財務(wù)出納工作職責
財務(wù)出納工作職責1
職責描述：
1、協(xié)助完成現金收付、日常結算業(yè)務(wù)及出納臺帳錄入等工作。
2、協(xié)助完成銀行賬戶(hù)日常管理與對賬工作。
3、協(xié)助完成重空憑證的保管工作。
4、協(xié)助與資金結算相關(guān)信息系統建設工作。
任職要求：
1、本科(含)以上學(xué)歷。
2、3年以上企業(yè)出納工作經(jīng)驗。
財務(wù)出納工作職責2
1、 制定公司的年度及階段性財務(wù)資金預算和調配計劃，組織成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核，為公司領(lǐng)導層提供決策支持。
2、 負責公司資金管理及資金運作的可行性分析，定期分析公司現金流入、流出及現金收支平衡情況，建立資金狀況異常預警機制。
3、 依據公司財務(wù)制度和相關(guān)合同，對付款單據和經(jīng)濟合同進(jìn)行審核并簽署建議，達到保障資金支出的合理、合規的目的`。
4、建立科學(xué)、系統的財務(wù)核算體系和財務(wù)監控體系，依據會(huì )計制度和會(huì )計準則，進(jìn)行有效的內部控制;
5、負責公司各項財務(wù)政策及計劃的落實(shí)工作，有效控制公司成本開(kāi)支，確保公司資金的安全及有效;
6、參與公司內部整合、及時(shí)處理涉稅、涉費事項;
7、參與重大投資項目和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的風(fēng)險評估、指導、跟蹤和財務(wù)風(fēng)險控制;
8、搭建納稅管理體系，進(jìn)行有效的稅收籌劃，防范稅務(wù)風(fēng)險;
9、協(xié)調、維護公司與銀行、稅務(wù)等相關(guān)政府部門(mén)與外部金融機構的關(guān)系，維護公司利益。
10、主持財務(wù)部日常的管理工作。
11、領(lǐng)導交辦的其他臨時(shí)性工作。
財務(wù)出納工作職責3
1、資金收支的`賬務(wù)處理、及時(shí)詳細登記現金及銀行日記賬，賬目日清月結，定期對帳，帳款相符;
2、資金及費用分類(lèi)統計;
3、發(fā)放工資，督促監管應收款的回收;
4、協(xié)助總賬會(huì )計做好各種賬務(wù)處理工作，負責記賬憑證的整理、裝訂、保存，歸檔財務(wù)相關(guān)資料;
5、公司日常費用的核對及錄入、審核銷(xiāo)售出庫單;
6、協(xié)助財務(wù)主管其他后勤管理上的工作等;
財務(wù)出納工作職責4
1、填寫(xiě)現金、銀行日記賬，對每天發(fā)生的收支業(yè)務(wù)及時(shí)記賬、核對，做到日清月結，保證賬實(shí)相符；
2、按財務(wù)制度要求，對員工費用報銷(xiāo)單據進(jìn)行收集和審核；
3、對已審核的各種費用報銷(xiāo)通過(guò)現金、銀行支付并登記；
4、定期辦理銀行對賬，歸整回單以及對賬單等財務(wù)資料；
5、保管及簽發(fā)支票及各種票據，設立明細進(jìn)行登記；
6、負責銀行賬戶(hù)管理，如開(kāi)戶(hù)，信息變更等工作；
7、其他臨時(shí)性工作。
財務(wù)出納工作職責5
1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;
2、負責保管下屬企業(yè)各類(lèi)支付銀行賬戶(hù)及網(wǎng)銀;
3、負責編制每日資金匯總日報并在OA進(jìn)行上報;
4、負責審核、支付下屬企業(yè)上報的各類(lèi)資金支付業(yè)務(wù);
5、負責內部企業(yè)間資金往來(lái)的登記及利息結算。
財務(wù)出納工作職責6
1. 完善各項財務(wù)制度，確保財務(wù)部門(mén)正常、有序、高效運作。
2. 參與公司重大戰略決策，從財務(wù)層面權衡利弊，并提出合理化建議。
3. 強化財務(wù)分析功能，為公司戰略決策提供有力的依據。
4. 有效實(shí)施財務(wù)監督功能，嚴堵財務(wù)漏洞，確保公司財產(chǎn)安全。
5. 合理進(jìn)行稅務(wù)籌劃，在稅務(wù)安全的'情況下，確定企業(yè)利益化。
6. 合理進(jìn)行投資與融資管理，確保資金鏈健康有序。
7. 規范財務(wù)檔案管理，確保財務(wù)數據安全。
8. 幫助店場(chǎng)與其他部門(mén)進(jìn)行有效的成本控制。確保公司利潤化。
9. 協(xié)調內部關(guān)系，創(chuàng )建員工和諧的工作環(huán)境，提高思想認識，提升專(zhuān)業(yè)技術(shù)水平，提高工作積極性，從而提高工作效率。協(xié)調外部關(guān)系，處理好工商、稅務(wù)的各項事務(wù)。
10 .每年根據歷史數據，合理預算下年度各項收入、成本、費用指標。
財務(wù)出納工作職責7
1.主持財務(wù)部日常工作,監督并確保財務(wù)部日常工作的完成;
2.協(xié)調財務(wù)部工作,使各崗位能夠更好的配合,以促進(jìn)公司整體目標的實(shí)現;
3.組織完善各項財務(wù)流程與制度,監督其順利實(shí)施,確保公司財務(wù)工作的規范化;
4.確保公司資金的安全性與現金流的暢通,發(fā)揮資金的最大能效;
5.負責資金、費用及利潤預算方案的復核,監督并及時(shí)反饋其執行情況;
6.根據國家及當地的稅務(wù)政策進(jìn)行稅收籌劃,最大限度的'爭取稅收優(yōu)惠;按期進(jìn)行稅務(wù)的繳納及稅收管理,保證公司經(jīng)營(yíng)合法化;
提供董事會(huì )需要的相關(guān)財務(wù)資料;
7.管理公司財務(wù)賬目,并進(jìn)行定期分析,確保賬目清晰,財務(wù)分明,8.協(xié)調與公司內部及銀行、稅務(wù)等行政部門(mén)的關(guān)系,保證溝通渠道的暢通;
9.合理科學(xué)安排工作內容,組織專(zhuān)業(yè)培訓、提高專(zhuān)業(yè)能力、業(yè)務(wù)素質(zhì),培養積極高效的工作態(tài)度,創(chuàng )建高效的專(zhuān)業(yè)團隊;
10.考核并
評價(jià)財務(wù)部人員,對本部門(mén)人員的聘任或解聘具有提議權;
11.對公司財務(wù)管理系統、管理流程有建議權;
12.上司安排的其他臨時(shí)工作。
任職要求:
1、教育水平:
大學(xué)本科以上學(xué)歷
2、專(zhuān)業(yè)要求:會(huì )計或財務(wù)類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè)
3、工作經(jīng)驗:
六年以上工作經(jīng)驗,從事三年以上財務(wù)管理工作,有房地產(chǎn)行業(yè)工作經(jīng)驗和融資渠道者優(yōu)先。
4、其他要求:
具有會(huì )計師職稱(chēng)或注冊會(huì )計師資格;
熟悉國家財稅相關(guān)政策及相關(guān)法律法規;
具備優(yōu)秀的成本控制、財務(wù)核算、財務(wù)分析等財務(wù)管理能力;良好的溝通協(xié)調能力和職業(yè)素質(zhì)。
財務(wù)出納工作職責8
1、常規及出差費用票據的`審核報銷(xiāo)工作；
2、銀行現金的日常支付及管理工作；
3、辨別并審核公司各類(lèi)憑證真實(shí)性、有效性；
4、安全有序的保管各類(lèi)財務(wù)資料；
5、編制資金周報、銀行余額調節表等資金報表；
6、發(fā)票的管理（包括申購、開(kāi)具、認證等與發(fā)票相關(guān)的業(yè)務(wù)）；
7、定期完成固定資產(chǎn)及辦公設備盤(pán)點(diǎn)。
財務(wù)出納工作職責9
1、記賬憑證的編制，會(huì )計報表的.編制，年報審計工作；
2、月度納稅申報工作，年度企業(yè)所得稅的匯算清繳工作；
3、建立并維護與財政、稅務(wù)等部門(mén)的溝通協(xié)調關(guān)系；
4、固資的盤(pán)點(diǎn)，成本控制；
5、加強會(huì )計檔案管理，嚴格保密制度，執行會(huì )計檔案的立卷、歸檔、保管、查閱和銷(xiāo)毀制度；
6、協(xié)助負責公司行政相關(guān)工作。
財務(wù)出納工作職責10
1、負責學(xué)校的日常的.收、付款辦理工作，查詢(xún)及核對銀行進(jìn)賬情況；
2、協(xié)助會(huì )計崗做好財務(wù)憑證處理、日報表匯總上報；
3、做好銀行存款、現金、有價(jià)證券、印鑒等管理；
4、協(xié)助會(huì )計對收據、票據進(jìn)行正確開(kāi)具及管理；
5、按會(huì )計規范要求做好財務(wù)報賬憑證的收集及整理；
6、合同的錄入、歸檔及付款執行的填辦；
7、檔案管理；
8、財務(wù)私章管理；
9、協(xié)助會(huì )計崗位進(jìn)行預算編制。
財務(wù)出納工作職責11
1、充分了解和掌握客戶(hù)信譽(yù)、資信狀況
2、規范客戶(hù)信用管理、客戶(hù)信用檔案管理(參與信用等級評定、制定與管理信用賒銷(xiāo)額度、高風(fēng)險與異�？蛻�(hù)預警等)
3、應收賬款管理(協(xié)助業(yè)務(wù)經(jīng)理催收應收賬款，應收賬款風(fēng)險等級判定及預警)
4、熟悉財務(wù)結算流程及票據管理工作;根據業(yè)務(wù)部門(mén)提交的付款申請完成收付款工作
5、其他工作安排
財務(wù)出納工作職責12
現金及銀行往來(lái)款項管理；
負責員工報銷(xiāo)流程；
出納日常的`工作：
繳納物業(yè)費、房租、網(wǎng)費、電話(huà)費；
保管公司的合同章，并對每次使用進(jìn)行授權檢查和記錄；
發(fā)票的開(kāi)具與歸檔等。
考勤管理
配合會(huì )計完成相關(guān)工作；
其他臨時(shí)性的工作。
財務(wù)出納工作職責13
1、負責公司日常辦公及物資的收付款；
2、負責日�，F金、支票的收與支出，及時(shí)登記現金及銀行存款日記賬；
3、收費的.對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調節表；
4、月末核對現金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額；
5、保管、開(kāi)具增值稅發(fā)票；
6、每月工資按時(shí)發(fā)放及報銷(xiāo)；
7、公司合同管理，臺賬建立；
8、公司證照保管、使用；
9、完成上級領(lǐng)導布置的其他工作。
財務(wù)出納工作職責14
1.負責本公司成本核算、總賬財報出具以及出具季度分析財報，做合并報表并出具月度、季度、年度經(jīng)營(yíng)分析報告。
2.獨立負責子公司賬務(wù)處理;
3.負責編制每月的財務(wù)報表、納稅申報，企業(yè)所得稅的匯算清繳工作、工商年檢等;
4.每月做好應收賬款對賬工作以及編制銷(xiāo)售日報表，做好銷(xiāo)售毛利潤、成本費用等的財務(wù)分析，業(yè)務(wù)員的'利潤分配核算
5.財務(wù)憑證的裝訂、歸檔、保管;
6.領(lǐng)導安排的其他臨時(shí)事務(wù)。
財務(wù)出納工作職責15
1、協(xié)助公司經(jīng)理負責財務(wù)和人事的`各種內部日常工作
2、整理各種財務(wù)文檔和客戶(hù)資料，統計相關(guān)銷(xiāo)售報表
3、辦公室日常管理
4、負責部分人事和行政相關(guān)的工作
5、完成上級主管臨時(shí)交辦的其他任務(wù)
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