公司出納的職責與工作內容通用

公司出納的職責與工作內容通用1

　　1、嚴格執行有關(guān)支付貨款程序與權限的規定，保證用款的.完善，資金運轉的有效性，加強對支票、現金的安全管理工作;

　　2、負責對進(jìn)貨不合格處理，按品質(zhì)部處理意見(jiàn)的結算工作;

　　3、負責每天編制庫存現金、銀行存款出納報告單，每旬編制資金動(dòng)態(tài)報告表;

　　4、負責各類(lèi)銀行帳務(wù)、貸款卡的年鑒等工作;

　　5、編制月度資金回籠情況表;

　　6、熟悉與業(yè)務(wù)相關(guān)的外匯政策;

　　7、加強會(huì )計監督，執行會(huì )計準則，依法履行職責;

　　8、負責公司與銀行間的各類(lèi)事務(wù)。

公司出納的職責與工作內容通用2

　　1、負責發(fā)票開(kāi)具、認證、稅務(wù)申報、編制國地稅報表;工商稅務(wù)新辦，變更，年檢等工作;

　　2、負責相關(guān)報銷(xiāo)流程安排轉賬，整理日報表

　　3、分析資金結構、門(mén)店資金流情況

　　4、整理費用單據，催收欠缺單據，保證單據完整性、完成日記賬數據錄入

　　5、支票管理，處理銀行相關(guān)事宜

　　6、水票保管工作，每月進(jìn)行相關(guān)核銷(xiāo)報銷(xiāo)事宜

　　7、發(fā)票購買(mǎi)、保管相關(guān)工作

　　8、發(fā)票開(kāi)具，安排相關(guān)派送工作

　　9、完成納稅申報清繳工作，協(xié)助經(jīng)理處理稅務(wù)事宜

公司出納的職責與工作內容通用3

　　負責接收審核各類(lèi)原始憑證，協(xié)助會(huì )計做好各種賬務(wù)處理工作

　　負責現金的收付、保管，開(kāi)票，登記現金日記賬和銀行存款日記賬

　　辦理與銀行之間的相關(guān)業(yè)務(wù)，按時(shí)核對銀行對賬單

　　負責公司員工工資核算、社保及入離職手續的.辦理等相關(guān)人事工作

　　管理員工考勤，負責辦公室內勤，以及對外各項行政聯(lián)絡(luò )工作

　　完成上級交辦的其他工作

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