉以下及其他合理交通費用，寫(xiě)明行程及行程目的，可據實(shí)報銷(xiāo)。
(4)乘飛機需事前申請，得到總經(jīng)理許可方可報銷(xiāo)。
4、生活補助
客戶(hù)單位提供生活的，無(wú)生活補助�？蛻�(hù)單位不提供生活，按15元/天補助。
5、電話(huà)補助：領(lǐng)隊按10元每天補助，普通施工人員按5元/天補助，當月有話(huà)費補助的，需提供話(huà)費發(fā)票。
6、出差補貼：領(lǐng)隊按40元/天補助，普通隊員按25元/天補助。
7、陪同賓客出差的人員，如果在食住行方面已享受公費者，均不再享受食宿補助。
8、行政、采購、辦公人員出差：
按領(lǐng)隊標準報銷(xiāo)差旅費。
9、總經(jīng)理出差：交通、住宿、生活、招待費實(shí)報實(shí)銷(xiāo)，出差按100元/天補助。
三、差旅費報銷(xiāo)程序
1、所有報銷(xiāo)由返回日起10日內應報銷(xiāo)完畢，超過(guò)報銷(xiāo)期限，按所報金額10%罰款，如超過(guò)2個(gè)月未報銷(xiāo)的公司將不予再報銷(xiāo)。
2、出差人員如有上次預支費用未結清者，本次預支財務(wù)部不予辦理。
3、施工及售后完成后，必須征得客戶(hù)單位同意，由客戶(hù)在工程服務(wù)表上簽字，與客戶(hù)交接清楚，所有借用工具交還完畢后方可離開(kāi)，
4、出差人員返回公司后，應憑車(chē)票日期返回第一天到辦公室報到登記，將當次出差工作內容與現場(chǎng)情況如實(shí)上報辦公室，注銷(xiāo)出差。辦公室記錄人員作書(shū)面登記，并與客戶(hù)核實(shí)情況屬實(shí)后，在工程服務(wù)表上簽字。
5、嚴禁先休假再報到、先報賬再報到，對回公司不立即報到的員工，按曠工處理。
6、員工返回公司后，憑辦公室已經(jīng)登記、客戶(hù)簽收的驗收單報銷(xiāo)差費。
7、整體報賬程序：施工單位簽收《工程服務(wù)驗收表》→辦公室登記簽字銷(xiāo)差、倉庫驗收入庫→財務(wù)室報賬
四、差旅費票據要求
1、報銷(xiāo)原始憑證以正式發(fā)票為準，如遇有特殊情況，只能收據代替的，應在收據上蓋業(yè)務(wù)單位公章和聯(lián)系電話(huà)號碼，以及開(kāi)票人以備核查。
2、有往返車(chē)票以外的交通票據時(shí)，應列出行程詳單，填寫(xiě)《票據清單》，對每一張交通票據做出說(shuō)明。
3、發(fā)生零星采購，需取得正式發(fā)票，如遇有特殊情況只能收據代替的，應在收據上蓋供應單位公章和聯(lián)系電話(huà)號碼，以及開(kāi)票人，以備核查。采購需要一人采購，一人驗收，在票據上同時(shí)簽名，并注明用途。工具及未用完物品，出差完成時(shí)，由報銷(xiāo)人負責帶回公司倉庫驗收。
五、其他要求
1、工程服務(wù)領(lǐng)隊人員出差，要求保持電話(huà)暢通，出差前應自己交足電話(huà)費，確保電話(huà)無(wú)故障。有電話(huà)停機、關(guān)機及其他不暢通情況，取消當日電話(huà)費補助，并按次罰款10元/次。
2、報銷(xiāo)應遵循實(shí)事求是，嚴禁弄虛作假，如有發(fā)現，取消報銷(xiāo)資格，并處以虛假報銷(xiāo)額兩倍罰款，直至辭退。
3、現場(chǎng)施工、售后、技術(shù)指導等現場(chǎng)服務(wù)人員在工作時(shí)間內，必須著(zhù)本公司工作服，工作鞋。
4、當天往返的短途出差視同出勤，鄭州及其下轄縣市以外的短途出差，可享受每天15元生活補助。
5、員工近地出差，應事先做好行程安排，在工作完成的情況下，應當日往返，不得無(wú)故逗留，一
經(jīng)發(fā)現，取消其所有津貼。
6、出差的行程路線(xiàn)須符合近路與經(jīng)濟原則，合理安排路線(xiàn)，不得繞行。違反規定的，其超出標準的金額，自行承擔，并扣減多行走天數已計列的費用，且多行走的天數按曠工處理。
7、出差期間，若發(fā)生招待費，須事先征得總經(jīng)理允許。報銷(xiāo)時(shí)須單獨填報，要求寫(xiě)明發(fā)生費用原因，被招待對象及其聯(lián)系電話(huà)和就餐金額。
8、出差途中，征得允許中途請假回家的員工，請假回家路費本人承擔，請假期間無(wú)差旅費。其他費用按正常出差報銷(xiāo);未經(jīng)允許中途回家的員工，當次出差往返路費全部由該員工本人承擔。
9、所有票據，由經(jīng)手的員工本人報銷(xiāo)，他人不得代報。
10、出差期間，若需向客戶(hù)單位借領(lǐng)工具物品，必須填寫(xiě)《物品支領(lǐng)單》，注明用途及結算方式，完工離開(kāi)時(shí)，交接清理完畢方能離開(kāi)。
11、出差途中，不得離開(kāi)施工單位做私事探訪(fǎng)私客，若有特殊需要，需征得總經(jīng)理同意后請假方可離開(kāi)，請假時(shí)間不計入差旅費計算日期。未經(jīng)允許做私事，按曠工處理。
12、施工及售后服務(wù)出差人員，除客戶(hù)提供的正常食宿安排外，未經(jīng)總經(jīng)理允許，不得接受客戶(hù)單位請吃請喝，不得接受客戶(hù)單位禮物紅包、小費等一切饋贈。有違反者，給予收受物5倍罰款。
13、出差員工出差期間如遇工資調整時(shí)，結算工資時(shí)分時(shí)段計算。
14、員工出差期間，違反本單位或客戶(hù)單位制度，及其他原因受到客戶(hù)單位投訴，查核屬實(shí)，罰款200元/次，直至辭退。
15、與本制度配套表格有《工程服務(wù)驗收表》、《物品支領(lǐng)單》、《票據清單》。
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