【推薦】財務(wù)出納工作職責
財務(wù)出納工作職責1
1、負責網(wǎng)銀日常操作與管理、財務(wù)憑證的管理與保管;
2、負責對接外賬會(huì )計，提交相應的憑證與報表、文件;
3、負責CRM系統的維護與流程的執行監督，及時(shí)地與實(shí)際賬目一一對應;
4、負責員工的薪酬福利的.發(fā)放、辦理;
5、負責發(fā)票的開(kāi)具與管理、抄報稅、稅金的繳納;
6、及時(shí)提交相關(guān)統計報表。
財務(wù)出納工作職責2
工作職責：
1、負責日常收支的'管理和核對;
2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷(xiāo)手續及原始單據的準確性;
3、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時(shí)編制銀行存款余額調節表;
4、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;
任職資格：
1、大學(xué)專(zhuān)科以上學(xué)歷，會(huì )計學(xué)或財務(wù)管理專(zhuān)業(yè)畢業(yè);
2、具有1年以上出納工作經(jīng)驗;
3、熟悉操作財務(wù)軟件、Excel、Word等辦公軟件;
4、工作認真，態(tài)度端正;
財務(wù)出納工作職責3
1，組織領(lǐng)導公司的財務(wù)、成本、投融資、預算、會(huì )計核算及監督、財務(wù)分析等方面的工作
2，主持建立和完善財務(wù)管理制度和相關(guān)工作程序
3，現金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開(kāi)具與保管發(fā)票
4，制作負責公司的月度、季度、年度財務(wù)報表、年度的.企業(yè)所得稅匯算清繳工作
5，負責核發(fā)工資、個(gè)人所得稅(工資項目)的核算
6，負責編制記賬憑證，及對現金、報銷(xiāo)往來(lái)票據賬目的檢查和審核
7，負責核算固定資產(chǎn)折舊，并編制記賬憑證
8，負責會(huì )計憑證、賬簿和會(huì )計報表等會(huì )計資料的匯總、編號、整理、分類(lèi)歸檔整理
9，負責公司票據領(lǐng)購、保存和繳銷(xiāo)工作，監督各部門(mén)正確使用各種票據
10，負責辦理財政、稅務(wù)、銀行、工商等部門(mén)的工作聯(lián)絡(luò )以及業(yè)務(wù)往來(lái)事項
11，每月稅務(wù)處理，抄報稅，報稅等稅務(wù)工作(全盤(pán)賬)
12，每月負責核對應收賬款及應付賬款的明細及余額。保證往來(lái)賬目的真實(shí)、準確
13，每月跟各合作商的對賬工作
財務(wù)出納工作職責4
1.嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據公司規定的`費用報銷(xiāo)和收付款審批手續;
2.負責銀行賬戶(hù)的日常結算,包括銀行結算單據的填發(fā)、取得、核對;
3.保管現金、存單,并定期盤(pán)點(diǎn)核對;
4.嚴格控制現金庫存限額;
5.負責各項收付款業(yè)務(wù)，做到及時(shí)準確，不得無(wú)故拖延;
6.登記現金、銀行存款日記賬,并做到日清月結;
7.根據賬務(wù)處理需要及時(shí)將在手單據整理移交會(huì )計主管編制記賬憑證;
8.完成上級交辦的其他工作。
財務(wù)出納工作職責5
1、負責公司發(fā)生的各項業(yè)務(wù)的銀行往來(lái)、現金等工作;
2、登記現金、銀行存款賬務(wù);
3、公司稅控盤(pán)每月報稅、清卡，配合會(huì )計做好稅務(wù)開(kāi)票相關(guān)工作;
4 、定期與會(huì )計核對賬目，賬賬相符;
5、根據公司實(shí)際情況安排的其他與出納相關(guān)的'工作;
6、根據公司實(shí)際情況安排的其他與行政辦公室相關(guān)的工作;
財務(wù)出納工作職責6
1、幫助公司建立財務(wù)管理模型;
2、幫助公司發(fā)現從財務(wù)角度出發(fā)的管理問(wèn)題;
3、審核、診斷相關(guān)財務(wù)文件，出具報告，對問(wèn)題提出解決方案;
4、有效執行解決方案;
5、有效讓財務(wù)工作正確有序進(jìn)行。
財務(wù)出納工作職責7
1、銀行收款及付款工作
2、登記現金及銀行存款日記賬，并做到日清月結，月初完成上月銀行存款余額調節表并與會(huì )計做好對賬工作
3、辦理公司銀行相關(guān)業(yè)務(wù)，保管公司支票、空白收據發(fā)票等物品
4、整理公司業(yè)務(wù)原始憑證并交會(huì )計記賬
5、其他財務(wù)資料的裝訂和保管，完成上級領(lǐng)導交代的其他任務(wù)
財務(wù)出納工作職責8
1.負責現金的管理，有價(jià)證券、空白憑證及有關(guān)印件的保管，保證不以白條抵充庫存現金，不挪用現金,不為外單位或客戶(hù)用支票換取現。
2.負責編制有關(guān)憑證，每日按憑證號登記現金日記賬，并結出當日余額，每天清點(diǎn)庫存現金，保證賬實(shí)相符，日清月結。
3.根據會(huì )計人員審核的記賬憑證，登記銀行存款日記賬，并結出當日余額，定期與銀行對賬編制銀行存款余額調節表，做到賬賬相符;根據營(yíng)業(yè)部資金運用的'具體情況，結合資金頭寸表，編制“資金調撥單”，經(jīng)領(lǐng)導批準后，調撥資金。
4.負責領(lǐng)取清算單，及時(shí)掌握銀行存款余額。
5.負責存取股民的支票，保證及時(shí)人賬。
6.負責每日閉市后，收繳前臺各項雜費，核對無(wú)誤后登記人賬。
7.負責內部職工借款,并填制“借款單”，經(jīng)總經(jīng)理、財務(wù)部經(jīng)理簽字后付款。
8.負責及時(shí)清理借出的款項，保證最長(cháng)不超過(guò)7天，所有轉賬出款應有發(fā)票返還。
9.負責每日清算交割工作。
10.及時(shí)完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
11.在財務(wù)主管的領(lǐng)導下，在授權范圍內進(jìn)行出納工作。
12.有編記賬憑證、銀行存款日記賬和現金日記賬權。
13.未經(jīng)營(yíng)業(yè)部總經(jīng)理及財務(wù)主管同意，不得對本部門(mén)以外任何部門(mén)和個(gè)人提供任何財務(wù)資料，要對財務(wù)主管負責。
財務(wù)出納工作職責財務(wù)崗位職責
財務(wù)出納工作職責9
1. 公司現金、銀行日記賬記錄及資金收付核算;
2. 負責員工報銷(xiāo)審核及問(wèn)題反饋;
3. 公司數據系統錄入，按要求制作各類(lèi)報表;
4. 部門(mén)資料整理，歸檔，并做好保管工作;
5. 日常行政事務(wù)工作;
6. 處理上司交待的其他事務(wù);
財務(wù)出納工作職責10
1.監督核查公司現金及轉票據等各項收入的到帳情況，如發(fā)現不符，及時(shí)查明并提出糾正;
2.嚴格按照公司的財務(wù)制度報銷(xiāo)結算公司各項費用并編制相關(guān)憑證;
3.及時(shí)準確編制記帳憑證并逐筆登記總帳及明細帳，定期上繳各種完整的`原始憑證;
4.及時(shí)與銀行及時(shí)對帳;
5.根據公司領(lǐng)導的需要，編制各種資金流動(dòng)報表;
6.嚴格執行以收款收據換開(kāi)汽車(chē)銷(xiāo)售發(fā)票的規定，做好發(fā)票的使用、登記及保管工作。必要時(shí)，協(xié)助收銀人員做好收款工作。
7.配合會(huì )計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作;
8.完成其他由上級主管指派及自行發(fā)展的工作。
財務(wù)出納工作職責11
1、負責公司轉賬、各個(gè)客戶(hù)、供應商的'費用結算，確保各項應收賬款的及時(shí)收回;
2、負責為對外事務(wù)聯(lián)系：稅局、銀行、工商等的工作溝通;
3、負責現金管理;
4、負責固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn);
5、負責銀行往來(lái)業(yè)務(wù)辦理;
6、完成上級領(lǐng)導交辦的其他事宜等
財務(wù)出納工作職責12
1、協(xié)助總經(jīng)理處理日常事務(wù)及與各職能部門(mén)的聯(lián)絡(luò )、協(xié)調，做好上情下達工作;
2、負責公司辦公、活動(dòng)用品的采購和管理;
3、負責項目物業(yè)費和其他相關(guān)費用的'收繳;
4、負責登記現金、銀行收付日記備查帳;
5、完成上級交辦的其它工作。
財務(wù)出納工作職責13
1、負責日常收支的管理和核對;
2、辦公室基本賬務(wù)的核對;
3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷(xiāo)手續及原始單據的合法性、準確性;
4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時(shí)編制銀行存款余額調節表;
5、負責記賬憑證的`編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;
6、負責開(kāi)具各項票據;
7、領(lǐng)導交辦的其他事項。
財務(wù)出納工作職責14
1.嚴格執行財務(wù)制度的規定，各項收費必須嚴格執行上級部門(mén)規定的'收費范圍和標準，使用符合國家規定的合法票據。
2.嚴格按照財務(wù)制度和支付金額范圍的規定，辦理收會(huì )、報銷(xiāo)手續，各項支出應當按實(shí)際發(fā)生數列支出，分清資金渠道，合理使用資金。
3.根據國家會(huì )計制度的規定，按銀行賬戶(hù)設置銀行日記賬，現金日記賬，日結月清，賬賬相符，按期做賬，做到手續完備，內容真實(shí)，數據準確，賬目清楚。
4.認真開(kāi)好轉賬支票和現金支票，及時(shí)處理好暫付款項，按照銀行制度的規定，合理使用貨幣資金，加強現金管理。
5.按會(huì )計員編制的工資表，按時(shí)做好工資和生活津貼等的發(fā)放工作。
6.熟悉各項財務(wù)制度和開(kāi)支標準，仔細審核收付的每一張單據憑證，做到期每一筆收付都付合制度標準。
7.與會(huì )計員相互配合，相互監督，各盡其職，堅持每月與會(huì )計嚴格對賬，按時(shí)向校長(cháng)反映資金運行情況，共同為學(xué)校管好財、用好財。
財務(wù)出納工作職責15
職責一：幼兒園出納工作職責
一、負責園內全部現金收付工作和銀行解款、取款工作。
二、根據規定設置《銀行日記賬》和《現金日記賬》。根據審核無(wú)誤的原始憑證逐筆登記，做到日清月結，正確無(wú)誤，賬款一致。
三、根據國家統一規定的開(kāi)支標準與有關(guān)規定，認真審核各項報銷(xiāo)憑證，每張憑證必須有經(jīng)手人、驗收人及園長(cháng)簽字方能報銷(xiāo)。對不符合財務(wù)制度的憑證，在做好宣傳解釋工作的基礎上有權拒付；同時(shí)敢于同一切損害集體、國家利益的違法亂紀行為作斗爭。
四、按時(shí)、按規定向會(huì )計報賬，正確地計算收入、支出。
五、嚴格遵守現金管理辦法，做好現金管理工作，每天庫存現金不能超過(guò)銀行批準的限額，不能挪用現金，不準用白條抵庫和"坐支"，不開(kāi)空頭支票，無(wú)遺失支票事故。
六、做好工資、獎金等各種費用發(fā)放工作，管理好支票等，保守保險柜號碼的秘密。
七、每月做好幼兒的收費、退費工作。同時(shí)做好管理費的匯總工作。
八、定期向園領(lǐng)導匯報工作，接受領(lǐng)導、群眾的監督。
職責二：幼兒園出納工作職責
1.負責幼兒園全部現金收付工作。
2.負責掌管幼兒園預算內、外庫存現金。根據規定設置現金帳冊，每天做好原始記錄，清現金，做到日清月結，正確無(wú)誤，賬款相符。
3.認真審核各項報銷(xiāo)憑證，每張憑證須有經(jīng)手人，驗收人及領(lǐng)導簽字方能報銷(xiāo)，對不符合財務(wù)制度的收付款項，在做好宣傳解釋的基礎上，有權監督拒付。
4.應按時(shí)、按規定向計劃財務(wù)室報賬。
5.嚴格遵守現金管理辦法，不得挪用現金，不準白條低庫。
6.做好工資單、獎金等各種費用發(fā)放工作，管理好收據、印章等。
7.每月公布幼兒用膳情況，做好大班離園退費工作。
職責三：幼兒園出納工作職責
1、嚴格執行國家的現金管理制度，依據審核無(wú)誤的記帳憑證及時(shí)進(jìn)行現金的收付工作，并加蓋“現金收訖”章和“現金付訖”章。做好現金的`管理工作。
2、及時(shí)登記現金日記帳，每日終了盤(pán)點(diǎn)庫存現金，并核對帳面數與實(shí)際結存數，做到帳實(shí)相符。
3、熟悉銀行結算業(yè)務(wù)，正確簽發(fā)各種銀行票據，不得簽發(fā)空白支票、空頭支票和遠期支票。
4、對網(wǎng)上銀行的收支業(yè)務(wù)要及時(shí)核對，加強密碼管理，保證網(wǎng)上銀行收支的正確性和安全性。
5、每月編制銀行存款余額調節表，定期與銀行進(jìn)行帳目的核對，保證銀行存款資金的正確性。
6、隨時(shí)掌握貨幣資金的收支和結存狀況，做到“日清月結”，確保資金的合理調配。
7、妥善保管各種票據，不得隨意簽發(fā)不符合票據管理規定的票據。
財務(wù)出納工作職責16
1、處理增值稅發(fā)票和納稅申報;
2、負責日�，F金和銀行事務(wù);
3、遵循公司報銷(xiāo)政策處理員工費用報銷(xiāo)事宜;
4、與各部門(mén)積極溝通并協(xié)調，監控并跟蹤未確認款項以及各類(lèi)押金的收回;
5、熟悉員工報銷(xiāo)流程，并協(xié)助完成KPI目標;
6、月度對公司的'未開(kāi)票收入、紅沖發(fā)票等進(jìn)行跟蹤和分析;
7、每月監測公司的BS各科目并對有疑問(wèn)的條目進(jìn)行跟蹤及反饋;
8、進(jìn)行合規審查,確保政策有效實(shí)施;
9、嚴格按照SOP執行日常工作;
10、完成財務(wù)主管安排的月度/年度的審計工作;
11、臨時(shí)分配的其他任務(wù)。
財務(wù)出納工作職責17
1.根據審核簽章的記賬憑證辦理現金銀行存款的收付結算業(yè)務(wù);
2.按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬,日記賬做到日清月結,帳實(shí)相符;
3.保管好各種票據,印鑒,支票,負責員工工資獎金發(fā)放;
4.及時(shí)與總賬銀行對賬單對賬,月末編制銀行余額調節表,做到賬賬相符;
5.定期向主管會(huì )計匯報貨幣資金結存情況;
財務(wù)出納工作職責18
1、負責日常資金收付、保管及費用報銷(xiāo);
2、劃轉、核算內部往來(lái)款項，到款確認，及時(shí)登記現金、銀行日記賬;
3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
4、協(xié)助會(huì )計準備每日、月單據及報表;
5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);
6、完成公司交辦的其他事務(wù)性工作。
財務(wù)出納工作職責19
1、負責企業(yè)資金管理與調配，完成日常收支及記賬工作。正確編制現金、銀行的記賬憑證并及時(shí)傳遞
2、辦理各種支票、匯票等收付款業(yè)務(wù)
3、配合有關(guān)人員及時(shí)展開(kāi)對應收款的清算工作
4、審核報銷(xiāo)單據、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷(xiāo)的有關(guān)規定，辦理現金收付業(yè)務(wù)，做到合法準確、手續完備、單證齊全
5、核算薪資，按時(shí)發(fā)放公司員工的'工資、獎金
6、負責及時(shí)、準確解繳各種社會(huì )統籌保險、住房公積金等工作
7、負責掌管公司財務(wù)保險柜
財務(wù)出納工作職責20
1、負責公司各項收入結算、清點(diǎn)、審核和繳存;
2、負責保管備用金、支票，負責公司各項支出的報銷(xiāo);
3、負責辦理與日常收支有關(guān)的`銀行業(yè)務(wù);
4、負責編制貨幣資金收支的記賬憑證;
5、核算其他往來(lái)款項，并及時(shí)對往來(lái)款項進(jìn)行清理;
6、完成領(lǐng)導布置的其他工作。
財務(wù)出納工作職責21
1.負責公司現金、銀行存款及時(shí)合理的收付�，F金、銀行存款日記帳及時(shí)準確登記，做好收付會(huì )計憑證。
2.定期檢查公司的現金(備用金)、銀行存款的實(shí)際數，做到帳實(shí)相符，負責核定公司備用金余額并及時(shí)予以補充。
3.負責各種票據的及時(shí)購買(mǎi)、登記、發(fā)放、存根回收和合理管理。
4.及時(shí)取回有關(guān)費用 單據和銀行對帳單。
5.每天審核登記倉庫收貨憑證，月末整理填寫(xiě)經(jīng)財務(wù)對賬相符的材料發(fā)票的申請書(shū)，并通過(guò)生產(chǎn)部、品質(zhì)部、總經(jīng)理、董事長(cháng)的簽核。
6.負責審核每月人事部編制的工資，并發(fā)放之。
7.負責審核船務(wù)提交的報關(guān)信息的準確性、商檢信息(學(xué)會(huì )產(chǎn)地證的申請打印)。要學(xué)會(huì )船務(wù)的'工作(有職業(yè)發(fā)展空間)。
8.跟蹤美元，加元匯率走勢，并做好記錄。跟蹤大宗金屬鋅，和帶鋼的價(jià)格走勢，并做好記錄。
9.完成財務(wù)經(jīng)理按排的其他事務(wù)。
財務(wù)出納工作職責22
1、負責學(xué)費的收繳工作及會(huì )員合同原件保管，系統的操作及審核;
2、負責中心的`現金管理及銀行余額調節表的制作;
3、現金、銀行存款日記賬，制作銷(xiāo)售報表，與總部及其他中心溝通相關(guān)事宜;
4、負責人事行政相關(guān)工作;
5、熟練操作金蝶財務(wù)軟件并制作收付憑證;
6、完成中心內部其他相關(guān)財務(wù)工作
財務(wù)出納工作職責23
1.負責公司日常的費用報銷(xiāo)。
2.負責日�，F金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時(shí)登記現金及銀行存款日記賬;
3.每日核對、保管收銀員交納的營(yíng)業(yè)收入。
4.每日盤(pán)點(diǎn)庫存現金，做到日清月結，賬實(shí)相符。庫存現金不得超過(guò)公司規定數額。
5.負責向銀行換取備用的收銀零錢(qián)，以備收銀員換零。
6.信用卡的.對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調節表。
7.月末與會(huì )計核對現金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。
8.完成領(lǐng)導布置的其他工作。
財務(wù)出納工作職責24
負責銀行辦理支付和結算工作
負責現金管理
負責付款申請的處理
負責公司進(jìn)出賬查詢(xún)，保證進(jìn)出一致無(wú)誤差，管理日常收支，做好制單工作
負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料
領(lǐng)導交代的`其他工作事宜
財務(wù)出納工作職責25
1) 負責財務(wù)及稅務(wù)賬目管理。
2)負責各類(lèi)財務(wù)報表的制作及報送。
3)負責公司稅務(wù)及發(fā)票管理。
4)與公司業(yè)務(wù)部門(mén)溝通，有效進(jìn)行會(huì )計服務(wù)及確保公司會(huì )計工作順利開(kāi)展。
5)完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
財務(wù)出納工作職責26
1.在總出納的領(lǐng)導下，負責酒店現金收支工作，直接對財務(wù)部經(jīng)理負責。
2.按照現金管理制度，認真做好現金和各種票據的收付、保管工作。
3.收付現金準確，在交款人面前點(diǎn)數，如有異議及時(shí)解決。保持適當的庫存現金限額，超額的庫存現金要及時(shí)送存銀行。
4.每日及時(shí)登記現金日記賬，并結出金額，現金的賬面額要同實(shí)際庫存現金相符。對于現金和各種有價(jià)證券，要確保安全和完整無(wú)缺，如有短缺，應承擔后果。
5.出納人員保管的印章要嚴格管理，按照規定用途使用，但簽發(fā)支票所使用的各種印章，應由兩人保管。
6.嚴格把好現金支付關(guān),根據領(lǐng)導審批，責任會(huì )計蓋章后的.合法憑證，經(jīng)審批后辦理付款，并加蓋“現金付訖”戳記。
7.每日盤(pán)點(diǎn)庫存現金，做到賬款相符，收人的現金、票據必須與賬單核對相符并按不同幣種、票證分別填寫(xiě)營(yíng)業(yè)日報表，交稽核員簽收審核。
8.每日收人現金，必須切實(shí)執行“長(cháng)繳短補”的規定，不得以長(cháng)補短，發(fā)現長(cháng)款或短款，必須如實(shí)向領(lǐng)導匯報。
9.督促各營(yíng)業(yè)收款點(diǎn)收款后，按時(shí)上交營(yíng)業(yè)款。收款完畢后認真核對繳款憑證，并清理現金，將當天營(yíng)業(yè)收入及時(shí)送交銀行。
10.備用周轉金必須天天核對，不得以白條抵庫，一切營(yíng)業(yè)收人現金不準坐支，未經(jīng)財務(wù)經(jīng)理批準，不能任意挪用現金，也不得將營(yíng)業(yè)現金借給任何部門(mén)或個(gè)人。
11.不準套取外匯，也不得私自?xún)稉Q外幣，要切實(shí)執行外匯管理制度。
12.保存好現金支票，并專(zhuān)設登記簿登記。認真辦理領(lǐng)用注銷(xiāo)手續，不得將空白現金支票交給外單位及個(gè)人簽發(fā),對于填寫(xiě)錯誤或作廢的支票，必須加蓋“作廢”戳與存根一并保存。
13.編制和發(fā)放酒店員工工資、獎金，辦理工資結算，編制現金記賬憑證和有關(guān)報表。
財務(wù)出納工作職責27
1. 負責日常費用、工資薪金及預付貨款的支付，銷(xiāo)售收入入賬金額的確認;
2. 負責銀行賬戶(hù)的日常結算，登記銀行日記賬和現金日記賬，做到日清月結，賬實(shí)相符。
3. 每天更新銀行賬戶(hù)資金可用情況，并反饋給公司領(lǐng)導。
4. 根據發(fā)票申請開(kāi)具銷(xiāo)售發(fā)票，確保開(kāi)票內容正確無(wú)誤。負責空白發(fā)票及已開(kāi)出銷(xiāo)項稅發(fā)票的登記管理。
5. 負責供應商發(fā)票的催收及核銷(xiāo)。
6. 管理公司各銀行帳戶(hù)，負責銀行開(kāi)戶(hù)、銷(xiāo)戶(hù)注銷(xiāo)以及銀行證卡的'管理。負責與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽。
7. 保管刷卡POS機、銀行U盾、空白收據及其他銀行票據，確保其安全。對于銀行票據，須專(zhuān)設登記薄登記管理。
8. 定期與銀行做好銀行賬戶(hù)對賬工作，及時(shí)打印或索取銀行對賬單及銀行業(yè)務(wù)回單。對于核對無(wú)誤的銀行對賬單按月進(jìn)行裝訂、歸檔。
9. 對公司財務(wù)數據保密，認真完成領(lǐng)導安排的其他工作。
財務(wù)出納工作職責28
1、負責公司日常的費用報銷(xiāo)。
2、負責日�，F金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時(shí)登記現金及銀行存款日記賬;
3、每日核對、員工報銷(xiāo)單。
4、每日盤(pán)點(diǎn)庫存現金，做到日清月結，賬實(shí)相符。庫存現金不得超過(guò)公司規定數額。
5、負責向銀行換取備用的收銀零錢(qián)，以備收銀員換零。信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調節表。
6、月末與會(huì )計核對現金/銀行存款日記賬的.發(fā)生額與余額。
7、每周編制《貨幣資金周報表》，并上報營(yíng)運總監、財務(wù)總監、財務(wù)主管等。
9、每月配合人事編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放。
10、熟悉財務(wù)金蝶軟件
11、完成領(lǐng)導布置的其他工作。
財務(wù)出納工作職責29
1.負責公司日�？铐検罩Ч芾砑昂藢�;
2.負責公司基本賬務(wù)的核對;
3.負責收集及審核原始憑證，保證報銷(xiāo)手續及原始單據的合法性、準確性;
4.負責日常出納工作，管理銀行往來(lái)賬;
5.負責辦公室固定資產(chǎn)登記維護;
6.負責對財務(wù)工作有關(guān)的'外部及政府部門(mén)，如稅務(wù)局、財政局、銀行、會(huì )計事務(wù)所等聯(lián)絡(luò )、溝通工作。
財務(wù)出納工作職責30
1.按照國家銀行規定和信用社會(huì )計、出納制度及出納操作程序，辦理現金的`收付、整點(diǎn)以及損傷票幣的兌換工作。
2.根據市場(chǎng)貨幣和流通業(yè)務(wù)往來(lái)需要,定期向開(kāi)戶(hù)銀行編報現金收支計劃，做好現金供應和回籠工作。
3.做好庫存現金的限額管理工作，及時(shí)上解超限額庫存現金和損傷殘幣，做到資金合理占用。
4.做好庫房管理，嚴格管理現金、金銀、外幣和有價(jià)單證及現金運送，確保絕對安全。
加強柜面監督，做好反假幣、反破壞人民幣和同違法亂紀行為作斗爭工作，維護財經(jīng)紀律。
財務(wù)出納工作職責31
熟悉會(huì )計制度和財政部門(mén)對各項現金費用開(kāi)支的相關(guān)規定;
負責日�，F金、支票的收入與支出，核對內部銀行賬本，跟蹤備查清理;
負責支票、匯票、發(fā)票、收據開(kāi)發(fā)和儲存管理;
負責資金系列報表數據的`整理上報;
財務(wù)部考勤&人員統計、辦公用品申請，對接協(xié)調與人資&行政等部門(mén)事項;
負責與開(kāi)/銷(xiāo)戶(hù)等銀行外聯(lián)事項。
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