出納工作職責（精華）

出納工作職責1

　　1、 參與公司戰略規劃，對相關(guān)重大經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)提出建議并參與決策;

　　2、 根據公司戰略規劃，組織財務(wù)預算，并執行財務(wù)預算分析;

　　3、 完善各項財務(wù)管理制度，并監督執行，確保公司制度有效落地;

　　4、 制定公司年度財務(wù)管理規劃，確保各財務(wù)職能充分發(fā)揮對經(jīng)營(yíng)決策的支持作用，管控公司在經(jīng)營(yíng)管理過(guò)程中的.風(fēng)險，實(shí)現財務(wù)管理的增值服務(wù);

　　5、 組織開(kāi)展全面成本核算、會(huì )計核算的管理分析工作;

　　6、 組織進(jìn)行稅收整體籌劃和管理，落實(shí)相關(guān)優(yōu)惠政策，對國家及地方財稅機構發(fā)布的各種財稅政策進(jìn)行研究和分析;

　　7、 負責公司全盤(pán)賬目、資金、資產(chǎn)的管理工作，審核公司記賬憑證，確保賬務(wù)核算準確;

　　8、 搭建財務(wù)管理體系，明確各財務(wù)管理職責，提升財務(wù)人員專(zhuān)業(yè)水平;

　　9、 建立財務(wù)考核管理體系，解決部門(mén)選人、用人、留人問(wèn)題，加強內部培養、競爭與淘汰機制，優(yōu)化財務(wù)人員結構，保證財務(wù)團隊具有較強的專(zhuān)業(yè)性、戰斗力和凝聚力;

　　10、 建立財務(wù)報表分析體系，制訂財務(wù)分析模板;

　　11、 按月、季、年提供財務(wù)分析，為公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展提供有效分析數據。

出納工作職責2

　　1、統籌管理集團各財務(wù)部門(mén)，打造高效的`財務(wù)團隊，完善財務(wù)制度，健全財務(wù)預算、分析、稅務(wù)籌劃、風(fēng)險控制等;

　　2、參與公司重大經(jīng)營(yíng)戰略的制定，并提供建議和決策支持，參與制定財務(wù)中長(cháng)期規劃，實(shí)施預算管理、融資方案及資金管控等重大事項;

　　3、對接銀行、工商、稅務(wù)、統計、審計等政府部門(mén)，維護良好關(guān)系;

　　4、負責對外談判、接見(jiàn)大客戶(hù)等事項;

　　5、統籌管理集團公司內控體系、審計制度并組織實(shí)施;

　　6、公司安排的其他事項。

出納工作職責3

　　1、負責審核和保管合同、支票、發(fā)票、收據等各種票據;

　　2、財務(wù)憑證和賬冊的.裝訂和保管;

　　3、負責相關(guān)稅務(wù)的開(kāi)具發(fā)票、認證抵扣、稅金核對等相關(guān)工作;

　　4、執行企業(yè)財務(wù)管理系統、資金核算、往來(lái)結算、工資結算、財務(wù)結算統計等工作;

　　5、完成上級領(lǐng)導交辦的其它任務(wù)。

出納工作職責4

　　1、辦理現金收付和票據結算業(yè)務(wù)，簽發(fā)支票、本票、匯票后送交會(huì )計核準并蓋印鑒章；

　　2、保管有關(guān)印章、空白收據、空白支票、庫存現金和各種有價(jià)證券；

　　3、報銷(xiāo)差旅費及各項日常費用；

　　4、所得稅申報、扣繳業(yè)務(wù)處理；

　　5、登記現金和銀行存款日記賬；

　　6、其他一切與現金出納有關(guān)的業(yè)務(wù)處理。

出納工作職責5

　　1、負責公司現金、銀行存款、票據的日常收支與管理核對;

　　2、準確及時(shí)登記現金、銀行存款日記賬，并做到日清月結，按時(shí)準確編制資金報表;

　　3、復核員工的考勤、人員名單、人員異動(dòng)等基礎數據，復核《員工計件工資表》，編制工人工資表。

　　4、負責銀行賬戶(hù)的'年檢、開(kāi)立、注銷(xiāo)及變更。

　　5、及時(shí)打印銀行對賬單、交易回單，保管銀行對賬單。

　　6、月末進(jìn)行現金盤(pán)點(diǎn)，保證賬實(shí)相符。

　　7、公司合同文件歸檔整理，裝訂記賬

出納工作職責6

　　1、善于溝通能獨當一面，熟悉一般納稅人會(huì )計賬務(wù)處理；

　　2、報送會(huì )計報表，協(xié)助辦理稅務(wù)報表的`申報及開(kāi)具增值稅發(fā)票；

　　3、現金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據審核與保管發(fā)票；

　　4、負責與銀行、稅務(wù)等部門(mén)的對外聯(lián)絡(luò )，固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理；

　　5、財會(huì )文件歸檔和保管，協(xié)助主管完成其他日常事務(wù)性工作；

出納工作職責7

　　1、登記貨物報關(guān)出口，通知換匯比

　　2、拿報關(guān)底單，放行通知單，截貨(裝貨)單，采購合同提單，做稅務(wù)備案資料

　　3、按報關(guān)底單報關(guān)底單做開(kāi)票通知給業(yè)務(wù)，并接收核對增值稅發(fā)票，

　　4、開(kāi)出口發(fā)票

　　5、做內賬，跟進(jìn)退稅或做退稅，每月報表

　　6、跟進(jìn)外賬

　　7、日常賬務(wù)跟進(jìn)(對賬單，理賬，報銷(xiāo))

　　8、跟進(jìn)付款，收款

　　9、海關(guān)年審，營(yíng)業(yè)執照年審，社保跟進(jìn)，保險

　　10、其他公司需要的事項

出納工作職責8

　　1、按照國家財經(jīng)法規及公司財務(wù)制度開(kāi)展財務(wù)會(huì )計核算，準確、及時(shí)反映財務(wù)狀況及經(jīng)營(yíng)成果;

　　2、統籌組織商場(chǎng)全面預算;按期進(jìn)行財務(wù)分析，督促各部門(mén)執行財務(wù)預算，為領(lǐng)導決策提供詳實(shí)依據;并能結合商場(chǎng)實(shí)際

　　業(yè)務(wù)提財務(wù)方面建設性的意見(jiàn);

　　3、負責對商場(chǎng)的資金運作進(jìn)行預測、組織、協(xié)調、控制，提高資金的利用率;

　　4、負責商場(chǎng)的稅收籌劃工作;爭取各項對商場(chǎng)有利的財政返還及稅收優(yōu)惠政策;全年內部稅務(wù)檢查(包括日常申報抽查、

　　匯算清繳等)不出現重大稅務(wù)差錯;

　　5、 定期組織進(jìn)行財務(wù)、財產(chǎn)的盤(pán)點(diǎn)工作，保證日清日結、賬證及賬實(shí)相符，保證會(huì )計資料的'真實(shí)、安全和完整;審核相關(guān)

　　財務(wù)人員編制的各項報表，規范財務(wù)管理基礎工作;

　　6、負責財務(wù)崗位和職能轉變，使用新工具、新方法出具規定的各類(lèi)日常經(jīng)營(yíng)分析報告，助力經(jīng)營(yíng)，提出建設性建議。

出納工作職責9

　　1、按照會(huì )計法規制度和公司有關(guān)規章制度，編制記賬憑證、進(jìn)行結賬、對賬

　　2、負責申報交納稅金

　　3、登記有關(guān)查賬薄，編制財務(wù)報表

　　4、財務(wù)費用計劃以及預算和核算

　　5、簡(jiǎn)歷健全現金、銀行日記賬;負責現金、銀行的日常收付業(yè)務(wù)

　　6、負責日常報銷(xiāo)以及銀行結算和發(fā)票領(lǐng)用事宜

　　7、完成交辦的其他工作

出納工作職責10

　　1、開(kāi)具發(fā)票、并核對，保質(zhì)保量完成開(kāi)票工作；

　　2、與銀行對接完成款項收支及回單打印、對賬單打印、完成銀行對賬調節并按要求保存；

　　3、完成與稅務(wù)局、科技局對接，并完成相應工作；

　　4、完成現金流量表的`指定并出具報表；

　　5、完成費用、收付款等與資金相關(guān)憑證的制單工作；

　　6、完成領(lǐng)導交辦的其他事項；

出納工作職責11

　　出納主要負責公司貨幣資金核算、往來(lái)結算、工資核發(fā)。 出納不得兼任稽核、會(huì )計檔案保管和收入、支出、費用、債權債務(wù)賬目核算登記工作。不得由一人辦理貨幣資金業(yè)務(wù)全過(guò)程。

　　一、現金和銀行

　　1辦理現金支出，審核審批單據。嚴格按照國家有關(guān)現金管理制度規定，必須經(jīng)過(guò)會(huì )計審核、領(lǐng)導簽批，方可辦理款項收支。 不允許私自坐支收到現金及支票，要及時(shí)送交銀行。不得以“白條”抵充現金，更不得任意挪用現金。要保守保險柜密碼秘密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。

　　2辦理銀行結算，規范使用支票。嚴格按照銀行結算制度規定，收到支票需及時(shí)填寫(xiě)支票進(jìn)帳單并送銀行，不可延期送票。嚴格控制簽空白支票。支票遺失時(shí)要立即向銀行辦理掛失手續。

　　3每月5日之前收取上月末銀行對帳單，核對未達賬項，要及時(shí)查詢(xún)。要隨時(shí)掌握銀行存款余額。并編制銀行余額調節表，做好后交給會(huì )計存檔。

　　二、記帳和報表

　　1 認真登記現金和銀行存款流水賬，保證日清月結。對收到銀行承兌匯票和支票要作好備查賬登記。

　　根據已經(jīng)辦理完畢收付款憑證，逐筆順序登記現金和銀行存款日記流水賬，并結出余額。銀行存款賬面余額要及時(shí)與銀行對賬單核對。對于末達賬款，登記完畢將憑證轉會(huì )計處記賬。月終銀行存款與銀行對賬單核對，有關(guān)未達賬應做好“銀行存款余額調節表”。 每星期要填報資金收入及支出明細表。

　　2每日盤(pán)存現金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符。每月至少盤(pán)點(diǎn)一次現金，如果發(fā)現庫存現金有短缺或盈余，應查明原因，根據情況分別處理，不得私下取走或補足。如有短缺，要負賠償責任�？偨�(jīng)理可派人抽查、核對資金情況。

　　三、工資發(fā)放

　　每月按審核無(wú)誤工資表，按時(shí)足額發(fā)放工資。

出納工作職責12

　　1、負責日�，F金及票據的收付、保管及費用報銷(xiāo)；

　　2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷(xiāo)手續及原始單據的合法性、準確性；

　　3、負責稅務(wù)發(fā)票等事宜的申請及變更等事項，按規定開(kāi)具發(fā)票，并做好發(fā)票的.保管，核對工作；與稅務(wù)、銀行做好溝通及聯(lián)系工作；

　　4、負責銷(xiāo)售表、發(fā)票登記表、費用表等各種數據的匯總和分析，并按照要求及時(shí)反饋給各部門(mén)負責人；

　　5、負責與相關(guān)部門(mén)的對賬

　　6、完成上級領(lǐng)導安排的其它工作。

出納工作職責13

　　1、協(xié)助大區總建立、完善公司經(jīng)營(yíng)分析體系，進(jìn)行日常成本、預算管理及經(jīng)營(yíng)分析;

　　2、跟蹤及分析公司營(yíng)銷(xiāo)、營(yíng)運及財務(wù)數據，與各部門(mén)負責人緊密溝通，每周向總經(jīng)理及集團總部提交綜合報告，及時(shí)反映業(yè)務(wù)跟進(jìn)情況及問(wèn)題;為業(yè)務(wù)部門(mén)提供及時(shí)有效的`決策支持;

　　3、支持和增強業(yè)務(wù)部門(mén)的數據分析和數據決策能力;

　　4、制定公司KPI并完成每月或每季度KPI報告;

　　5、完成管理層要求的日常事務(wù)及特定報告。

出納工作職責14

　　職責

　　1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬；

　　2、根據記賬憑證報銷(xiāo)內容收付現金；

　　3、每日負責盤(pán)清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價(jià)證券安全；

　　4、保管好各種空白支票、票據、印鑒；

　　5、負責接收各項銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員；

　　6、負責代理記賬單位出納工作；

　　7、完成部門(mén)領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。

　　任職資格

　　1、財務(wù)類(lèi)專(zhuān)科以上學(xué)歷；

　　2、會(huì )計資格從業(yè)證優(yōu)先；

　　3、工作經(jīng)驗2年以上相關(guān)工作經(jīng)驗；

　　4、有安全意識，掌握基本的.法律法規等知識，了解相關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域專(zhuān)業(yè)知識，能夠使用計算機和辦公軟件。

出納工作職責15

　　出納員的工作定位和崗位職責

　　一、出納員工作定位：

　　按照公司的規定和制度辦理單位的現金收付、銀行結算及相關(guān)賬務(wù)，保管庫存現金、有價(jià)證券、有關(guān)票據等工作。在工作中應當實(shí)事求是、客觀(guān)公正、盡其所能為改善公司的內部管理，提高經(jīng)濟效益而服務(wù)。

　　二、出納員崗位職責：

　　1、嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據公司規定的費用報銷(xiāo)和收付款審批手續，辦理現金及銀行結算業(yè)務(wù)。

　　2、負責銀行賬戶(hù)的日常結算，包括銀行結算單據的填發(fā)、取得、核對。

　　3、保管現金、存單及其他各類(lèi)有價(jià)證券，并定期盤(pán)點(diǎn)核對，如發(fā)現漲短，及時(shí)上報處理。

　　4、嚴格控制現金庫存限額，以保證公司一周內正常經(jīng)營(yíng)需要為限。

　　5、不得挪用現金或以“白條”抵庫，不得簽發(fā)“空頭”支票。

　　6、負責各項收付款業(yè)務(wù)及工資發(fā)放，做到及時(shí)準確，不得無(wú)故延誤。

　　7、登記現金、銀行存款日記賬，并做到日清月結。

　　8、根據賬務(wù)處理需要，及時(shí)將在手單據整理移交會(huì )計主管編制記賬憑證。

　　9、每日下班前更新當日《資金日報表》，及時(shí)報告公司資金使用和結存情況。

　　10、月末與銀行核對存款余額，不符時(shí)編制《銀行存款余額調節表》。

　　11、按時(shí)清理賬目，督促因公借款人員及時(shí)報賬，杜絕個(gè)人長(cháng)期欠款。

　　12、負責在手稅務(wù)發(fā)票、收據、支票等票據的`保管和安全。

　　13、嚴格審核原始憑證的編號、名稱(chēng)，填制原始憑證的日期，接受原始憑證的單位名稱(chēng)，交易或事項的內容（含品名、數量、單價(jià)和金額），填制單位簽章，有關(guān)人員簽章，憑證附件等。在工作中對原始單據要嚴格把好審核關(guān)，事前要審核，賬前要審核。做到“四個(gè)不能入賬”，即：原始單據不規范的不能入賬，開(kāi)支不合理不合法的不能入賬，簽字不完善的不能入賬，超過(guò)報賬期限的不能入賬。

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