[薦]公司出納崗位工作職責工作質(zhì)量要求3篇

　　隨著(zhù)社會(huì )一步步向前發(fā)展，崗位職責的使用頻率逐漸增多，崗位職責是組織考核的依據。崗位職責到底怎么制定才合適呢？下面是小編整理的公司出納崗位工作職責工作質(zhì)量要求，希望能夠幫助到大家。

公司出納崗位工作職責工作質(zhì)量要求1

　　1、嚴格執行《現金管理制度》、《銀行結算制度》以及本公司各項財務(wù)制度；

　　2、加強現金支票、銀行支票、發(fā)票等有價(jià)證券的管理，不得簽發(fā)遠期、空頭支票，不得租借銀行賬戶(hù)，對所簽發(fā)的支票要進(jìn)行登記，并及時(shí)清理手續；

　　3、認真審核現金、銀行收付原始憑證和其他憑證，并由經(jīng)辦人簽字，復核人員蓋章，方可辦理手續，對不符合財務(wù)制度的`開(kāi)支，有權拒絕支付款項；

　　4、對每筆經(jīng)濟業(yè)務(wù)，要及時(shí)地按順序逐日逐筆登記現金日記賬、銀行日記賬，做到賬實(shí)、賬賬相符；

　　5、加強現金管理，不得以白條抵充庫存現金，不得挪用現金，及時(shí)將現金送存銀行，做到日清月結；

　　6、保管有關(guān)印章、空白現金支票、銀行支票；

　　7、保管、登記空白發(fā)票和已使用發(fā)票，檢查發(fā)票順序號；

　　8、防火防盜，保證資金的安全，如發(fā)現問(wèn)題，應及時(shí)查清原因，并向會(huì )計主管人員匯報，如有差錯，造成的損失由本人負責賠償；

　　9、其他由領(lǐng)導指定及自行發(fā)展的工作。

公司出納崗位工作職責工作質(zhì)量要求2

　　一、辦理銀行存款、匯票事務(wù)和現金收、領(lǐng)取及支付工作。同時(shí)，保管好銀行賬戶(hù)網(wǎng)銀的加密狗和密碼。保險柜密碼或網(wǎng)上銀行密碼更換時(shí)，應直接上報總經(jīng)理備案。

　　二、負責支票、匯票、發(fā)票、收據管理工作。

　　三、做好財務(wù)軟件上銀行賬日記賬和現金賬日記賬（以下簡(jiǎn)稱(chēng)賬�。┑怯浌ぷ骷笆止べ~薄登記工作。做到日清月結，每月最后一天下午下班前，出納的現金（包括現鈔、匯票等）必須在財務(wù)主管監督下進(jìn)行月終盤(pán)點(diǎn)。財務(wù)主管必須在現金盤(pán)點(diǎn)上簽名確認。

　　四、每x月x日發(fā)放員工工資。

　　五、做好貨幣資金的出納工作：

　　1、現金收付的，要當面點(diǎn)清金額，并注意票面的真偽。若收到假幣予以沒(méi)收，由出納自行負責。

　　2、現金一經(jīng)付清，應在原單據上加蓋"現金付訖章"，如出納人員多付或少付金額，由出納人員自行負責。

　　3、把每日收到的現金每日結賬前必須繳入公司銀行賬戶(hù)，不得"坐支"，只保留xxxx元報銷(xiāo)費用備用金。

　　4、每日做好日常的現金盤(pán)存工作，做到賬實(shí)相符并將每日現金結存情況在第二天上班前與會(huì )計核對完畢，如有賬目的差錯應及時(shí)相互查找。

　　5、一般不辦理大面額現金的支付業(yè)務(wù)，支付用轉賬或匯兌手續，特殊情況需經(jīng)總經(jīng)理直接審批。

　　6、員工借款應根據公司《借款及費用報銷(xiāo)制度執行》，否則引起差錯或人員經(jīng)濟糾紛，由出納人員自負。

　　六、銀行賬務(wù)處理：

　　1、登記銀行日記賬時(shí)先分清賬戶(hù)，避免張冠李戴。月初的三天內必須到各銀行（無(wú)論是公司的`公戶(hù)還是私戶(hù)）打印對賬單并復印一份給財務(wù)會(huì )計人員，同時(shí)做好銀行余額調節表。把銀行對賬單原件保存好，并于每年度終了時(shí)，裝訂成冊，以備查賬和審計。

　　2、每日結出各賬戶(hù)存款余額，以便總經(jīng)理及財務(wù)會(huì )計了解公司資金運作情況，以調度資金。每日下班之前填制結報單，并每日下午16點(diǎn)左右將整日發(fā)生的原始憑證交至財務(wù)會(huì )計人員以便做賬、核對。

　　3、保管好各種空白支票，不得隨意亂放、遺棄。作廢的各種支票應隨后份的支票號碼一起附在憑證后面，由會(huì )計人員在裝訂記賬憑證時(shí)作為原始憑證裝訂。

　　七、報銷(xiāo)單據最終審核：

　　1、在支付證明單上經(jīng)辦人是否簽字，證明人是否簽字。若無(wú)，應補。

　　2、附在支付證明單后的原始票據是否有涂改。若有，問(wèn)明原因或不予報銷(xiāo)。

　　3、正規發(fā)票是否與收據混貼，若有，應分開(kāi)貼。

　　4、支付單據上是否有總經(jīng)理（或董事長(cháng)）簽字。若無(wú)，決不予報銷(xiāo)

　　八、本制度由總經(jīng)理簽字后即日生效并執行。

公司出納崗位工作職責工作質(zhì)量要求3

　　1、負責現金的日常收支和保管。

　　2、負責在銀行開(kāi)戶(hù)和銷(xiāo)戶(hù)。

　　3、負責銀行支票進(jìn)賬與付賬。

　　4、負責登記銀行存款日記款，并定期與會(huì )計帳核對，每月核對銀行對帳單。

　　5、負責登記現金日記賬，并結出余額，登記銀行存款日記賬，每月根據銀行存款對賬單編制銀行存款余額調節表。

　　6、負責收款收據和各類(lèi)發(fā)票的保管和開(kāi)具。

　　7、負責銀行空白憑證的保管，定期整理裝訂銀行對帳單。

　　8、負責工資發(fā)放。

　　9、負責專(zhuān)家評審費、公司食堂生活費核查與發(fā)放。

　　10、負責投標保證金管理及核對保證金的到帳情況。

　　11、負責每月整理、并與會(huì )計明細帳和總帳核對。

　　12、負責查實(shí)、匯報各銀行帳戶(hù)余額。

　　13、負責對主要銀行的.轉帳和管理工作，協(xié)調與開(kāi)戶(hù)銀行的關(guān)系。

　　14、負責印章管理。

　　15、督促應收款的催收工作，督促業(yè)務(wù)部門(mén)資金回收，加快資金回籠。

　　16、協(xié)助每月編制收入報表、重點(diǎn)費用報表、管理費用扣繳報表、應收款報表、應付款報表、項目處和分公司資金使用報表、項目收款情況報表等。

　　17、完成上級交辦的其它工作。

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