出納工作職責(大全7篇)

出納工作職責1

　　1、負責公司有關(guān)現金、銀行存款的收取、支付及保管業(yè)務(wù)辦理；

　　2、負責公司票據、銀行印鑒的保管；

　　3、負責現金、銀行存款日記賬的工作及發(fā)票的'開(kāi)立；

　　4、每日進(jìn)行賬目核對，確保賬實(shí)相符；

　　5、做好資金及各類(lèi)收付款項目的統計分析表；

　　6、負責本公司票據的登記及報銷(xiāo)發(fā)票的審核；

　　7、公司往來(lái)賬目的核對及催收；

　　8、工資發(fā)放、社保繳納及稅費繳納；

出納工作職責2

　　1、負責現金收付、票據收付、保管及及費用報銷(xiāo)；

　　2、負責及時(shí)登記和管理現金日記賬、銀行日記賬；

　　3、負責銀行業(yè)務(wù)辦理；

　　4、負責公司日常行政方面的事務(wù)性工作，安全檔案管理；

　　5、負責公司招聘簡(jiǎn)歷篩選、新員工入職手續、員工社保、考勤等工作；

　　6、建立、維護人事檔案，辦理和更新勞動(dòng)合同；

　　7、績(jì)效考核的推行；(公司聘請了專(zhuān)業(yè)的顧問(wèn)公司協(xié)助公司推行)

　　8、ISO文控管理；

　　9、政府資助申報工作(無(wú)經(jīng)驗也可)；

　　10、完成領(lǐng)導交辦的`其它工作。

　　11、協(xié)助完成辦公室行政后勤工作；

出納工作職責3

　　1、票據管理，各收費崗發(fā)票、收據的領(lǐng)用，核銷(xiāo)登記；

　　2、項目備用金的申領(lǐng)、發(fā)放與登記；

　　3、項目倉庫盤(pán)點(diǎn)；

　　4、項目月度應收、應付臺賬統計；

　　5、每日審核并收費日報及單價(jià)，檢查系統數據、收費的`完整性和準確性；

　　6、項目收費到開(kāi)戶(hù)銀行繳存收費資金；

　　7、每日車(chē)場(chǎng)、會(huì )所收費檢查，與系統數據核實(shí)，并留下核對記錄；

　　8、服務(wù)中心報銷(xiāo)單據初審并簽字；

　　9、每周與公司本部出納進(jìn)行結賬；

　　10、負責服務(wù)中心各類(lèi)財務(wù)制度及操作規范的培訓；

　　11、每月更新項目基礎信息表，并核實(shí)項目裝修臺賬；

　　12、每月參與倉庫盤(pán)點(diǎn)，對盤(pán)點(diǎn)結果負責；

　　13、每月出具項目收費檢查報告，作為項目經(jīng)理對各收費崗和IC卡授權崗的考核依據；

　　14、每月結賬后出具物業(yè)費欠費分析報告。

出納工作職責4

　　1、負責公司庫存現金、銀行存款的保管和記錄；支票管理等出納事務(wù)；負責銀行的經(jīng)營(yíng)貸款業(yè)務(wù)，及時(shí)支付貸款利息等。合理支配理財金額

　　2、負責登記現金(分收入和支出)及銀行存款日記賬；

　　3、在公司賬務(wù)系統根據原始單據做好收款付款；

　　4、增值稅普通發(fā)票、專(zhuān)用發(fā)票的`開(kāi)具；

　　5、公司人員報銷(xiāo)事務(wù)、工資發(fā)放等；

　　6、上級領(lǐng)導交代的其他工作。

出納工作職責5

　　1、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄；

　　2、配合各部門(mén)辦理電匯、信匯等有關(guān)手續；

　　3、協(xié)助會(huì )計做好各種帳務(wù)的處理工作；

　　4、負責掌管小額現金；

　　5、編制并上報統計表，建立和健全統計臺帳制度。

出納工作職責6

　　1、負責公司日常銀行賬戶(hù)與現金的收付、保管、及費用報銷(xiāo)；

　　2、綜合費用的統計（包括社保、辦公物品、廠(chǎng)房水電費用等）；

　　3、工資表的`制作和工資的發(fā)放；

　　4、所有合同審核與蓋章、請款單據的審核；

　　5、協(xié)助報關(guān)公司人員準備報關(guān)資料，及時(shí)報關(guān)和收貨；

　　6、公司發(fā)票的開(kāi)具

　　7、處理與稅局的相關(guān)事務(wù)，如購買(mǎi)發(fā)票、遞交文書(shū)等

　　8、完成領(lǐng)導交代的其他事務(wù)。

出納工作職責7

　　1、根據規章制度辦理現金收支、銀行結算和其他貨幣資金結算及相關(guān)業(yè)務(wù)。

　　2、負責登記現金、銀行存款日記賬，編制資金日報表達成資金日清日結。

　　3、月末及時(shí)取得銀行對賬單并編制銀行存款余額調節表。

　　4、購買(mǎi)支票、結算票據、發(fā)票；保管現金、有價(jià)證券、銀行票據、空白支票、印章、銀行開(kāi)戶(hù)所有資料、發(fā)票等，并保證其安全和完整。

　　5、及時(shí)進(jìn)行原始單據的整理、交接和傳遞。

　　6、協(xié)助相關(guān)會(huì )計崗位進(jìn)行財務(wù)核算，及時(shí)與會(huì )計對賬。

　　7、負責財務(wù)部與現金、銀行收支、稅務(wù)業(yè)務(wù)相關(guān)的`外勤工作。

　　8、保守企業(yè)秘密，強化職業(yè)道德、具有良好的安全防范意識和謹慎保密意識。

　　9、及時(shí)進(jìn)行會(huì )計學(xué)習和繼續教育，提高專(zhuān)業(yè)素質(zhì)和各種技能。

　　10、完成領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。

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