出納工作職責（精選25篇）

　　現如今，崗位職責使用的情況越來(lái)越多，崗位職責是指工作者具體工作的內容、所負的責任，及達到上級要求的標準，完成上級交付的任務(wù)。你所接觸過(guò)的崗位職責都是什么樣子的呢？以下是小編為大家整理的出納崗位職責，僅供參考，歡迎大家閱讀。

　　出納工作職責 篇1

　　1、組織公司的財務(wù)管理、成本管理、預算管理、會(huì )計核算、會(huì )計監督、審計監察、進(jìn)銷(xiāo)存控制等方面工作，加強公司經(jīng)濟管理，提高經(jīng)濟效益;

　　2、負責公司資金運作管理、日常財務(wù)管理與分析、資本運作、籌資方略等;

　　3、負責公司財務(wù)管理及內部控制，根據公司業(yè)務(wù)發(fā)展的計劃完成年度財務(wù)預算，并跟蹤其執行情況;

　　4、按時(shí)向總經(jīng)理提供財務(wù)報告和必要的財務(wù)分析，并確保這些報告準確;

　　5、制定、維護、改進(jìn)公司財務(wù)管理程序和政策，以滿(mǎn)足控制風(fēng)險的'要求等;

　　6、管理與銀行、稅務(wù)、工商及其他機構的關(guān)系，并及時(shí)辦理公司與其之間的業(yè)務(wù)往來(lái)。

　　出納工作職責 篇2

　　1、負責日常收支管理和核對、會(huì )計憑證、出納等工作;

　　2、負責日常開(kāi)票，稅務(wù)申報等工作;

　　3、現金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開(kāi)具與保管發(fā)票;

　　4、負責來(lái)票登記管理，應收應付的對賬與核對;

　　5、負責財務(wù)流程的審核與追溯(如開(kāi)票、付款、報銷(xiāo)等);

　　6、銷(xiāo)售合同審核，應收賬款追溯;

　　7、完成領(lǐng)導交辦的.其他工作。

　　出納工作職責 篇3

　　1、根據審核無(wú)誤的現金收付憑證，登記銀行日記賬，編制資金收支日報表。

　　2、根據已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金和銀行存款日記賬�，F金的'賬面余額要及時(shí)和銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款余額調節表，使賬面余額與對賬單上余額調節相符。對于未達賬款，要及時(shí)查詢(xún)。

　　3、設置發(fā)票登記簿，明確專(zhuān)人保管，專(zhuān)人填開(kāi)，并設置專(zhuān)門(mén)存放發(fā)票的場(chǎng)所。

　　4、設置銀行存款日記賬，根據審核后的原始憑證填制記賬憑證，逐日逐筆登記，做到內容齊全，數字準確，摘要清楚，簽名完整，符合記賬要求，日清月結，賬款相符，并結出余額。

　　5、OA與金蝶系統付款流程下行。

　　6、銀行和稅務(wù)相關(guān)工作：開(kāi)戶(hù)，變更，注銷(xiāo);工商調檔;銀行對賬;憑證裝訂等。

　　出納工作職責 篇4

　　工作職責：

　　1、負責每日的資金信息收集、整理和復核，實(shí)時(shí)匯報資金情況；

　　2、負責登記現金賬和銀行存款日記賬。

　　3、負責編制資金流入流出月報表。

　　4、負責總部及相關(guān)主體的日常資金、支票及票據的收付與保管，并負責銀行賬務(wù)處理；

　　5、負責總部及相關(guān)主體的日常報銷(xiāo)工作；

　　6、負責相關(guān)主體的日常納稅申報、年度所得稅匯算清繳及稅務(wù)管理；

　　7、負責根據公司稅務(wù)業(yè)務(wù)的需求，辦理退稅事宜；

　　8、負責根據公司財務(wù)內部數據報送的'要求，及時(shí)準確整理、匯總稅收相關(guān)數據并簡(jiǎn)要分析，為領(lǐng)導決策提供信息；

　　9、日常賬務(wù)處理，核算成本，結轉損益，抄報稅等；

　　10、負責完成上級交代的其他工作。

　　任職資格：

　　1、全日制大專(zhuān)及以上學(xué)歷，會(huì )計或相關(guān)專(zhuān)業(yè)，至少兩年以上相關(guān)工作經(jīng)驗；

　　2、通過(guò)注冊會(huì )計中稅法科目者優(yōu)先考慮；

　　3、具備良好的分析能力、良好的自我學(xué)習能力及良好的溝通能力；

　　4、熟悉使用各種辦公軟件、財務(wù)軟件；

　　出納工作職責 篇5

　　1負責公司全盤(pán)財務(wù)處理，在財務(wù)主管的`專(zhuān)業(yè)指導下合理設置會(huì )計賬簿和會(huì )計科目，執行日常會(huì )計核算工作;

　　2協(xié)助財務(wù)預算審核監督工作，按照公司及政府有關(guān)部門(mén)要求及時(shí)編制各種財務(wù)報表并報送相關(guān)部門(mén);

　　3負責員工報銷(xiāo)費用的審核憑證的編制和裝訂，對已審核的原始憑證及時(shí)填制記帳;

　　4按時(shí)申報及繳納各項稅款，與稅收專(zhuān)管員隨時(shí)保持溝通聯(lián)系，掌握國家最新稅收法律法規;

　　5審計合同制作帳目表格;

　　出納工作職責 篇6

　　1、負責辦理日常收付和本地、異地及境外銀行結算業(yè)務(wù)，審核付款憑證要素是否齊全和合規；

　　2、現金及銀行日記賬的登記與核對；

　　3、資金報表的出具，做好資金預測和配合資金安排；

　　4、及時(shí)整理粘貼財務(wù)單據，銀行水單，相關(guān)憑證及時(shí)交會(huì )計進(jìn)行帳務(wù)處理；

　　5、銀企對賬工作、銀行回單及對賬單打印、整理、裝訂；

　　6、現金、支票及空白銀行結算憑證等重要物品的保管；

　　7、辦理銀行賬戶(hù)開(kāi)立、變更、注銷(xiāo)等銀行外勤事務(wù)；

　　8、協(xié)助公司行政工作；

　　8、完成領(lǐng)導交辦的`其他工作。

　　出納工作職責 篇7

　　1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、辦公室日常開(kāi)支的核對;

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷(xiāo)手續及原始單據的合法性、準確性;

　　4、負責登記現金、銀行存款日記賬

　　5、負責申領(lǐng)、開(kāi)具公司對外經(jīng)營(yíng)的.各個(gè)憑證及發(fā)票

　　出納工作職責 篇8

　　1、負責公司費用報銷(xiāo)相關(guān)事宜;

　　2、負責登記公司固定資產(chǎn)、辦公用品、各類(lèi)費用發(fā)票等數據，并保管費用報銷(xiāo)單、費用預支單等財務(wù)相關(guān)單據;

　　3、負責給運營(yíng)店鋪手機驗證碼、登記公司硬盤(pán)使用表;

　　4、負責每周門(mén)店對賬，與門(mén)店核對備用金流向和余額，門(mén)店銷(xiāo)售額賬單核對、微信支出統計表統計等工作;

　　5、負責核對OTC、線(xiàn)下、電商部門(mén)發(fā)貨、返現、賬務(wù)登記、退貨登記、代發(fā)、考勤、工資、提成等公司相關(guān)數據;

　　6、負責OTC查賬、統計回款等相關(guān)數據;

　　7、負責每月公司電商利潤核算，

　　8、負責公司電費、物業(yè)費、暖氣費繳納;

　　9、負責每月5號，發(fā)上月OTC銷(xiāo)售回款、線(xiàn)下回款、電商利潤情況等相關(guān)數據;

　　11、負責公司相關(guān)數據的月賬單、季度賬單及年賬單的制作與發(fā)送;

　　12、領(lǐng)導安排的`其他工作;

　　出納工作職責 篇9

　　1、堅持原則，遵守財經(jīng)紀律。

　　2、熟悉上級規定的財務(wù)制度和開(kāi)支標準，熟悉現金報銷(xiāo)手續，鑒別報銷(xiāo)憑證的`合法性、完整性、正確性，熟練、及時(shí)、正確地結報現金收支單據和銀行收付憑單。

　　3、辦理現金和銀行票據收付，手續清楚、完備，能做到帳帳相符、帳款相符、銀行日記帳與銀行對帳單相符。

　　4、負責學(xué)校行政經(jīng)費的現金、支票、憑證等的收付工作，負責掌管學(xué)校預算內外庫存現金和銀行存款。按照上級規定的財務(wù)制度和開(kāi)支標準認真審核學(xué)校各項報銷(xiāo)憑證，對違反財務(wù)制度和開(kāi)支標準的行為，要堅持原則，堅決抵制。

　　5、嚴格執行現金管理制度，及時(shí)結帳，大量現金要及時(shí)繳存銀行，對暫付款、支票要按規定催促有關(guān)人員及時(shí)報銷(xiāo)結帳。

　　6、按照會(huì )計編制的工資表按時(shí)發(fā)放工資，按學(xué)校有關(guān)規定發(fā)放津帖、獎金等。

　　7、負責管好用好學(xué)�，F金，現金收入與支出要及時(shí)入帳，帳務(wù)要做到日清月結。

　　8、與會(huì )計相互配合，互相監督，各負其責，共同為學(xué)校理好財。

　　出納工作職責 篇10

　　1.正確、完整、及時(shí)的填制憑證，登記現金、銀行存款日記帳和其他相關(guān)臺賬記錄;

　　2.日常購買(mǎi)發(fā)票、領(lǐng)用、開(kāi)具發(fā)票及核銷(xiāo)發(fā)票，按照部門(mén)匯總開(kāi)具發(fā)票明細表;

　　3.保證現金、空白票據、有價(jià)證券和有關(guān)印章的安全和完整;

　　4.負責辦理現金收款和銀行網(wǎng)銀結算業(yè)務(wù);

　　5.負責收款賬務(wù)處理、付款賬務(wù)處理及其他非主業(yè)費用的`付款賬務(wù)處理;

　　6.打印收款及付款憑證并定期裝訂憑證;

　　7.協(xié)助其他同事完成其他日常工作及部門(mén)經(jīng)理安排的其他工作

　　出納工作職責 篇11

　　1.現金收支及管理，相關(guān)單據的'填制及登載工作;

　　2.與銀行相關(guān)事務(wù)。銀行存款收支及管理，銀行票據的保管/開(kāi)具/存取/登賬，銀行回單、稅票、社保票等原始單據的打印，月末與銀行進(jìn)行賬務(wù)核對工作，外幣收付匯業(yè)務(wù)等;

　　3.每周一現金流量表編制，統計公司可用流動(dòng)資金，歸納收入和支出。

　　4.每月根據現金及銀行存款日記賬編制當月業(yè)務(wù)收入明細表;

　　5.根據進(jìn)銷(xiāo)存數據整理銷(xiāo)售總表，統計每月各業(yè)務(wù)訂單情況，核銷(xiāo)每月到賬，登載訂單對應開(kāi)票，發(fā)送各業(yè)務(wù)銷(xiāo)售總表。

　　6.每季度公司客戶(hù)(通路及終端)對賬單出具及管理;

　　7.公司發(fā)票管理，購買(mǎi)、開(kāi)具、整理、登記。

　　出納工作職責 篇12

　　1、負責現金支取、支付與保管，支票、網(wǎng)銀管理，登記現金日記賬、銀行存款日記賬等；

　　2、費用報銷(xiāo)，審核原始票據，編制憑證；

　　3、發(fā)票購買(mǎi)、開(kāi)具與保管；

　　4、日常的賬務(wù)處理，報表填制；

　　5、熟悉稅控開(kāi)票及每月的電子納稅申報；

　　出納工作職責 篇13

　　1.負責公司日常銀行賬等查賬登記工作;

　　2.負責與銀行等相關(guān)部門(mén)保持良好關(guān)系;

　　3.保管有關(guān)印章空白支票，妥善保管現金及轉賬支票;

　　4.妥善保管發(fā)票，登記開(kāi)票開(kāi)出貨單等;

　　5.按時(shí)完成經(jīng)理財務(wù)會(huì )計交辦的其它事宜;

　　出納工作職責 篇14

　　工作職責：

　　1、負責日常收支的管理和核對；

　　2、辦公室基本賬務(wù)的核對；

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷(xiāo)手續及原始單據的合法性、準確性；

　　4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時(shí)編制銀行存款余額調節表；

　　5、負責記賬憑證的`編號、裝訂；保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料；

　　6、負責開(kāi)具各項票據；

　　崗位要求：

　　1、大學(xué)本科學(xué)歷，會(huì )計學(xué)或財務(wù)管理專(zhuān)業(yè)畢業(yè)；

　　2、熟悉操作財務(wù)軟件、辦公軟件；

　　3、記賬要求字跡清晰、準確、及時(shí)，賬目日清月結，報表編制準確、及時(shí)；

　　4、工作認真，態(tài)度端正；

　　5、了解國家財經(jīng)政策和會(huì )計、稅務(wù)法規，熟悉銀行結算業(yè)務(wù)。

　　出納工作職責 篇15

　　1、各部門(mén)提交的數據審核

　　2、業(yè)績(jì)和銀行日記賬管理

　　3、現金日記賬管理

　　4、公司傭金結算

　　5、票據管理

　　6、薪酬核算及發(fā)放

　　7、固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)、核對

　　8、余傭確認與催收

　　9、參與公司組織的各項會(huì )議及活動(dòng)

　　出納工作職責 篇16

　　1、負責辦理現金和銀行結算業(yè)務(wù)；

　　2、負責登記現金日記帳和銀行存款日記帳；

　　3、妥善保管庫存現金、各種有價(jià)證券、空白支票，嚴格按照規定程序填開(kāi)使用支票；

　　4、根據上級需要，編制各種資金管理報表；

　　5、協(xié)助審核費用報銷(xiāo)原始憑證；

　　6、負責憑證裝訂，保管工作；

　　7、完成上級交辦的其他臨時(shí)性工作。

　　出納工作職責 篇17

　　1、發(fā)票的申購、使用及管理；

　　2、稅務(wù)日常工作，合理預測稅金，及時(shí)登記稅務(wù)臺帳，提供準確數據；

　　3、負責現金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開(kāi)具與保管發(fā)票；

　　4、負責財會(huì )文件的.準備、歸檔和保管；

　　5、負責與銀行、稅務(wù)等部門(mén)的對外聯(lián)絡(luò )。

　　6、能獨立完成公司內帳工作；

　　7 、完成領(lǐng)導安排其他任務(wù)。

　　出納工作職責 篇18

　　1、通過(guò)編制付款臺賬以便查詢(xún)付款狀態(tài)及付款單據保管

　　2、通過(guò)正確使用外匯付款工具來(lái)保證國際結算的正常運作

　　3、通過(guò)對外匯管理局、銀行相關(guān)政策的'熟悉掌握，熟練規范的進(jìn)行資本金和外債的使用

　　4、通過(guò)對銀行各類(lèi)金融工具與產(chǎn)品的持續了解，開(kāi)發(fā)出新的可以在工廠(chǎng)財務(wù)系統內推行的新產(chǎn)品

　　5、負責銀團項目貸款的管理和實(shí)施，及時(shí)編制項貸臺賬，計算當期利息。

　　6、 領(lǐng)導交辦的其他事項

　　出納工作職責 篇19

　　1、負責公司月報稅、開(kāi)票以及月、季、年結賬報表工作；

　　2、根據公司的.銷(xiāo)售明細核實(shí)資金到賬情況，如有差異查找原因；

　　3、每月定期核算上下游供應商和客戶(hù)賬單，并于對方核實(shí)，定期更新應收賬款和應付賬款統計；

　　4、監督公司倉庫責任人庫存盤(pán)點(diǎn)工作；

　　5、負責公司的社保、工商年檢等工作

　　6、完成領(lǐng)導臨時(shí)交辦的工作。

　　出納工作職責 篇20

　　1、負責會(huì )計核算，填制會(huì )計憑證，保證數據的及時(shí)準確性；

　　2、負責登記和計算各種成本、經(jīng)營(yíng)費用、管理費用、研發(fā)費用的各類(lèi)明細帳；

　　4、費用審核、報銷(xiāo)，往來(lái)賬目核對整理、盤(pán)點(diǎn)及異常處理；

　　5、做好會(huì )計原始憑證、賬冊、報表等會(huì )計檔案的整理、歸檔工作；

　　6、負責稅務(wù)申報等工作；

　　7、負責項目申報的.財務(wù)數據的提供及核算；

　　8、其他領(lǐng)導交待的工作事項。

　　出納工作職責 篇21

　　一、負責公司現金、銀行存款及時(shí)合理的收、付，現金、銀行存款日記帳及時(shí)準確登記；

　　二、定期核查公司的現金（或備用金）、銀行存款的實(shí)際數，做到帳實(shí)相符；

　　三、負責各種票據的及時(shí)購買(mǎi)、登記、發(fā)放、存根回收和合理管理和使用；

　　四、負責財務(wù)印鑒、銀行印鑒卡、銀行對帳單、銀行存款余額調節表、貨幣資金匯總表等財務(wù)資料的妥善保管；

　　五、及時(shí)取回有關(guān)費用單據和對帳單；

　　六、負責編制月、季、年度財務(wù)報表；

　　七、負責調整每日各銀行存款帳戶(hù)余額，保障銀行托收款項或其它支付，款項及時(shí)支付，保證不開(kāi)出空頭支票；

　　八、負責核定公司備用金余額并及時(shí)予以補充；

　　九、負責參與財務(wù)制度中貨幣資金管理制度的制定；

　　十、負責及時(shí)提供公司需要的`財務(wù)信息；

　　十一、接受公司的檢查、指導、監督和考核；

　　十二、完成公司交辦的其它工作。

　　出納工作職責 篇22

　　1、負責現金支取、支付與保管，支票、網(wǎng)銀管理，登記現金日記賬、銀行存款日記賬等；

　　2、費用報銷(xiāo)，審核原始票據，編制憑證；

　　3、發(fā)票購買(mǎi)、開(kāi)具與保管；

　　4、日常的賬務(wù)處理，報表填制；

　　5、熟悉稅控開(kāi)票及每月的電子納稅申報；

　　出納工作職責 篇23

　　1、養老院內部財務(wù)數據核算，開(kāi)具收據，發(fā)票，更新院內系統收費數據；

　　2、審核付款憑的準確性以及釘釘審批流程正確性；

　　3、報送相關(guān)部門(mén)資料、領(lǐng)取發(fā)票；

　　4、核算院內員工工資；

　　5、收據和付款憑證整理；

　　6、做好院內的催收款工作；

　　7、院長(cháng)安排的.其他事宜；

　　出納工作職責 篇24

　　1、負責公司日常辦公及物資的'收付款；

　　2、負責日�，F金、支票的收與支出，及時(shí)登記現金及銀行存款日記賬；

　　3、收費的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調節表；

　　4、月末核對現金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額；

　　5、保管、開(kāi)具增值稅發(fā)票；

　　6、每月工資按時(shí)發(fā)放及報銷(xiāo)；

　　7、公司合同管理，臺賬建立；

　　8、公司證照保管、使用；

　　9、完成上級領(lǐng)導布置的其他工作。

　　出納工作職責 篇25

　　1、根據審批后的單據辦理收付款；

　　2、負責費用報銷(xiāo)，現金日清日結；

　　3、根據回款審核銷(xiāo)售出庫單；

　　4、負責存貨盤(pán)點(diǎn)與對賬；

　　5、編制與銀行、現金相關(guān)的憑證；

　　6、核對企業(yè)銀行日記賬與銀行明細，解決未達賬；

　　7、及時(shí)完成領(lǐng)導交辦的'各項任務(wù)。

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