出納工作職責18篇（通用）

出納工作職責1

　　1、負責公司日常費用報銷(xiāo)、成本支出、核查、統計等工作；

　　2、負責日�，F金、支票、網(wǎng)銀的`收與支出，及時(shí)登記現金及銀行存款日記賬；

　　3、每日盤(pán)點(diǎn)庫存現金，做到日清月結，賬實(shí)相符；

　　4、積極配合銀行定期做好對賬等工作；

　　5、熟悉銀行業(yè)務(wù)流程，負責銀行開(kāi)設、注銷(xiāo)等業(yè)務(wù)；

　　6、每月工資的核算及發(fā)放；

　　7、負責發(fā)票的開(kāi)具、驗舊領(lǐng)購、保管等工作；

　　8、把控稅負，整理財務(wù)原始單據，送交中介機構進(jìn)行賬務(wù)稅務(wù)處理；

　　9、負責公司各個(gè)業(yè)務(wù)活動(dòng)的憑證錄入、賬薄登記工作，并進(jìn)行賬證、賬賬、賬實(shí)核對相符；

　　10、負責結賬、編制會(huì )計報表、編制經(jīng)營(yíng)情況表。

　　11、負責公司日常財務(wù)、行政方面等事務(wù)；

　　12、完成上級領(lǐng)導交辦的其他工作。

出納工作職責2

　　1、負責公司現金、銀行存款及時(shí)合理的收、付，現金、銀行存款日記記賬及時(shí)準確登記

　　2、定期核查公司的現金（或備用金）、銀行存款的實(shí)際數，做到賬實(shí)相符

　　3、負責各種票據的'及時(shí)購買(mǎi)、登記、發(fā)放、存根回收和合理管理和使用

　　4、負責財務(wù)印鑒、銀行印鑒卡、銀行對賬單、銀行存款余額調節表、貨幣資金匯總表等財務(wù)資料的妥善保管

　　5、及時(shí)取回有關(guān)費用單據和對賬單

　　6、負責編制月、季、年度財務(wù)報表

　　7、負責調整每日各銀行存款賬戶(hù)余額，保障銀行托收款項或其他支付，款項及時(shí)支付，保證不開(kāi)出空頭支票

　　8、負責核定公司備用金額并及時(shí)予以補充

出納工作職責3

　　1、按規定登記現金日記賬和銀行存款日記賬；

　　2、根據審核的各類(lèi)單據進(jìn)行現金或銀行付款并編制記賬憑證；

　　3、每日負責盤(pán)清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價(jià)證券安全；

　　4、保管好各種空白支票、票據、印鑒；

　　5、負責去各家銀行接收銀行回單，并編制記賬憑證傳遞到相關(guān)人員；

　　6、負責每月傳遞業(yè)務(wù)人員應收賬款相關(guān)數據；

　　7、完成部門(mén)領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。

出納工作職責4

　　1、負責現金日記賬和銀行存款日記賬的保管與登記；

　　2、審核每月的核對賬工作，以及及時(shí)登記款項備注；

　　3、負責日常各款項的審核支付工作；

　　4、負責編制資金日報表，按時(shí)填報臺賬，并核對款項收支；

　　5、負責領(lǐng)導交待的'部門(mén)其他工作等。

出納工作職責5

　　1. 主持建立、完善和嚴格執行財務(wù)管理制度和相關(guān)工作流程，保證公司財務(wù)工作的正常運行;

　　2. 掌握公司財務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和資金變動(dòng)情況，向公司管理層提供各項財務(wù)報告和必要的財務(wù)分析;

　　3. 組織編制年度、季度財務(wù)計劃,組織公司的成本管理工作;

　　4. 進(jìn)行成本預測、控制、核算、分析和考核，確保公司利潤指標的完成;

　　5. 負責部門(mén)的日常管理工作及部門(mén)員工的管理、指導、培訓及評估;

　　6. 協(xié)調公司同銀行、工商、稅務(wù)等部門(mén)的`關(guān)系;

　　7. 其他上級安排的工作。

出納工作職責6

　　1、負責公司招聘，保險，人事，后勤

　　2、負責公司日常支出的付款，開(kāi)票，成本和工資測算

　　3、具備一定的財務(wù)知識，有良好的職業(yè)道德

　　4、具備良好的.溝通能力，工作思路清晰

　　5、有服務(wù)意識，有較強的責任心和事業(yè)心

　　6、負責領(lǐng)導交辦的其他工作

出納工作職責7

　　一、出納工作：

　　1、銀行、現金等業(yè)務(wù)、發(fā)票管理、承兌及貸款辦理等業(yè)務(wù)

　　2、憑證錄入：流水賬登記，金蝶系統憑證錄入

　　3、協(xié)助完善財務(wù)制度

　　二、行政工作：

　　1、行政類(lèi)采購、常規費用申請

　　2、辦公用品及禮品管理

　　3、其他上級安排的工作

出納工作職責8

　　1、負責辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù)；

　　2、負責登記現金日記賬和銀行日記賬，定期清點(diǎn)庫存現金，做到日清月結、賬實(shí)相符；

　　3、妥善保管庫存現金，各種空白票據、有關(guān)印章，嚴格執行公司貨幣資金管理制度；

　　4、每日編制資金日報表及月末銀行存款余額調節表；

　　5、能及時(shí)完成領(lǐng)導安排的其他事情。

出納工作職責9

　　1、負責資金的日常管理及收付工作，保證資金收付的正確性、準確性、及時(shí)性

　　2、負責資金日記賬的.登記及匯報，按時(shí)發(fā)送資金數據給財務(wù)管理人員

　　3、負責收集和審核原始憑證、保證報銷(xiāo)手續及原始單據的合法性、準確性

　　4、負責銀行存款的定期帳實(shí)盤(pán)點(diǎn)，并做到日清月結

　　5、負責發(fā)票記錄及開(kāi)具，負責銀行票據的簽發(fā)、公司銀行事務(wù)辦理等外勤工作

　　6、負責跟會(huì )計對接，將原始單據、相關(guān)結算數據傳遞給會(huì )計，保證單據傳遞的完整性、及時(shí)性、準確性

　　7、負責公司的整體賬務(wù)管理，本年度的賬套數據按季備份

出納工作職責10

　　1、負責公司日常費用、合同付款審核、記賬；

　　2、負責日常賬務(wù)處理，月底結賬；

　　3、負責編制各類(lèi)報表，包括管理報表、稅務(wù)報表、會(huì )計報表；

　　4、負責月度各項稅種的申報、繳納；

　　5、負責涉及財務(wù)工作的.對外聯(lián)絡(luò )，包括銀行、工商、稅務(wù)、外匯管理等單位；

　　6、承擔出納工作；

　　7、領(lǐng)導交辦的其他事項。

出納工作職責11

　　1、按公司結算規定，及時(shí)準確支付各類(lèi)資金，編制各類(lèi)資金報表，做到日清日結；

　　2、及時(shí)清理各類(lèi)在途資金，加強資金安全管理；

　　3、付費發(fā)票的跟蹤、銀行回單的打��；

　　4、財務(wù)報表、憑證等會(huì )計檔案管理；

　　5、正確計算各種應交稅金，及時(shí)申報和繳納；

　　6、負責公司各部門(mén)的'費用報銷(xiāo)業(yè)務(wù)手續；

　　7、定期組織對公司固定資金和流動(dòng)資產(chǎn)的清查、核實(shí)，確保財產(chǎn)的準確性，加強對固定資金和流動(dòng)資金的管理，提高資金利用率；

　　8、及時(shí)掌握流動(dòng)資金使用和周轉的情況。

出納工作職責12

　　1、外派至某知名度房地產(chǎn)企業(yè)項目收款出納崗位，負責收取樓盤(pán)銷(xiāo)售的各種款項、開(kāi)具收款收據和發(fā)票；

　　2、統計銷(xiāo)售數據、錄入公司財務(wù)管理系統；

　　3、編制銷(xiāo)售報表、整理和審核相關(guān)臺賬，報送相關(guān)部門(mén)；

　　4、負責收款資料檔案的`管理、與相關(guān)人員進(jìn)行資料移交工作；

　　5、負責銀行按揭的統計工作；

　　6、配合監督項目銷(xiāo)售的具體情況，確保日常銷(xiāo)售的順利進(jìn)行。

出納工作職責13

　　1、負責現金收付、票據收付、保管及及費用報銷(xiāo)；

　　2、負責及時(shí)登記和管理現金日記賬、銀行日記賬；

　　3、負責銀行業(yè)務(wù)辦理；

　　4、負責公司日常行政方面的'事務(wù)性工作，安全檔案管理；

　　5、負責公司招聘簡(jiǎn)歷篩選、新員工入職手續、員工社保、考勤等工作；

　　6、建立、維護人事檔案，辦理和更新勞動(dòng)合同；

　　7、績(jì)效考核的推行；（公司聘請了專(zhuān)業(yè)的顧問(wèn)公司協(xié)助公司推行）

　　8、ISO文控管理；

　　9、政府資助申報工作（無(wú)經(jīng)驗也可）；

　　10、完成領(lǐng)導交辦的其它工作。

　　11、協(xié)助完成辦公室行政后勤工作；

出納工作職責14

　　1、辦理賬戶(hù)年檢、開(kāi)戶(hù)、印鑒變更、資料變更等業(yè)務(wù)；

　　2、按照公司要求，準確、及時(shí)上報各類(lèi)資金報表；

　　3、嚴格按照國家現金管理方面的政策、法規及公司財務(wù)管理制度，做好現金的'收付工作；

　　4、按照銀行核定現金庫存限額保留庫存現金，保證庫存現金的安全；

　　5、根據現金日記帳、銀行存款帳及時(shí)與庫存現金、銀行存款對帳單核對，做到日清月結；現金收支和辦理銀行各種票據要準確無(wú)誤，保證帳實(shí)相符；

　　6、認真審查報銷(xiāo)付款憑證，及時(shí)向上級領(lǐng)導反映情況；

　　7、妥善保管有關(guān)財務(wù)印鑒，嚴格按公司有關(guān)規定使用印鑒；

　　8、嚴格管理空白收據、發(fā)票和支票，專(zhuān)設登記簿登記，認真辦理領(lǐng)用、注銷(xiāo)手續；

　　9、嚴格保守保險柜密碼，妥善保管保險柜鑰匙；

　　10、完成上級領(lǐng)導交辦的其他工作。

出納工作職責15

　　1、遵守國家現金管理制度，辦理現金收付業(yè)務(wù)，保證現金安全。

　　2、辦理銀行業(yè)務(wù)、管理銀行賬戶(hù)、編制銀行調節表。

　　3、負責建立、登記、保管收費臺賬，負責統計收費及欠費情況。

　　4、掌握銀行劃帳操作，反饋劃賬信息。

　　5、掌握收費軟件的各項操作，保證數據的準確性和及時(shí)性。

　　6、掌握地稅發(fā)票打印操作流程，合法填開(kāi)、保管發(fā)票，保證票據安全。

　　7、核查車(chē)場(chǎng)系統，監管收費崗臨保費收取情況；收取月保費、儲值卡費并及時(shí)在系統中授權和延期。

　　8、嚴格按公司的付款管理規定支付現金和支票，及時(shí)催還借款。

　　9、日清月結，及時(shí)與會(huì )計結帳，出具盤(pán)點(diǎn)報告，做到帳帳、帳實(shí)、帳證相符。

　　10、負責收費臺賬、停車(chē)場(chǎng)資料、銀行調節表等財務(wù)檔案的`整理和保管。

　　11、完成上級交辦的其他工作，及時(shí)反饋工作完成情況。

出納工作職責16

　　1、嚴格審核、及時(shí)準確辦理辦理日常報銷(xiāo)、現金收付和銀行結算業(yè)務(wù)，掌握資金收支情況。

　　2、編制資金日報表。

　　3、負責工資報盤(pán)、支付操作，并與銀行確認工資到賬情況。

　　4、編制收付款憑證，登記日記賬，做到賬實(shí)相符，日清月結。

　　5、負責銀行未達賬項處理。

　　6、負責銀行賬戶(hù)的維護：開(kāi)戶(hù)、銷(xiāo)戶(hù)、銀行賬戶(hù)年檢、貸款卡年審、開(kāi)戶(hù)許可證年審等。

　　7、負責結算憑證的購買(mǎi)、銀行回單、對賬單等的`及時(shí)打印、傳遞、查詢(xún)。

　　8、負責公司管理報表及集團總部出納報表的編制、報送。

　　9、負責空白票據、印鑒的保管，按時(shí)存入銀行貸款利息，維護銀行信譽(yù)。

　　10、負責憑證、賬簿的打印、裝訂、存檔工作。

　　11、領(lǐng)導交辦的其它工作。

出納工作職責17

　　1、負責公司現金、支票收入的保管、支付工作；

　　2、管理銀行賬戶(hù)、承兌與發(fā)票；

　　3、嚴格按照公司規章制度報銷(xiāo)各項費用；

　　4、發(fā)放工資，開(kāi)票；

　　5、上級領(lǐng)導安排的其他事項；

　　6、有駕照；

　　7、熟練運用辦公軟件；

出納工作職責18

　　1、按財務(wù)規定及時(shí)辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù)：

　　2、負責現金，支票，匯票，發(fā)票，收據的保管工作；

　　3、收對報銷(xiāo)憑證認真審核，按照規定報銷(xiāo)流程操作，不符合的拒付；

　　4、現金要日清月結，按日逐筆記錄現金日記賬，并按日核對庫存現金，做到記錄及時(shí)、準確、帳實(shí)相符；

　　5、要根據審批手續完整的'付款單據辦理付款，未經(jīng)領(lǐng)導批準的單據不得隨意付款；

　　6、按期與銀行對賬，做好系統單據憑證

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