【熱門(mén)】出納工作職責
出納工作職責1
出納則分管企業(yè)票據、貨幣資金，以及有價(jià)證券等的收付、保管、核算工作，為企業(yè)經(jīng)濟管理和經(jīng)營(yíng)決策提供各種金融信息�？傮w上講，必須實(shí)行錢(qián)賬分管，出納人員不得兼管稽核和會(huì )計檔案保管，不得負責收入、費用、債權債務(wù)等賬目的登記工作�？傎~會(huì )計和明細賬會(huì )計則不得管錢(qián)管物。
第二，既互相依賴(lài)又互相牽制。出納、明細分類(lèi)賬會(huì )計、總賬會(huì )計之間，有著(zhù)很強的依賴(lài)性。它們核算的依據是相同的，都是會(huì )計原始憑證和會(huì )計記賬憑證。這些作為記賬憑據的會(huì )計憑證必須在出納、明細賬會(huì )計、總賬會(huì )計之間按照一定的順序傳遞;它們相互利用對方的核算資料;共同完成會(huì )計任務(wù)，缺一不可。同時(shí)，它們之間又互相牽制與控制。出納的現金和銀行存款日記賬與總賬會(huì )計的現金和銀行存款總分類(lèi)賬，總分類(lèi)賬與其所屬的明細分類(lèi)賬，明細賬中的有價(jià)證券賬與出納賬中相應的有價(jià)證券賬，有金額上的等量關(guān)系。這樣，出納、明細賬會(huì )計、總賬會(huì )計三者之間就構成了相互牽制與控制的關(guān)系，三者之間必須相互核對保持一致。
第三，出納與明細賬會(huì )計的區別是只相對的，出納核算也是一種特殊的明細核算。它要求分別按照現金和銀行存款設置日記賬，銀行存款還要按照存入的不同戶(hù)頭分別設置日記賬，逐筆序時(shí)地進(jìn)行明細核算�！艾F金日記賬”要每天結出余額，并與庫存數進(jìn)行核對：“銀行存款日記賬”也要在月內多次結出余額，與開(kāi)戶(hù)銀行進(jìn)行核對。月末都必須按規定進(jìn)行結賬。月內還要多次出具報告單，報告核算結果，并與現金和銀行存款總分類(lèi)賬進(jìn)行核對。
第四，出納工作是一種賬實(shí)兼管的工作。出納工作，主要是現金、銀行存款和各種有價(jià)證券的收支與結存核算，以及現金、有價(jià)證券的保管和銀行存款賬戶(hù)的管理工作�，F金和有價(jià)證券放在出納的保險柜中保管;銀行存款，由出納辦理收支結算手續。既要進(jìn)行出納賬務(wù)處理，又要進(jìn)行現金、有價(jià)證券等實(shí)物的管理和銀行存款收付業(yè)務(wù)。在這一點(diǎn)上和其他財會(huì )工作有著(zhù)顯著(zhù)的'區別。除了出納，其他財會(huì )人員是管賬不管錢(qián)，管賬不管物的。
對出納工作的這種分工，并不違背財務(wù)“錢(qián)賬分管”的原則，這是由于出納賬是一種特殊的明細賬，總賬會(huì )計還要設置“現金”、“銀行存款”、“長(cháng)期投資”、“短期投資”等相應的總分類(lèi)賬對出納保管和核算的現金、銀行存款、有價(jià)證券等進(jìn)行總金額的控制。其中，有價(jià)證券還應有出納核算以外的其他形式的明細分類(lèi)核算。
第五，出納工作直接參與經(jīng)濟活動(dòng)過(guò)程。貨物的購銷(xiāo)，必須經(jīng)過(guò)兩個(gè)過(guò)程，貨物移交和貨款的結算。其中貨款結算，即貨物價(jià)款的收入與支付就必須通過(guò)出納工作來(lái)完成;往來(lái)款項的收付、各種有價(jià)證券的經(jīng)營(yíng)以及其他金融業(yè)務(wù)的辦理，更是離不開(kāi)出納人員的參與。這也是出納工作的一個(gè)顯著(zhù)特點(diǎn)，其他財務(wù)工作，一般不直接參與經(jīng)濟活動(dòng)過(guò)程，而只對其進(jìn)行反映和監督。
出納工作職責2
工作職責：
1、嚴格按照公司財務(wù)制度規定對外支付，并及時(shí)編制會(huì )計憑證。
2、妥善保管銀行定期存單及應收票據，并設立臺帳，查詢(xún)票據真偽，計算貼現利息金額，定期對定期存單及應收票據進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，到期承兌。
3、協(xié)助領(lǐng)導籌劃管理閑散貨幣資金，對到期的存單、金融衍生產(chǎn)品進(jìn)行再投資。
4、負責與供應商之間的應付賬款的查詢(xún)、核對，保管相應合同。
5、每月末安排供應商集中批量付款，調整匯兌損益，清理預付賬款余額。
6、季末與集團內子公司核對往來(lái)賬并清賬。
7、完成領(lǐng)導交辦的其他臨時(shí)事務(wù)。
崗位要求：
1、學(xué)歷：大專(zhuān)
2、熟練使用word、excel等辦公軟件，有金蝶、SAP使用經(jīng)驗的優(yōu)先。
3、具有良好的溝通能力、協(xié)調能力及較強的保密意識。
4、有中型以上企業(yè)出納相關(guān)工作經(jīng)驗或初級證書(shū)的優(yōu)先。
5、工作認真負責、細致耐心、有責任心、富有團隊合作精神。
出納工作職責3
1、作業(yè)現場(chǎng)各類(lèi)數據的統計、整理、輸出工作
2、作業(yè)現場(chǎng)人員的考勤、績(jì)效考核、和推薦獎的統計工作
3、對外相關(guān)款項的支出，如話(huà)費，水電；
4、完成作業(yè)現場(chǎng)的日常巡檢及監督，做好規范作業(yè)的安全管理工作；
5、辦公室及場(chǎng)地所需各類(lèi)辦公用品的采購及管理，如文具，攝像頭
6、固定資產(chǎn)用品的管理工作
7、負責上海全部報銷(xiāo)費用的審核，統計與報銷(xiāo)并與深圳財務(wù)對接；
8、公司年會(huì )、旅游等團建活動(dòng)的協(xié)助工作
9、部分的出納工作（包括原始憑證的審核及日常費用的報銷(xiāo)，登記現金、銀行存款日記賬，做到日清月結）
10、完成領(lǐng)導交代的其他后勤管理類(lèi)工作
出納工作職責4
1、負責日常的費用報銷(xiāo)，工資核算；
2、負責日�，F金、票據的填寫(xiě)與保管、及時(shí)登記現金及銀行存款日記賬；
3、每月統計每個(gè)站點(diǎn)上月費用支出和成本核算明細表；
4、每月統計費用、獎金、項目成交明細、結傭等事宜；
5、領(lǐng)取當月扣取的相關(guān)發(fā)票以及銀行回單、對賬單。
6、領(lǐng)導安排的其他事項。
出納工作職責5
1、辦理現金收付和票據結算業(yè)務(wù)，簽發(fā)支票、本票、匯票后送交會(huì )計核準并蓋印鑒章；
2、保管有關(guān)印章、空白收據、空白支票、庫存現金和各種有價(jià)證券；
3、報銷(xiāo)差旅費及各項日常費用；
4、所得稅申報、扣繳業(yè)務(wù)處理；
5、登記現金和銀行存款日記賬；
6、其他一切與現金出納有關(guān)的業(yè)務(wù)處理。
出納工作職責6
1、負責檢查收、付款憑證，所有付款憑證必須審批手續完備，內容齊全，大小寫(xiě)金額一致，檢查無(wú)誤后，方可支付現金或辦理銀行付款手續；
2、負責銀行空白的票據購買(mǎi)、使用、保管工作；
3、嚴格遵守財務(wù)制度，現金要做到日清月結；每日登記現金、銀行日記賬，必須做到賬賬相符，賬實(shí)相符，確�，F金安全；
4、月末與會(huì )計做好銀行對賬工作；
5、負責編制銀行資金日報表；
6、做好與收款員賬款核對工作，如發(fā)現賬款不符，應立即查找原因；
7、做好與會(huì )計之間的日常費用單據移交工作；
8、其它財務(wù)事項。
出納工作職責7
1、負責每月現金、銀行存款日記賬的登記并準確錄入系統，按時(shí)編制銀行存款余額調節表；
2、負責現金、銀行憑證打印、裝訂和保管；
3、負責協(xié)助會(huì )計準備銀行、政府所需文件的準備、歸檔和保管；
4、負責增值稅專(zhuān)用發(fā)票整理及認證，日常發(fā)票領(lǐng)用申請等發(fā)票事項；
5、完成領(lǐng)導交代的其他日常工作。
出納工作職責8
1、堅持原則，遵守財經(jīng)紀律。
2、熟悉上級規定的財務(wù)制度和開(kāi)支標準，熟悉現金報銷(xiāo)手續，鑒別報銷(xiāo)憑證的合法性、完整性、正確性，熟練、及時(shí)、正確地結報現金收支單據和銀行收付憑單。
3、辦理現金和銀行票據收付，手續清楚、完備，能做到帳帳相符、帳款相符、銀行日記帳與銀行對帳單相符。
4、負責學(xué)校行政經(jīng)費的現金、支票、憑證等的收付工作，負責掌管學(xué)校預算內外庫存現金和銀行存款。按照上級規定的財務(wù)制度和開(kāi)支標準認真審核學(xué)校各項報銷(xiāo)憑證，對違反財務(wù)制度和開(kāi)支標準的行為，要堅持原則，堅決抵制。
5、嚴格執行現金管理制度，及時(shí)結帳，大量現金要及時(shí)繳存銀行，對暫付款、支票要按規定催促有關(guān)人員及時(shí)報銷(xiāo)結帳。
6、按照會(huì )計編制的工資表按時(shí)發(fā)放工資，按學(xué)校有關(guān)規定發(fā)放津帖、獎金等。
7、負責管好用好學(xué)�，F金，現金收入與支出要及時(shí)入帳，帳務(wù)要做到日清月結。
8、與會(huì )計相互配合，互相監督，各負其責，共同為學(xué)校理好財。
出納工作職責9
1、嚴格執行各項財經(jīng)政策，按規定認真管好現金，辦理好各項收支賬目。
2、認真做好現金收付日記賬，及時(shí)與銀行辦理結算手續，做到日清月結，按期填報庫存報表，務(wù)必做到賬庫相符，如發(fā)現短款，應及時(shí)查明原因，并報校領(lǐng)導解決。
3、認真審核一切報銷(xiāo)單據，按財務(wù)制度辦理現金收付手續，把好開(kāi)支關(guān)。堅持按出差補助標準辦理差旅費報銷(xiāo)手續。
4、加強現金管理，外出購物領(lǐng)取現金要經(jīng)主任審批，多余現金要存入銀行，謹防被盜。
5、搞好學(xué)生的學(xué)費、雜費、水電費、住宿費、資料費等費用的收繳工作，收費結束后與有關(guān)同志及時(shí)核對，防止少交或漏交現象。
6、嚴格執行財經(jīng)紀律，不得用白條抵庫，不得挪用公款，非經(jīng)領(lǐng)導批準私人不得借用公款。
7、做好工資表的編造和工資發(fā)放工作。
8、做好辦公用品的訂購、保管和發(fā)放工作。并做好入庫登記，使賬物相符。
9、完成領(lǐng)導交給的其它臨時(shí)性任務(wù)。
出納工作職責10
1.負責外匯的收、付匯、外匯申報和外匯核算等工作;
2.負責公司銀行往來(lái)業(yè)務(wù)及現金和承兌匯票的日常管理，資金收付、報銷(xiāo)、對賬等具體工作;
3.負責收集和審核原始憑證，保證報銷(xiāo)手續及原始單據的合法性、準確性;
4.妥善保管現金、承兌匯票、有關(guān)印章、空白支票和收據;
5.做好有關(guān)單據、賬冊、報表等會(huì )計資料的整理與歸檔;
6.負責開(kāi)具和收取信用證明;
7.完成領(lǐng)導交辦的其他工作任務(wù)。
出納工作職責11
1、發(fā)票的申購、使用及管理；
2、稅務(wù)日常工作，合理預測稅金，及時(shí)登記稅務(wù)臺帳，提供準確數據；
3、負責現金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開(kāi)具與保管發(fā)票；
4、負責財會(huì )文件的準備、歸檔和保管；
5、負責與銀行、稅務(wù)等部門(mén)的對外聯(lián)絡(luò )。
6、能獨立完成公司內帳工作；
7 、完成領(lǐng)導安排其他任務(wù)。
出納工作職責12
工作職責：
1、負責日常收支的管理和核對;
2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷(xiāo)手續及原始單據的準確性;
3、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時(shí)編制銀行存款余額調節表;
4、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;
任職資格：
1、大學(xué)專(zhuān)科以上學(xué)歷，會(huì )計學(xué)或財務(wù)管理專(zhuān)業(yè)畢業(yè);
2、具有1年以上出納工作經(jīng)驗;
3、熟悉操作財務(wù)軟件、Excel、Word等辦公軟件;
4、工作認真，態(tài)度端正;
出納工作職責13
1、各種報銷(xiāo)單據的審核及現金的日常報銷(xiāo)，編制相關(guān)的費用報表;
2、銀行賬戶(hù)、票據日常管理;
3、核對現金銀行帳,資金日報上報，銀行余額調節表編制;
4、日常發(fā)票的開(kāi)具及管理，每月的納稅申報;
5、完成上級交給的其他工作任務(wù)。
出納工作職責14
1、負責日常收支的管理和核對;
2、辦公室基本賬務(wù)的核對;
3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷(xiāo)手續及原始單據的合法性、準確性;
4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時(shí)編制銀行存款余額調節表;
5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;
6、負責開(kāi)具各項票據;
7、配合總會(huì )負責辦公室財務(wù)管理統計匯總。
出納工作職責15
1、按規定每日做銀行賬
2、根據收付款憑證并登記現金日記賬
3、負責報銷(xiāo)費用的工作，單據整理
4、每日負責盤(pán)清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金安全。
5、負責接收各項銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的人員
6、完成個(gè)體戶(hù)轉分公司辦理事宜（營(yíng)業(yè)執照辦理、稅務(wù)辦理、銀行開(kāi)戶(hù)等）
7、店鋪每月盤(pán)點(diǎn)
8、完成領(lǐng)導交代其他事項
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