出納員的工作職責

出納員的工作職責1

　　1、負責公司日�，F金收付業(yè)務(wù)，復核現金支付單據是否符合相關(guān)規定，確保付款單據的合法性、合規性。同時(shí)，保管票據及印章等；

　　2、負責銀行賬款的劃轉、核算內部往來(lái)款項，到款確認及時(shí)登記現金、銀行日記賬，做到日清日畢；

　　3、完成涉及現金、銀行憑證的制作，正確指定各項現金流向，確�，F金流量表的正確性；

　　4、每月收取銀行回單、對賬單確保賬賬相符；辦理與銀行相關(guān)的業(yè)務(wù)；

　　5、協(xié)助會(huì )計、財務(wù)經(jīng)理準備所需統計報表、財務(wù)數據等；根據經(jīng)營(yíng)需要，負責合理安排公司資金流量，確保公司流動(dòng)資金，滿(mǎn)足經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的.正常運行。

　　6、完成上級領(lǐng)導交辦的其他工作。

出納員的工作職責2

　　1、根據會(huì )計憑證，辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù);

　　2、根據現金收付憑證，登記現金日記賬及銀行日記賬，編制資金收支報表;

　　3、協(xié)助編制月度資金計劃匯總表和月度資金結算表;

　　4、按時(shí)發(fā)放工資、獎金，并填制相關(guān)的.記賬憑證;

　　5、嚴格遵守現金管理制度和支票使用規定，現金要做到日結月清;

　　6、負責庫存現金、空白結算憑證、有價(jià)票據、印章的安全管理工作;

　　7、完成財務(wù)部負責人交辦的其他工作。

出納員的工作職責3

　　工作職責：

　　1.辦理銀行存款、取款和轉賬結算業(yè)務(wù);

　　2.負責購買(mǎi)支票、收據管理，并負責保管有關(guān)空白票據和空白支票;

　　3.審核報銷(xiāo)單據、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷(xiāo)的有關(guān)規定，辦理現金收支付業(yè)務(wù);

　　4.保管相關(guān)財務(wù)單據;

　　5.及時(shí)記錄現金、銀行日記賬;

　　6.其他交辦的'工作。

　　任職資格：

　　1.要求上海市戶(hù)口，并持有會(huì )計上崗證;

　　2.大學(xué)專(zhuān)科以上學(xué)歷，會(huì )計學(xué)或財務(wù)管理專(zhuān)業(yè)畢業(yè);

　　3.具有2年以上出納工作經(jīng)驗;

　　4.熟悉操作財務(wù)軟件(金蝶)、Excel、Word等辦公軟件;

　　5.工作細心，認真，能夠承受壓力;

　　6.有責任感及良好的溝通能力和團隊精神。

出納員的工作職責4

　　工作職責：

　　1、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄；

　　2、現金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開(kāi)具與保管發(fā)票；

　　3、協(xié)助會(huì )計做好各種帳務(wù)的處理工作；

　　4、協(xié)助財會(huì )文件的準備、歸檔和保管；負責員工日常報銷(xiāo)事宜；

　　5、完成上級交給的`其它事務(wù)性工作。

　　任職要求：

　　1、年齡25—35歲，財務(wù)、會(huì )計相關(guān)專(zhuān)業(yè)大專(zhuān)以上學(xué)歷，持有會(huì )計從業(yè)資格證；

　　2、有二年以上相關(guān)工作經(jīng)驗，有較好的會(huì )計基礎知識；

　　3、熟悉現金管理、銀行結算、納稅申報以及財務(wù)軟件操作；

　　4、熟悉本地銀行業(yè)務(wù)流程和操作程序；

　　5、具有獨立工作和學(xué)習的能力，工作認真細心，負有責任心，有良好的溝通能力；

出納員的工作職責5

　　工作職責;

　　1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;

　　2、每日核對現金日記賬，并填寫(xiě)付款單據;

　　3、負責每月打印銀行回單、銀行流水;

　　4、負責個(gè)人網(wǎng)銀、銀行網(wǎng)銀的管理;

　　5、跟隨工商辦理銀行資料變更;

　　6、完成部門(mén)領(lǐng)導交辦的.其他任務(wù);

　　任職資格

　　1、財務(wù)類(lèi)專(zhuān)科以上學(xué)歷;

　　2、會(huì )計資格從業(yè)證優(yōu)先;

　　3、工作經(jīng)驗2年以上相關(guān)工作經(jīng)驗;

　　4、有安全意識，掌握基本的法律法規等知識，了解相關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域專(zhuān)業(yè)知識，能夠使用計算機和辦公軟件。

出納員的工作職責6

　　1、收入單據審核，現金及銀行收付處理、記賬、資金管理，各項外匯收付匯申報。

　　2、模塊業(yè)務(wù)的收入、成本、費用跟蹤確認，記賬及結帳業(yè)務(wù)。

　　3、稅金計算、申報及其他對外報告的申報。

　　4、固定資產(chǎn)、低值易耗品的`登記，管理。

　　5、銀行、稅務(wù)及其他政府部門(mén)的聯(lián)絡(luò )。

出納員的工作職責7

　　1、負責檢查收、付款憑證，所有付款憑證必須審批手續完備，內容齊全，大小寫(xiě)金額一致，檢查無(wú)誤后，方可支付現金或辦理銀行付款手續；

　　2、負責銀行空白的票據購買(mǎi)、使用、保管工作；

　　3、嚴格遵守財務(wù)制度，現金要做到日清月結；每日登記現金、銀行日記賬，必須做到賬賬相符，賬實(shí)相符，確�，F金安全；

　　4、月末與會(huì )計做好銀行對賬工作；

　　5、負責編制銀行資金日報表；

　　6、做好與收款員賬款核對工作，如發(fā)現賬款不符，應立即查找原因；

　　7、做好與會(huì )計之間的日常費用單據移交工作；

　　8、其它財務(wù)事項。

出納員的.工作職責8

　　1、每天使用本公司網(wǎng)上銀行、U盾，查賬，與部門(mén)內勤核賬，正確填入本公司系統;

　　2、根據公司業(yè)務(wù)需要，領(lǐng)導批準，開(kāi)銀行承兌匯票，商業(yè)匯票，開(kāi)具保證金和保函;

　　3、刷POS機，收POS機單據，填入本公司系統;

　　4、審核公司費用報銷(xiāo)、工資以及發(fā)放;

　　5、開(kāi)具本公司支票，根據應付單據付款，并填入本公司系統;

　　6、做本公司現金日記賬，每天盤(pán)點(diǎn)庫存現金，做到日清月結;

　　7、承擔監察職責，積極配合其他財務(wù)相關(guān)事宜;

　　8、堅持出納原則，獨立客觀(guān)公正地進(jìn)行各項核算;

　　9、有會(huì )計上崗證;

出納員的工作職責9

　　工作職責：

　　1、負責項目備用金預算、借支與使用，指導項目執行報銷(xiāo)制度；

　　2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷(xiāo)手續及原始單據的合法性、準確性并及時(shí)錄入系統；

　　3、定期向總部會(huì )計提交手續完善的報銷(xiāo)及財務(wù)相關(guān)單據；

　　4、根據現金日記賬和收付憑證，及時(shí)盤(pán)點(diǎn)庫存現金，編制“現金盤(pán)點(diǎn)表”，做到日清日結，保證賬款一致；

　　5、落實(shí)項目層面財務(wù)制度，負責組織宣訓公司財務(wù)制度與政策，監督實(shí)施項目費用控制標準；

　　6、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

　　任職要求：

　　1、年齡24—30周歲，工作認真負責，具備良好的職業(yè)道德；

　　2、有一定的職業(yè)規劃，善于總結工作方法；

　　3、具備高度的'責任心、良好的團隊意識及職業(yè)操守；

　　4、工作地點(diǎn)在韶關(guān)始興。

出納員的工作職責10

　　1、會(huì )成本核算，最好使會(huì )計專(zhuān)業(yè);

　　2、負責公司日常的費用報銷(xiāo);

　　3、負責日�，F金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時(shí)登記現金及銀行存款日記賬;

　　4、每日核對、保管收銀員交納的'營(yíng)業(yè)收入;

　　5、每日盤(pán)點(diǎn)庫存現金，做到日清月結，賬實(shí)相符。庫存現金不得超過(guò)公司規定數額;

　　6、負責向銀行換取備用的收銀零錢(qián)，以備收銀員換零;

　　7、信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調節表;

　　8、月末與會(huì )計核對現金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額;

　　9、每月配合人事編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放;

　　10、完成領(lǐng)導布置的其他工作。

出納員的工作職責11

　　1、及時(shí)辦理收付和銀行結算業(yè)務(wù)，熟練網(wǎng)銀操作，嚴格按照出納制度進(jìn)行工作；

　　2、負責現金、支票、U盾等的'保管；

　　3、處理銀行有關(guān)事宜；

　　4、負責提供稽核及審計所需現金、銀行等方面的資料；

　　5、負責每日與保理業(yè)務(wù)相關(guān)的收入、支出明細統計；

　　6、每月保理收入開(kāi)票統計；

　　7、按時(shí)完成上級交辦的其他工作。

出納員的工作職責12

　　根據手續完善的收款通知收取各類(lèi)現金及各類(lèi)銀行票據，并及時(shí)遞交銀行入賬；

　　收取現金時(shí)開(kāi)具收據或在已開(kāi)具的收據上簽收確認；

　　根據審批權限、手續完善的付款申請表開(kāi)具支票；

　　辦理銀行及現金的所有款項支付；

　　登記銀行日記帳及現金日記帳；

　　上網(wǎng)打印或到銀行領(lǐng)取公司銀行回單；

　　每周上報資金報表；

　　月末與銀行及會(huì )計對賬，編制銀行存款余額調節表；

　　每周上報資金報表；

　　完成上級交辦的.其他工作

出納員的工作職責13

　　出納員的工作定位和崗位職責

　　一、出納員工作定位：

　　按照公司的規定和制度辦理單位的現金收付、銀行結算及相關(guān)賬務(wù)，保管庫存現金、有價(jià)證券、有關(guān)票據等工作。在工作中應當實(shí)事求是、客觀(guān)公正、盡其所能為改善公司的內部管理，提高經(jīng)濟效益而服務(wù)。

　　二、出納員崗位職責：

　　1、嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據公司規定的費用報銷(xiāo)和收付款審批手續，辦理現金及銀行結算業(yè)務(wù)。

　　2、負責銀行賬戶(hù)的日常結算，包括銀行結算單據的填發(fā)、取得、核對。

　　3、保管現金、存單及其他各類(lèi)有價(jià)證券，并定期盤(pán)點(diǎn)核對，如發(fā)現漲短，及時(shí)上報處理。

　　4、嚴格控制現金庫存限額，以保證公司一周內正常經(jīng)營(yíng)需要為限。

　　5、不得挪用現金或以“白條”抵庫，不得簽發(fā)“空頭”支票。

　　6、負責各項收付款業(yè)務(wù)及工資發(fā)放，做到及時(shí)準確，不得無(wú)故延誤。

　　7、登記現金、銀行存款日記賬，并做到日清月結。

　　8、根據賬務(wù)處理需要，及時(shí)將在手單據整理移交會(huì )計主管編制記賬憑證。

　　9、每日下班前更新當日《資金日報表》，及時(shí)報告公司資金使用和結存情況。

　　10、月末與銀行核對存款余額，不符時(shí)編制《銀行存款余額調節表》。

　　11、按時(shí)清理賬目，督促因公借款人員及時(shí)報賬，杜絕個(gè)人長(cháng)期欠款。

　　12、負責在手稅務(wù)發(fā)票、收據、支票等票據的保管和安全。

　　13、嚴格審核原始憑證的編號、名稱(chēng)，填制原始憑證的日期，接受原始憑證的單位名稱(chēng)，交易或事項的內容（含品名、數量、單價(jià)和金額），填制單位簽章，有關(guān)人員簽章，憑證附件等。在工作中對原始單據要嚴格把好審核關(guān)，事前要審核，賬前要審核。做到“四個(gè)不能入賬”，即：原始單據不規范的`不能入賬，開(kāi)支不合理不合法的不能入賬，簽字不完善的不能入賬，超過(guò)報賬期限的不能入賬。

出納員的工作職責14

　　工作職責：

　　1、與總部會(huì )計主管溝通日常費用支出、報銷(xiāo)等事項；

　　2、負責所在項目的`相關(guān)材料、工具采購；

　　3、協(xié)助項目經(jīng)理開(kāi)展工作；

　　4、對于本項目組使用的現金做好記錄；

　　任職要求：

　　1、大專(zhuān)及以上學(xué)歷；

　　2、有會(huì )計相關(guān)資格證書(shū)優(yōu)先考慮；

　　3、具有較強的自律性。

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