出納員的工作職責

出納員的工作職責1

　　1、按時(shí)參與學(xué)校組織的政治、業(yè)務(wù)學(xué)習，樂(lè )觀(guān)參與各項活動(dòng)，嚴格遵守學(xué)校各項管理制度，仔細履行工作職責，聽(tīng)從領(lǐng)導，聽(tīng)從工作支配，按時(shí)完成各項工作任務(wù)，全心全意為教學(xué)一線(xiàn)服務(wù)。

　　2、依據上級有關(guān)規定，負責制定學(xué)校年度預算、決算及月份用款方案，每月會(huì )計報表，會(huì )計帳結算及微機錄入工作，負責財務(wù)帳目的檔案資料管理工作。

　　3、負責為全校教職工按時(shí)辦理工資、住房公積金、養老保險金、下崗職工保障金、醫療保險金、離退手續、人員調動(dòng)的工資增減、有關(guān)票據領(lǐng)購、審驗等有關(guān)工作。

　　4、負責與出納交接單據、校對帳目、核對現金，對入帳單據手續不全，開(kāi)支不合法的單據，有權上報校長(cháng)，由校長(cháng)負責查處。

　　5、按時(shí)參與上級召開(kāi)的財務(wù)會(huì )議、業(yè)務(wù)培訓，并準時(shí)匯報領(lǐng)導，學(xué)校帳目每月一次匯總上報校長(cháng)，全部報表必需經(jīng)校長(cháng)審查后，方可上報，有關(guān)老師切身利益的報表，必需經(jīng)校長(cháng)審定或經(jīng)當事人校準后，方可上報。

　　6、負責全校固定資產(chǎn)的'微機錄入帳目登記、固定資產(chǎn)增、減單填報、固定資產(chǎn)卡片填寫(xiě)等，每月一次處理有關(guān)入帳單據。

　　7、負責幫助校長(cháng)做好財務(wù)管理并為校長(cháng)當好財務(wù)管理參謀。

出納員的工作職責2

　　按照國家有關(guān)現金管理制度的規定，復核制單人員編制的現金收付憑證并據以辦理現金收付業(yè)務(wù);

　　根據現金收付憑證登記現金日記賬，每日進(jìn)行結賬;

　　負責保管庫存現金。遵守庫存現金限額;

　　審核需辦理銀行轉帳業(yè)務(wù)的憑證及申請單的'合規性，辦理轉賬;

　　隨時(shí)掌握銀行存款余額，以保證不簽發(fā)空頭支票;

　　負責各個(gè)銀行帳戶(hù)間余額的調配工作，保障公司各項業(yè)務(wù)資金需求;

　　每月與會(huì )計對銀行余額進(jìn)行對賬;

　　負責對各中心材料庫存進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，確保其合理性。

　　組織編制本部門(mén)年度預算，審核呈報公司，明確經(jīng)營(yíng)目標;

　　檢查、分析本部門(mén)預算完成情況，促使部門(mén)全面完成年度預算;

　　評估收入、控制開(kāi)支，協(xié)助部門(mén)完成經(jīng)營(yíng)目標。

　　檢查、核對本部門(mén)合同收入的收繳情況，確保公司資金及時(shí)回收;

　　監查各分包單位合同費用的支付情況，確保公司及時(shí)履行合同。

出納員的工作職責3

　　1、按時(shí)參與小學(xué)組織的政治、業(yè)務(wù)學(xué)習，樂(lè )觀(guān)參與各項活動(dòng)，嚴格遵守小學(xué)各項管理制度，仔細履行工作職責，聽(tīng)從領(lǐng)導，服從工作支配，按時(shí)完成各項工作目標，全心全意為教學(xué)一線(xiàn)服務(wù)。

　　2、依據上級有關(guān)規定，負責制定小學(xué)年度預算、決算及月份用款方案，每月會(huì )計報表，會(huì )計帳結算及微機錄入工作，負責財務(wù)帳目的檔案資料管理工作。

　　3、負責為全校教職工按時(shí)辦理工資、住房公積金、養老保險金、下崗職工保障金、醫療保險金、離退手續、人員調動(dòng)的工資增減、有關(guān)票據領(lǐng)購、審驗等有關(guān)工作。

　　4、負責與出納交接單據、校對帳目、核對現金，對入帳單據手續不全，開(kāi)支不合法的單據，有權上報校長(cháng)，由校長(cháng)負責查處。

　　5、按時(shí)參與上級召開(kāi)的財務(wù)會(huì )議、業(yè)務(wù)培訓，并準時(shí)匯報領(lǐng)導，小學(xué)帳目每月一次匯總上報校長(cháng)，全部報表必需經(jīng)校長(cháng)審查后，方可上報，有關(guān)老師切身利益的'報表，必需經(jīng)校長(cháng)審定或經(jīng)當事人校準后，方可上報。

　　6、負責全校固定資產(chǎn)的微機錄入帳目記下、固定資產(chǎn)增、減單填報、固定資產(chǎn)卡片填寫(xiě)等，每月一次處理有關(guān)入帳單據。

　　7、負責幫助校長(cháng)做好財務(wù)管理并為校長(cháng)當好財務(wù)管理參謀。

出納員的工作職責4

　　1、負責現金支票的收入保管、簽發(fā)支付工作；

　　2、嚴格根據公司的財務(wù)制度報銷(xiāo)結算公司各項費用并編制相關(guān)憑證；

　　3、按時(shí)精確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完好的原始憑證；

　　4、按時(shí)與銀行定期對賬；

　　5、協(xié)作會(huì )計人員做好每月的報稅和工資的'發(fā)放工作；

　　6、管理銀行賬戶(hù)、轉賬支票與發(fā)票；

　　7、完成其他由上級主管指派及自行發(fā)展的工作。

出納員的工作職責5

　　工作職責：

　　1、與總部會(huì )計主管溝通日常費用支出、報銷(xiāo)等事項；

　　2、負責所在項目的相關(guān)材料、工具采購；

　　3、協(xié)助項目經(jīng)理開(kāi)展工作；

　　4、對于本項目組使用的'現金做好記錄；

　　任職要求：

　　1、大專(zhuān)及以上學(xué)歷；

　　2、有會(huì )計相關(guān)資格證書(shū)優(yōu)先考慮；

　　3、具有較強的自律性。

出納員的工作職責6

　　1、票據管理，各收費崗發(fā)票、收據的領(lǐng)用，核銷(xiāo)登記；

　　2、工程備用金的申領(lǐng)、發(fā)放與登記；

　　3、工程倉庫盤(pán)點(diǎn)；

　　4、工程月度應收、應付臺賬統計；

　　5、每日審核并收費日報及單價(jià)，檢查系統數據、收費的`完好性和精確性；

　　6、工程收費到開(kāi)戶(hù)銀行繳存收費資金；

　　7、每日車(chē)場(chǎng)、會(huì )所收費檢查，與系統數據核實(shí)，并留下核對記錄；

　　8、服務(wù)中心報銷(xiāo)單據初審并簽字；

　　9、每周與公司本部出納進(jìn)行結賬；

　　10、負責服務(wù)中心各類(lèi)財務(wù)制度及操作標準的培訓；

　　11、每月更新工程基礎信息表，并核實(shí)工程裝修臺賬；

　　12、每月參與倉庫盤(pán)點(diǎn)，對盤(pán)點(diǎn)結果負責；

　　13、每月出具工程收費檢查報告，作為工程經(jīng)理對各收費崗和IC卡授權崗的考核依據；

　　14、每月結賬后出具物業(yè)費欠費分析報告。

出納員的工作職責7

　　1.1出納的職責權限及崗位要求

　　1.2出納必備的會(huì )計基礎知識

　　1.3出納的工作流程及方法

　　1.4出納人員的職業(yè)發(fā)展與從業(yè)準備

　　1.1出納的職責權限及崗位要求

　　一、出納人員的職責

　�。ㄒ�)辦理現金和銀行存款有關(guān)業(yè)務(wù)(外匯）

　�。ǘ�）保管庫存現金和各種有價(jià)證券、保管有關(guān)印章、空白票據

　　二、出納人員的權限

　　新理念：參與貨幣資金計劃管理

　　三、出納人員的工作要求

　�。ㄒ唬┏黾{人員應具備的專(zhuān)業(yè)技能要求

　�。ǘ�）出納人員應具備較強的安全意識

　　1.2出納必備的會(huì )計基礎知識

　　一、原始憑證

　　原始憑證審核的內容主要包括真實(shí)性審核、完整性審核、合法性審核和合理性審核四個(gè)方面。

　　二、出納填制的記賬憑證

　�。ㄒ唬┦湛顟{證

　�。ǘ�）付款憑證

　　對于涉及現金和銀行存款之間的'經(jīng)濟業(yè)務(wù)，為了避免重復記賬，一般只編制付款憑證，不編制收款憑證。

　�。ㄈ�）通用記賬憑證

　　三、出納的賬簿

　�。ㄒ唬┈F金日記賬

　�。ǘ�）銀行存款日記賬

　�。ㄈ�）備查簿

　　四、出納報告

　　出納記賬后，應根據現金日記賬、銀行存款日記賬等核算資料，定期編制“出納報告表”，報告本單位本期現金和銀行存款等的收支與結存情況。

出納員的工作職責8

　　一、負責公司現金、銀行存款按時(shí)合理的收、付，現金、銀行存款日記帳按時(shí)精確登記；

　　二、定期核查公司的現金（或備用金）銀行存款的實(shí)際數，做到帳實(shí)相符；

　　三、負責各種票據的.按時(shí)購置、登記、發(fā)放、存根回收和合理管理和運用；

　　四、負責財務(wù)印鑒、銀行印鑒卡、銀行對帳單、銀行存款余額調整表、貨幣資金匯總表等財務(wù)資料的妥當保管；

　　五、按時(shí)取回有關(guān)費用單據和對帳單；

　　六、負責編制月、季、年度財務(wù)報表；

　　七、負責調整每日各銀行存款帳戶(hù)余額，保障銀行托收款項或其它支付，款項按時(shí)支付，保證不開(kāi)出空頭支票；

　　八、負責核定公司備用金余額并按時(shí)予以補充；

　　九、負責參與財務(wù)制度中貨幣資金管理制度的制定；

　　十、負責按時(shí)提供公司需要的財務(wù)信息；

　　十一、接受公司的檢查、指導、監督和考核；

　　十二、完成公司交辦的其它工作。

出納員的工作職責9

　　1、負責審核報銷(xiāo)憑證及現金、銀行存款的收付業(yè)務(wù)，登記現金和銀行日記帳；

　　2、負責編制集團本部資金日報，收集審核下屬企業(yè)資金日報，并上報領(lǐng)導；

　　3、核算和管理銷(xiāo)售業(yè)務(wù)收款工作；

　　4、負責處理公司開(kāi)戶(hù)銀行的各類(lèi)事務(wù)；

　　5、編制上級公司相關(guān)報表和附表；

　　6、完成上級領(lǐng)導交辦的其他工作

　　2、每月按時(shí)登記賬簿、編制各種報表、懂得稅務(wù)籌劃、進(jìn)行稅務(wù)申報

　　3、會(huì )使用財務(wù)軟件、進(jìn)行內部核算及財務(wù)分析

　　4、負責資產(chǎn)的盤(pán)點(diǎn)與管理

　　5、負責往來(lái)賬戶(hù)的'核算與管理

　　6、負責財務(wù)檔案的整理與管理

出納員的工作職責10

　　工作職責：

　　1、負責項目備用金預算、借支與使用，指導項目執行報銷(xiāo)制度；

　　2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷(xiāo)手續及原始單據的合法性、準確性并及時(shí)錄入系統；

　　3、定期向總部會(huì )計提交手續完善的報銷(xiāo)及財務(wù)相關(guān)單據；

　　4、根據現金日記賬和收付憑證，及時(shí)盤(pán)點(diǎn)庫存現金，編制“現金盤(pán)點(diǎn)表”，做到日清日結，保證賬款一致；

　　5、落實(shí)項目層面財務(wù)制度，負責組織宣訓公司財務(wù)制度與政策，監督實(shí)施項目費用控制標準；

　　6、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

　　任職要求：

　　1、年齡24—30周歲，工作認真負責，具備良好的'職業(yè)道德；

　　2、有一定的職業(yè)規劃，善于總結工作方法；

　　3、具備高度的責任心、良好的團隊意識及職業(yè)操守；

　　4、工作地點(diǎn)在韶關(guān)始興。

出納員的工作職責11

　　1、現金日記賬和銀行存款日記賬按規定每日登記；

　　2、現金按記賬憑證報銷(xiāo)內容收付；

　　3、負責每天清理庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，確保庫存現金和證券安全；

　　4、保管好各種空白支票、票據、印章；

　　5、 協(xié)助處理客戶(hù)報價(jià)、草案合同等；

　　6、 負責公司合同等文件資料的`分類(lèi)、整理、備案、保管、信息登記等工作；

　　7、 負責招標資料、合同、成本信息等資料的收集、整理；

　　8、 協(xié)助處理部分采購工作；

　　9、 完成部門(mén)領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。

出納員的工作職責12

　　1、按財務(wù)規定及時(shí)辦理現金收付及銀行結算業(yè)務(wù)：

　　2、負責現金、支票、匯票、發(fā)票、收據的保管，負責現金日記賬和銀行存款日記賬的日常登記，銀行存款日記賬的工作，及時(shí)檢查款項到達情況，做到日清月結，每天逐筆記錄現金日記賬，每天核對庫存現金，做到記錄及時(shí)、準確、賬實(shí)一致；

　　3、按完整的付款文件辦理付款手續，按時(shí)與銀行對賬，按月編制銀行存款余額調整表，隨時(shí)處理未達賬項目；

　　4、按記賬憑證報銷(xiāo)內容收付現金，每日登記公司核對應收款項，及時(shí)核對應收款項和應付款項進(jìn)度；

　　5、每日負責清理現金庫存，核對現金日記賬，按規定程序保管現金；

　　6、按照公司財務(wù)制度，保管好各種空白支票、票據、印章，整理審核費用報銷(xiāo)單，負責每月發(fā)票的開(kāi)具和認證；

　　7、負責接收銀行到款進(jìn)賬憑證，并將其傳遞給相關(guān)制單人員；

　　8、負責記賬單位出納工作，負責銀行賬戶(hù)結算，包括填寫(xiě)、取得、核對銀行結算單據；

　　9、完成部門(mén)領(lǐng)導交辦的.其他任務(wù)。

出納員的工作職責13

　　1、負責檢查收、付款憑證，所有付款憑證必須審批手續完備，內容齊全，大小寫(xiě)金額一致，檢查無(wú)誤后，方可支付現金或辦理銀行付款手續；

　　2、負責銀行空白的票據購買(mǎi)、使用、保管工作；

　　3、嚴格遵守財務(wù)制度，現金要做到日清月結；每日登記現金、銀行日記賬，必須做到賬賬相符，賬實(shí)相符，確�，F金安全；

　　4、月末與會(huì )計做好銀行對賬工作；

　　5、負責編制銀行資金日報表；

　　6、做好與收款員賬款核對工作，如發(fā)現賬款不符，應立即查找原因；

　　7、做好與會(huì )計之間的'日常費用單據移交工作；

　　8、其它財務(wù)事項。

出納員的工作職責14

　　一、根據財務(wù)規章制度把好收款、付款第一關(guān)。

　　二、確保投標保證金、資料費和其他經(jīng)營(yíng)收入及時(shí)入賬。

　　三、嚴格現金收、付款手續，堅持每日將經(jīng)營(yíng)收入、中標服務(wù)費、其他收入及招標保證金上交銀行，不得“坐支”現金。

　　四、嚴格按審批制度把關(guān)，對不符合審批制度的開(kāi)支，拒絕付款。

　　五、及時(shí)辦理現金收入、支出，銀行收入、支出等業(yè)務(wù)，根據有關(guān)記賬憑證登記現金、銀行存款日記賬，做到日清月結，填制銀行存款余額調節表。

　　六、當天工作完畢，盤(pán)點(diǎn)現金，并核對銀行對賬單，做到賬款相符。

　　七、妥善保管現金、銀行支票、發(fā)票及保險柜鑰匙。根據辦公室通知，準確、及時(shí)發(fā)放職工工資。

　　八、熱心為業(yè)務(wù)處（中心）、公司服務(wù)，既堅持原則，又耐心細致，熱情周到。

　　1、遵守國家有關(guān)財經(jīng)紀律、法規、了解單位內部財務(wù)管理制度遵守會(huì )計職業(yè)道德；

　　2、根據財務(wù)規章制度把好收款、付款第一關(guān)；

　　3、確保收入及時(shí)入賬；

　　4、嚴格審批制度把關(guān)，對不符合審批制度的開(kāi)支，拒絕付款；

　　5、及時(shí)辦理現金收支，銀行收支等業(yè)務(wù)，根據有關(guān)憑證登記現金、銀行存款日記賬，做到日清月結，填制銀行存款余額調節表；

　　6、當天工作完畢，盤(pán)點(diǎn)現金，并核對銀行對賬單，做到賬款相符；

　　7、妥善保管現金，銀行支票，發(fā)票及保險柜鑰匙；

　　8、準確、及時(shí)編制各種需要發(fā)放的.表格；

　　9、對內、對外的工作，做到堅持原則、耐心細致，熱情周到；

　　10、完成領(lǐng)導交辦的其它臨時(shí)工作

出納員的工作職責15

　　1、按照公司財會(huì )制度和核算管理有關(guān)規定，負責公司各種核算和其他業(yè)務(wù)的記帳工作。

　　2、根據會(huì )計制度規定，設置科目明細帳和使用對應的帳簿，認真、準確地登錄各類(lèi)明細帳，要求做到帳目清楚、數字正確、登記及時(shí)、帳證相符，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)更正。

　　3、及時(shí)了解、審核公司庫存商品的進(jìn)出情況，并建立明細帳和明細核算，了解經(jīng)濟合同履約情況，催促經(jīng)辦人員及時(shí)辦理結算和出入庫手續，進(jìn)行應收應付款項的清算。

　　4、負責固定資產(chǎn)的會(huì )計明細核算工作，建立固定資產(chǎn)輔助明細帳，及時(shí)辦理記帳登記手續。

　　5、負責公司的'各項債權、債務(wù)的清理結算工作。

　　6、正確進(jìn)行會(huì )計核算電腦化處理，提高會(huì )計核算工作的速度和準確性。

　　7、做好會(huì )計原始憑證、帳冊、報表等會(huì )計檔案的整理、歸檔工作，就職責范圍問(wèn)題提出工作建議。

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