【通用】出納工作職責

出納工作職責1

　　1、票據管理：

　　負責保管庫存現金、保障財務(wù)相關(guān)文件和物品的安全和完備。

　　2、收款付款：

　　根據手續齊全的收付憑證，辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù)，及時(shí)查詢(xún)資金到帳情況，并通知相關(guān)部門(mén)。

　　3、資金管理：

　　根據企業(yè)會(huì )計制度的規定，登記現金、銀行存款日記賬并保證賬實(shí)相。

　　4、報表制作：

　　填制資金日報表及編制現金盤(pán)點(diǎn)表；根據企業(yè)會(huì )計制度填制銀行余額調節表。

　　5、領(lǐng)導交辦的`其他事項

出納工作職責2

　　1、每天使用本公司網(wǎng)上銀行、U盾，查賬，與部門(mén)內勤核賬，正確填入本公司系統;

　　2、根據公司業(yè)務(wù)需要，領(lǐng)導批準，開(kāi)銀行承兌匯票，商業(yè)匯票，開(kāi)具保證金和保函;

　　3、刷POS機，收POS機單據，填入本公司系統;

　　4、審核公司費用報銷(xiāo)、工資以及發(fā)放;

　　5、開(kāi)具本公司支票，根據應付單據付款，并填入本公司系統;

　　6、做本公司現金日記賬，每天盤(pán)點(diǎn)庫存現金，做到日清月結;

　　7、承擔監察職責，積極配合其他財務(wù)相關(guān)事宜;

　　8、堅持出納原則，獨立客觀(guān)公正地進(jìn)行各項核算;

　　9、有會(huì )計上崗證;

出納工作職責3

　　1、對部門(mén)客戶(hù)的賬務(wù)情況質(zhì)量審核把關(guān)，對客戶(hù)財稅問(wèn)題給予專(zhuān)業(yè)的`回復;

　　2、與客戶(hù)進(jìn)行對接溝通，根據客戶(hù)的需求建賬，梳理清晰財務(wù)核算流程，根據客戶(hù)經(jīng)營(yíng)的變動(dòng)隨時(shí)調整賬務(wù)處理細則，不斷優(yōu)化完善清單內容;

　　3、負責指導部門(mén)財務(wù)會(huì )計、會(huì )計助理的工作;

　　4、負責小組人員工作的安排管理;

　　5、負責與客戶(hù)溝通每月賬務(wù)情況;

　　6、培養下屬獨立處理事情的能力;

　　7、協(xié)助上級領(lǐng)導安排的其他事宜。

出納工作職責4

　　一、負責現金收入管理，檢查和清點(diǎn)每日各收款點(diǎn)交來(lái)的現金，填制送款簿，及時(shí)存入銀行。

　　二、負責簽收和整理各種支票、匯票等，填制送款簿，及時(shí)送存銀行。

　　三、檢查一切收、付、繳款業(yè)務(wù)憑證，做到有憑證，有審批，手續完備，項目?jì)热萸宄�齊全，大小寫(xiě)金額相符。對檢查無(wú)誤的憑證及時(shí)辦理款項收、付、繳業(yè)務(wù)。

　　四、負責管理外幣資金、本幣資金、備用金，掌握結算付款的管理規定。

　　五、負責編制“公司每日資金日報表”和“銀行存款每日報告表”。

　　六、每日上班打開(kāi)保險柜，由主管監督（或由二人互相監督）取出各收款員交來(lái)的“交款袋”與交款簽名單，核對是否相符；如出現不相符現象，應立即查找原因。

　　七、在總出納與銀行送款員互相監督下，將每個(gè)“交款袋”逐一打開(kāi)，不能與其他款項相混，清點(diǎn)現金及支票，與“交款袋”上已填妥的現金數字核對是否相符；如不相符，應及時(shí)讓有關(guān)人員查找，弄清情況，直到相符為止。

　　八、將現金、支票分別填寫(xiě)“送款簿”，連同“信用卡”匯總單的.送款簿一起送交銀行辦理結算轉賬，對必須辦理托收的外幣支票、匯票，須逐一填寫(xiě)托收憑證，并妥善保管，到銀行通知托收入賬時(shí)，與轉賬憑證一起轉給財務(wù)辦公室銀行出納會(huì )計。

　　九、審查外匯券、現金的送款簿存根，各種支票、匯票、送款簿的存根，收據存根，匯款憑證等，并以此作為“銀行存款每日報告表”的原始憑證，再按本幣、外幣分別匯總編制，報總會(huì )計師審查批準、簽章，然后存檔。

　　十、嚴格執行現金清點(diǎn)盤(pán)點(diǎn)制度，每日核對庫存現金，做到賬款相符，確�，F金的安全。

　　十一、妥善保管各種收、付款憑證和公司“每日收入報告表”，每日及時(shí)整理歸檔，做到有條不紊。

　　十二、完成財務(wù)部經(jīng)理安排的其他工作。

出納工作職責5

　　1、負責公司的開(kāi)票工作及發(fā)票的.采購管理；

　　2、負責公司業(yè)務(wù)約定書(shū)、發(fā)票及回款表格的統計工作；

　　3、員工報銷(xiāo)審核，員工工資審核；

　　4、配合會(huì )計人員錄入簡(jiǎn)單的會(huì )計憑證；

　　5、協(xié)助會(huì )計人員整理裝訂會(huì )計憑證；

　　6、協(xié)助會(huì )計人員準備各項財務(wù)資料的準備、歸檔及保管工作；

　　7、配合上級完成其他財務(wù)方面的工作。

出納工作職責6

　　職責

　　1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬；

　　2、根據記賬憑證報銷(xiāo)內容收付現金；

　　3、每日負責盤(pán)清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價(jià)證券安全；

　　4、保管好各種空白支票、票據、印鑒；

　　5、負責接收各項銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的'制單人員；

　　6、負責代理記賬單位出納工作；

　　7、完成部門(mén)領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。

　　任職資格

　　1、財務(wù)類(lèi)專(zhuān)科以上學(xué)歷；

　　2、會(huì )計資格從業(yè)證優(yōu)先；

　　3、工作經(jīng)驗2年以上相關(guān)工作經(jīng)驗；

　　4、有安全意識，掌握基本的法律法規等知識，了解相關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域專(zhuān)業(yè)知識，能夠使用計算機和辦公軟件。

出納工作職責7

　　1、 負責投資項目的財務(wù)支持，協(xié)助審核分析投資測算報表及相關(guān)財務(wù)查證報告，較強的分析和報告能力;

　　2、 協(xié)助公司建立、健全財務(wù)管理體系，執行上海公司年度經(jīng)營(yíng)計劃、經(jīng)營(yíng)預算。

　　3、主持部門(mén)日常工作，根據產(chǎn)城總部相關(guān)管理規定編制上海公司各項目財務(wù)管理制度、流程及標準。

　　4、根據總部要求及會(huì )計準則、相關(guān)稅法等規定編制及審核上海公司下屬各項目會(huì )計核算、財務(wù)報表、預算報表、稅收申報等月度/季度/年度、內、外管理報表。

　　5、 掌握稅收政策，執行公司稅收方案，協(xié)助財務(wù)副總完成公司稅收目標。

　　6、根據企業(yè)會(huì )計準則、相關(guān)稅法、公司財務(wù)付款管理規定、權責手冊等履行對公司業(yè)務(wù)活動(dòng)的合同、付款，發(fā)票、報銷(xiāo)等財務(wù)審核職能，確保合法性及合規性。

　　7、 完成總部委派及外部事務(wù)所的.審計、評估、查證等事項的現場(chǎng)溝通及數據整理，并及時(shí)向財務(wù)副總及相關(guān)領(lǐng)導報告。

　　8、 建立上海公司各項目開(kāi)發(fā)、銷(xiāo)售、租賃等合同履行、支付等臺賬管理辦法，并推進(jìn)與業(yè)務(wù)部門(mén)的溝通執行。

出納工作職責8

　　1、按時(shí)上下班，上班時(shí)間堅守崗位、不離崗、不串崗。

　　2、出納員負責現金、發(fā)票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字。

　　3、負責到銀行辦理經(jīng)費領(lǐng)取手續，支付和結算工作�，F金要日清月結，按日逐筆記錄現金日記帳，并按日核對庫存現金，做到記錄及時(shí)、準確、無(wú)誤。

　　4、現金業(yè)務(wù)要嚴格按照財務(wù)制度的現金管理制度的要求辦理。對現金收、支的原始憑證認真稽核，不符合規定的有權拒付。要認真審查各種報銷(xiāo)或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的.，要拒絕辦理報銷(xiāo)手續。

　　5、辦理國稅、地稅稅款清繳工作。

　　6、對庫存現金要嚴格按限額留用，不得肆意超出限額。妥善保管現金、發(fā)票，不得丟失。當日多余現金不得在辦公室留宿，必須存入銀行。

　　7、嚴格按法規辦事，杜絕白條抵庫，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)匯報領(lǐng)導。

　　8、搞好本部門(mén)環(huán)境衛生工作，做好安全保衛工作，保管使用好所用公共財產(chǎn)。

　　9、完成領(lǐng)導交辦的其它臨時(shí)性工作。

出納工作職責9

　　1.對付款憑證進(jìn)行復核，辦理付款手續。

　　2.負責酒店各項營(yíng)業(yè)收入的現款清點(diǎn)及匯總。

　　3.認真執行結帳后的復點(diǎn)工作及完成交接。

　　4.及時(shí)完成現金收付記帳憑證。

　　5.做好信用卡及支票的'帳務(wù)處理和記錄、管理、核對工作。

　　6.做好員工入職、離職、保險、用工合同等人事工作。

　　7.負責各類(lèi)證照的年檢辦理和各類(lèi)三方合同的整理。

　　8.負責員工每月考勤，符合公司考勤制度。

　　9.負責酒店申購、收貨檢驗、領(lǐng)用、庫存等工作，保證庫存數量使酒店正常運營(yíng)。

　　10.每月月底對餐廳、總臺小商品、客房布草、客耗品進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)工作。

　　11.完成領(lǐng)導交辦的各項工作。

出納工作職責10

　　主要工作：為一些基礎性的會(huì )計核算工作，例如：出納、倉管、收貨、應收、應付等，屬于每天都會(huì )有業(yè)務(wù)量較多但核算相對簡(jiǎn)單的工作。

　　人事文員的職責

　　1、人事管理工作：招聘、辭退手續，人員培訓等。

　　2、人事事務(wù)處理，員工檔案編檔與管理有序化。

　　3、辦公室工作：文檔打印、收發(fā)傳真，日�？记�。

　　生產(chǎn)文員的職責

　　1 協(xié)助生產(chǎn)經(jīng)理?yè)�銷(xiāo)售部銷(xiāo)售計劃安排生產(chǎn)計劃；據生產(chǎn)計劃計算原料需求，將原料需求交采購部，隨時(shí)向倉庫核實(shí)庫存是否滿(mǎn)足生產(chǎn)要求；

　　2 做周或月生產(chǎn)統計表；

　　3 文件歸檔，會(huì )議記錄之類(lèi)的雜事；

　　品管文員的職責

　　1.品管部?jì)炔康逆i事如：頷辦公用品，文件的傳遞，復印...

　　2.下面各品管員記錄的匯總如：iqc，ipqc,fqc..檢驗單椐輸入電腦

　　3.每月/或者每周統計總數，不良率，客訴率，....

　　4.品管內總文件資料的整理，告訴你品管部的'資料不少哦，不整理好就會(huì )亂七八糟

　　5.還有就是偶爾會(huì )打一些文件等 ，差不多就這樣 了

　　跟單文員的職責

　　接受客戶(hù)的資料，報價(jià)，開(kāi)單給制版工，準備材料，出好菲林后，把菲林和工程單給印刷師傅，做刀模，出成品后要聯(lián)系加工廠(chǎng)進(jìn)行后加工，啤出成品，跟蹤到品管和包裝，在交貨期內將產(chǎn)品包裝并快遞給客戶(hù)．

出納工作職責11

　　1、負責日常費用報銷(xiāo);

　　2、劃轉、核算內部往來(lái)款項，到款確認;

　　3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　4、協(xié)助會(huì )計準備每日、月單據及報表;

　　5、購買(mǎi)、認證及開(kāi)具增值稅發(fā)票;

　　6、上級交待的其他事務(wù)。

　　出納日常工作職責16

　　1、負責發(fā)票的開(kāi)具、認領(lǐng)和繳銷(xiāo)工作，保證開(kāi)票的.及時(shí)性和準確性;

　　2、核對系統業(yè)務(wù)單據及開(kāi)票明細，按時(shí)提交內部報表;

　　3、協(xié)助完成財務(wù)部門(mén)內的財務(wù)、會(huì )計、統計等工作;

　　4、完成領(lǐng)導交代的其他工作事項。

出納工作職責12

　　1、負責日常收支的`管理和核對;

　　2、辦公室日常開(kāi)支的核對;

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷(xiāo)手續及原始單據的合法性、準確性;

　　4、負責登記現金、銀行存款日記賬

　　5、負責申領(lǐng)、開(kāi)具公司對外經(jīng)營(yíng)的各個(gè)憑證及發(fā)票

出納工作職責13

　　1、負責日常收支管理和核對、會(huì )計憑證、出納、稅務(wù)工作；

　　2、成品成本核算與分析；

　　3、認真核對并確認憑證并登記應收帳款明細帳；

　　4、計劃執行情況及本月回款計劃統計表，每月向部門(mén)主管報送分析明細表；

　　5、對應收帳款金額較大、帳齡較長(cháng)的客戶(hù)進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤，包括及時(shí)與客戶(hù)對帳，協(xié)調跟進(jìn)帳務(wù)處理；

　　6、負責工資核算等；

　　7、負責結賬、編制會(huì )計報表，安排各項稅費的申報事宜；

　　8、協(xié)助主管完成其他日常事務(wù)性工作。

出納工作職責14

　　1、負責日常收支的管理和核對；

　　2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷(xiāo)手續及原始單據的合法性、準確性；

　　3、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時(shí)編制銀行存款余額調節表；

　　4、負責票據的'登記與保管；

　　5、保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料；

　　6、配合會(huì )計完成其他財務(wù)工作。

出納工作職責15

　　1、對公司品牌在各電商平臺之間的銷(xiāo)售賬務(wù)進(jìn)行核對（包括銷(xiāo)售價(jià)格，銷(xiāo)售數量，回款，退貨數量等相關(guān)財務(wù)數據），核對無(wú)誤以后開(kāi)具發(fā)票。

　　2、結合各平臺銷(xiāo)售數據，與公司各平臺核對月度/季度產(chǎn)品發(fā)貨、退貨、實(shí)際銷(xiāo)售數據等

　　3、參與公司月度、季度，主要是輔料的盤(pán)點(diǎn)，并對季度庫存數據進(jìn)行核對。

　　4、電商業(yè)務(wù)系統數據的'對接整理；

　　5、電商業(yè)務(wù)活動(dòng)測算及跟蹤；電商預算編制、控制與分析；

　　6、結合各平臺銷(xiāo)售數據，與各平臺核對月度、季度產(chǎn)品發(fā)貨、退貨、實(shí)際銷(xiāo)售數據等。

　　7、負責公司內部賬務(wù)處理、編制財務(wù)透視表及財務(wù)分析表等；

　　8、負責電商日常收支的管理和核對，運營(yíng)費用的核算及倉庫進(jìn)銷(xiāo)存系統操作的監督；

　　9、第三方支付工具的資金流審核、提現、充值等，平臺退款、支付寶轉賬、打款等；

　　10、負責公司淘寶、京東等平臺賬務(wù)處理，出具電商運營(yíng)各類(lèi)財務(wù)報表及核查對比；

　　11、負責采購費用、物流費用統計、核對并整理入賬、每月對賬；

　　12、按照公司核算要求，根據支付寶賬單、ERP系統、用友財務(wù)系統、各類(lèi)推廣事宜；

　　13、分別歸屬各平臺的收入、各類(lèi)型的費用，確保報數據準確，真實(shí)反映公司經(jīng)營(yíng)結果，制定各平臺財務(wù)管理報表分析；

　　14、完成公司交辦的其他事務(wù)性工作。

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